NC采购应付管理
NC6应付管理操作手册
应付管理操作手册一、应用准备（一）业务单元（二）参数设置1、动态建模——基础数据——业务参数设置（组织）——财务——应付管理检查相关参数设置是否完成（三）账龄区间设置1、财务会计——基础档案及规则——账龄区间设置（集团）——新增——保存注意时间单位，根据业务实际情况设置账期时间（四）单据协同设置1、财务会计——应收管理——单据协同设置选择付款：①应付——②付款单据协同：①选择付款：应付——付款②选择付款：付款——收款选择结算：①付款（预付）——②应付协同单据：①付款结算：付款——收款②付款结算：应付——应收2、注意“流程名称”要和“来源系统”、“交易类型”相对应3、在供应商（集团）中，在接受方的档案中改发送方协同（五）期初余额1、应付期初：财务会计——应付管理——应付期初——自制/导入注意勾选“期初标志”原因：有发票但没有付款期初操作——期初关闭——选择“财务组织”——确定2、付款期初：财务会计——应付管理——付款期初——自制/导入注意勾选“期初标志”原因：预付之后没有发票；有发票但是没有与上月应付核销同样要期初关闭（六）会计平台1、动态建模——会计平台——平台设置为方便之后练习操作，在会计平台中，将“暂估应付单”、“核销单”、“应付单”、“付款单”中的“总帐凭证”的过滤方式都设为“不生成”。
2、会计平台中的转换模板、分类定义的操作暂不讲述二、业务解决方案（一）应付立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证流程：财务会计——应付管理——应付单管理——审批——制单由于会计平台相关内容没有设定，在“应付单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。
（二）付款立账：应付单管理节点审核应付单生产凭证流程：财务会计——应付管理——付款单管理——审批——制单由于会计平台相关内容没有设定，在“付款单管理”中无法对应付单进行“制单”，遂本节内容将在“会计平台”课程中再进行操作学习。
用友财务软件nc系统
用友财务软件nc系统用友财务软件NC系统简介一、引言用友财务软件NC系统（以下简称NC系统）是由用友公司推出的一款全面的企业财务管理软件。
它通过集成各种财务功能和模块，为企业提供高效的财务管理解决方案。
本文将对NC系统的主要功能和特点进行详细介绍。
二、NC系统的主要功能1. 财务会计管理：NC系统可以实现企业的财务会计核算，包括总账、应收、应付、资产和成本核算等功能。
通过自动化的财务处理流程，提高了财务数据的准确性和及时性。
2. 预算管理：NC系统允许企业制定预算计划，并与实际执行情况进行对比分析。
企业可以通过NC系统实现预算编制、调整和执行的全过程管理，实现对预算的精确控制。
3. 现金管理：NC系统提供了全面的现金管理功能，包括资金计划、资金流动、银行对账等。
通过NC系统，企业可以有效监控和管理现金流动情况，提高资金使用的效率。
4. 应收管理：NC系统可以实现对企业应收账款的全面管理，包括销售订单、开票、收款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地掌握应收账款的情况，提高应收账款回款效率和资金利用率。
5. 应付管理：NC系统可以实现对企业应付账款的全面管理，包括采购订单、开票、付款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地管理应付账款，提高应付账款的付款准确性和及时性。
6. 资产管理：NC系统提供了全面的资产管理功能，包括资产登记、资产变更、资产折旧等模块。
通过NC系统，企业可以实时了解资产的使用情况和价值，优化资产的配置和利用。
7. 成本管理：NC系统可以实现对企业成本的全面管理，包括原材料、劳动力和制造费用等的控制与分析。
通过NC系统，企业能够更好地掌握和分析成本构成，提高成本的控制和降低企业运营成本。
三、NC系统的特点1. 业务流程集成化：NC系统通过集成各个财务功能和模块，实现了企业财务流程的集成化，提高了工作效率和管理准确性。
2. 数据准确性和安全性：NC系统通过严谨的数据处理和权限控制机制，确保了财务数据的准确性和安全性。
NC6供应链——采购管理操作手册
供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。
（二）成本域1、分配“成本域”并启用。
（三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。
（五）供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。
（六）物料信息1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。
（七）付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
（八）交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。
（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。
二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。
2、“请购单维护”中自制请购单。
3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息，注意数量和单价；4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。
5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。
6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。
NC系统操作手册(采购管理)
采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC 管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2 、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。
详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC 合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1 、电站项目工程物资外部采购流程图2.2 、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。
主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】上传完毕采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】 ，查询采购订单的付款 计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作 付款计划在采购订单维护界面录入付款协议2.3 、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
公司采购应付账款管理制度
公司采购应付账款管理制度第一章总则第一条为了加强公司采购应付账款管理，规范采购流程，保障公司合法权益，根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购活动中应付账款的管理，包括供应商选择、合同签订、货物或服务接收、付款等环节。
第三条公司应遵循诚实信用、公平交易的原则，与供应商建立良好的合作关系，确保采购质量、价格和交付的及时性。
第四条公司应建立健全采购应付账款内部控制制度，明确各部门的职责和权限，确保采购应付账款的真实性、合法性和完整性。
第二章供应商选择与评估第五条公司采购部门应根据采购需求，选择具有良好商业信誉、质量保证和价格合理的供应商。
第六条公司应建立供应商评估制度，定期对供应商的产品质量、交付时间、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果调整供应商名单。
第七条公司应与供应商签订书面合同，明确合同条款，包括货物或服务的质量、数量、价格、交付时间、付款方式等。
第三章货物或服务接收与管理第八条公司采购部门应负责货物或服务的接收工作，确保货物或服务符合合同约定的质量、数量和交付时间要求。
第九条公司应建立货物或服务验收制度，对采购的货物或服务进行验收，不符合合同约定的，应及时通知供应商处理。
第十条公司采购部门应建立采购档案，记录采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料，保存期限不少于三年。
第四章付款管理第十一条公司应按照合同约定的付款方式和付款时间进行付款，确保供应商的合法权益。
第十二条公司财务部门应审核采购部门的付款申请，确认无误后进行付款。
第十三条公司应建立应付账款台账，记录应付账款的产生、支付和结余等情况，确保账务清晰、准确。
第五章内部控制与审计第十四条公司应定期对采购应付账款内部控制制度进行审查和改进，确保制度的有效实施。
第十五条公司审计部门应定期对应付账款进行审计，检查采购应付账款的真实性、合法性和完整性。
第六章违规处理第十六条对违反本制度的部门或个人，公司应依法予以处理，并追究其法律责任。
NC6.1采购、应付管理-第1讲
2.6.1业务场景
• 仓储部随即将该批货物存放到普通仓中。 • 仓储部领导签字确认该批货物入库。 • 当天，财务部收到湖南骏泰的货物发票（数量1000千克 ，无税单价5元/千克）。 • 财务部领导审核发票无误。
• 财务部根据审批通过的发票，确认应付账款。 • 财务部领导审核通过该应付单。 • 当天，财务部开出支票3000元进行付款。
2.2企业建模平台-组织管理
业务单元（设置业务期初期间） 部门 财务核算账簿（启用存货核算账簿）
成本域（启用成本域）
介绍“采购业务委托关系”
2.3企业建模平台-权限管理
职责（管理类、业务类） 角色组、管理类角色、业务类角色 用户组、用户
角色、用户、组织关联
2.4企业建模平台-基础数据
人员类别、人员 客户基本分类、客户 供应商基本分类、供应商
物料基本分类、物料及计量单位
仓库
2.5企业建模平台-会计平台
应付单、付款单、核销单对应的总账凭证设置为“不生成”
2.6单组织采购
一般采购
对于采购而言，最常见的流 程形式是： 1. 用料部部门或人员提出 需求； 2. 采购部门下达采购订单； 3. 供应商送货，企业收货； 4. 物料入库； 5. 企业对供应商送达的发 票进行确认，供求双方 结算； 6. 企业向供应商付款。
1、总体概述
1、总体概述
2、NC6采购管理
新世纪集团
新世纪钢 铁集团 炼铁厂 炼钢厂 无锡兴达 工厂 无锡宏远 工厂
新世纪纸 业集团 后勤服务 中心 纸业销售 公司
……
本学员手册主要以新世纪纸业集团为例，并且业务场景 主要以无锡兴达工厂为主。
2.1应用系统管理
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
NC采购、应付管理讲义-第1讲
NC6产品培训讲义-采购、应付管理用友管理软件学院2013年6月目录NC6采购、应付管理培训计划 (4)1.NC6采购管理-总体概述 (6)2.NC6采购管理 (8)2.1应用系统管理 (8)2.1.1集团建立 (8)2.2企业建模平台-组织管理 (8)2.2.1业务单元建立 (8)2.2.2部门建立 (9)2.2.3财务核算账簿建立 (10)2.2.4成本域建立 (10)2.3企业建模平台-权限管理 (11)2.3.1职责建立 (11)2.3.2角色组、管理类角色、业务类角色建立 (12)2.3.3用户组、用户建立 (12)2.3.4角色、用户、组织关联 (13)2.4企业建模平台-基础数据 (14)2.4.1人员类别、人员建立 (14)2.4.2客户分类、客户建立 (15)2.4.3供应商分类、供应商建立 (15)2.4.4物料分类、物料建立 (16)2.4.5仓库建立 (19)2.5企业建模平台-会计平台 (19)2.6单组织采购（1级） (20)2.7消耗品采购/费用采购（1级） ........................................................... 错误！未定义书签。
2.8直运销售采购-不配置出入库（1级） ............................................... 错误！未定义书签。
2.9直运销售采购-配置出入库（1级） ................................................... 错误！未定义书签。
2.10购销协同-销售协同采购/采购协同销售（1级） .............................. 错误！未定义书签。
2.11采购付款（1级） ................................................................................ 错误！未定义书签。
用友nc采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册目录1.简介2.登录NC系统3.采购计划4.采购订单5.采购收货6.采购付款7.采购退货8.采购统计9.采购审批10.结束语1. 简介用友NC采购管理是一种集成管理软件，用于帮助企业管理采购流程及相应的财务和供应链等事项。
本操作手册将详细介绍用友NC系统的采购管理功能，帮助用户了解和熟悉系统的操作方法。
2. 登录NC系统首先，打开用友NC系统，输入用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户可以看到系统的主界面，其中包含了各个模块的快捷入口。
3. 采购计划在用友NC系统中，采购计划是指根据企业需求，制定采购计划以实现采购目标的过程。
用户可以通过以下步骤创建采购计划：•在NC系统主界面，点击“采购管理”模块。
•在采购管理模块，选择“采购计划”。
•在采购计划界面，点击“新建采购计划”按钮。
•在弹出的对话框中填写相关信息，如采购计划名称、采购计划日期、计划状态等。
•点击“保存”按钮，保存采购计划。
采购订单是指企业向供应商发出的购买产品或服务的书面请求。
用户可以通过以下步骤创建采购订单：•在采购管理模块，选择“采购订单”。
•在采购订单界面，点击“新建采购订单”按钮。
•填写订单信息，如供应商、商品信息、数量、价格等。
•点击“保存”按钮，保存采购订单。
5. 采购收货采购收货是指企业接收供应商发出的货物，并进行收货确认的过程。
用户可以通过以下步骤进行采购收货：•在采购管理模块，选择“采购收货”。
•在采购收货界面，点击“新建采购收货”按钮。
•填写收货信息，如订单编号、收货日期、收货数量等。
•点击“保存”按钮，完成采购收货。
6. 采购付款采购付款是指企业根据采购合同和供应商提供的发票等凭证，向供应商支付货款的过程。
用户可通过以下步骤进行采购付款：•在采购管理模块，选择“采购付款”。
•在采购付款界面，选择需要付款的采购订单。
•填写付款信息，如付款账号、付款金额等。
•点击“确认”按钮，完成采购付款。
采购与应付管理制度
采购与应付管理制度一、目的与范围本规章制度的目的是为了规范企业采购与应付管理流程，确保企业采购的合规性和供应商的稳定性。
本制度适用于企业内部全部相关部门和岗位。
二、定义1.采购：指企业为取得所需物资、设备、服务等与业务运营相关的资源而进行的购买活动。
2.供应商：指企业与之建立业务合作关系、供应物资、设备、服务等的外部单位或个人。
3.应付款项：指企业对供应商因采购活动而形成的未支出的货款、服务费、税费等各类费用。
三、采购流程管理3.1 采购需求提出1.各部门依据业务需求，提出采购需求，并填写《采购申请表》。
2.采购申请表需包含采购物资或服务的名称、数量、质量要求、交货时间、预算等信息。
3.采购申请表由申请部门负责人审批后，提交给采购部门。
3.2 供应商选择与评估1.采购部门依据采购需求，订立采购方案，并组织供应商的选择与评估工作。
2.供应商的选择应遵从公平、公正、公开的原则，采用多家供应商报价比较的方式进行。
3.采购部门应建立供应商评估体系，评估供应商的信誉、质量管控、交货本领等方面的指标，确保选择稳定可靠的供应商。
3.3 合同签订1.采购部门依据采购方案，与供应商进行合同洽谈。
2.合同应明确采购物资或服务的名称、质量要求、交货时间、价格、付款方式等关键条款。
3.采购合同应经采购部门负责人和法务部门或领导签署，确保合同的合法性和保障企业权益。
3.4 采购执行与跟踪1.采购部门依据合同商定，进行采购物资或服务的执行与跟踪。
2.采购部门应建立物资入库管理制度，对采购到的物资进行验收和入库操作。
3.采购部门应及时更新采购执行情况，跟踪供应商的交货进度，并向申请部门进行及时反馈。
3.5 采购结算与归档1.采购部门应与财务部门进行及时对账，确认供应商所供应的物资或服务的数量、质量等信息无误后，进行应付款项的结算。
2.结算过程中，需确保采购付款的凭证齐全、准确，并与合同进行核对。
3.结算完成后，采购部门应妥当归档采购文件，以备日后审计和查询。
采购应付管理制度
采购应付管理制度第一章总则第一条为规范公司采购应付管理，保障公司资金安全，提高资金使用效率，提高公司运营效率，财务部门特制订本管理制度。
第二条本制度适用于公司的采购应付管理工作。
第三条公司领导层应加强对采购应付管理的重视，建立并完善公司采购应付管理制度。
第四条采购应付管理制度应当遵循公开、公平、公正的原则，坚持合理、合法、合规的运营方式。
第五条公司应建立完善的采购应付管理制度档案，保证档案的完整性和可操作性。
第六条公司应当建立健全的内部控制标准，明确责任和权限，确保采购应付管理工作的有效运行。
第七条公司应当建立健全的信息系统，严格授权制度，确保采购应付信息的真实、准确、完整。
第二章采购应付管理的任务第八条采购应付管理是指公司通过向供应商采购产品或者服务所形成的应付账款管理工作。
第九条公司的采购应付管理工作主要任务是对采购应付账款进行及时、准确、合规的核算、支付和管理。
第十条公司每月应按时足额支付合同规定的采购款项，确保供应商的合法权益。
第十一条公司应确保采购应付款项的真实性和准确性，提高对相关账款的核算效率。
第十二条公司应建立并规范应收应付账款的管理流程，确保公司应付账款的及时支付。
第三章采购应付管理的基本原则第十三条采购应付管理应遵循以下基本原则：（一）公开原则。
在采购应付管理中，应当遵守公开、公平、公正的原则，不得有任何歧视性待遇。
（二）合理原则。
在采购应付管理中，应当合理使用资金和资源，提高资金使用效率。
（三）合法原则。
在采购应付管理中，应当遵守国家相关法律法规，不得以任何形式进行违法操作。
（四）合规原则。
在采购应付管理中，应当遵守公司内部控制制度，确保所有操作合规。
第十四条采购应付管理应遵循财务管理的基本原则，确保采购应付账款的真实性、准确性和完整性。
第四章采购应付管理的主要内容第十五条公司的采购应付管理主要内容包括：（一）合同管理。
对公司签订的采购合同进行严格管理，确保合同的履行和支付。
4、用友NC采购管理操作手册
宏磊NC系统财务部分操作手册二 一一年零叁月采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。
在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。
维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。
在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。
发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。
系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付最后在维护发票中选择执行下弃审（如图）第11页/ 共11页。
NC采购、应付管理讲义-第2讲
NC采购、应付管理讲义-第2讲1.1消耗品采购／费用采购（１级）功能概述企业中采购得有些物品,比如纸、笔等办公用品，由于单值较低,且通常也没有必要做出入库，而就是购买回来之后直接就领用并很快就消耗掉了。
通常我们称作低值易耗品.这类物品通常不计入存货账,而就是直接以走费用形式.关键点：费用性采购就是不需要到货、入库环节得。
直接走费用,不参与结算。
业务流程基础档案设置无。
业务实现流程3 创建采购订单工厂采购管理采购订单维护新增—请购单, 采购订单类型“消耗品采购"4 采购订单审批采购管理采购订单维护审批5 创建采购发票采购管理采购发票维护新增—采购订单，发票类型“消耗品发票”６采购发票审批采购管理采购发票维护审批7 生成应付单应付管理采购发票维护关联功能—传应付８应付单审批应付管理应付单管理审批演示数据说明案例测试目得：掌握消耗品采购/费用采购得业务场景、流程应用。
操作流程：业务场景：２013—06-１０，无锡兴达工厂提出申请,需要采购1０个订书器，10支签字笔，以供日常办公使用。
1、创建请购单（采购管理-请购单维护）业务场景:无锡兴达工厂领导同意此次采购请求,予以批准。
2、请购单审批（采购管理-请购单维护））业务场景：无锡兴达工厂采购部当天下达采购订单向好帮手办公速递进行采购，订书器含税单价11、7元/个，签字笔含税单价３、51元/支。
3、创建采购订单（采购管理－采购订单维护）注意:采购订单类型“消耗品采购"。
业务场景：采购部同意此次采购请求，并予以审批.4、采购订单审批(采购管理-采购订单维护)业务场景:当天好帮手办公速递就将订书器、签字笔以及发票送到。
财务部录入此笔发票（订书器数量10个,含税单价11、７元/个；签字笔10支，含税单价3、５1元／支）。
5、创建采购发票(采购管理—采购发票维护）注意：发票类型“消耗品发票”。
业务场景：财务部领导审核发票无误,6、采购发票审批(采购管理－采购发票维护)业务场景:财务部根据审批通过得发票，确认应付账款。
采购应付款管理流程
采购应付款管理流程
1、目的
规范采购应付款作业，提高付款效率和有效核销，满足供应商付款作业和公司财务帐管管理的需要，做相应作业处理流程。
2、范围
2.1采购应付款管理流程是指对采购活动引起的对供应商进行付款或结算的处理流程，包括正常的付款及结算处理，以及在订单变更或不良品退换货等异常情况发生后的付款及结算处理，帐务的核销。
2.2本流程适用于采购与供应商发生的应付款结算方式。
3、定义
无。
4、权责
5、采购应付款申请流程图
6、采购应付款管理流程的活动描述及说明
7、应付款对账管理规定
7.1与生产性物料的供应商应付款结算方式基本为月结60天，其它供应商的应付款结算方式为30天。
7.2公司的最晚结账日期统一为每月的25日，与供应商的对账日期为次月的1日至10日。
7.3月结的定义：月结付款是指当月与供应商成功交易的所有货款，在后一或几个月内，按公司规定的结款日期安排付款。
例如月结30天是指当月的货款在次月的25日前安排付款，月结60天是指当月的货款在下下月的25日前安排付款。
8、相关文件
8.1《采购应付款作业指导书》
9、使用单据
9.1【采购应付款计划】
9.2【付款审批单】。
【用友NC供应链管理】采购管理
集采集收集结是“集中采购、 集采集收集结
集中收货、集中结算”的简
称。
请购
我们用一个简单的例子说明： 采购
工厂A、B、C提出物资需求，
但各自自身不采购，而是另 到货
外一个机构X处理这些采购 入库
（集采）。
X订货后，供应商将货物送 发票
关达键X点（： 集收），X与供应商
1购进）组提行织出（结请集算购采需付公求司款的）（库不存集属组于结织同），一与。业采务
采购管理
课程内容
课程介绍
简介与目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临问题
产品功能介绍
整体功能简介 模块功能介绍
典型业务场景 练习题
课程介绍
课程简介与目标 1、课程简介：采购管理功能介绍及业务流程操作 2、课程目标： 1、掌握一般采购业务的流程、产品的相关设置 2、掌握采购流程业务单据的系统操作 3学、习了要解求实际采购业务中可能遇到的问题以及解决办法 1、在线学习：【企业建模平台-权限、组织、基础数据、 流程】 2、现场学习与练习：【企业建模平台-权限、组织、基础 数据、流程】、【采购管理】、【采购价格】、【应付管
课程内容
课程介绍
简介与目标 学习要求
整体业务介绍
业务概述 面临问题
产品功能介绍
整体功能简介 模块功能介绍
典型业务场景 练习题
业务概述
公司 工厂 采购部门 采购组织
计划员 采购员 库管员
……
组织机构定义
岗 集采目录
基本档案
供应商 资质评估
分配
客商档案
客户 预测 订单
审批流 业务流 交易类型
用户 供应链
供应链基础设置 采购设置 内部货源定义 物料订单类型设 置 计划岗物料设置 采购岗物料设置
NC应付管理
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数据流程及接口关系
客户化 基础数据 基本档案 模版管理 权限管理 1 应收管理 4 应付管理 5 报账中心 单据号管理 流程配置 会 计 平 台 2 3 销售管理 总账系统
项目成本
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典型的应付业务
应付会计 采购系统 原始单据 填制单据 采购发票 付款单 借：应付账款 贷；银行存款 借：材料采购 应交税金—进项税 贷：应付账款—甲 1170.00 1170.00 单据核销
用形成应收该单位款项的单据—销 售发票，核销形成应付该单位款项 的单据—采购发票。既找原始单据 的对应关系。
1、根据两单据的关联，其相应的实 时凭证建立关联。 2、总帐可合并制单。 借：应付账款—甲 1170.00
贷： 应收账款—甲 1170.00
总帐系统
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支持异币种核销业务
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应付产品的特点
• • NC应付管理产品的主要特点可归纳为如下几点 应付管理产品的主要特点可归纳为如下几点： 应付管理产品的主要特点可归纳为如下几点 1. 提供包括应付款核销方式、汇兑损益计算方式、期末检查规则等参数 设置功能，用户可根据企业的具体业务规则与核算规则，进行参数设置， 满足对应付业务灵活管理的需要。 2. 提供应付款的手工与自动核销功能，支持异币种核销，有效减少企业 应付款管理的工作量，支持国际贸易。 3. 提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能， 全面满足国际化应用。 4. 通过基础数据的集团级管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的 统一与分级管理，从而满足集团企业应用。 5. 提供单据审批流设置功能。支持企业审批工作流程。 6. 提供多级权限管理功能，可细化到系统功能节点、操作动作（操作按 纽），明确岗位职能分工，强化企业内部管理。 7. 提供、全面支持多种分析模式、分析方法和多种账龄方案分析，帮助 企业强化对应付款的管理和控制。
用友nc采购-10.采购应付暂估和采购入库单暂估
采购暂估一、业务描述采购暂估是指采购业务进行中，采购的物资先到货入库，而发票没到。
如果发票在当月结账之前送达，可以不进行暂估，直接录入发票信息；如果发票当月没到，则在月末结账时，对于已出库的物资需要先按一个暂估价记账，反映到报表上来，到下月发票到达时，再进行后续的暂估处理。
二、存货核算采购暂估存货核算的采购自动暂估需要在流程配置里面配置，通过配置库存采购入库单的消息驱动来实现采购自动暂估。
如果流程中没有配置自动暂估，业务中仍需要的话，则在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点，手工做暂估。
通过以上两种方式进行暂估后，会生成存货核算的采购入库单，并按照暂估的价值记入账簿，等到下月发票到后再做调整。
三、应付暂估存货核算的暂估是暂估的存货价值，采购中还有一种暂估是暂估应付，暂估后会生成一张暂估的应付单。
自动暂估应付不能单据使用，必须依赖于存货核算的采购暂估来进行。
是否自动暂估应付取决于一个参数PO52“入库/消耗汇总暂估是否暂估应付”。
如果这个参数为“是”，则在入库做存货核算采购暂估时会自动进行应付暂估；如果这个参数为“否”，则不会自动暂估应付。
当然也可以手工去暂估应付，仍然是在【供应链-采购管理-采购结算-暂估处理-暂估处理】节点进行手动应付暂估。
入库暂估同时暂估应付，效果如下：可以看到生成了一张存货核算的采购入库单和一张采购应付单。
这就表示进行了采购应付暂估。
四、暂估处理如果入库时进行了暂估，当采购发票送到之后都需要进行暂估的处理。
所谓暂估处理，就是当发票金额与暂估金额不等时如何处理差异。
NC系统提供了两种存货核算的暂估处理方式：单到回冲和单到补差。
需要注意的是：这两种方式都是针对存货核算的入库暂估来说的。
如果暂估了应付，也需要进行暂估处理，不过暂估处理的方式已经写死，只能通过单到回冲的方式处理应付暂估。
（一）、单到回冲在单到回冲的暂估处理方式下，发票到后，不论发票金额是否与暂估金额一致。
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8.【库存管理】-【调拨入库单】-签字
9.【内部交易】-【内部结算清单维护】-审批-【转财务】
需求单位填写请购单
（三）集采分收集结
集采分收集结单据联查（简单）
集采分收集结单据 联查（复杂）
入库自动暂估及应付， 订单及结算价格不一致
集采分收集结软件流程
需求方请购-供应方采购-需求方到货入库-采购发票-供应方付款双方内部结算-转财务
借入转采购单据联查
借入转采购软件流程
1.【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【借入】-签字 2.【采购订单】-【审批】 3.【采购入库】-【签字】 4.【采购发票】-【审批】-【传应付】 5.【查询】【应付单】并【审核】-【付款单】-【审核】 6.【库存管理】-【入库业务】-【借入】-【还回】-【保存】
新增采购协同销售协同设置
七、采购付款
注：①要设置启用业务 单元业务期初期间的 “付款排程” 才能付款； ②要生成付款申请，需 将采购管理业务单元级 参数P088“采购订单和 合同付款是否需做付款 申请”改为“是”。
采购付款软件流程
• 1.【企业建模平台】-【基础数据】-【付款协议】-【新增】 • 2.【资金管理】-【付款排程】-【计划周期】-【新增】 • 3.【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】-PS0简单付款流程（系统预定义） • 4.【供应链】-【采购管理】-【采购订单维护】-①自制新增-②【审批】-
③【关联功能】-【生成协同销售订单】（或在销售订单维护节点【辅
助功能】【参照协同采购订单新增】销售订单） 5.【供应链】-【销售管理】-【销售订单维护】-①【查询】-②【审批】 6.【供应链】-【库存管理】-【销售出库】-【辅助功能】-
①按销售订单新增销售出库单-②【签字】-③【辅助功能】【协同生成采购入库单】 7.【供应链】-【库存管理】-【采购库存】-①【查询】-②【修改】-③签字
③【关联功能】-【付款计划】
• 5. • 6.
新增付款协议
新增付款周期
十、多组织采购-集中采购
• （一）设置内部结算规则 • （二）集采集收集结 • （三）集采分收集结 • （四）集采分收分结 • （五）集中合同控制
（一）内部结算规则
【供应链】-【内部交易】-【内部结算规则】
（二）集采集 收集结
①按直运采购入库单生成销售出库单-②【签字】 10.【供应链】-【销售管理】-【销售发票维护】-①按销售出库单新增-②审批 11.【供应链】-【采购管理】-【采购发票维护】-①按采购入库单新增-②审批
新增直运销售订单交易类型与直运采购订单交易类型
新增业务流直运销售采购（含请购、出库）
新增业务流直采购（含入库）
（二）采购协同销售
采购协同销售单据联查
采购协同销售软件流程
1.【供应链】-【供应链基础设置】-【采购设置】-【协同设置】-【新增】 2.【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】-【采购订单】-
修改交易类型“销售协同采购”（取消到货） 3.【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】-新增业务流“购销协同 （入库）”-启用 4.【供应链】-【采购管理】-【采购订单维护】-①自制新增-②审批-
2.【供应链】-【采购管理】-【采购订单维护】-①按请购订单新增②【审批】
3.【供应链】-【采购管理】-【采购发票维护】-①按采购订单新增②审批-③手动【传应付】
4.【财务会计】-【应付管理】-【应付日常业务】-【应付单管理】①【查询】-②【审核】
5.【财务会计】-【应付管理】-【付款日常业务】-【付款单管理】①按应付单新增-②【审批】
集采集收集结单据联查
外部交易
集采集收集结软件流程
1.需求组织分别填写【请购单】-审批
2.供应组织新增【采购订单】-审批
3.供应组织新增【到货单】-审批
外部交易
4.供应组织【采购入库】-签字
5.供应组织维护【采购发票】-审批
6.【内部交易】-【调拨订单】-审批
7.【库存管理】-【调拨出库单】-签字
采购应付管理
产品业务流程
目录
• 一、采购应付概述 • 二、基础设置 • 三、单组织采购 • 四、消耗品采购/费用采购 • 五、直运销售采购 • 六、内部购销协同 • 七、采购付款 • 八、 • 九、 • 十、多组织采购-集中采购 • 十一、借入转采购 • 十二、供应商寄存采购/消耗汇总采购 • 十三、采购寻源 • 十四、采购询报价
修改交易类型“销售协同采购”（取消到货） 3.【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】-新增业务流“购销协同
入库）”-启用 4.【供应链】-【销售管理】-【销售订单维护】-①自制新增-②【审批】-
③【辅助功能】-【生成协同采购订单】（或在采购订单维护节点按协
同销售订单新增采购订单：订单类型“销售协同采购”） 5.【供应链】-【采购管理】-【采购订单维护】-①【查询】-②【审批】 6.【供应链】-【库存管理】-【销售出库】-【辅助功能】-
一、采购管理概述
采购供应产品框架图
供应链领域架构图
采购管理流程
采购管理应用流程
采购发票结算业务流程
二、基础设置
1.管控模式设置 2.基础参数设置 3.集团-集团管理员-业务初始化 4.业务单元（启用期初期间） 5.财务核算账簿（启用存货核算账簿） 6.成本域（建立及启用） 7.职责-角色-用户（关联组织部门成本域账簿） 8.部门-人员 9.客户-供应商 10.物料(分配至组织)-仓库 11.设置会计平台不生成凭证
十二、供应商寄存采购（消耗汇总采购）
供应商寄存采购单据联查
供应商寄存采 购业务流程
供应商库存采购软件流程
1.【供应链】-【库存管理】-【基础设置】-【消耗汇总规则定义】 2.【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】-查看PU05与
PU06业务流（系统预置） 3.自制创建【采购订单】-【审批】（订单类型“供应商寄存采购”）
业务单元及组织职能
业务单元启用期初期间
物料
物料分配
修改会计平台总账凭证设置
三、单组织采购
单组织采购 业务流程
单组织采购软件流程
输“实收数量” 发票需手动【传应付】
四、消耗品采购/费用采购
消耗品采购/费用采购软件流程
1.【供应链】-【采购管理】-【请购单】-【请购单维护】-①自制新增②【审批】
消耗品采购/费用采购订单新增
采购发票手动传应付
手动传应付后自动生成应付单。
五、直运销售采购（缺货外部供应）
• （一）直运销售采购-不配置出入库 • （二）直运销售采购-配置出入库
（一）直运销售采购-不配置出入库
直运销售采购-不配置出入库单据联查
直运销售采购-不配置出入库软件流程
1.【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】-SO04直运销售采购（系统预定义） 2.【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】-PU03直运采购（系统预定义） 3.【供应链】-【销售管理】-【销售订单维护】-①自制新增-②【审批】 4.【供应链】-【采购管理】-【采购订单维护】-①按直运销售订单新增-②【审批】 5.【供应链】-【采购管理】-【采购发票维护】-①按采购订单新增-②【审批】 6.【供应链】-【销售管理】-【销售发票维护】-①按销售订单新增-②【审批】
①按销售订单新增销售出库单-②【签字】-③【辅助功能】【协同生成采购入库单】 7.【供应链】-【库存管理】-【采购库存】-①【查询】-②【修改】-③签字
新增销售协同采购协同设置
修改交易类型“销售协同采购”
新增业务流“购销协同（入库）”
按销售订单新增销售出库单
自制新增销售订单
修改采购入库单
3.【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】-【直运销售采购】新增业务流”直运销售采购（含请购、出库）”-【启用】
4.【企业建模平台】-【流程管理】-【业务流定义】-【直运采购】新增业务流”直运采购（含入库）”-【启用】
5.【供应链】-【销售管理】-【销售订单维护】-①自制新增-②审批 6.【供应链】-【采购管理】-【请购单维护】-①【查询】-②【审批】 7.【供应链】-【采购管理】-【采购订单维护】-①按请购单新增-②【审批】 8.【供应链】-【库存管理】-【采购入库】-①按采购订单新增-②【签字】 9.【供应链】-【库存管理】-【销售出库】-【辅助功能】-
4.根据采购订单创建【采购入库单】-【签字】 5.【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】/【其他出库】-自制新增
出库单（可选“自动拣货”）-【签字】
6.【库存管理】-【供应商寄存管理】-【消耗汇总】-【汇总】【出库单汇总】-按出库单查询并生成消耗汇总单-【审批】
7.根据消耗汇总单创建【采购发票】-【审批】 8.结算、应付及相关……
（四）集采分收分结
集采分收分结单据联查
集采分收分结软件流程
1.各需求方分别填写【请购单】-【审批】 2.供应方根据各组织请购单新建【采购订单】-【审批】 3.需求方【采购入库单】-【签字】 4.需求方【采购发票】-【审批】-【传应付】-【审批】 5.需求方【付款单】-【审批】
十一、借入转采购
直运销售采购销售订单新增
按直运销售订单新增采购订单
（二）直运销售采购-配置出入库
直运销售采购-配置出入库联查单据
直运销售采购-配置出入库软件流程
1.【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】-【销售订单】新增交易类型“直运销售采购（含价格可改、配置出入库）”
2.【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型管理】-【采购订单】新增交易类型“直运采购（配置出入库）”
新增采购订单与采购入库单
生成销售出库单
六、内部购销协同
• （一）销售协同采购 • （二）采购协同销售
注：内部购销协同业务需相应组织提前设置生成内部客商。