资产负债表与净资产变动表(doc 7页)

资产负债表与净资产变动表(doc 7页)

资产负债表

会基医01表

编制单位：年月日单位：元

资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产：负债：

货币资金借入款

财政应返还额度待结算医疗款

应收医疗款应缴款项

其他应收款应付账款

库存物资预收医疗款

待摊支出应付职工薪酬

流动资产合计应付社会保障费

应交税费

其他应付款

负债合计

净资产：

固定基金

非流动资产：事业基金

固定资产专用基金

在建工程财政补助结转（余）

无形资产其他限定用途结转（余）

非流动资产合计本期结余

其中：提取职工福利基金

提取奖励基金

提取其他专用基金

五、转入事业基金

业务收支明细表

会基医02表附表1

编制单位：年月单位：元

项目本月数

本年

累计数项目本月数

本年

累计数

一、医疗收入二、医疗卫生支出

1. 门诊收入1．医疗支出

其中：挂号收入其中：人员经费诊察收入药品支出

检查收入材料支出药品收入其中：卫材支出其中：西药收入其他材料支出中草药收入非财政资本性支出中成药收入维修费卫材收入提取医疗风险基金一般诊疗费收入其他公用经费

治疗收入合计

手术收入2．公共卫生支出

化验收入其中：人员经费

其他门诊收入药品支出

合计材料支出

2.住院收入其中：卫材支出

其中：床位收入其他材料支出诊察收入非财政资本性支出

检查收入维修费

药品收入其他公用经费其中：西药收入合计中草药收入总计中成药收入

卫材收入

一般诊疗费收入

治疗收入

手术收入

化验收入

护理收入

其他住院收入

合计

总计

财政补助收支明细表

会基医02表附表1

编制单位：年月单位：元

项目本月数累计数项目本年数累计数一、财政补助收入二、财政补助支出

（一）基本支出补助收入（一）基本支出

1．人员经费补助收入1．人员经费

2．公用经费补助收入其中：使用基本公共卫生服务补

助收入

3．基本公共卫生服务补助收入2．公用经费

其中：使用基本公共卫生服务

补助收入

合计合计

（二）项目支出补助收入（二）项目支出

1．基建项目1．基建项目

（1）xx项目其中：XX项目

小计小计

2．设备购置2．设备购置

（1）xx设备（1）x x设备

小计小计

3．重大公共卫生服务3．重大公共卫生服务

（1）xx项目（1）x x项目

小计小计

合计合计

总计总计

净资产变动表

会基医03表编制单位：年度单位：元

项目合计

固定基金

事业

基金

专用基金

未弥

补

亏损

财政补助结余其他限

定用途

结转

（余）

小计

固定资

产占用

在建工

程占用

无形

资产

占用

小计

医疗

风险

基金

职工

福利

基金

奖励

基金

其他

专用

基金

基本支

出补助

结余

项目支出

补助结转

（余）

说明

1．年初数2．本期增加数3．本期减少数4．年末数