库存材料管理制度
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
库存物资管理制度(五篇)
库存物资管理制度为了加强库存物资管理使物资管理科学化、制度化、规范化，更好满足生产需要，特制定本办法。
第一章总则第一条各仓库主管保管员为该库第一责任人，负责防火、防盗及清洁卫生工作。
第二条仓库建立仓库安全防火制度、保管员岗位责任制、库存物资收发存动态视板。
第三条库区消防用水时刻保持畅通，各仓库配备消防器材。
保管员做到会使用消防器材，会报警，具有扑灭初级火灾能力。
第四条仓库配备相应的验收检测工具，做到定期检查，定期校验，摆放整齐。
第二章物资保管第五条保管员必须熟知所管物资的一般性能及特殊性能。
掌握技术规程，使物资保管规范化、制度化。
第六条入库物资要布局合理，按不同类别、规格、材质和性能要求，分区存放。
做到四号定位，主副货位对应，料签或标牌齐全准确。
达到材质不混，名称不错，规格不串，标记鲜明，帐、卡、物、资金“四对口”。
第七条库存物资全部实行五五摆放，横竖成行，过目成数，方便发料，有包装标记的按标记要求放置，妥善保管。
第八条库存物资的苫垫，按物资技术保管规程的规定执行。
第九条有储存期限的物资，要记清出厂日期和进货日期，坚持先到先发原则，对储存期将到的物资，要提前一个月上报主管领导。
第三章物资保养第十条库存物资必须按物资技术保管规程有关规定，定期进行维护保养并有记录，确保库存物资质量完好。
第十一条库房要保持通风良好，保证库房干燥，严控库房温度、湿度，做好防锈、防霉、防变形、防虫害、鼠害等工作。
第十二条库存物资如有包装损坏、渗漏、锈蚀、受潮、玷污应及时予以恢复、加固、除锈、干燥、除污或调换包装。
第四章物资盘点第十三条保管员必须认真执行库存物资盘点制度，每月盘点一次。
对当日发生动态的物资，要及时核对料单、料签和结存数量，当日盘点。
第十四条在盘点中发现的物资数量溢缺、损坏、变质、自然损耗、规格混串、过期失效等问题，要查明原因，分清责任，按有关规定办理相应手续，报领导审批后处理。
第十五条保管员在盘点中应对库存积压物资、无动态物资、超储物资及时向主管领导汇报，以便分清原因，落实责任，拿出处理办法。
库存物资管理制度（五篇）
库存物资管理制度第一条各科室、部门所需的各类财产物资(除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外)，均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专(兼)职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。
后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价____%收费。
未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。
后勤科对报废物资应妥善处理。
各科室的贵重财产(____元以上)物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
库存物资管理制度（二）是一个组织内部的规章制度，旨在规范和管理公司或组织的库存物资，确保物资的有效利用和合理配置。
制度通常包括以下内容：1. 目的和适用范围：明确库存物资管理制度的目标和适用范围，指明应用于哪些部门或环节。
2. 责任和权限：明确各级部门和个人在库存物资管理中的责任和权限。
3. 物资的计划采购和审核流程：规定物资的计划采购程序，包括编制采购计划、编制采购申请、采购评审和审批流程等。
4. 入库和出库管理：规定物资入库和出库的管理程序，包括验收、验收记录、入库登记、出库申请、出库审批等流程。
5. 库存监控和调拨管理：规定对库存物资进行监控和调拨管理的程序，包括库存清点、库存盘点、库存记录和库存调拨的流程。
原材料仓库管理制度(6篇)
原材料仓库管理制度（6篇）原材料仓库管理制度（精选6篇）原材料仓库管理制度篇11、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
8、现场7S管理：整理：将仓库有用和无用物资区分开。
对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。
服务：树立上级为下级服务理念，做足为相关衔接部门服务工作。
_公司原材料仓库管理制度篇21、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。
采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。
车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。
为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；7、不得堆压、堵塞排水沟渠；8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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项目库存材料盘点管理制度
项目库存材料盘点管理制度第一章总则第一条为了加强项目库存材料的管理，确保材料账务清晰，防止材料流失，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目的库存材料盘点工作。
第三条项目库存材料盘点应严格按照国家相关法律法规、标准和规定进行，确保材料安全、有效使用。
第二章盘点组织与责任第四条项目库存材料盘点工作由项目经理负责组织，财务部门、仓库等部门共同参与。
第五条项目经理应指定专人负责项目库存材料的日常管理，确保材料账务准确无误。
第六条财务部门负责对项目库存材料的账务进行核对，确保账务与实际情况相符。
第七条仓库部门负责对库存材料的实物进行盘点，确保材料数量与账务相符。
第三章盘点流程与方法第八条项目库存材料盘点分为定期盘点和临时盘点两种，定期盘点应至少每季度进行一次。
第九条盘点前，项目经理应组织相关部门制定详细的盘点计划，明确盘点时间、范围、方法等。
第十条盘点时，应采用实物盘点与账务核对相结合的方法，确保材料数量、质量、规格等与账务相符。
第十一条盘点中发现问题，应及时查明原因，并根据实际情况进行处理。
第十二条盘点结束后，应编制《库存材料盘点报告》，报告内容包括盘点日期、盘点范围、盘点结果、存在的问题及处理措施等。
第四章材料保管与维护第十三条项目库存材料应按照类别、规格等进行整齐摆放，确保材料安全、易于查找。
第十四条项目库存材料应做好防潮、防盗、防火、防虫等工作，确保材料质量。
第十五条项目库存材料如有损坏、丢失等情况，应及时上报项目经理，并按照相关规定进行处理。
第五章罚则第十六条违反本制度的，视情节轻重，对相关人员进行批评教育、罚款、停职等处理；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则第十七条本制度自发布之日起施行。
第十八条本制度的解释权归公司所有。
仓库物资管理制度(15篇)
仓库物资管理制度(15篇)仓库物资管理制度1一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。
如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、物相符。
二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”——防潮、防压、反腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全,严防贪污,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、用电等。
切实做好防火、防盗等工作,定期检查消防等器材和设备,保障仓库和物资财产的安全。
四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的.数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒绝拨付。
六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,做到科学管理仓库,提高工作效率,保障防汛抗洪抢险之需。
仓库物资管理制度2一、仓库管理的原则1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。
2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。
3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。
二、仓库管理的任务1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。
2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。
3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。
4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。
三、仓库的帐务管理1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。
2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。
库存管理制度规定范文（5篇）
库存管理制度规定范文一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为。
《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：2.1物品出库。
持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过____个工作日。
2.2物品发货(正式合同)。
发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货(非正式合同)。
发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货(个人借用、返修)。
发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
材料管理制度（3篇）
材料管理制度一、材料进场1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。
2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，办理验收手续，不符合的材料拒绝验收。
验收合格后即签字入库，办理入库手续。
须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。
3、验收单原件交公司工程管理部备案。
二、材料的储存与管理1、材料入库要办理入库手续，填写入库单。
入库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。
2、入库要建立台帐，要做到日清周结，每周盘点，帐实相符。
现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。
3、材料领用要办理材料出库手续，出库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。
出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。
4、完工用料进行场清，余料必须及时回收，并办理相应手续。
5、工程的废旧材料属公司财物，须由项目部报公司批准后统一处理，任何人不得擅自处理，否则按《公司工程管理制度》严肃处理。
6、材料库由专人保管，负有全权责任，其他人员不得擅自入内。
7、总公司财务部每周进行清查、盘点。
材料管理制度（2）是一种组织内部的管理体系，旨在确保材料的有效运用和管理。
以下是一些常见的材料管理制度的要素和措施：1. 定期盘点和库存管理：制定定期盘点计划，并确保所有库存物料的正确计数和记录。
同时，根据需求和销售预测，进行库存量的合理控制和管理。
2. 单位成本控制：建立正确的计价方法和成本控制制度，使得材料采购和使用的成本能够得到有效控制和分析。
3. 供应商评估和选择：制定供应商评估标准，并根据评估结果选择合适的供应商。
同时，与供应商建立良好的沟通和合作关系，确保材料的及时供应和质量上的满足。
4. 采购计划和采购流程：根据需求和生产计划，制定合理的采购计划，并严格按照采购流程进行采购活动。
确保采购的材料符合质量要求，并以最优的价格和交货时间提供。
仓库的管理制度
仓库的管理制度仓库的管理制度（通用10篇）在社会一步步向前发展的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的仓库的管理制度（通用10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库的管理制度1一、保证所有库存原材料数量正确和完好，自然损耗率控制在规定的范围内。
二、库存物资分区、分类摆放、整齐有条理，便于收发、检查和盘点。
三、对所有库存物资建立库存记录，及时做好入库数、领出数的记录。
四、做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。
五、建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生，不可采购无计划，保管无档案，领用无手续。
六、掌握各类物资日常用量信息，与各部门用时沟通，发现物资积压，及时上报主管领导，尽快处理。
合理控制库存量，减少资金占用，加速资金周转。
七、做好原材料入库、领用的.登记工作。
仓库的管理制度2一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的健康检查。
有检查单位签发证明书,取得健康证明后方可参加工作。
二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。
五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。
仓库的管理制度3库房保管员认真履行收、存、管、发、查等职责。
库房管理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房管理至关重要。
现制定管理制度如下：1、认真检查库房周围有无污染源。
2、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。
材料出入库管理制度（3篇）
材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：1、货物验收。
采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。
特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。
材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。
货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。
供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写。
送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。
材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。
如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。
特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（2）是指一套规范和管理材料出入库操作的制度。
材料库存管理规章制度范本
材料库存管理规章制度范本第一章总则第一条为了加强材料库存管理，规范材料采购、储存、领用等环节，保障公司正常生产经营，提高经济效益，制定本制度。
第二条本制度所称材料库存管理，是指对公司生产、经营过程中所需的各类原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品等物资的采购、储存、领用、盘点、报废等环节的管理。
第三条材料库存管理应遵循科学、规范、高效、节约的原则，确保材料的安全、完整和合理使用。
第二章材料采购管理第四条采购部门应根据生产计划、库存状况和实际需求，制定合理的采购计划，确保材料供应的及时性和准确性。
第五条采购部门应选择具备资质、信誉良好的供应商，建立供应商评价和准入制度，确保材料质量。
第六条采购合同应明确材料质量、数量、价格、交货时间等内容，并由法务部门审核。
第七条材料到货后，质检部门应按照相关标准进行验收，确保材料符合合同要求。
第三章材料储存管理第八条仓库应按照材料种类、规格、型号等进行分类存放，设置明显的标识，便于管理和查找。
第九条仓库应建立健全温湿度监测系统，保持库房干燥、通风，确保材料质量。
第十条仓库管理员应定期对库存材料进行盘点，确保账物一致。
第十一条仓库管理员应严格执行材料出库、入库制度，办理相关手续，确保材料安全。
第四章材料领用管理第十二条各部门根据实际需求，向财务部门提交领用申请，经批准后，到仓库领取材料。
第十三条领用人员应按照规定的程序和标准领取材料，确保材料合理使用。
第十四条领用人员应在规定时间内将领取的材料用于生产、经营，不得私自挪用、转让。
第五章材料盘点与报废管理第十五条财务部门、仓库应定期对材料进行盘点，确保库存材料的真实、准确。
第十六条对损坏、过期、失效的材料，应予以报废，并办理相关手续。
第十七条报废材料应按照环保要求进行处理，防止污染环境。
第六章监督检查与考核第十八条财务部门、审计部门应对材料库存管理进行监督检查，发现问题及时纠正。
第十九条对违反本制度的行为，公司应予以纪律处分，造成经济损失的，应承担相应责任。
库存管理 库存管理制度(通用4篇)
库存管理库存管理制度(通用4篇)库存管理制度篇一一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。
二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。
三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的`情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。
四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应及时收回。
专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。
库存管理制度篇二物业管理公司库存现金管理制度第一章总则第一条为了加强公司的库存现金管理，加速资金流动，提高资金的使用效益，特制订本制度。
第二章库存现金的管理第二条公司必须建立钱帐分管的现金管理内部控制制度，会计、出纳必须分开设立，实行管钱的不管物，管物的不管钱，出纳和会计必须相互牵制、相互监督。
第三条在款项移交或出纳人员调换时，必须办理交接手续，做到责任清楚。
出纳人员对现金收付必须做到日清月结，公司由综合部经理、财务负责人、主办会计组成小组对库存现金进行随时的盘点。
第四条现金的收入和保管现金的收入为小额的销售收入，不能转帐单位的销售收入，特殊情况下的借款，领款的收回，罚款收入，以及其他需要用现金结算的收入；现金保管应有可靠的防盗装置和设备以及其他安全措施。
第五条公司必须遵守国家规定的现金开支范围，具体如下：1、支付给职工的工资、津贴；2、支付给个人的劳动报酬；3、根据规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育方面等各种奖金；4、支付各种劳保福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、向个人收购农副产品和其他物资的价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、结算起点1000元以下的小额支出；8、银行确定需要现金支付的其他支出。
材料管理制度(优秀8篇)
材料管理制度（优秀8篇）在我们平凡的日常里，许多场合都离不了制度，制度是在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
制度到底怎么拟定才合适呢？这次美丽的我为您带来了材料管理制度（优秀8篇），在大家参照的同时，也可以共享一下给您最好的伙伴。
材料管理制度篇一1、把握材料的库存情况适时调整材料供应计划。
2、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
3、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面乾净、清楚，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。
4、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度精准适时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
5、忠于职守，实事求是，全面、精准、适时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益供给依据。
１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及更改材料由项目部材料员采购。
２、把握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。
３、依据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。
４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并足够质量进度要求。
５、把握材料的性能，质量要求，按检验批供给合格证给技术员。
６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。
７、把握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。
８、把握材料的库存情况适时调整材料供应计划。
９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。
１０、把握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格适时反馈信息给预算员办理有关报批手续。
１１、适时把握现场的工程更改情况适时供料。
１２、材料适时入库、适时报销，报销时间不能超过三天。
１３、监督材料的使用情况，对材料挥霍、损坏情况应适时制止，并对有关人员提出惩罚。
１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。
确保车辆内外干净。
建筑工程五大员之材料员岗位职责岗位名称：材料员直接上司：材料部部长岗位性质：负责对施工现场全部原材料的管理工作。
库存材料管理制度范文（4篇）
库存材料管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司库存材料的管理，提高材料使用的效率，防止材料的浪费和滞销，确保库存材料的安全和完整性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有库存材料的管理，包括原材料、半成品、成品等。
第三条库存材料的管理包括采购、入库、出库、盘点、报废等环节。
第四条公司将建立完善的库存材料管理制度和相应的管理流程，负责具体的管理工作的部门独立、统一，由材料管理部门负责管理。
第五条所有涉及库存材料的操作人员必须经过专门培训并持有相应的资质证书，且定期进行复习和考核。
第二章制度内容第六条库存材料的采购和入库1. 库存材料的采购必须按照公司的采购流程进行，包括招标、比价、议价等。
2. 采购人员必须严格履行采购程序，保证采购的材料质量和数量的准确性，确保材料供应的及时性和稳定性。
3. 采购材料到货后需要检验验收，检查材料的完整性和数量的准确性，如有问题需要及时与供应商进行沟通解决。
4. 入库前必须进行材料的分类、清点、编号和标识工作，确保材料的管理和使用的便利性。
第七条库存材料的出库1. 库存材料的出库必须按照公司的出库流程进行，包括领料、退料等。
2. 出库人员必须核对领料单或退料单与实际材料的信息和数量一致，并及时进行记录和报备。
3. 出库后必须对库存进行及时更新，确保库存的准确性。
4. 出库材料必须进行封装、标识和保护措施，防止损坏和滞销。
第八条库存材料的盘点1. 库存材料必须定期进行盘点，以核实实际库存数量和账面数量的一致性。
2. 盘点工作必须由专门的人员进行，不得由关键岗位的人员同时进行。
3. 盘点结果必须及时记录和报备，并进行核对和审计，及时发现和处理差异。
4. 盘点期间不得进行出库或入库操作，必须停止相关操作和流程。
第九条库存材料的报废1. 库存材料的报废必须经过审核和批准，不得擅自处理。
2. 报废流程包括申请、审核、批准、处理等。
3. 报废的材料必须按照公司相关规定进行分类和处理，不得随意抛弃。
材料出入库管理制度（4篇）
材料出入库管理制度一、目的和适用范围为了规范材料的出入库管理，确保材料的安全和准确性，提高物资管理效率，制定本制度。
本制度适用于全公司各部门和岗位。
二、管理责任1. 公司材料管理部门负责制定和执行材料出入库管理制度，监督各部门和岗位的材料出入库行为。
2. 各部门负责人要贯彻执行材料出入库管理制度，做好材料出入库的统一管理和监督。
三、材料出库管理1. 出库人员必须提前填写《材料出库申请单》，经主管审核签字后方可出库。
2. 出库人员根据出库申请单到材料仓库领取材料，出库时要与申请单上的材料种类、规格、数量和实际出库的材料核对无误。
3. 出库人员要填写《材料出库记录单》，对出库情况进行记录。
4. 出库人员在领料后要将领取的材料送至使用部门，并由使用部门签字确认收到。
四、材料入库管理1. 采购材料要按照采购合同的规定进行验收，并填写《材料验收单》。
2. 验收人员要核对采购合同上的材料种类、规格、数量和实际验收的材料是否一致，并填写《材料验收记录单》。
3. 验收合格的材料会计部门进行入账并打上入库标识。
验收不合格的材料要及时通知供应商，并进行退货处理。
4. 其他入库材料，如公司内部调拨、维修材料等，要填写入库申请单，并经主管审核签字后方可进行入库。
五、材料库存管理1. 材料库存要进行定期盘点，盘点周期为每年一次，具体时间由材料管理部门确定。
2. 盘点时要将实际库存数量与账面库存数量进行对比，发现差异要及时调查原因并进行整理核对。
3. 盘点后要填写《材料库存盘点记录单》并及时上报材料管理部门。
六、材料报废管理1. 使用部门发现材料有损坏、过期等情况时，要填写《材料报废申请单》。
2. 报废申请单要经过主管审核签字后方可进行报废。
3. 报废材料要进行严格的标识和分类处理，禁止私自处置。
4. 报废材料要及时通知材料管理部门，由材料管理部门进行处理。
七、材料借用管理1. 需要借用材料的部门要填写《材料借用申请单》。
仓库物料存放管理规章制度7篇
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
库存物资管理制度
库存物资管理制度•相关推荐库存物资管理制度（通用6篇）在不断进步的时代，大家逐渐认识到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的库存物资管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
库存物资管理制度篇1第一条目的1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2. 确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条适用范围适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理第三条库存商品管理条款1. 库存商品的定义库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2. 库存商品入库a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。
入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。
经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。
退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3. 库存商品盘点a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b. 非常规盘点：采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条仓库现场管理条款1. 仓库日常维护a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。
每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
库存材料管理制度范本（3篇）
库存材料管理制度范本一、总则1.为了规范和提高公司的库存材料管理工作，确保库存材料的安全和高效使用，特制定本库存材料管理制度。
2.本制度适用于公司的所有库存材料管理工作。
二、库存材料的分类和编码1.所有库存材料根据其性质和用途进行分类，并按照一定规则进行编码，以方便管理和查找。
2.库存材料的分类和编码规则由库存管理部门制定，并在使用过程中不得随意更改。
三、进货和入库管理1.公司采购部门负责与供应商进行谈判和交易，并按照合同约定的数量、质量和时间进行采购。
2.采购部门必须在收到货物后进行验收，确保货物的数量、质量和规格与合同一致。
3.经过验收合格的货物，采购部门将其移交给库存管理部门进行入库操作。
4.入库操作时，库存管理部门必须按照库存材料的分类和编码规则，将其放置到相应的库位，并正确标识。
5.入库时，库存管理部门必须做好记录，包括入库数量、日期、供应商等信息，以便于后续的追溯和统计。
四、库存材料的存放与保管1.库存管理部门负责库存材料的存放和保管工作。
2.库存材料必须按照分类和编码规则进行存放，确保材料容易查找和取用。
3.库存管理部门必须定期检查库存材料的数量和质量，并将其记录在库存台账上。
4.库存材料必须妥善保管，防止被盗、丢失或损坏。
5.库存管理部门必须设置安全防火设施，并定期进行检查和维护，确保库存材料的安全。
五、库存材料的使用和领用1.所有对库存材料的使用和领用必须符合公司的相关规定，并经过授权和审批。
2.领用库存材料之前，领用人必须填写领用单，并按照库存管理部门的规定进行申请和审批。
3.库存管理部门必须按照领用单上的要求，出库相应的库存材料，并做好记录和归档。
4.领用人必须按照公司的相关规定和流程正确使用库存材料，并在使用后及时归还或报废。
六、库存材料的盘点和清查1.库存管理部门必须定期对库存材料进行盘点，确保库存数量和实际数量的一致性。
2.盘点时，库存管理部门必须按照规定的流程进行，确保盘点的准确性和完整性。
库存材料管理制度(5篇)
库存材料管理制度(1)分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。
(2)库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。
(3)出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。
(4)库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。
(5)凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。
(6)库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。
(7)消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。
(8)保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。
(9)易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。
(10)材料库房未经保管员允许，不得进入。
(11)加强库房内材料保护，保持材料干净。
(12)仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。
(13)易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。
(14)领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。
库存材料管理制度（2）第一章总则第一条为规范和加强公司库存材料管理，提高物资资源的有效利用和企业项目进度的顺利进行，特制定本制度。
第二条库存材料包括原材料、半成品、成品、辅助材料、工具及其它与生产经营活动有关的物资。
第三条本制度适用于所有的库存材料管理相关人员和部门。
第四条公司库存材料管理的目标是高效地满足生产经营活动的需求，实现物资的安全、准确、便捷供应，并通过合理的管理方式控制库存数量和成本。
第二章权责第五条公司库存材料管理的责任主体是仓库管理员，负责库存材料的收发、保管、盘点、出库等工作。
第六条部门负责人应对所属部门进行库存管理，包括材料需求计划、采购计划、物资使用计划的编制与控制。
第七条财务部门负责库存材料的会计核算和成本分析，并提供相关报表和统计数据。
第八条生产部门负责对库存材料的使用、消耗和使用效果进行监控和评估，并提供相关反馈和建议。
第九条相关人员应按照本制度的要求履行库存材料管理的职责，并积极参与库存管理的改进和优化工作。
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库存材料管理制度第一条库存材料是指公司（部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料，及以备出售的商品。
第二条库存材料的核算分别由资产管理部门和财务部共同负责，材料管理部门设“库存材料卡片”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算；“材料明细账”设在财务部，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算。
第三条库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作，对出、入库材料、物品及时登记。
要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。
第四条材料、物品入库时，要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单”。
“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务科（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。
若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。
第五条公司（部门）领用材料时，应填发“领用单”，注明领用项目（工程）名称、品名、规格、用途，并经公司（部门）主管签章后，方可向仓库领用材料。
仓库根据“领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转，另批使用）。
第六条“领用单”一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务科。
第七条库存材料的清查，在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对材料进行清查盘点，重点抽查或定期清查。
当保管人员工作变动时，也要进行盘点，并据以办理交接手续。
第八条库存材料清查采用实地盘点的方式，由资产管理部门会同财务部与材料管理人员共同进行，通过点数、过磅等实地盘点方法确定实存数量。
在确定材料实际结存数量的同时，还应查明造成材料短缺、积压等方面的原因。
第九条库存材料清查的结果，应编制“库存材料盘点报告表”，“库存材料盘点报告表”要详细列明各种材料的账面数、实存数、盘盈盘亏的数量和金额以及盘盈盘亏的原因。
经审批后交财务部进行账务处理。
第十条库存材料的自然损耗，应根据本公司（部门）的具体情况规定一个合理的损耗范围。
对超规定的损耗部分，则应根据具体情况进行不同的处理，若超定额损耗的材料可查出有关责任人，则应由责任人负责赔偿，属于保险责任范围内的，应向保险公司索赔。
你的位置：首页 -> 正文为了规范管理处的财务行为，加强财务管理和经济核算，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，依法合理地筹集、管理、使用资金，切实地提高本单位的经济效益，根据国家的相关规定，特制定以下财务管理制度。
一、报批审签制度1、财务开支管理坚持“量力而行、集体研究、厉行节约、严禁浪费”的原则。
2、管理处财务开支实行“一支笔”审批制度，即所有支出必须经管理处主管财务的领导“一支笔”审批报销，财务科凭据做帐。
3、所有财务开支必须履行经办人签字，财会负责人审核，分管领导审查，单位主管财务领导审批生效的程序。
4、固定资产增值、大修、出租、报废，坏账损失，预提费用等，由相关科室或单位提出书面计划和说明报管理处，必须经单位领导集体研究，按批准的意见执行。
5、办公和管理用器具等低值易耗品购置，由机关科室或单位统计并提出书面计划，报分管领导审查，非办公用品的其他物资的采购计划，送财务科核实库存情况后再报分管领导审查，最后经主管财务领导审批后再予以购买。
二、资金管理制度1、分管银行业务人员，每月必须查核银行存款余额，以核对银行存款账与银行对账单是否相符，向财务负责人或单位主管财务领导报告存款余额和收支情况。
2、财务上应定期和不定期地进行现金盘点，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符及时查明原因，每月会计应同出纳编制库存现金清查表，加强对帐工作。
3、职工因公出差、单位日常采购等原因确需借少量备用金，当事人提出借款书面申请，必须报经单位主管财务领导批准同意审签后出纳方可借支，任何人不得随意借支，并实行“前帐不清、后帐不借、逾期扣款”的办法，严格进行备用金控制管理。
4、原则上禁止私借公款现象，严禁利用管理处的任何资金进行体外循环，为自己或他人谋取利益。
5、单位的各项收入要及时、全额入帐，不得帐外设帐，严禁截留私设小金库，严禁收款不入帐。
6、支付银行存款必须是会计、出纳、主任同时在场，并由主任盖公章，再由会计盖私章，最后由出纳人员签字取款。
7、合理安排采购资金，对各单位提出采购计划要核实库存物资，避免物资闲置，重复购买，造成资金的极大浪费。
三、内部监督制度为了保证执法或者执业的公正性，加强单位内部财务监督管理，现就单位内部人员职务回避作出如下规定：1、实行机构分离、职务分离、钱账分离、账物分离。
出纳登记银行存款日记账，会计登记现金日记账，每天必须结出余额，月末领导监督库存现金盘存，检查往来账的发生情况。
2、对单位的各种收入实行管票、开票、收款、记账人员分设的内部管理制度，空白支票、发票及单位收据应设专人管理，实行“领用登记、核对注销”的管理办法，严禁空白票据盖齐印章和外借。
3、单位负责人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员及出纳员。
4、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。
5、支取银行存款时，由管理处主任或主任委托行政科人员加盖单位公章和法人代表印章，财务会计印章由会计人员把关加盖，管理处派人陪同出纳到银行取款。
6、财务科必须加强内部监督管理，财会人员要严守本单位会计机密和商业秘密，未经主管财务的领导同意，不得向他人提供本单位的财务资料和经济指标数据，与财务无关的人员探询单位财务状况不得随意提供任何信息。
四、财务稽核制度任何会计凭证都必须经过财务负责人的严格审核，按照国家统一的会计制度规定，确认无误后，才能作为记账的依据。
1、认真审核原始凭证的真实性、合法性、合理性、完整性、正确性、及时性。
2、认真审核记帐凭证和内容是否真实，项目是否齐全，科目是否正确，金额是否正确，书写是否正确。
五、专项资金的管理制度1、为了加强基本建设专项资金管理，资金应存入规定的银行，开设专户，并接受银行对货币资金来源是否合法的审核。
正确反映基本建设投资的执行情况。
单位会计必须严格执行国家对基本建设投资和其它各项费用划分的规定。
2、按照国家有关财务会计制度规定，认真做好记帐、算帐、报帐、用帐工作，全面、正确、及时反映建设资金使用情况，遵守准则，不做假帐。
3、建立合理有效的财务考核指标和考核体系，强化建设资金使用的考核分析，揭露问题，发现薄弱环节，及时采取有效措施。
4、合理支配使用建设资金，不断降低建设成本，促进单位在各环节厉行节约，全面提高基本建设投资效益。
六、帐务核算程序制度1、设置会计科目努力做到科学、合理、适用，根据会计科目设置帐户。
2、无论是填制或者取得的原始凭证，经财务主管领导审批后，都必须及时送交会计机构，记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。
3、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的不予接受，并向单位主管财务的负责人报告。
4、根据具体的实际情况分别设置、总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。
5、每一季度编制资产负债表、收益表、水利专项拨款表。
6、每月10日前向税务机关申报纳税，并向主管局填报工资报表。
七、物资管理制度（一）单位对物资采购实行计划管理，即各科室或库属单位要及时对其所需物资进行统计，并编制物资采购计划，按管理处报批制度审签后再予以执行。
（二）采购管理制度1、物资采购应坚持“优质优价、避免积压”的原则，购货前应做到货比三家依质论价。
大宗采购至少两人参加，在价格洽谈后，及时向单位领导汇报，同意后方可采购，未经同意造成的经济损失，采购人员应全额赔偿。
2、提货时应开箱验货，防止掺杂使假，否则因失职造成的经济损失由责任人承担（三）验收入库制度1、物资入库前，保管员应清点数量、质量、检验包装等，做到四不收。
即“凭证不全、手续不全、数量不符、质量不合格不收。
”对包送的物资发现质量、数量有问题应拒绝收货。
2、保管员应将所收物资在入库单上逐项登记，注明规格型号、数量、价格等。
入库单或送货单作为购物发票的附件进行报销。
3、因入库检验不严，造成劣质商品入库，由采购员和保管员各负责赔偿经济损失50%。
（四）仓库保管制度1、库房管理应做到摆放整齐化、保养经常化、库房清洁化，应将库存物资分类存放，便于查找。
2、保管员应建立物资台帐，做到帐物相符，对保管的物资商品不准擅自借用，不得允许领用人员随意进库开箱，挑选或调换。
3、加强物资的保管保养工作。
做好防潮、防尘、防锈、防火等工作。
如因保管不善造成损失，由责任人全赔。
4、领发货时，必须凭分管领导签字的领料单，才予以发货，严禁私自发出保管室的任何物资。
5、保管员离岗时，必须通过财务盘点无误后方能移交。
（五）清点盘点制度1、仓库每年至少由财务科组织盘点一次，对出现帐物不实的物资，及时报单位领导，由责任人全赔。
2、盘点时，由材料会计监盘，并坚持全面盘点，做到盘点准确无误，盘盈盘亏均要上报。
八、会计档案管理制度会计档案是记录和反映经济业务事项的重要史料和证据。
应根据《会计法》和《会计工作规范》和会计档案管理办法加强管理。
会计档案是指会计凭证、会计帐簿、财务会计报告等会计核算专业资料，分为：会计凭证类、财务会计报告类、其他类。
1、每年形成的会计档案，应由单位会计部门按照归档要求负责整理立卷或装订，应当在会计部门指定专人保管。
2、会计档案应当进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，如有特殊需要，须经本单位主管财务负责人批准，在不拆散原卷的前提下，可以提供查阅或者复制并办理登记手续。
3、会计档案的保管期限是从会计年度终了后的第一天算起，期满需要销毁的，除特殊规定外，可以按照规定和批准程序予以销毁。
销毁时编造会计档案销毁清册，由专人负责监销，对于保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁。
正在项目建设期间的建设单位，保管期满的会计档案也不能销毁。
九、本制度从二00四年九月一日起正式生效并执行。
过去与本制度不一致的规定，一律以本制度为准。
重庆市两岔水库管理处财务管理制度（试行）仓库管理制度第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
特制定本管理制度。