托管项目融资所需资料清单(2019年版)
房地产项目融资所需材料清单
房地产项目融资所需材料清单一、借款人基本资料1、公司简介、营业执照、组织机构代码证的有效复印件(正\副本)2、公司章程、贷款卡复印件及负债明细表、开户许可证3、房地产开发资质等级证书4、信用等级证书（评信机构评级）5、验资报告复印件6、近三年的年度审计报告复印件7、最新一期财务报表复印件8、税务登记证复印件9、关于同意借款的董事会决议原件10、董事会成员和签字样本11、法定代表人身份证复印件12、借款申请书原件(包括公司介绍，借款金额、期限、还款方式，担保措施，还款来源，其他说明)二、项目基本资料1、项目介绍、立项批复2、项目可行性研究报告（含电子文档）；3、可行性研究报告的批复复印件；4、其他有关该项目的政府批复复印件；5、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证；6、工程目前进度及后续计划；7、环评报告8、项目资本金（35%）到位情况、已投入资金说明及相关证明材料（凭证）9、资金缺口及后续资金使用计划明细10、第一还款来源分析说明11、地价款缴交凭证三、保证人（抵押人）基本资料1、公司简介、营业执照、组织机构代码证的有效复印件2、公司章程、贷款卡复印件3、验资报告复印件4、近三年的年度审计报告复印件5、最新一期财务报表复印件6、税务登记证复印件7、关于同意担保或抵押的股东会决议原件8、董事会成员和签字样本9、法定代表人身份证复印件10、抵押物的权属证明11、抵押物评估报告欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
融资需要的资料清单及模板
申请国家开发银行中小企业流动资金贷款客户资料清单及模板电话：028- 传真：公司地址：成都市龙泉驿区驿都都中路2号花都酒店5楼（以下是资料模板）国家开发银行贷款备选企业申请入库表◆公司自愿加入备选企业库并保证一切资料合法性和真实性联系人/电话/邮箱：杨汀//企业借款申请书承诺函国家开发银行四川省分行：XXXXXXXXXX公司向贵行申请XXX万元贷款用于购买原材料,期限12个月。
由本公司提供XXXXXX作为抵押反担保登记。
本公司提供财务数据真实有效，由财务数据引起一切后果由本公司负责。
且公司承诺，优先偿还贵行贷款。
此函XXX公司二O一X年XX月XX日企业信用信息查询和管理授权书国家开发银行四川省分行：我单位因信用评审、贷款评审、贷后管理、担保及抵质押评审、风险管理等事由现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行企业信用信息基础数据库查询我单位信用信息，并对我单位信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。
特此授权。
授权单位（盖章）：授权日期：年月日授权单位的贷款卡号：个人信用信息查询和管理授权书国家开发银行四川省分行：本人因：□申请个人贷款√本人作为法人代表的公司（或组织）申请贷款□本人作为出资人的公司（或组织）申请贷款□本人拟提供担保的个人（公司或组织）申请贷款□其他：现授权贵行在贷款办理及贷后管理过程中，通过中国人民银行个人信用信息基础数据库查询本人信用信息，并对本人信用信息按人民银行相关办法规定进行管理。
特此授权。
授权人签名：授权人身份证号：授权日期：年月日附：身份证复印件用款计划成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司：我公司因………（原因），现急需采购价值………万元的材料（或者其他用途），以及………附购货合同XXX公司XXX年XX月XX日申贷报告一、用款企业申请表：二、用款企业情况简介：XXX 公司于 XXXX年XX月XX日成立，注册地：XXXXXXXX，企业注册类型XXXXX，公司法定代表人：XXXX。
最新整理投融资融资资料清单融资所需材料机构个人.doc
融资所需材料清单融资主体（机构）资料清单;公司简介（含公司历史、经营业务、股东介绍、部门设置等）；最新公司章程（全体股东签署版复印件）、验资报告；法定代表人身份证明、及个人简历；最新经工商年检的《企业法人营业执照》和最新经年检的组织机构代码证复印件、税务登记证；董事、监事和高级管理人员的名单、简历;验资报告、近三年经会计师事务所审计的审计报告，最近月份的资产负债表、损益表、现金流量表、科目余额注释;公司基本户开户许可证、贷款卡复印件（应含贷款卡号码和查询密码）及最新贷款信息清单;公司最新负债情况说明书;详细列明各项债务、或有负债的情况及还本付息情况；如公司对外提供担保应详细列明担保情况，包括担保余额以及每笔担保金额、担保期限、担保方式、被担保公司状况和关系（如有；若无、则说明）；详细列明公司所有财产抵押、质押、查封、冻结、扣押等受限情况的说明及相关协议或文件（如有；若无、则说明）；公司最新投资情况说明书（应详细列明各重大投资项目的简况、金额及收益情况等）；尚未了结或即将面临的可能对公司财产有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序的情况说明（如有；若无、则说明）开发项目所取得的各项权证、及开发资质证书开发项目总体情况、进度情况用于抵押的抵押清单、预估值实际控制人情况：身份证复印件（新版身份证需复印正反两面）个人详细简历（含个人学历、工作及任职情况，投资背景和经验等）；个人资产情况说明书（个人持有的不动产、银行存款、金融资产等的状况）个人负债情况说明书（应详细列明各项债务、或有负债的情况及还本付息情况；资产抵押、质押、查封、冻结、扣押等受限情况的说明及相关协议或文件）资金合法性证明（个人收入证明、个人税单）；尚未了结或即将面临的可能对个人财产有影响的诉讼、仲裁和其他法律程序的情况说明个人承诺函（见附件）婚姻状况为离异须提供离婚证附件承诺函致;本人向贵司承诺如下，并同意就此承诺承担法律责任。
1、保证本人在融资法律文件中的任何陈述和保证是真实的，保证本人遵守和切实履行融资法律文件中规定的义务。
融资需要的资料
融资需要的资料第一篇：融资需要的资料融资企业(借款人)应提供的资料：1、书面的融资申请及董事会同意申请融资的决议（如需）；2、经年检的公司营业执照(正副本)，行业经营许可证、(国、地)税务登记证(正副本)、组织机构代码证(正副本)复印件；3、企业法人代表(身份证明)、主要管理者、拥有持股超过15%的董事及持股人、其它实际控制人的简历、身份证复印件；4、最新公司章程及最新验资报告；5、融资用途及还款来源说明及资料（如购销合同及履行的凭证）；6、人民银行核发的开户许可证、贷款卡/证，复印件、查询密码，贷款卡年审合格通知书；7、历次股权变更验资及其相关实物入资的评估报告复印件；8、银行帐户明细、上年第12月，近六个月的银行对帐单；9、公司采购、销售情况简介，如公司主要采购、销售渠道，主要业务客户名单及相应合同、协议；10、经审计的当期财务报表公司及三年的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附注等)，公司上年末经税务机关认可的纳税申报表、近六个月的纳税凭证；11、公司、关联企业简介，包括股东情况、个人财产及清单、主营业务(亮点)、产品、盈利模式(核心竞争力)、法人资信介绍；12、公司购置土地、房屋或租赁合同、协议、交款单，修建厂房合、同付款凭证，购买机器设备合同、同付款凭证；13、公司主要存货、长期投资、固定资产明细表，应收、应付、其它应收、其它应付、预收、预付帐款明细及帐龄分析表，大额资产及资产权属证明。
14、项目融资需提供：项目建议书、可行性研究报告（基本建设贷款项目的初步设计或扩初设计文件）、环保评价报告及有权机关审查以上报告、同意予以立项的正式批复文件及许可证(《建筑许可证》、《投资许可证》、《开工许可证》)；施工进度说明；涉及土地征用、供水、供电、供气等要有有权机关的批文或协议及许可证；资本金和其他建设资金到位方案及落实来源的证明材料；15、认为需要提供的其它资料。
(一)附：担保人和关联企业应提供材料：经年检的公司营业执照(正副本)、组织机构代码证(正副本)、最新公司章程及最新验资报告；贷款卡/证查询密码及复印件、经审计的当期财务报表公司及三年的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表、附注等)，认为需要提供的其它资料。
融资项目上报必须有的基本资料清单及要求
融资项目上报必须有的基本资料清单及要求融资项目上报必须有的基本资料清单及要求注：《上报文件发送时（文件名称格式：地区名+项目名+资质级别+几证+融资金额+用款期限+姓名+联系方式，比如：**项目一级资质 5证融资5亿用3年张三 136···）所有资料都必须归类好之后再打包发送，否则概不审批》一、企业融资申请样本和填写内容见附件。
二、企业基本资料企业基本资料都是企业现成的资料，不需要企业另行准备。
需要特别提醒注意的是：如果融资主体的控股股东是自然人，只需融资主体提供一套企业基本资料即可。
如果融资主体的控股股东是企业而不是自然人（可以从企业融资申请中看出其控股股东是企业还是自然人，如果融资主体的控股股东是企业，也可以从融资申请中得知其控股股东是哪个企业。
也可以第一时间询问企业融资主体的控股股东是企业还是自然人。
），则必须要融资主体本身和其控股股东各提供一套如下资料（即提供两套资料，分别是融资主体本身的资料、融资主体控股股东企业的资料）：1、融资主体企业基本五证一卡原件扫描件：（1）企业营业执照原件扫描件（2）企业组织机构代码证原件扫描件（3）企业税务登记证原件扫描件（4）企业银行基本户开户许可证原件扫描件（5）企业贷款卡原件扫描件2、融资主体企业审计报告及财务报表（1）企业上一年度的审计报告原件扫描件（如果没有上一年度审计报告，则必须提供加盖公章的企业上一年度资产负债表、损益表、现金流量表的原件扫描件及会计报表附注）（2）企业本年最近一期的加盖公章的会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及会计报表附注三、各种项目融资资料1、房地产项目融资资料（如果融资主体是房地产开发企业必须要提供，如果融资主体不是房地产开发企业，则不需要提供）（1）房地产开发资质证书原件扫描件（2）用于融资的房地产项目的《土地证》原件扫描件（必须将每一页到扫描，不能有遗漏）（3）用于融资的房地产项目的《用地规划许可证》原件扫描件（4）用于融资的房地产项目的《建设工程规划许可证》原件扫描件（5）用于融资的房地产项目的《建筑施工许可证》原件扫描件（6）用于融资的房地产项目的《预售证》或者原件扫描件（如有须提供，如果没有则不需要提供）（7）抵押物评估报告（评估单位盖章）扫描件及其他融资主体相关批示性文件2、矿产企业的融资的相应资料（如果融资主体是矿产类企业必须提供，如果不是矿产类企业融资，则不需要提供此项）（1）企业采矿许可证（2）安全生产许可证（3）生产许可证（4）矿长安全资格证（5）矿长资格证（6）符合国家安监局颁布的安全生产行业标准3、制药、造船、汽贸等高新项目融资相应资料则要把融资主体资料报备齐全；（在银行报批过的要把报批资料及银行批涵相关资料整理齐全）（扫描件）4、已经取得银行贷款《批贷函》的银行贷款资料（如果是已经取得银行贷款批贷函的银行贷款融资业务需要提供此项，如果不是已经取得银行贷款批贷函的银行贷款融资业务则不需要提供）（1）银行贷款《批贷函》原件扫描件（2）银行针对贷款的其他批复文件原件扫描件5、附件：《融资申请书》（样本及填写说明）融资申请书（红字为填写说明）一、申请缘由（本内容写明融资主体简要介绍，其中必须写明企业股权结构及各股东持股比例，如果是房地产开发企业，必须写明房地产开发资质是几级）（写明企业融资事由，如×××企业为承建×××项目用于×××款项特申请融资）二、融资额度及期限（本内容写明需要融资的额度、期望融资的期限）三、融资抵押物（本内容要详细写明用于本次融资的抵押物是什么，无论是土地还是楼房或者其他资产，都要写明抵押物数量有多少、评估价值有多少。
项目融资贷款所需材料
项目融资贷款所需材料
1．项目合作各方的合同协议书
2．省市计委关于项目的立项批复文件
3．具有资格证书产品工程咨询权威机构出具的项目可行性研究报告4．该项目需抵押的国有土地使用权出让合同书
5．该项目需抵押的国有土地使用证书和房地产证书
6．建设用地工程规划许可证及规划定点通知单
7．该项目已投资金额明细表及票据清单
8．具有会计审计资格证书的机构出具近两年公司财务审计报告9．该项目开发建设单位的验资报告（会计师事务所和银行）
10．贷款公司开户银行许可证，贷款证印鉴卡，法人资格证营业执照，税务登记证机构代码证等相关文件
11．该项目开发建设单位公司成立时章程
12．该项目开发工程施工承包合同书
13．该项目工程设计图及合同
14．申请融资贷款报告书及授权委托书
15．融资贷款合同书和融资贷款咨询业务约定书及项目财务顾问协议书
湖南株洲鼎盛投资有限公司
投资项目部。
项目融资所需资料清单
项目融资所需资料清单
项目融资所需资料清单
一、项目资料：
1.项目简介
2.项目主要批文及可行性报告
3.项目相关立项审批文件（包括五证：土地证用地规划许可证建设工程规划许可证施工
许可证（未取得，则预计取得时间）
4.项目进行情况说明（可行性研究、设计方案等）内容需要有总投资计划金额、期限等
5.投资环境（交通、水、电、通讯及配套服务等，如有）
6.当地政府相关优惠政策文件（如有）
二、融资主体相关资料
1、企业资质文件（复印件盖章）五证一卡：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银
行登记证、贷款卡、法人身份证复印件。
2、企业章程、验资报告
3、企业所涉及行业的专业资质文件（开发商资质？）
4、企业概况
5、连续三个年的利润表负债表，
6、半年的银行流水（如有）
7.主要管理人员（股东）个人情况介绍
三、融资项目资料要求
1、各种资料必须保证有合法来源
2、提供的融资项目必须真实可靠、资料完整。
融资所需资料清单
融资所需材料清单一、银行所需资料清单1.工商登记卡2.委托借款申请3.股东会议决议4.营业执照正副本复印件5.组织机构代码证正副本复印件6.国税、地税登记证正副本复印件7.开户许可证8.验资报告9.公司章程10.贷款卡11.三年财务报告12.股东身份证复印件13.双方借款合同二、建设项目所需资料清单1.营业执照正副本2.组织机构代码证正副本3.国税、地税登记证正副本4.开户许可证5.法人身份证6.贷款卡7.发改委或工信委立项批文8.规划许可证9.建设用地许可证10.企业土地使用证11.开工许可证◆以上资料需原件扫描件三、矿山所需资料清单1.营业执照正副本2.组织机构代码证正副本3.国税、地税登记证正副本4.开户许可证5.法人身份证6.贷款卡7.开采证8.林保证9.环评证10.水保证11.安全生产许可证12.矿产储量备案证◆以上资料需原件扫描件四、公路建设项目融资所需资料清单（一）企业文件1.营业执照正副本2.组织机构代码证正副本3.国税、地税登记证正副本4.开户许可证5.法人身份证6.贷款卡（二）公路文件1.交通局认可资质的机构编制的《可行性研究报告》、《全程公路探测报告》、《红线图》、《农民撤迁及靑苗补偿批文》；2.《国土资源局土地证》、《国土资源局规划红线图》、《建设用地许可证》、《建设规划许可证》、《施工许可证》、《公路收费许可证（或不收费）》；3.《各级政府（如市、省）发改委备案证》、《环玶报告》、《绿化批文》、《消防批文》、《卫生批文》、《水利批文》、《林业批文》、《生态平衡批文》、《防空批文（按当地政府的规程）》，另外还有水、电、通讯等方面的文件。
4.上千亩土地须有省和国家国土资源部（司）批复文件、规划《名称》；5.当地政府、人大常委会、财政局对该公路投资回报方案或《会议纪要和决议文件》（涉及土地置换、款项支付等等）。
融资项目所需的资料清单
关于XX公司融资项目所需资料清单XX公司：根据贵公司提供的XX项目融资资料，为推进合作事宜，我公司对项目还需了解以下信息，请贵公司及时提供本清单所列资料，以促进该项目的合作进程。
请贵公司提供本清单第一部分所列资料，并回答本清单第二部分所列问题：一、请补充提供如下材料（一）基础资料1.贵公司的历史沿革和发展现状；2.公司简介（经营状况、业务分析、股东情况、管理层情况、管理团队介绍、参股、控股公司情况等）；3.贵公司关于同意以其房产（注明地号、面积等详细情况）为融资行为做抵押的股东决定书（或董事会决议）；4.公司企业法人营业执照（正本、副本）；法定代表人身份证明文件、身份证复印件；组织机构代码证（正本、副本）；税务登记证（国、地）；贷款卡复印件（提供密码）；开户许可证；5.公司章程及历次修正案；6.公司验资报告（注册和增资）；7.公司相关资质证明（包括但不限于：特种行业经营许可、安全许可、资质等级及其他相关资料）。
（二）财务资料1.公司近三年审计报告和最近一期财务报表及附注说明（内容包括但不限于应收帐款，应付账款、其他应收款，存货状况，短期、长期负债情况）；2.公司截止目前的融资情况、借款余额、借款方式、利率、起止日期；3.公司截止目前对外提供担保、财产权利质押情况；4.公司融资期限内融资方现金流情况预测。
（三）项目资料1.该项目可行性研究；2.公司就本项目已签署的工程施工、设计等协议；3.公司与拟引进的投资方签署的合作协议、增资扩股协议等；4.该项目已取得的项目批准手续（包括项目审批备案、规划、环评、消防等）；5.该项目整体规划设计及各专项设计资料；6.本项目已取得土地使用权的土地出让合同及土地使用权证；7.项目开发周期、分期开发方案、开发进度及需配套的资金投入等资料。
二、请回答以下问题1.本项目已投资额及款项具体用途？2.项目本次融资金额、资金用途、融资方式、可承担的融资成本等？3.还款来源、还款方式及还款期限？。
融资企业需提供资料
融资企业需提供的资料
1、 企业简介（历史沿革及关联企业经营情况）
2、 营业执照（正、副本）
3、 税务登记证（国税、地税）
4、 企业的相关资格、资质证书
5、 组织机构代码证（正、副本）
6、 企业及股东征信报告
7、 法人或实际控制人，财务负责人身份证复印件及履历表
8、 公司章程及工商登记卡（最新工商局查档）
9、 公司验资报告（最新工商局查档）
10、 贷款卡复印件（经年检）
11、 近3年及最近月份财务报表（经过审计，含报表附注）
12、 基本结算账户开户证明
15、 主要销售合同
16、 主要采购合同
17、 贷款申请（包括金额，用途还款来源计划款计划）
18、 公司经营场所租赁／自制，并提供相应的租赁合同或房产证等。
19、 资产证明 ： 包括法人代表、实际控制人及公司名下的房产、车辆等实物资产，并提供有效凭证。
20、 董事会（股东会）决议（在签字处，加盖手印）
21、 董事会成员（股东）签字样本（在签字处，加盖手印）
22、 相关认证及荣誉证书
23、 特种行业经营许可证
24、 公司近六个月的完税凭证及完税申报表
25、 银行对账单或者常用户流水（尽量提供连续一年的，不能提供一年的提供连续的6个月）
26、 抵（质）押物清单，所有权证或发票、购买合同（土地、房产提供土地、房产审批手续及相关付款凭证及证件；机器设备提供购买合同及发票；库存提供买卖合同及发票）
27、 公司近三个月的产品出、入库清单
28、 公司近六个月的水、电费交款凭证
备注：按企业实际所处的行业提供相应的资料，说明：以上资料全部要原件的复印件，加盖公章，页数多的可以加盖骑缝章，股东或者其他签字的地方加盖本人手印。
融资项目需要提供的材料清单
融资项目需要提供的材料清单借款人：1、地产开发企业（或控股股东）的资质等级（三级开发资质以上）、营业执照副本复印件（经年检）、企业法人组织机构代码证复印件（经年检）、税务登记证复印件（地税和国税）、银行基本存款账户开户证书复印件；2、最后修订的公司章程复印件；3、最后一次验资报告复印件；4、最近月份财务报表及最近3年经审计的财务报表（或审计报告）；5、公司法人代表身份证复印件；6、贷款卡复印件、年检记录、密码；7、借款人经营状况和涉诉情况；8、借款人董事会或股东会决议或有同等法律效力的文件或证明；9、董事会成员和主要经营管理负责人、财务负责人名单和签字样本。
以上文件如提供复印件需要加盖公司公章用款项目的文件资料：1、项目批准文件复印件；2、项目四证中已有证件的复印件；3、项目的可行性研究报告；4、项目的资金来源及使用情况；5、项目的建设进度及营运计划；6、还款来源说明及有关依据。
以上文件如提供复印件需要加盖公司公章保证人或出质人的文件资料：1、营业执照副本复印件（经年检）、企业法人组织机构代码证复印件（经年检）、税务登记证复印件（地税和国税）、银行基本存款账户开户证书复印件；2、最后修订的公司章程复印件；3、最后一次验资报告复印件；4、最近月份财务报表及最近3年经审计的财务报表（或审计报告）；5、公司法人代表身份证复印件；6、贷款卡复印件、年检记录、密码；7、经营状况和涉诉情况；8、保证人董事会或股东会决议或有同等法律效力的文件或证明；9、董事会成员和主要经营管理负责人、财务负责人名单和签字样本；10、抵押物（或质物）权属证明文件及其清单；11、抵押物（或质物）的评估报告；12、保险意向。
以上文件如提供复印件需要加盖相关公司公章。
融资所需资料清单
项目融资所需资料
●请提供如下文件的复印件
近两年审计报告；
最新月度（如贵司财务报表未做审计，则请提供报税用报
表，包括资产负债表、利润表与现金流量表，另请提供最新财务报表的主要财务指标说明，如应收、其他应收款、应付及其他应付款的主要内容、存货明细、固定资产净值明细、在建工程明细）；
最新年检营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、贷款卡号码、公司章程、最新验资报告；
近几年获取的荣誉证书、环保证书、质量认证；
融资项目情况介绍、包括但不限于项目相关证书、批文、融资额度、使用期限、项目定位、市场分析、财务分析（预计产值，产量、单位价格、生产成本，固定费用、按项目所属行业缴纳年税金额、正常利润、投资利润率等等）可行性分析报告；
还款来源:由项目效益分析列出具体还款年限、年还款额；
可供抵质押物的情况介绍、产权证明、评估价值等。
●另请准备如下说明材料（请加盖公章确认）：
经营情况简介（如主要业务、发展历程、管理措施、业绩成长、股权变更、职工人数，组织架构，目前销售情况等
等）；
法人代表、股东会成员名单及身份证复印件；
融资计划书
融资计划书目录
一融资计划书 (1)
二公司介绍 (2)
三公司组织架构 (3)
四管理团队 (4)
五项目慨况 (5)
六财务分析 (9)
七还款计划 (10)
八还款保障 (11)。
需提供的主要资料目录
需提供的主要资料目录2、上报银监报表（1104报表）；3、风险监管指标报表；4、财务分析报告、年度预算，预算执行情况分析报告;（二）截止2019年12月31日其他应收款、其他应付款明细清单（支行上报时务必填到最底层的明细），请计财汇总成一张表并与报表核对一致后再给审计（三）存放中央银行款项及同业存放1、截止2019年12月31日人民币准备金计算表、财政准备金计算表2、截止2019年12月31日存放同业银行账户及余额、存放同业对账单（四）应交税金1、2019年12月增值税、企业所得税、房产税、个人所得税纳税申报表、税收缴款书;2、外部中介机构出具的本年年度企业所得税鉴证报告、坏账损失核销鉴证报告及税务部门的批复等；3、2019年份新增的各类税金减免、优惠的相关文件或批复及备案资料。
（如有）4、2019年税务部门的检查报告、处罚决定等。
（如有）（五）利息收入、利息支出1、日平均余额表，1-3级2、提供本行2019年存款利率变动通知文件（如有）（六）手续费收入及支出1、2019年度中间业务收入的核心系统明细账、台账和发票（七）绩效考核资料2019年制定的经营绩效考核办法及考核结果情况（如存在季度或半年度考核）（八）专项资金申报及使用资料1、专项资金申报及使用情况表2、相关会计处理凭证（九）自用账户明细清单五、金融同业部需提供资料1、季度部门工作总结2、内部自查及外部检查报告、整改报告（如有）3、拆入、拆出、同业存放、存放同业台帐-人民币4、贴现（1）2019年度直贴、买断型转贴现发生额台帐（电子文件）；（2）2019年度卖断型转贴现票据发生额台账;（3）人民银行再贴现账户的对账单及分行编制的调节表；再贴现发生额台账及全部再贴现协议; （如有）（4）尚未到期的卖断票据余额中与其他金融机构的协议、相关收付款凭证复印件；5、买入返售证券、卖出回购证券（1）2019年度买入返售证券、卖出回购证券交易成交单、审批单及期后到期资金划转凭证。
项目融资贷款材料有哪些
项⽬融资贷款材料有哪些
企业⾯临资⾦压⼒的时候可以通过融资的⽅式解决资⾦问题，⽽融资的⽅式有很多，如融资租赁、项⽬融资、股权融资、银⾏贷款等，其中项⽬融资是很常⽤的⼀种⽅式，那么项⽬融资贷款材料有哪些?下⾯由店铺为⼩编进⾏解答。
项⽬融资贷款材料有哪些
1、项⽬⽴项报告及省、市政府主管部门对项⽬⽴项的批⽰。
2、项⽬可⾏性论证及国家、省(直辖市、⾃治区)发改委的批复。
3、企业资质证书：企业⼯商营业执照，法⼈代码书、税务登记证书、银⾏开户许可证⾝份证(复印件)，企业简介。
4、连续三年的财务年报报表及近期财务报表；
5、⽤于质押担保的房产、地产或反担保的证明⽂件；
6、项⽬所须资⾦⽤款计划书(会计师签署)。
7、企业投资合作申贷报告。
8、省、市政府给该企业对项⽬建设开发、组织实施及企业管理的授权书。
项⽬融资动作程序
1、项⽬⽅把项⽬可⾏性报告、⽴项批复、项⽬负责⼈⾝份证及其个⼈简介(复印件，须加盖公章)等相关资料交资⾦⽅初审。
2、资⾦⽅审核通过，对项⽬⽅送达意向函。
3、项⽬⽅收到资⾦⽅合作意向函，双⽅代表洽谈并签订投资合作协议书，主要依据融资条件及要求协商办理。
4、项⽬⽅发出邀请资⾦⽅赴项⽬所在地进⾏考察核实。
主要对双⽅确认的项⽬及上述所提供资料的真实、有效、可⾏性作逐⼀核实。
5、资⾦于第⼆次考察结束确认，项⽬⽅所报送材料⽆虚假欺诈成份，值得合作，即予发出邀请正式签订合作协议。
如果读者需要法律⽅⾯的帮助，欢迎到店铺进⾏法律咨询。
信托融资材料清单
信托融资材料清单1、公司简介，包括股权结构、股本、历史沿革、经营情况、公司所处行业地位情况、所在区域市场地位情况、资产总额、净资产、负责总额等情况；2、企业法人营业执照3、组织机构代码证4、税务登记证5、法定代表人身份证复印件及财务负责人复印件；6、会计师事务所有限公司出具的验资报告；（优先提供，如有）7、贷款卡卡号；8、公司章程；9、对外借款情况；10、在银行的评级、授信情况（如有），在银行融资是否有不良记录（附人行征信中心企业信用报告）。
（优先提供，如有）11、房地产开发企业资质证书；（优先提供，如有）12、项目公司近三年经会计师事务所审计的财务报表和最近1个月的未经审计财务报表；（如果没有审计报告，可以先提供企业自编的财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表；优先提供，如有）13、项目公司控股公司近三年经会计师事务所审计的财务报表和最近1个月的未经审计财务报表（优先提供，如有）14、实际控制人的简历15、实际控制人控股或参与的公司的股权结构（优先提供，如有）（参见示例1）16、实际控制人开发过的楼盘简介（参见示例2）17、项目公司简介及工商登记变更的历史（参见示例3）18、法人代表及财务负责人简历；（参见示例4）19、项目公司享有的税率政策（参见示例5）20、项目公司及实际控制人融资及担保情况（参见示例6）21、项目周边配套及交通情况（参见示例7）22、项目周边土地成交情况（优先提供，如有）（参见示例8）23、项目周边总体供求情况及竞争项目分析（参见示例9）24、项目工程进度表项目（参见示例10）25、项目定位（参见示例11）26、项目销售方式及销售预测（优先提供，如有）（参见示例12）27、项目总投资估算表（优先提供，如有）（参见示例13）28、公司股东出资协议;29、固定资产盘点表；30、项目立项及可研报告批复；（优先提供，如有）31、国有土地使用权出让合同及付款凭证32、土地来源文件及付款凭证33、建设用地规划许可证；（优先提供，如有）34、土地使用证（优先提供，如有）35、建设工程规划许可证；（优先提供，如有）36、环境影响报告审查意见;37、环保局颁发的排水许可证;38、建筑工程施工许可证；（优先提供，如有）39、商品房预售许可证；40、购地合同及资金支付凭证（优先提供，如有）41、建筑施工合同42、建筑设计合同43、建筑监理合同44、银行开发贷款合同（如有）45、政府相关土地规划变更的批文；（优先提供，如有）46、政府政策支持的保障房、经济适用房等政府批文等资料（优先提供，如有）47、抵押物情况简介（土地面积、性质、现状等），提供抵押物的产权证明和有关评估报告（如果没有评估报告，应提供评估价值的测算，包括面积、价格、测算依据等）；（优先提供，附同意抵押的董事会决议或股东会决议）48、是否有担保单位或者实际控制人担保；（优先提供，如有）49、还款来源的说明: 一般为融资主体的经营收入和具体项目的开发收入，但具有股权控制关系的其他集团成员企业的项目开发收入、经营收入也可以作为还款来源之一。
融资需要清单
企业融资需要清单：
∙经年审的营业执照、资质、税务登记证、组织机构代码、开户许可证、机构信用代码、贷款卡（卡号）复印件
∙公司基本情况（公司发展历史、主要业务、主要市场）
∙法人或实际控制人身份证、户口本、结婚证复印件及配偶的情况说明
∙公司办公用地（或厂房）租赁合同及房屋产权证复印件
∙公司出资人的基本情况（营业执照或身份证复印件）
∙企业征信报告及法人或实际控制人征信报告
∙公司高管（含财务负责人）简介及联系电话
∙企业法人或实际控制人近半年银行流水
∙公司验资报告及公司章程复印件（含公司成立及股权变更）
∙经审计的近三年财务报表
∙近半年水电费、物管费缴费清单复印件
∙公司最近半年人工工资表、社保缴纳表
∙公司最近年度纳税申报表
∙固定资产、在建工程（包括已经投入、将要投入资产的明细）
∙产品投入与产出可行性研究报告。
托管行业必备资料
托管行业必备资料托管行业是指一种将客户的资产或财富进行管理和保管的服务行业。
不同于传统的银行或投资公司，托管公司是一种中立的第三方机构，专门从事资产保管、信托管理、基金托管等服务。
在这个行业中，有一些必备的资料或文件，对于托管公司的日常运作和顺利开展业务起到关键的作用。
本文将介绍一些托管行业必备的资料。
首先，对于托管公司而言，最重要的资料之一是"客户合同"。
客户合同是指托管公司与客户之间达成的一项协议，明确双方的权利和义务。
在这份合同中，必须详细说明资产的种类、交付方式、管理费用、双方责任和权益等相关事项。
客户合同不仅是保障双方权益的法律依据，也是保证托管公司合法运作和为客户提供服务的重要前提。
其次，"资产清单"也是托管行业必备的资料之一。
资产清单是托管公司对客户资产进行登记和归档的文档，用于详细记录每一个投资者的资产类型、市值、收益等重要信息。
准确的资产清单可以提供给客户全面的资产状况和市场价值，同时也为托管公司提供便捷的管理和分析工具，帮助他们做出高效的投资决策。
此外，资产清单还承担着法律和合规方面的责任，为监管机构提供准确的资产信息。
另外，一份完善的"风险报告"对于托管公司的风控工作至关重要。
风险报告旨在评估投资组合的风险并制定相应的风控策略。
此类报告通常包括对市场风险、信用风险、流动性风险等多个方面进行评估和分析。
托管公司必须持续监测资产的风险指标，并在必要时调整投资组合以降低风险。
这样的风险报告不仅有助于保护客户的利益，同时也是监管机构对托管公司风控能力的评估依据。
此外，托管行业还需要一手完备的"合规手册"。
合规手册是指托管公司遵循合规标准和相关法规制度而制定的一系列规章制度和操作规范。
合规手册通常包括反洗钱、反恐怖融资、内部控制、信息保护等方面的规定。
托管公司必须严格遵守这些规定，确保合法合规经营。
合规手册也有助于内部员工了解公司的运作规则，提高员工的工作效率和风险意识。
物业管理项目托管所需资料清单
物业管理项目托管所需资料清单1.项目基本情况2.智能化系统资料2.1 闭路监控系统：控制室位置，多少个点；2.2 可视对讲系统：管理中心机房位置；2.3 单元门禁系统：主要功能；2.4 电子巡更系统：多少个点，手持巡更机多少个；2.5 周边防范系统：设置位置，功能；2.6 家用防盗报警系统：控制室位置、功能；2.6 小区广播及背景音乐系统：设置位置、数量、功能、功耗W ；2.7 停车场智能管理系统：功能；2.8 弱电2.8.1 消防自动报警系统：功能、设置位置、点数；2.8.2 电视；每户个电视终端2.8.3 电话; 每户个电话终端2.8.4 网络; 每户个数据终端2.9 电子公告牌：大小㎡、设置位置、个数；2.10 出入口IC卡门禁系统、电动闸门：数量、分布位置；3.配电系统资料3.1 变压器：分布位置、数量台、技术指标KVA3台（公变）KVA2台（专变）；3.2 配电室：分部位置、面积约㎡、数量座；3.3 配电箱：分布位置、数量；3.4 路灯：数量、分布情况、功率约KW ；4.给排水系统资料4.1 水泵房：设置位置、面积㎡、竣工、交付日期；4.2 生活用水设备：变频供水、高压供水设备数量台、型号、功耗KVA ，多层层市政直供水、小高层供水方式变频设备供水；4.3 消防用水设备：消防泵数量台、规格；4.4 消防水池：设置位置、面积立方米、竣工、交付日期；4.5 水景设备：各类设备数量组、规格(如潜水泵KW 、灯光盏、喷泉组)；4.6 消防风机：设置位置、数量个、规格型、能耗KW/分；4.7 潜污泵：设置位置、数量个、规格、能耗KW ；5.电梯资料电梯品牌、速度、数量、分布情况台、功率KW/台；6.其它设施设备6.1 会所：会所业主产权面积、层数；6.2 商铺：面积、户数；6.3 物业管理用房：面积、分布位置；6.4 文体设施：分布位置、数量组空间；6.5 通透围墙：长度约M 、分布情况；6.6 水景：长度、面积㎡、深度㎝；7.提供：小区总平面图、地下设备布置图、会所平面图、水、电、气、智能化系统的设计、施工总图8.预计分段交房及相关设施设备完成情况或计划完成时间★备注：上述各项请按实际配备情况填写，设计中没有的项目可空格不填。
房地产项目融资所需材料清单
房地产项目融资所需材料清单
一、借钱人基本资料
1、企业简介、营业执照、组织机构代码证的有效复印件( 正副本 )
2、企业章程、贷款卡复印件及欠债明细表、开户允许证
3、房地产开发资质等级证书
4、信誉等级证书（评信机构评级）
5、验资报告复印件
6、近三年的年度审计报告复印件
7、最新一期财务报表复印件
8、税务登记证复印件
9、对于赞同借钱的董事会决策原件
10、董事会成员和署名样本
11、法定代表人身份证复印件
12、借钱申请书原件 ( 包含企业介绍，借钱金额、限期、还款方式，担保举措，还款根源，其余说明)
二、项目基本资料
1、项目介绍、立项批复
2、项目可行性研究报告（含电子文档）；
3、可行性研究报告的批复复印件；
4、其余有关该项目的政府批复复印件；
5、国有土地使用权证、建设用地规划允许证、建设工程规划允许证、建设工程施工允许证；
6、工程当行进度及后续计划；
7、环评报告
8、项目资本金（35%）到位状况、已投入资本说明及有关证明资料（凭据）
9、资本缺口及后续资本使用计划明细
10、第一还款根源剖析说明
11、地价款缴交凭据
三、保证人（抵押人）基本资料
1、企业简介、营业执照、组织机构代码证的有效复印件
2、企业章程、贷款卡复印件
3、验资报告复印件
4、近三年的年度审计报告复印件
5、最新一期财务报表复印件
6、税务登记证复印件
7、对于赞同担保或抵押的股东会决策原件
8、董事会成员和署名样本
9、法定代表人身份证复印件
10、抵押物的权属证明
11、抵押物评估报告。
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5、风控、法务文件
可用抵押物评估报告 可用抵押物清单及详细说明 用款时间节点表
还款时间节点计划书 还款来源及其它第二第三来源（相关文件） 债权债务汇总表（银行、借款投资公司、社会、亲友、隐形债务 名细表）所有借款债务合同借条，情况详细说明（列明各笔债务 的债权人、借款人、初始金额、目前余额、融资成本、起始日、 到期日、担保措施）； 已被抵押物明细清单及债权人详细信息说明 与已借款人所订立的合同
借款公司信息表
必须包括如下内容：公司简介、公司历史、主营业务、公司员工人数及构成、所属行业、本年收支预 测、贷款项目情况、公司地址、固定电话、传真、邮政编码、电子邮箱、公司网址等。
借款申请表 董事会借款决议 基本开户银行、帐号、行长联系方式、专管员、信贷科长联系方式 贷款银行、帐号、行长联系方式、专管员、信贷科长联系方式 银行贷款承诺书
托管所需资料清单
名称 1、经年检合法有效的企业资料（复印件）
企业法人营业执照（复印件） 组织机构代码证书（复印件） 税务登记证（复印件） 公司章程（复印件） 验资报告（复印件） 审计报告（复印件） 法定代表人、董事长的身份证（复印件） 法定代表人及主要负责人资格证明、履历材料 企业注册登记资料（工商查询信息） 企业变更登记有关文件（复印件）
4、财务文件
开户许可证 贷款卡（含密码） 企业信用报告 近三年年度审计报表 近三个月月报（包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表 及会计附注说明等）（新企业贷款需半年以上的报表） 近期二年银行对帐单 用款计划表、节点表 企业资产净值表 项目已投入资金情况统计表（需列明已投入资金用途明细） 项目公司与设计方、所有施工方、监理、材料设备供应商所签署 的相关协议或合同； 已投入资金支付凭证及汇总表（发票、银行划款凭证）；
பைடு நூலகம்
已有文件
备注
2、项目开发文件
国有土地使用权证 建设用地规划许可证 建设工程规划许可证 建设工程施工许可证 商品房预售许可证 房地产开发企业资质证书 开发成本核算 环境评估报告 项目可行性报告 规划意见书 规划方案书（电子档） 立项批复文件 销售进度报告
3、土地招拍挂成交文件（包括交费发票）
消防批复文件 拆迁结案确认书 环交评审核意见 项目控制性详规批复及规划图、平面图 现场验收确认书 场地平整验收确认书 居民安置确认书 成交确认书 缴纳定金及国有土地使用权出让的付款凭证 国有建设用地使用权出让合同