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费用报销表格模板
费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。
通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。
下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。
费用报销表格。
姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。
序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。
1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。
2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。
3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。
4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。
5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。
6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。
7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。
8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。
9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。
10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。
合计， 1530.00 。
注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。
以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。
同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。
费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。
一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板摘要：一、财务单据模板的重要性二、42 套财务单据模板的具体内容1.收据2.费用报销单3.付款申请单4.借款单5.进账单6.缴税银行单7.贷款凭证8.现金缴款单9.电汇10.收款利息回单11.工行回单12.预算单位收入支出情况表13.记账凭证14.领料单15.用款申请单16.原始单据粘贴单17.差旅费报销单18.发料单19.送货单20.员工工资表21.库存商品明细表22.固定资产明细表23.应收账款明细表24.应付账款明细表25.利润表26.资产负债表27.现金流量表28.成本核算表29.财务分析报告30.财务预测报告31.财务决策报告32.财务风险报告33.财务审计报告34.财务评估报告35.财务投资报告36.财务筹资报告37.财务预算报告38.财务决算报告39.财务报告说明书40.财务报告摘要41.财务报告附注42.财务报告封面正文：财务人员在工作中需要处理各种各样的财务单据，这对于保证公司财务的规范运作非常重要。
为了方便财务人员高效地完成工作，这里提供了42 套财务单据模板，涵盖了财务工作的方方面面。
这42 套模板包括了收据、费用报销单、付款申请单、借款单、进账单、缴税银行单、贷款凭证、现金缴款单、电汇、收款利息回单、工行回单等常用财务单据。
这些模板可以帮助财务人员规范地填写和处理各种单据，提高工作效率。
除了上述常用财务单据外，还提供了预算单位收入支出情况表、记账凭证、领料单、用款申请单、原始单据粘贴单、差旅费报销单、发料单、送货单等其他财务单据模板。
这些模板可以帮助财务人员更好地管理公司的财务活动，确保财务信息的准确性和完整性。
此外，还提供了员工工资表、库存商品明细表、固定资产明细表、应收账款明细表、应付账款明细表等财务报表模板。
这些模板可以帮助财务人员轻松地完成财务报表的编制工作，为公司决策提供及时准确的财务数据支持。
最后，还包括了财务分析报告、财务预测报告、财务决策报告、财务风险报告、财务审计报告、财务评估报告、财务投资报告、财务筹资报告、财务预算报告、财务决算报告等财务报告模板。
差旅费报销单模板
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 分管经理： 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 分管经理： 财务复核： 总经理： 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
差旅报销单(模板)
xxx 局财务报销汇总签单
支出项目 ，发票及附件张数 （张），报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分。
事由
法定代表审签 财务审签
负责人审签 经办人
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 局
年 月 日
装 订 线
xxxxx 局差旅费报销单
单位名称： 填报日期： 年 月 日
出差地点及事由： 出差人： 职级：
起止时间 起止地点 车船机
票 住宿费
公杂费 出差伙食补助 其他费用 合计
其中公
务卡报销金额
月 日 月 日 天数 标准 金额 天数 标准 金额 项目 金额
合 计
总计申报金额（大写）： 仟 佰 拾 元 角 分 实际报销金额（小写）：
单位负责人： 财务审核： 领款人： 附件 张 .........................................................................................................................................................
xxxxx 局工作人员出差派遣单
单位名称：xxxxxxxxxxx 填报时间： 年 月 日
出差人及人数
预计出差时间
年 月 日至 年 月 日
出差地点及事由
交通工具
办公室负责人签字
股室负责人签字
分管领导意见 主要领导意见
装
订
线
备注：报销时须附此单。
差旅费用报销单(样本)
时
间
及
地
点
务
必
分
段
式
填
写
小计
报销合计（大写） ￥：XX
拾万仟佰拾元角分
附单据
小计 张
小计 报销合计（小写） ￥：
主管会计审核：
部门负责人：
报销人：
年月日
年月日
年月日
注意事宜：1、保证提供的发票真实有效；2、交通费发票，必须与出差时间相符，出租车发票必须经部门或单位一把手在出租车发票背面签字确认；3、实支金额超过标 准，除制度规定情况外，一律按标准报销，所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
差旅费报销单
公司名称：
报销部门及科室：
月日
起止时间及地点
交通费
工作餐费补贴
住宿费
起点
月日
终点
人 数
交通工具
交补标准 （按制度规定的 交通工具标准）
金额
票据 餐补标准 天 张数 （每天每人） 数
金额
住宿标准 天 （每天每人） 数
金额
票据 张数
业务招待费
金额
票据 张数
起
止
差旅费报销单模板
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提 供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提 供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用 ，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会 导致无法报销。确保提供完整的发票 或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票 丢失、费用超标等，应及时与财务部 门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差 地不在公司规定的范围内，可能无法 报销相关费用。提前了解公司政策有 助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
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03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发 票，包括交通、住宿和餐 饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包 括日期、地点、费用类型 和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出 差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进 行初步审核，包括发票真 伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用 相符，如有虚假填写，后果自 负。
如需涂改，请在涂改处签字确 认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由： 参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐 费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
差旅报销单打印版
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
出差事由 车船费 住宿费
共计总金额（大写）：
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经：
报销人：
差旅报销单
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
出差事由 车船费 住宿费
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经理：
报销人：
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
共计总金额（大写）：
出差事由 车船费 住宿费
年
月日
市内 住勤补助 其它
交通费
小写￥
总经理：
财务：
部门经理：
报销人：
差旅报销单
工作部门 姓名
出 日期 月日 月日 月日 月日 月日
发 地点
合
到 日期 月日 月日 月日 月日 月日 计
达 地点
共计总金额（大写）：
差旅报销单模板
差旅报销单模板一、背景介绍差旅报销单是指员工或出差人员在完成差旅或出差任务后，向公司申请差旅费用报销的一种文件形式。
它一般包含有关出差人员的个人信息、出差目的地、出差日期、差旅费用明细等内容。
为了方便员工和出差人员快速准确地填写差旅报销单，制定差旅报销单模板是非常必要的。
下面将介绍一种常见的差旅报销单模板，以供参考。
二、差旅报销单模板差旅报销单模板主要包含以下几个部分：1. 头部信息- 公司名称：填写公司的名称。
- 报销单编号：填写报销单的唯一编号，便于管理和追踪。
- 申请日期：填写员工或出差人员填写报销单的日期。
2. 出差人员信息- 姓名：填写出差人员的姓名。
- 员工编号：填写出差人员的员工编号。
- 部门：填写出差人员所属的部门。
- 职位：填写出差人员的职位。
3. 出差信息- 目的地：填写出差的目的地。
- 出差日期：填写出差的起始日期和结束日期。
- 出差天数：填写出差的总天数。
4. 费用明细- 交通费：填写出差期间的交通费用，如机票、火车票、公交车费等。
- 住宿费：填写出差期间的住宿费用，如酒店住宿费等。
- 餐费：填写出差期间的餐费用，包括早餐、午餐、晚餐。
- 其他费用：填写其他与差旅相关的费用，如通讯费、会议费等。
5. 总费用- 合计：将上述费用进行累加计算，得出差旅总费用。
6. 报销人员签字- 出差人员在填写完差旅报销单后，需在此处签字确认填写内容的真实准确。
7. 审核人员签字- 负责审核差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的合规性和可行性。
8. 财务人员签字- 负责财务审批差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的财务可行性。
9. 其他说明- 留有一定的空间供出差人员填写其他需要说明的事项。
三、填写注意事项在使用差旅报销单模板进行填写时，需要注意以下几个事项：1. 准确填写信息：填写人员需要确保所填写的信息准确无误，包括员工信息、出差信息和费用明细等。
2. 费用明细清晰明了：费用明细部分要清晰明了，将费用分类列出，方便审核和核对。
通用差旅费报销单模板
合计 总计金额： 拾 备 注： 预支 总经理: 出纳员： 万 仟 佰 拾 元 元， 缴回补付 角 分（小写金额：¥ 元。 部门主管： 出差人： ）。
财务副总： 财务核：
副总经理： 领款人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓名 时间自 日 月 期 日 年 月 日 职别 时起至 年 月 填报日期： 出差事由： 日 时止共 天，共附单据
其他
年
月
日 张。
小 计
起 讫 地 点
天数 机票费 车船费
出差 住宿节 出差伙 市内交 住宿费 补助 约补助 食补助 通费
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓名 时间自 日 月 期 日 年 月 日 职别 时起至 年 月 填报日期： 出差事由： 日 时止共 天，共附单据
其他
年
月
日 张。
小 计
起 讫 地 点
天数 机票费 车船费
出差 住宿节 出差伙 市内交 住宿费 补助 约补助 食补助 通费
合计 总计金额： 拾 备 注： 预支 总经理: 出纳员： 万 仟 佰 拾 元 元， 缴回补付 角 分（小写金额：¥ 元。 部门主管： 出差人： ）。
最新差旅费报销单模板
伙食补贴
700
200
出差日期 11月25—28日 往返天数 4天 其他
100
合计
2500
700
人民币（大写）叁仟伍百元整
预借金额
5000
应退金额
批准人： 张伟
200
100
1500
应补金额
合计 3500
3500
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
财务审核：
￥
共附单据 张
退回款或补款金 额
￥
分管经理：
差旅费报销单
姓名
所属部门
出发地
到达地
出差补助
月日
地点
月日
地点
天标 数准
金额
年月日
出差事 由
餐费补助
天 数
标准
金额
车船飞机费
市内交通费
往返天数 住宿费
其他
合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：孙强
￥
共附单据
张
退回款或补款金 额
￥
财务主管：王为
总经理：张伟
姓名： 备车□
起
月日
差旅费报销单
事由： 搭乘交通□ 其他□
止
交通费
年月日 往返天数： 天
住宿费 用餐费
过路桥费
月日
张 数
金额
张 数
金额
张数
金额 张数 金额
出行方式：自
汽油费 张数 金额
补助
张 数
金额
中天机械 设备有限
######### 姓 名 张凯
出差事由 外出联系工作
发生费用 交通费