英大国际信托有限责任公司

盖永光
董事长
男
53
2008.12
84.55%
英大国际信托有限责任 公司董事长
张传良
职工董事 （拟任）
男
46
2013.12
工会会员大会
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英大国际信托有限责任 公司总经理（拟任）
马晓燕
董事
女
44
2012.04
国网英大国际控 股集团有限公司 国网英大国际控 股集团有限公司 国网英大国际控 股集团有限公司 济南市能源投资 有限责任公司
8、特别事项揭示............................................. 52
8.1 前五名股东变动情况及原因..................................................... 52 8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因....................................... 52 8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项......................... 52 8.4 公司的重大诉讼事项........................................................... 52 8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况............................... 52 8.6 银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况............. 53 8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面............. 53 8.8 银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息....... 53
电子信箱：jinbao-wu@ 信息披露媒体：金融时报 公司年报备置地点：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼 聘请的会计师事务所：北京中证天通会计师事务所 住所：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座13层 聘请的律师事务所：北京华贸硅谷律师事务所 住所：北京市朝阳区慧中路5号远大中心C座17层
6、会计报表附注............................................. 35
6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明................................. 35 6.2 重要会计政策和会计估计说明................................................... 35 6.3 或有事项..................................................................... 41 6.4 重要资产转让及其出售的说明................................................... 41 6.5 会计报表中重要项目的明细资料................................................. 41 6.6 关联方关系及其交易........................................................... 48 6.7 会计制度的披露............................................................... 50
4、经营管理................................................. 13
4.1 战略规划、经营方针和经营目标................................................. 13 4.2 所经营业务的主要内容......................................................... 13 4.3 市场分析..................................................................... 14 4.4 内部控制..................................................................... 15 4.5 风险管理..................................................................... 17 4.6 2013 年净资本、风险资本及风险控制指标状况.................................... 20
3、公司治理.................................................. 5
3.1 公司治理结构.................................................................. 5 3.2 公司治理信息.................................................................. 9
股东名称 持股比例 法人代表 注册资本 注册地址 主要经营业务 投资与资产经营管理；资 国网 英 大 国 际 控 股集团有限公司 北京市东城区建 产托管；为企业重组、并 84.55% 费圣英 190 亿 国门内大街乙 18 购、战略配售、创业投资 号院 1 号楼 提供服务；投资咨询、投 资顾问。 对成 员单 位 办理 财 务和 融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；办 中国 电 力 财 务 有 限公司 北京市东城区建 理成 员单 位 之间 的 委托 5.21% 孔庆军 50 亿 国门内大街乙 18 贷款及委托投资；办理成 号院 1 号楼 员单 位之 间 的内 部 转账 结算及相应的结算、清算 方案设计；经批准发行财 务公司债券等 济南 市基 建 基金 的 运营 济南 市 能 源 投 资 有限责任公司 济南市天桥区英 管理，对济南市市属范围 4.38% 王智太 2亿 贤街 19 号（吉华 内的建设项目进行投资， 大厦） 重点向能源、金融、高新 技术产业投资。
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2、公司概况
2.1 公司简介 英大国际信托有限责任公司的前身为济南市国际信托投资公 司，成立于1987年5月。2000年6月，经山东省政府和中国人民银行 正式核准予以单独保留。2001年12月31日，经中国人民银行银复 〔2001〕264号文批复，获得《中华人民共和国信托机构法人许可 证》 ，注册资本增至5亿元人民币，名称变更为英大国际信托投资有 限责任公司。2003年11月26日，经中国银行业监督管理委员会山东 监管局核准，获得《中华人民共和国金融许可证》 。2006年，公司 实施增资扩股，国家电网公司成为公司第一大股东，公司注册资本 由5亿元增至15亿元。2007年9月，经中国银监会的审批，换发了新 金融许可证，公司名称变更为英大国际信托有限责任公司。2009 年9月，国家电网公司将持有的公司股权划转至国网资产管理有限 公司（现已更名为“国网英大国际控股集团有限公司”） ，国 网 资 产 管理有限公司（国网英大国际控股集团有限公司）成为公司的控股 股东。2010年7月，经监管及政府部门批准，公司注册地迁址北京， 成为中国银监会直接监管的信托公司。2012年12月，公司注册资本 由15亿元增加至18.22亿元。 20多年来，英大国际信托有限责任公司秉承“诚信为本、依法 理财”的经营理念，积极践行“诚信、责任、创新、奉献”的核心 价值观，在各级政府、监管部门以及股东的帮助和支持下，逐步走 出了一条服务大企业集团、服务社会投资者的特色经营之路，并取 得了良好业绩。2008年以来，公司连续六年荣登由金融时报社、中
7、财务情况说明书........................................... 51
7.1 利润实现和分配情况........................................................... 51 7.2 主要财务指标................................................................. 51 7.3 报告期内对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。..................... 51
5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表..................... 21
5.1 自营资产..................................................................... 21 5.2 信托资产..................................................................... 33
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2.2 组织结构
股东会 董事会 监事会
战 略 与 发 展 规 划 委 员 会
信 托 委 员 会
风 险 管 理 委 员 会
审 计 委 员 会
提 名 与 薪 酬 委 员 会
高级管理层
信托投资决策委员会
固有投资决策委员会
财 务 资 产 部技 术 部
人 力 资 源 部
信 托 业 务 一 部
信 托 业 务 二 部
山 东 业 务 部
上 海 业 务 部
深 圳 业 务 部
信 托 资 产 管 理 部
理 财 服 务 中 心
�董监事会办公室� 办公室
�产品研发中心� 发展策划部
�党群工作部� 监察审计部
�证券投资部 固有资产管理部
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3、公司治理
3.1 公司治理结构 3.1.1股东 股东总数6家， 持股股东中持股比例超过10%的股东及前三名股 东的情况见下表： 表 3.1.1 前三名股东持股情况
股东之间关联关系说明： 国网英大国际控股集团有限公司投资 于第二位股东中国电力财务有限公司。 3.1.2董事、董事会及其下属委员会