报销费用分类
报销费用分类明细
其他费用
图书资料费 购买技术图书、报刊杂志，资料所发生的费用。如书籍、报刊、音像制品、电子书籍、图纸等（订杂志，安全生产科研所定额发票）
绿化及环境 卫生费
盆栽，树苗，支付给园艺部门的费用
物业管理费用
其他
误餐费，搬家运输费，通行配合费（外环隧道配套地面道路通行配合费）
报销费用分类明细
二级科目名称 三级科目名称 办公
科目范围描述
低值易耗品 摊销
低值易耗品摊 非办销公
低值易耗品摊
指不能做为固定资产的各种用品物品（采用一次摊销法），管理用办公用品、办公座椅、电话、传真机、卷柜等 经营用办公用品（文件柜，采样桶，风扇，换气扇，电饭煲，微波炉，饮水机，电饭锅，电磁炉）
销
日常用物料消耗包括电池，揩布，簸箕，拖把，除草剂，清洁剂，试水膏，水龙头，插座，黄沙，钉子，钳子，灯管和门锁等；非日
常用物料消耗包括空调加氟利昂，减速带，路锥，维护强光防爆工作灯，镜框，设备维护保养卡，卡套，软管，横幅，警示牌，胶
物料消耗
其他耗材 带，刷子，卷帘，餐具，油葫芦，椅套，空调套，车身贴，窗帘，棉花棒，拖线板，枕芯，油漆，涂料，电子镇流器，加油机皮带，
油漆，封站用彩钢板，水桶，井盖，阀门，管道配件，密封件，建筑五金，橡胶塑料制品，电工材料，元器件，日用电器，电子工业
印刷费
定额客户累计加油卡，投币单，会计凭证封面，加油站管理台账等
办公费
发票费用
发票购置费用
文具纸张费用
包括为购置计算机用打印纸，碳粉，硒鼓，墨盒，色带，计算器，碳素笔，复写纸等。
其他办公费用
银行手续费等，快递，邮寄费用
通讯费Байду номын сангаас
固定电话费、宽带费，手机费等
公司费用报销办法
公司费用报销办法一、报销范围及标准公司费用报销办法是为了规范公司内部各种费用的报销流程，保障员工的权益，提高公司的财务管理效率。
根据不同的费用性质，公司费用报销分为日常费用、差旅费用和业务费用三大类。
1. 日常费用日常费用指员工在工作过程中产生的与正常工作相关的费用，包括但不限于：- 办公用品采购费用- 文化娱乐费用- 培训及进修费用- 工作通信费用- 公务接待费用对于日常费用的报销，员工应当在申请报销前先自行垫付相关费用，并保留好发票等相关凭证。
报销标准不得超出公司规定的费用上限。
2. 差旅费用差旅费用指员工因工作需要出差产生的相关费用，包括但不限于：- 交通费用（机票、火车票、出租车费等）- 住宿费用- 餐饮费用- 汽车租赁费用对于差旅费用的申请报销，员工应提前向上级领导或行政部门提交差旅费用预算，并得到批准后方可报销。
报销时需要提供与差旅相关的发票、行程单、车票等有效凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
3. 业务费用业务费用指员工在开展业务活动中产生的相关费用，包括但不限于：- 客户招待费用- 业务招待费用- 合作伙伴费用- 业务差旅费用对于业务费用的申请报销，员工应提前向上级领导或行政部门提交费用预算，并得到批准后方可报销。
报销时需要提供与业务活动相关的发票、费用明细、行程单等有效凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
二、报销申请流程1. 员工填写费用报销申请表格。
报销申请表格应包含以下信息：- 姓名- 部门- 职位- 费用类型- 费用明细- 金额- 相关凭证的附件2. 提交申请表格。
员工应将填写完整的费用报销申请表格连同相关凭证一并提交到行政部门。
3. 部门领导审批。
行政部门收到员工的申请后，将申请表格转交给对应部门负责人进行审批。
部门负责人需核对申请表格中的费用明细与凭证，并判断费用是否符合公司规定以及是否合理。
4. 财务审批。
经部门负责人审批通过后，行政部门将申请表格及相关凭证转交给财务部门进行审批。
费用报销规定
费用报销规定一、费用报销的范围公司对员工的费用报销范围如下：1. 出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。
2. 差旅费用：包括员工因工作需要发生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 日常办公费用：包括办公用品、文件打印等办公所需费用。
4. 业务招待费用：包括与客户或合作伙伴的商务活动产生的招待费用。
5. 培训费用：包括员工参加公司组织的培训活动所需费用。
6. 其他公务费用：包括公司认可的其他与工作相关的费用。
二、费用报销的程序员工需要按照以下程序进行费用报销：1. 完成费用报销申请单：员工在发生费用后，需填写完整的费用报销申请单，包括费用明细、金额及相关事由等信息。
2. 提交费用报销申请单：员工将填写好的费用报销申请单连同相关票据和凭证，一并提交至财务部门。
3. 财务审核：财务部门对员工的费用报销申请进行审核，核对费用明细、票据真实性以及是否符合公司的费用报销规定。
4. 报销审批：财务部门审核通过后，将费用报销单交由上级领导审批，并根据公司流程规定进行审批流转。
5. 财务支付：经过上级领导审批后，财务部门将费用报销申请单支付给员工，或通过银行转账等方式进行支付。
三、费用报销的要求公司对员工的费用报销有以下要求：1. 违规行为处理：如发现员工存在恶意虚报费用、伪造票据等违规行为，公司将按照公司规定进行严肃处理，并追究法律责任。
2. 合理性和必要性：员工的费用报销需要合理性和必要性，即费用应与员工工作职责相关、符合公司业务需要，并且所报销金额合理。
3. 凭证完整性：员工提交的费用报销申请需要包括所有相关的票据和凭证，确保真实有效。
4. 报销时限：员工需在发生费用后及时提交费用报销申请，逾期申请将被视为无效。
5. 合规性和合法性：员工的费用报销需符合国家法律法规和相关税务规定，且符合公司的内部规章制度。
四、费用报销的监督与纠正公司通过以下方式对费用报销进行监督与纠正：1. 审计机构：定期聘请独立审计机构对员工费用报销进行审计，确保费用使用的合规性。
费用报销分类表
07 基础设施费
水电费 物业费
修缮费
网站建设及维护 费
08 交通费
工作地交通费 工作地出租车费
交通费
出租车费
09 差旅费
住宿费 差旅补助
海外差旅费
科研物料
低耗摊销
技术图书资料费
样机购置费
10 科研费
样机试制费 委托开发费
检测费
模具费
专利费用
项目奖
维护翻新材料费
销售材料费
出口商检代理费
11 销售维护费
分类说明 包括纸张、笔、印刷、餐巾纸等办公用品费用； 办公工具、维修工具、万用表、文件柜等； 购买除技术方面的管理、参考等书籍（包括光盘）费用； 公司网络使用、软件升级、技术支持等费用； I丁耗材〔硒鼓、油墨、配件更换）、光盘、鼠标、0盘、键盘、维修费等； 用于业务联系的各部门人员移动电话费用； 包括办公用途中的普通邮寄、快递等费用； 国家规定的税务费用； 包括印名片、咖啡、纯净水、绿化费、报刊杂志费等。 按规定支出的费用； 按规定支出的费用； 按规定支出的费用（包括维修费〉； 按规定支出的费用 按规定支出的费用 按规定支出的费用(停车费、验车费等。) 包括员工的工作午餐和晚餐； 每年提供的外出旅游的全部费用； 如春节、中秋节、圣诞节、年庆等举办活动的经费（包括餐饮和礼品）； 每年提供的员工体检费用； 除上述之外的其它费用（如体育、娱乐活动、员工婚丧病、高温补贴等）； 各部门自由活动的经费（包括餐饮和娱乐）； 个人或者团体参加内外部培训的费用； 因进行人员招聘而支付的各项费用〔网络、报纸、杂志等〉； 办理出国签证、护照费用； 除上述之外的其它费用（意外保险、劳防用品等）。 指参加学术讨论会、行业年会等的会议费用； 因业务关系而招待客户产生的费用； 制作礼品赠送客户的费用； 因召开董事会会议而发生差旅费、餐费等。 包括社会、企业、爱心等赞助费用； 包括各种公益性费用（如公益性广告等）； 指公司所聘请的专家薪资费用； 除专利项目代理外的代理费〔如商标注册代理费、人事代理等）； 财务审计过程中支出的费用； 向中介、咨询公司、标委会所支付的业务代理等费用，包括130审核费用。 包括租用的厂房和办公用房； 包括普通电话费和I？费用；
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
公司费用报销基本类型
公司费用报销基本类型在日常的运营管理中，公司需要报销各种费用，以确保业务的正常运转和员工的福利。
公司费用报销的类型多种多样，下面将介绍一些常见的公司费用报销基本类型。
1. 差旅费报销：差旅费报销是指员工因公务出差而产生的费用报销。
这包括交通费、住宿费、餐费以及其他与出差相关的费用。
在报销差旅费时，员工需要提交相关的费用凭证，如交通票据、酒店发票等，以便公司核实费用的真实性。
2. 办公费报销：办公费报销是指公司为员工提供办公设备和办公用品所产生的费用报销。
办公费报销包括办公用品的购买费用、办公设备的维修费用以及办公场所的租金等费用。
员工需要提交相关的购买发票或维修费用单据，以便公司核实费用的合理性。
3. 通讯费报销：通讯费报销是指员工因工作需要而产生的电话费、上网费、传真费等费用的报销。
员工需要提交相关的费用凭证，如电话费账单、上网费账单等，以便公司核实费用的合理性。
4. 培训费报销：培训费报销是指员工参加公司组织的培训活动所产生的费用报销。
这包括培训费用、差旅费用以及相关的住宿费用和餐费等。
员工需要提交相关的费用凭证，如培训费用发票、交通费用发票等，以便公司核实费用的合理性。
5. 健康费报销：健康费报销是指员工因生病或受伤而产生的医疗费用的报销。
员工需要提交相关的医疗费用发票或医疗费用报销单据，以便公司核实费用的真实性。
6. 礼品费报销：礼品费报销是指员工为了表示感谢或庆祝特殊的场合而购买礼品所产生的费用报销。
员工需要提交相关的购买发票以及礼品费用的用途说明，以便公司核实费用的合理性。
7. 职业培训费报销：职业培训费报销是指员工自费参加与其工作相关的职业培训所产生的费用报销。
员工需要提交相关的培训费用发票以及与其工作相关的证明材料，以便公司核实费用的合理性。
8. 其他费用报销：除了以上提到的费用报销类型外，公司还可能根据具体业务需要报销其他费用，如市场推广费用、宣传费用、业务招待费用等。
员工需要根据公司的报销政策提交相关的费用凭证和用途说明，以便公司核实费用的合理性。
费用报销管理制度
费用报销管理制度一、总则二、费用报销种类公司员工的报销申请应当明确费用的种类，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费、招待费等。
三、费用报销范围1.交通费：员工因公外出所产生的交通费用，包括但不限于机票、火车票、出租车费等，应当提供相应的票据作为报销依据。
2. 餐费：员工因公外出就餐所产生的费用，应当提供餐厅的发票或结算单作为报销依据。
餐费标准按照公司规定的每人每餐人民币xx元进行报销。
3. 住宿费：员工因公外出住宿所产生的费用，应当提供酒店发票或结算单作为报销依据。
住宿费标准按照公司规定的每晚人民币xx元进行报销。
4.办公用品费：员工购买办公用品所产生的费用，应当提供购买凭证或发票作为报销依据。
5.通讯费：员工因工作需要产生的手机费用、上网费用等，应当提供相应的通讯公司账单作为报销依据。
6.招待费：员工因公接待客户或参加商务活动而产生的费用，应当提供相关的招待记录或发票作为报销依据。
四、费用报销流程1.报销申请：员工在发生费用后，应当及时填写报销申请表，并附上相应的报销票据。
3.报销审批：公司财务部门对报销申请进行审批，确认费用是否符合公司规定以及报销额度上限的限制。
4.报销支付：经过审核和审批通过的报销申请，财务部门将及时向员工支付相应的报销款项。
五、费用报销限制1.费用报销的标准应当严格按照公司规定执行，不得超过规定的限额。
2.财务部门有权对员工的报销行为进行抽查和核实，确保报销行为的合规性。
3.如有特殊情况需要报销超过限额的费用，员工应当提前向上级经理进行申请，并说明详细的理由。
4.财务部门有权对报销申请进行退回或拒绝，如发现报销行为存在违规情况。
5.如有员工违反本制度规定的报销行为，财务部门有权追回已经报销的费用，并根据公司规定进行相应处罚。
六、违规处理如发现员工有以下违规行为，将按公司相应制度进行处理：1.虚报或冒领费用；2.多次报销同一笔费用；3.伪造或篡改费用票据；4.报销超过规定限额而不经批准等。
报销单据分类填报方法
报销单据分类填报方法
一：费用分类
1、办公费办公用品（纸、笔等）、邮寄费（普通邮寄、快递等费用）。
2、汽车费保险费用、路桥费（即过路费、过桥费）、汽车保养费、汽油费、其他汽车费
用（停车费）。
仅适用于公车（除路桥费、汽油费、停车费以外）
3、交通费工作地交通费（公共交通、出租车）。
4、住宿费房租及杂费、零时住宿
5、机械费工地现场发生时计取。
6、人工费工地现场发生时计取。
7、检测费工地材料送检发生费用
8、材料费工地现场发生时计取。
9、工地杂费包括工地现场发生的不可避免的零星费用。
10、其他指以上未提及的费用。
二：粘贴方法
相同费用类型粘贴到同一张（票多时可增加）原始凭证粘贴单上。
按序号（应与费用报销清单表上对应）排列（用铅笔在票的右下角标注起序号），统计金额，分别将其写在金额一栏中，若有发票金额大于实际支出金额的，在发票后用铅笔写明实际发生金额，统计时安实际发生金额统计，如有票据比原始凭证大的，应折成相应大小。
如图（1）
图（1）
三：费用报销单
将办公费、汽车费、交通费、住宿费、机械费、人工费、检测费、材料费、工地杂费所有这些费用归总好后，算出总金额，填好费用报销单，用别针别成一叠。
费用报销单填写时注意，写清楚每类分别的明细金额，总金额写清楚大小写，不得涂改。
在经办人一栏中将自己的名字签上。
如图2 注意：没有票的要单另统计，不按费用分类统计。
如图2
四：装订顺序
①费用报销单、②原始凭证、③费用报销清单（折成跟费用报销单大小一致）
如图3
五：费用报销清单见附表一。
费用报销归类
费用报销归类一、管理费用1、办公费：反映单位购买办公日常用品、书刊杂志的支出，以及日常印刷费的支出。
如办公用笔、本、纸张、复印、订书机、订书钉、胶水、双面胶、刻章、窗帘等。
2、工资：公司人员的工资奖金支出。
3、税金：一般放公司应交的印花税、土地增值税、土地使用税等。
4、通讯费：包括固定电话和移动电话因公发生的话费、信息费和服务费。
5、维修费：公司发生的设备维修、日常办公维修等产生的费用。
6、会议费：公司各种会议的会费或活动费7、劳动保护费：公司为职工购买劳动保护用品所发生的费用8、培训费:讲师费、资料费、为培训而发生的餐费及其他的杂项花费。
9、咨询审计费：事务所等发生咨询费、审计费等10、诉讼费：公司发生的诉讼费用。
11、保险费:为公司车辆购买的车辆保险费等12、折旧费：固定资产的折旧数额。
13、无形资产摊销：每月摊销的无形资产数额。
14、运杂费：包括车船运输费、装卸费、运输保险费、包装费、仓储费等，如快递费、物流货物发生的费用等。
15、交通费：包括燃油费、停车费、过路费、差旅费: 用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
16、特支费：包括日常业务需要所发生的餐费、招待费(烟、酒、茶、礼品等)17、职工福利费：日常伙食支出、过节费等18、社会保险费：养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等19、水电暖费：公司发生的水电、暖气费用20、物料消耗21、租赁费22、坏账准备23、物业费24、其他二、销售费用1、办公费：具体明细参照管理费用2、工资：具体明细参照管理费用3、通讯费：具体明细参照管理费用4、会议费：具体明细参照管理费用5、培训费：具体明细参照管理费用6、咨询审计费：具体明细参照管理费用7、诉讼费：具体明细参照管理费用8、折旧费：具体明细参照管理费用9、包装费：具体明细参照管理费用10、运杂费：具体明细参照管理费用11、交通费：具体明细参照管理费用12、特支费：具体明细参照管理费用13、展览费：具体明细参照管理费用14、广告费：具体明细参照管理费用15、其他三、财务费用财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。
企业财务制度费用报销
企业财务制度费用报销一、总则为规范企业费用报销管理，提高财务管理效率和透明度，制定本制度。
二、费用报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费：包括电话费、传真费、快递费等；3. 办公费：包括办公用品费、水电费等；4. 业务招待费：包括客户招待费、商务活动费等；5. 培训费：包括培训费、学习费等；6. 其他规定范围内的费用。
三、费用报销流程1. 员工填写费用报销申请表；2. 经费用审批人员审核通过后，提交财务部门进行备案；3. 财务部门核对费用报销单和发票，进行报销；4. 财务部门进行打款，报销完成。
四、费用报销规定1. 报销标准：费用报销标准根据企业财务管理政策规定；2. 报销时间：费用报销以实际发生日期为准，须在规定时间内报销；3. 报销证明：费用报销需提供有效的发票或费用凭证；4. 报销限额：单笔费用报销限额为5000元，超过限额需经过审批；5. 报销查验：财务部门有权对费用报销单和发票进行核实查验，如有不符合规定的情况，将不予报销。
五、费用报销注意事项1. 员工需如实填写费用报销申请表，提供详细的费用明细和相关发票；2. 员工需按照规定的报销流程办理，不能擅自将费用报销给其他人员；3. 员工需保管好相关发票和费用凭证，以备财务部门查验；4. 报销费用须符合企业财务管理政策规定，不得违规报销个人消费。
六、费用报销审批责任1. 财务部门负责审核费用报销单和发票的真实性和完整性；2. 管理层负责最终审批费用报销，确保符合企业财务制度规定。
七、费用报销制度执行1. 各部门负责人要加强对费用报销制度的宣传和执行，确保员工了解和遵守；2. 财务部门要加强费用报销管理，建立健全相关的制度和流程，规范费用报销；3. 管理层要严格执行费用报销制度，对违规报销行为进行处理。
八、费用报销违规处理1. 对于违反费用报销制度规定的员工，将按照企业规定进行处理，包括扣发工资、停职处理等；2. 对于恶意违规报销的员工，将追究法律责任。
费用报销管理规定模版
费用报销管理规定模版一、概述本文旨在规范公司费用报销管理，确保费用报销过程的规范性、公正性和透明度，有效控制费用开支，提高资金利用效率，维护公司的经济利益。
二、费用报销的范围1.差旅费报销：包括出差的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
其中，交通费用包括机票、火车票、汽车票等实际发票明细；住宿费用包括酒店住宿费、公寓租金等实际发票明细；餐饮费用包括餐厅消费、小吃等实际发票明细。
2.办公费用报销：包括办公用品、办公设备、办公场地租金等费用。
其中，办公用品包括纸张、笔记本、笔等实际购买明细；办公设备按照实际购买发票明细报销；办公场地租金按照租赁合同进行报销。
3.业务招待费报销：包括与客户、供应商等业务往来相关的招待费用。
其中，招待费用应提供完整的发票明细，包括消费金额、消费日期、消费地点等信息。
4.其他费用报销：包括各类其他费用，如邮寄费用、通信费用、培训费用等。
其中，邮寄费用、通信费用应提供实际费用明细；培训费用应提供培训机构的发票明细。
三、费用报销的流程1.申请阶段：员工在发生费用时，应填写费用报销申请表，明确费用报销的类别、金额、发生日期等信息，并附上相关的发票、凭证等证明材料。
2.审批阶段：费用报销申请表需经相关部门审批后方可报销。
各部门审批人员应对报销申请的合理性和准确性进行核实，确保费用的合理性和真实性。
3.报销阶段：经过审批的费用报销申请表，应交由财务部门进行审查，并按照相关规定进行报销。
财务部门应核对报销申请表与相关凭证的一致性，如发现问题应及时提出。
四、费用报销的审计和监督1.内部审计：公司将定期进行内部审计，对费用报销情况进行检查和核实。
审计人员应随机抽查费用报销申请表及相关凭证，对费用的合规性和真实性进行审查。
2.外部审计：公司将委托具备资质的外部审计机构对费用报销情况进行审计，以验证费用的合规性和真实性。
3.监督和检查：上级管理人员应对下属部门的费用报销情况进行监督和检查，对问题及时发现和处理。
报销费用管理标准
报销费用管理标准在企业日常经营管理中，费用的报销是一个非常重要的环节。
合理、规范的费用报销管理可以有效控制企业的成本，提高财务效益。
为了确保费用报销的准确性和透明度，公司制定了以下的报销费用管理标准：一、费用报销范围1.差旅费：包括出差期间的交通费（如机票、火车票、公务车费等）、住宿费、餐费、通讯费等，必须提供报销凭证，如发票、行程单等。
2.办公费：包括办公用品、办公设备租赁、维修费等，必须提供购买证明或维修收据。
3.业务招待费：必须是与业务往来相关的费用，包括与客户、合作伙伴的餐饮费用、礼品费用等，必须提供招待对象的基本信息和费用明细。
4.培训费：包括员工参加培训的费用，必须提供培训机构的发票或收据、培训协议或合同等。
5.市场推广费：包括广告费用、促销费用等，必须提供广告合同、广告制作费用明细等相关凭证。
6.员工福利费：包括员工福利、员工活动费用等，必须提供相关的费用明细和参与员工名单。
二、费用报销流程1.费用报销申请：员工在发生费用后，需填写费用报销申请表，详细列明费用发生时间、金额和支出事由等，并附上相关报销凭证。
2.费用审核：费用申请提交后，经过部门经理或负责人审核，确保费用符合相关政策和业务要求。
3.报销审批：经过部门经理审核后，将报销申请表提交给财务部门进行审批。
财务部门需核对申请表和相关凭证的完整性和准确性，确保费用报销符合规定，审核通过后方可进行报销。
4.费用支付：财务部门在费用审批通过后，根据支付周期及时将费用报销金额支付至员工指定的银行账户。
三、费用报销的注意事项1.费用凭证要完整：每笔费用报销必须提供完整的凭证，如发票、收据、付款单据等。
2.费用明细要详细：费用报销申请表上的费用明细要准确、详细地列出每一项费用，并注明费用发生的时间和事由。
3.费用必须符合政策要求：费用报销必须符合公司相关政策和业务要求，不能包含违规或私人费用。
4.费用报销时效性：费用报销需及时进行，不得延迟，以确保财务账务的准确性和实时性。
公司费用报销基本类型
公司费用报销的基本类型
1. 差旅费报销：
- 交通费用：如飞机票、火车票、汽车票、出租车费等。
- 住宿费用：酒店或旅馆的房费及相关服务费。
- 餐饮费用：出差期间的工作餐或其他合理餐饮支出。
- 出差补贴：根据公司政策给予的每日生活津贴或特定地区的额外补贴。
2. 办公费用报销：
- 办公用品采购费：包括打印纸、墨盒、文具、电脑耗材等日常办公所需物品。
- 设备购置与维修费：购买和维护办公设备产生的费用。
- 租赁费用：例如租赁办公室、打印机、会议室等产生的租金。
3. 通讯费用报销：
- 手机话费、网络流量费、固定电话费、视频会议软件订阅费等。
4. 培训费用报销：
- 员工参加内外部培训课程的学费、教材费、考试费、差旅费等。
5. 市场推广及公关费用报销：
- 广告宣传费用、公关活动费用、展会参展费用等。
6. 招待费用报销：
- 商务宴请、客户接待、礼品赠送等相关费用。
7. 人力资源相关费用报销：
- 招聘广告费用、员工入职体检费、员工福利费用等。
8. 其他特殊费用报销：
- 知识产权申请费、法律咨询费、审计费用、保险费用等。
在实际操作中，各企业应根据自身的财务管理规定和业务需求制定具体的报销政策，确保各项费用开支合规并符合预算控制要求。
同时，员工在报销时需提供相应发票、收据以及详细说明以支持其报销请求。
公司报销费用简易分类
报销费用项目分类：
一、电话费：①座机费；②手机补助（话费单据必须是本单位职工的姓名）;
二、办公费：①网络费用；②办公用品；③资质费；④文件资料邮寄费；
三、养路费:①过路过桥费；
四、培训费：外出学习产生的学费及书本费用等；
五、差旅费：①住宿费(房费)；②飞机票费;③出租车费；④公共汽车费；
六、燃料费：③油料费(加油费）;
七、招待费：①餐饮费；②烟费；③酒费；④礼品费;
八、误餐费：全天外出现场施工发生餐费补贴（具体规定见制度）；
九、零星材料：现场急需且不在指定点购买，金额不超过500元的零星材料；
十、房租：①员工宿舍房租费;②办公及厂房费；
十一、水电费:办公及厂房发生的费用、员工宿舍水电费；
十二、运费：①日常租车费;②货物邮寄费;
十三、修理费:①车辆维修费；②车辆保养费；③空调、电脑等办公设备维修费；十四、补贴：制度里规定的各种费用补贴；
十五、其它费:不容易定义分类的费用.。
财务报销科目分类
财务报销科目分类
以下是 7 条关于财务报销科目分类的内容：
1. 办公费用类，嘿，就像你每天上班要用的纸笔、打印机墨盒这些，都属于办公费用这一类呀！比如说，你买了一盒中性笔打算在工作中使用，这就是典型的办公费用支出啦！谁上班还能离得开这些办公用品呢？
2. 差旅费类，哇塞，这可就像你出差的小账本呢！像什么机票、车票、酒店住宿费呀。
就好比你去外地出差，来回的机票钱不就得归到差旅费里面嘛，这很好理解吧！
3. 业务招待费类，哟呵，这就是谈业务时请客户吃饭、娱乐花的钱呀！像是请客户去吃了一顿豪华大餐，那这顿饭钱不就妥妥的属于业务招待费嘛，这可是业务往来中常有的开销呢！
4. 水电费类，嘿，这就如同家里每个月要交的水电费一样啊！公司办公室的水电费也得算进来呀，难道不是吗？像.enabled="false">夏天空调开得多，那电费不就蹭蹭涨啦，这就是水电费的例子呀！
5. 工资福利类，哈哈，这可是大家都关心的呀！每个月发的工资、奖金，还有各种福利补贴，都在这一类呢！你想想，发工资那天是不是特别开心，这不就是工资福利类嘛！
6. 设备采购类，哇哦，这就好像给公司买了新的武器装备一样呢！像买了新的电脑、办公桌椅这些，这明显就是设备采购的开销呀，对不对？
7. 培训费用类，哎呀呀，这就是提升大家能力的开销啦！比如说公司组织了一次职业技能培训，那培训的费用就得放在培训费用类呀！谁不想变得更厉害呢，这培训费用花得值呀！
结论：财务报销科目分类清楚明白，才能让报销更有序，也更能清楚知道公司的各项开销情况呢！。
简单的报销财务制度
简单的报销财务制度一、报销范围1. 出差报销：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差活动相关的费用。
2. 日常办公报销：包括办公用品、办公设备维修费、电话费等日常工作活动中产生的费用。
3. 会议报销：包括会议参会费、住宿费、餐饮费等与会议活动相关的费用。
二、报销流程1. 申请报销：员工在产生费用后，需填写《费用报销申请单》，注明费用的详细内容和金额，并提交相关原始凭证。
2. 部门审核：部门主管审核报销申请单的真实性和合规性，确认费用符合公司政策后，签署同意报销。
3. 财务审核：财务部门核对报销申请单中的费用是否与原始凭证一致，无误后进行支付。
4. 报销支付：财务部门将报销费用支付给员工，同时记录在公司财务系统中。
三、报销政策1. 报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，员工在报销时必须按照标准执行，超出部分需员工自行承担。
2. 报销时限：公司规定了报销时限，员工需在规定时间内完成报销流程，逾期未报销的费用将不予支付。
3. 报销备案：公司要求员工在报销完成后将相关资料进行备案保存，以备日后查询和审计。
四、报销制度的重要性1. 规范管理：报销制度的建立和实施，可以规范员工报销行为，确保费用合理和规范。
2. 保障公司财务安全：报销流程的严格执行，可以有效防止虚假报销和财务风险，保障公司财务安全。
3. 促进员工积极性：合理有效的报销制度可以保障员工合法权益，激励员工积极参与工作活动。
综上所述，报销财务制度是公司财务管理中重要的一环，规范的报销流程和政策可以有效保障公司财务安全和员工利益，是公司管理工作中不可或缺的一部分。
希望各员工能够严格遵守公司报销制度，做到合法合规报销，共同维护公司财务安全和稳定发展。
会计各个报销标准
会计各个报销标准全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：会计各个报销标准在企业日常经营中，报销是一个常见的财务行为。
员工因为工作需要（如出差、应酬等）所产生的各种费用，需要通过报销流程向公司申请报销。
而为了规范企业的报销行为，提高财务管理的效率，各个公司都会制定相应的报销标准。
下面就来看看会计各个报销标准。
1. 交通费报销标准交通费是员工出行必不可少的一部分费用，因此公司通常会设定相应的交通费报销标准。
这通常包括公共交通费用、出租车费用、私家车费用等。
公司可能规定公共交通费报销以车票为准，出租车费用需提供行程发票，私家车费用需提供里程和油费清单等。
餐费是员工因公务外出所产生的费用，也是常见的报销项目之一。
公司通常会根据员工所在地区的生活水平和市场价格制定相应的餐费报销标准。
一线城市的餐费报销标准可能会高于二线城市，而高档餐厅和普通餐馆的报销标准也会有所区别。
4. 差旅补贴标准除了具体的交通费、餐费、住宿费等报销标准外，公司也会制定相应的差旅补贴标准。
差旅补贴是用于弥补员工在外出差期间因为工作需要而产生的其他费用，如办公杂费、通讯费、小额交通费等。
公司通常会根据员工所在地区的生活水平和实际情况制定相应的差旅补贴标准。
业务招待费是指员工因公务应酬而发生的费用，如客户招待、商务宴请等。
公司通常会根据员工所在地区的商务礼仪和实际情况制定相应的业务招待费报销标准。
需要注意的是，业务招待费需要提供有效的发票和明细，并符合公司相关规定。
除了上述常见的报销项目外，员工可能因为其他工作需要而产生各种费用，如办公用品采购、培训费用、通讯费用等。
对于这些费用，公司也会设定相应的报销标准。
员工在报销其他费用时，需要严格按照公司规定的流程和标准进行报销，并提供相应的凭证和资料。
会计各个报销标准对于企业财务管理至关重要。
通过合理设定报销标准，可以规范公司的报销行为，提高财务管理的效率，避免不必要的浪费和损失。
公司在制定报销标准时应该根据员工实际情况和所在地区的生活水平等因素进行合理的设定，并定期对报销标准进行评估和调整，以确保企业财务管理的稳健和可持续发展。
报销费用分类
1.资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。
2.数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
3.差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用，其标准按照国家有关规定执行。
4.会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询等活动而召开小型会议的费用。
会议费的开支应当按照国家有关规定，严格控制会议的规模、数量、会期和开支标准。
5.设备费：指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用设备而发生的费用。
应当严格控制设备费支出，因项目研究确需购置的，按照国家国有资产管理的规定办理。
6.专家咨询费：指在项目研究过程中发生的临时聘请的咨询专家的费用。
咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。
专家咨询费支出总额不得超过项目资助额的15%。
7.劳务费：指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它临时聘用人员等的劳务性费用。
劳务费的支出总额不得超过项目资助总额的10%。
8.印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印、印刷费。
9.管理费：项目研究过程中，项目负责人所在单位可根据情况收取适当的管理费，但不得超过项目资助总额的3%。
第二十一条对于省社科基金项目，项目负责人所在单位必须给予1︰1的配套资金予以支持。
第二十二条成果鉴定费包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费等。
根据本办法第二十九条分级鉴定办法，重大项目、重点项目和委托项目最终成果的鉴定专家劳务费由省社科规划办核定拨付；年度项目、后期资助项目的成果鉴定费从项目资助经费中支出。
每位鉴定专家的劳务费根据最终成果形式和字数而定。
第二十三条项目研究成果通过验收后，其资助经费结余（包括预留经费）可用于项目研究成果的出版补助。
其余部分由项目负责人继续用于开展其他社会科学研究工作。
企业报销规定
企业报销规定企业报销规定一、报销范围1. 工作出差报销：员工在工作期间因公务需要，出差期间的交通费用、食宿费用、通讯费用等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
2. 办公费用报销：员工在工作期间所需的办公用品、文件材料等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
3. 会议费用报销：公司组织的会议所需的场地费用、餐饮费用等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
4. 培训费用报销：公司组织的培训活动所需的培训费用包括培训费、住宿费、交通费等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
5. 业务招待费用报销：员工在业务招待客户或商务活动期间的餐饮费、交通费用等可以报销。
具体标准按照公司规定执行。
二、报销流程1. 员工在发生相关费用后，需填写报销申请单，将申请单连同发票、报销凭证等相关材料一并提交给所属部门经理。
2. 所属部门经理审核报销申请单和相关材料，并根据公司报销规定判定是否予以通过。
3. 所属部门经理将通过的报销申请单和相关材料上报公司财务部门。
4. 公司财务部门对报销申请单和相关材料进行复核，确保报销申请的合理性和真实性。
5. 公司财务部门进行报销操作，将合法报销款项直接打入员工个人指定的银行账户。
6. 员工在收到报销款项后，需向公司财务部门提交签字确认单，并确认已收到报销款项。
三、报销限制1. 报销金额必须符合相关费用标准，并在规定时间内进行报销申请。
2. 报销的费用必须是员工为工作需要所发生的合理、必要的支出，严禁虚报、夸大和重复报销。
3. 超出报销范围的费用，员工不能以个人名义自行报销，必须获得公司财务部门的书面批准后方可报销。
4. 无法提供有效发票或其他必要的报销凭证的费用将不予报销。
五、其他规定1. 报销过程中如发现任何违规行为，一经核实，将视情况采取相应的纪律和法律措施。
2. 员工应当妥善保管好所有报销凭证，确保其真实、完整、合法。
3. 公司财务部门有权对报销申请单和相关材料进行复核，如发现问题，可以要求员工提供进一步的解释和材料。
日常费用报销制度
日常费用报销制度一、背景介绍随着公司业务的发展和员工数量的增加，日常费用报销管理变得越来越重要。
为了规范和统一日常费用报销流程，提高工作效率，制定日常费用报销制度是必要的。
二、适合范围本制度适合于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和暂时员工。
三、费用报销分类根据不同的费用性质，将费用报销分为以下几类：1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修等；3.通讯费：包括电话费、上网费等；4.业务款待费：包括客户款待、商务宴请等；5.培训费：包括培训课程费用、交通费等；6.其他费用：包括会议费、礼品费等。
四、费用报销流程1.费用申请：员工在发生费用前，需提前填写费用申请表，包括费用明细、金额、费用性质等，并由直接上级审批后才干发生费用。
2.费用报销：费用发生后，员工需及时填写费用报销单，包括费用明细、金额、费用性质等，并附上相关票据和发票。
3.费用审核：费用报销单由部门负责人审核，确保费用合规、合理。
4.财务审批：费用报销单经部门负责人审核后，提交给财务部门进行审批。
5.费用支付：经财务部门审批通过后，费用将在规定的时间内支付给员工。
五、费用报销标准1.差旅费：根据公司差旅费用标准执行，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2.办公费：根据实际需求报销，但需合理使用和节约开支。
3.通讯费：根据实际使用情况报销，但需合理使用和节约开支。
4.业务款待费：根据公司业务款待费用标准执行，需提前申请并获得上级批准。
5.培训费：根据公司培训费用标准执行，需提前申请并获得上级批准。
6.其他费用：根据实际情况报销，但需合理使用和节约开支。
六、费用报销要求1.费用明细：员工在填写费用报销单时，需详细列明费用明细，包括项目名称、数量、单价等。
2.票据要求：员工在报销时，需提供相关票据和发票作为费用凭证，票据需真实、完整、清晰。
3.报销时限：员工需在费用发生后的7个工作日内完成费用报销，逾期未报销的费用将不予受理。
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1.资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻拍、翻译等费用，以及必要的图书和专用软件购置费等。
2.数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。
3.差旅费：指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的交通费、食宿费及其它费用，其标准按照国家有关规定执行。
4.会议费：指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询等活动而召开小型会议的费用。
会议费的开支应当按照国家有关规定，严格控制会议的规模、数量、会期和开支标准。
5.设备费：指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用设备而发生的费用。
应当严格控制设备费支出，因项目研究确需购置的，按照国家国有资产管理的规定办理。
6.专家咨询费：指在项目研究过程中发生的临时聘请的咨询专家的费用。
咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。
专家咨询费支出总额不得超过项目资助额的15%。
7.劳务费：指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的在校研究生和其它临时聘用人员等的
劳务性费用。
劳务费的支出总额不得超过项目资助总额的10%。
8.印刷费：指在项目研究过程中发生的项目研究成果的打印、印刷费。
9.管理费：项目研究过程中，项目负责人所在单位可根据情况收取适当的管理费，但不得超过项目资助总额的3%。
第二十一条对于省社科基金项目，项目负责人所在单位必须给予1︰1的配套资金予以支持。
第二十二条成果鉴定费包括鉴定专家劳务费、鉴定材料邮寄费等。
根据本办法第二十九条分级鉴定办法，重大项目、重点项目和委托项目最终成果的鉴定专家劳务费由省社科规划办核定拨付；年度项目、后期资助项目的成果鉴定费从项目资助经费中支出。
每位鉴定专家的劳务费根据最终成果形式和字数而定。
第二十三条项目研究成果通过验收后，其资助经费结余（包括预留经费）可用于项目研究成果的出版补助。
其余部分由项目负责人继续用于开展其他社会科学研究工作。