报销单费用分类

附件1：

报销单费用分类

一、材料费

1.零星工具一起贴

2.零星材料一起贴

3.大宗材料分类贴

4.运输费零星一起贴，大宗分类贴

5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴

二、管理费用

1.办公费：1.办公用品

2.网费

2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)

3.个人： 1.话费

三、差旅费

1.过路费、汽油费（开车）

2.车票、机票、船票（不开车）

3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）

4.餐饮费

四、燃油费

工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。

五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）

1.请客吃饭、唱歌、洗脚等

2.送红包

六、其他费用

注：票据分类整理、粘贴方法：

1、所有票据首先分成发票、收据两大类。然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。

2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。

3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。