出纳日记账(打印自动变换为A4出纳专用日记账)

总账管理系统的出纳管理

【例35】以“CW003武艺”的身份注册登录企业应用平台，查看2018年4月份的工商银行银行存款余额调节表。
16
操作步骤
LGO
（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡下，执行 “ 财务会计 ” |“ 总账 ” |“ 出纳” |“ 银行对账”|“余额调节表查询”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口，如右图所示。
（2）选择科目为“工行存款（100201）”，月份为“2018.04～2018.04”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。
（3）单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。最终结果如右图所示。
11
（三）进行银行对账
LGO
银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。
1 自动对账
操作步骤
（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡下，执行“财务会计”|“总账”|“出纳”|“资金日报” 命令，进入“资金日报表查询条件”窗口，如右图所示。
（2）输入查询日期“2018.04.02”，选中“包含未记账凭证”复选框。然后单击“确认”按钮，进入“资金日报表”窗口，如右图所示。
（3）单击“退出”按钮退出查询。
自动对账
自动对账即由计算机根据对账依据将银行日记账未达账项与银行对账单进行自动核对、勾销。对账依据通常是“结算方式＋结算号＋方向＋金额”或“方向＋金额”。对于已核对上的银行业务，系统将会自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志，并视为已达账项，否则视其为未达账项。
12
LGO
【例34】以“CW003武艺”的身份注册登录企业应用平台，对2018年4月份的银行账进行最大条件对账。操作步骤
5
LGO
1 领用支票

银行日记账手工帐样本

银行日记账手工帐样本银行存款日记账登记要求银行存款日记账也是各单位重要的经济档案之一，在启用账簿时，也应按有关规定和要求填写"账簿启用表"，具体内容和要求可参照现金日记账的启用。

银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。

登记银行存款日记账的总的要求是:银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符，数字真实、准确，书写工整，摘要清楚明了，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结算，不拖延积压，按规定方法更正错账，从而使账目既能明确经济责任，又清晰美观。

具体要求是:(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。

(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。

(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。

(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。

(5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

(6)使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。

(7)每一账页记完后，必须按规定转页。

方法同现金日记账。

(8)每月月末必须按规定结账。

银行存款日记账的填写方法"日期"栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。

不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。

3.摘要"摘要"栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。

4.对应科目"对应科目"栏应填入会计分录中"库存现金"科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。

在填写对应科目时，应注意以下三点:第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目;第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则"库存现金"的对应科目有"主营业务收入"和"应交税费"，此时可在对应科目栏中填入"主营业务收入"，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行;第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上"等"字。

U6软件套打说明

U6套打设置流程第一步：设置套打登陆软件进入『总账』系统，在任务栏中打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口点中『账簿』选项，进入账簿窗口，在「凭证、账簿套打」栏前打勾、根据您用的套打纸格式选择“相应纸张类型”（具体版本支持那些纸张，请参见后面的适用一览表）、“打印机类型”，然后按【编辑】键（有些版本没有编辑按钮，直接按确定键就可以），最后按【确定】键，套打设置完成第二步：凭证套打进入『总账』系统，打开『凭证』菜单，点中『凭证打印』（有的版本是『打印凭证』）进入『凭证打印』界面，选择凭证打印的「范围」，按『打印』检查打印机『名称』是否选择正确，「打印范围」是否合适，然后按『确定』进行打印[参数调整]凭证套打如果出现偏差，进入『凭证打印』界面，按『设置』选项（有些版本是『打印设置』后调整「页边距（毫米）」反复调试，直到打印正确。

记录「页边距（毫米）」数值。

第三步：账簿套打总账、余额表、明细账、多栏账、日记账打印进入『总账』系统，打开『账表』菜单，点击『账簿打印』中『科目账簿打印』选项进入『总账』系统，打开『出纳』菜单，选择『账簿打印』中的日记账择「科目范围」，按『打印』选项检查打印机『名称』是否选择正确，「打印范围」是否合适，然后按『确定』进行打印[参数调整]总账套打如果出现偏差，进入『总账打印』界面，按「设置」选项首先检查「纸张大小」是否是所选纸型（如果没有，可以手动自定义纸张再选中），然后调整「页边距（毫米）」反复调试，直到打印正确。

记录「页边距（毫米）」数值。

第四步：统一套打参数如果用户使用新版本（A4、U8）的纸张，就可以用一种「总账套打工具」（只能用于U8针打、A4激光系列纸张，其他的纸张不能使用这个功能）来统一调整置所有账簿参数，进入总账系统，在任务栏中打开『设置』菜单，点击「总账套打工具」，有些版本的「总账套打工具」在『总账』里面的『设置』中的『选项』，点击『账簿』就可以看到在「同步操作」栏，将已经调整好的凭证、账簿套打参数输入左格、上格，点中『将当前套打纸型的上述参数统一』键（这样其他凭证和账簿就不需要重新调整），根据提示按【确定】，最后按【退出】键退出。

用友账簿打印方法

用友账簿打印设置如凭证式套打的客户，首先到总账-设置-选项-账簿-把凭证账簿套打的勾选去掉等账簿打印完毕后，再把套打的勾重新选上点确定用友软件中“总帐”打印设置的具体步骤（非套打）第一步：启动电脑（WindowsXP操作系统）。

第二步：启动用友总账系统（U8.51A），登录要打印的帐套。

第三步：启动打印机（HP Deskjet D1468型喷墨打印机），在送纸器内装入A4规格的空白打印纸适量。

【小插曲】先从总账系统中预览一下“发生额及余额表（以下简称‘余额表’）”（科目级次：1级到1级，即取一级科目。

时间范围：XXXX年1月- XXXX年12月。

不要“累计发生”列），核对“余额表”的期末余额是否平衡（“期末借方余额总合计数”与“期末贷方余额总合计数”是否相等）。

若期末余额不平衡，则要找原因使其平衡后，打印一份“余额表”（科目级次：1级到1级，即取一级科目。

时间范围：XXXX年1月- XXXX年12月。

不要“累计发生”列。

选“包含未记账”），以便放到“总账”帐页的前面，一起装订。

打印“余额表”时，要使其“上边距”大一些（从“打印预览”界面的“设置”选项卡中设置，“上边距”的参数以23为宜），然后再打印总账。

总账的打印设置的具体步骤如下：第四步：在用友总账系统主界面左侧的系统菜单中，用鼠标点击“设置-选项”菜单条，弹出“选项”窗口。

在该窗口中，选择“账簿”页标签，在该页框中进行所需要的设置：①不选中“凭证账簿套打”。

②不选中“使用标准版”。

③点击右下角的“编辑”按钮，然后点击“确定”按钮，设置完毕。

第五步：设置总账帐页的列宽。

在“U8总账（主窗口）-系统菜单-帐表-科目帐-总账”界面，以任意一个有数据的科目为例，像Excel电子表那样用鼠标调整列宽，然后进行预览或打印样张，认为效果满意后，退出总账显示页面（注意：不是退出总账系统）【此时，系统弹出提示信息：“金额式账簿格式已经存在，是否覆盖原有的？”，选择“是”】。

Excel财务现金日记账-电子表格(空白)

现金日记账1年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分2年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分3年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分4年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分5年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分6年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分7年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分8年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分9年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分10年凭证摘要收入（借方）金额付入（贷方）金额结存金额号对方科目√月日数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分。

出纳现金日记账(带公式)

-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
第 1 页，共 126 页
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
第 3 页，共 126 页
开户行名称： 2018年凭证编码
月日字号支票号
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0

U8套打设置操作步骤

U8套打设置流程（A4激光/U8针打）第一步：设置套打登陆软件进入『总账』系统，在任务栏中打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口点中『账簿』选项，进入账簿窗口，在「凭证、账簿套打」栏前打勾、根据您用的套打纸格式选择“相应纸张类型”（具体版本支持那些纸张，请参见后面的适用一览表）、“打印机类型”，然后按【编辑】键（有些版本没有编辑按钮，直接按确定键就可以），最后按【确定】键，套打设置完成小提示：U8：使用新版本纸张（U8针打、A4激光）账簿通（兼容上海版）：使用账簿通纸张用友6.0：DOS版本软件的使用纸张，已经淘汰用友7.0：纸张已经由7.0升级到7.1，使用7.1版本的纸张小提示：针式打印机选择“连续”喷墨/激光打印机选择“非连续”或者“簿本”第二步：凭证套打进入『总账』系统，打开『凭证』菜单，点中『凭证打印』（有的版本是『打印凭证』）进入『凭证打印』界面，选择凭证打印的「范围」，按『打印』检查打印机『名称』是否选择正确，「打印范围」是否合适，然后按『确定』进行打印注意：对喷墨和激光打印机，要求夹纸槽必须要卡紧，纸张要磕齐。

[参数调整]凭证套打如果出现偏差，进入『凭证打印』界面，按『设置』选项（有些版本是『打印设置』首先检查「纸张大小」是否是所选纸型（如果没有，可以手动自定义纸张再选中），然后调整「页边距（毫米）」在有些版本的财务软件中，进入「设置」中的「属性」来检查「纸张大小」是否是所选纸型，然后进入「专用设置」打印『设置』界面针式打印机『纸张大小』设置界面喷墨/激光打印机『纸张大小』设置界面『页边距』设置界面激光/喷墨打印机纸张大小：A4尺寸：2100*2970（0.1mm）适用纸张：A4系列纸张大小：Legal尺寸：2159*3556（0.1mm）适用纸张：平7.0系列针式打印机纸张大小：[自定义]2220*1270（0.1mm）尺寸：2220*1270（0.1mm）适用纸张：U8系列纸张大小：[自定义]2420*1150（0.1mm）尺寸：2420*1150（0.1mm）适用纸张：7.1系列纸张大小：[自定义]2420*1270（0.1mm）尺寸：2420*1270（0.1mm）适用纸张：6.0系列纸张大小：[自定义]2528*1426（0.1mm）金额凭证尺寸：2528*1426（0.1mm）适用纸张：上海版（账簿通）纸张大小：[自定义]2910*1426（0.1mm）数量/外币凭证尺寸：2910*1426（0.1mm）适用纸张：上海版（账簿通）[页边距调整]如果打印数据偏左，就把左距调大（按毫米计），反之调小；如果打印数据偏上，就把上距调大（按毫米计），反之调小；一般情况下，下距和右距保持不变，当出现“-107”在适当调小；反复调试，直到打印正确。

出纳日记账范本

出纳日记账范本1.求出纳现金日记账和银行日记账填写样本.一、现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证，序时逐笔登记的账簿。

一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为现金收入日记账”和“现金付出日记账”。

现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。

由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。

为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

二、银行存款日记账是由出纳人员根据审核无误的银行存款收付凭证，序时逐笔登记的账簿。

一般是指银行存款收付日记账，如进一步细分，可以分为“银行存款收入日记账”和“银行存款付出日记账”。

银行存款日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。

银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。

银行存款支出数额应根据有关的现金付款凭证登记。

每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。

扩展资料：登记现金日记账的要求（1）根据复核无误的收、付款记账凭证记账。

现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。

如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。

（2）所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。

经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。

日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。

登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。

打印账页的流程

打印账页的流程1．先从帐套导出科目余额表，注意的是，科目余额表要导出两份，一份是导出一级科目的，方便做总账，另外一份要导出末级科目的，以便于做明细账对照。

2．账本类别：总账、三栏明细账、十七栏（多栏、费用明细账）、出纳日记账（现金、银行日记账），往来账（应收、应付）、应交增值税明细账、项目明细账（进销存明细账）、固定资产明细账、收入明细账。

点桌面的U8系统，进入企业门户。

点击左下角业务→财务会计→总账。

注意：1、先预览再打印，如果打印预览时不在一页纸，可将准备工作中设置的数据变小。

2、调整小数位数：设置→选项→其他→将“数量小数位”改为3，“单价小数位”改为2。

3、往来明细帐、固定资产及存货明细帐如各明细期初有余额，本年未发生，则在帐薄打印中不会打出来，需在帐表查询中逐一点击打印4、一定对照科目余额表上的科目挑选，不要选择所有科目连续打印一、打印三栏式总账：（纵向）1、打印金额式帐页准备工作：设置→选项→账簿→摘要10、金额12、外币6、汇率6、数量12、单价12（其他不要变更）→编辑→确定。

账表→账簿打印→科目账簿打印→总账→科目范围：开始科目1001，结束科目5801级次范围：1级——1级账页格式：金额式⊙打印科目设置中账页格式为所选账页格式的科目⊙科目有年初余额但本年无发生也打印（如无法勾选，可先点击“预览”，再勾选）设置→打印机→激光打印机：A24/A35→属性→基本：方向为纵向→确定→确定→大小A4→方向为纵向→左2.5、右2.5、上1.8、下5→确定（进行预览，横向为一页纸时再进行下一步）→打印→确定。

2、打印数量金额式帐页（如原材料、库存商品、固定资产等）准备工作：设置→选项→账簿→摘要10、金额12、外币12、汇率12、数量12、单价12（其他不要变更）→编辑→确定。

账表→账簿打印→科目账簿打印→总账→科目范围：开始科目1001，结束科目5801级次范围：1级——1级账页格式：数量金额式⊙打印科目设置中账页格式为所选账页格式的科目⊙科目有年初余额但本年无发生也打印（如无法勾选，可先点击“预览”，再勾选）设置→打印机→激光打印机：A24/A35→属性→基本：方向为纵向→确定→确定→大小A4→方向为纵向→左2.5、右2.5、上1.8、下5→确定（进行预览，横向为一页纸时再进行下一步）→打印→确定。

U8套打设置流程(A4激光U8针打)

U8套打设置流程（A4激光/U8针打） [ ]第一步：设置套打登陆软件进入『总账』系统，在任务栏中打开『设置』菜单，点中『选项』栏，进入选项窗口点中『账簿』选项，进入账簿窗口，在「凭证、账簿套打」栏前打勾、根据您用的套打纸格式选择“相应纸张类型”（具体版本支持那些纸张，请参见后面的适用一览表）、“打印机类型”，然后按【编辑】键（有些版本没有编辑按钮，直接按确定键就可以），最后按【确定】键，套打设置完成小提示：U8：使用新版本纸张（U8针打、A4激光）账簿通（兼容上海版）：使用账簿通纸张用友6.0：DOS版本软件的使用纸张，已经淘汰用友7.0：纸张已经由7.0升级到7.1，使用7.1版本的纸张小提示：针式打印机选择“连续”喷墨/激光打印机选择“非连续”或者“簿本”第二步：凭证套打进入『总账』系统，打开『凭证』菜单，点中『凭证打印』（有的版本是『打印凭证』）进入『凭证打印』界面，选择凭证打印的「范围」，按『打印』检查打印机『名称』是否选择正确，「打印范围」是否合适，然后按『确定』进行打印注意：对喷墨和激光打印机，要求夹纸槽必须要卡紧，纸张要磕齐。

[参数调整]凭证套打如果出现偏差，进入『凭证打印』界面，按『设置』选项（有些版本是『打印设置』首先检查「纸张大小」是否是所选纸型（如果没有，可以手动自定义纸张再选中），然后调整「页边距（毫米）」在有些版本的财务软件中，进入「设置」中的「属性」来检查「纸张大小」是否是所选纸型，然后进入「专用设置」调整「页边距（毫米）」打印『设置』界面针式打印机『纸张大小』设置界面喷墨/激光打印机『纸张大小』设置界面『页边距』设置界面激光/喷墨打印机纸张大小：A4尺寸：2100*2970（0.1mm）适用纸张：A4系列纸张大小：Legal尺寸：2159*3556（0.1mm）适用纸张：平7.0系列针式打印机纸张大小：[自定义]2220*1270（0.1mm）尺寸：2220*1270（0.1mm）适用纸张：U8系列纸张大小：[自定义]2420*1150（0.1mm）尺寸：2420*1150（0.1mm）适用纸张：7.1系列纸张大小：[自定义]2420*1270（0.1mm）尺寸：2420*1270（0.1mm）适用纸张：6.0系列纸张大小：[自定义]2528*1426（0.1mm）金额凭证尺寸：2528*1426（0.1mm）适用纸张：上海版（账簿通）纸张大小：[自定义]2910*1426（0.1mm）数量/外币凭证尺寸：2910*1426（0.1mm）适用纸张：上海版（账簿通）[页边距调整]如果打印数据偏左，就把左距调大（按毫米计），反之调小；如果打印数据偏上，就把上距调大（按毫米计），反之调小；一般情况下，下距和右距保持不变，当出现“-107”在适当调小；反复调试，直到打印正确。

问题出现次数

问题出现次数UFOW简版内修改字体（1）U890A4激光问题：打印出来凭证金额数字显示不全？方案：这个情况有可能是字库出现问题了，解决方案是通过UFOW工具把模板打开，改字体，默认的字体可能是宋体，您可以改别的字体看哪个能显示全就用哪个。

打印设置未成功，错误号1（1）U890A4激光HP 1020问题：打印凭证时，提示“打印设置未成功，错误号，1”？方案：首先检查是否是先登陆软件再设置的打印机，这种情况可尝试把打印机设为默认首选项后，再登陆软件打印或重新添加打印后再登陆软件打印。

R9（1）R971A4激光问题：R9软件使用A4激光纸张打印凭证时需要打补丁吗？方案：不需要，只需要把对应参数写入即可。

非套打（1）A4激光多栏账用友通标准版T3问题：打印应交增值税多栏账时提示“没有这种套打格式，请在非套打格式下进行打印”？方案：一般情况下打印多栏账是在总账—账表—账薄打印—多栏账下进行打印的，如果打印不了应交增值税，那只能在非套打格式下进行打印。

所选账页格式重复列太多（1）U890A4激光日记账问题：打印日记账时提示“所选账页格式重复列太多”？方案：检查打印日记账时是否是总账—出纳—账薄打印”内进行打印的，如果不是，请进入正确位置。

打印机（4）T36.0总账问题：打印总账时，整体偏右，但所有左边距值都调为0了，还是偏右？方案：可以尝试在打印机上把打印纸往右挪一下。

用友通精算版窄幅账薄OKI问题：打印账薄时最下面的核算单位、制表人打不出来？方案：可尝试在软件内减小左边距，然后在打印机上把纸向左挪动一下。

630k用友通10.1窄幅账薄问题：打印出的明细账整体偏上？方案：在打印机上把纸向右挪一下即可。

KZL106用友通2005STAR2470问题：在打印机上放纸时，纸比较宽放不下？方案：这种情况应该是打印机幅面比较小，可以考虑换成窄幅账薄纸张进行打印。

用7.1针打凭证U8针打账薄（1）7.1针打1600kⅢH通10.x问题：想用7.1针打凭证U8针打账薄如何设置？方案：打印凭证时可将总账—设置—选项—账薄内套打设置为用友7.0-连续，打印账薄时需将总账—设置—选项—账薄内套打设置为用友财务通-连续后再进行打印，如果没有需要的纸型需自定义纸型。