出纳详细岗位说明书

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出纳的岗位职责说明书_岗位说明书_

出纳的岗位职责说明书

对于出纳这个岗位，你了解吗。下面小编为大家搜集的2篇“出纳的说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

出纳的岗位职责说明书一

(一)、岗位职责

负责现金、银行存款的核算和管理。

(二)、标准

1、办理现金收付和银行结算业务

(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。

(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

2、保管库存现金、有关印章、空白支票

(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。

(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管。

(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

3、及时对账

(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。

(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

出纳的岗位职责说明书二

1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

出纳岗位说明书

一、岗位概述

出纳岗位是负责公司日常财务事务处理的重要职位。出纳员需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和财务管理技能，以确保公司的资金流动和财务记录的准确性。

二、岗位职责

1. 收付款管理：

- 接收和核对客户付款，并及时记录到公司财务系统；

- 管理公司现金流，确保现金储备充足；

- 处理公司内外部的转账支付事务。

2. 银行和账户管理：

- 管理公司银行账户，包括开设新账户、注销账户等；

- 监控银行账户余额，及时进行资金调拨；

- 处理银行对账单，核对银行交易记录和公司财务系统的一致性。

3. 财务记录和报表：

- 维护公司财务记录的准确性和完整性；

- 编制日常财务报表，如现金流量表、银行对账单等；

- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制。

4. 费用报销管理：

- 核对员工的费用报销单据，确保合规性和准确性；

- 按照公司政策和流程进行费用报销审批；

- 及时处理员工费用报销的支付事务。

5. 其他职责：

- 协助财务团队进行财务审计工作；

- 参与制定和改进公司财务管理制度和流程；

- 协助解答员工关于财务事务的问题和咨询。

三、任职要求

1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。

2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先考虑。

3. 技能要求：

- 熟练掌握财务软件和办公软件，如财务系统、Excel等；

- 具备良好的数字分析和财务管理能力；

- 具备良好的沟通和协调能力，能够与不同部门的员工合作；

- 具备严谨的工作态度和高度的责任心。

四、工作环境

出纳岗位通常在公司的财务部门工作，与财务经理、会计师等紧密合作。工作环境通常是办公室，需要长时间坐在电脑前进行数据录入和分析。

出纳岗位工作说明书

一、岗位职责

出纳是财务部门的核心职位之一，主要负责财务操作、资金管理以及账务处理等工作。以下是出纳的具体岗位职责：

1. 负责每日资金的收支管理：包括现金的储备与支出、银行存款的管理与转账等。

2. 资金记账与核算：确保每一笔资金的进出都能正确登记，并及时核对对账单。

3. 收款、付款与结算：负责款项的收取与付出，以及支付与收取结算款项。

4. 凭证的制作与审核：负责凭证的制作、审核与登记，确保凭证的准确性和合规性。

5. 财务报表的编制：协助财务主管完成财务报表的编制工作，并对其进行审核与分析。

6. 税务申报与支付：按照法律法规的要求，及时履行税务申报与支付义务。

7. 资金的监管与风险控制：监督资金使用情况，预测和控制风险，提出合理的资金利用建议。

8. 与银行、税务等机构的沟通与协调：维护与银行、税务等机构的良好关系，处理相关业务。

二、工作要求

1. 良好的财务知识：具备扎实的财务基础知识，熟悉会计原理和财务操作流程。

2. 准确高效的工作能力：能够准确处理各类财务操作，高效完成日常工作任务。

3. 严谨细致的工作态度：工作细致认真，对账务处理和核对具有高度的责任心。

4. 优秀的沟通协调能力：能与同事、上级及外部机构进行良好的沟通与协调。

5. 具备团队合作精神：乐于与团队成员合作，能在团队中积极发挥作用。

6. 严守机密性：对财务事务具有高度的保密意识，不泄露公司的财务信息。

7. 独立思考与问题解决能力：遇到问题能够独立思考并提出有效的解决方案。

8. 熟练使用财务软件和办公软件：熟练掌握财务软件和办公软件的使用技巧。

出纳岗位说明书范文

出纳岗位说明书范文（精选7篇）

出纳岗位说明书范文篇1

一、岗位名称：出纳员

二、职责说明：

（一）办理现金收付和银行结算业务；

严格依照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重点的开支项目,必需经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章；

（二）库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要适时存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金；

（三）严格掌控签发空白支票；

如因特别情况确需签发不填写金额的转账支票时,必需在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要适时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填

写错误的支票,必需加盖作废戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立刻向银行办理挂失手续；

（四）编制和保管会计记账凭证；

依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确使用会计科目。要妥当保管会计凭证,应按编号次序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档；

（五）登记现金和银行存款日记账；

1、依据记账凭证,逐笔按次序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要适时与银行对帐单核对,月末要编制银行存款余额调整表,使帐面余额与对帐单上余额调整相符,对于未达帐项要适时查询,要随时把握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；

出纳人员岗位说明书

1. 岗位概述

出纳人员是负责公司财务收支管理和日常记账的重要岗位。他们需要具备良好的数字敏感度和准确性，能够熟练运用财务软件和办公工具，以及严格遵守相关财务和税务法规。

2. 岗位职责

2.1 管理日常收支

出纳人员需要负责管理公司的日常收支活动，包括收取和处理客户付款、支付供应商和员工的款项，以及处理其他与财务收支相关的事务。他们需要确保所有收支记录准确无误，及时入账，并保持相应的文件和电子档案完整。

2.2 管理现金流动

出纳人员需要监控和管理公司的现金流动，确保资金的充足和合理使用。他们需要进行日常的现金收支记录，并及时向上级报告公司的资金状况。他们还需要跟进未支付账单和逾期款项，与供应商和客户进行及时沟通和催款，确保公司资金的正常流转。

2.3 做好财务报表

出纳人员需要准确地编制和填写财务报表，包括日常收支表、银行对账单、现金流量表等。他们需要通过对账、核对票据等手段确保数

据的准确性，并根据公司的要求按时提交报表。他们还需要协助财务部门进行年度审计工作，并积极与审计人员合作配合。

2.4 遵守财税法规

出纳人员需要严格遵守相关财务和税务法规，确保公司的财务活动合规。他们需要及时了解和适用最新的财税政策，确保公司的财务活动符合法规要求，并通过合法合规的方式进行资金的收付。在税务审核等情况下，他们需要积极与税务机构合作，提供相关的财务材料和解释。

3. 岗位要求

3.1 财务知识

出纳人员需要具备一定的财务知识，熟悉财务报表的编制和填写，了解基本的会计原理和税务法规。他们还需要熟练掌握财务软件和办公工具，能够高效地进行数据处理和报表编制。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)

第1篇：出纳会计岗位职责说明书

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书

1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

岗位说明书出纳

岗位说明书：出纳

一、岗位概述

出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，主要负责企业货币资金的收付、保管和核算等工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运作。

二、岗位职责

1、现金管理

（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。

（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。

（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。

2、银行业务

（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。

（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时获取银行回单。

（3）定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，确保银行账

与企业账相符。

3、票据管理

（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。

（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。

4、资金报告

（1）编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。

（2）向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供数据支持。

5、账务处理

（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地记录现金和银行存款

日记账。

（2）确保记账凭证的完整性和准确性，为会计核算提供基础数据。

6、资金安全

（1）保管好现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金

安全。

（2）严格遵守保密制度，不泄露企业资金相关信息。

7、其他工作

（1）协助会计完成相关财务工作，如对账、查账等。

（2）完成领导交办的其他与财务相关的临时性任务。

出纳岗位说明书模板

岗位名称：出纳

所属部门：财务部

有效日期：[填写日期]

一、岗位概述

出纳是负责公司资金的收支管理及相关流程的执行人员。岗位的主要职责包括现金管理、银行账务处理、财务报表编制等。

二、岗位职责

1. 现金管理：

- 负责每日现金收款、付款及备付金的管理；

- 按照财务规定进行现金的保管、盘点与对账。

2. 银行账务处理：

- 办理公司银行账户的开户、销户及变更等事务；

- 负责银行账务的日常管理，包括存取款、转账等操作；

- 检查银行回单和账户余额，确保账务的准确性。

3. 财务报表编制：

- 根据公司要求，按时完成现金日记账、出纳报表等财务报表的编制；

- 协助财务主管完成月度和年度财务报表的调整和汇总。

4. 收支管理：

- 协助财务主管进行费用报销、工资发放、应收账款/应付账款的核对与管理；

- 按时调查和核实业务费用，并及时反馈给相关部门。

5. 审核与审批：

- 根据授权权限，对各类支付申请进行审核与审批，确保合规性；

- 确认相关支出的合法性和准确性，及时反馈异常情况。

6. 物资采购：

- 协助相关部门进行办公用品及其他物资的采购工作；

- 跟进供应商的合作关系，保证物资采购的质量和价格。

三、任职要求

1. 学历要求：

- 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。

2. 技能要求：

- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；

- 具备一定的财务知识和会计基础，熟悉相关法规和政策。

3. 经验要求：

- 至少2年以上财务或出纳相关工作经验，熟悉财务报表的编制流程；

- 具备良好的资金管理和风险控制意识。

出纳岗位说明书模板(3篇)

出纳岗位说明书模板（3篇）

出纳岗位说明书模板（精选3篇）

出纳岗位说明书模板篇1

岗位名称：出纳

所在部门：财务部

直接上级：财务经理

岗位目标：公司现金流管理及良好运作

岗位职责：

n 公司现金的管理及调配

n 做好日常收支工作及记账工作

n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

n 每月工资核算及发放工作

主要资质要求：

n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

n 熟练运用财务软件

n 中专以上相关专业学历

个性要求：

n 认同公司和产品价值观

n 为人正直、责任心强

n 审慎细致

需培训课程：

n 产品知识

n 企业文化

n 财会技能

出纳岗位说明书模板篇2

1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事

求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提

出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金

安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使

用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇3

1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系

统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

出纳专员岗位说明书

第一章：岗位简介

出纳专员是财务部门中重要的职位之一。出纳专员负责管理公司的

现金流量，确保资金的合理运作和安全性。在这个职位上，出纳专员

需要具备良好的数学和财务知识，以及细致入微的工作态度和高度的

责任心。

第二章：岗位职责

1. 资金管理：出纳专员要负责日常现金流量的管理和控制，确保资

金的充足和合理运作。需要及时核对现金收支，处理银行存款和取款

等工作。

2. 现金收付：出纳专员要负责公司现金的收取和付款工作。需要准

确记录所有的收入和支出，确保账目的准确性，并及时完成相关的会

计凭证和报表。

3. 银行业务：出纳专员需要与银行保持密切的工作联系，确保公司

与银行的资金往来正常进行。需要办理公司的银行开户、销户等手续，同时及时核对银行账户余额。

4. 报销管理：出纳专员需要负责公司员工的费用报销管理。需要核

对报销申请的真实性和准确性，及时支付合法的报销款项，并妥善保

管相关的报销凭证和记录。

5. 财务报告：出纳专员需要协助财务部门完成相关的财务报告工作。需要提供准确的数据和信息，确保报表的准时和准确。

第三章：任职要求

1. 教育背景：出纳专员需要具备本科以上学历，财务、会计或相关

专业优先考虑。

2. 专业知识：出纳专员需要具备扎实的财务和会计知识，了解相关

的法律法规和财务制度。

3. 工作经验：有一年以上相关工作经验者优先考虑。熟悉现金管理、银行业务和财务报表等工作流程。

4. 技能要求：出纳专员需要具备良好的数学和计算能力，熟练操作

财务软件和办公软件。优秀的沟通和协调能力，能够与其他部门和银

出纳员岗位说明书9篇

出纳员岗位说明书 (1)

(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规

定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票

和领用的票据。

(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，

并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。

(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、

不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。在办理各种收

支业务时，必须坚持钱票两清的原则。

(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴

存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款

私存、公私款不分的现象发生。

(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的

使用范围。

(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月

结，账款相符。否则应及时挂账并查明原因。

(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。

(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努

力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。

出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项

工作的开展，特制定本职责。

一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法

的开支坚决不予开支。

二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。

三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。

出纳岗位说明书

一、岗位概述

出纳是公司财务部门中的核心职位之一，主要职责是负责公司的日

常资金管理和交易记录。出纳需要准确地处理和记录公司的收入和支出，以确保公司的资金流动正常，并提供准确的财务报表。

二、岗位职责

1. 管理日常现金流

出纳需要负责管理公司的日常现金流，包括收取和支付现金，核对

账款，保持现金流量的平衡等。他们需要密切监控公司的资金情况，

及时进行资金调度和报告，确保公司的资金处于充足的状态。

2. 处理银行业务

出纳需要与银行协调并处理与公司有关的银行业务，包括存款、取款、转账、支票兑现等。他们需要准确记录和核对银行交易，并与银

行保持良好的合作关系，以确保公司的资金安全和顺利的资金流动。

3. 编制资金管理报告

出纳需要准确地记录和编制公司的资金管理报告，包括现金流量表、银行对账单、支票记录等。这些报告对于公司的管理者来说是了解公

司资金情况和决策的重要依据，所以出纳需要保证这些报告的准确性

和及时性。

4. 协助财务审计

出纳是公司财务审计的重要参与者之一，他们需要配合内部和外部审计人员的工作，并提供必要的财务文件和信息。出纳需要保证公司的财务数据的准确性和完整性，以通过审计的检查。

5. 公司财务软件的操作和维护

出纳需要熟练操作公司的财务软件，包括记账软件和财务管理系统等。他们需要确保软件的正常运行，及时备份和存储财务数据，并参与软件的更新和维护工作。

三、任职要求

1. 专业知识和技能

出纳需要有良好的财务和会计知识，熟悉公司的财务制度和政策。他们需要具备准确和细致的工作态度，能够处理复杂的财务操作和数据，具备良好的数字分析和计算能力。

出纳岗位说明书范文(通用17篇)

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第Y关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理

6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

出纳岗位说明书范文第2篇

工作概要：

负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管

理及考核评定。

工作职责：

（一）事务性工作：

·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。

·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务布。

·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。

·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务布，月末需对总布员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。

·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。

出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)

出纳会计岗位职责说明书范文

一、岗位概述

出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。

二、岗位职责

1.负责企业现金管理：

（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。

（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。

（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。

（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。

2.负责企业收款工作：

（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。

（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。

（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。

3.负责企业付款工作：

（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。

（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。

（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。

4.负责企业账务处理：

（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。

（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。

（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。

5.负责报表编制与分析：

（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。

出纳人员岗位说明书

【篇一】

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无误。

三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。

四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款必须按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。

十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原则负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。

【篇二】

一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规

定或有误差的,要拒绝办理报销手续.

二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字准确,日清月结.

三,严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.

出纳岗位职责说明书

一、岗位概述

出纳是企业财务部门中非常重要的一个职位，主要负责资金的收付、账务的处理以及与其他部门的沟通协调等工作。本文将对出纳岗位的

职责进行详细说明，让各位了解该岗位的工作内容。

二、职责分析

1. 资金的收付

出纳要负责对企业的资金收付进行管理。具体包括接收和认真核对

各类收款单据，及时记录并入账；办理各种付款手续，确保支付的准

确性和及时性；管理企业的现金流，合理预测和安排资金使用等。

2. 账务处理

出纳需要进行有效的账务处理工作。这包括及时核对银行对账单，

确保账面与银行存款的一致性；认真处理各类票据，如收据、发票等，确保其合法性和准确性；做好各项费用的报销工作，如差旅费、日常

报销等。

3. 沟通协调

作为财务部门的重要一员，出纳需要与其他部门进行沟通协调，以

保证工作的顺利进行。这包括与采购部门沟通，及时了解并核对采购

订单、发票等信息；与销售部门沟通，确保销售收入和费用的准确入账；与财务主管及会计部门合作，完成财务报表的编制和审核等工作。

4. 监督检查

出纳应当进行必要的监督和检查工作，以保证资金安全和账务准确。需要监控银行账户余额，合理安排存款和取款事宜；加强内部控制，

修订并执行相关的出纳制度和操作规范；及时发现和解决资金异常情况，防范和预防财务风险。

5. 形象代表

作为企业的财务代表之一，出纳需要具备良好形象和沟通能力。要

与外部人员接触，如银行员工、供应商等，维护和谐的合作关系；积

极协助审核人员、税务人员等进行相关的审计工作；遵守职业道德，

保守企业机密。

三、任职要求

1. 教育背景