往来帐确认函
往来帐确认函
公司
往来账确认函
致：业务员：为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账信函，对双方的往来账款余额进行核对，请贵单位核对后并盖章确认，如有不符，我公司会及时查找原因，尽快与贵单位联系。
谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：贵单位：
截止日期：截止日期：
应收金额：小写：
应付金额：
小写：大写：大写：
备注：备注：
本表的争议处理：双方应友好协商解决，否则，任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉，并双方传达方式，经双方签字或盖章后视为认可此约定。
出函单位：（盖章）确认单位：（盖章）联系电话：联系电话：
经办人：经办人：
确认时间：确认时间：
往来款项对账函三篇
往来款项对账函三篇
篇一：往来款项对账函
原合同编号：
XX有限公司：
本公司（XX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）20XX年月日
公司：
根据我公司会计账面记录，截至年月日止，贵公司尚欠我公司工程款余额为元。是否与贵公司账面记录相符，请校对，并将校对结果回发我们，谢谢合作！
发函单位：（章）
年月日
校对确认情况：
(1)校对相符。
(2)校对不符，截至上述日期，本单位账面余额为元，差额元。有限公司（章）
年月日
财务对账确认函格式
标题：关于***项目结算方式确认函
内容：乙公司为甲公司代理**招商项目现已完成（或结束）。根据双方约定，待甲公司收到该项目的**万款项后，乙方需提供**万**发票在**天时间期限内到甲方结算报销。以此函为准双方确认！
最后加上双方签字确认和日期即可。
往来账确认函的格式没有固定的要求，只需具备以下几个因素：
1往来账对方单位名称
2截止到XX年XX月XX日，欠付余额是多少，大小写分别列示
3发函单位名称及日期，公章
4确认情况回复方式：往来账金额无误，约定原函寄回或传真等方式；有误，注明明细。
询证函XX有限公司：财务部张经理：
承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意!截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币(贰拾万元整)，现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。付款明细客户：XX有限公司截止时间：2010年4月10日合同总金额：元序号付款时间付款金额(单位：
元)12010年1月1日500,000.年1月1日300,000.00合计付款800,,000.00应付款项200,000.00
附件资料：产品订货合同合同价款：元。
使用单位：云南XX项目部贵司项目
负责人：张xx
供应商/加工商对账及货款结算流程
一、月结对账及付款流程
1、每月1至10号，各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至邮箱，我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商，回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚，供应商或加工商可提供书面资料到我司，我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
往来账目对账函
企业询证函
XXXXXXXXX有限公司：
本公司（XXXXXX有限责任公司）感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。马上临近年底，为顺利迎接年终审计，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合。我公司也将积极配合贵公司的询证业务，不胜感激！
1、本公司与公司的往来账项列示如下：
2、其他事项：
3、本函仅为复核账目之用，绝非催款结算。若款项在上述日期之后已经结算清讫，仍请及时函复为盼。
（公司签章）2013年1月6日
往来账款确认函
往来账款确认函协议编号：
往来账款确认函
一、为确认双方的账款账期往来，现就之前签订的合同（以下称为原协议）及金额作出如下统计。
二、经双方确认具体内容如下：
三、本往来账款确认函经双方签字、盖章后生效。生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。
四、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：签约时间：年月日签约时间：年月日签约地点：签约地点：
往来对账确认书
往来对账确认书
对账确认书
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同对双方业务往来期间的账目进行核对，截至2015 年6月30日，双方对往来账
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
对账人：徐贺南对账人：
复核人：复核人：
2015年11 月12 日2015年11 月12 日
明细往来确认函
XXXX有限公司
明细往来确认函件
XXXXXXXXXXX有限公司：
为更好的了解本公司与贵公司20XX年的往来情况，现将我公司20XX年余额及分月往来明细提供给贵公司，请贵公司予以核对，若贵公司往来明细与本公司不符，请注明不符原因。
谢谢！
最新财务对账确认函格式范文(精选6篇)
财务对账确认函格式范文(精选6篇)
致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：
年月日2、贵公司核对情况：
数据记录无误：
财务电话：
单位（公章或财务章）日期：
数据记录不符：
财务电话：
单位（公章或财务章）日期：
截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。押金明细如下：
1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。请确认后签字盖章。
日期：
确认方(签字/盖章)
日期：
致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；
往来账确认函
往来账确认函
尊敬的客户：
感谢您长期以来对我公司的支持，为确保双方账目清晰，准确，我公司建立了往来账询证制度，以供客户核对。
截止-年-月-日----项目贵单位欠本公司款项为：---- 元。（大写：---- ）如有不符，烦请在以下空白处（或另附说明）注明不符原因。谢谢合作！
对方会计签字：-------单位
日期：签字：
日期：
对账确认函
对账确认函
：
感谢贵单位一直以来对我公司的支持，鉴于我公司销售，财务规范管理的需要，特将我公司与贵单位的往来账务进行核对。谢谢合作！
经核实，截止年月日，我公司应收贵单位货款元，大写（人民币）。
此致
xx公司
年月日
对账确认函回执
：
经我单位核实，截止年月日，我单位尚欠贵公司货款元，大写（人民币）：。
不相符请说明：
单位（盖章）：
经办人：
年月日
往来账对账函
往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。为保证我公司往来账户核算准确，希望能与贵公司核对一下往来账目，请给予配合，不胜感激！
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款（人民币大写）¥元。请贵公司予以核对，如与贵公司记录相符，请在本函回执“数据核对无误”处签章证明；如有不符，请在“数据核对不符”处列明不符金额，并以文字说明，请将核对结果通过回执及时反应我公司。
我公司联系：0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉，经核对，结果如下:
经办人: 联系 :
供应商往来对账确认函
供应商往来对账确认函
文案受控状态
供应商往来对账确认函
名称编号
执行部门监督部门考证部门
尊敬的 (供应商单位名称):
从年月日至年月日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。
一、财务往来账
1(至截止日期，我单位向贵公司进货总额为: 元。 2(至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为: 元。 3(至截止日期，我单位应付贵公司的货款为: 元。4(至截止日期，我单位应扣的返利费用为: 元。 5(至截止日期，我单位有需退回的货物金额为: 元。综上所述:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。二、财务返利、费用账
1(至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利金额为: 元。 2(至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为: 元。 3(至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为: 元。 4(至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为: 元。 5(至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为: 元。三、对账结果陈述
综上所述:至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我我未收贵公司返利费用为: 元。
财务部对账结果:至截止日期，我单位应付贵公司货款为: 元。
至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为: 元。
至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为: 元。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
往来对账确认函
财务往来对账确认函
截至______ 年月日，贵单位在我公司货款余额为：¥_____________________ 元，人民币大写金额: ______________________ 。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：
¥____________ 元，人民币大写金额：_______________________ 。押金明细如下：
1）经营保证金，计2）销量保证金，计元（大写：人民币
元（大写：人民币
元整）
元整）
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）请确认后签字盖章
日期:
确认方（签字/盖章）
日期:
对账确认函
对账确认函
经销商：
非常感谢贵司（个人）长期以来对我司业务的支持，在此谨致以真诚的谢意！为保证双方业务往来账目清晰，确认贵公司（个人）与我司货款余额进行核对，如与贵公司账目相符，请在本函下端“数据真实无误”处签名并盖章，如果不符请在“数据不符”处列明不符金额及事项。
截止年月日，贵公司（个人）欠我公司货款余额为元，大写。因对账及确认工作给贵司（个人）带来的不便，敬请原谅！
有限公司
年月日
经销商签章确认
数据真实无误：
签章：
经办人：
日期：数据不符，账面余额:
签章：
经办人：
日期：
客户销售发票签章流程
为了规范企业的销售行为，减少不必要的账务纠纷，保护公司的资产安全，特制订本规则，请相关人员执行。
财务部开具销售发票其中两联→交发运→交司机→交客户签收→拍照片或传真发公司销售业务员→业务员把图片或传真发送到销售内勤处→财务
注：
1.财务往来对账确认函
调整后余额：
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：瓮福国际贸易股份有限公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
财务往来对账确认函
贵州省瓮安县瓮福黄磷有限公司
截止于2016年12月31日
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
确认单位：瓮福达州化工有限责任公司
签章
签章
日期： 2016年12月31日
日期：
瓮福国际贸易股份有限公司 截止于2016年12月31日
财务往来对账确认函
金额单位：元
一、贵公司在我公司应 收账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未收到的款项 等2、）…（未确认的销售 等） ……
三、贵公司在我公司预 付账款账面余额为：
未达账项如下： 1、…（未到的发票等） 2、 ……
2,952,486.64
调整后余额：
二、贵公司在我公司其他 应付款余额（保证金等）
三、我公司在贵公司预收 账款账面余额为：
未达账项如下： 1、 2、 ……
3,929,129.92
调整后余额：
调整后余额：
对账单位：瓮福（集团）有限责任公司
对账确认函范本企业对账函模板
对账确认函范本企业对账函模板
致：
-----------------------------------
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：
电话：
传真：
谢谢合作！
2. 其它事项
本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称
------------------------------
（单位盖章）
XXXX年2月10日
第 1 页共 1 页
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公司
往来账确认函
致：业务员：为了明确双方的债权债务、保证双方的共同经济利益，我公司现发出此对账信函，对双方的往来账款余额进行核对，请贵单位核对后并盖章确认，如有不符，我公司会及时查找原因，尽快与贵单位联系。
谢谢合作！
双方往来账款对账表
供货方：贵单位：
截止日期：截止日期：
应收金额：小写：
应付金额：
小写：大写：大写：
备注：备注：
本表的争议处理：双方应友好协商解决，否则，任何一方均可向供货方所在地人民法院起
诉，并双方传达方式，经双方签字或盖章后视为认可此约定。
出函单位：（盖章）确认单位：（盖章）联系电话：联系电话：
经办人：经办人：
确认时间：确认时间：