广东石油分公司信息系统管理业务流程
广东石油分公司信息资源管理业务流程
广东石油分公司信息资源管理业务流程Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】广东石油分公司信息资源管理业务流程一、业务目标1 经营目标提供真实、准确、完整的信息。
提供信息给恰当的使用者。
提供信息及时，使用方便。
2 合规目标信息的收集、提供、使用符合国家安全、知识产权保护等法律、法规的要求及股份公司内部保密规定。
信息的购入、转让符合合同法的规定。
二、业务风险1 经营风险信息需求不明确，导致信息提供有误，效率低下。
信息源不落实，导致信息提供落空。
信息分级不当，导致信息送达不当、贻误工作。
信息授权不当，导致信息泄密或贻误工作。
信息集成度不够，信息处理不当，导致信息质量下降。
信息更新不及时、信息传输延误，影响决策和管理。
本流程适用于股份公司内部生产经营管理类电子信息擅自变更信息购入、转让合同标准文本中有关权利、义务的条款，导致损失。
2 合规风险信息的收集、提供、使用违反国家法律法规，导致处罚；违反股份公司保密规定，导致商业秘密流失。
信息的购入、转让违反合同法导致的风险。
三、业务流程步骤与控制点1 确定各部门信息需求各部门依据业务职责提出和汇总各种信息需求，并按本部门管理的信息即本部门形成的和直接管理的信息、需要其它部门提供的信息、需外购的信息分类。
确定需要其他部门提供的信息和需外购的信息，包括信息内容、信息提供时间和信息提供方式等。
分（子）公司各部门需要其他部门提供的重要信息由同级信息化领导小组予以确认；总部职能部门需要其他部门提供的重要信息由股份公司ERP指导委员会予以确认。
2 汇总各部门需部门外提供的信息需求信息管理部门组织汇总各部门需要其他部门提供的信息和需外购的信息，对各部门需要其他部门提供的信息归纳为部门间共享信息，理顺信息来源和信息使用，并分别反馈各部门核对认可。
3 落实部门间共享信息源和外购信息源依据股份公司有关信息资源管理的规定，信息管理部门协助信息需求部门落实部门间共享信息源，实施信息共享，消除信息只滞留在各部门或个人的现象。
中石化内控-ERP系统IT一般性控制流程
中石化内控-ERP系统IT一般性控制流程1. 概述中石化作为中国最大的石油石化企业之一，其信息系统对企业的管理和业务拓展至关重要。
为了确保信息安全和业务流程的规范，中石化内部建立了完善的内控制度，其中包括ERP系统IT一般性控制流程。
本文将对该流程进行详细地介绍。
2. 流程概述ERP系统IT一般性控制流程主要包括以下几个方面的内容：2.1. 系统权限管理针对不同的职责和业务需求，ERP系统管理员需要对系统用户进行权限管理，包括用户账号、角色、权限等的设定和维护。
在此基础上，采用分层访问控制、用户验证等方式，对不同用户进行权限的限制和控制，避免未经授权的人员进行操作和修改系统数据。
2.2. 安全备份和恢复ERP系统中保存着大量的公司数据，为了避免因机房故障、自然灾害、黑客攻击等因素导致数据丢失，中石化内部建立了完善的备份和恢复机制。
管理员需要定期备份数据，并测试备份数据的恢复情况，确保数据可靠性和安全性。
2.3. 系统审计和日志管理针对所有的系统操作，ERP系统都将自动记录对应的日志信息，管理员可以对这些日志信息进行管理和审计。
系统审计可以发现潜在的风险，帮助管理员及时做出相应的处理。
日志管理则可以方便管理员快速查找和分析系统的操作记录，为管理和决策提供有力支持。
2.4. 安全漏洞和威胁监控ERP系统面临各种安全威胁和漏洞，管理员需要通过监控和巡检，及时发现和处理这些问题。
监控可以包括系统防范机制、网络安全设备、入侵检测系统等方面，管理员可根据监控结果做出相应的改进和优化。
2.5. 系统更新和升级为保护ERP系统的稳定性和安全性，系统更新和升级也是ERP系统管理的重要一环。
管理员需要确保系统的各类补丁和更新及时安装和升级，同时还需要测试新版本的稳定性和兼容性，确保系统的顺利运行。
3. 流程管理为了实现ERP系统IT一般性控制流程，管理员需要对每个细节进行管理，包括以下内容：3.1. 流程建立流程建立是ERP系统IT一般性控制流程实施的第一步，需要管理员根据中石化内部的管理规定和流程要求，制定相应的控制标准和管理流程。
01中国石油业务流程管理信息系统_系统概述
01中国石油业务流程管理信息系统_系统概述中国石油业务流程管理信息系统（BPMS）是中国石油公司（CPC）推
出的一个全新的应用程序，旨在提升业务流程的管理效率和有效性。
该系
统集成了人力资源、生产制造、客户服务等企业所需的各种信息管理系统，并使有效率的业务流程变得更加可靠、可预测。
BPMS将整个企业的业务流程作为一个完整的系统，将企业的各个部门、子部门以及关联的外部服务机构全部纳入系统管理之中，构建出一个
完整的、模块化的、可追溯的业务流程框架。
为企业提供宏观粒度的洞察，使企业系统的核心流程有效率而可追溯，以控制企业的经营风险。
BPMS以驱动引擎为基础，使用一系列领先技术，建立一个可靠、稳
定的应用平台，整合企业的内部系统及其外部服务等，在企业的业务流程
管理中实现自动化，持续改善企业的业务流程，使企业的生产管理更加敏
捷和高效。
此外，BPMS还有一个可视化的控制台系统，可以实时监控企业的业
务流程，可以将跟踪业务流程的过程转换成相应的图表，从而更加清晰明
了的了解企业的业务流程运行情况。
BPMS通过构建企业级业务流程管理信息系统，实现了企业业务管理
的系统化，将企业的管理过程更细致，更精确。
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B,ERP系统IT一般性控制流程制度范本格式
①一、业务目标1 经营目标1.1 保证系统长期稳定、安全、高效运行。
1.2 保证系统数据的准确性、实时性和完整性。
1.3 保证业务流程的通流效率，为企业的经营和发展提供技术支撑。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和法规。
2.3 系统数据的收集、提供、使用和转让符合股份公司有关制度以及国家安全、保护知识产权、合同法等法律、法规的要求。
2.4 业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、完整性、可靠性符合国家规定及上市地监管机构要求。
二、业务风险1 经营风险①本流程适用于股份公司ERP单轨运行企业ERP系统IT一般性控制。
1.1 规章制度不健全，导致系统管理失控。
1.2 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足业务需求。
1.3 系统登录访问机制不健全、用户权限管理不规范等，导致对系统的非法或非授权访问。
1.4 数据收集、转换和清理的管理不完善，导致系统存在大量垃圾数据和系统数据失真。
1.5 变更管理不规范，客户化开发、测试和传输管理不完善，导致系统故障、影响系统正常运作或系统功能不能满足业务需求。
1.6 系统运行状态监控不到位，系统潜在故障处理不及时，支持体系不健全，影响系统正常运行。
1.7 上线方案不合理，导致系统上线失败。
1.8 上线月结差异分析报告不准确，导致系统数据错误无法纠正，影响系统正确性。
1.9 备份策略和备份方案不完善，导致数据丢失或数据、系统无法恢复。
1.10 培训工作不到位，导致用户操作不熟练，无法保证业务处理的正确性。
1.11 没有建立完善的应急预案，影响到业务处理。
2 合规风险2.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
2.2 系统数据的收集、提供、使用、转让违反国家法律法规及股份公司内部规章制度等，导致系统无法正常运行。
2.3 重要业务报表的编制不符合规定，导致股份公司声誉受到损害及受相关机构处罚。
加油站管理系统V10版本说明(参考Word)
附件1：中国石化广东石油分公司加油站管理系统V1.0版本说明2012年12月目录1 更新说明----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 重点业务流程指引 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32.1调整、补录、冲销与错误流水修正操作 --------------------------------------------------------------------- 32.1.1 调整操作---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32.1.2 操作指引---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42.1.2 补录操作---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62.1.3 冲销操作---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92.2收银管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 122.2.1云平台部分 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 122.2.2中控部分--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132.2.2.1下载优惠数据 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132.2.2.2现金结账 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132.3接卸油 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 152.3.1配送单 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 162.3.1.1下载 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 162.3.1.2关联 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 162.3.1.3作废 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 162.3.2卸油操作--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172.3.2.1开始卸油 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172.3.2.2结束卸油 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182.3.2.3 站间转仓 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 更新说明系统版本号：V1.01. 修复部分油枪提枪在中控无显示的bug，优化了油枪状态视图。
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B,应用系统IT一般性控制流程制度范本格式
11.4应用系统IT一般性控制流程1一、业务目标1 经营目标1.1 保证应用系统长期稳定、安全、高效运行。
1.2 为生产经营管理提供业务支撑和及时、准确、完整的数据。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术合同符合合同法等股份公司制度、国家法律和法规。
2.3 应用系统数据的收集、提供、使用和转让符合国家安全、知识产权保护、合同法等法律、法规及股份公司内部规章制度的要求。
2.4 保证重要业务系统的生成报表、合并报表编制过程的真实性、完整性、可靠性符合国家规定及上市地监管机构要求。
二、业务风险1 经营风险1 本流程适用于除ERP系统外的其它应用系统，包括财务管理信息系统、财务报表系统、加油卡系统及MES系统等。
1.1 技术方案不合理，系统功能存在问题，导致应用系统不能满足生产经营管理业务需求。
1.2 系统登录访问机制不健全、用户权限管理不规范等，导致对系统的非法或非授权访问。
1.3 密码设置强度不够或更改不及时，造成系统泄密或受到非法访问。
1.4 系统变更管理不规范，未经审批、测试，导致应用系统运行和维护的无法正常进行。
1.5 系统运行缺乏有效监控及维护管理，影响系统安全稳定运行。
1.6 系统问题处理不及时、不规范，不能保证系统问题得到及时有效解决。
1.7 备份策略和备份方案不完善，导致系统数据丢失，系统无法恢复。
1.8 制度不健全，导致信息系统应用管理不规范、运维不及时。
2 合规风险2.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
2.2 应用系统数据的收集、提供、使用、转让违反国家法律法规及股份公司内部规章制度等，导致系统无法正常运行。
2.3 重要业务报表的编制不符合规定，导致股份公司声誉受到损害及受相关机构处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 程序和数据访问1.1 总部各部门、分（子）公司依据《中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管理办法（试行）》（以下简称《信息系统应用管理办法》）及相关应用系统管理办法实施程序和数据访问管理，包括用户权限管理、用户帐号及访问管理、密码管理、系统管理员、应用管理员、安全管理员（主要职责是承担对系统管理员、应用管理员的监管，负责审查系统管理员、应用管理员在系统中的操作）管理、第三方人员管理等。
中国石油公司业务流程管理实施细则
中国石油公司业务流程管理实施细则第一章总则第一条为加强中国石油公司业务流程管理工作，进一步促进公司管理的程序化、规范化，根据股份公司业务流程管理办法，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于机关部门、所属单位的业务流程管理。
第三条本实施细则所称业务流程是指公司有关业务运转的一系列有组织、相互联系的工作程序文件。
本实施细则所称流程管理包括业务流程管理制度与标准、业务流程制修订、变更、维护、发布、运行与监督全过程管理。
第四条公司遵循股份公司统一管理、分级负责的流程管理体制。
业务流程管理的目标是：流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效。
第五条业务流程管理应当遵循以下原则：（一）全面性。
围绕公司发展战略，流程要涵盖全部业务领域，反映业务流程端到端的整体走向和价值增值过程；（二）标准化。
统一业务流程管理制度与规范，统一流程定义、统一结构、统一编码，实现业务流程管理的标准化；（三）信息化。
统一使用业务流程管理信息系统，严格遵循公司保密规定，开展流程管理工作；（四）持续优化。
注重业务流程的监督与执行，持续改进和优化业务流程，明晰管理职责与工作界面，集中反映总体控制要求，实现管理高效。
第二章机构和职责第六条公司财务处是公司业务流程管理的主管部门，负责组织与协调业务流程管理相关工作，主要职责是：（一）负责起草、制定业务流程管理制度；（二）负责组织业务流程制修订、变更的审核与发布执行；；（三）负责组织风险控制措施描述的审核与维护;（四）负责业务流程管理信息系统应用管理；（六）负责业务流程制定与执行情况的监督检查；（七）指导各部门、单位业务流程管理工作。
第七条公司各部门、单位负责组织与协调本部门、单位业务流程管理相关工作，主要职责是：（一）负责组织本部门、单位主责业务流程的制定、修订；控制措施的初步设计与描述，并及时向内控主管部门提交纸质文档；（二）在内控主管部门的指导下负责本单位业务流程管理信息系统应用管理；（三）负责组织本单位主责的业务流程执行情况的自我监督检查。
信息整合平台培训资料——业务报表PPT资料优选版
零售报表
零售报表确认
零售报表确认
业务报表
业务报表确认
业务报表确认
报表确认情况
试运行期间，采用双轨运行，即手工报表仍然照常报送，以手工报表为准，同时在整合平台完成报表审核工作。 系统试运行由4月10日开始，运行期一个月。 系统试运行由4月10日开始，运行期一个月。 根据中国石化广东石油分公司信息资源集中管理的业务要求，由深圳中电电子委托微软中国开发本系统。 本手册面向的对象是市公司用户，编写本手册的目的是为了对系统日常操作提供帮助。 本手册面向的对象是市公司用户，编写本手册的目的是为了对系统日常操作提供帮助。 系统试运行由4月10日开始，运行期一个月。 信息整合系统用户手册（业务报表） 试运行期间，采用双轨运行，即手工报表仍然照常报送，以手工报表为准，同时在整合平台完成报表审核工作。 信息整合平台面向广东石油所有加油站、各级公司管理部门、油库等近5000用户，涉及零售、批发直销、零售配送、市场信息监控、 油站（油库）实物库存、GPS监控等业务环节。 本手册面向的对象是市公司用户，编写本手册的目的是为了对系统日常操作提供帮助。 根据中国石化广东石油分公司信息资源集中管理的业务要求，由深圳中电电子委托微软中国开发本系统。 本手册面向的对象是市公司用户，编写本手册的目的是为了对系统日常操作提供帮助。 信息整合平台培训资料——业务报表 信息整合系统用户手册（业务报表） 根据中国石化广东石油分公司信息资源集中管理的业务要求，由深圳中电电子委托微软中国开发本系统。 本手册面向的对象是市公司用户，编写本手册的目的是为了对系统日常操作提供帮助。 信息整合平台报表系统对于统计的日常操作流程同手工报表基本一致。
5. 市场信息监测
广东石油
三．日常操作
信息整合平台报表系统对于统计的日常操作流程同 手工报表基本一致。
广东石油分公司信息资源管理业务流程
广东石油分公司信息资源管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 提供真实、准确、完整的信息。
1.2 提供信息给恰当的使用者。
1.3 提供信息及时，使用方便。
2 合规目标2.1 信息的收集、提供、使用符合国家安全、知识产权爱护等法律、法规的要求及股份公司内部保密规定。
2.2 信息的购入、转让符合合同法的规定。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息需求不明确，导致信息提供有误，效率低下。
1.2 信息源不落实，导致信息提供落空。
1.3 信息分级不当，导致信息送达不当、贻误工作。
1.4 信息授权不当，导致信息泄密或贻误工作。
1.5 信息集成度不够，信息处理不当，导致信息质量下降。
1.6 信息更新不及时、信息传输延误，阻碍决策和治理。
本流程适用于股份公司内部生产经营治理类电子信息1.7 擅自变更信息购入、转让合同标准文本中有关权益、义务的条款，导致缺失。
2 合规风险2.1 信息的收集、提供、使用违反国家法律法规，导致处罚；违反股份公司保密规定，导致商业隐秘流失。
2.2 信息的购入、转让违反合同法导致的风险。
三、业务流程步骤与操纵点1 确定各部门信息需求1.1 各部门依据业务职责提出和汇总各种信息需求，并按本部门治理的信息即本部门形成的和直截了当治理的信息、需要其它部门提供的信息、需外购的信息分类。
确定需要其他部门提供的信息和需外购的信息，包括信息内容、信息提供时刻和信息提供方式等。
分（子）公司各部门需要其他部门提供的重要信息由同级信息化领导小组予以确认；总部职能部门需要其他部门提供的重要信息由股份公司ERP指导委员会予以确认。
2 汇总各部门需部门外提供的信息需求2.1 信息治理部门组织汇总各部门需要其他部门提供的信息和需外购的信息，对各部门需要其他部门提供的信息归纳为部门间共享信息，理顺信息来源和信息使用，并分别反馈各部门核对认可。
3 落实部门间共享信息源和外购信息源3.1 依据股份公司有关信息资源治理的规定，信息治理部门协助信息需求部门落实部门间共享信息源，实施信息共享，排除信息只滞留在各部门或个人的现象。
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B信息批露业务流程制度格式
11.6信息披露业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2 财务目标2.1 财务报告披露真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 满足境内外监管机构的要求，保护股份公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，维护股份公司的良好形象。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息披露不真实、不准确、不完整、不及时、不公平,导致股份公司形象受到损害，生产经营受到影响。
2 财务风险2.1 财务报告披露不真实、不准确、不完整。
3 合规风险3.1 信息披露未满足境内外有关法律法规和上市地证券交易所的信息披露规则，股份公司和董事、监事、高级管理人员及财务负责人受谴责或处罚。
股份公司股东、其他利益相关人对股份公司或董事、监事、高级管理人员及财务负责人提起诉讼。
三、业务流程步骤与控制点1 定期报告定期报告是指股份公司根据上市地监管机构的要求，在指定时间内披露的年度报告(及与之相对应的按美国SEC要求提交的20-F)、中期报告和季度报告。
1.1 定期报告的草拟1.1.1 董事会秘书局会同财务部制订出定期报告编制和披露工作计划。
1.1.2 公司相关职能部门按照披露工作计划及相关规定向董事会秘书局提供相关资料。
董事会秘书局按照相关法律法规和上市地监管机构的规定编制定期报告初稿。
1.2 完成报告审定稿1.2.1 公司执行董事或董事会秘书对定期报告初稿进行审核，各相关部门按照审核意见补充、更新资料。
董事会秘书局修改初稿，并报公司董事长审定后形成定期报告审定稿。
1.3 审批报告1.3.1 召开审计委员会，审议定期报告，形成审阅意见。
1.3.2 召开董事会会议，审议定期报告，形成决议文件。
1.3.3 董事及高级管理人员对定期报告签署书面确认意见。
1.3.4 监事会对定期报告提出书面审核意见。
1.4 发布报告并报送监管机构1.4.1 董事会秘书局根据董事会意见，完成定期报告，于规定时间将报告全文和摘要（报纸稿）、相应决议文件及交易所要求报送和披露的其他文件报送交易所，并于规定时间在指定报纸、网站披露并按规定报送相关证券监管机构备案。
石油公司主要业务流程设计
农村网点 和非油品 经营岗
加油站及特 许网点岗
业务发展 副处长
审核
通过
审核 通过 编制投资 预算
未通过 未通过
审核
审核
编制农网 发展规划 与计划
编制加油站 和特许经营 网点发展规 划与计划 未通过 未通过 未通过
审核
通过 通过 审核 审核 通过
分解并下达发展规划 执行
06/20/2003—PAGE5
经营网点建设流程（业务05）
市公司 经营管 理处 营销管 理处
市场调研， 编制可行 性报告 未通过 审核 审核 编制项目 考察报告 和概预算 报告 未通过 未通过 审核 通过 审核
省公司营销管理处
农村网点 和非油品 经营岗 加油站及 特许网点 岗
省公司安全基建处 处长 项目管 理岗 副处长 处长 主管副 总经理 投资委 员会
石油公司主要业务流程设计
06/20/2003—PAGE1
要货计划制定流程（业务01）
市公司 营销管理处
销售预测，编制 销售计划草案 未通过 审核 通 过 分解销售计划 未通过 未通过 通过 制定总体要货计划 未通过 未通过 未通过 审核 通过 审核 通过 审批 通过 审定 下达销 售任务 通过 审核 审核
省公司采购物流处 配置计划岗
油品采购管理岗
省公司营销管理处 处长
市场管理副处长
处长
主管副 总经理
总 经 理
上级公 司
提出自采需求
调整油料进货计 划
未通过
审核 通过
通过
备案
组织采购
06/20/2003—PAGE3
运输流程（业务03）
运输公 司
测算油品 运输时间
市公司 油库 加油站
业务公开信息系统操作方法
集团公司业务公开信息系统操作方法集团公司2009年以来主要经营业务进行了业务公开，其中包括公司一般物资采购、设备租赁、施工分包及招投标、资源库、科技合作等主要数据，仅供公司中层以上管理人员查看，同时注意保密。
现将系统具体操作方法介绍如下：一、系统简介根据集团公司党组关于业务公开工作的指示精神，按照业务公开工作领导小组的要求，中国石化开发了重点业务公开信息系统。
二、详细操作步骤1、修改Host文件在windows的安装目录的system32\drivers\etc目录下可找到host文件。
假设windows系统目录为C:\WINDOWS，那么其路径就如下图所示。
双击host文件，用记事本打开。
10.5.5.194 在Windows系统桌面上双击图标，即可打开IE浏览器。
三、证书安装第一次登录本系统可能出现如下提示：的右下角）。
点击“证书下载”链接，弹出如下界面：点击“保存”，出现：选择路径，然后点击“保存”。
点击“certificate.zip”解压缩到一个目录后，双击rootinstall.exe，程序将自动完成证书的安装。
如果证书安装成功，则可以直接进入系统。
如果证书安装失败，进入系统后将在左上角会出现证书错误提示，如下图所示。
此时，请联系相关人员。
四、用户名、密码及密码更改本系统空开内容只有公司副处级以上人员方可查看，帐号、密码与中石化电子邮箱帐户、密码相同如果你使用的有邮箱为：zhangsan.ssij@ 则业务公开帐户输入zhangsan.ssij 。
修改密码流程如下：请您输入网址：https://，显示界面如下。
第一步：输入您的AD帐号和密码，点击【登录】按钮，即可进入您的邮箱。
第二步：点击右上角的“选项”选择左边的“更改密码”功能，在右边出现更改密码工作区。
请首先输入您的旧密码，然后输入两边新密码，点击最上面的“保存”按钮即可。
五、联系方式监察处：刘强电话：63862632信息中心：李斌电话：63863633。
广州石油企业集团系统实施方案
广州石油企业集团信息治理项目方案《万源仓商务网》独家提供本篇文章，谨防假冒福建实达电脑股分地址：XXXXXXXXXX 邮址：XXXXXXXXXX ：XXXXXXXX ：XXXXXXXXX目录第一章项目背景 (3)1.1. 外部环境31.1.1. 新治理思想带来的治理变革31.1.2. 信息技术的普遍应用及存在的一些问题41.1.3. ERP是治理思想和软件技术相结合的系统51.1.4. 市场经济不断深切，国企改制面临挑战51.2. 内部环境51.2.1. 行业情形分析51.2.2. 企业现状61.2.3. 选择实达恒信6第二章系统设计方案 (6)2.1. 信息治理系统构架72.2. 公司主体业务流程72.3. 系统特点82.3.1. 配货打算82.3.2. 自动查对82.3.3. 库存操纵92.3.4. 加油站数据92.3.5. 权限范围92.3.6. 统计图表92.3.7. 扩展性92.4. 网络构架10第三章经营部IC卡应用子系统 (11)3.1. 概述113.2. 系统整体结构113.3. 系统结构说明113.4. 系统功能说明123.4.1. 购买油品交易123.4.2. 油库提油交易123.4.3. 持卡人交易清单、余额查询123.4.4. IC卡治理123.4.5. 发卡系统133.5. 银行级系统平安设计133.5.1. 系统数据传输平安133.5.2. 系统交易平安133.5.3. 系统身份平安13第四章项目治理及实施 (13)4.1. 职责范围 144.2. 项目治理的原那么 154.3. 项目时期安排 164.4. 验收测试 164.5. 人员培训打算 17第五章人员培训 (17)5.1. 整体培训 175.2. 部门级培训175.2.1. 培训内容175.2.2. 培训时刻175.2.3. 培训人员18第六章技术支持及售后效劳 (18)6.1. 技术支持和售后效劳186.1.1. 技术咨询效劳186.1.2. 系统安装支持186.1.3. 现场技术指导186.1.4. 其它技术效劳18第七章EOL系统平台介绍 (19)7.1. 系统概述 197.2. EOL产品模块图197.3. EOL产品技术介绍 217.4. EOL系统平台特点 22第八章项目周期及报价 (27)8.1. 项目周期 278.2. 系统价钱 27第九章真诚祝愿 (27)附录1：公司简介 (28)附录2：客户案例 (29)案例1：广东珠江物资集团公司解决方案 31案例2：恒安国际集团分销管明白得决方案32附录3：实达部份硬件产品介绍 (35)项目背景外部环境新治理思想带来的治理变革基于ERP的信息治理系统不只是被理论界炒作的一时的治理时尚，而是一种电算化治理的工具，含有丰硕的治理理念，是一种对企流治理改良的哲理。
油站业务管理系统日常操作规程
加油站业务管理系统操作规程一、系统设置（一）操作流程IC卡油站和非IC卡油站都在前台站长模式做系统设置，大体操作流程如下：第一步：以站长权限登录系统，进入系统设置菜单项；第二步：先“员工设置”菜单项，设置站长、统计员、收银员、计量员等4个操作职位，选择“清除员工密码”清除原设定的初始密码，再设置成对应每一个人员的密码；第三步：选“班次设置”，进入油站班次设置，设定班次。
第四步：先“系统选项”，输入油站名称、编码、地址。
名称和编码执行中石化标准代码规范。
第五步：选“油品设置”，设置正确的挂牌价和优惠价，价钱依照市公司规定设置。
并按照调价通知进行调整。
操作流程图如下：（二）操作规定一、油站必需填写真实的操作人员姓名，同时设置个人密码，由个人自己掌握。
二、每一个油站必需依照油站实际的班次设置班次，若是碰到调价、IC卡新增班次等，能够在当天新增一个班次，并生成班报，收银员能够与上班人员相同。
3、天天营业时刻统必然为当天8：00分至第二天8：00分，当天第一班时刻是从8：00分开始；未班结束时刻是第二天早上8：00分。
4、系统选项中的油站信息必需与IC卡管控里一致，非卡站的油站信息必需执行统一的编码，具体由加油站人员向各地信息中心索要或由信息人员一次性设置好。
五、油价设置必需按当前规定的价钱设置，如遇调价则必需及时更新。
二、客户档案设置（一）操作流程预收款、应收款、市公司统一结算的POS机客户，由市公司统一在经营管理系统建好客户档案，通知具体加油的油站进行下载客户档案；已售未提客户和代存代付客户，由油站自行成立客户档案。
油站操作流程如下：第一步：点击图标ICPOS，登岸加油站业务管理系统；第二步：以油站统计员或站长权限进入“客户管理”菜单项；第三步：接通拨号网络，连上因特网，点击下载客户档案，输入市公司下发油站利用的客户代码；第四步：下载完毕后点击“编辑客户车辆信息”。
操作流程图如下：（二）操作规定一、油站如有统一记帐的客户，包括预收款、应收款、市公司统一结算的POS、代收代付、已售未提等业务的，则必需设置客户档案。
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11.1广东石油分公司信息系统管理业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求目标，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。
1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。
2.2 信息技术合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，重复建设、低效投资。
1.2 技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能存在问题，导致系统不能满足业务需求。
①本流程适用于列入股份公司固定资产投资计划的信息系统建设、运行和维护，有关申请科技开发的项目按《3.3科技开发费管理业务流程》控制1.3 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错。
1.4 系统建设、运行和维护投资超预算，进度超计划导致系统不能按期投用。
1.5 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。
1.6 系统安全问题导致网络故障、病毒侵袭、非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。
1.7 数据未被正确录入，系统误操作，导致系统出错、错误计算等。
1.8 系统陈旧，导致不能满足需求。
1.9 未经审核，擅自变更信息技术合同标准文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 合规风险2.1 侵犯知识产权，导致诉讼争议及股份公司声誉受到损害。
2.2 信息技术合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求,造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 编制中长期规划和年度项目建议计划1.1 根据股份公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和股份公司实际，信息系统管理部（以下简称信息部）负责组织编制股份公司信息化建设中长期规划，在充分征求职能部门、事业部和分（子）公司意见后，组织专家组评审，并根据专家意见负责组织修改，经信息部主任审核、报总裁班子成员（ERP指导委员会）审批后，纳入股份公司中长期发展规划，在执行过程中滚动调整和完善。
各分（子）公司信息管理部门根据股份公司信息化建设中长期规划，结合自身生产经营管理的需要，负责编制各自的信息化建设规划，纳入本单位中长期发展规划，并报信息部审查、备案。
各地市分公司向省公司统一提出信息化建设需求，由省公司信息管理处统一根据股份公司信息化建设中长期规划，编制全省信息化建设规划，会省公司投资管理部门，报省公司领导班子决定，并报股份公司信息部审查、备案。
1.2 信息部根据股份公司信息化建设中长期规划和职能部门、事业部申报的项目建议计划，结合年度实际，编制年度信息化项目建议计划，由信息部主任审核，经发展计划部会签并报总裁班子成员（ERP指导委员会）审查通过后，纳入股份公司年度投资计划管理。
各分（子）公司信息管理部门负责编制年度信息化项目建议计划预案，经审批纳入本单位年度投资计划上报发展计划部和信息部。
2 项目可行性研究和评审2.1 项目责任部门(单位)负责分析应用系统需求和确定目标，并由责任部门(单位)负责人签字确认。
2.2 各相应的信息管理部门（以下简称信息部门）会同项目责任部门(单位)委托有资格的单位承担项目可行性研究，并组织专家组对项目可行性研究报告进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。
3 项目立项审批3.1 通过可研评审的固定资产投资限额（200万元）及以上的信息技术项目，由信息部报发展计划部立项，批准立项的项目，由发展计划部列入年度投资计划；申请总部立项的固定资产投资限额（200万元）以下的信息技术项目，由信息部负责审批，报发展计划部备案；由各事业部审批的投资限额以下的信息技术项目投资计划，须经信息部和发展计划部会签。
各分（子）公司一般措施及零星购置的信息技术项目（油田、炼化分（子）公司为100万元以下，销售分（子）公司为50万元以下，总部直属研究院为20万元以下），由各分（子）公司根据当期生产经营管理的需要，在总部每年核定的限额以内，报各事业部、信息部和发展计划部审核备案，并纳入股份公司年度投资计划管理。
3.2 对批准立项的、投资在2000万元及以上的项目，信息部委托有资格的单位按要求对项目进行初步设计，并组织专家组对项目初步设计进行评审，专家组对项目需求分析、目标、功能设计、投资概算等提出评审意见并签字。
由信息部报发展计划部审批初步设计。
4 合同签订4.1 信息部门负责组织项目责任部门(单位)审查集成商、咨询商、开发商及供应商的资质，开展询比价、商务谈判等工作；信息部门按照经法律事务部审定的采购合同和开发实施合同标准文本签订合同；项目责任部门(单位)负责完成合同技术附件，并由负责人签字确认。
5 项目实施5.1 项目责任部门(单位)负责优化业务功能和业务流程，提出业务解决方案，并由负责人签字确认；在此基础上，根据开发实施合同，项目实施单位（即开发实施合同中的乙方），按要求对项目进行详细设计；信息部门组织专家组对项目详细设计进行评审，对功能模块、系统安全、标准化等设计深度及投资、进度、队伍组织等提出评审意见并签字；项目实施单位根据专家意见进一步修改完善深化详细设计。
5.2 项目责任部门(单位)负责落实项目实施计划，组织项目实施和培训，控制项目建设质量、进度和成本；负责组织数据的收集、整理、审核，以及数据的录入和确认，保证数据的真实、完整和准确。
5.3 项目实施单位负责软硬件系统安装调试、系统功能定制和建模、用户培训，并作相应的安装调试和培训记录；信息部门会同项目责任部门(单位)检查知识产权的合法性。
5.4 信息部门会同项目责任部门(单位)对项目建设进行阶段验收，进行项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等检查，提出阶段验收报告；项目实施单位根据阶段验收报告对系统进行修改完善。
50万元以下的一般信息技术项目可根据项目具体实施情况，只进行竣工验收。
5.5 项目实施单位负责编制项目实施月报或季报（包括项目进度、质量、经费使用等情况），由项目责任部门(单位)负责审核，并报信息部门；根据合同规定和合同履行与结算申请表（项目实施阶段验收报告），按财务规定办理付款手续。
5.6 信息部门会同项目责任部门(单位)组织对系统进行集成测试，形成集成测试评价意见；项目实施单位根据集成测试评价意见进行修改完善。
5.7 项目试运行期间，新旧系统一般应并行运行1-3个月，项目实施单位根据试运行情况，及时对系统进行修改完善。
6 项目竣工验收6.1 项目实施单位负责技术转移，提交项目技术报告及相应的技术文档（包括用户使用手册、系统维护手册、系统安全和使用授权管理办法、应急处理办法及用户培训教材等）。
6.2 项目实施投用后，信息部门会同财务部门按规定进行项目竣工结算；审计部门按有关规定对项目进行审计；信息部门负责组织专家组进行项目竣工验收，专家组形成验收意见并签字。
7 系统应用和维护7.1 需委托维护的信息系统，信息部门负责审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同；由信息部门自行维护的，则指定专人负责维护，制定岗位职责。
7.2 项目责任部门(单位)负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作，对有关数据的日常更新等做运行操作记录。
7.3 信息部门或系统维护服务商负责日常软硬件系统维护、合法软件使用情况检查、应急处理、数据备份和恢复等工作，并做运行维护记录，应急事故处理记录由当事人及负责人签字；信息部门或系统维护服务商负责定期对关键用户与一般用户进行培训和培训考核。
7.4 信息部门根据合同规定和系统维护运行服务情况，按财务规定，办理付款手续。
8 系统升级8.1 项目责任部门(单位)负责对业务流程与系统模型进行定期评价，并根据评价和修正意见，提出应用软件的升级申请，报项目责任部门(单位)负责人签字确认。
升级申请纳入计划后组织实施。
8.2 信息部门负责组织对系统软、硬件进行定期评价，并根据评价意见提出系统软、硬件升级申请，报信息部门负责人签字确认。
升级申请纳入计划后组织实施。
8.3 对固定资产投资2000万元及以上的试点项目，通过验收后，信息部门组织专家组对项目进行后评估，专家组提出后评估报告并签字；后评估认为有示范作用、效果显著并具有推广价值的，信息部门会同有关部门组织推广应用。
四、业务流程图表五、相关制度目录（制度后标号为《内部控制手册配套规章制度汇编》目录索引号）1 中国石油化工股份公司信息化管理办法（试行）（石化股份信[2003]223号）----1.10.42 《中国石化计算机信息系统安全管理暂行规定》（石化股份信[2003]3号）----1.10.23 中国石化标准代码维护管理办法（石化股份信[2003]441号） ----1.10.64 中国石油化工股份有限公司财务信息管理系统系统管理办法（石化股份财信[2003]100号） ----2.3.45 关于印发《中国石化电子公文运行规则（试行）和<中国石化办公综合业务处理系统维护管理办法（试行）>》的通知（石化股份办[2003]9号）----1.2.16 中国石化股份有限公司资源优化模型运行维护管理办法（石化股份信[2003]115号） ----1.10.3 7 关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试行）》的通知（石化股份法 [2003]419号） ----1.3.1六、主要控制点相关资料1 股份公司信息化建设中长期规划2 年度信息技术项目建议计划3 信息技术采购合同标准文本4 信息技术开发实施合同标准文本5 合同履行与结算申请表（项目实施阶段验收报告）。