形势任务教育资料汇编第2期[1]

党委宣传部编发2014年10月30日目 录一、 关于进一步加强经营管控 积极应对危机紧缩开支的决定二、认清形势 攻坚克难 度危求进-----形势任务教育宣传提纲三、落实安全生产“一二三四五六” （文摘）第2期 形势任务教育资料汇编汾煤办发[2014]797号关于进一步加强经营管控积极应对危机紧缩开支的决定各区域公司及矿井公司、各生产（基建）矿井、地面生产及费用单位、机关各处室：今年以来，面对煤炭市场持续低迷，价格接连下跌，企业经营异常严峻的局面，公司要求全体干部职工，要充分认清企业面临的形势，增强忧患意识。

为进一步加大成本管控力度，强化全面预算管理，确保公司生产经营稳步进行，特做如下决定：第一部分加强预算管理实行刚性考核第一条加强安全生产管理。

各单位要全面贯彻落实安全生产各项规定，把安全生产摆在一切工作的首位，坚守安全底线。

第二条扎实推进五全管理。

各单位要根据公司生产经营目标，按照“自上而下、自下而上”相结合的原则，认真编制符合本单位实际，可操作的一级预算目标，确保本单位经营目标的实现。

第三条加大考核奖罚力度，预算指标实行刚性考核。

从2014年9月份开始对完不成利润指标的单位，超亏部分全部用工资抵补；领导干部薪酬与指标挂钩考核。

对亏损和未完成全年经营指标的单位，领导干部不得实行年薪制，薪酬按照省国资委有关规定执行；对发生潜亏的由本单位党政正职和分管经营的领导个人负责。

第二部分加强成本及资金管理第四条加强对用工、劳动生产率、材料费、修理费、电费等指标的对标管理，努力消除差距。

第五条加强应收款项清收工作，专人负责清收外部应收款项；清理内部各类往来欠款，盘活存量资金，形成的呆坏账由相关人员承担。

第六条加强专项资金计划管理。

设备购臵、工程项目建设必须列入公司年度专项资金计划，不准无计划或超计划购臵设备和开工建设项目。

第七条加强物资采购管理，努力降低采购及经营成本。

全面推行集中招标采购和价格联审制度，不准超范围和未经审批进行采购。

材料采购价格要在年初采购价格基础上再降低5%以上；加强内部市场保护，公司有制修、加工能力的，严禁外委外购；扩大代储代销物资范围，各矿厂车间、队组一律不准设立二级库，否则按违纪处理。

第八条加强资产管理，认真开展资产清查工作。

提高闲臵资产与库存物资的利用率；资产清查与设备更新、大修资金使用统筹安排；清理超储积压物资，储备资金占用额全公司全年必须控制在2亿元以下。

储备资金占用与领导干部年薪挂钩考核。

第九条产品销售收入、劳务收入、废旧物资处臵收入、罚没收入、物业收入等各种收入，必须全部纳入财务核算；严禁截留、转移、挪用、私设“小金库”。

第十条加大非生产性费用开支控制力度。

各单位除保障性住房和关系民生的水电暖设施按照规定建设、维护外，停止一切非生产性建设投资活动；不准搞楼、堂、馆、所的装饰装修。

第三部分加强人力资源管理第十一条加强工资分配管控力度。

各单位要坚持“两个同步”原则（工资总额与效益同步，工资水平与劳动生产率同步），结合自身实际情况制定工资分配办法。

第十二条加强对组队工资分配的监管。

对长期不在岗及长伤、长病的人员进行清理整顿，坚决清退不在岗虚报冒领工资人员，坚决杜绝克扣截留或挤占挪用职工工资现象的发生。

第十三条强化劳动组织、精减分流富余人员。

一、各单位要本着“一线满员、二线精干、三线精减”的原则，进一步优化劳动组织。

按照•关于深化劳动用工制度改革促进提效降本的指导意见‣（山西焦煤发…2014‟642号）文件规定，重新核岗定编，精减分流富余人员。

重点是机关科室、后勤服务等超编严重的岗位部门。

1、富余人员充实到生产一线和急需岗位，或组建专业化建筑安装和服务队伍，到公司内、外及资源整合单位承揽工程和服务，通过整体或部分托管的方式积极创收。

2、除工亡户、零就业家庭和公司工会认定的特困户家庭经单位申报公司审批安排非全日制用工外，其余非全日制用工一律清退；清退后所缺人员由各单位从分流富余人员中解决，对本单位仍不能解决的，可委托公司其它单位内部分流后组建的专业化队伍托管。

通过以上措施仍不能安臵的富余人员，交由公司劳务市场统一对外输出。

3、各单位要按照国家政策法规，鼓励职工“停薪留职”或中止劳动合同（自行缴纳各项社会保险的企业可保留劳动关系）外出创业；鼓励距法定退休年龄不足5年的职工办理内部退养，内退期间待遇按•关于下发†山西焦煤集团公司岗位绩效工资制试行方案‡的通知‣（山西焦煤发…2008‟538号）文件规定执行。

二、严格人员准入制度。

所有单位（含资源整合单位）未经批准一律不得新增录用人员，其中包括非全日制用工、季节性用工、劳务派遣工等。

三、停建、缓建资源整合矿井领导干部，由区域公司统筹安排。

第四部分加强投资及工程管理第十四条加强对外投资管理。

严格按照“三重一大”审批程序办理。

加强项目前期论证考察，对预期没有效益的项目不得上马，并实行项目责任制，进行责任考核。

合作项目所需投资，要严格按股比投入。

第十五条工程建设领域全面实行限额设计，严格控制建设规模和建设标准，不准超标准建设。

第十六条加强工程预结算管理，工程项目财务结算（决算）必须依据工程进度、计划、预算进行，严禁超预算结算。

第五部分其他第十七条差旅费报销标准严格执行公司有关规定，任何单位、个人不准擅自提高费用支付标准或扩大费用开支范围，超规定部分由个人负担。

第十八条大力压缩各类报刊费，不准订阅与工作无关的报刊杂志。

2015年各单位报刊杂志费在2014年的基础上一律压减40%。

第十九条严格控制办公用品购臵，除日常必需的办公消耗性用品外，严禁购臵办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、打印机、复印机等办公设施。

第二十条严格控制业务招待费支出。

业务招待费要在公司已下达的定额基础上再降低20%，不准突破。

公司每月进行单独考核，超支部分按两倍罚款从单位包干工资中扣除。

第二十一条全面停止对外捐赠和赞助。

对涉及企业生存、发展和稳定的必要捐赠和赞助严格按照•关于下发†汾西矿业集团公司对外捐赠管理办法‡的通知‣（汾煤财发…2011‟339号）文件的规定，执行对外捐赠审批程序。

第二十二条任何单位未经批准严禁加入各类协会、学会等社会团体。

第二十三条严格控制各类大型活动，必要的活动要报财务处核准费用，经公司总经理批准后方可举办。

一、压缩各类表彰会规模；暂停由公司层面举办并单独支付费用的各类文艺汇演和体育竞赛活动。

二、各类活动不准发放服装、不准搞氛围渲染，不准搭拱门、气球，不准挂大型条幅、牌板，不准摆放鲜花，不准以任何名义发放贵重礼品和纪念品第二十四条严禁购买和新增公务用车，暂缓购买生产性用车。

各单位目前使用的公务用车，除生产经营必需外全部封存。

第二十五条严格控制公务用车费用。

行政办公室、企管处重新制定公务用车管理制度，费用要在2014年年初的基础上降低15%。

未经公司批准，严禁各单位私自租用社会和个人车辆，严禁各级领导干部既坐公车又拿车补或报销车辆相关费用。

第二十六条各单位要认真分解任务，责任到人，进一步加强经营管理，紧缩各项支出；各职能部门要根据职责范围，围绕上述目标及工作措施制定具体的管理制度和考核办法。

企管、纪检、审计部门要加强跟踪督导，确保各项条款执行到位。

第二十七条本决定自2014年9月1日起执行。

山西汾西矿业（集团）有限责任公司2014年10月15日认清形势攻坚克难度危求进-----形势任务教育宣传提纲全矿干部职工同志们：今年以来，面对复杂多变的经济形势和巨大的经营压力，我矿紧紧围绕山西焦煤和集团公司战略部署，全面强化忧患意识、市场意识、成本意识、责任意识，全面启动“5F”协同管理法，强化考核，创新管理，经济运行总体上处于预期之内。

但应该看到，煤炭行业产能过剩、价格下跌、经营亏损或微利的形势未见好转，困难积聚叠加超出预期。

因此，实现2014年各项任务目标，必须全面准确把握、认清形势的严峻性和任务的艰巨性，以积极的姿态迎接市场挑战，危中求机，逆势突破。

一、正确认识形势，准确把握经济环境的复杂性、严峻性，积极应对挑战。

从国际看，主权债务危机反复冲击市场信心，国际金融危机深层次影响不断显现，全球经济增长动力不足，进入低速发展阶段。

从国内看，我国经济已经从过去周期性的经济波动进入到关键性的结构调整时期，大规模投资拉动型增长方式已走到尽头，经济高位运行的时代已经结束。

从煤炭行业看，主要有“三个变化”，一是产业结构发生深刻变化，经济增速长期放缓将直接导致煤炭需求增速放缓；二是能源结构发生深刻变化，天然气在一次能源消费中的位臵越来越重要，页岩气、可燃冰等非常规能源将对常规能源的使用产生颠覆式冲击；三是供应结构发生深刻变化，煤炭“黄金十年”高速发展，产能过剩矛盾日益突出。

此外进口煤大量增多，1-8月中国进口煤炭2.02亿吨，同比减少5.3%，8月进口量同比出现大幅下降，降幅接近三成，为今年以来最大降幅，全年进口量或在3亿吨左右，对外依存度将保持在8%以上。

煤炭供过于求愈加严重，产业下行趋势进一步突显。

综合多方因素，煤炭市场在未来3-5年内都将低位运行甚至持续下滑。

从全国来看，煤炭行业产能过剩、价格下跌、经营亏损或微利的形势未见好转，而且逐步发展为一种“新常态”。

全国煤炭企业中，70%经营亏损，70%的煤炭企业减发了工资，30%企业欠薪，20%的企业工资下降幅度超过10%。

从省内来看，一是2014年煤炭价格较2011年降低57%，业内称为“断崖式”下跌；二是七大煤炭集团1-8月份大部分经营困难，部分亏损，体现为“集体沦陷”；三是煤炭资源整合致使各整合主体企业高负债，是造成亏损的主要原因之一，形成了“体制赤字”。

从集团公司内部看，总会计师贾进锋在1-8月份经济运行情况分析报告中有五个问题需要我们重点关注，一是商品煤销量比计划增加25.45万吨，但同比减少了115.54万吨；二是精煤售价比年初降低151.77元/吨，比上年同期降低177.77元/吨；三是1-8月份货款回收月均不足9亿元，而每月货币支出需要14.5亿元，每月资金缺口5.5亿元，入不敷出；四是截至8月底，公司应收账款35.95亿元，应付账款136.39亿元，银行贷款237.40亿元，随着银行贷款和各类欠款的不断增加，资产负债率不断攀升，企业财务风险不断加大。

五是资源整合矿井投资大、资金缺，负重难行。

对此，广大干部职工必须准确把握当前的市场形势，清醒地认识到面临的重大考验，坚定信心、攻坚克难，全力以赴、共度难关。

二、正视困难、攻坚克难，树立战胜困难的信心和决心。

面对企业内外的严峻形势，我们既要保持危机意识，对困难和风险高度重视，又要坚定战胜困难确保矿井生产经营持续稳定的信心和决心。

当前，我国仍处于重要战略机遇期，工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进，经济发展的动力和潜力很大；煤炭作为我国基础能源的地位没有改变，煤炭经济平稳发展的基本面仍然向好，山西省也陆续出台了一系列帮助煤炭企业脱困的措施。