差费管理制度 - 360文档中心

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。

差旅规章制度4篇

差旅规章制度4篇【第1篇】差旅费报销规则制度一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。

客户单位提供住宿的,无住宿补助。

3、交通费:乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。

乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。

客户单位不提供生活,按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。

8、行政、选购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到记下,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。

办公室记录人员作书面记下,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。

差旅费报销管理制度(3篇)

差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。

报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。

（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。

差旅费管理制度(通用4篇)

差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

公司差旅费管理制度(通用6篇)

公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。

由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。

伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。

我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。

报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。

研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

差旅费报销管理制度及流程

差旅费报销管理制度及流程一、差旅费报销管理制度1.差旅费报销范围：包括因公出差期间的交通费、住宿费、餐费、通信费等费用。

2.差旅费报销凭证：出差人员需要提供相关费用的发票或票据作为报销凭证。

3.差旅费报销标准：根据企业规定的费用标准进行差旅费报销，并根据具体情况进行适当调整。

4.差旅费报销申请：出差人员需要提前向上级部门提交差旅费报销申请，包括出差目的、时间、地点及预估费用等信息，并获得批准。

5.差旅费报销材料：差旅费报销材料包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。

6.差旅费报销时间：差旅费报销需要在出差结束后尽快完成，一般为30个工作日内。

8.差旅费报销支付：审核通过后，财务部门将差旅费报销金额支付给出差人员。

二、差旅费报销流程1.差旅费报销申请阶段：（1）出差人员向上级部门提交差旅费报销申请，明确出差目的、时间、地点及预估费用等。

（2）上级部门审批并批准差旅费报销申请，确定费用标准和预算。

（3）出差人员收集差旅费报销所需的相关凭证和材料。

2.差旅费报销审核阶段：（1）出差人员将差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等材料提交给财务部门。

（2）财务部门核对差旅费报销材料的真实性和合法性，如有疑问立即沟通，并要求出差人员提供相关解释或补充材料。

（3）财务部门对差旅费报销材料进行审批并进行核算，核算结果与预算进行比较，如有超支部分需要额外说明。

3.差旅费报销支付阶段：（1）财务部门通过银行转账等方式将差旅费报销金额支付给出差人员。

（2）财务部门将报销金额账务记账，并进行相关汇总和分析。

4.差旅费报销记录阶段：（1）财务部门将差旅费报销记录进行归档，包括差旅费报销申请、发票或票据、交通出行凭证、住宿记录等。

（2）差旅费报销记录需要至少保存一年以上，便于后续审计和查询。

以上是差旅费报销管理制度及流程的详细介绍，通过合理规范和控制差旅费用的报销，企业可以提高差旅费用的管理效率和财务控制能力。

差旅费管理制度(5篇)

差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。

2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。

3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。

对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。

4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。

其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。

2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。

第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。

2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。

3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。

4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。

过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。

5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。

如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。

6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。

公司差旅费管理制度

公司差旅费管理制度一、目的为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。

三、职责分工1、出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。

2、部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。

3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。

四、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。

3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。

五、差旅费标准（一）交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。

一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。

2、乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。

3、市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。

（二）住宿费用1、住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。

具体标准如下：｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|｜｜｜｜｜｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|2、一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。

3、两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。

4、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。

差旅费报销管理制度(四篇)

差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。

公司费用报销管理制度范文（五篇）

公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。

即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。

市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。

报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。

2023差率费管理制度

2023差率费管理制度2023差率费管理制度1教职工1、住宿费教师带领学生实习期间应选择安全、经济、便捷、就近的宾馆入住，住宿费用按照《大连理工大学差旅住宿费限额标准明细表》标准报销。

住宿费实行限额凭据报销的办法，超过上限部分不予报销。

教师住宿费发票须单独开具，发票应注明住宿天数、人数(或房间数)、单价等信息。

2、交通费城市间交通费：实习期间从学校到实习地或从实习地到学校的城市间交通费实报实销，实习期间不分职务一律乘坐火车硬席，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，轮船三等舱及以下。

市内交通费：按《大连理工大学差旅费管理办法》(大工校发〔〕53号)执行。

3、伙食补助费(按日历天数计算)在大连市区内实习，每人每天补助标准为15元(另填写大连理工大学实习补助费报销单，不在差旅报销单内核算);在大连周边地区(普兰店区、瓦房店市、庄河市、长海县)实习，每人每天补助标准标准为50元;在外省市实习，按《大连理工大学差旅费管理办法》执行。

4、联系实习工作的教职工差旅费用按《大连理工大学差旅费管理办法》执行。

本科生1、住宿费每人每天不超过100元。

2、交通费城市间交通费：实习期间从学校到实习地或从实习地到学校的城市间交通费实报实销，一律乘坐火车硬席，高铁/动车二等座，轮船三等舱及以下。

市内交通费：实报实销(按住宿地至实习地往返交通费计，原则上应集体乘车，每人每天不超过80元)。

就地放假或假后由家去实习地的学生交通费：实报实销(报销额度不超过从学校到实习地的票价)3、伙食补助费(按日历天数计算)每人每天补助标准为25元(另填写大连理工大学实习补助费报销单，不在差旅报销单内核算)。

其他说明1、非实习计划内的活动开支不予报销。

除运送集体行李、教学用品外，乘坐出租汽车费用不予报销。

2、邀请工厂人员讲课的费用收据，须由领款人签字并由工厂人力资源部或教育培训部门盖章。

3、教师实习除享受本办法的有关待遇外，不再享受补贴、福利等其他待遇。

差路费管理制度

差路费管理制度第一章总则第一条为规范差旅费的使用管理，保障公司财产安全和节约成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工在公务出差、会议、培训等活动中产生的差旅费用。

第三条差旅费应当严格按照国家相关法律法规和公司规定执行。

第四条公司差旅费管理应依据公平、合理和节约原则，注重成本控制和效益最大化。

第五条公司差旅费管理应遵守公司财务制度，提高资金使用效率。

第六条公司差旅费管理应提倡绿色出行，鼓励员工使用公共交通工具。

第二章差旅费预算第七条公司每年制定差旅费预算，由财务部门审核，并报经总经理审批。

第八条差旅费预算应当结合公司业务发展和实际情况，合理确定各部门的差旅费用额度。

第九条每个员工在差旅前应填写差旅费用预算申请，经部门领导审核确认后提交财务部门。

第十条差旅费用预算应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，具体费用标准参照公司规定执行。

第三章差旅费报销第十一条出差结束后应及时填写差旅费报销申请，提供相应的费用发票或票据。

第十二条报销申请需经出差人员所在部门主管审核后，再提交财务部门。

第十三条财务部门审核后，将费用报销款项按规定支付给员工。

第十四条财务部门对差旅费报销进行审核，并建立差旅费报销档案，以备审计查验。

第四章差旅费管理第十五条公司鼓励员工节约差旅费用，如选取经济舱机票、预订经济型酒店等。

第十六条出差期间应严格按照标准进行费用支出，不得私自奢侈浪费。

第十七条差旅费管理应提倡绿色出行，支持员工骑行、步行和使用公共交通工具。

第十八条公司规定的差旅费用标准为参考标准，员工不得超支，否则需自行承担超支部分。

第十九条差旅费管理应当遵循公平原则，不得有特殊待遇或者骚扰行为。

第二十条公司差旅费管理应当倡导文明礼仪，不得有违反公共道德和公司规章制度的行为。

第五章差旅费监督第二十一条公司设立差旅费监督部门，负责差旅费的监督管理工作。

第二十二条差旅费监督部门应当建立差旅费使用档案，详细记录差旅费的使用情况。

第六章处罚措施第二十三条对于违反差旅费管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。

2024年差旅费报销管理制度范文（四篇）

2024年差旅费报销管理制度范文为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。

一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。

2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。

3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。

(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。

(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。

(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。

(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。

特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。

二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。

2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。

3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。

因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。

5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。

对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。

6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。

公司员工公差费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工公差费用管理，确保公差费用的合理使用，提高资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的费用报销。

第三条本制度遵循“合规、节约、高效”的原则，对公差费用的申请、审批、报销等环节进行规范管理。

第二章公差费用申请第四条员工因公出差需提前填写《公差申请单》，详细注明出差事由、目的地、时间、人数、预算等。

第五条《公差申请单》经部门负责人审核、总经理签字后，报送财务部门审批。

第六条财务部门对《公差申请单》进行审核，确保其合规性，并在规定时间内给予答复。

第三章公差费用审批第七条公差费用审批分为三个等级：（一）一般公差：员工出差预算在1000元以下的，由部门负责人审批。

（二）中级公差：员工出差预算在1000元（含）至5000元的，由总经理审批。

（三）高级公差：员工出差预算在5000元（含）以上的，由董事会审批。

第八条财务部门在收到审批通过的《公差申请单》后，为出差员工办理借款手续。

第四章公差费用报销第九条员工出差结束后，应及时将《公差报销单》及相关票据报送财务部门。

第十条《公差报销单》应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、预算等。

（二）实际发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

（三）出差期间的其他相关费用。

第十一条财务部门对《公差报销单》进行审核，确保其真实、合规、合理。

第十二条审核通过的《公差报销单》及相关票据，由财务部门办理报销手续。

第五章公差费用管理第十三条公司设立公差费用专项账户，用于存放和管理公差费用。

第十四条公差费用支出应严格按照国家相关规定和公司财务制度执行。

第十五条财务部门对公差费用进行定期盘点，确保账实相符。

第十六条公差费用管理人员应严格执行本制度，对违规行为予以制止，并报告上级领导。

第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第七章交通工具管理第十九条员工出差应尽量选择经济、合理的交通工具。

事业单位差旅费报销管理制度

事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。

特殊情况(如连续出差除外)。

2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。

乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。

3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。

4、所有与行程无关的票据不予报销。

5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。

6、出差补贴：超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。

(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。

8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假)。

9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。

10、以上规定暂时为试行阶段。

事业单位差旅费报销管理制度「篇二」第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。

夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。

2023年差旅费报销管理制度15篇

2023年差旅费报销管理制度15篇差旅费报销管理制度1为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。

一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。

“出差审批单”为借款和报销的依据。

2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。

3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。

二、费用标准1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。

特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。

在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。

乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。

如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度为加强集团及子公司差旅报销管理规范，统一差旅报销标准，提高集团及子公司相关工作效率及管理水平，因地制宜，特制订本制度。

第一部分总则第一条本制度仅适用因公出差后，相关费用的报销管理规范。

第二条本制度适用集团总部、各子公司及其下属部门。

第三条因出差所涉及的申请、考勤、汇报等环节管理，依集团其他相关管理制度规定。

第二部分差旅费用标准第四条差旅费用，指公务出差过程中所发生的飞机、火车、客车等远程公共交通费用，出差地所发生的市内交通费用、住宿费用，及公司规定统一标准的差旅补助。

第五条差旅相关费用的标准，按出差地城市、管理职级、是否销售岗划分不同标准。

第六条根据国内城市发展及消费水平差异，兼顾公司管理成本收益原则，将出差地城市划分为三类：一线城市、新一线城市、其他城市，具体如下：第七条按集团总部管理职级不同对应的差旅相关费用的标准规定如下：第八条子公司各管理职级的差旅费用标准，按集团总部管理职级标准降一级适用。

第九条差旅补助标准按销售岗、非销售岗划分为两类，不区分管理职级，具体如下：第十条本制度所规定差旅标准，仅适用国内城市出差；出差地为国外的，按实际发生的相关费用，据实报销。

第三部分差旅费用报销规范第十一条差旅费用的报销，需凭出差前已审批通过的“出差申请”流程为附件。

第十二条差旅费用的报销，需经部门负责人、费用会计、财务经理/总监、（副）总经理等既定环节的审批。

第十三条经理级及以下人员，当差旅费用中交通费为机票的，其“出差申请”流程中须已明确交通工具为“飞机”；且符合出差时刻机票与火车票（二等座）价格对比、旅程时间效益等最优选择；并在“出差申请”流程中，须有当天与意向乘机时刻相临近的不同时刻机票价格截图、火车票价格截图的附件。

第十四条出差地市内发生的交通费，通过差旅费用报销；不得单独以市内交通费用名目报销。

因销售岗差旅补助标准中已统一涵盖预期出差地市内发生的交通费，故其实际发生的市内交通费用不再单独报销。

2023年差旅费报销管理制度8篇

差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

公司员工公差费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工公差费用管理，加强财务预算控制，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。

第二章报销程序第三条出差审批：1. 员工因公出差，须提前填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、预计天数、预算费用等，经部门主管审核后，报总经理审批。

2. 特殊情况或紧急公务，可先电话汇报，事后补办审批手续。

第四条预支费用：1. 经批准的出差，根据出差天数和预计费用，可向财务部预支部分费用。

2. 预支费用不得超过实际报销金额的80%。

第三章费用报销标准第五条交通费：1. 一般出差人员，长途汽车、火车硬卧费用实报实销。

2. 特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

第六条住宿费：1. 一类城市（如北京、上海、广州等）：每人每天230元。

2. 二类城市（除一类城市外的各省市及自治区省会等）：每人每天180元。

3. 三类城市（A、B类地区以外的其他城市）：每人每天130元。

第七条餐饮费：1. 出差期间，餐饮费按实际发生费用报销。

2. 因公宴请客户或参加会议，按会议通知规定报销。

第八条市内交通费：1. 出差期间，市内交通费按实际发生费用报销。

2. 原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可乘坐出租车。

第四章费用报销流程第九条出差人员回公司后，及时填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门主管审核、财务审核后，报总经理审批。

第十条经批准的报销费用，财务部应及时支付。

第五章管理与监督第十一条各部门负责人要加强对公差费用的管理，严格控制费用支出。

第十二条财务部要加强对公差费用的审核，确保报销合规、合理。

第十三条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。

第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，公司旨在规范员工公差费用管理，提高工作效率，降低成本，确保公司财务健康稳定。