1差旅费管理办法 - 360文档中心

公司差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，加强财务支出控制，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。

第三条差旅费管理应遵循节约、合理、高效、透明原则。

第二章出差申请与批准第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。

第五条《出差申请单》经部门经理、主管领导签字批准后，报人力资源部门备案。

第六条出差审批权限：总经理审批出差预算，部门经理审批出差申请。

第三章费用报销第七条差旅费报销范围包括：（一）交通费：城市间交通费、市内交通费、过路费、过桥费等。

（二）住宿费：按公司规定标准报销。

（三）伙食补助：按公司规定标准报销。

（四）通讯费：按公司规定标准报销。

（五）其他费用：因公出差产生的其他合理费用。

第八条差旅费报销程序：（一）出差人员填写《出差报销单》，详细列明费用支出项目及金额。

（二）部门经理审核《出差报销单》，签署意见。

（三）人力资源部门对《出差报销单》进行审核，确认无误后交财务部门。

（四）财务部门审核《出差报销单》，对不符合规定的费用予以退回，符合规定的费用予以报销。

第四章费用控制与监督第九条公司制定合理的差旅费报销标准，严格控制出差费用。

第十条出差人员应严格按照规定标准使用交通工具，不得超标准报销。

第十一条出差人员应合理控制住宿费、伙食补助等费用，不得浪费。

第十二条公司定期对差旅费管理情况进行检查，对违规行为进行处罚。

第五章附则第十三条本制度由人力资源部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

具体报销标准如下：一、交通费报销标准：（一）城市间交通费：根据出差地点、距离及公司规定标准报销。

（二）市内交通费：根据实际发生的费用报销，不得超过公司规定标准。

二、住宿费报销标准：（一）总经理：200元/晚。

（二）副总经理：150元/晚。

（三）中层管理人员：100元/晚。

（四）普通员工：80元/晚。

市直机关和事业单位差旅费管理办法(1)

市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善党政机关公务活动管理制度，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》（晋财行【2014】49号），制定本办法。

第二条本办法适用于市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“各单位”）。

本办法所称市直机关，是指市委各部门和部门管理机构，市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，市人大，市政协，市法院，市检察院，各人民团体，各民主党派和工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人负担。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

省内出差除处置应急事项（红色、橙色级）外，一律不得乘坐飞机。

省外出差应优先选择高铁、动车等交通工具出行。

路途较远或任务较急，确需乘飞机的，由本单位分管领导审批。

未经审批乘坐飞机出行的，超出乘坐高铁车票价格部分由个人负担。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

市直机关和事业单位差旅费管理办法(1)

市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善党政机关公务活动管理制度，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》（晋财行【2014】49号），制定本办法。

第二条本办法适用于市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“各单位”）。

本办法所称市直机关，是指市委各部门和部门管理机构，市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，市人大，市政协，市法院，市检察院，各人民团体，各民主党派和工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)厅局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销县处级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人负担。

差旅费管理制度范文

差旅费管理制度范文一、差旅费准备1.差旅费预算公司应提前设定差旅费预算，包括差旅总预算和每个员工的差旅费限额。

差旅总预算应根据公司财务状况和业务需求进行合理分配。

2.差旅安排员工需要提前向上级领导申请差旅，包括出差时间、地点、目的等信息。

上级领导应根据工作需要、预算限额等因素审批并确认差旅安排。

3.预订交通工具和住宿员工在出差前应提前预订交通工具和住宿，以保证出差期间的交通和住宿能够满足需求，并尽可能节约差旅费用。

二、差旅费审批1.审批流程员工的差旅费申请应按规定的流程进行审批。

一般情况下，员工需向直接上级领导提交差旅费申请，并由上级领导审核确认。

大额差旅费或涉及敏感地区的差旅费应报到高级管理层审批。

2.审批标准审批差旅费申请时应综合考虑诸多因素，如工作重要性、预算限额、出差地点、行程安排等，确保差旅费用的合理性和必要性。

3.审批记录公司应设立差旅费审批记录，详细记录每个差旅费申请的审批结果，并在需要时进行审计。

这有助于追溯和审查差旅费用的使用情况。

三、差旅报销1.报销材料员工需要准备完整的差旅报销材料，包括差旅费申请表、发票、行程单、住宿证明等。

员工应按照公司规定的时间和地点提交报销材料。

2.费用标准差旅费用应按照公司规定的标准进行核定和报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

公司应制定详细的费用标准，并随时根据市场变化进行调整。

3.报销流程员工提交报销材料后，公司财务部门应按规定的流程进行审核和核实，并及时将报销款项支付到员工的个人账户。

同时，应及时记录和归档差旅费报销相关信息。

四、差旅费控制1.费用监控公司应建立差旅费用监控制度，定期审查和分析差旅费用的使用情况，及时发现和解决费用过高或异常的问题。

2.差旅费报表公司应定期生成差旅费报表，包括差旅费用的汇总、统计和分析等内容。

这有助于管理层全面了解差旅费用的使用情况，以做出相应的决策和调整。

3.节约意识员工应树立节约差旅费用的意识，遵守公司制定的差旅费用管理制度和规定，合理利用差旅资源，避免浪费和滥用。

差旅费开支管理办法(一)2024

差旅费开支管理办法（一）引言概述:差旅费是指因工作需要而发生的出差所产生的相关费用，对于企事业单位来说，差旅费的开支管理办法非常重要。

本文将围绕差旅费开支管理办法展开探讨，旨在帮助企事业单位更加有效地管理差旅费，并提高差旅活动的效率和控制成本的能力。

正文:一、差旅费开支的申请和审批1. 差旅费用申请流程- 提交差旅费用申请表格，包括行程、预估费用等；- 确认出差事由和时间，填写详细说明；- 申请人需提供预估差旅费用的依据和计算方法。

2. 差旅费用审批流程- 差旅费用审批流程应明确，审批人员需按照规定的程序进行审批；- 审批人员应核实差旅事由和费用，并对其合理性进行评估；- 高级主管领导对较大额度差旅费用需进行审批，确保费用控制在可接受范围内。

3. 差旅费用审批材料要求- 差旅费用申请表格；- 出差事由和时间的证明文件；- 预估费用的计算依据和说明；- 充分填写和审核的费用明细，包括交通、住宿、餐饮等。

二、差旅费用预算和核销1. 差旅费用预算编制原则- 制定差旅费用预算应参考历史数据，对差旅费用的规模和结构进行充分分析；- 根据预计差旅事由和时间进行合理的费用预算，并留有一定的预留空间；- 差旅费用预算编制应充分考虑不同出差目的地的差异性。

2. 差旅费用核销制度- 在出差结束后，差旅人员应及时提交差旅费用核销表格；- 核销表格需包括实际发生费用明细和相关票据的复印件；- 财务人员对核销表格进行核对和审核，确保费用的真实性和合规性。

三、差旅费用报销和发放1. 差旅费用报销流程- 差旅人员应按照规定的流程提交差旅费用报销申请；- 报销申请需包括费用明细、相关票据的复印件和差旅费用核销表格；- 财务人员对报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。

2. 差旅费用发放方式- 差旅费用可采取现金报销或银行转账方式发放；- 财务人员需留存差旅费用发放的相关证明文件和记录；- 出差人员应按时领取差旅费用，并签署相关收据和确认文件。

差旅费管理制度简易版

差旅费管理制度简易版第一章总则第一条为了加强差旅费用的管理，合理控制差旅费用支出，根据《企业财务管理规范》和《内部控制规范》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的交通、住宿、伙食等费用。

第三条差旅费用的报销和管理应遵循合理、节约、透明的原则。

第二章差旅费用的开支范围第四条差旅费用包括以下内容：（一）城市间交通费：员工因公外出产生的火车、长途汽车、飞机等交通费用。

（二）住宿费：员工因公外出产生的住宿费用。

（三）伙食补助费：员工因公外出期间产生的伙食费用。

（四）其他费用：如市内交通费、通讯费、会议费等因公产生的费用。

第五条差旅费用开支标准：（一）城市间交通费：根据员工出差的实际路线、交通工具和票价，凭有效票据报销。

（二）住宿费：按照公司规定的标准报销，凭有效住宿费发票报销。

（三）伙食补助费：按照公司规定的标准报销，凭有效餐票或发票报销。

（四）其他费用：根据公司规定的标准和相关政策报销。

第三章差旅费用的报销程序第六条员工出差前，应填写《出差申请单》，经部门负责人审批同意后方可出差。

第七条员工出差期间，应按照公司规定的开支范围和标准，合理控制费用，并保存相关票据。

第八条员工出差结束后，应按照规定的程序报销差旅费用：（一）员工应在一周内提交差旅费用报销单和有效票据，经部门负责人审批后，到财务部门报销。

（二）财务部门应按照规定的程序审核报销单据，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

第四章差旅费用的管理和监督第九条各部门应加强对差旅费用的管理，建立和完善内部控制制度。

第十条财务部门应定期对差旅费用进行分析和统计，报告给公司管理层。

第十一条公司应定期对差旅费用的管理和使用情况进行内部审计，确保合规合法。

第五章违规处理第十二条员工有下列行为之一的，公司将依法追究责任：（一）虚报、多报差旅费用的；（二）未按照规定程序报销差旅费用的；（三）使用非法手段获取差旅费用的；（四）其他违反本制度的行为。

差旅费管理制度(通用4篇)

差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

中央和国家机关差旅费管理办法(1)

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所, 下同）发生的房租费用。

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》(1)

省直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进省直党政机关和事业单位（以下简称省直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。

第三条省直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。

第四条省直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条省财政厅根据国家和省有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐交通工具的规定等级如下：第八条省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。

科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。

所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。

第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主，省级及相当职务人员可住普通套间。

差旅费管理制度（精选13篇）

差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。

它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。

合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。

根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。

二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。

凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。

四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

出差及差旅费管理制度案例1_1

出差及差旅费管理制度案例1岗位职责是指在工作中所担当的责任和任务，是一个员工在组织中发挥作用的重要依据。

在写岗位职责时，应当关注该岗位的核心职责和关键任务，避开过多地描述次要的工作内容。

接下来是一些胜利从事岗位职责的人员的阅历共享，盼望能够对大家有所关心。

差旅费管理制度1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节省归己，超支不补”的原则。

3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地来回火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必需事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、估计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员依据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特别状况由公司领导特批)，对违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法》(1)

省直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和改进省直党政机关和事业单位（以下简称省直单位）差旅费管理，厉行节约反对浪费，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。

第三条省直单位应当建立健全国内出差内部审批制度，因公出差必须按规定履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。

第四条省直单位应当将差旅费纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在机关运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。

第五条省财政厅根据国家和省有关政策以及经济社会发展水平制定差旅费开支标准，并根据市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

乘坐交通工具的规定等级如下：第八条省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。

科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。

第九条乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。

所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。

第十二条出差人员住宿以单间或标准间为主，省级及相当职务人员可住普通套间。

差旅费管理办法

目录第一章总则 (4)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (3)第四章伙食补助费 (4)第五章市内交通费 (6)第六章管理要求 (4)第七章监督问责 (7)第八章附则 (6)第一章总则第一条制定目的及依据为规范和加强国内差旅费管理，厉行节约、反对浪费，并结合实际情况，制定本办法。

第二条重要概念本办法内的差旅费是指工作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条基本原则应建立健全公务出差审批制度。

员工出差均应事先在OA系统完成《差旅审请单》填写，注明出差目的地、出差事由、起始时间等内容。

《差旅审请单》要求提交部门负责人事先核准；部门主管、由分公司总经理室核准；总经理室成员出差填写的《差旅审请单》需总经理核准（除总经理外）；总经理出差填写的《差旅审批表》需经总裁核准。

第四条适用范围本办法适用于各部门、各级主管及公司员工。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应按规定标准乘坐交通工具。

总经理室成员出差，因工作需要，如乘坐火车，随行一人可乘同等级交通工具。

未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第九条城市间交通费含交通意外保险费、订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等费用。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条本公司统一制定发布全公司住宿费上限标准。

第十二条出差人员应在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

差旅费管理规定实施细则

差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定实施细则是为了规范差旅费用的使用和报销，保证企业财务管理的透明度和合规性。

本文将从四个方面详细阐述差旅费管理规定实施细则。

一、费用报销标准1.1 差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅相关的费用。

1.2 差旅费用的报销限额：根据不同的差旅目的地和级别，设定不同的报销标准，确保费用的合理性。

1.3 差旅费用的报销凭证：要求员工提供完整的费用报销凭证，如发票、行程单等，以便财务部门核实和审查。

二、费用报销流程2.1 差旅费用预算：在差旅前，员工需要向财务部门提交差旅费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用的估算。

2.2 差旅费用报销申请：差旅结束后，员工需要填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用报销凭证，提交给财务部门。

2.3 差旅费用审批和报销：财务部门对差旅费用报销申请进行审批，核实费用的合理性和准确性后，进行报销。

三、差旅费用管理责任3.1 财务部门的责任：财务部门负责制定差旅费用管理规定和实施细则，并监督差旅费用的使用和报销。

3.2 部门经理的责任：部门经理需要审批员工的差旅费用预算和报销申请，确保费用的合理性和符合规定。

3.3 员工的责任：员工需要按照规定使用差旅费用，并提供真实、准确的费用报销凭证，确保费用的合规性。

四、差旅费用违规处理4.1 超标费用的处理：对于超出报销限额的差旅费用，员工需要自行承担超出部份的费用，不得报销。

4.2 虚假报销的处理：如发现员工虚假报销差旅费用，将追究其相应的法律责任，并按公司规定进行相应的纪律处分。

4.3 违规使用费用的处理：对于违规使用差旅费用的员工，将依据公司规定进行相应的纪律处分，包括警告、记过、降职等。

结论：差旅费管理规定实施细则的制定和执行，有助于规范企业差旅费用的使用和报销，提高财务管理的透明度和合规性。

同时，各部门和员工应积极履行相应的责任，确保差旅费用的合理性和符合规定，维护企业的正常运营和财务安全。

差旅费管理办法1

差旅费管理办法1一、总则为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，减少财务风险，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司内所有员工的差旅费报销管理。

三、差旅费标准差旅费标准分为国内差旅费和国际差旅费两种情况。

1. 国内差旅费标准：机票：按照经济舱标准报销，不得超过公务舱标准。

住宿：按照合理标准报销，不得超过当地市场价格的90%。

交通：按照合理标准报销，包括出租车、地铁、公交车等费用。

餐饮：按照实际费用报销，不得超过一日三餐的合理费用。

2. 国际差旅费标准：机票：按照公务舱标准报销。

住宿：按照合理标准报销，不得超过当地市场价格的90%。

交通：按照合理标准报销，包括出租车、地铁、公交车等费用。

餐饮：按照实际费用报销，不得超过一日三餐的合理费用。

四、差旅费报销流程1. 出差申请：员工在出差前需向部门主管提出出差申请，并填写差旅费预算表。

2. 出差审批：部门主管审批出差申请，并对差旅费预算进行审核。

3. 出差执行：员工根据出差计划进行出差，并保留好所有相关的费用凭证。

4. 差旅费报销：员工回公司后，填写差旅费报销单，并提供所有费用凭证及出差报告等相关材料。

5. 财务审核：财务部门对差旅费报销单进行审核，确保费用合理合规。

6. 财务支付：财务部门根据审核结果，及时支付员工的差旅费报销。

五、差旅费控制措施为了控制差旅费的开支，公司还制定了以下措施：1. 出差预算的制定：每次出差前，员工需要填写差旅费预算表，需要部门主管审核批准后方可出差。

2. 预订管控：员工在预订机票、酒店等服务时需使用指定的供应商，并遵守相关规定，以获得更优惠的价格。

3. 候补机票政策：如果机票不能按时预订，员工需等待指定的候补航班，不得选择更高级别的舱位。

4. 严禁囤积奖励积分：员工不得利用出差之机囤积机票、酒店奖励积分，违者将受到相应的处罚。

5. 出差总额限制：公司对员工出差总额设定了上限，超过该限制的部分需由员工自行承担。

六、附则1. 本办法解释权归公司财务部门所有。

差旅费控制办法1

精选文档你我共享差旅费管理方法第一章总则第一条、为控制差旅花费，提超出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，依据本企业的实质状况，特拟订本制度。

第二条、合用范围本制度合用于企业全部人员。

第二章出差审批流程第三条出差申请程序1．因公出差的人员一定预先填写《出差申请单》，注明出差地址、事由、天数、所需资本等有关事宜，按下表权限赞同后方可出差。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差权限审批表出差人员部门经理分管副总总经理一般人员1-2天（含2天）4-7天（含7天）7天以上销售地区经理（含部1天2-5天（含5天）5天以上门主管）部门经理1-3天3天以上副总√2．审批原则（1）出差地址设有企业销售分支机构或做事处的，不赞同出差。

（2）可经过现有通讯方式解决的业务，不赞同出差。

（3）若有特别状况，须报企业总经理审查赞同。

第四条、《出差申请单》由财务部保存，并作为部门花费的查核依照。

第四条、出差前在预约金额的范围内能够预付差旅费，预付的差旅费含标准内的车船费、出差时期的住宿费和日补贴。

预付差旅费借钱时须附有赞同后的、有上述内容的《出差申请单》及请款单。

有还没有还清的借钱时不得持续申请借钱。

《出差申请单》格式以下出差申请单AAAAAA精选文档你我共享申请部门：姓名职务随行人员出差地址出差事由出差时间月日至月日共天交通工具飞机□火车□汽车□轮船□其余总经理：分管副总：部门经理：出差人：第五条、差旅费借支流程出差人员填写《请款单》附有效的《出差申请单》业务部门主管在请款单上复核付款权限赞同的负责人赞同财务经理署名出纳付款第六条、差旅费报销程序1．出差人员填写请款单（附上差旅费报销单、出差行程单、出差申请单）出差人员所在部门主管（经理）复核权责主管人员赞同财务人员审查财务经理审查出纳报销冲账付款2．人员出差回来后，一定在3个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路、出差的结果交部门经理、权责主管署名，再交由财务部按包干标准审查报销。

差旅费管理规定实施细则

差旅费管理规定实施细则标题：差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理规定是企业管理中非常重要的一环，对于规范企业财务支出、提高管理效率、保障员工权益具有重要意义。

本文将详细介绍差旅费管理规定的实施细则，匡助企业更好地管理差旅费用。

一、差旅费用报销范围1.1 确定差旅费用的范围：包括交通费、食宿费、通讯费、出差补贴等。

1.2 区分差旅费用的报销标准：根据不同地区、不同级别员工的差旅费用标准进行区分。

1.3 规定差旅费用的使用对象：明确哪些员工可以享受差旅费用报销的福利。

二、差旅费用报销流程2.1 提交报销申请：员工应按照规定的流程提交差旅费用报销申请，包括填写报销单、附上相关票据等。

2.2 审批流程：规定差旅费用报销的审批流程，包括部门经理审批、财务部门审核等。

2.3 报销周期：规定差旅费用报销的周期，确保员工可以及时收到报销款项。

三、差旅费用标准管理3.1 制定差旅费用标准：根据企业实际情况和政策法规，制定差旅费用标准。

3.2 调整差旅费用标准：根据市场变化和企业经营情况，灵便调整差旅费用标准。

3.3 监督管理差旅费用标准：建立监督机制，确保差旅费用标准的执行情况。

四、差旅费用报销政策宣传4.1 培训员工：定期组织员工参加差旅费用报销政策培训，提高员工对差旅费用管理规定的认识。

4.2 宣传政策：通过企业内部通知、会议等形式宣传差旅费用报销政策，确保员工了解相关规定。

4.3 催促执行：建立催促机制，确保员工按照规定执行差旅费用报销政策。

五、差旅费用报销制度监督5.1 审计监督：定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时整改。

5.2 报销记录保存：规定报销记录的保存期限和方式，确保报销记录的完整性和真实性。

5.3 报销违规处理：对违规报销行为进行处理，建立违规处理制度，维护企业财务管理秩序。

结语：差旅费管理规定的实施细则对于企业的财务管理和员工权益保障至关重要。

企业应严格执行相关规定，建立健全的差旅费用管理制度，确保差旅费用的合理使用和报销。

差旅费管理规定实施细则

差旅费管理规定实施细则引言概述：差旅费管理是企业管理中的重要一环，对于控制成本、提高效率和规范员工行为具有重要意义。

为了更好地管理差旅费用，许多企业制定了差旅费管理规定实施细则。

本文将从差旅费用报销、差旅费用预算、差旅费用审批、差旅费用限制和差旅费用违规处理五个方面详细阐述差旅费管理规定实施细则。

一、差旅费用报销1.1 差旅费用报销的范围：明确差旅费用报销所包含的费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费等。

1.2 报销材料的要求：规定差旅费用报销所需的材料，如发票、行程单、交通票据等，并要求员工按规定时间内提交完整的报销材料。

1.3 报销流程和时间：明确差旅费用报销的流程，包括报销申请、审核和财务报销的时间要求，并规定相关责任人。

二、差旅费用预算2.1 预算制定：规定企业差旅费用预算的制定程序，包括相关部门的参与和预算的审核程序。

2.2 预算执行：明确差旅费用预算的执行责任人和流程，确保差旅费用在预算范围内合理使用。

2.3 预算调整：规定差旅费用预算的调整程序和条件，确保预算的灵活性和适应性。

三、差旅费用审批3.1 审批权限：明确差旅费用审批的权限范围和层级，确保审批流程的规范和高效。

3.2 审批程序：规定差旅费用审批的流程和时间要求，包括申请、审核和批准的环节。

3.3 审批记录和归档：要求对差旅费用审批的记录进行归档，以备后续审计和查询。

四、差旅费用限制4.1 差旅费用标准：明确差旅费用的标准，包括交通费用、住宿费用和餐饮费用等，以控制费用支出。

4.2 差旅方式限制：规定差旅方式的限制，如优先选择经济舱、合理安排差旅行程等。

4.3 差旅费用限额：设定差旅费用的限额，确保费用在合理范围内，避免浪费和滥用。

五、差旅费用违规处理5.1 违规行为定义：明确差旅费用违规行为的定义，如虚报、冒领、套取等。

5.2 处理流程：规定差旅费用违规行为的处理流程，包括调查、证据收集和处罚等。

5.3 处理结果的通报和记录：要求对差旅费用违规行为的处理结果进行通报，并将处理记录归档，以作为后续的参考和借鉴。

关于员工差旅费的管理制度

第一章总则第一条为加强公司员工差旅费用的管理，规范差旅费支出，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差、培训、参加会议等需报销差旅费的员工。

第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保差旅费用使用的透明度和合规性。

第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围包括：（一）城市间交通费：火车票、飞机票、长途汽车票等。

（二）住宿费：出差期间产生的住宿费用。

（三）伙食补助：出差期间产生的餐饮费用。

（四）公杂费：出差期间产生的电话费、复印费、快递费等。

（五）其他因公产生的费用。

第五条差旅费报销标准：（一）城市间交通费：根据出差距离和职务等级，按照公司规定的标准报销。

（二）住宿费：根据出差地点和职务等级，按照公司规定的标准报销。

（三）伙食补助：根据出差天数和职务等级，按照公司规定的标准报销。

（四）公杂费：根据实际情况，按照公司规定的标准报销。

第三章差旅费报销流程第六条员工出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审核后，报总经理批准。

第七条出差人员凭批准的《出差申请单》和公司规定的票据，向财务部预借差旅费。

第八条出差人员返回公司后，应在7个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

第九条《差旅费报销单》经部门负责人、财务部负责人审核后，报总经理批准。

第十条财务部根据批准的《差旅费报销单》和票据，进行报销。

第四章差旅费报销注意事项第十一条出差人员需按照公司规定的出差路线、交通工具和住宿标准执行。

第十二条出差人员应合理控制出差天数，不得随意延长。

第十三条出差人员应妥善保管票据，不得涂改、伪造。

第十四条出差人员如有违反本制度规定的行为，公司将追究其责任。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充。