财务审核员岗位职责

财务审核员岗位职责

【篇一：财务部审核员岗位职责】

财务部审核员岗位职责

审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责

一、岗位名称：审核员

二、岗位级别：员工

三、直接上司：财务部主管

四、下属对象：

五、主要职责：

1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。

2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。

3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。

4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。

5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。

6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。

7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。

六、任职条件：

1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。

2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。

3、中专文化程度身体健康，精力充沛。

【篇二：财务部稽核人员工作流程及岗位职责】

财务部稽核工作流程及岗位职责说明

部门：财务部

直接上司：出纳

职位名称：财务部稽核

岗位职责：

要求掌握收银的工作内容及工作程序，以正确的方式考核营业收入

情况。组织并负责公司营业收入的审核和统计工作，保证公司每日

收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务，做好单据的审核，整理并负责保存，为公司及有关部门提供有关公司各项收入的可靠

资料和信息。做好公司所有员工的工资核算工作，尽力为公司控制

人力成本。

工作内容：

1. 审核前场账务是否正确，统计公司营业收入凭证，保证公司营业

收入的真实性、正确性、发现问题及时处理，并向领导汇报。

2. 与收银台保持经常性的联系，通过报表及时反映收银工作状况，

并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、

规范收银工作的目的。

3. 审核每日的酒水单，日营业报表，业绩表等，核对其赠送、超送、折扣等是否正确并符合规定，核对每笔消费单据与其上缴的附件单

据中的数据是否一致，若有销售人员业务需要

所产生的超折扣、赠送等的须有相关领导签字确认，如有不符，应

立即向收银员查明原因并及时作出处理，确保营业收入的正确反映，将核对无误的单据、报表整理、分类、汇总公司营业收入账单，编

制业绩对比表、业绩汇总表、台位费表和月营业报表等。

4. 核对销售部门的业绩及产生的比例，严格把关。

5. 检查各类账单、收据、报表和各类协议等档案资料的管理情况，

建立健全的管理制度和措施。检查、控制各类账单收据的领用和回

收环节，保证各环节的完整性和合法性。

6. 负责清点并统计每月应收账款的账单及数据，为应收账款的及时

回收提供依据。

7. 负责督导收银员严格执行公司的各项规章制度，负责制订收银员

员工的培训计划并组织实施。

8. 每天下午四点前按照公司的提成制度核算好前一日营销人员的业

绩提成，并且及时将核算结果提交给公司出纳和会计审核。

9. 每月十号前按照公司的工资标准核算好上月所有工作人员的工资，并且及时将核算结果提交给公司出纳

和会计审核。

10. 完成财务领导交办的其他工作。

注意事项：

1. 建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力（相关财务人员

原则上3年轮换一次）

2. 自觉接受上级部门的检查指导，并按其要求不断的完善制度、改

进工作。提高工作积极性，严格杜绝自由散漫、工作作风飘浮的不

良作风；无特殊原因禁止上下班迟到、早退；杜绝上班时间玩游戏、看电影等现象，发现一次，降为c级工资，并处罚100元，举报者

奖励100元。

3. 每月需上交工作总结一份

稽核员签字日期

财务经理签字日期

【篇三：财务审核岗位职责】

财务相关人员岗位工作职责

——————临时整理

财务日审工作内容

1. 负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》

2. 核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款

报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；

3. 负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；

4. 负责稽核当日各种消费项目明细表；

5. 抽查酒店是否存在矛盾房；

6. 负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

7. 负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

8. 负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前

台处理以前待结帐；

9. 依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

10. 检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。

11. 每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

12. 记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。