现金日记账自动计算模板
【精选表格】现金日记账(多类型自动汇总).doc
现金日记账日期收入摘要对方科目收入金额收款账户日期2020/5/1 主营业务收入3,200.00 账户1 2020/5/12020/5/2 主营业务收入5,100.00 账户2 2020/5/22020/5/3 主营业务收入2,100.00 账户3 2020/5/32020/5/4 主营业务收入2,500.00 账户4 2020/5/42020/5/5 主营业务收入1,800.00 账户5 2020/5/52020/5/6 主营业务收入1,500.00 账户6 2020/5/62020/5/7 主营业务收入1,300.00 账户7 2020/5/72020/5/8 主营业务收入2,800.00 账户8 2020/5/82020/5/9 主营业务收入3,100.00 账户9 2020/5/92020/5/10 主营业务收入2,600.00 账户11 2020/5/102020/5/11 主营业务收入2,500.00 账户12 2020/5/112020/5/12 主营业务收入2,400.00 账户13 2020/5/122020/5/13 主营业务收入2,300.00 账户14 2020/5/132020/5/14 主营业务收入2,200.00 账户16 2020/5/142020/5/15 主营业务收入2,100.00 账户15 2020/5/15支出摘要对方科目支出金额付款账户按月汇总财务费用1,800.00 账户1财务费用1,200.00 账户2 月份收入金额财务费用1,400.00 账户3 1月-财务费用700.00 账户4 2月-财务费用900.00 账户5 3月-财务费用1,100.00 账户6 4月-财务费用1,700.00 账户7 5月37,500.00财务费用1,900.00 账户8 6月-财务费用2,000.00 账户9 7月-财务费用1,600.00 账户11 8月-财务费用1,400.00 账户12 9月-财务费用2,100.00 账户13 10 月-财务费用1,500.00 账户14 11 月-财务费用800.00 账户16 12 月-财务费用900.00 账户15 合计37,500.00账户名称收入金额账户1 3,200.00账户2 5,100.00账户3 2,100.00账户4 2,500.00账户5 1,800.00账户6 1,500.00账户7 1,300.00账户8 2,800.00账户9 3,100.00 账户10 -账户11 2,600.00 账户12 2,500.00 账户13 2,400.00 账户14 2,300.00 账户15 2,100.00 账户16 2,200.00总按天汇总2020 5支出金额日期收入金额支出金额- 2020/5/1 3,200.00 1,800.00- 2020/5/2 5,100.00 1,200.00- 2020/5/3 2,100.00 1,400.00- 2020/5/4 2,500.00 700.0021,000.00 2020/5/5 1,800.00 900.00- 2020/5/6 1,500.00 1,100.00- 2020/5/7 1,300.00 1,700.00- 2020/5/8 2,800.00 1,900.00- 2020/5/9 3,100.00 2,000.00- 2020/5/10 2,600.00 1,600.00- 2020/5/11 2,500.00 1,400.00- 2020/5/12 2,400.00 2,100.0021,000.00 2020/5/13 2,300.00 1,500.002020/5/14 2,200.00 800.00 支出金额2020/5/15 2,100.00 900.001,800.00 2020/5/16 - -1,200.00 2020/5/17 - -1,400.00 2020/5/18 - -700.00 2020/5/19 - -900.00 2020/5/20 - -1,100.00 2020/5/21 - -1,700.00 2020/5/22 - -1,900.00 2020/5/23 - -2,000.00 2020/5/24 - -- 2020/5/25 - - 1,600.00 2020/5/26 - - 1,400.00 2020/5/27 - - 2,100.00 2020/5/28 - - 1,500.00 2020/5/29 - - 900.00 2020/5/30 - - 800.00 2020/5/31 - -。
日记账模板自动统计资金月报
微信 成都银行
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打印日期 2020/11/19
类别
经营费用 借出资金 经营费用 其他收入 其他收入 借出资金 借出资金 采购费用 管理费用 借出资金 管理费用 其他支出 经营费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 经营费用 管理费用 管理费用 管理费用 员工工资 经营费用
微信 成都银行 成都银行 成都银行
微信 成都银行
微信 微信 成都银行 微信 成都银行 成都银行 成都银行 成都银行 成都银行 微信 微信 微信 微信 微信 成都银行 微信 成都银行 成都银行
打印日期 2020/11/19
类别
经营费用 经营费用 经营费用 借出资金 借出资金 借出资金 管理费用 管理费用 员工工资 经营费用 经营费用 借出资金 员工工资 员工工资 经营费用 借出归还 经营费用 员工工资 经营费用 借出归还 借出归还 员工工资 经营费用 经营费用
第2页
出纳现金银行账号日记账
2020年 凭证 月 日 编号
7 21 7 21 7 21 7 21 7 21 7 21 7 21 7 21 7 21 7 22 7 22 7 22 7 22 7 22 7 23 7 23 7 23 7 23 7 23 7 23 7 23 7 24 7 25 7 25
账户
摘
要
借方 √ 贷方 √ 余额 √
10,000.00
20,000.00 36,000.00
5,000.00 3,000.00 10,000.00 20,000.00 60,000.00 10,000.00
828.00 60.00
【常用模板】现金日记账(多类型自动汇总)
账户8
2,800.00
账户9 账户10 账户11 账户12 账户13 账户14 账户15 账户16
3,100.00 -
2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00
按月汇总
支出金额
21,000.00 21,000.00
支出金额
1,800.00 1,200.00 1,400.00
-
2020/5/18
-
-
2020/5/19
-
-
2020/5/20
-
-
2020/5/21
-
-
2020/5/22
-
-
2020/5/23
-
-
2,000.00 -
1,600.00 1,400.00 2,100.00 1,500.00
900.00 800.00
2020/5/24 2020/5/25 2020/5/26 2020/5/27 2020/5/28 2020/5/29 2020/5/30 2020/5/31
2020/5/11 2,500.00 1,400.00
2020/5/12 2,400.00 2,100.00
2020/5/13 2,300.00 1,500.00
2020/5/14 2,200.00
800.00
2020/5/15 2,100.00
900.00
2020/5/16
-
-
2020/5/17
-
按月汇总
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
收入金额
37,500.00 37,500.00
现金日记账-电子表格模板
盘点金额
盘点差异(为短少)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
说明
备注： 1、使用时首先在本表填入“上月余额” 2、按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处。 3、每日收付结束，盘点当日现金，实盘金额填入本表。 4、本表仅“月份”“上月余额”“盘点金额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、撤销保护密码：0
01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1
a1合计byl8848163com1使用时首先在本表填入上月余额2按日期序号及业务顺序依次填入当日发生额处
现金汇总表
上月余额
余额
5月 收入合计 支出合计 方向
01
333.00
222.00 借
现金日记账(自动计算)
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借
借
借
借
借
借
500.00
1000.00 400.00 (400.00) 400.00 (1000.00) 200.00
核对
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
现金、银行日记账自动模板(带公式)
现金日记账
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现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账。
现金_银行日记账自动表格(2)
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
现金日记账
33
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
现金日记账
40
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
现金日记账
41
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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过 次 页
借 方
-
现金日记账
31
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
现金日记账
32
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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过 次 页
借 方
-
现金日记账
34
2011年 凭 证 月 日字 号