【公司财务流程规范制度】一套近乎完美的公司财务流程(包括岗位设置)
一套近乎完美的公司财务流程完整版word资料41页
目录一、出纳岗工作流程 (2)二、销售费用岗工作流程 (4)三、管理费用岗工作流程 (8)四、固定资产核算岗工作流程 (11)五、材料审核岗工作流程 (15)六、生产成本核算岗工作流程 (19)七、销售核算岗工作流程 (23)八、工资福利岗位工作流程 (25)九、税务岗工作流程 (30)十、内部审计岗工作流程 (33)十一、主管岗工作流程 (38)一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
完整全面的公司财务流程(包含岗位职责)
完整全面的公司财务流程(包含岗位职责)一套完美公司财务流程目录一、出纳岗工作流程 (3)二、销售费用岗工作流程 (8)三、管理费用岗工作流程 (16)四、固定资产核算岗工作流程 (23)五、材料审核岗工作流程 (30)六、成本核算岗工作流程 (39)七、营销核算岗工作流程 (47)八、工资福利岗位工作流程 (50)九、税务岗工作流程 (52)十、内部审计岗工作流程 (57)十一、主管岗工作流程 (63)一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款—→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名—→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—→将收据第②联（或发票联）给交款人—→凭记账联登记现金流水账—→登记票据传递登记本—→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致—→检查并督促领款人签名—→据记账凭证金额付款—→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）—→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章—→登记现金流水账—→登记票据传递登记本—→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金—→安全妥善保管现金、准确支付现金—→及时盘点现金—→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
一套近乎完美的公司财务流程(包括岗位设置)
一套近乎完美的公司财务流程（包括岗位设置）一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
公司财务制度全套流程
公司财务制度全套流程第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平,保证财务规范化、高效化运作，根据《公司法》、《财务制度》，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条公司财务制度适用于公司全体员工，凡从事公司财务管理的工作人员，都必须遵守本制度。
第三条公司财务制度属于公司具体业务操作规范，依法具有执行力，不得违反有关国家和地方财务法律法规。
第四条公司财务制度由公司财务部门负责组织实施，遇到具有重大经济和社会影响的财务问题，由公司财务总监和公司领导审定。
第五条公司制定、修订、废止及增补公司财务制度，均应通过公司领导班子研究决定，并报公司董事会审批。
第六条本制度所称公司财务是指公司全部收入、支出、收款和付款以及其他财务活动。
第二章组织机构和职责第七条公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计工作，财务部门的职责如下：（一）组织编制公司年度财务预算，并提出合理化建议；（二）组织编制公司会计年度报告，及时提供财务情况的数据；（三）保障公司的资金安全和经营资金的合理利用；（四）建立财务风险防范机制，维护公司的财务利益。
第八条公司财务部门设立财务总监，负责指导全体财务工作人员的工作，全面负责公司的财务管理和运营。
第九条公司财务部门内部设立财务分管领导，分管财务类工作，负责执行公司财务总监的指令，做好相关工作。
第十条公司设立内部审计部门，负责公司财务管理的监督和检查，对公司的各项财务活动进行审核。
第三章资金管理第十一条公司的资金统一由公司财务部门管理，公司各部门不得私自挪用公司资金，必须符合公司的资金使用规定。
第十二条公司的现金管理必须由经办人员和财务人员共同参与，对财务收支情况进行日常登记，确保公司的资金安全。
第十三条公司的资金使用必须经过预算和审批流程，不得超过预算额度，不能占用公司的经营资金用于非正常支出。
第十四条公司资金运用必须按照公司的经营计划和财务预算进行合理配置，确保资金的有效利用。
第四章会计核算第十五条公司的会计核算工作必须严格按照国家财务会计准则进行，不得随意篡改、伪造、涂改会计凭证和账簿。
公司详细的财务制度及流程
公司详细的财务制度及流程第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强财务监督，保障公司财务活动的合法性、规范性及安全性，特制订本制度。
第二条公司财务制度适用于公司内部各个部门及相关人员，在公司内部财务管理活动中必须遵守本制度的规定。
第三条公司财务管理部门是公司财务管理工作的具体负责部门。
第四条公司财务制度由公司财务管理部门负责起草，由公司领导审议通过后生效。
第二章财务管理组织机构第五条公司财务管理组织机构分为三个层次：公司总部财务室、各地分支机构财务部和各部门财务小组。
第六条公司总部财务室设立在公司总部，负责公司的总体财务管理和监督。
第七条各地分支机构财务部主要负责各地分支机构的财务管理和汇报。
第八条各部门财务小组主要负责各部门内部的财务管理和统计。
第九条公司财务管理组织机构层级之间应建立明确的上下级关系，各层级之间要加强沟通合作，形成合力。
第三章财务流程第十条公司财务流程主要包括预算编制、资金管理、财务会计、成本控制、审计监督、报表发布等环节。
第十一条预算编制环节包括年度预算、季度预算、月度预算等，各部门应根据业务需求和经营目标进行编制。
第十二条资金管理环节包括公司资金收支的计划和控制，确保公司的资金运作合理、安全。
第十三条财务会计环节包括凭证填制、账务核算、财务报表编制等工作，确保公司财务信息真实、完整。
第十四条成本控制环节包括成本核算、成本分析、成本控制等工作，确保公司成本控制在合理范围内。
第十五条审计监督环节包括内部审计、外部审计等，确保公司财务活动合法合规。
第十六条报表发布环节包括财务报表、经营报表、风险报表等，为公司决策提供依据。
第十七条公司财务管理应遵循合理、安全、规范的原则，严格执行公司相关规定。
第十八条财务管理应加强对内部财务活动的监督和检查，确保公司财务安全。
第十九条财务管理应建立完善的内部控制制度，强化风险管理和防范机制。
第二十条财务管理应加强对外部合作伙伴的风险评估和管理，确保公司的财务风险可控。
一套完整详细的公司财务流程
一套完整详细的公司财务流程公司财务流程是指为了保证财务管理的规范性和有效性，按照一定的程序和方法进行财务活动的一系列步骤和流程。
下面是一个完整详细的公司财务流程。
1.预算编制：公司财务流程的第一步是预算编制。
在每个财年开始前，公司设立预算部门负责制定全年预算。
预算包括收入预算和支出预算。
预算的制定需要参考历史数据、市场分析和经济指标等，经过多轮讨论和审批后最终形成。
2.日常会计事务处理：公司日常会计事务处理是财务流程的核心环节，包括收入核算、支出核算、记账、损益计算等。
核算工作由财务人员根据相关凭证进行，确保凭证的准确性和完整性。
3.会计报表编制：每个财务期末，公司需要编制会计报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
会计报表需要根据核算数据进行汇总和整理，确保报表的准确性和及时性。
4.财务分析：公司财务流程中的财务分析环节是对会计报表的进一步分析和解读。
财务人员利用财务指标和比率对公司的财务状况和经营状况进行评估，并提供决策支持。
5.审计和盈余分配：公司需要对财务报表进行内部审计和外部审计，确保会计准则的合规性和信息的可靠性。
审计完成后，公司管理层需要根据盈余分配政策对经审计的净利润进行分配，如用于发放红利、留作未分配利润或用于再投资等。
6.税务申报和缴纳：公司需要按照国家税收法规，及时申报和缴纳各类税款和社会保险费。
财务人员负责编制税务申报表和支付凭证，并确保按时申报和缴纳相关款项。
7.财务管理和控制：公司财务流程的最后一步是财务管理和控制。
公司设置内部控制部门，负责制定和执行财务管理和风险控制的政策和程序。
同时，进行定期的财务复核和内部审计，及时发现和解决问题。
总之，一个完整详细的公司财务流程包含预算编制、日常会计事务处理、会计报表编制、财务分析、审计和盈余分配、税务申报和缴纳以及财务管理和控制等环节。
这些流程有助于保证财务管理的规范性和有效性，为公司的经营决策和持续发展提供支持。
公司财务管理制度及流程（3篇）
公司财务管理制度及流程公司财务管理制度是指为规范公司财务管理行为、确保财务安全、提高财务管理效率而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般性的公司财务管理制度及流程：1. 财务筹划：制定财务目标、计划和预算，并进行资金筹划。
2. 财务分析：对公司的财务状况和经营情况进行定期分析，提供财务决策的依据。
3. 会计核算：按照国家的财务会计准则，进行财务会计核算，包括凭证的登记、账簿的填制、财务报表的编制等。
4. 成本核算：对公司的生产成本进行核算，包括直接材料、直接人工、制造费用等的计算。
5. 资金管理：负责公司资金的筹措、使用、结余和监督，确保资金的安全和合理利用。
6. 财务审计：定期对公司的财务状况、资金使用情况进行内部或外部审计，确保财务报表的准确性和真实性。
7. 税务管理：负责公司的税务筹划、纳税申报、税款缴纳等工作，确保公司的合法合规缴税。
8. 风险管理：对公司可能面临的财务风险进行分析和评估，并制定相应的风险管理策略。
9. 内部控制：建立健全的内部控制制度，确保公司的财务活动符合公司政策和法规，并防范财务风险。
10. 报告与沟通：及时向公司管理层报告财务状况和相关信息，帮助管理层做出决策，并与相关部门进行有效沟通。
以上是一般性的公司财务管理制度及流程，实际操作中还要根据公司的特点和需求进行具体制定和实施。
公司财务管理制度及流程（2）公司财务管理制度和流程旨在确保公司财务的正常运行和管理，以及保护公司的财产和利益。
以下是一般的公司财务管理制度及流程的基本内容：1. 财务管理制度的建立：- 确定财务管理的目标和原则；- 制定公司财务管理制度的规章制度、工作流程和操作规范。
2. 财务统筹和预算管理：- 根据公司的经营目标和战略制定年度和季度预算；- 管理和控制预算执行情况，进行预算修订和调整。
3. 财务会计管理：- 设立有效的会计体系，包括资产、负债、收入、费用等核算科目；- 制定会计准则和会计政策；- 组织财务会计报告，包括财务报表、财务分析报告等。
一套近乎完美的公司财务流程(完整版)
目录 (22)一、出纳岗工作流程.......................................................................................................................... (44)二、销售费用岗工作流程.................................................................................................................. (88)三、管理费用岗工作流程..................................................................................................................四、固定资产核算岗工作流程........................................................................................................ (1111)15五、材料审核岗工作流程................................................................................................................ (15)19六、生产成本核算岗工作流程........................................................................................................ (19)23 (23)七、销售核算岗工作流程................................................................................................................25八、工资福利岗位工作流程............................................................................................................ (25)30九、税务岗工作流程........................................................................................................................ (30)33 (33)十、内部审计岗工作流程................................................................................................................38十一、主管岗工作流程.................................................................................................................... (38)一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
一套详细的公司财务流程
一套详细的公司财务流程公司财务流程是指公司为了准确记录和管理财务活动而制定的一系列规章制度和流程。
以下是一套详细的公司财务流程，共分为四个部分：财务管理、采购管理、销售管理和报销管理。
一、财务管理流程1.财务预算：根据公司经营计划和目标，制定年度财务预算，包括收入、支出、投资等项目，并将其纳入公司决策层审批。
2.资金管理：管理公司现金流量，确保资金安全和合理利用。
包括设立资金池、网银管理、资金调拨等。
3.会计核算：按照会计准则，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行复核和审计。
4.税务管理：完成税务登记和纳税申报，确保企业遵守税法，准确纳税，并与税务机关进行沟通和协商。
5.决策支持：为公司决策层提供财务分析和决策支持，包括财务报表解读、经济指标分析等。
二、采购管理流程1.采购需求确认：各部门提交采购申请，经过审批后形成采购需求。
2.供应商选择：根据采购需求，评估供应商的能力、信誉等，选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.采购订单确认：向供应商下达采购订单，明确采购数量、价格、交货时间等。
4.入库登记：采购物品到达后，进行验收、入库登记，并及时核对采购发票和相关凭证。
5.财务支付：确认采购合同履行完毕后，按照合同约定进行支付，并及时做好财务记录。
三、销售管理流程1.销售计划：根据市场需求和销售目标，制定销售计划，并进行内部审批。
2.客户订单接收：接收客户订单，确认订单内容、数量、价格等，并签订销售合同。
3.出库管理：根据客户订单需求，进行备货和出库，并及时核对销售发票和相关凭证。
4.收款管理：跟踪客户付款情况，及时进行信息催款，收取客户款项，并及时做好财务记录。
5.销售分析：对销售业绩进行分析，评估销售策略的有效性，并提出改进建议。
四、报销管理流程1.报销申请：员工提出报销申请，包括费用明细、费用发票等，并经过主管审批。
3.财务支付：审核通过后，进行支付，并及时做好财务记录。
4.费用追踪：监控公司各部门的费用支出情况，及时预警和控制超支情况，并进行费用分析和归类。
一套近乎完美的公司财务流程
一套近乎完美的公司财务流程一套近乎完美的公司财务流程是公司内部管理的重要组成部分。
它不仅有助于提高财务决策的准确性和效率，而且确保了财务报告的准确性和可靠性。
下面是一套完整的公司财务流程，包括全面的财务管理、会计、审计以及预算控制。
1.公司财务政策的制定首先，公司需要确立一套完备的财务政策。
这包括制定财务目标、确定财务决策的优先级和指导方针等。
该政策应当兼顾公司的长期和短期财务需要，并考虑到公司的战略目标和市场环境。
2.财务预算的制定财务预算的制定是一项非常重要的任务。
首先，要制定一个全面、合理和可行的财务预算，包括销售收入、成本费用、资本支出等各项指标。
然后，将财务预算分解到各个部门和项目，以便实施和控制。
3.会计制度的建立建立一套规范、标准和可操作的会计制度对于实现公司的财务目标非常重要。
会计制度应该规定公司的会计核算方法和程序，包括会计科目、账务处理和报表编制等。
4.会计流程的规范规范的会计流程能够确保财务操作的准确性和安全性。
公司应该建立一个严格的授权审批制度，确保只有经过授权的人员能够进行财务操作。
此外，还应该建立一套完整的会计记录和账务处理程序，包括制定财务制度、凭证管理、账务结账和核算等。
5.财务报表的编制财务报表是公司财务状况和业绩的重要体现。
财务报表应该按照会计原则和会计准则进行编制，确保报表的准确性和可靠性。
同时，公司还应定期进行财务报表的审核和校对，以确保财务信息的正确性。
6.预算执行和控制公司应该建立一套科学有效的预算执行和控制制度。
这包括制定预算执行计划、统计分析预算执行情况、对比实际和预算数据进行差异分析等环节。
通过预算执行和控制，可以及时发现和纠正预算偏差，确保企业的财务目标的实现。
7.财务审计定期进行财务审计是保证财务数据的真实性和准确性的重要手段。
公司应该聘请独立的审计机构对财务报表进行审计，以检查财务数据是否符合会计准则和会计原则。
审计结果应该及时向公司管理层报告，并采取相应措施加以改进。
完整财务流程文档
一套近乎完美的公司财务流程（包括岗位设置……一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项），管理费用岗（其他应收款），销售核算岗（货款），成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
财务规章制度及流程（精选7篇）
财务规章制度及流程(精选7篇)在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
制度到底怎么拟定才合适呢?下面是由小编给大家带来的财务规章制度及流程7篇，让我们一起来看看!财务规章制度及流程精选篇1全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
公司财务制度流程模板
公司财务制度流程模板一、总则为规范公司财务管理工作，提高公司财务运作效率，确保公司财务安全稳健，特制订本制度。
二、财务管理组织机构1. 公司设立财务管理部门，负责全面统筹公司财务管理工作并向公司董事会及股东会报告；2. 财务管理部门由财务总监负责，下设财务部、会计部、成本部等职能部门；3. 财务总监具体负责公司财务管理工作，负责制定公司财务管理政策、核算标准及流程；4. 财务总监下设副总、部门经理等职位，分工明确，各司其职。
三、财务管理流程1. 资金管理（1）资金归集公司各部门及分支机构每日资金由会计核查并汇总，及时归集至公司财务处；（2）资金支付公司各项费用支出均需经相关负责人审批，并在结算日进行支付。
2. 预算管理（1）年度预算公司每年底制定下一年度经营预算，包括资金来源、支出计划、经营计划等内容；（2）部门预算各部门负责人需根据公司年度预算编制自己部门的年度经营预算，并在规定时间内报送至公司财务部。
3. 财务报表（1）会计核算公司每月进行一次会计核算，编制财务报表，并将报表送审；（2）财务报表公司每季度编制一次财务报表，向董事会报告，并提交审计机构审计；（3）年度报表公司每年底编制一次年度财务报表，向股东会报告，并公布于公司网站。
4. 内部控制（1）审批流程公司各项费用支出均需经相关负责人审批，并按照规定报销；（2）会计核算公司每日进行会计核算，确保账目清晰准确。
5. 税务管理公司每月按期申报及缴纳各项税费，并定期对财务纳税情况进行检查。
四、财务管理责任1. 财务总监（1）全面负责公司财务管理工作，确保公司财务运营顺畅，合规合法；（2）制订公司财务管理政策，核算标准及流程，并督促各部门执行。
2. 部门经理（1）负责所在部门的财务管理工作，确保部门内财务管理工作有序进行；（2）负责部门年度预算的编制及执行。
3. 财务人员（1）负责公司日常会计核算工作，确保账目准确；（2）执行公司财务管理政策及核算标准，不得违反规定行为。
公司财务制度正常流程
公司财务制度正常流程第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范经济活动，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。
第三条公司财务管理实行统一的核算和管理，实行预算管理和动态管理相结合的经营管理模式。
第四条公司财务管理应当遵循公开、公平、公正的原则，确保财务数据真实、准确、完整、及时。
第五条公司财务管理应当遵循公司整体利益最大化的原则，并根据公司经营发展需要不断完善和调整。
第六条公司各级领导及员工在财务管理中必须遵守相关规章制度，严格执行制度，任何个人或单位不得擅自变更、违反本制度。
第七条公司财务管理人员应当按照职责分工，各司其职，协助公司领导提高财务管理水平，服务公司整体经济活动。
第八条对于可能违反公司财务管理制度的行为，应当及时向上级汇报，接受纪律处分或者法律制裁。
第二章财务核算第九条公司各部门应当按照公司财务制度规定的核算标准和核算程序，及时、准确地进行财务核算工作。
第十条公司财务核算科目应当符合国家相关法律法规和公司财务制度的规定，不得有虚假记载或者隐匿事实的情况。
第十一条公司财务核算人员应当熟练掌握会计核算技术，及时了解有关政策，确保财务数据真实、准确、完整。
第十二条公司各部门应当配合公司财务部门进行资金、成本、费用、税金等方面的核算工作，确保公司经营活动顺利进行。
第十三条公司财务核算人员应当保证财务报表的及时、准确，严格依据国家相关法律法规规定的财务报表制度，确保财务数据的可靠性。
第十四条公司财务核算工作负责人应当具备一定的财务知识和管理技能，能够合理分配资金、控制成本，提高利润水平。
第十五条对于存在严重虚假或者漏报、错报财务报表的情况，公司财务核算工作负责人应当及时向公司领导汇报，并主动承担相应责任。
第三章预算管理第十六条公司实行年度预算制度，根据公司发展战略、业务规模、市场环境等因素编制预算计划，实施分部门、分项目预算管理。
财务全流程管理制度
财务全流程管理制度一、绪论为了规范和有效管理公司财务全流程，保证财务报表真实、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果，公司制定本制度。
二、部门设置公司财务部负责全流程管理工作，设立财务总监一名，主要负责全流程管理，财务会计一名，主要负责财务核算和报表编制，审计管理专员一名，负责内审工作，资金管理专员一名，负责资金管理等。
三、流程管理1. 财务核算（1）财务会计应根据公司规定的会计政策和准则编制会计凭证、填制会计账簿。
（2）财务会计应根据公司规定的会计政策和准则进行财务报表的编制工作。
（3）财务会计应及时向财务总监提交所编制的财务报表，并经财务总监审核确认后送交上级主管部门。
2. 资金管理（1）负责整理公司的收支情况，合理运用资金。
（2）财务总监对资金管理工作进行监督和检查，确保资金使用的安全、合理、高效。
3. 税务管理（1）负责公司税务筹划与税务申报工作。
（2）财务总监对税务筹划与申报工作进行监督和检查。
4. 决算和审计（1）财务总监负责制定公司的财务决算，并组织相关财务会计进行决算工作。
（2）审计管理专员负责公司内部审计工作，确保全公司的财务活动符合相关法律法规和公司政策。
5. 风险管理（1）负责公司的风险管理工作，确保公司财务活动的合法性和规范性。
（2）财务总监对风险管理工作进行监督和检查。
6. 管理报告（1）每月底前，各部门应提交上月经营成果和财务报表。
（2）财务总监对上月财务报表进行审核和整理，并提交给公司领导。
四、内部控制1. 严格的会计凭证管理（1）对各项会计凭证的填制和审核进行严格管理，确保凭证真实、合法、合规。
（2）每月对所有会计凭证进行清点和核对，确保不遗漏、不错漏。
2. 财务报表真实性管理（1）对财务报表编制的各项数据进行核对，确保财务报表真实、准确、完整。
（2）对财务报表的编制流程进行全程监管，确保每一个环节的合法性和规范性。
3. 风险防控管理（1）对公司的财务活动进行风险评估和防范，建立风险预警机制。
公司财务制度及流程
公司财务制度及流程是指公司在财务管理方面制定的一套规范和程序，旨在确保公司财务活动的规范性、透明度和高效性。
以下是一般公司的财务制度和流程：1. 会计准则和规范：公司按照当地的会计准则和规范进行财务记录和报告，以确保财务数据的准确性和可比性。
2. 财务管理岗位设置：公司设立财务部门，并设立财务总监及相关的财务管理岗位，以负责公司的财务活动和管理。
3. 预算编制和审批：公司制定年度预算，并根据预算进行日常财务决策。
预算需要经过相应部门的审批和公司高管的批准。
4. 财务报告和审计：公司按照规定时间周期制作财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，并进行内部审计和外部审计，确保财务报告的真实性和合规性。
5. 资金管理和流程：公司设立资金管理制度和流程，包括资金的收付和管理，现金流预测和资金调度等，以保证公司的资金安全和流动性。
6. 费用报销和付款流程：公司设立费用报销和付款流程，明确员工报销和供应商付款的标准和流程，以确保费用的合理性和准确性。
7. 税务合规和申报：公司遵守当地的税法和税务规定，按时申报和缴纳各项税费，并配合税务部门的税务稽查和核查工作。
8. 合同管理和审批：公司设立合同管理制度和审批流程，对重要的合同进行审核和审批，并确保合同的签订和执行符合法律法规和公司的利益。
9. 资产管理和折旧核算：公司设立资产管理制度和折旧核算流程，对公司的固定资产进行准确的登记、折旧核算和盘点，以保障资产的使用和价值。
10. 风险控制和内部控制：公司设立风险控制制度和内部控制流程，对公司的财务活动进行监控和控制，以防止欺诈和错误发生。
以上是一般公司的财务制度和流程的基本内容，具体的财务制度和流程应根据公司的规模、业务性质和地域要求进行定制和完善。
公司财务制度及流程范本
公司财务制度及流程范本第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务行为，根据国家有关财务管理制度和税收制度，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常物资采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按本制度要求执行。
第三条公司财务部门应认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
第四条公司财务部门应厉行节约，合理使用资金，会计人员在会计工作中应遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
第五条公司财务部门应熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。
第二章财务部门组织结构与职责第六条公司财务部门组织结构图如下：第七条财务部门职责：（一）负责公司财务核算工作，包括收入、支出、成本、利润等各项财务指标的计算和报表编制。
（二）负责公司资金管理，包括筹集、使用、调配和管理公司资金，确保公司资金安全。
（三）负责公司税收筹划和税务申报工作，确保公司税收合规。
（四）负责公司预算编制和执行工作，监控公司经营状况，为管理层提供决策依据。
（五）负责公司财务风险控制，预防和化解财务风险。
（六）负责公司财务内部控制，确保公司财务报告的真实、准确和完整。
第三章财务流程第八条采购流程：（一）采购部门根据业务需要提出采购申请，经部门负责人审批后，提交给财务部门。
（二）财务部门对采购申请进行审核，确认采购预算和资金情况，审批通过后，提交给总经理审批。
（三）总经理审批通过后，采购部门按照审批意见进行采购，财务部门负责支付采购款项。
第九条费用报销流程：（一）员工根据实际发生的费用，填写费用报销单，附上相关原始凭证，提交给部门负责人。
（二）部门负责人对费用报销单进行审核，确认费用的真实性和合规性，审批通过后，提交给财务部门。
（三）财务部门对费用报销单进行复审，确认费用的准确性和合规性，审批通过后，提交给总经理审批。
财务制度流程范本
财务制度流程范本一、总则为规范公司财务管理制度，确保公司财务管理工作的合规性、规范性和高效性，特制定本财务制度流程。
该制度适用于公司财务管理工作。
财务管理部门应严格执行该财务制度流程，确保公司财务管理工作的正常运行。
二、财务管理组织架构1. 公司财务管理岗位设置：公司设有财务总监、财务经理、会计主管等财务管理岗位。
2. 财务管理部门职责分工：财务总监负责全面领导公司财务管理工作，财务经理负责具体组织和协调公司日常财务工作，会计主管负责公司会计核算和报表编制等工作。
3. 财务管理部门人员配备：财务管理部门应保证人员配备合理，具备相应的专业知识和业务能力。
三、会计核算流程1. 会计凭证的填制：公司各项业务的发生，需及时录入会计系统，填制凭证。
会计凭证应当准确、规范，并保留相关票据。
2. 会计账簿的管理：公司应合理设置会计科目，建立完整的会计账簿系统，确保账簿的准确性和完整性。
3. 会计报表的编制：公司每月应准时编制各项财务报表，包括资产负债表、利润表等，报表编制应当符合相关法律法规的要求，保证报表的真实性和完整性。
4. 会计核算的监督：公司应建立健全的内部控制机制，对会计核算工作进行监督和审计，保证会计核算的准确性。
四、财务预算流程1. 年度预算编制：公司每年应制定财务预算计划，包括资金收支、利润等内容，确保财务运作的合理性和稳定性。
2. 预算执行监督：公司应建立预算执行监督机制，定期对财务预算执行情况进行调查和评估，及时调整预算计划。
3. 预算内部控制：公司各部门应在预算控制范围内开展经营活动，确保预算科目的合理使用，避免超支超限。
五、资金管理流程1. 资金预算管理：公司应每日制定资金计划，并进行资金监控和预警，保证资金的充裕性和稳定性。
2. 资金到账账务处理：公司应及时核对和确认收款账户的到账情况，保证资金到账的及时性和准确性。
3. 资金支付管理：公司应制定资金支付审批程序，明确支付权限和支付程序，防范风险，确保支付安全。