现金收支表1

1 2 4 5 6 7
1211990 617700 583000 6000 17500 200 1000 10000 20500 16000 4000 500 573790 90000 200000 100000 78000 75790 30000
审核人：
制表人：
2009.6.15
支付利息 退张虎本金 支付手续费 其他费 金威房款 支付饭费、住宿费 支付外部招待费 转农行 支付员工工资 支付太阳城小区人工工资 支付高占慧树苗款 支付訾道尔吉树苗款 支付张武树苗款 支付王焕树苗款 支付吴建义树苗款 支付冯连有运费 支付杨建周运费 支付办公室报账 支付工程部报账 零星支出 支付购买农药
2009年6月8日—6月14日收支状况
项目 收入、支出、余额合计 一 上次余额 二 欠款及提现收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 收入小计 三 费用合计 （一） 支付利息及本金 1 2 （二） 手续费 1 2 （三） 房款小计 1 （四） 招待费小计 1 2 （五） 转银行小计 摘要 收入 5270917.5 支出 5075141.73 余额 391775.94 196000.17
网银农行提现 收刘阳还现金 收到白玉文短期借款 收到张晓平短期借款 收到龚美芹短期借款 收到杨智玲短期借款 收到李平短期借款 收到吕金祥短期借款 收到借资质费 收到拓凯还现金 收到准旗碳汇林退保证金 其他（七星湖卖树苗）
1790000 1811.5 2370000 230000 300000 120000 150000 200000 26100 6 80000 3000 5270917.5 84150 14150 70000 409 350 59 1268376 1268376 70898 898 70000 1970000 1970000 90888 74098 16790 272350 29900 150000 23200 40000 29250 10600 6400 4200 95480.73 32291.6 4523 13666.13 45000
1
（六） 工资小计 1
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（七） 树苗款小计
1 2 3 4 5
（八） 运费小计
1 2
（九） 零星小计 1 2 3 4
四
（一）
（二）
（三）
借款合计 项目部借款小计 1 3 4 5 6 7 办公室借款小计 1 2 3 供树苗借款小计
支付付存兵借款 支付刘阳借款 支付郭斌旭借款 支付白文胜借款 支邬建平借款 支付郭桃正借款 支付拓凯借款 支付屈瑞霖借款 支付陈改梅借款 支付杨金耀借款 支付权春梅借款 支付龚美芹借款 支付马瑞借款 支付李林生借款 支付贺占山借款