资金管理制度()
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度是企业内部管理的一个重要内容。
它是规范企业资金运转、保证企业资金安全、提高企业运营效益的重要措施。
本文旨在阐述资金管理制度的作用、内容和实施方法。
一、资金管理制度的作用1.规范企业资金使用资金管理制度规范了企业资金使用的程序和流程，遵循科学、公正的管理原则，确保企业资金在合法、规范、透明的条件下进行，防止出现资金闲置、挪用、滞留等情况。
2.提高现金管理效率资金管理制度规定了企业财务管理的流程和标准化程序，包括资金日报、资金计划、资金调配、资金核算等方面，这些程序的实施可以帮助企业高效地掌握现金流量，从而提高现金管理效率。
3.降低资金风险资金管理制度能够帮助企业识别、评估和降低各种资金风险，从而保障企业资金的安全性。
资金风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和法律风险等。
实施一个完善的资金管理制度，可以尽可能地降低企业资金风险，保护企业的利益。
二、资金管理制度的内容1. 资金管理的基本原则资金管理制度需要根据企业的实际情况，制定符合公司的资金管理基本原则。
以确保企业的资金安全、及时、准确地收集监控信息。
2. 现金收支管理现金收支管理是资金管理制度的重要内容。
根据企业实际业务情况，设定相应的现金收付管理制度，从而建立合理的资金预算工作，规范企业现金流的管理。
3. 银行存款管理银行存款管理是企业现代财务管理中的重要一环。
资金管理制度应该包括和银行的往来管理，例如存款账户管理、账户归集等管理内容。
4. 资金投资管理资金投资管理是保证企业长期盈利的重要手段之一。
在制定资金投资计划的同时，需要确定投资类型、投资品种和风险控制等多重因素，而这才能实现企业长期投资盈利目标。
5. 投资融资管理资金管理制度中，还应包括了融资的方面。
企业在融资时需要考虑一系列的因素，例如融资方式、融资成本、融资时机等等，这些因素都具有管理规范的成分，也是资金管理制度的重点支撑。
6. 资金风险管理资金风险管理是企业在资金投资和融资过程中面临的重要问题。
资金管理制度常用(15篇)
资金管理制度常用(15篇)资金管理制度1第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部掌控和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，依据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，订立本方法。
第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是依据公司将来确定时期的投资、采购、开发、基本建设等，估量这一时期内货币资金的使用情形，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各部门。
第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有掌控的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支出计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组依据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支出方式等，估量归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。
3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务接待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支出计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支出计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支出计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支出计划由质量掌控处负责编制。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度1. 引言资金管理制度是指组织内部为规范资金使用、监督和管理而制定的一套规章制度。
在现代企业管理中，资金是企业的生命线，良好的资金管理制度可以有效提高企业运营效率，保障企业的稳定发展。
2. 制定背景资金管理制度的制定是为了解决企业资金管理中存在的问题和风险，确保企业的资金能够被合理、高效地利用，实现最大化的效益。
3. 制度内容3.1 资金管理的目标资金管理制度的首要目标是确保企业资金的安全、高效使用和管理，避免资金闲置或浪费，提高资金的流动性，为企业的发展提供足够的支持。
3.2 资金管理的责任资金管理制度应明确各部门、岗位在资金管理中的责任和权限，确保资金的监管和使用符合公司政策和法规要求。
3.3 资金使用流程资金管理制度应明确资金使用的流程和审批程序，规范各类资金的申请、审批和报销流程，避免违规操作和滥用资金。
3.4 资金监管和监控资金管理制度应规定资金监管和监控的制度和机制，确保资金的安全和准确性，避免资金被挪用或贪污。
3.5 资金使用规范资金管理制度应明确资金使用的规范和要求，包括对各类资金的使用用途、金额限制和报销要求，确保资金使用合理且符合公司政策。
4. 制度执行资金管理制度的执行需要全面落实到各部门和员工中，确保每个人都遵守制度规定，积极参与资金管理和监督。
5. 制度评估和改进资金管理制度的评估和改进是持续的过程，企业应定期评估资金管理制度的实施情况，发现问题并及时改进，不断完善制度内容和执行效果。
6. 结语良好的资金管理制度是企业健康发展的重要保障，企业应高度重视制度建设和执行，确保资金的安全和有效使用，为企业的发展提供稳定的资金支持。
资金管理制度(精选47篇)
资金管理制度〔精选47篇〕篇一：资金管理制度一、资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在消费经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原那么上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进展盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进展一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进展管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进展装订存档保管。
二、资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反应的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反应到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权回绝办理。
2、资金支出必须根据审核完好无误的单据中金额进展支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原那么上需根据预算进展拨付。
同时，各部门对于资金支出应提早与财务部进展申请(1万元以内的资金支付，需至少提早一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提早两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细那么管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进展审批。
出纳人员根据上述审核完好无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原那么上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。
资金使用管理制度(6篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度是企业内部控制的一个重要组成部分，其主要目的是合理运用现有的资金资源，减少浪费和亏损，保证企业经济效益的最大化。
资金管理制度涵盖了企业的资金筹措、使用、监督、审计等方面，下面就对资金管理制度进行简单介绍。
一、资金筹措部分1.制定明确的资金筹措计划，遵守法律法规、遵循市场原则进行资金筹措。
2.建立健全的资金筹措制度，包括资金来源、筹措方式、使用范围和主管部门等。
3.严格控制大额支出，防止超出预算或者财务能力。
4.充分利用银行贷款、股票融资、债券发行等多种方式进行资金筹措，确保企业运作所需的资金。
二、资金使用部分1.资金使用应符合公司的财务预算计划，严格遵守管理规定，不得违反公司的法律法规，或违反国家的财政法律法规。
2.进行严格的资金划拨、调配和授权程序，严格执行预算制度，及时编制财务报表，及时公布有关的财务信息。
3.合理控制资金支出，避免过度消费，提高企业的资金使用效益，保持公司健康经营和良好的财务状况。
4.注重成本控制和风险防范，建立利润预警机制和风险评估制度。
三、资金监督部分1.建立健全的财务审计制度，定期进行内部审计，强化资金管理监督。
2.及时公布联合经营管理的有关财务信息，向有关部门报告企业的财务情况，向社会公布公司财务报告。
3.建立科学的业务部门管理制度，确保各业务部门的资金使用符合预算和规定，提高资金使用效益。
四、资金审计部分1.定期进行外部审计，检查和评估企业的财务状况。
2.注意审计过程中的风险如审计期间发现核心业务危机、生产技术变化和法律法规实施变化等非常规风险。
3.加强内外部沟通，定期公布审计结果，提高企业的透明度和诚信度。
综上所述，资金是企业经营的重要因素，科学有效的资金管理制度对于保证企业正常经营、避免资金风险具有至关重要的意义。
不仅可以减少企业的资金浪费和亏损，而且可以提高企业的资金使用效益，实现企业的经济效益最大化。
因此，企业在进行资金管理制度制定时，必须结合自身的实际情况，科学制定，并不断完善和改进。
资金管理制度
资金管理制度•相关推荐资金管理制度（精选11篇）在现实社会中，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的资金管理制度（精选11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
资金管理制度篇1一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出。
单位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。
二、出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，由领导批准后提取。
三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款，取款和结算。
医院应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
医院应当加强对银行结束凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。
四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写《支出凭单》，注明用途及金额。
出纳员要严格审核应报销的原始凭证，根据成本管理、费用管理有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。
八、支付个人的临时工工资等，出纳员根据有关规定和医院领导的批示，以及经过审核的《支出凭单》，并由经办人、收款人签章后，支付现金。
九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应及时在报销票据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附件”鲜章。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度（精选5篇）在学习、工作、生活中，越来越多人会去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是店铺为大家收集的资金管理制度（精选5篇），欢迎大家分享。
资金管理制度1第一章总则第一条为加强集团公司对各子公司资金使用的监控与管理，加速资金周转，保证资金使用安全，保证各项经营目标的实现。
第二条本制度适用于集团及各子公司财务部资金管理工作。
第二章财务资金管理制度第一条管理职责一、财务总监对财务管理制度监督执行和财务管理运行的质量负领导责任。
二、财务管理工作归口于集团公司财务部，集团公司财务部对财务制度的贯彻执行负主要责任。
三、公司各部门自觉遵守财务管理制度，配合财务部全面贯彻执行本制度的相关规定。
第二条资金管理规定一、现金1、现金使用范围（1）工资、津贴；（2）个人劳务报酬；（3）按国家规定颁发给个人的各种奖金；（4）各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出；（5）因公办理事情需预支的借款；（6）费用的报销。
2、资金审批流程（1）金额在5000元（含）以下的，由借款人填写现金借款借据，分管领导、财务负责人及子公司总经理审批。
（2）金额在5000元以上10000元（含）以下，由借款人填写现金借款借据，分管领导、财务负责人、子公司总经理、集团财务总监审批。
（3）金额在10000元以上100000元（含）以下，由借款人填写现金借款借据，分管领导、财务负责人、子公司总经理、集团财务总监及总裁审批（4）金额在100000元以上，由借款人填写现金借款借据，除分管领导、财务负责人、子公司总经理、集团财务总监总裁审批外，还需报董事长审批。
3、现金管理（1）不准保留账外现金（小金库）；不准挪用现金；不准单位之间套换现金；不准假造用途套取现金；不准公款私存；不准用银行账户代其他单位存支现金；不准以白条顶替现金；不准以任何票证代替现金。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度是现代企业管理中的重要组成部分，它是企业财务管理中的一项基础性工作。
资金管理制度的目的是确保企业资金的安全、有效、高效运转，从而维护企业的稳定经营。
同时，资金管理制度还对企业的经济效益和财务状况产生着深远的影响，因此，建立科学规范的资金管理制度对企业的长远发展具有重要的意义。
一、资金管理制度的基本原则1. 安全性原则。
资金管理制度应该确保企业资金的安全。
实施安全性原则的具体措施包括：建立授权制度、严格的审批流程和安全防范措施，加强内部控制和风险管理，规范资金的使用和流动过程等。
2. 合理性原则。
资金管理制度应该遵循合理性原则，即资金的使用应该是有理有据的，不能盲目决策。
实施合理性原则的措施包括：完善预算制度、严格约束支出行为、精打细算、优化资金的配置等。
3. 高效性原则。
资金管理制度应该确保企业资金的有效利用，实现最大化经济效益。
实施高效性原则的措施包括：优化资金的流动和使用、提高资金周转率、加强资金监管和风险管理、建立财务信息化系统等。
二、资金管理制度的主要内容1. 资金预算管理制度。
资金预算是企业开展正常经营活动所需要的基础工作。
通过制定资金预算计划，可以规定企业的资金计划、调配和使用。
同时，还可以提前预知可能存在的风险。
资金预算管理制度主要包括：制定预算标准、分解预算、控制预算执行、财务报表编制等。
2. 资金流程管理制度。
资金流程管理制度是企业资金管理中的重要环节，主要是确保企业资金的流动过程的合理性和规范性。
资金流程管理制度主要包括：资金审批、付款流程、收款流程、借款流程等环节的规范管理。
3. 资金监督管理制度。
资金监督管理制度的主要目的是确保管理人员和员工在处理企业资金时遵循规章制度，防止不当使用和贪污腐败的发生。
资金监督管理制度主要包括：流程监督制度、审计制度、风险控制制度等。
4. 资金风险管理制度。
资金风险管理制度是指企业在进行资金管理过程中建立的一套预防、控制、补救和应急处理机制。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度1一、筹资管理制度企业筹资是指企业依据生产经营、对外投资以及调整资金结构等活动对资金的须要，通过肯定的渠道，实行肯定的方式，获得所需资金的一种行为。
企业的筹资活动，按时间区分，有创建时的初始筹资和经营期间的筹资;按筹资的性质区分，有权益筹资和债权筹资。
不论什么时候，筹集什么性质的资金，由于筹资有不同的渠道、不同的方式可供选择，筹资的成本、筹资风险又各不相同，因此，为保证筹资活动的有效、合理进行，企业应建立有关制度。
(一)筹资安排制度筹资安排是在对企业短期和长期所需资金进行预料的基础上，分析计算不同筹资方式的筹资成本、筹资风险，选择适合自已的筹资方式，并确定在什么时候，用什么方式，筹集多少数量的资金。
筹资安排的编制可以使企业用完可能低的代价，取得所需资金，并能有效防范风险。
一项完整的筹资安排应包括：1.企业资金需求量的预料;2.筹资方式的选择及筹资数量支配;3.筹资程序刚好间支配;4.筹资前后企业资金结构及财务状况的改变;5.筹资对企业将来收益的影响。
(二)筹资审核制度筹资安排的编制人员应与审核人员适当分别，以便审核人能从独立的立场来衡量安排的优劣。
负责审核的人员可自行完成对筹资安排的审核，也可聘请法律顾问和财务顾问共同审核该项筹资活动对企业将来净收益的影响以及筹资方式的合理性。
同时，还要审核筹资安排的实施细则，以书面形式记录审核结果，并特殊注明筹资的执行程序及各项手续。
(三)筹资检查和考核制度筹资检查制度是指刚好了解筹资活动的进展状况，发觉筹资活动中可能出现的问题，以及筹资安排的执行状况。
筹资检查可定期或不定期进行，视筹资规模、筹资方式、筹资程序而定。
筹资考核是将筹资结果与筹资安排进行比较，对产生的差异进行分析，找出缘由。
建立筹资考核制度是为了明确筹资活动的责权利，保证筹资安排的有效实施。
二、现金管理制度现金是指人民币现钞，企业用现钞从事交易，只能在肯定范围内进行。
现金管理制度主要由《现金管理暂行条例》规定，其中包括现金的运用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。
公司资金管理规章制度范文（四篇）
公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。
第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。
第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。
第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。
第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。
第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。
第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。
第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。
第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。
第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。
第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。
第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。
第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。
第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。
第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。
第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。
第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。
资金发放及管理制度(5篇)
资金发放及管理制度第一条为了进一步提高我镇民政资金管理水平，充分发挥民政资金的使用效益，上级有关文件精神，结合我镇实际，制定本办法。
第二条本办法适用于民政部门管理使用的救灾救济资金、城乡居民最低生活保障资金、农村五保供养资金、农村困难群众危房改造____、城乡医疗救助资金、优抚资金及其他明确规定用于民政的财政性资金(以下简称民政资金)。
第三条民政资金的会计核算适用于现行《事业单位会计制度》，会计基础工作符合《会计基础工作规范》要求。
第四条民政资金是党和政府解决人民群众生产生活困难急需的保障资金，必须做到专户管理、专款专用。
优抚抚恤金用于优抚对象的优待抚恤、定期定量生活补助、优抚事业单位的建设和其他优抚政策落实。
城乡居民最低生活保障资金用于解决城乡低保对象及其他城乡特殊困难对象的生活保障问题。
救灾救济资金用于特大自然灾害、灾民紧急抢救和“转移安置”，解决因自然灾害造成的无力克服和临时衣、食、住、医等生活困难，因灾倒塌房屋的恢复重建和损坏房屋的修缮补助等；农村五保供养金用于农村五保对象的吃、穿、住、医、葬等方面的保障需要。
城乡医疗救助金用于城乡特困群众重病、疑难病、慢性病的医疗补助救助。
第五条优抚抚恤金。
在乡复员军人、带病回乡____军人、参战参核____军人、革____伤残军人等对象，由民政局按标准分季度向财政局提供分配方案，经财政局审核，由民政局负责将资金实行社会化发放，优抚对象持证领取。
现役军人的优待金由市民政局根据镇现役军人情况，拟定年度军人优待金分配方案，报市领导审批后拨付镇兑现到个人。
第六条____士兵安置保障金。
民政局负责审核____士兵档案，在核准符合安置政策、人数的基础上，按照市政府确定的安置标准报市政府纳入当年财政预算，将资金兑付到个人，报财政局备案。
镇社事办负责造册发放工作，并将发放情况进行汇报。
第七条城乡居民最低生活保障资金：1、城镇低保金的发放程序。
本人申请→社区入户调查核实(民主评议、公示)→乡镇审核(公示)→民政局审批(公示)→社会化发放。
资金管理制度(4篇)
资金管理制度1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程(其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明)5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
资金使用的监督和管理制度(5篇)
资金使用的监督和管理制度____额资金使用管理制度为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指____万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导____讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁____。
重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。
5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子____讨论，形成决议后方可购置。
6、大额____必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额____的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
资金使用的监督和管理制度（2）是指建立在组织内部的一套规范和程序，用于监督和管理资金的使用情况，确保资金的合理、透明和高效使用。
资金管理制度（通用7篇）
资金管理制度（通用7篇）资金管理制度篇1第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度，是指企业在日常经营中，为防范风险、优化管理，对资金进行精细化、规范化管理的制度规定。
下面，本文将从以下方面，具体阐述资金管理制度的要点。
一、制订资金管理制度的必要性。
企业资金来源、运用渠道等多种因素，决定了资金管理是企业经营管理工作中的重点环节。
一份完备的，适应企业实际需求的资金管理制度，有利于规范资金的使用和流转，提升企业经营效益。
二、资金管理制度内容。
公司需根据自身情况制定不同的资金管理制度，一般包括以下方面：1.资金汇总：明确集团内各单位、各部门的资金归集对象和方式，达到资金集约化、统筹化管理。
2.资金预算：要求各部门按照公司总体经营策略及目标，制定资金预算，并按照计划执行；部门年度预算应逐月细化，预算编制过程需要不断审批，预算执行应按月汇报。
3.资金审批：明确资金审批程序，有利于控制公司内部全面内部授权与监督。
4.资金管理：要求成立资金管理部门，建立规范的资金管理制度及善后预案，制定和实施各项资金管控和使用制度，阻止非法占用。
5.资金监督：对于公司内部资金使用和外部往来资金的管理都需要建立一套流程，加强门静脉式监督，包括对银行账目、资金余额等各种资料的复查。
6.资金分配：根据财务分配制度，对公司各部门进行分配，并对资金分配情况进行分析，为进一步优化公司资金分配提供数据基础。
7.资金流程控制：针对涉及到集中收付、开户手续、现金管理、借贷、投资等资金流程环节，均应制定流程控制方案，严格按照方案执行。
三、资金管理制度实施要点。
资金管理制度的实施关键在于加强执行力和监控力。
要实现资金管理制度的有效实施，应注意以下几点：1.应定期落实制度的操作，并开展培训活动。
2.建立标准的制度完备度评估体系，定期进行制度的评估和修订。
3.建立专业的监控团队，对制度要求进行落实，发现存在的问题及时采取措施。
4.与其他制度有关联，如财务、行政、内控等，统筹落实。
结语：资金管理制度是企业日常经营管理中的一个重要环节。
资金管理制度
资金管理制度一、总则为加强、规范资金管理，确保公司资金安全，防止财务风险，保障公司的正常运营和发展，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）资金安全1.严格执行《公司财务管理制度》，公司在进行资金操作前必须设立完善的决策、审批和监督制度，确保资金使用符合法律法规和公司规定。
2.资金管理人员必须具备相关资质和经验，并接受定期的培训和考核。
3.建立资金进出登记制度，凡涉及公司资金的收入和支出必须及时登记并进行核对。
4.严格执行收款和付款的双人制度，要求有两名授权人员参与并签字确认。
5.建立资金调拨审批制度，凡涉及资金调拨的事项必须按照规定的程序进行审批和记录。
6.对公司银行账户进行定期对账，确保账户余额与实际资金的一致性。
7.定期进行内部审计，对公司资金的流向和使用情况进行审查，发现问题及时纠正并追责。
（二）风险防控1.建立风险评估和管控机制，对可能存在的资金风险进行预警和控制。
2.严禁利用公司资金进行非法活动，禁止挪用资金和虚假报销等行为，对违规人员将严肃追究责任。
3.定期评估和选择合适的银行和金融机构作为合作伙伴，确保资金的安全和收益最大化。
4.建立资金投资管理制度，对公司闲置资金进行适当的投资规划和管理，确保资金的安全性和流动性。
三、资金监督（一）制定资金使用预算，并进行严格的执行和监督，确保资金使用符合预算计划并达到预期效果。
（二）建立资金流动监控机制，定期对公司资金流动情况进行跟踪和分析，发现异常情况及时采取措施。
（三）建立审计制度，对公司的财务状况和资金使用情况进行定期和不定期的审计，确保资金的安全和合规性。
四、附则本制度由财务部负责解释。
以上是根据标题《资金管理制度》生成的内容，希望对您有所帮助。
如有需要，还可进一步进行修改和完善。
资金管理制度(标准版)
资金管理制度第一章总则第一条为规范XXX公司(以下简称公司)资金管理业务，强化公司内资金统一配置与调剂功能，实现资金高效流转，提高公司整体抗风险能力，根据《内部会计控制规范――货币资金（试行）》、集团公司《资金管理办法》，结合公司实际，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司资金管理，其权属单位可参照执行。
第三条本制度所指货币资金包括赢行存款、现金以及其他货币资金（外埠存款、赢行汇票存款、赢行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第四条本制度涉及资金管理主要包括：（一）资金使用计划管理：编制、执行、监控等；（二）现金管理：收入支出范围、收入支出程序等；（三）赢行账户管理：赢行账户开立、变更及撤销管理、网银管理；（四）赢行存款管理：结算方式、收入支出程序等；（五）票据管理：适用范围、领用、报销、日常管理等；第五条实行资金管理应坚持以下原则：（一）公司所有资金收支必须纳入全面预算和资金使用计划；（二）坚持以收定支，量入为出；（三）严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务管理部，支出必须经过公司财务管理部支出；（四）各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。
第二章组织机构和职责权限第六条财务管理部为资金管理归口管理部门，负责资金使用计划管理、现金管理、赢行账户管理、赢行存款管理、票据管理及资金理财管理等内容。
第七条资金管理职责权限（一）资金使用计划管理董事会审批年度资金使用计划并下达执行；财务管理部负责安排和落实各部门的年度、季度资金使用计划，（其他部门按照计划执行）并在实际工作中控制、监督资金使用计划的执行情况。
（二）现金管理财务管理部负责库存现金的保管、现金收支业务的审核、执行及核算。
（三）赢行账户管理财务管理部负责办理赢行账户的开设、变更与撤销等日常监督、管理工作；负责赢行账户的管理和年检工作。
（四）赢行存款管理财务管理部负责赢行存款收支业务的审核、执行及核算，定期核对赢行存款收支情况，监督业务部门收款情况。
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资金管理制度
一、目的
为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，制定本制度。
二、适用范围：
股份公司、各子公司办理有关货币资金的收入、支付、保管事宜时，应遵循本制度的规定。
三、职责：
1、财务管理部：
1）负责统筹资金的收、支、存、集团内资金调度的管理。
2）财务管理部负责满足洽谈银行贷款以及办理相关事项。
3）财务管理部负责组织资金预算、汇总资金日报表。
2、各公司财务经理、出纳：
1）负责按规定操作资金的收、支、存。
2）负责银行及现金账实相符。
3、各部门：
1）配合报送资金预算及解释实际使用与差异的原因
2）执行资金管理制度。
四、管理规定
1、资金收入：
1）所有现金收支需由财务部出纳收取，其他任何部门、任何人不得私自代表公司收取现金；经公司授权的除外。
（非货款收入及支出项目）2）一般情况下，不允许业务人员收取现金，如确需业务人员收取的，需提前报备到财务部。
3）废品收入需凭废品出售清单收款。
4）出纳收取现金必须开具收据给予对方，收据一式三联，一联出纳留存，一
联交缴款人，一联交会计入账。
收据是收款凭证，不得代替发票使用。
5）现金收据（包含普通收据与财政局印发的收据）由财务部指定专人保管，
出纳按需领取；现金收据必须连号开具，并保存存根联，如作废，三联必须齐全；空白收据购领应登记备查簿。
6）出纳须每天到银行索取回单或网上打印回单，交会计当天入账；
非货款项目
出纳应了解收款项目后标注在收款回单上，交会计入账；
7）公司不接受客户以商业承兑汇票方式结算货款。
2、资金支出
1）所有报销、付款及其他支出均需遵循资金收支授权书，出纳负责按资金收支授权书支付款项。
2）现金支付需当面点清；现金支付、支票支付需经办人签收；
现金、
银行付讫后出纳需在支付凭单上盖“付讫章”。
通过银行汇款支付工资、报销款给员工的，需留汇款清单或汇款单作为支付凭据并附在付款凭证上（办事处的个人费用报销一律打入申请报销人卡中，办事处的日常费用如办公费、短驳费等，一律打入办事处主任卡中）；
通过其他部门代发工资或员工款的，需补员工签收单或收据到财务部并附到付款凭证上。
3）现金报销单报销申请人须为本人，不可用其他人名代替，报销费用不可代领，工资代领的受托人必须带着委托人的身份证原件或委托人身份证复印件（复印件上必须由委托人的上级主管签字确认可代领）。
4）所有付款支付项金额、单位名称、账号与原始凭证必须相符，由出纳
在付款前再次复核原始凭证。
5）不得开具空白支票、无抬头支票，支票、商票需加盖不得转让章。
6）现金支付可用于报销个人费用（电话费、差旅费、招待费、其他补贴、工资、福利等），超过2000元货款及其他非个人费用支出需现金支付的，需财务经理同意，其他非个人费用支出超过3000元的需二人操作。
7）所有银行票据均需登记备查账，内容包含：票据号、出票日期、对方
单据名称、金额、款项用途、经办人。
8）作废的支付凭证不可丢弃，视同会计档案单独装订保管。
9）所有支付的依据均需为原件的付款申请,且申请手续附件齐全,合规,合法。
3、资金安全
1）财务印鉴需两枚以上，一枚财务经理或指定专人保管，一枚出纳保管。
2）出纳不得兼任会计、档案保管、仓库管理的工作。
3）新设账户、变更印鉴、变更网银操作人、销户需经财务总监、董事长同意
后方可操作。
4）现金每日存量不得超过3万元，超过需缴存银行，超过的需报备资金主管。
5）财务印鉴卡由公司档案室保管。
6）每天下班前或出纳离开座位时，需将现金、银行票据、印鉴等重要物质存
放在保险箱内。
7）会计主管或财务经理应定期盘点或不定期抽查出纳现金并编制现金盘点表，
如发现短款或长款，应立即向财务总监汇报。
8）会计应于月初编制上月银行存款余额调节，交出纳确认，财务经理、财务总
监审核，调节表中差异项不得超过半个月。
9）出纳应每月同银行对账，财务经理审核对账单，如发现不符
查明原因，非正
常情况应即上报财务总监。
10）现金货款收入不得坐支，所有收入款应及时缴存银行。
4、备用金、借支、押金管理
备用金：指因工作需要，借给周转使用的资金。
借支：指因工作南非要，借给员工指定单笔用途的资金。
1）各部门、办事处、员工可视工作需要，借支备用金，办事处、工厂代发报销
款的，需在一周内将员工签收回单返还给出纳存档。
2）每年年底公司收回所有备用金，第二年按需求重新发放。
3）借支实行前款不清，后款不借（市场费用借款参照市场费用管理制度）。
4）借款单必须注明归还时间或销账时间，超过归还时间的按同期银行贷款利
息收取罚息。
5）由费用会计管理各项员工借款，并负责及时催收借款。
6）根据员工级别限定借款最高限额，超过限额的，需上级主管担保，如借款
未归还，上级主管承担连带责任，押金、备用金除外。
总监：30000元
经理：15000元
主管：10000元
员工：5000元
7）借款核销审核流程同报销流程。
8）各项押金的收据应妥善保管，连同付款单装订在付款凭证后，同时复印一
份存档在费用会计处，如有遗失，追究相关人员责任。
5、资金计划
1）为合理安排资金，了解融资需求，财务管理部经理每年编制年度资金预算，
并按资金预算与银行洽谈信用额度以保障全年的资金供给。
2）为合理调度资金，各部门每月需报送部门资金使用计划给财务管理部，财务管理部编制资金月度计划，报财务总监、总经理、董事长。
3）资金主管每周编制周资金使用计划，以保证资金的合理周转。
4）各公司财务部每日需日清日结，及时登记现金日记账、银行存款日记账，并
于次日上午十一点前报送资金日报表给财务管理部资金主管，财务管理部资
金主管合并资金报表后再报送财务总监、总经理、董事长。
5）资金日报表需要反映目前预金计划执行情况、信用额度执行情况及各项待兑
现的票据情况以及到期应付未付的款项清单。
6）月底汇总资金月报表，并分析差异原因，各部门报送给财务部的资金计划与
实际使用计划相差+-10%，需向财务部解释原因。
资金计划编制方法见附件一
7、本规定由财务部解释。
8、相关表格见OA“月度预算表（回款）”、“月度预算表（支出）。