收款核查操作规范

现金支票信用卡的收款工作规范操作程序及标准

现金、支票、信用卡的收款工作规范操作程序及标准
现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。

如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。

本酒店不接受私人支票，如由经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

4）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

酒店收银总结规范收款操作的操作规程

酒店收银总结规范收款操作的操作规程随着酒店行业竞争的日益激烈，提升工作效率和服务质量成为酒店收银员们亟待解决的关键问题。

本文将就规范收款操作的操作规程进行总结，旨在提供一套系统化的方法，帮助酒店收银员们更加高效地进行收款操作。

1. 了解支付方式首先，收银员需要全面了解酒店接受的支付方式，包括现金、信用卡、借记卡、电子支付等。

针对不同的支付方式，收银员需要掌握对应的收款流程和系统操作，确保能够顺利收款并打印相关凭据。

2. 登记入住信息在进行收款操作前，收银员应准确记录客人的入住信息，包括客人姓名、房间号码、入住日期等。

这一步骤的准确性对后续收款操作的顺利进行至关重要，同时也有助于酒店后期的客户管理和数据分析。

3. 准确计算消费金额收银员在进行收款操作时，必须严格按照酒店制定的计费标准和价格体系来计算消费金额。

根据客人的消费项目和时间段，确保账单的准确性，并同时考虑折扣、优惠等因素，避免出现错误或争议。

4. 提供发票和小票酒店收银员在完成收款操作后，务必主动提供客人所需的发票和小票。

发票是客人的消费凭证和法律保障，小票则更加便于客人核对消费明细和报销。

收银员应确保发票和小票的打印质量，同时妥善保管相关的纸质文件。

5. 注重礼貌和沟通收银员需要具备良好的沟通和服务技巧，始终保持耐心和礼貌。

在收款操作过程中，收银员应主动询问客人是否需要其他服务，同时解答客人提出的支付和账单相关问题。

及时反馈客人的意见和建议，积极回应客人的需求，提升客户满意度。

6. 安全和保密酒店收银员必须时刻保持对金钱和客户信息的保密工作。

严格遵守酒店的信息安全政策，确保收款过程的安全性和准确性。

酒店管理层应加强对收银员的培训，提高员工的保密意识，防止资金和信息的泄露。

7. 与其他部门协同配合为了提高整体服务水平，酒店收银员需要与其他部门密切协作和配合。

与前台、客房部、餐饮部等部门保持良好的沟通，及时反馈客人的需求和问题，确保整个服务流程的无缝衔接和高效运转。

营业款收款管理制度

营业款收款管理制度一、总则为规范公司的财务管理，确保资金安全，提高资金运作效率，制定本制度。

二、管理范围本制度适用于公司的所有部门和员工，在接收、管理、监督和使用营业款收款工作中，必须严格遵守本制度的规定。

三、营业款收款流程1. 销售人员接收订单后，应当及时向财务部门报备，确认订单金额和收款方式。

2. 客户付款后，销售人员将付款信息及时通知财务部门。

3. 财务部门收到客户付款信息后，核对金额是否与订单一致，并收据确认收款。

4. 收款后，将款项存入公司指定的银行账户，或者将现金存入公司的保险柜。

5. 每天结束后，财务部门应当做好日结工作，确保当日的款项已经全部入账。

四、收款管理1. 销售人员在接收款项时，应当认真核对金额和付款方式，确保准确无误。

2. 财务部门应当及时确认收到的款项，并在收据上签字确认收款。

3. 财务人员在存入银行账户或者保险柜时，应当填写存款单，确保款项存入正确的账户。

4. 财务部门每月应当做好银行对账工作，核对公司账户余额与银行流水账是否一致。

5. 如有不符合的地方，应当及时通知相关部门进行处理，并及时上报公司领导。

五、资金使用1. 公司的资金只能用于公司的正常经营活动，严禁随意挪用。

2. 对于临时使用资金的情况，必须经过公司领导的批准。

3. 财务部门应当每月制定资金使用计划，并及时报告公司领导。

六、资金监督1. 公司领导应当定期对公司的资金情况进行检查，确保公司的资金流动正常。

2. 财务部门应当做好资金监督工作，及时发现并处理资金异常情况。

3. 如发现有人挪用公司资金的情况，应当及时报告公司领导，并配合公司内部调查。

七、违规处理1. 对于不遵守本制度规定的员工，公司有权进行批评教育和处罚。

2. 对于严重违规情况，公司有权进行调离工作岗位或者开除。

以上即为我公司的营业款收款管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的资金安全，提高公司的财务管理水平。

收银管理制度

收银管理制度收银管理制度是指为确保企业财务的合法性和规范性，对企业收银操作进行管理和监督的制度。

下面将为大家介绍收银管理制度的具体内容。

一、收银岗位职责1. 负责收银操作，核对账单和现金金额，确保账目准确无误。

2. 负责收取现金、支票、银行卡等各类收款方式，及时进行核对并存入指定的银行账户。

3. 负责维护精确的现金账户，及时进行清点、调整和补充。

4. 根据公司的相关规定，认真执行退款和兑现现金的操作。

5. 负责开具各类收据和发票，并妥善保管相关票据资料，以备查验。

6. 协调客户对账单及时缴款，并认真对待客户的咨询和投诉，确保客户满意度。

7. 定期参加公司的收银培训和更新知识，提高业务水平和管理能力。

二、收款流程及操作规范1. 收款流程（1）收银员接待客户，将商品信息和金额录入收款系统。

（2）核对商品和金额，并向客户展示详细的账单和实收金额。

（3）客户确认无误后进行支付，收银员将实收现金、支票或银行卡支付等妥善存放，同时开具收据或发票。

（4）核对开具的收据或发票，并被客户签字或盖章确认。

（5）将收银系统中的记录及时同步到公司财务系统中，确保收入数据的准确完整。

2. 操作规范（1）在接待客户时，待客户确认金额无误后方可进行支付操作。

（2）对于高风险客户或高金额交易，应要求客户展示有效证件，以确保交易的安全性和合法性。

（3）开具的收据或发票应该清晰明了，确保客户和公司之间的权益。

（4）对于各类异常情况，如退款、兑现现金等，应及时汇报相关领导并按规范操作。

三、收银系统安全管理1. 收银员应认真遵守公司的收银操作规范，确保数据的安全性，避免产生安全漏洞。

2. 对公司的收银系统进行定期检测和维护，确保安全漏洞得到及时处理。

3. 对收银系统进行数据备份，以备系统故障或数据丢失等情况的发生。

4. 设立相应的权限，确保收银员只能操作自己的账户，禁止对其他账户进行操作。

5. 对收银员的账户进行定期清理和管理，禁止存在异常账户。

收款操作规程

收款操作规程
一、收款操作流程
1. 收款员接到顾客支付请求后，需确认支付方式及金额，并核对收款对象及应收金额。

2. 收款员接收现金支付时，需按照顾客提供的金额正确找零，并将收到的现金存入收款箱。

3. 收款员接收刷卡支付时，需确保刷卡设备正常工作，确认刷卡金额与应收金额一致后，完成交易。

4. 收款员接收转账支付时，需及时查收转账到账信息，并将该笔款项确认入账。

二、收款操作规范
1. 收款员需保持笑容和礼貌，主动询问顾客是否需要发票，细心服务，提升客户体验。

2. 收款员需定期参加培训，了解各种支付方式的操作流程及注意事项，确保收款操作规范。

3. 收款员需保护个人及公司财产安全，妥善保管收款箱及现金，不得私自挪用款项。

4. 收款员需及时向上级汇报收款情况，确保账目清晰准确，防止出现漏收或错收情况。

5. 收款员需严格遵守公司相关规定，不得违规收款或向顾客泄露个
人信息。

三、收款操作风险防范
1. 收款员需注意防范假币、假刷卡等欺诈行为，如发现可疑情况应
及时报警处理。

2. 收款员需确保收款设备的安全性，避免出现支付信息泄露导致资
金损失。

3. 收款员需警惕顾客恶意退款等行为，如有疑虑应及时咨询上级或
财务部门处理。

4. 收款员需定期检查账目，防范内部舞弊行为，维护公司经济利益。

通过规范的收款操作流程、严格的收款操作规范和有效的收款操作
风险防范，可以提高公司收款效率，确保资金安全，营造良好的企业
形象，提升客户满意度。

希望收款员们严格执行操作规程，共同维护
公司的利益和声誉。

财务收款管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务收款管理，规范收款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有财务收款活动，包括现金收款、银行转账收款等。

第三条财务收款管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保公司资金安全，防止资金流失和非法挪用；2. 规范原则：严格执行财务制度，规范收款流程，提高工作效率；3. 效率原则：简化收款流程，提高收款效率，降低运营成本；4. 透明原则：确保收款过程的公开透明，便于监督和审计。

第二章收款职责与权限第四条财务部门是公司财务收款的主管部门，负责制定收款管理制度，组织实施收款工作，并对收款情况进行监督。

第五条财务部门负责人对收款工作全面负责，具体职责如下：1. 制定和完善收款管理制度；2. 组织开展收款培训和考核；3. 监督收款工作的执行情况；4. 对收款过程中出现的问题进行协调和处理；5. 定期向公司领导汇报收款工作情况。

第六条财务部门工作人员按照职责分工，具体负责以下工作：1. 现金收款：负责收取现金，妥善保管现金，及时上缴；2. 银行转账收款：负责办理银行转账收款业务，确保资金及时到账；3. 收款凭证管理：负责开具收款凭证，妥善保管收款凭证；4. 资金对账：负责与银行进行资金对账，确保资金准确无误。

第三章收款流程第七条收款流程分为以下几个步骤：1. 约定收款时间：与客户约定收款时间，确保资金及时到账。

2. 收款通知：在约定收款时间前，财务部门向客户发出收款通知，明确收款金额、收款方式等。

3. 收款操作：a. 现金收款：财务人员收取现金，核对金额，开具收款凭证，妥善保管现金，并及时上缴；b. 银行转账收款：财务人员通过银行系统办理转账收款，确保资金及时到账，并开具收款凭证。

4. 收款凭证管理：财务人员开具收款凭证，妥善保管，并存档备查。

5. 资金对账：财务人员定期与银行进行资金对账，确保资金准确无误。

现金收付流程与清分整点规范

现金收付流程与清分整点规范一、现金收入流程（一）审查凭证收入客户缴存的现金，对按规定需填单的应认真审核缴款凭证上各项要素是否填写清晰、齐全，大小写金额是否相符，发现不符应要求缴款人重新填写缴款凭证，现金柜员不得代缴款人填写或更改缴款凭证。

（二）核验大数按客户缴存现金实物券别顺序，由大到小点捆、卡把、逐张清点尾数加计金额总数，与客户填写的现金存款凭条或客户口述金额核对。

（三）清点细数核验大数无误，按券别依次清点整捆、整把现金，并按规定挑假、剔残。

清点现金时，应按人民银行《不宜流通人民币挑剔标准》进行挑剔、回笼残损票币。

一笔款项未收妥前，不得与其他款项调换，如同时收入数笔缴款时，也不得与其他尚未清点的票币进行调换、混淆。

（四）找尾零款核对款项无误后如需找零，应按要求进行找零配款操作。

（五）差错处理发现客户缴款有误，须立即向缴款人说明，需要填写凭证的由缴款人重新填制正确凭证，并登记《现金长短款登记簿》。

（六）记账并打印凭证款项清点无误后，按要求记账并打印凭证，加盖业务印章，将存款凭证及回单联交客户并提示客户确认金额。

（七）现金入箱将收妥的现金按券别和残损情况分别入箱保管，做到一笔一清，安全保管。

二、封包收款对公司客户交存的现金无法即时或当面清点的，可签订协议办理“封包收款”（客户不在场，银行按照协议规定办理的收款）。

（一）“封包收款”双方必须签订收款协议，协议必须明确双方责任、入账时间、封包要求、差错处理办法、银行清点要求等。

（二）拆封和清点封包现金必须在监控录像条件下进行，现场必须有两人（含）以上，清点中发现差错，换人复核。

（三）接收的封包现金如果不能当天拆封清点，应办理手续入库保管。

（四）封包收款的入账金额以清点完毕的实有数为准。

（五）个人存款一般不得使用封包收款业务。

（六）封包收款非当日入账的，应注明非营业时间收款。

（七）清点中如发现差错按银行与客户双方签订协议的有关条款处理。

三、现金付出流程（一）审查凭证现金柜员办理现金付出业务，应按规定审核取款人提交的支付票据及其签章的真实性、完整性和有效性，大额现金支取是否经有权人审批、签章。

前厅作业手册-商务中心收款服务规程

前厅作业手册-商务中心收款服务规程一、收款服务概述商务中心作为一个重要的服务机构，对于收款服务的规范管理尤为关键。

为了提高工作效率，确保收款过程的准确性和安全性，特制定此收款服务规程，以指导前厅工作人员进行规范操作。

二、收款流程操作规范1.收款前准备：工作人员应提前15分钟到岗，检查收款设备和现金备用。

2.接待客户：热情接待客户，询问客户需求，确保了解相关信息。

3.确认账单：核对客户账单信息，确保账单准确无误。

4.收款操作：操作收款设备，接收客户支付，出具收据，并登记相关信息。

5.账单归档：将收据归档，确保账单记录存档完整。

三、收款注意事项1.保密原则：不得将客户支付信息泄露给他人，确保信息安全。

2.准确性原则：确保每笔收款操作准确无误，避免出现差错。

3.礼貌待客：热情礼貌地接待客户，提高客户满意度。

4.异常处理：遇到异常情况时，及时与主管沟通处理，不可擅自处理。

5.勤勉尽责：认真对待每一笔收款，细心操作，绝不因疏忽造成失误。

四、收款服务绩效评估1.准确率评估：每月对工作人员进行准确率评估，确保高准确率操作。

2.效率评估：每季度对工作人员进行效率评估，提高工作效率。

3.客户满意度评估：每年对客户进行满意度调查，改进服务质量。

五、附则1.本规程自发布之日起生效，如有变动将另行通知。

2.如对规程有任何疑问或建议，欢迎随时与主管沟通。

以上为商务中心前厅作业手册中关于收款服务规程的内容，望各位前厅工作人员自觉遵守，并严格按照规程开展收款服务工作。

祝工作顺利，感谢配合！。

销售部收款制度

销售部收款制度1. 引言本文档旨在介绍销售部收款制度，该制度旨在规范销售过程中的收款操作，确保收款流程的规范性、透明性和高效性。

本文档适用于销售部及相关人员，旨在帮助大家更好地理解和执行销售部收款制度。

2. 收款流程销售部收款流程包括以下步骤：2.1 销售订单确认销售部在接收到客户的订单后，首先需要对订单进行确认。

确认内容包括订单信息、产品价格、交付方式和付款方式等。

销售人员需要核对订单信息的准确性，并与客户进行确认。

2.2 开具发票确认订单后，销售人员需要根据订单信息开具发票。

发票内容包括销售产品的名称、数量、单价以及税额等信息。

销售人员需要确保发票的准确性，并在发票上加盖销售部或公司的公章。

2.3 通知客户付款开具发票后，销售人员将通知客户进行付款。

通知方式可以是电话、邮件或其他适当的方式。

销售人员需要明确告知客户的付款金额、付款期限以及付款账户等信息。

2.4 收款确认客户进行付款后，销售人员需要及时进行收款确认。

确认方式可以是核对银行账户余额、收款凭证或其他相关资料。

销售人员需要确保收款金额与订单金额一致，并记录收款时间、收款人员等信息。

2.5 更新销售数据收款确认后，销售人员需要将收款情况及时更新到销售数据中。

销售数据内容包括销售额、订单完成情况以及未收款的订单等。

销售人员需要保证销售数据的准确性和完整性。

3. 收款方式销售部支持多种收款方式，具体如下：3.1 银行转账客户可以通过银行转账的方式进行付款。

销售人员需提供公司的银行账户信息给客户，并确保客户正确操作转账。

3.2 支付宝、微信支付客户可以通过支付宝、微信支付等第三方支付平台进行付款。

销售人员需提供公司的支付宝、微信支付账户信息给客户，并确保客户正确操作支付。

3.3 现金支付部分客户可能选择现金支付方式进行付款。

销售人员在接收到现金付款时，需要及时出具收款凭证，并妥善保管现金，以确保资金安全。

4. 退款流程在销售过程中，可能会出现客户取消订单或要求退款的情况。

收款操作规程范文

收款操作规程范文一、收款预备工作1.审查客户资质：在收款前，工作人员应对客户进行资质审查，确保客户具有合法的经营资质和信用记录。

2.确定收款方式：根据客户的要求和实际情况，确定收款方式，可以选择现金、银行转账或其他在线支付方式。

二、收款流程1.开立收款单据：收款人员应根据客户的付款信息，开立相应的收款单据，包括收款金额、客户名称、付款方式等信息。

2.核对单据和金额：在收款前，工作人员应与财务部门核对收款单据的各项信息和金额的准确性，确保单据的真实性和完整性。

3.收款通知客户：收款人员应及时通知客户付款的详细信息，包括收款账号、户名、开户行等信息，确保客户能够准确付款。

4.确认收款：一旦收到客户的付款，收款人员应及时确认收款，查看付款的准确性和完整性。

5.更新账务信息：收款完成后，财务部门应及时更新相关的账务信息，包括账户余额、应收账款等信息。

三、收款管理与监督1.收款管理：财务部门应建立完善的收款管理制度，确保收款过程的规范和合规性。

收款人员应按制度要求进行操作，并及时上报相关文件和信息。

2.收款监督：财务部门应对收款过程进行监督，对收款人员的行为进行监控和评估，并及时发现和纠正问题。

如有需要，可以对收款过程进行抽查和审计。

3.风险控制：财务部门应建立风险控制机制，对收款过程中存在的潜在风险进行评估和防范。

同时，要及时采取相应的措施，以保护公司的财产安全和利益。

四、异常情况的处理1.付款纠纷：如果客户对付款金额或付款方式产生争议，收款人员应及时与客户沟通，了解具体情况，并协商解决方案。

3.资金安全：财务部门应加强资金安全管理，确保收款过程的安全性和可靠性，避免出现资金损失和安全风险。

4.信息泄露：收款人员应保护客户付款信息的安全和保密，严禁泄露客户的个人信息和财务信息。

如有需要，可以采取相应的保密措施，如加密、限制访问等。

五、收款记录和报告1.收款记录：财务部门应建立和维护详细的收款记录，包括收款单据、客户付款记录等信息。

收款管理规定

收款管理规定收款管理规定是指为了有效管理和控制组织内的收款活动，确保资金流动的安全和合规性，制定的一系列规定和流程。

1. 收款相关术语在阐述收款管理规定之前，我们先了解一些与收款相关的常用术语：•收款单：指记录收款事项和金额的单据，用于收款人员记录和核对收款事项。

•收款人员：指负责接收和登记收款事项的员工或部门。

•收款方式：指组织接受客户支付款项的不同方式，如现金、电子支付、银行转账等。

•收款凭证：指用于证明收款事项已完成的相关证据，如收据、收款回执等。

2. 收款管理流程为了确保收款流程的规范性和有效性，我们制定了以下收款管理流程：2.1 收款前准备在接到客户支付请求之前，收款人员需要进行一些准备工作：1.确认收款方式：根据组织政策和客户需求，选择适当的收款方式。

2.验证客户身份：对新客户进行身份验证以确保安全。

3.确认收款金额和事项：核对客户提供的支付信息和账单，确保准确性和一致性。

2.2 收款操作一旦确认了收款准备工作，收款人员可以开始收款操作：1.通知客户支付信息：向客户提供收款方式和相关信息，并确保客户了解支付流程和账户信息。

2.接收支付款项：根据客户选择的支付方式，接收客户支付的款项。

3.登记收款事项：在收款单上记录收款事项、金额和收款日期等相关信息。

4.生成收款凭证：根据组织制定的规定，生成相应的收款凭证，如收据、收款回执等。

5.处理异常情况：如果出现支付问题或差错，及时与客户联系并妥善解决。

2.3 收款后处理收款操作完成后，还需要进行一些后续处理工作：1.记账和核对：将收款信息及时记录到组织的财务系统中，并与银行对账单进行核对，确保账目的准确性。

2.存储凭证：妥善保存生成的收款凭证，以备将来查阅和审计。

3.收款报告：根据组织需求，定期生成收款报告，包括收款金额、方式、时间等信息。

3. 收款管理要求为了确保收款活动的合规性和安全性，我们制定了以下收款管理要求：1.内部控制：设立合理的内部控制机制，确保收款流程的安全性和合规性。

酒店收款管理制度

酒店收款管理制度第一章总则为了规范酒店收款工作，提高收款管理水平,保障酒店财产安全,加强内部控制,维护企业利益,加强会计核算的真实性和准确性，特制定本制度。

第二章收款管理规范1. 收款操作必须按照规定程序和标准完成。

收款人员要认真核对交易金额、交易内容和支付方式，并及时录入系统。

2. 前台收款点及时清点现金及收款凭证，做到现金与收款凭证一致，确保收款凭证准确、完整，无遗漏。

3. 酒店前台所有收款必须统一采用酒店指定的收款凭证，且要求填写完整、正确、清晰。

4. 凭证上的金额数字必须用阿拉伯数字书写。

领导签字必须真实有效。

5. 收款凭证一律不得涂改，如有错误，必须按领导授权程序撕、注销处理。

任何单位和个人，不得以任何方式，违规做账，虚报收入。

第三章现金收款管理1. 现金收款必须由有收款职责的人员操作，其他员工无权收取现金。

2. 收银员必须认真核对所收现金的套数，每笔现金交易必须结合收据签注交易笔数和金额。

3. 每天结束营业前，收银员需清点现金若干次，确保现金准确性。

4. 所有现金收款必须在酒店的指定银行账户入账，并进行明细登记，确保账目与现金一致。

5. 每班收银员收款结束后，必须保管好现金和财务凭证，交接班时，要将现金和财务凭证交给下一个收银员。

第四章电子支付管理1. 电子支付收款必须由有收款职责的人员操作，其他员工无权操作。

2. 电子支付记录必须及时录入系统，账目清晰明细。

3. 电子支付的对账应当及时完整，确保交易记录与实际金额一致。

4. 酒店应定期对电子支付账目进行核查，发现问题应及时进行调查和处理。

第五章收款账目管理1. 酒店应建立完整的收款账目管理制度，保证收款账目的真实性和完整性。

2. 酒店必须进行每日的账目核对工作，确保账目无误。

3. 酒店应建立定期复核制度，对账务核对、调整不符账目，确保账目的准确性。

4. 酒店应加强对无实收凭证的收款进行防范和管理，防止无实收凭证的收款发生。

第六章收款监督管理1. 酒店应建立完善的收款监督管理制度，加强内部控制，规范收款行为。

销售收款核销管理制度

销售收款核销管理制度一、总则为规范公司销售收款核销的管理及操作流程，保障公司资金安全，提高经营效益，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司销售部门的全体员工及相关财务部门的管理人员。

三、收款核销流程1. 销售收款：销售部门在销售完成后，应及时向客户发出收款通知单，并告知客户相关付款细则及公司账号信息。

2. 收款确认：客户收到收款通知单后，应及时向销售部门确认收款意向，并将付款凭证发送至销售部门。

3. 核销款项：销售部门收到客户付款凭证后，应及时核对付款金额与销售合同金额是否一致，并将核对结果反馈至财务部门。

4. 财务核销：财务部门收到销售部门的核对结果后，应及时核销客户付款，并将核销结果录入财务系统。

5. 反馈销售部门：财务部门完成核销后，应将核销结果及相关凭证反馈给销售部门，销售部门将收到的核销结果反馈给客户。

四、收款管理1. 销售部门应建立客户档案，包括客户名称、联系人、联系方式、信用额度等信息。

2. 销售部门应定期对客户信用额度进行跟进及调整。

3. 销售部门应定期向财务部门报送销售收款情况，并及时更新财务系统。

4. 销售部门应配合财务部门对销售收款进行核对及监督，确保收款核销工作的准确性和及时性。

五、付款管理1. 公司应建立供应商档案，包括供应商名称、联系人、联系方式、账号信息等。

2. 采购部门应及时向供应商支付货款，并及时向财务部门报送付款凭证。

3. 财务部门应按照供应商发票进行核销及付款。

4. 财务部门应定期对供应商账款进行对账及调整。

六、异常处理1. 对于不正常或异常的收款，销售部门应及时向财务部门汇报，并协助进行调查处理。

2. 对于不正常或异常的付款，采购部门应及时向财务部门汇报，并协助进行调查处理。

3. 财务部门应及时向公司高层管理层报告异常情况，并根据情况采取相应的措施。

七、制度执行1. 公司应定期对销售收款核销管理制度进行检查及评估，发现问题及时进行整改。

2. 公司应对销售部门及财务部门进行培训，提高他们的操作技能和管理水平。

公司现金收款管理制度

公司现金收款管理制度一、总则为了规范公司的现金收款行为，保障公司资金安全，加强对现金流的监控和管理，确保公司业务运作的正常进行，特制定本现金收款管理制度。

二、现金收款流程1. 收款单据的填写（1）公司所有的收款均需开具收款单据，包括但不限于收据、发票、收款凭证等。

（2）填写收款单据应注明收款日期、收款金额、收款单位或个人、收款事由等信息，并由开收款人员签字确认。

2. 收款核对（1）收款人员在收款后，应及时核对收款金额是否正确，确保无误后再签字确认。

（2）如有疑问或发现异常情况，应及时向财务部门或主管报告，及时处理。

3. 收款登记（1）所有收款单据应当按规定流程交由财务部门进行登记，包括登记收款日期、收款金额等信息，并将登记信息录入系统中。

（2）财务部门应对收款额与登记额进行核对，确保数据准确无误。

4. 存款与银行对账（1）公司所有现金收款应尽快存入公司指定的银行账户，不得私自挪用或滞留现金。

（2）每日结束后，财务部门应对公司银行账户的收款记录进行核对，确保与公司实际收款情况一致，并定期进行银行对账。

5. 现金管理（1）公司现金应当妥善保管，不得存放在个人处或私人场所，严禁私自挪用、挪窜或盗用公司现金。

（2）财务部门应定期对公司现金进行清点和监管，确保现金安全。

6. 现金支出（1）凡需使用现金支出的事项，应按照公司相关规定和程序进行审核和报销，严格控制现金支出的范围和金额。

（2）对于现金支出事项，必须有相应的票据、发票或凭证，并经过财务部门审批。

7. 现金收款异常处理（1）一旦发现现金收款异常情况，如漏报、差错等，应及时核查、调整，并上报财务部门处理。

（2）对于现金收款异常情况的处理结果应当做好记录和归档，以备将来查询和审计。

三、责任分工1. 公司董事会对公司现金收款管理制度的制定、修改和监督负有最终责任，确保制度的执行和落实。

2. 财务部门（1）负责公司现金收款管理的执行和监督，包括收款的登记、核对、存款等工作。

1 引用文件
JYCX-09 《收款控制程序》
JY20-10 《夜间审核规程》
2 收款核查操作规范
2.1夜间审核员核查前台收款报表。

2.1.1核查前台收款员日报表金额与电脑平帐报告中的金额是否相符；餐厅收款员日报表与结帐清机单金额是否相符。

2.1.2核查各收款记录与收款员日报表的记录金额是否相符。

2.1.3核查收款员收款记录与逐笔结帐单金额是否相符。

2.1.4逐笔核查结帐单金额收费是否准确无误。

2.2 全部核对无误签名确认，收款记录与收款员日报表转后台财务进行帐务处理。

2.3 对在审核中发现的问题作相应处理。

2.3.1属于帐务漏输或错输电脑，及时补输调整电脑帐务。

属于帐务登记差错的情况退回收款员进行更正。

2.3.2属于已给宾馆造成经济损失的帐务差错，书面上报财务主管处理。

2.3.3 属于收款员舞弊或越权操作书面上报部门领导处理。

2.4 发生差错的问题，均进行登记记录。

3 记录
杭州仁和商务酒店2004-05-01批准2004-05-01实施JY20-22/1-1。

收款管理制度规定

收款管理制度规定一、总则为规范公司的收款工作，保障公司的财务安全，提高资金使用效率，制定本管理制度。

二、收款权限1. 财务部门负责公司的所有收款工作，具体收款人员为财务部门主管及财务人员。

2. 其他部门如有收款需求，需提前向财务部门提出申请，并经财务部门审核通过后方可进行收款操作。

3. 财务部门主管有权对所有收款操作进行监督和审核，并对不符合规定的收款行为进行纠正。

三、收款流程1. 外部收款流程（1）客户向公司支付货款或服务费用时，应通过银行转账或现金等方式缴纳。

（2）各部门收到客户的转账或现金后，需第一时间将款项通知财务部门，并提交相关单据和资料。

（3）财务部门收到款项后，按照公司规定的收款流程进行登记、核对、确认，并及时入账。

2. 内部收款流程（1）公司内部部门之间进行费用结算时，需通过财务部门进行审批和确认。

（2）财务部门会根据内部部门的交易情况，进行费用结算，确保各部门之间的资金往来顺畅。

四、收款账户管理1. 公司设有主收款账户和备用收款账户，用于接收客户付款和内部费用结算。

2. 主收款账户只用于重要款项的收取，备用收款账户用于一般性的费用结算和小额款项的收取。

3. 财务部门对收款账户进行定期对账和监管，确保账户资金的安全和准确。

五、收款记录管理1. 所有收款操作均需及时登记并建立相应的收款记录，包括收款日期、客户名称、金额、付款方式等信息。

2. 财务部门需建立完整的收款档案，对每一笔收款进行归档保存，并定期进行审核和备份。

3. 出现错误或遗漏的收款记录，财务部门应及时进行调整和处理，确保账目的准确性和完整性。

六、风险防控1. 财务部门需加强对收款工作的监管和风险控制，确保资金安全和稳定。

2. 对于存在风险的收款行为，需及时报告上级领导，并采取有效的措施加以解决和处理。

3. 财务部门需建立健全的内部审计制度，对收款工作进行定期审计和检查，及时发现和纠正问题。

七、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门有权对相关人员进行警告、扣减薪水或停职等处理。

零售行业收银操作规范

零售行业收银操作规范在零售行业中，收银员是一个重要的岗位，他们负责处理顾客的购买交易并完成结算。

为了保证收银操作的准确性和高效性，制定一套规范的收银操作流程是非常必要的。

本文将介绍零售行业收银操作的规范，以确保顾客满意度和业务效率。

1. 收款前准备在开始工作之前，收银员应该做好以下准备工作：- 检查收银设备的正常运行状况：确保扫描器、打印机、现金抽屉以及POS系统等设备都正常工作。

- 验证库存和商品标签：检查商品库存，确保与系统记录一致，并确认商品标签的准确性。

- 收到现金，找零：保证所供应的找零金额充足，并熟悉各种付款方式的处理流程。

2. 收款过程在收款过程中，收银员应该遵循以下操作规范：- 友好的服务态度：与顾客建立良好的沟通并提供礼貌、高效的服务。

- 快速而准确地扫描商品：避免重复扫描和漏扫商品，确保商品价格和数量的准确性。

- 确认顾客付款方式：接收和验证现金、信用卡或移动支付等付款方式，确保金额准确并处理找零。

- 发票打印：根据法规要求，对于需要开具发票的商品，确保打印正确的发票，并向顾客提供。

3. 错误处理在运营过程中，难免会出现错误。

当收银员发现错误时，应采取如下措施进行处理：- 及时纠正错误：如果发现了商品价格、数量等方面的错误，应立即通过POS系统进行修正，并向顾客解释并道歉。

- 处理客户投诉：当顾客对某个交易或服务不满意时，收银员应积极倾听并寻找解决方案，以保持顾客满意度。

4. 安全注意事项安全是零售行业收银工作的重要方面，收银员应注意以下安全事项：- 保护现金和收款设备：确保收款台上的现金抽屉安全锁定并控制现金的可见性，防止盗窃。

- 密码保护：收银员应定期更改个人登录密码，并确保这些密码不会泄露给他人。

- 身份验证：收银员在使用信用卡或移动支付时，应主动要求顾客提供有效的身份证明，以防信用卡盗刷等安全问题。

5. 日结和交接班收银员在交接班时应完成以下流程：- 日结工作：根据机构的规定，完成每日的交易统计和结算工作。

银行收款制度范本

银行收款制度范本一、总则第一条为加强银行收款管理，规范收款行为，确保收款工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和政策规定，制定本制度。

第二条本制度适用于我行各分支机构开展的各种收款业务，包括柜面收款、自动柜员机（ATM）收款、网上银行收款、手机银行收款等。

第三条银行收款工作应遵循依法合规、公开透明、安全高效的原则。

第四条银行应建立健全收款业务管理制度，明确收款职责、工作流程和操作规范，确保收款工作的合规性和安全性。

二、收款职责第五条银行应设立专门的收款部门或岗位，负责办理各项收款业务。

第六条收款人员应具备相应的业务知识和技能，经过培训、考核合格后方可上岗。

第七条收款人员应严格遵守收款业务操作规范，做到文明服务、热情周到，确保客户合法权益。

三、收款流程第八条柜面收款1. 客户持现金或支票等支付工具到柜面办理收款业务。

2. 收款人员验证客户身份，核对支付工具金额与收款金额是否一致。

3. 收款人员录入收款信息，打印收款凭证，交给客户签字确认。

4. 收款人员将收款金额录入银行会计系统，进行账务处理。

5. 收款人员将收款凭证归档保管。

第九条自动柜员机（ATM）收款1. 客户在ATM机上选择收款业务，输入账号、密码等身份信息。

2. 客户选择收款金额，插入支付工具（如银行卡、存折等）。

3. ATM机自动验证客户身份和支付工具金额，将收款金额存入客户账户。

4. 交易成功后，ATM机打印收款凭证，客户核对无误后取出。

第十条网上银行收款1. 客户登录网上银行，选择收款业务。

2. 客户输入收款人姓名、账号等信息，确认收款金额。

3. 客户通过网上银行转账功能，将收款金额划转到收款人账户。

4. 交易成功后，客户打印电子凭证，保存交易记录。

第十一条手机银行收款1. 客户登录手机银行，选择收款业务。

2. 客户输入收款人姓名、账号等信息，确认收款金额。

3. 客户通过手机银行转账功能，将收款金额划转到收款人账户。

4. 交易成功后，客户打印电子凭证，保存交易记录。

收款财务管理制度

收款财务管理制度一、概述收款是企业日常财务活动中最为重要和基础性的活动之一。

收款财务管理制度是企业为规范和管理收款活动而制定的一系列规定、制度和流程，包括收款人员的职责和义务、收款流程和操作规范、收款记录和凭证的保存等方面。

二、收款人员1.收款人员需要经过公司培训，并取得相应的收款操作资格。

2.收款人员应当认真执行公司的收款政策和规定，保证收款工作的正常运转，确保公司的资金收回和账务核对的准确性。

3.收款人员应当遵守保密约定，对公司的财务资料和业务信息严格保密，不得泄露或向外界透露。

三、收款流程1.接到客户付款通知后，收款人员应当检查付款金额、帐号、时间等信息是否正确。

确认无误后，向客户发出收款通知。

2.收款通知应明确说明收款账号和开户行，方便客户完成汇款流程。

收款人员应当与客户保持及时沟通，协助客户完成付款过程。

3.收到客户付款后，收款人员应当及时记录收款金额和收款时间，并按照公司规定的账务核对流程进行核对确认。

四、收款操作规范1.收款人员应遵守公司的操作规范，使用公司指定的收款账号和开户行进行收款操作。

2.收款人员应当严格按照公司制定的流程和规定进行操作，不得随意更改操作流程。

3.收款人员应当及时处理异常情况，如汇款金额与通知金额不符，需及时与客户联系确认。

五、收款记录和凭证的保存1.收款人员应当及时记录收款相关信息，包括收款时间、收款方式、收款金额等信息，并将记录保存到公司财务系统中。

2.收款凭证应当完整、正确、准确。

包括收款单、发票、汇款凭证等，应当按照规定保存备查，以备查询和核对账务。

3.收款记录和凭证的保存时间按照公司规定的期限进行存储，过期后应当及时销毁。

六、责任和制度执行1.收款人员应当认真履行自己的收款职责，并对收款流程和凭证的真实性、准确性负责，确保公司的资金安全。

2.公司应当建立相应的监督和管理制度，确保收款工作的规范化和有效性，并建立纪检监察机构，认真执行纪律和规章制度。

营运收款管理制度

营运收款管理制度一、前言为了规范公司的收款及款项管理流程，提高公司的收款效率和财务安全性，特制定本收款管理制度。

本制度是公司对收款管理的一项重要管理制度，适用于公司内各部门的收款工作。

公司全体员工必须严格遵守本制度，确保公司的收款工作规范化、高效化、合规化。

二、收款对象的确认1. 新客户的开发公司有专门的市场部门负责新客户的开发工作，所有新客户的开发工作必须经过市场部门的确认和录入系统，方可成为公司的正式合作对象。

2. 确认客户资质在与新客户签署合同之前，客户资质必须得到公司财务部门的确认，并且在完成相应的尽职调查后，确认客户的真实性和合法性。

3. 签署合同在与客户签署合同之前，必须得到公司法务部门的确认，并根据公司的规定完成相关的审批流程。

4. 收款账户的确认客户的收款账户必须经过公司财务部门的确认，并在合同中明确写明。

三、收款方式的选择1. 线上收款公司提供多种线上收款的方式，包括银行转账、支付宝、微信支付等，客户可根据自己的实际情况选择合适的线上收款方式。

对于线上收款，客户需要提供正确的收款账户信息，以便公司进行收款操作。

2. 线下收款公司接受现金、支票、汇票等线下收款方式。

对于大额线下收款，公司要求客户提前预约，并在公司指定的时间和地点完成收款操作。

3. 跨境收款对于跨境收款，公司要求客户按照公司制定的流程进行操作，并根据相关法律法规完成相关的申报手续。

四、收款流程的规范1. 收款通知公司在确认收款账户后，及时通过邮件、短信等方式通知客户收款信息，并要求客户按照公司提供的收款方式完成收款。

同时，公司要求客户在收到收款通知后，及时核对收款信息，并回复确认信息。

2. 收款操作公司在收到客户的收款信息后，将及时进行核对，并根据客户提供的收款账户进行操作，确保款项的安全收到公司指定的收款账户。

3. 收款确认公司在收到客户的款项后，将及时进行核对，并在系统中完成记录，同时通知客户收款成功，并提供相关凭证。