计划财务部记录表单

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存货盘点计划表

存货盘点计划表存货盘点计划书参与部门:财务部、商品部、仓库、信息部协助部门：釆购部、生产部—、盘点目的1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。

2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。

二、盘点基准日：2012年12月15 0 00时00分三、财务部复盘日:2012年12月17日四、盘点标的物1、成衣、面料、辅料、道具五、盘点范围1、奉贤成品仓库2、奉贤材料仓库六、盘点前之准备工作1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。

各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。

2、仓库必须在盘点之询将全部实物录入系统。

13、抽点人抽点时，仓库原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。

4、仓库需在2012年12月12日17:00前确定盘点人员安排。

5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有盘点人员于盘点单据上签名。

6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2012年12月15日00:00至2012年12月17日24:00停止送货，商品部停止发货。

7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。

8、盘点表单发放时间：仓库物料盘点表,,,,2012年12月15日00:00（各相关统计人员提供）七、盘点作业时间：1、盘点单位初盘日：2012年12月15日。

2、财务部复盘日：2012年12月17 So八、盘点方式一）、仓库存货盘点方式21、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。

2、盘点询所有存货需全部进行验收处理。

3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异; 每张盘点表均需盘点人签名。

4、各现场盘点应山相关仓管员自己以盘点表取样抽点，抽取5%-10%作为样本，如果有20%的样本有差错，应全部重盘。

生产部门绩效考核指标

一、生产部门绩效考核指标：1．产能系数：产能系数 =实际总产量 /月标准产量。

生产线组合线( 包括标准和非标) 月标准产量设定为1500 平方米 .趟门月产量设定为5000 平方米 .实际产量以《成品进仓单》统计数量为准相关记录：《生产命令单》，《生产计划单》，《成品进仓单》。

考核部门：储运部考核期限：每月考核一次，每天报一次数据。

2．主要物料耗用率（权重10%）：指每月的主要物料的实际耗用量与标准耗用量的结果。

主要物料指：板材、铝材、百叶、封边条。

主要物料耗用率 =各主要物料耗用率之和。

各主要物料耗用率=该物料的当月实际总耗用量/计划总耗用量 * 该物料权重。

考核部门：物控部相关记录：《生产命令单》，《退补料单》，《BOM 表》，《部门绩效考核统计表》考核期间：每月一次。

3．生产计划准交率（权重40%）：指各车间是否在规定的时间内完成生产生产计划准交率 =准交总批数 /总成批数 *100%准交批数以《成品进仓单》为准考核部门：计划部相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产命令单》考核期限：每月考核一次，每天提报一次数据。

4．制程检验合格率（权重20%）：指各车间生产过程的品质控制情况。

制程检验合格率 =制程检验合格数 /制程检验总数 *100% 考核部门：质量部相关记录：《制程检验报告》、《返工单》考核期限：每月考核一次，每天报一次数据。

5．成品抽检合格率（权重30%）：指质量部对成品进行抽检的合格率成品抽检合格率 =当月抽检合格总数 /抽检数 *100% 考核部门：质量部相关记录：《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考核统计表》、《品质周报、月报》二、生产部门绩效考核数据的收集1．实际产能率：记录表单：《成品入库单》、《物料、半成品进仓单》、《部门绩效考核统计表》相关流程：《生产管控程序》、《生产命令单作业流程》、《成品进仓作业流程》步骤：由各生产车间每天提供《入库报表》至计划部计划员。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板

财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。

为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。

下面是42套工作常用财务单据的参考内容。

1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。

通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。

2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。

3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。

通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。

4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。

5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。

6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。

财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。

7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。

通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。

8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。

通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。

9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。

审批表单流程模板

审批表单流程模板
一、表单编号：_________
二、表单名称：_________
三、审批流程：
1. 申请人填写表单，提交至部门主管审批。

2. 部门主管审批通过后，转至公司领导审批。

3. 公司领导审批通过后，转至财务部门结算。

四、审批职责：
1. 部门主管：审核申请事项是否符合公司规定，是否符合部门工作计划和预算，签署审批意见。

2. 公司领导：审核申请事项是否符合公司战略和政策，签署审批意见。

3. 财务部门：审核申请款项是否符合财务规定，办理结算手续。

五、审批时限：
1. 部门主管审批时限：自收到申请表单之日起3个工作日内完成审批。

2. 公司领导审批时限：自收到通过部门主管审批的表单之日起2个工作日内完成审批。

3. 财务部门结算时限：自收到通过公司领导审批的表单之日起5个工作日内完成结算。

六、审批记录：
1. 部门主管应将审批过程和结果记录在表单相应位置，并妥善
保存。

2. 公司领导应将审批过程和结果记录在表单相应位置，并定期向上级汇报。

3. 财务部门应将结算过程和结果记录在表单相应位置，并归档保存。

生产型工厂各部门操作规范和表格模板单

工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。

企业各部门绩效考核表

定性指标的评估的方法
权重(％）
分数计算
资料来源
行政管理制度建设与执行的有效性
评审文件,考核效果,接受投诉
12
总经办
人事行政后勤工作开展的有效性与满意度
组织评估、考核结果、接受投诉
12
总经办
公司消防安全与治安管理的有效性
考核结果，接受投诉
12
总经办
公司办公用品与后勤资材管理的有效性
考核结果，查阅档案，接受投诉
7
制造、技术
合计
100
62.3财务部绩效考核表
修订日期:2001年8月31日
定
量
考核项目
考核指标
2001年指标
权重（%)
分数计算
数据来源
总成本降低计划
2001年实绩/2000年实绩=a％
≤95％
10
财务系统
出货申请审核准确率
准确审核单数/审核总单数=a％
≥99.5%
10
总经办
部门目标费用率
实际费用/当月销售收入=a％
分数计算
资料来源
新产品上市评价
考核产品技术经济竞争力
10
市场部
新产品生产工艺的合理性
考核生产工艺的稳定性、可操作性
10
制造系统
工程项目与新产品技术移交的有效性
评审文件，评估效果
10
制造系统
新产品与技术改进项目技术档案编制
查阅文件,统计资料
10
总经办
产品特性及化工原料检验标准编制与实施
评审文件，考核过程，评估效果
62.3制造总监绩效考核表
定
量
考核项目
考核指标
2001年指标
权重(％)

内审计划表(已填写)

内部审核计划表表单编号：GP06-002/A0
1、审核目的：验证公司环境管理体系执行的有效性，同时为公司外审做好准备。

2、审核依据：ISO14001：2015标准、环境管理体系文件、客户的合同或订单、适用的法律法规等。

3、审核范围：环境体系所涉及到的所有的部门和人员(财务部门除外)。

4、审核方式：随机抽样的方式，通过进行现场交谈、观察、查阅文件或记录等，获取客观证据。

5、审核人员：
6、审核时间：2014年11月12日（星期三）
备注：1）、请各部门提前做好审核的准备；
2）、如对审核安排有异议，请事先提出，以便调整审核计划。

审核组长：管理者代表：年月日。

各部门表单及OA流程的新增与修订计划表模板

与工程部、计划物控部
共同确认
/ /
乃莲香 /
乃莲香
与工程部、计划物控部共同确认
乃莲香
2011.11.30
研_小批试产申请审批
与工程部、计划物控部
共同确认
与工程部共同确认
崔文娟
需增加
崔文娟
与工程部、计划物控部共同确认
乃莲香
工程部做
2012年Q1
2011年Q4 2011.11.30
研_设计变更通知书审批与工程部、
/
/
完成时间
备注
/ /
2011.11.30 /
2011.11.30
2011.11.30
2011.11.30 同上
2011.11.30 2011.11.30
2011.11.30
2011/11/25 /
技术服务中心
132
客诉处理跟踪表
客户投诉处理流程
133
售后维修报表
134
客户样机领用单
客户样机提供管理流程
135
样品检验送检单
136
售后服务流程
客户信息跟踪表
137
应用开发管理流程
工作任务单
138
公司三年发展规划
公司战略管理流程
139
内外部情况分析报告
140
**部管理评审输入报告
141
公司管理评审输入报告
163
年度市场活动计划审批流程年度市场活动计划
164
活动执行方案
企业宣传活动审批流程（计划内）
165 市场策划部
活动总结
166
企业宣传活动审批流程（计活划动外申）请表
167
新闻审核发布流程

财务付款计划表格

财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。

(财务管理表格)财务管理表单(范本)

财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。

因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。

同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。

为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。

因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。

（2）本卡的编号由保管卡部门自编。

（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。

（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。

◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。

绩效考核指标及统计方法

职能部门和车间的绩效考核指标及统计方法一、生产部门绩效考核指标1、主要物料耗用率;1-1指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果1-2主要物料：(价值大、数量多的常用物料，如SMC的片材制作、SMC板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等,具体根据公司相关物资的归类标准和制度）1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和1-4各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重1—5物料权重分配；1—6考核部门为计划物控部1—7相关记录：《生产制令单》、《退补料单》、《BOM表》、《部门绩效考核统计表》1—8期限为：每月考核一次2、计划达成率2-1指各车间在规定时间内的产出比2—2计划达成率=实际产量/计划产量＊100％2—3实际产量以《成品进仓单》统计数量为准。

2—4考核部门为计划物控部2—5相关记录:《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》2—6考核期限:每月考核一次，但每天要提报一次数据。

3、生产计划准交率3-1指各车间是否在规定时间内完成生产3—2生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100％3-3准交批数以《成品进仓单》为准3—4考核部门为计划物控部3—5相关记录：《成品进仓单》、《生产计划表》、《生产制令单》3-6考核期限:每月考核一次，但每天要提报一次数据4、制程检验合格率4—1指各车间生产过程的品质控制状况4—2制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数＊100％4—3考核部门为品管部4-4相关记录：《制程检验报告》、《返工单》4—5考核期限：每月考核一次，但每天要提报一次数据5、成品抽检合格率5—1指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率5-2成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数＊100%5-3因仓储、运输过程中损坏的不计入.5—4考核部门为品管部5-5相关记录：《成品检验报告》、《成品抽检统计表》、《部门绩效考核统计表》、品质周报、月报二、生产部门绩效考核数据的收集1、物料耗用率1-1记录表单：《生产制令结案单》、《物料耗用统计表》、《部门绩效考核统计表》1—2相关流程：《生产管控程序》、《生产制令单作业流程》、《成品进仓作业流程》、《绩效考核管理办法》1—3步骤1-3—1由各生产车间根据《生产制令单》完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员.1—3-2物控员将相应数据输入《制令结案单》中1-3-3物控员根据《制令结案单》统计出此单主要物料耗用情况1—3—4物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总1—3—5物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理审核、报总经理批准1-3—6计划物控部经理每月按《绩效考核管理办法》的要求进行数据提报、传递到人事行政部。

财务部表单

产预算，只有业务预算、没有财务预算。 ➢预算各个环节存在问题：
预算目标的制定：预算编制：预算控制：预算调整：预算考评：
预算目标的制定考虑的因素不够全面，难以充分挖掘企业的盈利潜能
➢预算目标制定的原则：市场原则、股东期望原则、充分挖掘资产盈利能力原则；
➢预算目标制定的标杆：内部标准（以企业内部的过去实际和未来的挖潜预期为标准）、外部标准（由市场整体而不是由某一企业决定的标准，如资本市场平均报酬率、行业平均数、行业排列前列的平均数）
➢风险控制作用：全面预算体系可以初步揭示企业下一年度的预计经营情况，根据所反映出的预算结果，预测其中的风险点所在，并预先采取某些风险控制的防范措施，从而达到规避与化解风险的目的。
➢绩效考核作用：预算是绩效考核的基础，科学的预算目标值可以成为公司与部门绩效考核指标的比较标杆。预算管理在为绩效考核提供参照值的同时，管理者也可以根据预算的实际执行结果去不断修正、优化绩效考核体系，确保考核结果更加符合实际，真正发挥评价与激励的作用。
34.76% 预算考评
全面预算管理在企业管理中发挥着重要作用
➢战略管理作用：预算作为一种在公司战略与经营绩效之间联系的工具，可以将既定战略通过预算的形式加以固化与量化，以确保最终实现公司的战略目标。
➢资源分配作用：全面预算体系中有一部分数据会直接衡量下一年度企业财务、实物与人力资源的规模，可以用来作为调度与分配资源的重要依据之一。
➢收入提升与成本节约全面预算体系中包括有关企业收入、成本、费用的部分。我们通过对于这些因素的预测，并配合以管理报告与绩效奖惩措施，可以对下一年度的实际经营水平进行日常监控与决策。
集团现已有预算管理意识，但是全面预算管理体系尚不健全，难以真正发挥全面预算管理的作用

酒店财务部表单模板

酒店财务部表单模板一、收支登记表日期项目金额(收入) 金额(支出) 备注2020-01-01 客房收入¥10002020-01-01 餐饮收入¥5002020-01-02 维修费支出¥200 2020-01-02 办公用品支出¥100 2020-01-03 客房收入¥8002020-01-03 会议室收入¥200总计¥2500 ¥300二、现金报表日期收入金额支出金额结余现金2020-01-01 ¥1500 ¥15002020-01-02 ¥300 ¥12002020-01-03 ¥1000 ¥2200总计¥2500 ¥300 ¥2200三、固定资产清单资产名称资产编号购置日期价值(元) 使用年限(年) 电脑001 2020-01-01 ¥5000 5打印机002 2020-01-01 ¥1000 3四、应付账款明细表供应商名称应付金额(元) 备注供应商A ¥2000供应商B ¥1000供应商C ¥1500五、应收账款明细表客户名称应收金额(元) 备注客户A ¥5000客户B ¥3000客户C ¥2000六、银行对账单日期存入金额(元) 支出金额(元) 结余金额(元)2020-01-01 ¥1000 ¥10002020-01-02 ¥300 ¥7002020-01-03 ¥2000 ¥2700以上为酒店财务部常用的表单模板，用于管理和记录财务相关信息。

这些表单在酒店日常经营中起到了重要的作用，为财务部门提供了详细的数据参考。

财务部门可根据需要，将所需的信息填写在相应的表格中，以便更好地进行财务分析和决策。

计划书财务计划(精选16篇)

计划书财务计划（精选16篇）计划书财务计划篇1在20__年x月x日，我正式晋升到了财务经理的位置上，在这一年里，我通过紧跟公司的发展策略紧随领导的的指点，提高了自己的工作能力以及明确了工作的目标。

再经过了自己的努力提升后，圆满的完成了这一年的工作。

尽管如此，但是因为个人在经验方面的部分不足，在过去一年的工作中，依旧有许多管理上的不足。

为此，我深刻的反思了自己作为一名财务经理的能力，并作出了反省和检讨。

在对自己有了重新认识之后，我决定好好的规划这一年的工作，让自己能明确的知道这一年该怎么去发展。

以下，是我在20__年的工作计划：面对这全新的一年，我必须好好的在最开始的工作中做出一个好开头。

因为工作的一些问题，在上一年还堆积下了不少的事情。

既然要面对改变，拿这些过去的工作我就要及时且准确的清理掉。

让自己以一个完全的状态来面对全新的20__年。

一、20__年的日常安排目前对自己的错误已经有不少的了解，为此，我要好好的在日常的工作中对自己的问题进行改正。

首先，针对自己在管理上的问题，我要提升自己在管理方面的能力，通过每天的休息时间，我可以通过网络和书籍学习一些管理的技巧和思想。

还能通过和领导们的交流、学习更切实的认识到自己在管理中的不足，结合理论和实际，提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在员工管理上的任务。

其次，针对公司的发展理念，我还需要进一步的学习，让自己能更好的符合公司的发展要求，有助于我在工作中的发展，也能更好的带领员工进行工作，为公司创造价值。

最后，我还要加强对自己的工作能力，强化对自己的要求，提高日常对自己的工作规范要求。

在工作中做到以身作则，积极的带动财务的员工的工作热情。

二、工作方面的安排首先还是要加强管理，但是在此之前我要做好充足的准备，不能盲目的管理，要符合实际，符合公司要求和进展的进行一步步提升对员工的要求，加强员工们的能力。

其次，在工作外提前做好准备，积极提升自我，并抽出时间，对员工进行技能培训，针对公司的需求，针对性的提升能力。

财务工作日志表格

财务工作日志表格
日期：YYYY-MM-DD
凭证号码：XXXX-XXX
交易类型：例如：收入、支出、转账等
交易金额：XXXXX元
收款/付款方：
1.收款方：XXX公司/个人
2.付款方：XXX公司/个人
账户信息：
1.账户类型：例如：公司账户、个人账户、第三方账户等
2.账户号码：XXXX-XXXX
备注信息：
1.交易描述：简要描述交易的内容或原因
2.发票号码（如有）：XXXX
3.其他相关信息
审批人：XXX（签名）
附件：[请在此处插入附件]
说明：这只是一个简单的财务工作日志表格示例，具体格式可以根据实际需要进行调整。

确保包括所有必要的字段，以便记录完整的财务交易信息。

财务结账日程安排表

上午9:00-11:30
打印和装订财务报表
财务文员
上午11:30-12:00
归档财务凭证和资料
财务文员
下午1:00-3:00
分析财务数据，准备下月预算
财务主管
下午3:00-4:30
清理工作区域，整理办公用品
所有财务人员
下午4:30-5:00
总结会议，讨论结账结果和下月计划
财务经理
财务结账日程安排表
日期
时间
活动
负责人
XXXX年XX月XX日
上午9:00-11:30
审核总账和明细账
财务主管
上午11:30-12:00
核对现金和银行存款日记账
出纳员
下午1:00-3:00
编制财务报表
财务主管
下午3:00-4:30
审核财务报表
财务经理
下午4:30-5:00
结后核对和调整
财务主管
XXXX年XX月XX日

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计划财务部记录表单
1.铜仁职业技术学院经费支出报销签审单 (193)
2.铜仁职业技术学院科研课题经费报销签审单 (194)
3.铜仁职业技术学院借款单 (195)
4.铜仁职业技术学院预付款划款签审单 (196)
5.铜仁职业技术学院票据领用申请表 (197)
6.铜仁职业技术学院系部收入预算表 (198)
7.铜仁职业技术学院各系部支出预算申请表 (200)
8.铜仁职业技术学院各行政职能部门支出预算申请表 (203)
9.铜仁职业技术学院基本建设经费预算申请表 (205)
10.铜仁职业技术学院专项业务经费预算支出申请表 (206)
11.铜仁职业技术学院物资采购验收入库单 (207)
12.铜仁职业技术学院物资领用单 (208)
13.铜仁职业技术学院固定资产验收单 (209)
铜仁职业技术学院经费支出报销签审单
会计审核：会计复核：出纳：制单：
备注：经费支出内容主要包括：工资、课时及岗位津贴、医疗费、助学金、实习费、办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖设施费、日常维修费、会议费、差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费、专用材料费、一般购置费、福利费、其他经费等。

在一个预算期间内，各项经费的累计支出原则上不得超出预算。