生产制造型企业出纳员职位说明书

合集下载

出纳人员岗位说明书

出纳人员岗位说明书
一、岗位概述
出纳人员是企业财务部门中的一份子，主要职责是负责公司的现金收支，为公司资金的管理提供支持，且要负责日常的票据管理。

二、职责描述
1.负责现金收支的管理：出纳人员要严格控制公司的资金流向，核对、记录每笔收支，确保资金的安全和准确性。

2.执行公司资金管理政策：出纳人员要了解公司的资金管理政策，执行相关规定，严格控制现金预算。

3.执行日常票据管理：出纳人员要了解公司的票据流程和规定，对公司的票据进行核对、登记、分类、归档等工作。

4.参与财务报表的编制：出纳人员要协助负责人编制公司的财务报表，确保报表数据的准确性。

5.支持审计工作：出纳人员要配合公司的内部审计和外部审计，提供相关票据和资料，协助审计工作的顺利进行。

6.处理客户支付问题：出纳人员要认真处理客户支付和收款问题，确保客户的合法权益。

三、任职要求
1.熟悉财务管理相关法律法规和政策；
2.熟悉票据管理流程和相关规定；
3.具备一定的财务知识和会计常识；
4.熟练掌握相关财务软件的使用；
5.严格遵守财务部门的职业道德和行业规范；
6.熟练掌握办公自动化设备的使用，如Word、Excel等。

四、薪资待遇
出纳人员的工资待遇根据不同公司而定，一般来说，初级出纳岗位
的月薪在5000-8000元之间，中高级出纳岗位的月薪可达10000元以上。

同时，不同地区的薪资水平也存在差异。

以上就是出纳人员岗位说明书的相关内容，希望能对求职者了解这
一职位有所帮助。

出纳员职位说明书

出纳员职位说明书一、岗位简介出纳员是企业或机构财务部门中的重要职位，主要负责财务现金管理、会计核算和资金管理工作。

二、职责描述1. 日常现金管理：负责现金的收付、保管、清点，编制各种收款、付款凭证及日记账，并确保账务的准确性和合法性；2. 银行账户管理：负责企业和个人银行账户的开设、销户、解除限制；及时办理银行账户变动手续和出具证明文件；3. 票据管理：负责收发票据的审核、盖章、清点、保管；编制票据账务、控制票据使用，以及防止票据遗失、变造等违规行为发生；4. 离职员工结算：负责办理员工离职手续，包括工资、社保、公积金结算、岗位转移、转正、入职体检等事项；5. 税务申报：负责按税收法规定准确计算企业应纳税额，编制税务申报表等文件，并及时缴纳税款，确保税务合规；6. 资金管理：负责企业库存现金、银行存款和借贷等资金的管理和流转，制定资金计划，保证企业运转需要的资金周转；7. 费用报销：负责企业费用报销、核算和审核工作，确保费用报销的准确性和合法性；8. 业务协调：积极协调各部门之间合作与联络，解决企业运营过程中出现的资金或政策等各种问题；9. 合作沟通：负责与银行、税务机关、审计机构等单位的业务往来沟通协商，解决各种问题，保证企业合法运营。

三、任职要求1. 受过相关职业教育，具有财务类专业背景，具备一定的财务、会计、税务等知识和技能；2. 熟练掌握相关财务电子系统、Excel等应用软件；3. 熟悉银行、税务机关、审计机构等机构的业务流程和操作规范；4. 运用语言表达清晰、简洁；沟通与协调能力较强；5. 严谨认真，组织协调能力强，有较好的团队合作精神；6. 诚实正直，具备责任感和保密意识。

四、薪资福利薪资待遇：根据个人能力和工作经验浮动，待遇优厚；五附：根据企业具体情况，在职场中还有可能存在以下一些岗位相关的工作：1. 现金管理岗位：一个人单独负责现金收付、清点、保管和日常账务处理工作；2. 控制岗位：负责业务流程控制、财务风险评估、内部审计等工作；3. 资金计划岗位：负责编制公司资金周转计划，保证企业现金流长期平稳运转；4. 财务分析岗位：负责收集、整理、分析企业财务数据，为企业的财务决策提供依据及建议。

出纳人员岗位说明书

出纳人员岗位说明书一、岗位概述出纳人员是负责企业日常现金管理的职位。

其职责包括收付现金、核对银行账户、储备现金、登记账簿等。

由于职务涉及现金资产，因此出纳人员要求高度责任心、诚实守信，严格遵守公司规章制度。

出纳岗位地位高、职责重，也要求应聘者能够承受一定的工作压力和风险。

二、主要职责1.收取现金、支票、汇票等货币资产，并确保资产完整、真实、数字正确。

2.安排并储备现金资产，根据业务需求制定现金流动计划。

3.登记资产账簿，全面记录每一笔货币流动。

4.核对银行账户，确保企业资金流转正常，必须保证账户安全，严密防范故意或无意的盗窃。

5.负责支付员工工资、费用报销等，确保符合企业规章制度和财务安排。

6.协助财务执行其他职责，为企业提供决策支持。

三、任职要求1.大专以上学历，财务、会计、金融专业优先。

2.责任心强、诚实守信，能够严格遵守公司规章制度，防范金融风险。

3.高度细心、耐心、有组织精神，能够不遗漏地收集、处理、记录资产。

4.具有一定的沟通能力和协调能力，能够有效应对现金管理过程中的问题和突发情况。

四、工作环境出纳人员属于办公室安排工作，通常工作时间为标准的8小时或以上。

因岗位特殊性质，出纳人员在工作时需要随时警惕潜在的危险和问题，并采取及时措施解决。

五、工作性质出纳岗位是非常重要的财务管理职位，与其他高管职位同样重要，是企业管理层所重视和看重的岗位。

出纳人员必须具有高度专业知识和技能，同时还要不断更新知识，提高技能水平，以适应随时变化的商业环境。

六、总结出纳人员职位要求高、工作繁琐，但收益相应，是财务管理专业人员的理想选择。

对于那些负责任感强，勇于承担责任的人来说，这是一个获得成功的好机会。

出纳人员岗位说明书

出纳人员岗位说明书1. 岗位概述出纳人员是负责公司财务收支管理和日常记账的重要岗位。

他们需要具备良好的数字敏感度和准确性，能够熟练运用财务软件和办公工具，以及严格遵守相关财务和税务法规。

2. 岗位职责2.1 管理日常收支出纳人员需要负责管理公司的日常收支活动，包括收取和处理客户付款、支付供应商和员工的款项，以及处理其他与财务收支相关的事务。

他们需要确保所有收支记录准确无误，及时入账，并保持相应的文件和电子档案完整。

2.2 管理现金流动出纳人员需要监控和管理公司的现金流动，确保资金的充足和合理使用。

他们需要进行日常的现金收支记录，并及时向上级报告公司的资金状况。

他们还需要跟进未支付账单和逾期款项，与供应商和客户进行及时沟通和催款，确保公司资金的正常流转。

2.3 做好财务报表出纳人员需要准确地编制和填写财务报表，包括日常收支表、银行对账单、现金流量表等。

他们需要通过对账、核对票据等手段确保数据的准确性，并根据公司的要求按时提交报表。

他们还需要协助财务部门进行年度审计工作，并积极与审计人员合作配合。

2.4 遵守财税法规出纳人员需要严格遵守相关财务和税务法规，确保公司的财务活动合规。

他们需要及时了解和适用最新的财税政策，确保公司的财务活动符合法规要求，并通过合法合规的方式进行资金的收付。

在税务审核等情况下，他们需要积极与税务机构合作，提供相关的财务材料和解释。

3. 岗位要求3.1 财务知识出纳人员需要具备一定的财务知识，熟悉财务报表的编制和填写，了解基本的会计原理和税务法规。

他们还需要熟练掌握财务软件和办公工具，能够高效地进行数据处理和报表编制。

3.2 细致认真出纳人员需要细致认真，对数字敏感，能够准确无误地处理财务数据和票据。

他们需要具备良好的分析和比对能力，能够发现和纠正错误，并确保所有财务记录的准确性。

3.3 团队合作出纳人员需要具备良好的团队合作精神，能够与财务部门和其他部门的同事进行有效沟通和协作。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，主要负责处理企业的日常资金收付、账务核对和银行业务等工作。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业资金的安全和准确。

二、岗位职责1. 资金收付管理- 负责日常资金收付工作，包括现金、支票、银行转账等方式。

- 根据企业财务制度，核对收付款项的准确性和合规性。

- 协助编制资金计划和预算，确保企业资金的合理运作。

2. 银行业务处理- 负责与银行进行日常业务往来，包括存取款、结算、汇款等。

- 确保银行账户的安全性和准确性，及时核对银行对账单和企业账务记录。

- 协助处理银行间的资金调拨和结算，保证企业资金的流动性。

3. 账务核对与管理- 负责核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和合规性。

- 协助编制财务报表和相关财务分析，为企业决策提供可靠的财务数据。

- 积极参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和资金调查。

4. 票据管理- 负责企业票据的管理和登记，包括发票、收据、支票等。

- 确保票据的合规性和准确性，及时归档和妥善保管。

- 协助处理票据的开具、报销和结算，保证企业财务的合规性和规范性。

5. 风险控制与报告- 及时发现和报告企业资金风险，提出相应的风险防范和控制措施。

- 协助制定和执行内部控制制度，确保企业资金的安全性和稳定性。

- 积极参与企业的风险评估和内部审计工作，提供相关数据和报告。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如财务软件、Excel等。

- 具备良好的数学和财务知识，熟悉会计准则和财务管理制度。

- 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效配合。

- 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受工作压力。

3. 经验要求：有相关岗位工作经验者优先考虑。

四、薪资待遇根据个人的学历、经验和能力确定，企业将提供具有竞争力的薪资待遇和福利。

出纳人员岗位说明书

出纳人员岗位说明书【出纳人员岗位说明书】一、岗位背景出纳人员是企业内部负责资金管理和支付结算等工作的重要职位，承担着公司资金的安全管理和日常财务事务的处理。

出纳人员需要具备一定的财务知识和熟练的操作能力，能够准确、高效地完成各项财务工作。

二、岗位职责1. 负责日常现金收付款管理，包括现金的接收、支付、清点和入库登记等工作，确保资金的安全和准确性。

2. 根据公司制定的财务流程，执行各项支付结算工作，包括支票、电汇、转账等方式，并完成相应的账务处理。

3. 协助进行收入的核对和入账工作，确保公司财务的准确性和及时性。

4. 维护银行账户的日常管理，包括账户余额的监控、银行对账等工作，确保账户资金的正常流转。

5. 协助公司财务部门进行财务报表的编制和归档工作，及时提供所需的相关数据。

6. 参与年度盘点工作，协助核实现金和银行存款等相关资产，确保账面与实际的一致性。

三、任职要求1. 具备财会、金融或相关专业背景，熟悉财务管理及相关法律法规。

2. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作，包括财务系统、电子银行系统等。

3. 具备较强的数学计算能力和财务分析能力，能够准确、迅速地完成财务处理工作。

4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与部门其他成员有效配合。

5. 具备较强的责任心和保密意识，能够正确处理财务数据和保护公司的利益。

6. 具备一定的工作经验者优先考虑。

四、工作环境1. 办公地点：公司财务部门。

2. 工作时间：按照公司规定的工作时间进行工作。

3. 工作压力：出纳人员需要在繁忙的财务工作中保持高效和准确，工作压力较大。

4. 安全风险：财务工作涉及到资金管理，需要保证资金的安全性，个人责任较大。

五、职业发展1. 出纳人员可以通过日常工作的积累，不断提升自己的财务管理能力和业务水平。

2. 出纳人员可以参加相关的培训和学习，提升自己的专业知识和技能。

3. 出纳人员有机会晋升为财务主管或其他管理岗位，负责更大范围的财务工作和管理。

出纳岗位说明书 (3)

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。

出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。

二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。

2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。

3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。

4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。

5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。

6. 根据上级领导安排的其他工作任务。

三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。

2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。

3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。

4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。

四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。

2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。

3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。

4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。

五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。

2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。

3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。

在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。

2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。

对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。

出纳岗位说明书模板(3篇)

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳员岗位说明书

出纳员岗位说明书一、岗位职责1. 负责公司日常收支的核算和记录，及时记录和处理各项财务数据；2. 负责办理资金的收付业务，确保每笔资金的安全和准确性；3. 根据公司的财务制度，认真填制各类账簿和凭证，保证账目的详实和准确；4. 进行银行存款和取款业务，及时办理各种银行业务手续；5. 协助财务主管进行财务报表的编制和审核工作；6. 负责月末、季末和年末的财务结算和报表的编制工作；7. 协助公司内外部审计工作，配合审计师的工作需求；8. 负责公司现金管理和银行账户管理，合理安排资金运作；9. 完成上级领导交办的其他相关工作。

二、任职要求1. 大专及以上学历，会计或财务相关专业优先考虑；2. 具备一年及以上出纳员工作经验，熟悉相关财务软件和办公软件操作；3. 熟悉公司财务制度和业务流程，具备一定的财务知识和实操能力；4. 具备良好的团队合作精神，工作细致、认真，责任心强；5. 具备较强的沟通能力和应变能力，能够处理日常工作中遇到的问题；6. 具备优秀的时间管理和自我调节能力，能适应工作压力较大的环境；7. 有较强的保密意识，能够严格遵守公司的机密保密制度；8. 具备良好的学习和自我提升意愿，能够不断提高自身的专业素养。

三、薪资福利1. 根据个人能力和工作表现进行薪资的调整和晋升；2. 提供完善的社会保险和福利待遇；3. 提供良好的工作环境和职业发展机会；4. 公司每年组织一次员工旅游活动，加强员工间的交流与沟通。

四、工作时间及地点1. 工作时间：周一至周五，每天上午9:00 - 下午6:00；2. 工作地点：公司办公地点。

五、备注该岗位需要具备一定的财务知识和实操能力，对数字敏感，具备良好的细致性和责任心，能够承受一定的工作压力。

在工作中需高度保密，严格按照公司相关制度和规定进行操作。

六、岗位说明书制定与修订该岗位说明书由公司人力资源部负责制定和修订，并根据公司的实际情况进行适时更新。

该说明书仅供参考，公司保留对该说明书进行最终解释和修改的权利。

出纳岗位说明书模板

出纳岗位说明书模板一、岗位概述出纳是企业财务管理中重要的基础岗位，主要负责处理企业日常的货币资金收付、票据管理、资金日记账登记等工作，确保企业资金的安全、准确与合规流动。

二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。

每日对库存现金进行盘点，做到日清月结，发现长款或短款及时查明原因并报告。

（2）根据审批后的现金收付凭证，办理现金收付业务，仔细核对金额，防止差错。

（3）严格控制现金使用范围，超过规定限额的现金支出应通过银行转账支付。

2、银行存款管理（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，确保银行账户的正常使用。

（2）根据审核无误的银行收付凭证，及时办理银行收付业务，定期获取银行对账单，并与银行日记账进行核对，编制银行存款余额调节表。

（3）关注银行账户的资金动态，及时向财务主管报告异常情况。

3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，做好票据的登记、领用、注销工作，防止票据丢失、被盗用。

（2）按照规定开具和使用票据，确保票据的真实性、合法性和准确性。

4、资金日记账管理（1）及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符、账账相符。

（2）每日将现金日记账和银行存款日记账的余额与库存现金和银行存款余额进行核对。

5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供资金决策依据。

（2）向上级领导汇报资金收支情况，对重大资金变动和异常情况及时报告。

6、税务相关工作（1）协助处理与税务有关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。

7、资产管理（1）登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产，定期进行资产清查。

（2）参与资产的购置、报废等审批流程，确保资产的合理配置和有效利用。

8、财务档案管理（1）整理和保管现金收付凭证、银行收付凭证、票据存根等财务档案，确保档案的完整性和安全性。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。

根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。

对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。

同时做好管理费的汇总工作。

出纳员职务说明书

出纳员职务说明书一、职位描述出纳员是公司财务部门的一员，主要负责财务账目的记录、整理、核对以及资金的管理。

在公司的日常运营中，出纳员的工作至关重要，需要具备细心、严谨、有耐心的工作态度。

二、职责范围1. 负责日常资金出入的清点、登记和管理；2. 负责收支款项的核对、结算和备案；3. 负责公司的银行存取款、结算交易和资金调度；4. 负责负责银行账户、资金账户的管理；5. 负责日常财务数据的录入、整理和归档；6. 负责工资的发放和相关税费的申报；7. 协助财务主管进行月度财务报表的制作和审核；8. 负责其他由领导交代的相关财务工作。

三、职位要求1. 有相关财务、会计专业背景，具备一定的财务和会计知识；2. 熟练掌握财务软件的操作，熟悉财务报表和账目处理流程；3. 具备较强的数字敏感度和逻辑思维能力，细心、耐心；4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门合作顺畅；5. 具备较强的责任心和执行力，能够独立完成工作任务；6. 有较强的抗压能力和独立应对突发事件的能力。

四、工作环境公司财务部门是一个繁忙的工作环境，需要出纳员能够承受一定的工作压力。

同时，公司对出纳员的工作要求也较高，需要出纳员有严谨、认真的工作态度，细心、细致地处理每一个财务细节。

五、晋升机会出纳员在公司财务部门工作一段时间后，有可能通过内部培训或者考核等方式，晋升为财务主管或者其他相关财务岗位。

因此，出纳员需要具备良好的职业素养，不断提升自身的专业水平和工作能力。

六、其他1. 出纳员需要遵守公司相关规章制度，维护公司的财务安全；2. 出纳员需要保守公司的商业秘密，严禁泄露公司的财务信息；3. 出纳员需要积极配合公司的财务工作，提高自身的工作效率和专业水平。

总之，出纳员是公司财务部门的中坚力量，具有严谨、耐心、细心的工作态度，同时需要具备一定的财务和会计知识。

在日常工作中，出纳员需要细心处理财务账目，确保公司的财务安全和稳定，为公司的发展做出贡献。

出纳员职位说明书

出纳员职位说明书一、职位概述出纳员是财务岗位中不可或缺的一环，主要负责处理和管理公司的各项资金事务。

出纳员需要具备一定的财务知识和技能，能够准确、快捷地处理日常的记账、收支管理、现金管理等工作。

本职位说明书旨在介绍出纳员的主要职责和要求，帮助应聘者了解职位的具体要求和岗位职责。

二、职位职责1. 负责收集、整理和核对公司各类资金凭证，确保凭证合规且准确无误。

2. 负责现金的收付与管理工作，保障公司资金的安全、准确和及时性。

3. 进行日常的记账工作，包括凭证的录入、报销的核对等。

4. 负责编制尾差、资金结余核对表等财务报表，进行日常资金的统计和分析。

5. 协助财务主管进行银行对账和账户管理工作，确保银行账户与公司账务的一致性。

6. 负责公司的收款和付款工作，与相关方保持良好的沟通和协调。

7. 参与年度预算的编制和执行工作，为公司的财务决策提供支持和参考。

三、岗位要求1. 具备财务、会计或相关专业的学士学位，熟悉国家财务和税收相关政策法规。

2. 具备1年以上相关工作经验，熟悉财务软件的操作和使用。

3. 熟练掌握Excel、Word等办公软件，能够进行简单的数据分析和处理。

4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与团队成员和相关部门保持良好的合作关系。

5. 具备较强的细心和责任心，能够严格遵守公司的财务纪律和相关制度。

6. 具备较强的应变能力，能够快速、准确地处理突发的财务问题和紧急情况。

四、个人素质1. 认真细致：出纳员需要对资金的管理和核对具备高度的细心和耐心，确保每一笔资金的准确性和安全性。

2. 保密意识：财务信息的保密对于公司和个人的发展都至关重要，出纳员需要具备良好的保密意识和能力。

3. 抗压能力：出纳员在日常工作中常常面临巨大的工作压力和紧迫的时间要求，需要具备一定的抗压能力和应变能力。

4. 团队合作：出纳员需要与财务团队和其他部门进行良好的合作与沟通，积极互助，共同完成公司的财务任务。

5. 诚信正直：作为财务岗位的核心人员之一，出纳员需要具备高度的诚信和正直，保证财务处理的公正和透明。

出纳员职务说明书

出纳员职务说明书出纳员职务说明书一、职务名称：出纳员二、职务目标：出纳员是财务部门的核心工作岗位之一，主要负责企业的资金收支管理、财务凭证的审核和管理、日常会计账目的登记和汇总等工作。

出纳员的主要目标是保证企业资金的安全、准确记录企业收支情况、及时提供相关财务报表和分析，为企业日常经营提供正确的财务决策支持。

三、工作职责：1. 资金收支管理：负责企业日常的资金收付工作，包括现金和银行存款的管理，资金的调度和运作，确保企业资金的安全和合理运作。

2. 财务凭证审核和管理：审核和核对各种财务凭证、票据等，确保其真实、准确和合法，并按照规定进行记录和归档，以备查验。

3. 会计账目登记和汇总：负责企业各项收入和支出的登记和汇总，确保会计账目的准确性和完整性，及时生成各种财务报表。

4. 财务决策支持：根据财务数据和分析报告，向上级领导提供有关财务决策的支持意见和参考，为企业的经营管理提供决策依据。

5. 现金管理：负责企业现金的存取和管理，确保现金流动的合理性和安全性，预防现金的遗失和盗窃。

6. 银行业务处理：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等，确保银行账户的正常运作。

7. 财务档案管理：负责企业财务档案的建立与管理，包括凭证、票据、账簿等的归档和分类整理，确保财务文件的安全和易查。

8. 协助审计工作：配合内部和外部审计的工作，提供相关的财务数据和报表，协助审计师进行财务核算和审计工作。

四、任职资格：1. 具备良好的会计和财务知识，了解财务相关法律法规，熟悉财务软件的操作。

2. 具备较强的数字分析和逻辑思维能力，能够熟练运用Excel等办公软件进行数据处理和分析。

3. 具备较强的责任心和执行力，能够承受工作压力，保证工作的准确性和及时性。

4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与上级领导、同事和银行等单位建立良好的合作关系。

5. 具备高度的保密意识和敬业精神，能够保证财务相关信息的安全和保密。

五、工作环境：1. 工作时间：正常工作时间，需根据工作需要加班或处理紧急事务。

出纳的职务说明书

出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。

三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。

确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。

四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。

五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。

六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。

七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。

八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。

以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。

九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。

出纳员岗位说明书

出纳员岗位说明书一、岗位概述1、岗位名称：出纳员2、所属部门：财务部门二、岗位职责1、现金管理11 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。

111 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

112 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。

2、银行业务21 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等相关手续的办理。

211 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

212 处理各类银行转账、汇款业务，确保资金及时、准确到账。

3、票据管理31 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

311 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。

312 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。

4、账务处理41 及时、准确地记录现金和银行存款日记账，做到日清月结。

411 确保记账凭证的完整性和准确性，与相关原始凭证相符。

5、资金报告51 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。

511 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。

6、资产管理61 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产账目。

611 参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。

7、税务事项71 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

8、文件归档81 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。

811 将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。

三、任职资格1、教育背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。

2、工作经验：X年以上出纳工作经验。

3、专业知识31 熟悉财务会计知识和出纳工作流程。

311 了解国家财务、税收政策和相关法规。

4、技能要求41 具备良好的计算能力和较强的财务数字敏感度。

411 熟练使用财务软件和办公软件。

5、素质要求51 工作认真细致、责任心强，具备良好的职业道德。

511 具有较强的沟通能力和团队合作精神，保守公司财务机密。

出纳人员岗位说明书

出纳人员岗位说明书一、岗位概述出纳人员是指负责财务会计核算、资金管理和日常款项收付等工作的专业人员。

出纳人员在企事业单位中属于财务部门，承担着重要的财务管理职责，对资金的收支进行管理和监控，确保企业资金的安全、高效使用，并准确记录相关财务信息。

二、岗位职责1.执行资金收支管理：负责日常款项的收付工作，按时足额收缴和支付各类款项，并准确记录相关账务；2.资金监控与预警：密切关注企业资金的流动情况，及时发现异常并报告上级；3.现金管理：负责现金的保管，确保现金安全，及时存入银行，保持适当的现金余额；4.银行业务办理：负责开设和管理企业银行账户，办理银行业务，并定期核对银行对账单；5.财务数据录入与整理：准确录入、汇总和整理财务数据，保证数据的准确性和完整性；6.办公用品管理：负责办公用品的管理和采购，及时补充和领用办公用品；7.协助财务报表编制：配合财务人员进行财务报表的编制工作，提供准确数据和报表；8.其他相关工作：完成领导交办的其他相关工作。

三、任职要求1.具备财务相关专业知识和技能，熟悉会计准则和相关法律法规；2.具备较强的责任心和保密意识，对数字敏感，工作细致认真；3.良好的沟通协调能力和团队合作能力；4.熟练运用财务软件和办公软件，如Excel、Word等；5.具备一定的风险防控意识和应急处理能力。

四、培训与发展出纳人员在工作中需要不断提升自己的业务能力和专业素养，可以通过以下途径进行培训和发展：1.参加财务相关的专业培训和进修课程，不断更新知识和技能；2.通过参与实际项目和工作经验的积累提升自身实践能力；3.定期参加岗位培训和学习，跟进行业最新动态和政策法规的变化；4.积极参与团队合作和项目合作，提升自己的团队协作和领导能力。

五、工作条件出纳人员通常在室内办公环境中工作，工作时间一般为标准工作时间，有时需要加班处理特殊情况。

工作过程中需要长时间坐在办公桌前，对电脑和其他办公设备的使用熟练度要求较高。

出纳岗位说明书范文（精选7篇）

出纳岗位说明书范文（精选7篇）出纳岗位范文篇1一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。

不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。

逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。

不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。

支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。

填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。

要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。

现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。

银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。

出纳岗位说明书

出纳岗位说明书
5．工作权限
业务权限 (1) 报销凭证的审核权财务权限无人事权限
无
6．任职资格：
教育背景专科及以上学历，会计相关专业工作经验 1年以上相关行业工作经验专业知识熟悉会计学、财务管理等相关知识
能力要求具备专业能力、执行能力、分析判断能力、沟通能力、解决问题能力其他无
任职者签字签字日期部门领导审核签字日期文件版本
生效日期
公司外部相关单位：
银行机构
直接上级：
财务部长
直接下级：无
本岗位
公司内部相关部门：
公司各部门。