财务预支单
财务报销单表格—带尺寸
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
出纳 复核 领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日附件共张
借款部门
借 款款： 元
出纳 复核 报销人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
规范化财务预支报销制度
规范化财务预支报销制度1. 制度目的为规范企业财务预支和报销管理制度，提高财务管理效率和准确性，本制度制定。
2. 适用范围本制度适用于企业内部所有员工，包括全职员工、兼职员工、临时工等。
3. 财务预支范围企业为员工提供的财务预支范围包括但不限于：1.差旅费用：员工因公出差、出行产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2.日常开支：如文具、餐饮、电话、快递等；3.活动经费：如企业文化、户外拓展、团队建设等活动的经费；4.其他合法开支。
4. 财务预支申请和审批流程1.员工填写《财务预支申请表》，注明预支金额、预支事由等；2.相应部门经理审核申请表，同意后签字；3.财务部审核并审批，将预支金额转入员工指定银行账户中；4.员工收到预支金额后，进行开支并保存所有单据。
5. 财务报销流程1.员工填写《财务报销申请表》，注明报销金额、报销事由等；2.相应部门经理审核申请表，同意后签字；3.财务部审核并审批，将报销金额转入员工指定银行账户中；4.财务部进行审核，检查报销单据是否齐全、准确；5.审核无误后，财务部进行付款。
6. 财务预支和报销标准1.员工预支金额一般不超过其工资的30%；2.报销金额以实际发生的费用为准；3.报销单据必须真实、准确、完整，且符合国家有关法规。
7. 财务预支和报销的注意事项1.预支金额要根据实际需要来申请，避免浪费和滥用；2.预支的金额要在规定的时间内使用完毕，超过规定时间未使用的部分将被收回；3.员工必须保存好所有单据，并按照规定的时间内交给财务部，以便及时进行审核和付款。
8. 违规处理1.如员工因提供虚假单据、超标预支、超时未使用、未能及时报销等行为而被发现，将被视为严重违规行为；2.对于严重违规行为的员工，将进行严肃处理，并追究其所承担的责任。
9. 制度解释权本制度的解释权归企业财务部所有，如有任何疑问，务请咨询企业财务部。
财务预支单
总经理审批
财务支出签字
申请人签收
备注：本单一式两份，财务和申请人各一份；预支费用不得挪作他用。
预支单
申请日期：年月日
申请人
所在部门
岗位职务
预支原因
用处说明
预支金额（大写）： 拾万仟佰拾元角分¥：
部门经理审批
总经理审批
财务支出签字
申请人签收
备注：本单一式两份，财务和申请人各一份；预支费用不得挪作他用。
预支单
申请日期：年月日
申请人
所在部门
岗位职务
预支原因
用说明
预支金额（大写）： 拾万仟佰拾元角分¥：
公司预支款管理制度
公司预支款管理制度为规范公司的财务管理，提高公司财务管理效率和风险控制水平，制定本预支款管理制度。
二、预支款的定义1. 预支款是指公司为员工在出差、差旅、办公等相关费用支出前提供的资金，用于员工在正式报销前支付相应费用的资金。
2. 预支款应当用于正式报销的费用支出，包括差旅费、会议费、招待费、办公用品费等。
三、预支款管理流程1. 提交预支款申请员工需要提前向公司财务部门提交预支款申请，申请中需注明预支款金额、用途、预计使用时间等相关信息，并提交相关申请单据和凭证。
2. 预支款审批财务部门将审核员工提交的预支款申请，审批通过后，将预支款拨付给员工，并在系统中记录相关信息。
3. 使用预支款员工在使用预支款时，需按照使用目的和金额使用，如有超支需提前向财务部门说明原因并报备。
4. 预支款报销员工在使用预支款后，需在规定的时间内向公司财务部门提交相关费用报销单据，并在报销单中注明预支款的使用情况，财务部门将审核报销单据，核对预支款使用情况，并进行相应的核销。
5. 预支款结算财务部门将根据员工的实际报销情况，对预支款进行结算，将多余的部分退还给公司，不足的部分需要员工退还公司。
四、预支款管理注意事项1. 预支款的使用应当符合公司相关规定，并严格遵守财务管理制度。
2. 预支款不得用于个人消费支出，如发现违规使用将按照公司规定进行处罚。
3. 预支款需按照规定的时间进行报销，逾期未报销的将按公司规定进行处理。
4. 预支款使用需经过预算和审批程序，不得私自预支，如有违规行为将受到相应处罚。
五、违规处理对于违反预支款管理制度的行为，公司将根据相应规定进行处理，处理方式包括但不限于：责令退还预支款、降级处罚、终止劳动合同等。
六、本制度的解释权本预支款管理制度的最终解释权归公司财务部门所有，如有任何疑问或建议，请及时向公司财务部门反馈并进行沟通。
七、其他本预支款管理制度自颁布之日起正式实施，如有需要进行修订或调整的情况，将由公司财务部门另行颁布。
公司制度——财务预支借款报销管理规定
公司制度——财务预支借款报销管理规定公司制度——财务预支借款报销管理规定1. 背景财务预支借款是指公司根据员工需要，在工资发放之前提供一定金额的借款，让员工提前使用，以解决员工个人生活所需。
预支借款报销管理是指对员工在使用预支借款后所产生的费用进行核实、审核和报销的管理流程。
2. 目的通过制定财务预支借款报销管理规定，旨在建立一个完善的管理制度，以保障公司财务预支借款的合理使用和报销，加强财务预支借款管理的规范性和透明度，确保公司资金的合理运作。
3. 适用范围本规定适用于公司全体员工。
4. 基本原则公司通过财务预支借款帮助员工解决短期资金需求，但必须保证合理性和合法性。
员工提交申请时需要提供真实、准确的借款用途和金额，并承诺按时还款。
公司财务部门负责对借款申请进行审核和审批，并进行必要的记录和跟踪。
借款金额以公司政策为准，不能超过员工工资的百分之50。
预支借款报销必须按公司规定的流程进行，包括报销申请、审核、批准和支付等环节。
5. 流程5.1 借款申请流程1. 员工填写《财务预支借款申请表》，并在表中注明借款金额、借款用途等信息。
2. 员工将填好的申请表交给所在部门的主管审批。
3. 部门主管审核申请表，并填写相应的审批意见。
4. 部门主管将审批意见提交给财务部门进行终审。
5.2 借款核准与支付1. 财务部门根据借款申请进行核准，并将核准结果通知借款人。
2. 核准结果通知中包含借款金额、借款日期、还款日期等信息。
3. 财务部门将借款金额支付给借款人。
5.3 报销申请流程1. 员工在借款使用后的10个工作日内，填写《财务预支借款报销申请表》，并在表中注明报销金额和报销事由等信息。
2. 员工将填好的报销申请表交给所在部门的主管审批。
3. 部门主管审核报销申请表，并填写相应的审批意见。
4. 部门主管将审批意见提交给财务部门进行终审。
5.4 报销核准与支付1. 财务部门根据报销申请进行核准，并将核准结果通知报销人。
公司报销预支管理制度
公司报销预支管理制度第一章总则为规范公司报销预支管理，加强预算控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工在公司规定的范围内进行报销和预支活动。
第三章报销管理1. 报销范围：公司报销范围包括出差费用、办公费用、会议费用、培训费用等与工作相关的支出。
2. 报销标准：公司设定了具体的报销标准，员工在报销时需按照标准进行申请，超出标准部分需经过额外审批。
3. 报销流程：员工进行报销时，需填写报销单，并附上相关的发票、凭证等材料，经部门经理审核后送至财务部进行审批。
4. 报销限额：公司设定了每月、每季度或每年的报销限额，员工在超出限额时需经过额外审批方可报销。
5. 报销时间：员工需在规定的时间内完成报销，逾期未报销的费用将不予以报销。
第四章预支管理1. 预支范围：公司设定了具体的预支范围，包括出差预支、办公预支、会议预支、培训预支等与工作相关的支出。
2. 预支标准：公司设定了具体的预支标准，员工在进行预支时需按照标准进行申请，并获得部门经理的签署。
3. 预支流程：员工进行预支时，需填写预支单，并附上相关的说明、计划等材料，经部门经理签署后送至财务部进行审批。
4. 预支额度：公司设定了每次预支的最高额度，员工在进行预支时需控制在额度内。
5. 预支还款：员工需在规定的时间内进行预支还款，逾期未还款的预支将进行追究责任，并影响其个人信用记录。
第五章财务监督1. 财务监督：公司设立财务监督部门，负责监督公司报销预支活动的合规性和效率性。
2. 内部审计：公司定期进行内部审计，对报销预支活动进行检查，发现问题及时纠正并提出改进建议。
3. 外部审计：公司定期聘请外部审计机构对公司报销预支活动进行审计，确保公司财务活动的合规性和透明度。
第六章管理措施1. 管理制度：公司建立员工报销预支管理制度，对制度进行定期评估和调整，确保其适用性和有效性。
2. 管理培训：公司定期组织员工进行报销预支管理培训，提高员工的管理意识和操作技能。
公司制度——财务预支借款报销管理规定
公司制度——财务预支借款报销管理规定第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务预支借款报销行为，制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司内所有员工的财务预支借款和报销事宜。
第三条公司财务预支借款是指员工因公务需要提前支出费用，经公司同意后，按照一定程序进行借款。
财务预支借款的主要目的是方便员工进行工作，提高工作效率。
第四条财务报销是指员工因公出行、培训、会议等活动产生的费用，根据公司规定的程序和要求，提交相关报销单据，由公司财务核实后进行报销。
第二章财务预支借款管理第五条员工如需进行财务预支借款，应在提前5个工作日向直接上级提出申请，并注明借款金额、借款目的和使用期限。
第六条直接上级收到员工的财务预支借款申请后，应根据工作需要和公司的财务状况进行审核，并在3个工作日内给予回复。
第七条如需进行财务预支借款的金额较大或使用期限较长的，需要进行部门负责人审批，并将审批结果报告给财务部门备案。
第八条财务预支借款的金额和使用期限应符合公司的相关规定，严禁将借款用于个人消费或其他违法违规的行为。
第九条员工在完成财务预支借款使用后，应在规定的期限内将未使用的资金返还给公司，并填写相应的借款和归还记录。
第十条借款使用过程中如发生丢失、损坏或其他特殊情况，员工应及时向公司财务部门报告，并按照相关程序进行处理。
第三章财务报销管理第十一条员工在发生相关费用后，应按照公司规定的报销程序，将报销单据提交给直接上级进行审核。
第十二条直接上级在收到员工的报销单据后，应按照公司财务政策进行审查，审核无误后签字并将单据转交给财务部门进行核实。
第十三条财务部门在核实报销单据无误后，应及时安排相应的财务流程，完成报销手续。
第十四条员工提交报销单据时应如实提供相关发票、票据和证明材料，且费用不得超过公司规定的限额。
第十五条员工在报销单据中应如实填写报销金额和费用明细，并尽量提供详细的解释说明以方便审核。
第四章违规处理第十六条如果员工违反本规定的财务预支借款和报销管理规定，将依据公司相关制度进行相应的违规处理。
预支款申请书模板
尊敬的XX公司财务部：您好！我代表我司向您提交一份预支款申请书，请您予以审批。
在此，我们先对您表示诚挚的感谢！一、预支款申请背景随着市场经济的发展，我司业务不断拓展，订单量持续增长。
为满足市场需求，确保项目进度，现需采购一批原材料。
由于供应商对我司信誉的高度信任，同意给予较长的付款周期，但考虑到我司资金周转的需求，我们希望能在第一时间内支付采购款项，以确保项目的顺利进行。
因此，特向贵公司申请预支款。
二、预支款用途及金额1. 用途：本次预支款主要用于采购一批原材料，具体包括（在此列出原材料名称、规格、数量等）。
2. 金额：根据市场调研及供应商报价，预计本次采购原材料的总金额为人民币【】。
三、还款计划及担保措施1. 还款计划：我司承诺在【】个月内将预支款归还给贵公司，具体还款时间及金额将根据项目进度和资金回笼情况提前通知贵公司。
2. 担保措施：为保证还款的顺利进行，我司愿意提供如下担保措施：（1）提供法人代表或股东名下房产作为抵押；（2）提供足额的信用担保；（3）提供第三方担保。
四、申请预支款的优势1. 提高项目进度：获得预支款后，我司可以及时支付采购款项，确保项目进度不受影响，从而提高项目完成率。
2. 降低融资成本：相较于其他融资渠道，申请预支款的手续简便，审批周期短，融资成本较低。
3. 增强供应商合作关系：提前支付采购款项，有助于加强与供应商的合作关系，为我司在市场竞争中争取更多优势。
五、申请预支款的具体流程1. 我司向贵公司提交预支款申请书，并提供相关材料（包括但不限于采购合同、供应商资质证明、担保措施等）。
2. 贵公司对申请材料进行审核，确认无误后与我司签订预支款合同。
3. 合同签订后，贵公司按照约定的金额向我司支付预支款。
4. 我司按照合同约定使用预支款，并在约定的还款期限内将款项归还给贵公司。
为确保我司履行还款义务，特此申请贵公司给予支持。
我们相信，通过双方的共同努力，此次预支款申请将对我司项目的顺利进行产生积极影响。
公司制度——财务预支(借款)、报销管理规定
名言实业有限公司费用预支（借款）、报销流程及规定⏹各项费用预支(借款）及报销基本流程⏹费用单据要求1.为强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准;2.特殊情况下无法开具发票的须开具收款收据，收款收据视为费用报销的原始单据,必须由收款单位填写,并加盖公章方为有效；3.严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的,必须经由上级主管批准且出具书面同意书后方可作为报销单据；4.车辆过路费、加油费必须取得正规发票，并在背面注明车号、相关内容；5.所有报销单据一律不准涂改,涂改的单据无效。
⏹费用单据整理要求1.报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数；2.单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面；3.单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
⏹单据填写规范1.“报销单”、“预支/借款单”一律采用碳黑或蓝色墨水笔填写；2.报销（预支/借款）内容、数量、单价、金额均应填写清楚;3.报销（预支/借款）金额大、小写必须填写清楚。
⏹报销或单据传递时效要求1.费用单据原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务，否则财务部有权拒绝报销。
⏹差旅费报销1.差旅费报销参照“差旅报销管理规定”执行；2.报销差旅费时必须附上经批准的“出差计划申请表”，并且填写好“差旅报销单”，方能报销；⏹员工预支/借款管理规定1.员工借款执行“前款不清,后款不借”的原则；2.员工借款时，必须填写“预支/借款单”，报部门负责人审核后送总经理或相关人员审批，财务方可给予办理预支/借款手续；3.员工当月借款应于借款日起10天内全额返还，有特殊情况的，必需书面申请延缓还款并进行审批，否则,财务部将先行从员工的工资中扣除借款。
预支工资申请范文
预支工资申请范文向公司预支工资该怎么写借条篇一借条XXX公司：因为生活急需，提前借支X月工资XX元，本人在XX年X月X日前一定偿还。
借款人：XXX年月日经办人：XXX员工预支工资借条篇二借条甲方：乙方：甲方因家庭生活需要，特向乙方预支一年薪资元，双方的合同期为年，从年月日至年月日止。
如甲方因个人原因未能按双方签订的劳动合同期限服务于乙方公司，则剩余未服务合同期的相应薪资由甲方于离职前归还乙方，如甲方离职前未能如数归还，则甲方需承担乙方因主张该剩余合同期薪资所产生的律师费、诉讼费、交通费等费用。
因本欠条引起的一切纠纷由义乌市人民法院管辖。
乙方承诺：如甲方按双方劳动合同期履行，合同期满后，乙方自愿放弃本欠条的一切经济权利，本欠条于双方劳动合同期满之日起自动失效。
甲方：乙方：地址：地址：身份证号码：预支工资借条篇三甲方：乙方：甲方因家庭生活需要，特向乙方预支一年薪资元，双方的合同期为年，从年月日至年月日止。
如甲方因个人原因未能按双方签订的劳动合同期限服务于乙方公司，则剩余未服务合同期的相应薪资由甲方于离职前归还乙方，如甲方离职前未能如数归还，则甲方需承担乙方因主张该剩余合同期薪资所产生的律师费、诉讼费、交通费等费用。
因本欠条引起的一切纠纷由义乌市人民法院管辖。
乙方承诺：如甲方按双方劳动合同期履行，合同期满后，乙方自愿放弃本欠条的一切经济权利，本欠条于双方劳动合同期满之日起自动失效。
甲方：乙方：地址：地址：身份证号码：签订日期：签订日期：预支工资的借条该怎么写篇四甲方：乙方：甲方因家庭生活需要，特向乙方预支一年薪资元，双方的合同期为年，从年月日至年月日止。
如甲方因个人原因未能按双方签订的劳动合同期限服务于乙方公司，则剩余未服务合同期的相应薪资由甲方于离职前归还乙方，如甲方离职前未能如数归还，则甲方需承担乙方因主张该剩余合同期薪资所产生的律师费、诉讼费、交通费等费用。
因本欠条引起的一切纠纷由义乌市人民法院管辖。
工程造价工资预支方案模板
工程造价工资预支方案模板一、项目背景为了保障公司在工程造价工作中人员的基本生活需求，提高员工的工作积极性和生产效率，公司决定制定工程造价工资预支方案。
二、预支方式1. 按月预支根据公司的财务状况和工程造价工作的特点，员工的工资将按月预支。
具体预支的数额将根据每个员工的实际生活和工作情况进行调整，确保员工在工作期间的基本生活得到保障。
2. 预支周期预支周期为每月一次，具体日期由公司财务部门统一安排。
3. 预支数额预支数额将根据员工的工作岗位、工作年限、平时工作表现等方面进行评定。
公司将根据员工的工作表现和实际生活需求进行合理评估，并确定预支数额。
三、预支管理1. 预支申请员工需在每月固定的时间内向公司财务部门提交工资预支申请。
申请表中需填写个人基本信息、预支数额、预支原因等内容，并经过部门经理审批后方可申请预支。
2. 预支审核公司财务部门将对员工的预支申请进行审核。
审核内容主要包括员工的工作年限、岗位职责、个人情况等，确定预支数额。
3. 预支发放经过财务部门的审核审批后，公司将统一发放预支工资到员工的银行账户，以确保预支工资的安全和及时性。
四、预支规定1. 预支额度公司将根据员工的工作年限、工作岗位和个人情况等因素来确定预支额度，具体标准由公司财务部门和人力资源部门联合制定。
2. 预支利息公司对员工的工资预支不收取任何利息，确保员工在工作期间的生活需求得到最基本的保障。
3. 预支限制凡是涉及到员工的预支申请，须经过部门经理的审批，确保预支工资的合理性和合规性。
同时，员工如有特殊情况需要提前领取预支工资，需提供有效的证明材料进行申请和审批。
五、预支保障1. 高效管理公司将建立高效的预支工资管理制度，确保预支工资的公平公正，避免出现预支工资滥用和浪费等问题。
2. 安全保障公司将规范预支工资的发放流程，采取相应的安全措施和技术手段，确保预支工资的安全发放。
3. 风险控制公司将建立健全的风险控制机制，对员工的预支工资进行监督和管理，确保预支工资的合理使用和管理。
财务制度预支材料款
财务制度预支材料款一、目的为了规范公司内部财务管理制度，提高资金使用效率，加强资金监管，特制定本预支材料款制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门及项目组织的预支材料款管理，适用于所有员工。
三、预支材料款的定义预支材料款是指公司在发生业务支出前，为员工预支用于购买业务所需材料的资金。
预支材料款应该是在员工提前向公司申请、公司审批通过后，由公司出资提供。
四、预支材料款的申请流程1、员工向所在部门或项目组织提出预支材料款申请，应当明确说明预支材料款的用途、金额及预计使用时间，同时提交相关票据和材料。
2、部门或项目组织负责审核员工的预支材料款申请，核实申请人的身份及用途，并提供意见。
3、经部门或项目组织负责人审批通过后，提交至财务部门进行财务审核。
4、财务部门对预支材料款的相关事宜进行核实，如无异议则出具预支材料款审批单，并安排资金支付。
5、员工领取预支材料款后，应当在规定的时间内使用完毕，并提供购买材料的相关票据和发票等。
五、预支材料款的管理要求1、预支材料款只能用于购买与工作相关的材料及其他必要费用，不得私自挪用或转让。
2、预支材料款一经领取应当及时、合理地使用，不得滞留或长时间闲置。
3、预支材料款的使用必须符合公司的相应规定和标准，不得超支或违规操作。
4、如预支材料款使用后产生的余额，应当及时归还公司，并提供详细的报销清单。
5、财务部门应当定期对预支材料款进行清查及跟踪监管，对违规使用或其他问题进行及时处理并报告公司领导。
六、预支材料款的相关制度1、公司领导应当定期检查和审计预支材料款的使用情况，发现问题应当及时进行整改并对相关人员进行处理。
2、员工在使用预支材料款时应当严格遵守公司相关规定，发现问题应当立即报告部门负责人及财务部门。
3、对于违规使用预支材料款或挪用的情况公司将依法依规进行处罚并追究相关责任人的法律责任。
七、其他本制度经公司领导审议通过，自颁布之日起正式实施。
公司财务部门负责对本制度的宣传、培训和执行，各部门及项目组织负责本制度的执行和监督。
公司采购预支款申请书范本
公司采购预支款申请书范本尊敬的财务部：您好！为了确保我公司顺利进行XX项目的采购工作，根据公司财务管理制度和相关政策规定，特向贵部门申请预支款人民币【金额】元，具体用途及还款计划如下：一、采购背景及目的随着市场的快速发展，我公司需不断更新和优化产品线，以满足客户的需求。
此次采购项目为XX设备及配件，共计【数量】台（套），将用于提高我公司的生产效率和产品质量，增强市场竞争力。
为确保项目进度和质量，需提前支付供应商一定的预付款项。
二、预付款项的用途1. 支付供应商预付款：根据采购合同规定，为确保供应商按时交付货物，需向供应商支付预付款项人民币【金额】元。
2. 采购相关费用：包括但不限于运输费、保险费、关税等，预计费用为人民币【金额】元。
3. 应急备用金：预留一部分资金作为应急备用金，以应对可能出现的意外情况，如价格上涨、紧急加单等。
三、还款计划1. 预计货物到货时间为【日期】，届时将向供应商支付剩余款项。
2. 货物验收合格后，根据财务部门的要求，及时提供相关发票和报销单据，进行报销和还款。
3. 我公司承诺在预支款使用期限内，按照约定的还款计划及时还款，确保财务部门的资金安全。
四、申请预支款的理由和重要性1. 确保采购进度：提前支付预付款项，有利于供应商及时组织生产，保证货物按时交付，确保项目进度不受影响。
2. 降低采购成本：预留一部分资金作为应急备用金，可以应对市场价格波动等不确定因素，降低采购成本。
3. 提高公司竞争力：通过此次采购，公司将提高生产效率和产品质量，增强市场竞争力，为公司的持续发展奠定基础。
为确保上述采购项目的顺利进行，恳请贵部门审批人民币【金额】元的预支款申请。
我们将严格按照公司规定和还款计划，确保资金的安全和合规使用。
感谢贵部门的支持与帮助！此致敬礼！【公司名称】【申请人】【申请日期】。
预支付款申请书范本
预支付款申请书范本尊敬的XX公司财务部：您好！我代表XXX项目组，向贵公司提交本项目预支付款申请。
敬请审阅并予以批准。
一、项目背景根据我国政府对基础设施建设的重视，以及市场需求的发展，我公司成功中标了XXX项目。
该项目位于XX地区，总投资估算为XX亿元，建设内容包括XX、XX、XX 等。
项目预计开工时间为20XX年XX月XX日，竣工时间为20XX年XX月XX日。
二、项目进展情况自项目中标以来，我公司高度重视，组建了专业的项目组，积极开展各项工作。
目前，项目的前期筹备工作已基本完成，包括施工技术人员的招聘、施工机械的采购及调试、原料场的场地平整等。
同时，各种原材料已开始采备，为项目的顺利开工奠定了基础。
三、预支付款申请理由根据项目合同约定，为保证项目的顺利实施，需要提前支付一定的款项，用于购买原材料、支付工人工资等。
基于以下原因，我们特向贵公司申请预支付款：1. 确保项目进度：提前支付款项，有利于我们及时采购原材料，确保项目在规定工期内完成。
2. 降低融资成本：通过预支付款，我们可以减少项目实施过程中的融资需求，降低融资成本。
3. 保障项目质量：预支付款可以用于购买高质量的施工材料，确保项目质量达到合同要求。
四、预支付款金额及使用计划本次申请的预支付款金额为XX万元，具体使用计划如下：1. XX万元用于购买原材料，包括钢筋、水泥、砂石等。
2. XX万元用于支付工人工资，确保施工队伍的稳定。
3. XX万元用于施工现场的临时设施建设，包括临时宿舍、食堂等。
4. XX万元用于项目期间的保险费用。
五、还款计划我们承诺，在项目竣工验收合格后，按照合同约定的还款方式及期限，将预支付款本金及利息全部偿还给贵公司。
六、申请结论基于以上情况，我们诚恳地希望贵公司能够审批本次预支付款申请，以保证项目的顺利实施。
我们将会严格履行合同义务，确保项目质量，为我国基础设施建设贡献力量。
敬请审批。
此致敬礼！申请人：（签名）单位名称：XXX公司单位地址：XXX联系电话：XXX申请日期：20XX年XX月XX日。
预支补贴申请书
尊敬的领导：
您好！
我是贵单位XX部门的员工，编号XX，因近期家庭突发状况及工作急需，特向单位申请预支部分补贴。
以下是我的详细情况及申请理由：
一、家庭突发状况
近期，我家中突遇不幸，父亲不幸遭遇车祸，导致重伤，目前正在医院接受治疗。
这一事件给家庭带来了沉重的经济负担，不仅需要支付高额的医疗费用，还需照顾父亲的日常生活。
在此期间，我本人作为家庭的经济支柱，深感压力巨大。
二、工作急需
近期，我负责的项目进入关键阶段，需集中精力投入工作。
为确保项目进度不受影响，我计划前往外地进行实地调研和项目推进。
然而，此次出差所需费用较大，包括差旅费、住宿费等，对我个人经济状况造成一定压力。
鉴于以上情况，为确保家庭生活和工作不受影响，我特向单位申请预支部分补贴。
以下是我的具体申请：
1. 预支金额：人民币XX元（具体金额可根据实际需求调整）。
2. 预支用途：用于支付父亲医疗费用、家庭生活开支及项目出差费用。
3. 预支期限：自申请之日起，至XX年XX月XX日止。
为确保申请的公正性，我承诺以下几点：
1. 预支补贴仅用于上述用途，不得挪作他用。
2. 我将严格遵守单位财务管理制度，按时归还预支的补贴。
3. 如有特殊情况，我将及时向单位报告，并协商解决。
在此，我恳请领导审批我的预支补贴申请。
我相信，在单位的关心和支持下，我一定能够克服困难，努力工作，为单位的发展贡献自己的力量。
感谢领导对我的关心与支持！
此致
敬礼！
申请人：[您的姓名]部门：[您的部门]日期：[申请日期]。
财务部现金预支管理制度
财务部现金预支管理制度
一、目的
为规范公司财务部现金预支管理，确保资金使用的合规性、安全性和有效性，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工在进行日常业务活动中的现金预支行为。
三、预支原则
1. 预支现金应以实际业务需要为前提，严禁无故预支或超额预支。
2. 预支现金的额度应根据实际业务规模和性质合理确定。
3. 预支现金必须有明确的用途和预计还款时间。
4. 预支现金的员工应对预支款项的合理使用和及时归还负责。
四、预支流程
1. 员工提出预支申请：员工根据业务需要填写《现金预支申请表》，明确预支金额、用途、预计还款时间等信息，并提交直接上级审批。
2. 直接上级审批：直接上级对申请表进行审核，确保预支的合理性和必要性，并在申请表上签字确认。
3. 财务部门审核：财务部门对经过上级审批的申请表进行复核，检查预支额度是否符合规定，并进行登记。
4. 预支款项发放：财务部门在审核无误后，按照申请表上的金额发放预支款项，并由员工签字确认。
5. 预支款项归还：员工应在预计还款时间前归还预支款项，并附上相应的费用报销单据。
五、监督与责任
1. 财务部门负责对现金预支的全过程进行监督，确保制度的执行。
2. 员工未按规定归还预支款项的，财务部门有权从其工资中扣除相应金额。
3. 对于违反本制度的行为，公司将视情况给予相应的纪律处分。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行。
2. 对本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 本制度如有更新，以最新版本为准。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。