公司费用报销单
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
费用报销单、差旅费报销单、借款单模板
合计金额 (大写）
此笔费用已借款金额 （小写）
退回金额 （小 写）
补领金额 （小 写）
□本笔费用整体合理 - □报销签字流程已完成
□附件未发现明显异常 领款人：
装订线 附件： 张 部门负责人： 综合管理部：
会计（稽核）：
财务部负责人： 分管领导：
公司总经理： 出纳：
报销部门
收款方名称
费用所属部门
开户银行
合同号
账号
合同总金额
累计已付款
支付方式 费用名称
□现金 □银行转帐
□
费用报销单
2020年 6月 1日
报销人：
□本笔费用符合规定
□票据合法、合规
□冲帐
□见附件 □票据完整
□已纳入资金预算
金额
□附件能够支持本笔费用
□本笔费用真实
合 计 金 额（小写）
费用报销单
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（四）车辆费用报销单
编号：
填表日期： 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日～ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
（单据粘贴处）
合计 财务审批
部门主管审批
金额（大写） 财务复核
部门审核
经办人
报销人
（五）通信费用报销单
编号：
部
门
通信工具类别
费用（合计）
费用明细
总经理（签字）
金额 （大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
（七）人事动态费用明细表
编号：
编制人数
本月
男
人数
女
合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数
男
新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率
男
调动率
女
合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
累计结余
元
人事费用总计（100%）
收支比率
元%
每人平均人事
（八）部门费用报销明细表
编号：
填表日期： 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额（元） 出额（元） 余额（元） 备注
001
各类报销单
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司费用报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司差旅费报销单
部门：报销日期：年月日
附
单
据
张总经理审批：财务部审核：部门负责人审核：报销人：
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司领款单
领款日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人：申请人：
单据填写说明：
1、需填写的内容为：公司名称、领款日期、部门、金额大小写、最高限额、事由、领款人。
2、最高限额指不超过申请人的月工资（如特殊情况需超限额的要经领导另行批复），已领金额由财务部来填写。
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
有限公司用款申请单
申请日期：年月日
总裁审批：财务部审核：部门负责人审核：申请人：
出差申请单
出差申请单。
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1. 任务概述费用报销单是公司内部管理经费使用情况的重要工具。
为了规范和简化费用报销流程，制定一套标准的费用报销单填写范本至关重要。
本文将介绍费用报销单填写范本的具体内容和要求，以及填写时应注意的事项。
2. 填写范本内容费用报销单填写范本应包含以下内容：2.1 报销单基本信息•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，以便跟踪和查询。
•填写日期：填写报销单的具体日期。
•报销人信息：包括姓名、工号等。
•所属部门：填写报销人所属的部门名称。
2.2 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，应清晰明了地列出具体的费用项目和金额。
•费用项目：列出所有的费用项目，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：对每个费用项目进行详细的描述，包括费用发生的时间、地点、原因等。
•金额：填写每个费用项目的具体金额。
2.3 报销金额总计在费用明细表格下方，应有一个小计栏和总计栏，分别显示所有费用项目的小计金额和总计金额。
2.4 报销单附件费用报销单通常需要附带相关的票据、发票等凭证，以便核对和审核。
在报销单上应注明需要附带的文件种类和数量。
2.5 报销事由说明对于某些特殊的费用项目或金额较大的费用报销，报销人需要提供详细的报销事由说明，解释费用的合理性和必要性。
3. 填写要求和事项注意3.1 填写要求•填写清晰：应使用工整的字迹填写报销单，避免出现涂改和模糊不清的情况。
•金额准确：费用报销单上的金额应与实际发生的费用一致，如有差异应附加说明。
•项目完整：费用明细应包括所有实际发生的费用项目，不得遗漏。
•附件齐全：应提供与费用报销相关的所有票据、发票等凭证，以便审核和核对。
3.2 注意事项•时间及时：费用报销单应在费用发生后的合理时间内填写和提交，避免耽误报销时限。
•填写责任：填写报销单的责任落实到具体的报销人，确保报销单的真实性和准确性。
•遵守规定：填写范本上列出的项目和要求是必须遵守的，不能随意修改或更改。
4. 填写范例以下是一个费用报销单的填写范例：报销单编号：2021001 填写日期：2021年1月10日报销人信息：张三，工号：123456，所属部门：财务部费用项目费用明细金额交通费2021年1月5日，市区出差，打车费50元费用项目费用明细金额餐费2021年1月6日，外出就餐100元住宿费2021年1月7日至1月9日，出差住宿500元其他费用2021年1月5日，购买办公用品80元小计金额：730元总计金额：730元报销单附件：请附带相关的发票和票据共4张。
日常费用报销单
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
报销部门 报销人 验收人 领款人签字 附原始凭证 日期 张
实报金额：大写
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ小写
报销事由具体内容
部门经理意见 财务经理审核
分管副总审核 总经理审批
注：1、本单仅适用于公司内部使用；2、本单审批流程参照财务管理制度第一章有关规定执行。
日常费用报销单
单位：谜城国际娱乐会所
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
费用报销单
费用报销单
报销日期年月日附件张
审核出纳
报销凭证填制须知：
1.公司名义支出票据须有清晰印章。
2.个人名义支出票据须有经办人签名及手印。
3.所有票据须从右到左顺序排列整齐、端正，粘贴在一张粘贴联上，依次分开，金额不
得压盖、涂改，小票不得超过粘贴单外边线。
4.定额发票须在背面注明清晰日期、人员及事由等。
5.各部门费用须分开填写，不得汇总，费用报销必须分部门填写金额。
6.无票单据及补贴等须有经办人、部门主管及经理在证明单据上签字确认。
7.票据报销必须是原件，复印件、传真件不作报销凭证，若传真件内容作附件的须在复
印机上复印后作为报账依据。
8.其他按规范操作，手续不全不规范的不予报销。
9.以上斜体字部分要求为必填项。
秦皇岛浩海船员服务有限公司财务审计部
年月日。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
费用报销单
江西耀中饰盒包装有限公司 N0：
1.费用类别:请注明该项费用的类别,如交通费、油费、餐费、材料采购费用、水电费、电话费等；
2.摘要:请说明该项费用的详细用途，如材料采购费用则必须写清楚材料名称、规格型号数量；
3.所有的「原始单据」请附在「报销单」的后面并按报销的顺序排好。
财务核准：会计审核： 行政复核： 制表人：
江西耀中饰盒包装有限公司
N0：
部门：
成本中心码： 填单日期：
1.费用类别:请注明该项费用的类别,如交通费、油费、餐费、材料采购费用、水电费、电话费等；
2.摘要:请说明该项费用的详细用途，如材料采购费用则必须写清楚材料名称、规格型号数量；
3.所有的「原始单据」请附在「报销单」的后面并按报销的顺序排好。
财务核准：会计审核： 行政复核： 制表人：费
用报销单费
用报销单。
费用报销单(最新)
付款方式：现金
收款人签字： 附件： 申 请 人 张
Байду номын сангаас
上海市申懋房地产经营公司
费用报销单
申请部门： 收款单位： 付款金额（小写）： 付款金额（大写）： 事 由： 总 经 理 部 门 主 管 预算： 日期： 有 年 无 支票 其他 月 日
付款方式：现金
收款人签字： 附件： 申 请 人 张
上海市申懋房地产经营公司
费用报销单
申请部门： 收款单位： 付款金额（小写）： 付款金额（大写）： 事 由： 总 经 理 部 门 主 管 预算： 日期： 有 年 无 支票 其他 月 日
付款方式：现金
收款人签字： 附件： 申 请 人 张
上海市申懋房地产经营公司
费用报销单
申请部门： 收款单位： 付款金额（小写）： 付款金额（大写）： 事 由： 总 经 理 部 门 主 管 预算： 日期： 有 年 无 支票 其他 月 日
费用报销单(A4版式)
原借款 应退余额
年 月日 报销人
单
出纳（签章）
据
及
附
部门主管（签章
件
张
年 月日 报销人
单
出纳（签章）
据
及
附
部门主管（签章
件
张
年 月日 报销人
单
出纳（签章）
据
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
及
附
部门主管（签章
件
张
费用报销单
公 司：
安徽稻壳儿有限公司 费用明细
部门：
金额
合计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款 应退余额
费用报销单
公 司：
安徽稻壳儿有限公司 费用明细
部门：
金额
合计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款 应退余额
费用报销单
公 司：
安徽稻壳儿有限公司 费用明细
部门：
金额
合计 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
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付款 备注 年 月 日
费用报销申请单
编号 申请人 报销事由 总金额：人民币（大写） 序号 1 2 3 预支经费 ￥ 补领金额 报销项目 金额（元） 票据数量 票据种类 序号 4 5 6 ￥ 审核 退还金额 ￥ 报销项目 ￥ 金额（元） 票据数量 票据种类 所属部门 年 月 日
部门主管 公司负责人 付款方式 属性 □对公网银 □经营费用 □非对公网银 □工程材料 领款人签字
费Байду номын сангаас报销单
编号 申请人 报销事由 总金额：人民币（大写） 序号 1 2 3 预支经费 ￥ 补领金额 报销项目 金额（元） 票据数量 票据种类 序号 4 5 6 ￥ 审核 退还金额 ￥ 报销项目 ￥ 金额（元） 票据数量 票据种类 所属部门 年 月 日
部门主管 公司负责人 付款方式 属性 □对公网银 □经营费用 □非对公网银 □工程材料 领款人签字
付款 备注 年 月 日