道明光学2020年一季度财务状况报告
道明光学(002632)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
报表期间： 2016-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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道明光学（002632）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
公司基本信息表
道明光学股份有限公司 Daoming Optics&Chemical Co., Ltd. 道明光学 002632 深圳证券交易所 2007-11-22 2011-11-22 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号 1401
公司简介
道明光学股份有限公司是一家主要从事反光材料和反光制品等 多种功能性膜材料的研发、设计和生产业务的中国公司。该公 司的主要产品包括各规格与各等级的反光膜和反光布，以反光 膜和反光布为原材料制造的反光制品以及锂电池软包装膜等各 种功能性膜材料。该公司的产品主要应用于道路交通安全防护 和个人安全防护领域。该公司在中国国内与海外市场销售其产 品。
道明光学2020年上半年财务分析详细报告
道明光学2020年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况道明光学2020年上半年资产总额为263,542.4万元，其中流动资产为132,632.95万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的58.82%、21.03%和7.59%。
非流动资产为130,909.45万元，主要以固定资产、无形资产、商誉为主，分别占非流动资产的47.29%、16.21%和12.47%。
资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产223,326.02 100.00280,237.45100.00 263,542.4 100.00流动资产101,231.91 45.33110,200.5739.32132,632.9550.33存货33,000.02 14.78 34,699.09 12.38 78,014.88 29.60 应收账款29,914.63 13.40 28,219.11 10.07 27,889.86 10.58 货币资金28,790.45 12.89 36,173.41 12.91 10,064.27 3.82非流动资产122,094.11 54.67170,036.8860.68130,909.4549.67固定资产61,564 27.57 61,224.15 21.85 61,911.1 23.49 无形资产12,418.92 5.56 62,655.2 22.36 21,217.68 8.05 商誉23,334.34 10.45 21,269.26 7.59 16,321.15 6.192.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的60.64%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的23.45%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
002632道明光学2022年财务分析报告-银行版
道明光学2022年财务分析报告一、总体概述道明光学2022年资产总计为280,119.4万元，比2021年有较大幅度的下降，下降22.11%。
而2021年企业资产总计比2020年增长19.97%。
从这三期情况看，企业资产总计并不稳定。
道明光学2022年负债总计为45,903.65万元，比2021年有较大幅度的下降，下降69.90%。
而2021年企业负债总计比2020年增长53.76%。
从这三期情况看，企业负债总计并不稳定。
道明光学2022年营业收入为128,659.89万元，与2021年相比变化不大。
而2021年企业营业收入增长1.37%。
表明2022年企业营业收入出现增长乏力势头。
道明光学2022年净利润为31,387.4万元，比2021年增长469.73%。
但这一增长速度是在上一期净利润下降的情况下取得的，本期已经恢复并超过了2020年的水平。
三期资产负债率分别为33.09%、42.4%、16.39%。
经营性现金净流量三期分别为78,340.88万元、54,905.76万元、13,637.43万元。
关键财务指标表二、资产规模增长匹配度2022年资产与负债不匹配，资产下降22.11%,负债下降69.9%。
收入与资产变化不匹配，收入增长0.22%,资产下降22.11%。
净利润与资产变化不匹配，净利润增长469.73%,资产下降22.11%。
资产总额大幅度下降，营业收入变化不大，净利润增长。
资产和净利润变化不匹配。
资产规模增长匹配情况表三、负债规模增长从三期数据来看，负债呈波动下降趋势。
总负债分别为99,183.19万元、152,508.02万元、45,903.65万元，2022年较2021年下降了69.9%，主要是由于交易性金融负债等科目减少所至。
从三期数据来看，营业收入呈持续增长趋势。
营业收入分别为126,646万元、128,379.43万元、128,659.89万元，2022年较2021年增长了0.22%。
道明光学2020年上半年决策水平分析报告
道明光学2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为10,581.21万元，与2019年上半年的11,196.64万元相比有所下降，下降5.50%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年上半年营业利润为10,740.96万元，与2019年上半年的10,913.1万元相比有所下降，下降1.58%。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析道明光学2020年上半年成本费用总额为44,295.6万元，其中：营业成本为37,116.96万元，占成本总额的83.79%；销售费用为2,691.04万元，占成本总额的6.08%；管理费用为3,661.95万元，占成本总额的8.27%；财务费用为58.88万元，占成本总额的0.13%；营业税金及附加为766.76万元，占成本总额的1.73%。
2020年上半年销售费用为2,691.04万元，与2019年上半年的3,078.58万元相比有较大幅度下降，下降12.59%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也有所下降，企业控制销售费用支出的政策并没有取得预期成效。
2020年上半年管理费用为3,661.95万元，与2019年上半年的4,066.96万元相比有较大幅度下降，下降9.96%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为6.39%，与2019年上半年的6.56%相比变化不大。
企业经营盈利水平有所下降，但管理费用支出总体水平未见异常。
三、资产结构分析道明光学2020年上半年资产总额为263,542.4万元，其中流动资产为132,632.95万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的58.82%、21.03%和7.59%。
非流动资产为130,909.45万元，主要以固定资产、无形资产、商誉为主，分别占非流动资产的47.29%、16.21%和12.47%。
道明光学2020年三季度财务状况报告
道明光学2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况道明光学2020年三季度资产总额为286,657.62万元，其中流动资产为154,664.65万元，主要以存货、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的54.3%、18.87%和13.78%。
非流动资产为131,992.96万元，主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的46.06%、16.21%和13.67%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的55.9%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产101,058.21 100.00116,620.74100.00154,664.65100.00存货34,495.61 34.13 36,351.47 31.17 83,984.33 54.30 应收账款31,030.43 30.71 29,571.05 25.36 29,182.91 18.87 货币资金25,278.02 25.01 33,305.53 28.56 21,317.41 13.78 其他流动资产3,375.25 3.34 3,976.12 3.41 7,828.23 5.06 预付款项1,781.09 1.76 2,325.99 1.99 2,480.33 1.60 应收票据3,952.32 3.91 8,584.68 7.36 333.05 0.22 交易性金融资产0 - 0 - 235.1 0.153、资产的增减变化2020年三季度总资产为286,657.62万元，与2019年三季度的282,768.71万元相比有所增长，增长1.38%。
4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：存货增加47,632.86万元，在建工程增加10,748.1万元，其他流动资产增加3,852.11万元，递延所得税资产增加374.91万元，固定资产增加351.33万元，交易性金融资产增加235.1万元，预付款项增加154.34万元，共计增加63,348.75万元；以下项目的变。
道明光学2020年上半年现金流量报告
道明光学2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为112,354.11万元，与2019年上半年的137,392.71万元相比有较大幅度下降，下降18.22%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为67756.65万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的60.31%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加16604.69万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的22.67%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为112,942.88万元，与2019年上半年的142,917.65万元相比有较大幅度下降，下降20.97%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的37.73%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
道明光学2020年上半年财务风险分析详细报告
道明光学2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为93,420.55万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为30,067.98万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供71,384.98万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为22,035.57万元。
4.短期负债规模
从当前的财务状况来看，该企业短期贷款规模较大。
从其盈利情况来看，如果要求企业立即偿还其短期贷款，则该企业资金缺口为2,344.27万元。
在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是15,433.49万元。
企业实际已经取得的短期带息负债为30,067.98万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为15,444.78万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为24,333.66万元，在5年之内偿还的贷款总规模为42,111.43万元，当前实际的带息负债合计为30,067.98万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为19,270.88万元。
不过，该资金缺口在企
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
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道明光学2020年一季度财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
道明光学2020年一季度资产总额为278,870.3万元，其中流动资产为149,993.67万元，主要分布在存货、应收账款、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的52.5%、18.06%和16.32%。
非流动资产为128,876.63万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的47.47%、16.65%。
资产构成表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产278,870.3 100.00 233,887.27 100.00 226,242.84 100.00 流动资产149,993.67 53.79 107,851.58 46.11 97,734.15 43.20 长期投资5,153.14 1.85 7,024.21 3.00 15,113.77 6.68 固定资产61,180.13 21.94 62,477.97 26.71 62,791.85 27.75 其他62,543.36 22.43 56,533.52 24.17 50,603.08 22.37
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的52.5%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产149,993.67 100.00 107,851.58 100.00 97,734.15 100.00 存货78,745.82 52.50 31,776.52 29.46 30,932 31.65 应收账款27,084 18.06 28,688.64 26.60 23,750.37 24.30 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,567.16 1.60 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据1,549.86 1.03 4,889.19 4.53 4,392.64 4.49 货币资金24,480.38 16.32 35,162.89 32.60 27,850.52 28.50 其他18,133.62 12.09 7,334.35 6.80 9,241.45 9.46
3、资产的增减变化
2020年一季度总资产为278,870.3万元，与2019年一季度的
233,887.27万元相比有较大增长，增长19.23%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加46,969.3万元，在建工程增加10,325.73万元，无形资产增加8,326.99万元，其他流动资产增加5,564.6万元，预付款项增加2,211.95万元，递延所得税资产增加741.09万元，长期待摊费用增加49.89万元，共计增加74,189.55万元；以下项目的变动使资产总额减少：固定资产减少1,297.83万元，应收账款减少
1,604.63万元，长期投资减少1,871.06万元，应收票据减少3,339.33万元，商誉减少4,940.67万元，其他非流动资产减少7,537.37万元，货币资金减少10,682.51万元，共计减少31,273.42万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长42,916.13万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产149,993.67 39.07 107,851.58 10.35 97,734.15 0 长期投资5,153.14 -26.64 7,024.21 -53.52 15,113.77 0 固定资产61,180.13 -2.08 62,477.97 -0.5 62,791.85 0 存货78,745.82 147.81 31,776.52 2.73 30,932 0 应收账款27,084 -5.59 28,688.64 20.79 23,750.37 0 货币性资产26,030.23 -35.01 40,052.08 24.22 32,243.16 0
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
道明光学2020年一季度负债总额为78,979.74万元，资本金为
62,459.91万元，所有者权益为199,890.56万元，资产负债率为28.32%。
在负债总额中，流动负债为76,184.03万元，占负债和权益总额的27.32%；短期借款为28,212.48万元，非流动负债为2,795.71万元，金融性负债占资金来源总额的11.12%。