财政直接支付申请书(新)

财政支付凭证打印格式说明

财政支付凭证打印格式说明
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2020年财政资金的三种支付方式的流程与支付范围

作者：非成败作品编号：92032155GZ5702241547853215475102时间：2020.12.13分别说明财政资金的三种支付方式的流程与支付范围。

（一）财政直接支付的流程和支付范围：1、流程：（1）一级预算单位汇总、填制《财政直接支付申请书》上报财政局国库支付中心。

（2）财政局国库支付中心审核确认后，开具《财政直接支付汇总清算额度通知单》和《财政直接支付凭证》分别送人民银行、预算外专户的开户行和代理银行。

（3）代理银行根据《财政直接支付凭证》及时将资金直接支付到收款人或用款单位，然后开具《财政直接支付入账通知书》，送一级预算单位和基层预算单位。

（4）一级预算单位及基层预算单位根据《财政直接支付入账通知书》作为收到和付出款项的凭证。

（5）代理银行依据财政局国库支付中心的支付指令，将当日实际支付的资金，按一级预算单位、预算科目汇总，分资金性质填制划款申请凭证并附实际支付清单，分别与国库单一账户、预算外专户进行清算。

（6）人民银行和预算外专户开户行在《财政直接支付汇总清算额度通知单》确定的数额内，根据代理银行每日按实际发生的财政性资金支付金额填制的划款申请与代理银行进行资金清算。

2.支付范围：（1）工资支出：指纳入工资发放范围的所有工资性支出。

（2）商品和服务支出：①纳入《政府集中采购目录及标准》的物品、服务支出（按市财政局最新公布的规定执行）。

②虽未纳入《政府集中采购目录》但单件物品或单项服务超过1千元或批量总额超过1万元的支出。

（3）会议费支出：指单位在宾馆、酒店和招待所等地点召开会议发生的支出。

（4）国内及境外学习、考察支出：指经批准的人员到国内及境外学习考察、培训支出。

（5）拨款支出（含转移支付支出）：指单位与单位之间的拨出款项和转移支付支出。

（6）财政部门确定的应该直接支付的其他项目。

（二）财政授权支付的流程和范围：1.流程：（1）申请和下达用款额度预算单位按照规定时间和程序编报分月用款计划,申请财政授权支付用款额度。

财政直接支付申请书

财政直接支付申请书尊敬的财政部门领导：我是××公司的负责人，特此向贵部门申请财政直接支付，详细申请如下：一、申请项目概况：我公司于××年××月××日受××机构委托开展××项目。

该项目是为了××目的，旨在××。

经过××的调研和分析，我公司专门制定了详细的实施方案和预算，并已开始实施。

二、项目预算情况：根据项目实施方案，我公司预计需要资金总额为××元。

具体费用分配如下：1. 人员费用：××元包括项目负责人、技术人员、办公人员等的工资和福利；2. 物资费用：××元主要包括办公用品、实验耗材等的购置费用；3. 设备费用：××元用于购买项目所需的仪器设备；4. 外部服务费用：××元包括市场调研、宣传推广等外部服务机构的费用；5. 其他费用：××元预留的应急等其他不可预见的费用。

三、财政直接支付理由：1. 项目的重要性：××项目对于××具有重要的意义，能够××，对××具有深远的影响。

2. 资金来源难题：目前，我公司的资金状况较为紧张，无法完全自行承担该项目的开展所需的费用。

因此，希望能够得到财政部门的资金支持，确保项目能够顺利进行并取得预期成果。

四、申请财政直接支付的原因及依据：1. 财政直接支付的必要性：项目资金预算合理，符合相关财政政策的要求，具备财政直接支付的条件。

2. 相关政策依据：依据××文件（或条款），我公司符合财政直接支付的条件，并且能够提供相关的证明材料以支持申请。

五、申请人承诺：本公司郑重承诺，对项目资金使用将严格按照资金预算进行，并按要求向相关部门报备以确保使用透明，合法合规。

拨付申请书

拨付申请书拨付申请书1__县__局并转省__厅：__镇__村、__村位于我镇南部，两村人口__x多人，有__个经济合作社，耕地面积__x亩，旱地面积__x亩，山林面积____亩。

__村内有__x小(二)型水库1座。

__村、__村是__镇的主要产粮区，由于历史原因，两个村的农田水利设施大部分为“老、旧”水利设施，有的陂头损坏，影响蓄水，有的灌溉渠道受损漏水，杂草丛生，灌溉效果差，抗灾能力差。

此外，两个村的水田多,且集中连片，田间耕作的道路年久失修，路面坑洼不平，有些塌方严重，给村民耕作带来极大不便。

山水田林路综合治理关系到农业发展，农民增收，农村稳定。

因此，为改变__、__两村的水利设施“老、旧”和耕作道路不畅的现状，计划对两村的.机耕路、陂头、灌溉渠道等进行改造和完善。

主要工程项目有：1、治理机耕路__x米，每米造价__x米，需资金__x万元;2、治理陂头x座，每座x万元，需资金x万元;3、修筑三面光灌溉渠道____米，每米造价__x元，需资金__x万元。

以上三项工程项目总投资__x万元，我镇自筹资金__x万元，仍缺额资金__x万元。

因我镇财政困难，恳请省__厅考虑我镇实际困难，解决我镇__村、__村山水田林路综合治理项目工程建设资金__x万元。

以上请示当否，请批复。

__x××××年××月××日拨付申请书2尊敬的____分公司领导：兹有绵阳西科测绘有限公司于10月与我司签订了____，现该公司已完成合同所规定的所有工作，此特向领导申请向其划拨尾款：伍万圆整。

(已向该公司划款壹拾肆万圆)。

望公司领导批准!对方账户：__________x开户名：__________x开户行：____________申请人：__x.7.15拨付申请书3__县财政局：__镇卫生院__年基础设施和业务用房改造项目，全部工程于__年9月竣工并经验收合格，现已经到质保期，按照双方签定合同规定由建设单位即大塘镇卫生院付给施工单位即__x有限公司，5%的工程质量保证金：壹万贰仟肆佰伍拾元正(12450.00元)，请贵局给予拨付可否。

财政资金的三种支付方式的流程与支付范围

分别说明财政资金的三种支付方式的流程与支付范围（一）财政直接支付的流程和支付范围：1、流程：（1）一级预算单位汇总、填制《财政直接支付申请书》上报财政局国库支付中心。

（2 ）财政局国库支付中心审核确认后，开具《财政直接支付汇总清算额度通知单》和《财政直接支付凭证》分别送人民银行、预算外专户的开户行和代理银行。

（3 ）代理银行根据《财政直接支付凭证》及时将资金直接支付到收款人或用款单位，然后开具《财政直接支付入账通知书》，送一级预算单位和基层预算单位。

（4 ）一级预算单位及基层预算单位根据《财政直接支付入账通知书》作为收到和付出款项的凭证。

（5 ）代理银行依据财政局国库支付中心的支付指令，将当日实际支付的资金，按一级预算单位、预算科目汇总，分资金性质填制划款申请凭证并附实际支付清单，分别与国库单一账户、预算外专户进行清算。

（6 ）人民银行和预算外专户开户行在《财政直接支付汇总清算额度通知单》确定的数额内，根据代理银行每日按实际发生的财政性资金支付金额填制的划款申请与代理银行进行资金清算。

2.支付范围：（1 ）工资支岀：指纳入工资发放范围的所有工资性支岀。

（2 ）商品和服务支岀：①纳入《政府集中采购目录及标准》的物品、服务支岀（按市财政局最新公布的规定执行）。

②虽未纳入《政府集中采购目录》但单件物品或单项服务超过1千元或批量总额超过1万元的支出。

（3 ）会议费支岀：指单位在宾馆、酒店和招待所等地点召开会议发生的支岀。

（4 ）国内及境外学习、考察支出：指经批准的人员到国内及境外学习考察、培训支出(5 )拨款支出(含转移支付支出)：指单位与单位之间的拨出款项和转移支付支出(6 )财政部门确定的应该直接支付的其他项目。

(二)财政授权支付的流程和范围：1•流程：(1 )申请和下达用款额度预算单位按照规定时间和程序编报分月用款计划，申请财政授权支付用款额度。

财政部门批准后分别向中国人民银行和代理银行总行签发〈财政授权支付汇总清算额度通知单〉和〈财政授权支付额度通知书〉。

财政资金的三种支付方式的流程与支付范围

分别说明财政资金三种支付方法步骤与支付范围。

（一）财政直接支付步骤和支付范围:1、步骤: （1）一级预算单位汇总、填制《财政直接支付申请书》上报财政局国库支付中心。

（2）财政局国库支付中心审核确定后, 开具《财政直接支付汇总清算额度通知单》和《财政直接支付凭证》分别送人民银行、预算外专户开户行和代理银行。

（3）代理银行依据《财政直接支付凭证》立刻将资金直接支付到收款人或用款单位, 然后开具《财政直接支付入账通知书》, 送一级预算单位和基层预算单位。

（4）一级预算单位及基层预算单位依据《财政直接支付入账通知书》作为收到和付出款项凭证。

（5）代理银行依据财政局国库支付中心支付指令, 将当日实际支付资金, 按一级预算单位、预算科目汇总, 分资金性质填制划款申请凭证并附实际支付清单, 分别与国库单一账户、预算外专户进行清算。

（6）人民银行和预算外专户开户行在《财政直接支付汇总清算额度通知单》确定数额内, 依据代理银行每日按实际发生财政性资金支付金额填制划款申请与代理银行进行资金清算。

2.支付范围:（1）工资支出: 指纳入工资发放范围全部工资性支出。

（2）商品和服务支出:①纳入《政府集中采购目录及标准》物品、服务支出（按市财政局最新公布要求实施）。

②虽未纳入《政府集中采购目录》但单件物品或单项服务超出1千元或批量总额超出1万元支出。

（3）会议费支出: 指单位在宾馆、酒店和招待所等地点召开会议发生支出。

（4）中国及境外学习、考察支出: 指经同意人员到中国及境外学习考察、培训支出。

（5）拨款支出（含转移支付支出）: 指单位与单位之间拨出款项和转移支付支出。

（6）财政部门确定应该直接支付其她项目。

（二）财政授权支付步骤和范围:1.步骤:（1）申请和下达用款额度预算单位根据要求时间和程序编报分月用款计划,申请财政授权支付用款额度。

财政部门同意后,分别向中国人民银行和代理银行总行签发〈财政授权支付汇总清算额度通知单〉和〈财政授权支付额度通知书〉。

财政资金的三种支付方式的流程与支付范围

分别说明财政资金得三种支付方式得流程与支付范围。

(一)财政直接支付得流程与支付范围:1、流程:(1)一级预算单位汇总、填制《财政直接支付申请书》上报财政局国库支付中心。

(2)财政局国库支付中心审核确认后,开具《财政直接支付汇总清算额度通知单》与《财政直接支付凭证》分别送人民银行、预算外专户得开户行与代理银行。

(3)代理银行根据《财政直接支付凭证》及时将资金直接支付到收款人或用款单位,然后开具《财政直接支付入账通知书》,送一级预算单位与基层预算单位。

(4)一级预算单位及基层预算单位根据《财政直接支付入账通知书》作为收到与付出款项得凭证。

(5)代理银行依据财政局国库支付中心得支付指令,将当日实际支付得资金,按一级预算单位、预算科目汇总,分资金性质填制划款申请凭证并附实际支付清单,分别与国库单一账户、预算外专户进行清算。

(6)人民银行与预算外专户开户行在《财政直接支付汇总清算额度通知单》确定得数额内,根据代理银行每日按实际发生得财政性资金支付金额填制得划款申请与代理银行进行资金清算。

2、支付范围:(1)工资支出:指纳入工资发放范围得所有工资性支出。

(2)商品与服务支出:①纳入《政府集中采购目录及标准》得物品、服务支出(按市财政局最新公布得规定执行)。

②虽未纳入《政府集中采购目录》但单件物品或单项服务超过1千元或批量总额超过1万元得支出。

(3)会议费支出:指单位在宾馆、酒店与招待所等地点召开会议发生得支出。

(4)国内及境外学习、考察支出:指经批准得人员到国内及境外学习考察、培训支出。

(5)拨款支出(含转移支付支出):指单位与单位之间得拨出款项与转移支付支出。

(6)财政部门确定得应该直接支付得其她项目。

(二)财政授权支付得流程与范围:1、流程:(1)申请与下达用款额度预算单位按照规定时间与程序编报分月用款计划,申请财政授权支付用款额度。

财政部门批准后,分别向中国人民银行与代理银行总行签发〈财政授权支付汇总清算额度通知单〉与〈财政授权支付额度通知书〉。

财政直接支付申请书

财政直接支付申请书尊敬的财政部相关负责人：我代表某某单位，特此向贵部门递交财政直接支付申请书。

经过认真研究和分析，我单位确信此申请具备充分的理由和合法的依据，并且符合我国相关的财政政策和法律法规。

1. 申请事由及背景我单位在过去的一段时间里，积极参与了某某项目的实施工作。

通过前期的准备和努力，我们已经顺利完成了该项目的核心目标，并且取得了显著的成果和效益。

然而，由于项目预算的限制以及工作过程中出现的意外情况，我单位的资金投入已经超过了原定预算，严重影响了我们的正常运营和发展。

因此，为了保证项目的顺利进行和我单位的正常经营，我们特此向贵部门申请财政直接支付。

2. 申请金额根据我单位对项目的实际需要和综合评估，我们诚恳申请贵部门支付金额为XXX万元。

该金额将用于项目的后续工作和我单位的运营资金补充。

3. 申请依据和合规性我单位的资金需求符合相关的法律法规和财政政策，具备充分的合规性。

首先，我单位是一家合法注册的企业，依法纳税，并且年度财务报表经过独立审计机构的审计，财务状况良好。

其次，我单位的申请金额经过认真综合评估，确保了项目的顺利进行和我单位的正常经营。

4. 预计效益和拨付方式付费预算将投入到某某项目的后续工作和我单位的经营资金补充中，预计将会达到以下效益：首先，项目的后续工作得到充分保障，能够按照预期的时间节点和目标顺利完成，为相关行业和社会公众带来更大的价值。

其次，我单位能够保证正常运营，继续提供优质的产品和服务，增加就业机会，推动相关行业的发展。

最后，项目的成功实施和我单位的良好运营将树立良好的企业形象，有助于吸引更多的合作伙伴和投资者。

5. 相关材料和支持文件为了更好地支持我单位的财政直接支付申请，我附上以下材料和支持文件：1) 项目实施报告：包括项目主要内容、目标、进展情况等；2) 财务报表：包括我单位最近一年的资产负债表、利润表、现金流量表等；3) 合同或协议：包括我单位与相关合作方之间签订的合同或协议等。

预算单位财政直接支付申请书

部门申请书序号：支出类型：资金类别：
年月日单位：元
注：
申请部门联系电话：1、预算单位提交的申请书及其所有支持文件应真实、合法，并承担因其不真实、不合法引起的付款责任；
2、申请书申请支付的款项完全符合年度预算和月度用款计划规定的类别及额度，并承担类别超支责任；
3、“支出类型”是指财政采购支出、其他支出，“资金类别”是指一般预算、基金、预算外资金；
4、本申请书一式三联。

财政支付中心留存二联，一级预算单位作回单一联。

一级预算单位名称：
一级预算单位机构代码：
预算单位财政直接支付汇总申请书一级预算单位编码：。

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==国库支付申请书篇一：国库集中支付代理银行资格认证申请报告国库集中支付代理银行资格认证申请报告XX县财政局、人行XX县支行：根据《中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知》（银发[201X]385号）文件精神，我县联社对照代理国库集中收付银行资格认定要求，认为具备相关规定，符合代理国库集中支付银行资格。

近几年，XX县农村信用社始终坚持“立足社区、服务三农”的战略定位，服务县域经济力度不断加大，支持地方经济发展贡献度不断增强。

截止201X年底，XX县农村信用社各项存款14.24亿元，占全县金融机构市场份额32.3%；各项贷款9.56亿元，占全县金融机构市场份额52.33%，实收资本2898万元。

我们创新推出各类信贷产品，通过发放农户小额信用贷款、文明信用农户贷款、农民联保贷款、信用社共同体贷款、下岗再就业贷款、生源地国家助学贷款、个私经济贷款、中小企业贷款、政府基础设施建设项目贷款等，全方位、多层次地支持了县域经济的发展。

目前，在上级行业主管部门、县委、县政府的正确领导下，XX县联社已发展成为全县范围内客户资源最广、机构数量最多、存贷款规模最大的银行机构，建成开通了技术先进的核心业务系统、现代支付系统、全国农信银系统、银联系统、同城清算系统、代收代付系统、财政性资金代理系统等各类网络系统，并建立了相应的结算管理制度，完全具备地方国库集中收付代理银行资格。

而且，全县农村信用社拥有机构网点26个，网点覆盖全县各乡镇，具有地方国库集中收付代理业务无可比拟的网点优势。

近几年自代理发放财政惠农资金“一卡通”业务以来，每年免费为全县近8万户农户代理发放41项补贴资金，政策性强，工作量大，贴本经营，承担着巨大社会责任和工作压力。

仅此一项代理业务，全县农村信用社每年补贴成本60多万元，为农村稳定和经济发展作出了贡献。

财政直接支付申请书

财政直接支付申请书尊敬的财政部门负责人：我写此信，以向贵部门申请财政直接支付。

我深知贵部门一直以来以高效和透明的方式管理公共财政资源，使之最大程度地造福人民。

作为一名公民，我对财政直接支付制度充满信心，并期待能够得到贵部门的支持和协助。

正因为如此，我通过这封信向您提出申请。

以下是我所需资金的详细说明和理由：一、资金需求和用途我希望获得总额为XXXX元的财政直接支付，以解决以下财务需求：1. 学习和职业发展费用：作为一名职业人士，我相信不断学习和提升自己的能力是保持职业竞争力的关键。

因此，我计划报名参加一系列培训课程和研讨会，以提高自己的专业知识和技能。

这些培训活动需要支付参加费用、交通费和食宿费等。

2. 健康和保健开支：健康是最大的财富，我希望能够通过财政直接支付取得一些医疗保险的资金。

这可以帮助我在必要时得到更好的医疗服务，并为日常保健开支提供一定的经济支持。

3. 个人创业支持：我一直梦想着开办自己的小型企业，但是创业需要一定的启动资金。

财政直接支付可以帮助我克服资金瓶颈，并支持我的创业计划。

我计划使用这笔资金来购买设备、租用办公场所以及进行市场推广等。

二、理由和可行性分析我相信这次财政直接支付具有以下合理性和可行性：1. 教育和职业发展投资能够提高个人素质和竞争力，从而为我为社会和国家的发展做出更大贡献。

2. 保持良好的身体健康对于个人的生活质量和工作效益至关重要。

财政直接支付能够帮助我获得更好的医疗保险和健康保健服务，从而减少生病和医疗费用对我的影响。

3. 支持个人创业既能够提升自己的经济状况，同时也有助于增加就业机会和推动经济发展。

我相信通过创业能够实现自己的人生价值，同时为社会做出贡献。

三、申请材料和手续为了更好地配合您的审批流程，我已准备了以下材料和手续：1. 个人身份证明：我会提供我的身份证复印件，以证明我是一名合法公民。

2. 相关费用证明：我会提供培训机构或医疗机构提供的收据、发票等相关费用证明，以证明资金用途的合理性。

财政直接支付申请书

财政直接支付申请书尊敬的财政部门：本人，XXX（申请人姓名），身份证号码为XXX，现居住于XXX地区（或单位地址），特此向贵部门提出一份财政直接支付的申请。

一、申请事由及内容我申请财政直接支付的理由是（详细阐述申请事由）。

根据相关法律法规规定，我符合申请条件，并且需要财政资金来解决我所面临的问题。

具体的支付内容包括：（详细列出需要支付的费用项目及金额）。

我已经通过其他途径尽力解决此类费用，但是由于种种原因未能成功，希望能得到贵部门的支持和帮助。

二、申请依据1. 在财政直接支付申请权限方面，我根据相关法律法规第X条规定具有合法的主体资格。

2. 我提供了相关的证明材料作为申请依据，包括但不限于（列出相关证明材料）。

三、申请目的和效益本次财政直接支付的申请旨在（阐述申请的目的和预期效益）。

如果获得支持并通过财政直接支付的方式解决问题，将对我个人（或者相关利益相关人）的生活、工作产生积极影响。

四、支付方式及账户信息如果我的申请获得批准，我将提供以下支付方式及账户信息进行财政直接支付：1. 支付方式：（列出支付方式，如银行转账、支票等）；2. 账户信息：（提供银行账户或者其他支付账户信息，包括账户名称、账号、开户行等）。

五、承诺与保证1. 承诺按照财政部门的要求，如实提供相关的证明材料，配合部门进行核实；2. 承诺使用财政资金解决申请事由，并按照财政部门的要求进行资金使用和报销；3. 承诺如实提供资金使用情况报告和相关材料。

六、申请人联络方式如有需要，贵部门可以通过以下方式与我进行联系：电话：（提供联系电话）邮箱：（提供电子邮箱地址）七、附加材料在此附上相关的证明材料和申请所需的其他支持文件。

本人郑重声明，以上申请内容和材料真实、准确，如有虚假陈述或者提供伪造材料，愿意承担相应的法律责任。

此致XXX（申请人姓名）。

财政直接支付申请书

尊敬的财政局领导：您好！我单位（单位名称）根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的有关规定，现将本单位的财政直接支付申请事项呈报如下，请予以审批。

一、申请单位基本情况单位名称：（单位名称）单位性质：（单位性质）单位地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）开户银行：（开户银行名称）银行账号：（银行账号）二、申请事项1. 项目名称：（项目名称）2. 项目预算：（项目预算金额）3. 项目实施单位：（项目实施单位名称）4. 项目实施地点：（项目实施地点）5. 项目实施期限：（项目实施期限）6. 项目资金用途：（项目资金用途）三、申请理由1. 项目背景：（简要介绍项目背景）2. 项目必要性：（阐述项目必要性）3. 项目可行性：（说明项目可行性）4. 项目资金需求：（说明项目资金需求）四、资金使用计划1. 项目启动资金：（项目启动资金金额）2. 项目实施资金：（项目实施资金金额）3. 项目验收资金：（项目验收资金金额）五、项目预期效益1. 经济效益：（项目预期产生的经济效益）2. 社会效益：（项目预期产生的社会效益）3. 环境效益：（项目预期产生的环境效益）六、申请承诺1. 我单位保证所提供信息的真实性、准确性、完整性。

2. 我单位将严格按照财政资金使用管理规定，合理使用项目资金。

3. 我单位将自觉接受财政部门的监督检查。

4. 我单位将积极配合项目实施过程中的审计、评估等工作。

敬请财政局领导予以审批。

如需补充材料，请及时告知。

附件：1. 项目可行性研究报告2. 项目实施方案3. 项目预算编制说明4. 相关政策依据特此申请！单位名称：（单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）日期：年月日。

县财政直接支付申请书模板

县财政直接支付申请书
尊敬的县财政局：
我单位（县XX局）根据财政预算和资金使用计划，现向贵局提出财政直接支付申请。

具体支付事项如下：
一、支付对象及金额
1. 支付对象：XX公司
2. 支付金额：人民币XX元整
二、支付事由
根据我县XX项目建设的需要，我单位与XX公司签订了合同，合同编号为XX，合同金额为人民币XX元整。

现合同已履行完毕，经双方验收合格，需支付合同尾款人民币XX元整。

三、支付依据
1. 财政预算批复文件：编号为XX的文件；
2. 资金使用计划审批文件：编号为XX的文件；
3. 合同编号：XX；
4. 验收报告：编号为XX的报告。

四、支付方式
根据财政直接支付相关规定，我单位提出财政直接支付申请，请贵局审核后，将资金直接支付给XX公司。

五、支付时间
请贵局尽快办理支付手续，确保资金及时支付给XX公司。

六、其他事项
1. 支付款项属于财政性资金，请贵局严格按照国库集中支付制度办理；
2. 支付款项涉及的相关税费，由支付对象承担；
3. 本单位保留合同履行过程中产生的所有权益，如有纠纷，本单位将依法予以处理。

附件：
1. 财政预算批复文件复印件；
2. 资金使用计划审批文件复印件；
3. 合同复印件；
4. 验收报告复印件。

特此申请。

县XX局
年月日。

关于财政直接支付用款申请的指引

关于财政直接支付用款申请的指引一、事项名称办理财政直接支付用款申请。

二、设定依据《中华人民共和国预算法》、《财政部中国人民银行关于印发〈财政国库管理制度改革试点方案〉的通知》（财库〔2001〕24号）等法律及有关文件。

三、申请条件1.申请单位有当年财政安排的预算项目；2.申请用款项目已下达直接支付用款计划；3.申请单位在广州市财政局国库支付分局（以下简称支付分局）已预留直接支付印鉴；4.申请用款符合法律法规和国库集中支付等管理规定。

四、办理材料（一）基本材料1.《财政直接支付用款申请书》(由申请单位登录广州市本级财政预算管理一体化系统填写并上报，未能安装一体化系统的申请单位，可登录广州财政网下载填写，其中财政部门留存联加盖直接支付预留印鉴)；2.《财政直接支付用款申请内部审核表》。

（二）分类用款申请所需材料1.货物、服务采购类用款：▲首次请款时提交：（1）中标通知书或采购结果通知书（达到政府采购要求时提交）；（2）中标公告复印件（登录广东省政府采购网打印）；（3）非公开招标采购方式的批复文件复印件（涉及非公开招标采购项目提交）；（4）合同复印件,其中：协议供应项目提供在协议采购平台打印的带有二维码的采购合同或结算单，电子商城项目提供在电子商城平台打印的带有二维码的采购合同；（5）合同条款约定的其他材料复印件，如履约保函、预付款保函等；（6）进口产品审核意见复印件（涉及进口产品采购项目提交）；（7）保密项目的证明材料（涉密项目提交）；（8）信息化主管部门对信息化项目审核意见或备案文件复印件（信息化项目提交）；（9）配备小汽车业务受理回执复印件（纳入定编管理的汽车采购项目提交，登录广东省小汽车定编办公室网页打印）；（10）《广州市党政机关、事业单位车辆租用审批表》复印件（车辆租用项目提交）；（11）相关付款票据复印件（无法提供时需提交相关说明）；（12）财政部门要求的其他材料。

▲合同进度款、结算款申请时提交：（1）经项目申请单位确认的项目进度（工作量）情况说明或验收报告复印件；（2）信息化主管部门对信息化项目验收意见或存档备查文件复印件（信息化项目提交）；（3）补充合同复印件（签订补充合同的项目提交）；（4）合同条款约定的其他材料复印件，如质量保证金保函；（5）相关付款票据复印件（无法提供时需提交相关说明）；（6）财政部门要求的其他材料。

拨付申请书_3

拨付申请书拨付申请书1××县国土资源局、财政局：《××》项目为财政部专项资金和省两权价款联合出资项目，项目总经费为××万元，承担单位为××县国土资源局、财政局。

承担单位根据省财政厅和国土资源厅有关文件精神于××月在××组织了该项目防治工程招标工作，通过招投标确定项目的实施单位为××公司，中标价为××万元。

我单位于××月开始施工，受汛期及其他因素影响，现在已完成占地赔青工程、简易道路工程、危岩清除工程及部分排水渠工程，完成工作量见附件1。

根据目前完成的工作量、我单位与××县国土资源局签订的《××施工合同》约定，特向贵局申请拨付项目资金××万元，其中，××万元为完成工程工作量结算资金，××万元为施工工程的准备经费。

望批准为盼！特此申请附件1：项目完成工程工作量表××有限公司11月30日附件1××滑坡防治工程完成工程工作量统计表拨付申请书2项目资金拨付申请关于拨付《××》项目经费的请示××县国土资源局、财政局:《××》项目为财政部专项资金和年省两权价款联合出资项目,项目总经费为××万元,承担单位为××县国土资源局、财政局。

承担单位根据省财政厅和国土资源厅有关文件精神于年××月在××组织了该项目防治工程招标工作,通过招投标确定项目的实施单位为××公司,中标价为××万元。

我单位于年××月开始施工,受汛期及其他因素影响,现在已完成占地赔青工程、简易道路工程、危岩清除工程及部分排水渠工程,完成工作量见附件。

一、直接支付退款业务

国库直接支付特殊业务办理指南一、直接支付退款业务因收款人信息错误或金额差错等原因而造成已支付款项需要退回的，必须进行直接支付退款处理。

直接支付退款业务根据发起人不同，分为代理银行发起的退款业务和预算单位发起的退款业务二类，其业务如下：（一）代理银行发起的退款业务。

因收款方信息错误，导致已支付的直接支付款项被收款方银行全额退回的，由代理银行发起直接支付退款。

代理银行收到收款银行的退款时，录入直接支付退款指令，将资金按原渠道退回，并（书面）通知核算中心恢复预算单位相应的财政直接支付用款额度（核算只做退款登记，单位无需处理），同时将退款事宜书面通知预算单位。

预算单位凭收到退款通知和原先办理直接支付的凭证资料，按照直接支付正常程序重新办理支付业务。

（二）预算单位发起的退款业务。

（实际操作中两种退款方式均可按预算单位发起的退款业务处理）1、预算单位按照单位零余额账户所属代理银行的不同，将需退款资金存入各自相对应的财政零余额专户。

2、缴款成功后，预算单位应及时在支付管理系统录入退款指令，具体操作如下：预算单位登录支付管理系统，选择“直接支付退款录入”菜单。

点击支付申请号并选中要退款的记录默认用途与原支付指令相同，可根据实际情况进行修改，如：退回××款项。

录入退回金额，注意输入正数，而不是负数。

录入后生成核算信息。

如果是原渠道退款，则不需更改收款人信息，如非原渠道退款，则填写实际付款人信息。

确定保存后退出系统。

切换用户，由预算单位复核人登录系统，并选择“直接支付复核”菜单。

点击支付申请号选择需要复核的退款记录。

复核时需注意，金额显示为负数，如收款人有误可以修改，其他要素错误则由录入人作废该记录并重新录入。

复核成功后，选择“直接支付申请书打印”，点击“查询”。

在需要打印的记录上打上“√”，并点击“打印所选项”。

打印《预算单位财政直接支付申请书》一式二联（第一联预算单位留存，第二联核算中心留存）。