审批权限授权及流程表(付款类、非付款类、招投标三个表)
付款审批权限表
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财务管理分管领 总经理/ — 董事长批 导工资 准 财务管理 项目前期物管工 财务 分管领导 资 批准 金辉物业工资 金辉物业 财务
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社会保险缴纳 福利发放 归属集团公司承担的承包企业 费用支出 接待费 赞助、捐赠费 礼金礼券礼品等 （需事先申请）
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财务管理 财务管理 分管领导 部 批准
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—
财务类
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项目之间的资金调 未签订合同 拨 财务类 与承包企业之间的 未签订合同 资金调拨
合类
财务管理 财务管理 总经理/ — 部 分管领导 董事长批 财务管理 财务管理 企业短期理财 — — — — 分管领导 部 批准 财务管理 财务管理 银行贷款归还 已签订合同 — 分管领导 — — 部 批准 行政管理 行政管理 总经理/ 办公场所租赁 已签订合同 — 财务 部 分管领导 董事长批 行政管理 行政管理 已签订合同 5万元以下 财务 — 分管领导 部 批准 行政管理 行政管理 总经理/ 已签订合同 5万元（含）以上 财务 部 分管领导 董事长批 行政管理 固定资产购买 行政管理 未签订合同 3000元以下 财务 分管领导 — 部 行政管理 批准 类 总经理/ 3000元（含）以 行政管理 行政管理 未签订合同 财务 董事长批 上 部 分管领导 准 行政管理 行政管理 未签订合同 3000元以下 财务 — 分管领导 部 批准 日常办公用品、耗 总经理/ 材等低值易耗品等 3000元（含）以 行政管理 行政管理 未签订合同 财务 董事长批 上 部 分管领导 准 法律事务 行政管理 行政管理 总经理/ 法律事务委托 已签订合同 — 财务 类 部 分管领导 董事长批 准 资产经营 资产经营 已售物业的返租费用 已签订合同 — 财务 分管领导 — 部 批准 企管运营 企管运营 已签订合同 5万元以下 财务 — 分管领导 企管运营 部 管理咨询类 批准 类 企管运营 企管运营 总经理/ 已签订合同 5万元（含）以上 财务 部 分管领导 董事长批
集团审批权限及流程规定(WORD5页)
审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
支付管理办法、审批流程、权限(公司)原版
款项支付管理办法1目的为规范公司本部以及各下属二级单位非项目类款项（一般款项支付）的审批流程、审批权限、审批职责及支付要件，特制定本办法。
2适用范围本制度的适用于湖南南新制药有限公司各部门和各分子公司的员工一般款项支付。
付款申请单只适用于对公付款，借款申请单只适用于职工个人因公借款。
3术语及定义3.1本办法所称的“款项支付”指公司因经营活动的需要而由公司财务部门支付货币资金的行为。
3.2项目类款项指工程类等项目费用，按相应的流程与权限执行。
3.3职工借款，指因公司业务需要长途出差、接待等活动发生的借款和采购备用金，借款人为员工。
4涉及部门与人员职责4.1经办人员经办人指对款项支付具体办理的公司员工。
经办人主要职责为：4.1.1业务发生时取得合法的原始凭证，收集理整该类款项支付的其他要件；4.1.2判断该款项是否应由本公司支付，以及构成本公司支付款项的义务条件是否齐备（如支付对象是否完成合同要求）；4.1.3判断该款项相关内部管理的程序是否完备，如购买材料是否验收入库等；4.1.4对原始凭证要素是否真实齐全（指台头、费用名称、数量、单价、合计大小写金额、有无收款专用章）及是否按要求进行粘贴和填制负责；4.1.5对整个款项支付审批过程负责；4.1.6作好经办项目款项支付的登记工作。
4.2部门负责人4.2.1对款项支付的真实性负责；4.2.2判断款项支付手续是否完备；4.2.3审核原始凭证要素是否真实齐全；4.2.4安排本部门或本经费的支出登记工作。
4.3各级财务部门4.3.1在审核阶段会计人员的职责：1)检查单据粘贴方式是否符合要求，若不符合可要求经办人重新粘贴；2)判断所支付款项的类别，向经办人明示支付款项类别和审批程序；3)审核原始单据的真伪、审核所附要件是否齐备，附件数量是否填列正确，要素是否齐全，有无其他异常情况；4)对累计付款的记录真实情况负责，对付款单据的计算金额及多张单据的合计金额负责，对付款金额是否符合公司制度规定的支付标准负责；5)审核业务付款进度不能超出合同约定的上限。
项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定
项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定一、审批流程1.1 提交申请项目经理或者财务主管需要提交工程款申请表格（见表1），包括所需款项的原因、金额以及支付时间等详细信息。
1.2 审批流转工程款审批表格需要经过项目经理、财务主管和财务总监的审批。
若金额超过财务主管审批权限，则需要财务总监审批。
1.3 确认付款经过审批流程，如申请被批准，项目财务需要确认付款，付款后需要将付款信息填写到工程款付款表格中（见表2）。
二、权限2.1 项目经理项目经理可以提交工程款申请表格，同时可以查看、编辑和打印相关表格。
2.2 财务主管财务主管可以审批工程款申请表格，审批权限为10000元以下，同时可以查看、编辑和打印相关表格。
2.3 财务总监财务总监可以审批工程款申请表格，审批权限为10000元以上，同时可以查看、编辑和打印相关表格。
2.4 项目财务项目财务可以查看、编辑和打印工程款付款表格，确认付款后需填写相关信息到工程款付款表格中。
三、表格使用规定3.1 工程款申请表格（表1）工程款申请表格需要填写项如下：•申请人•申请时间•申请款项原因•金额•预计支付时间•已支付金额•备注3.2 工程款付款表格（表2）工程款付款表格需要填写项如下：•申请单编号•付款人•付款时间•付款方式•付款金额•收款人户名•收款人账号•收款人开户行•备注3.3 表格命名规定表格命名规定为“表1工程款申请表格”和“表2工程款付款表格”。
每个表格应分别存放于不同的文件夹中，命名方式为“年-月-日-项目名称-表格名称”。
例如“2022-01-01-ABC项目-表1工程款申请表格”。
四、以上就是项目工程款审批流程、权限及表格使用的规定。
各个部门需遵守规定操作，以确保审批流程、权限和表格使用的规范化，为项目的顺利进行提供保障。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
上市公司采购流程审批权限表
总经理办公会
服务
X＜xxxx万
自用服务的单个采购合同金额xxxx万元以下的服务采购方案及采购结果
比选、询价、竞争性谈判、定向谈判
物资使用部门/综合行政部门
需求部门分管副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
综合行政部门/市场经营部门
分管采购副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
非开发类X <xxxxx万
分包项目，劳务类单个项目分包金额达xxxxx万元以下，以及业务咨询，品牌宣传等服务采购的采购方案及采购结果。
比选、询价、竞争性谈判、定向谈判
业务部门/项目实施部门
需求部门分管副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
采购实施部门
非开发类X ≥xxxxx万
重大分包项目，劳务类单个项目分包金额达xxxxx万元及以上，以及业务咨询，品牌宣传等服务采购的采购方案及采购结果。
招标，符合条件的可采用其他方式
业务部门/项目实施部门
总经理办公会
采购实施部门
总经理办公会
总经理办公会
总经理办公会
垫资建设X ≥xxxxx万
特殊情况确需签订带资建设合同的项目，以及垫资金额(无预付款)超过xxxxx万元及以上的项目。公司集客项目垫资金额超过xxxxx万元的投标前评估（垫资金额指项目实过程中的峰值直接成本，包括设备材料采购费、工程服务费、税金及措施费等）。
分管采购副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
X ≥xxxx万
自用物资的单个采购合同金额xxxx万元及以上的物资设备采购方案及采购结果
业务流程审批权限表
财务部经 理
人事行政 部经理
副总经理
总经理
执行董事
否
人事行政部
✓
✓
✓
报废申请单
否
人事行政部、财务部
✓
✓
✓
✓
✓
否
用人需求部门
✓
✓
✓
✓
是
人事行政部
✓
✓
✓
否
人事行政部
✓
✓
✓
考勤汇总表
否
人事行政部
✓
✓
✓
工资明细表
否
人事行政部
✓
✓
✓
否
人事行政部
✓
✓
✓
开户及销户申请单
否
财务部
✓
✓
✓
是
财务部
✓
✓
✓
✓
股东会决议
是
财务部
备注
行政类 分类
业务流程
证照办理、变更及注销
资产报废
招聘需求
员工录用、签订劳动合同
社会福利缴费基数调整 人事类
考勤汇总
薪资计算及分配
员工离职
银行开户及销户
银行或企业借款
企业对外投资
内部资金调拨
财务类 票据开具
网银操作
固定资产盘点
存货盘点
款项支付
单据名称
业务流程审批权限表
是否签订 合同
主办部门
部门负责 人
✓
✓
✓
✓
付款申请单
否
财务部
✓
✓
✓
否
财务部
✓
✓
✓
否
财务部
✓
✓
✓
固定资产盘点表
XX公司审批权限与流程一览表
2万元以下（不含） 1 个人借款 பைடு நூலகம்次性或累计借款余额达到2万元至5万 元（含） 一次性或累计借款余额达到5万元以上 （不含） 2万元以下（不含） 2 费用报销 2万元以上（含） 社保费、水电费、利息、银行手续费、 住房公积金等日常银行代扣的固定性费 新项目管理(项目可行性分析及申请 书） 100万以上大额投资管理（项目可行性 分析及申请书） 按月编制付款计划(工程、采购）
7
财务文件审 重要财务文件审批 批 企业财务报告（会计报表、资金报表、 统计表） 租赁合同
1
合同审核
7
绩效奖励
拟制：
审核：
批准：
ABC公司审批权限与流程一览表
文件编号：
实施日期：2015年
审批流程 类 序号 审批事项 情形列示 专业 财务 财务负 公司总 集团相 部门 部门 责人 经理 关部门 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 标的金额10万元以下 其他合同 标的金额10万元以上 标的金额2万元以下 2 物业维修 标的金额2万元以上（含） 土建工程标的金额100万元(含）以上《 招标文件呈批表》 土建工程标的金额100万以下 3 工程建设 其他工程标的金额50万元（含）以上《 招标文件呈批表》 其他工程标的金额50万元以下 2万元-50万元购买、建造 取得 4 固定资产 盘点 出售 事 前 审 核 5 50万元以上：购买、建造 、调入、融资租赁、接受 投资、接受捐赠、盘盈。 半年度及年终盘点报告及 盘点明细表 10万元以上填报固定资产 出售申请表 2万元以下 材料采购 2万元以上 其他资产购 2万元以下 置 一般办公用 品 2万元以上 低值易耗品 2万元以下 2万元以下 6 培训申请 2万元以上 年度绩效奖 部门经理以下 月度绩效奖 部门经理以上 2万元以下 专项奖励 2万元以上 部门负责人以下 职务晋升 部门负责人以上 工资调整 全体人员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 部门经理以上人员月度绩效奖由财 务部负责提供财务指标考核达成情 况。 √ √ √ √ √ √ √ √ 年度绩效奖按集团相关文件规定执 行，报集团审批。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 需走招标流程的则按招标流程进行 。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 需走招标流程的则按招标流程进行 。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 集团相关部门为事业部和审计部， 需走招标流程的则按招标流程进行 。 √ √ √ √ √ √ √ √ 需走招标流程的则按招标流程进行 。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 专业部门提交，财务与法务部门审 核后由公司总经理审定。 专业部门提交，财务与法务部门审 核后由公司总经理审定。 标的金额10万元以上的，需经集团 审定。（含） √ √ 主要指涉及财务收支、对外数据披 露、向外部提供财务分析等资料文 件。 √ √ √ √ √ ＊ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 付款计划需经集团主管副总裁审定 。 超2万元以上的款项需集团主管副总 裁审批（含） 预算50万元以上的款项需经集团财 务部/财务副总裁审批。 预算外付款需经集团审批同意。 人力资源部制表，财务总监复核， 经流程审批完毕后财务发放。 √ √ √ √ 超年度变动费用预算目标的部门的 业务招待费必须附有专项申请，经 财务总监审核、总经理批准方可报 销。 ＊代表10万元以上需公司总经理审 批 集团主管 副总裁 集团财务 副总裁 集团 总裁 补充描述
审批权限授权及流程表
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
付
置/维修第 1 页，共 2 页
号资料证明（统一格式） 5、注明是否属预算内费用 6
算
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
注1、“×元以上”均包含本数；
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。
第 2 页，共 2 页。
集团公司财务相关工作审批流程及权限表
借款审批流程
付款审批流程
集团公司财务相关工作审批流程及权限表
拟修改签字流程
1、经办人填写《借款单》 2、、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属子公司或总公司负责人审批（﹤3000 元） 4、事业部主管领导审批（≧3000﹤5000） 5、副总裁审批（≧5000﹤10000） 6、财务经理、总监审批 7、CEO 审批（≧10000 元） 8、出纳付款
非营销系统 业务招待审批流程
1、经办人填写《业务招待申请单》 2、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属公司首席执行官审批（﹤1000 元） 4、事业部总经理审批（≧1000﹤2000） 5、副总裁审批（≧2000﹤3000） 6、CEO 审批（≧3000 元） 7、财务审核（财务依据非营销系统的业务招待费管理办法） 8、出纳付款（如需借款填写借款单按借款流程执行）
月度资金管理办法
1、各部门制定月度《资金预算表》报财务部（设备及原料采购报物 控部） 2、物控部根据库存及实际情况安排采购及付款计划 3、财务部负责审核各部预算在年度预算内并进行汇总。 4、报副总裁审批 5、按照月度预算结合实际情况进行付款（年度月度预算内） 6、月度预算外年度预算内的填写 《月度资金预算追加申请表》副总 裁审批方可申请资金 7、年度预算外年度预算外的填写《预算外资金申请表》经副总裁、 CEO 审批方可申请资金 8、财务部每月对资金流向进行跟踪并发布预算差异ຫໍສະໝຸດ 营销系统 业务招待审批流程
1、经办人填写《业务招待申请单》 2、、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属公司首席执行官审批（﹤1000 元） 4、事业部总经理审批（≧1000﹤2000） 5、副总裁审批（≧2000﹤3000） 6、CEO 审批（≧3000 元） 7、财务审核（财务依据营销系统的业务招待费预算管理办法） 8、出纳付款（如需借款填写借款单按借款流程执行）
009审批权限及付款流程管理办法
009审批权限及付款流程管理办法审批权限及付款流程管理办法是一种组织管理中的重要规定，它旨在确保公司内部的审批流程合法、高效，并明确各级员工的审批权限，以提升管理效率和降低风险。
以下是关于审批权限及付款流程管理办法的一个模板，供参考：一、审批权限管理1.审批权限划分(1)根据职位级别、工作职责等因素，对公司内部的审批权限进行划分。
(2)审批权限等级分为A、B、C三级，其中A级权限最高，C级权限最低。
(3)公司应制定明确的权限表，列出各级员工的具体审批权限。
2.审批流程规定(1)审批流程应明确列出各级员工审批的顺序和流程，确保审批事项按照规定的流程进行。
(2)涉及跨部门的审批事项，应明确相应的协同审批流程，并由相关部门负责人进行最终审批。
3.审批事项分类(1)按照业务性质、金额大小等因素，将审批事项分为常规审批、重要审批和特殊审批等不同类别。
(2)不同类别的审批事项应按照不同的流程和权限进行管理。
4.审批记录和备份(1)所有审批事项应该有明确的审批记录，包括审批人、审批时间、审批结果等信息。
(2)审批记录应保存在公司的审批系统或档案中，以备查阅和备份。
二、付款流程管理1.付款申请(1)付款申请应明确填写付款事由、金额、收款方等信息，并附上相应的支持文件。
(2)付款申请应由申请人填写并提交给上级审批人进行审批。
2.付款审批流程(1)付款审批流程应按照审批权限表规定的流程进行，各级审批人按照流程进行审核。
(2)重要的付款事项应进行多级审批，并明确划定最终审批人。
3.付款控制(1)公司应建立付款控制机制，确保付款的合法性和准确性。
(2)付款控制机制可以包括相关部门的预付审批制度、合同审核制度等。
4.付款记录和核对(1)所有付款事项应有明确的付款记录，记录包括付款日期、金额、收款方等信息。
(2)付款记录应保存在公司的财务系统或档案中，以备查阅和备份。
三、违规处理1.违规行为定义(1)公司应明确违规行为的定义和范围，包括但不限于超越权限审批、虚假报销等。
财务审批流程及权限
其他支出审批权限及责任
其他支出审批
其他支出需经过相关部门负责 人、财务主管审批，超过一定
金额还需总经理审批。
支出申请时间限制
每月1日前需完成上月其他支出 申请，特殊情况需单独报备。
责任与监管
审批人对其他支出的合规性、 合理性负最终责任。
特殊事项审批权限及责任
合同或协议
明确采购事项的细节和支付条款 。
发票和账单
证明采购物品或服务的真实性和支 付金额的准确性。
其他支出审批表格和附件
其他支出申请表
包括申请人信息、支出事由、 费用明细等。
收据或其他凭证
证明支出的真实性。
合同或协议
证明与支出相关的业务关系。
特殊事项审批表格和附件
特殊事项申请表
包括申请人信息、申请事由、费用明细等。
其他支出审批流程
提交申请
相关部门在系统中提交支出申请，并上传 相关单据和证明文件。
财务审批
财务人员对申请进行审批，确保单据的完 整性和准确性。
部门审核
部门负责人对申请进行审核，核实支出的 合理性和必要性。
付款处理
财务人员根据审批结果进行付款处理，确 保款项的及时支付。
特殊事项审批流程
1 2
提交申请
相关部门在系统中提交特殊事项申请，并上传 相关证明文件。
领导审批
领导对申请进行审批，核实事项的特殊性和紧 急性。
3
执行处理
相关部门根据领导审批结果进行事项执行处理 ，确保事项的及时处理。
02
审批权限及责任
费用报销审批权限及责任
报销单据审批
费用报销需经过部门负责人、财务主管审批，超 过一定金额还需总经理审批。
公司管理流程及审批权限一览表
行政办
分公司总经理
出
分公司总经理 财务部经理
总公司总经理
法务审计办 工程预、决算审计
4
租赁策划方案等相关工作审批
财务部、分公司总经理、审计法务办、总公司总经理集体办公评审
5
转租审批
分公司总经 理
财务部经理
审计法务办
总公司总经理
外联 6
有关对外联络相关的一切事宜
部门负责人 分公司总经理 审计法务办
总公司副总经理
类别 编号
1
审批事项
固定资产的评审、申购、调拨、报废
公司管理流程及审批权限一览表
审批节点① 审批节点②
审批节点 ③
审批节点 ④
资产管理员 部门负责人 财务部经理
分公司总经理
审批节点 ⑤
总公司总经理
审批节点⑥
备案
资
2
低值易耗品的申购、调拨、报废
资产管理员 部门负责人 财务部经理
本
性
支
3 装修、维修、设计方案及预算、付款的支付 部门负责人
公司管理流程及审批权限一览表
审批事项
出差计划及借款审批
疆内 不产 审批节点①
生住 直接上级 宿
疆外
直接上级
备用金申请（按经营需求审核额度申请）
人员绩效工资、福利、各种补贴、加班费 申请、评审、支付
人员交通费用、电话费用报销
分公司总经 理
/ 部门经理 分公司总经
理
直接上级
占号费用、线路租赁费报销、支付
7
年度经营计划
分公司总经 总公司总经理 （总经办会
理
议）
8
年度经营拓展计划（增量业务）
分公司总经 总公司总经理 （总经办会
企业公司完整版审批权限表
××××各级人员管理权限划分规定编制审核批准X年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。
原则：依据高效、分工合作的原则。
备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。
5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是××××集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。
7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。
8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。
10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。
一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准*：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。
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XXXX公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
XXXX公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）算
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。
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