差旅费用报销表格 - 出差报告

出差费用报销申请报告

篇一：出差审批及费用报销管理标准

Q/XdYcm02·01a

Q/XdYc

Q/XdYcm01-12a

山东新大洋电动车有限公司企业标准

出差审批及费用报销管理标准

前言

本标准的附录a、B、c为规范性附录。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提出。本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提归口。

本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提负责起草、修订并解释。本标准主要起草人：孙霞

本标准审核人：何志刚、马连军、李剑波、吴辉、王清峰、杨辉、姜辉、吴全智本标准标准化审查：本标准批准人：

本标准于20XX年09月28日首次发布，于20XX年3月第二次修订后，3月16日正式发布实施。本标准发布后，原有与本标准相冲突的文件及标准或其条款均不适用。本标准为山东新大洋电动车有限管理标准。

出差审批及费用报销管理标准

1目的

为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。

2范围

2.1本标准规定了出差的审批规定、审批权限、差旅费用报销标准及报销程序等；2.2本办法适用于山东新大洋电动车有限公司。3术语

3.1借款

借款指公司内部员工因公出差、采购或办公零星采购以及个别员工在工资尚未结算或自身特殊原因急需用钱的情况下，经相关审批手续办理的借款。

3.2出差

出差指公司内部员工因业务需要离开公司到外办事。出差分国内出差、国内培训、境外出差和境外培训（注：“境外”指其它国家和港澳台等地区）等几种。

3.3费用报销

费用报销指公司内部员工在外因出差发生的各项实际费用及补助到财务进行凭票核销。包括差旅费、业务招待费、油费、邮电通信费、修理费、咨询费、诉讼费、职工福利费、广告宣传费、赞助费、水电费、代理费、租赁费、印刷费、辅料消耗等各项实际发生的经营管理费用，财务凭票进行报销。

费用报销程序指引

差旅费、业务招待费报销程序指引

为协助员工了解并适应于公司的特定工作环境，降低或消除重复工作，提高办事效率，方便各部门更好地理解和适应新的费用报销程

序，正确填写表格，我们在此提供了相关工作指引，并附上了新的单

据格式。

本指引适应于差旅费、业务招待费用的报销申请，其他费用、材料采购、外协加工、资产项目、客户结算等方面的付款申请适用《财

务付款程序指引》。

正确地填写这些表格、收集合法税务发票并完成适当的批准程序是所有部门和员工的责任。

一、费用界定：

差旅费是指员工因工作需要并经批准离开公司办公所在地而发生的相关费用，主要包括住宿费用、交通费用、伙食补助、出差期间发

生的杂费支出（有电话补贴的员工不再报销电话费）等，需填写“差

旅费用报销单”。

业务招待费是指因工作需要而对公司外部各相关部门和人员发生的各种业务应酬费用，包括业务餐费、礼品及其他，需填写“业务招

待费报销单”

二、报销时间：

收单时间：逢周三上午、周五上午：各部门将审批手续齐全的付款单

据、发票等交到财务部，由财务部加以整理、汇总。

付款时间：逢周二上午、周五上午：财务部将整理后的付款汇总表上

呈财务总监及总裁签批支票办理支付手续，遇节假日、财务总监或总

裁出差的则顺延至下一期支付。

报销单据经审签后，财务部以邮件或电话形式通知经办人领取支票、

现金或直接存入领款人个人存折（除特殊情况经财务总监或其指定授

权人批准可领取现金外，其余的由财务统一存入员工工资卡）。

三、报销表格填写指引

费用报销表格类别：

➢差旅费用报销单（见附表一：A、B）

➢业务招待费报销单（见附表二）

出差申请报告书8篇

第1篇示例：

出差申请报告书

一、出差目的

本次出差是为了参加公司在全国范围内的业务推广活动，旨在拓展公司业务范围，寻找新的合作伙伴，增加业务机会。此次出差对公司的业务发展有着重要意义，希望领导批准并支持。

二、出差时间

计划出差时间为从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。期间将前往XX市、XX市、XX市进行公务活动。

三、出差人员

本次出差申请人为本公司市场部XX，职务为销售总监。根据出差活动的安排，申请人将与公司其他相关人员同行，共计X人。

四、出差地点及行程安排

1. 出差地点

出差地点包括XX市、XX市、XX市等地，根据活动安排需求，可能会有临时的调整。

2. 行程安排

（1）XX年XX月XX日

- 上午：抵达XX市，前往入住酒店

- 下午：参加业务推广活动，与潜在合作伙伴进行洽谈

（2）XX年XX月XX日

- 上午：前往XX市，进行拜访客户

- 下午：参加行业交流会议

（3）XX年XX月XX日

- 上午：前往XX市，与本地代理商进行业务洽谈

- 下午：返回公司总部

五、出差预算

在出差期间，按照公司相关规定，本人将按照标准进行差旅费报销。预计差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等，具体金额为XXX元。公司财务部门将按照规定进行报销。

六、出差工作计划

1. 携带公司相关资料和宣传材料，与客户进行业务洽谈；

2. 参加行业交流会议，了解行业动态，寻找合作伙伴；

3. 与代理商进行业务洽谈，拓展市场。

七、出差申请理由

1. 此次出差活动是公司业务发展的重要举措，对公司未来业务增

长有着重要意义；

2. 参加业务推广活动，开拓新的业务合作机会，提升公司在该地

出差费申请报告5篇

第1篇示例：

出差费申请报告

为了更好地服务公司的业务发展，提升自身的工作能力，我计划前往XX市进行一次出差调研活动，现就本次出差的预算及费用申请进行如下报告：

一、出差目的

本次出差主要目的是对XX市的市场情况进行调研，了解当地客户需求，同时拜访合作伙伴，洽谈合作事宜，并开展市场推广活动，以推动公司业务的发展。

二、出差时间及行程安排

出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。具体行程安排如下：

- XX年XX月XX日：前往XX市，入住酒店

- XX年XX月XX日：拜访客户，参加行业会议

- XX年XX月XX日：与合作伙伴会面，洽谈合作

- XX年XX月XX日：市场调研，参观当地景点

- XX年XX月XX日：结束出差，返回公司

三、费用预算

1. 交通费用：往返机票费用XX元，市内交通费用XX元。

2. 住宿费用：XX市XX酒店标准间X晚，共计XX元。

3. 餐饮费用：每天餐费XX元，共计XX元。

4. 通讯费用：XX市的电话、上网费用XX元。

5. 其他费用：市场调研、文化交流等费用XX元。

总费用预算为XX元。

四、费用申请

根据以上出差费用预算，我申请公司给予经费支持，希望公司能够审批通过。如有任何问题或需要进一步了解，欢迎随时与我联系。

感谢公司对我出差任务的支持和信任，我将认真履行职责，完成本次出差任务，为公司的发展贡献自己的力量。

第2篇示例：

出差费申请报告

一、背景：

公司为了推动业务的发展，需要派员出差到不同地区进行商务活动和业务拓展。出差无疑是提高员工工作效率和推动企业发展的重要

差旅费报销审核报告

尊敬的各位领导：

根据公司的差旅费报销流程，我对员工申请的差旅费报销进行了审核。现将审核结果汇报如下：

一、报销申请概况

本次差旅费报销申请共涉及XX名员工，涉及时间跨度为XX年

XX月XX日至XX年XX月XX日。员工报销金额区间为XX元至XX 元不等。

二、报销审核细节

2.1 报销费用合理性分析

根据各员工提交的费用明细，我对差旅费用的合理性进行仔细分析。费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，我核实了相关票据和发票，并

与公司规定以及市场行情进行了对比。结果表明，员工所申请的报销

费用均属合理范围内，在正常差旅活动中产生，没有发现超出规定的

费用项目。

2.2 报销申请材料完整性检查

我对每位员工提交的报销申请材料进行了仔细检查，确保所提供的

票据和发票齐全、真实有效。所有报销单据符合公司报销要求，无缺

失或明显瑕疵的情况。根据公司政策，我进一步核实了每位员工在报

销期间的工作安排与出差行程，确认其出差事由合理、与公司业务相关。

2.3 报销金额计算准确性核对

为保证报销金额计算的准确性，我逐项核对了员工报销单据中的费用，并与员工提供的原始票据进行了对比。在计算过程中，未发现金额错误或不符合规定的情况。汇总结果与员工报销申请表格相符，符合公司的报销政策要求。

三、结论与建议

根据上述审核结果，我认为本次差旅费报销申请经过审查符合公司相关政策与规定，各项费用合理且支出明细完整。因此，我建议批准员工的差旅费报销申请。

在未来的差旅费报销过程中，建议各部门加强审查与监管，确保员工的报销行为规范合规。同时，提醒员工要保留好差旅费相关票据和发票，以备将来需要核对时使用。

出差申请报告（13篇）

出差申请报告(13篇)

在现在社会，报告的使⽤频率呈上升趋势，写报告的时候要注意内容的完整。相信许多⼈会觉得报告很难写吧，以下是⼩编为⼤家整理的出差申请报告，希望对⼤家有所帮助。

出差申请报告1

出差申请单指的是企事业单位或者⾏政机构内部⼯作⼈员，因需临时外出办理公事⽽向本部门负责⼈申请时所填的⼀种电⼦表单。其内容主要包括：申请⼈姓名、申请⼈部门、⽬的地、出差事由、出差时间以及预计出差费⽤等。

随着互联⽹的快速发展，⼈们越来越多的利⽤⾼科技的产品为⽣活和⼯作服务。办公⽅式也呈现出多元化、电⼦化、⾃动化。纯⼿⼯的办公模式逐渐退出了历史舞台，电⼦化的办公⽅式应运⽽⽣。电⼦表单作为⼀种变⾰性的技术，为信息⼯作者提供了新⼀代智能的⽹络⼯作条件，其在内容组织、表现和交互上变得更具柔性，得以将现代的办公模式与应⽤系统真正融合起来。⽽10oa出差申请单就是⼀个典型的实例。

出差申请报告2

出差⼈:

出差时间:8⽉168⽉27⽇出差事由:细化市场

本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，⽬前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店⾯分布⽐较集中，赣榆的4家也在⼀条线上⾯，整体看来连云港11家店的质量⽐较好，对于下半年的跑量还是⽐较有信⼼的。

这次出差最⼤的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那⾥也传来喜讯，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是⼀⽚光明。

其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了⼀条单品床单⼜退了回来原因:⼤⾯积的跳纱，对于产品质检这⼀块，建议⽣产部这块还需加强⼀些，毕竟现在我们在苏北这⾥才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块⼀定得把握好，⼀定得在下半年把绣阳的品牌打出去。

出差报销明细表

是否

是否填写出差报告投标总结是否填写是否

是

备注: （1）所有报销需先填写出差报告与投标总结，若无，则不予报销。（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；

（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。

（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额与无票金额之与。

（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差

地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技”，不要开成个人或者空白。

差旅费报销总结报告

根据公司差旅费报销制度，本报告旨在总结我在过去一年期间的差

旅费报销情况，并向公司提交相关申请。以下是我的差旅费报销总结。

1. 差旅费报销概述

在过去一年，我参加了公司安排的多次差旅任务，包括客户拜访、

业务洽谈、培训学习等。这些差旅任务均是为了推动公司的业务发展

和提高自身素质而进行的。

2. 出差行程及费用明细

我在过去一年期间共进行了10次差旅任务，下面是每次差旅任务

的行程安排和相应费用明细：

2.1 第一次差旅任务

时间：2020年1月5日-1月10日

行程：北京 - 上海 - 广州

费用明细：

- 机票：1000元

- 住宿：2000元

- 交通：500元

- 餐饮：800元

总费用：4300元

2.2 第二次差旅任务

时间：2020年2月15日-2月18日

行程：上海 - 深圳

费用明细：

- 机票：800元

- 住宿：1500元

- 交通：300元

- 餐饮：600元

总费用：3200元

（以下省略）

3. 差旅费报销申请

根据公司的差旅费报销流程，我将按照以下步骤提交差旅费报销申请：

3.1 填写费用报销申请表格

我已下载并填写了公司指定的费用报销申请表格，详细列出了每次差旅任务的费用明细和总费用。所有费用明细都有相应的票据和发票作为证明。

3.2 汇总差旅费用及审批

我将费用报销申请表格和相关票据一并提交给主管，由其审查并确认报销金额的合理性。主管将主管意见填写在申请表格上，并将申请表格转交给财务部门审批。

3.3 财务部门审批

财务部门将核对费用报销申请表格和相关票据，并审核差旅费用的合规性。一旦核实无误，财务部门将批准差旅费用报销申请。

报销差旅费申请书

当你出差完成工作后，需要填写差旅费报销单，向公司申请费

用报销。差旅费报销单通常包含以下内容：

1.基本信息

申请差旅费报销时，你需要提供以下基本信息：姓名、部门、

职位、联系方式等。

2.费用明细

在费用明细表格中，你需要记录所有的费用明细，包括交通费、住宿费、伙食费、通信费、会议费等。在填写明细时，你需要注

明每笔费用的原因、金额和日期。

3.发票附件

在报销差旅费时，你需要提供相应费用的发票附件。确保发票

与费用明细表格的金额相符。

4.出差报告

出差报告通常包含你在出差期间的工作内容、完成情况和遇到的问题及解决方案等。出差报告可以用来说明出差的必要性，并帮助公司了解你的工作内容和成果。

5.其他附件

除了上述内容以外，你还可以在差旅费报销单中附加其他必要的附件，例如差旅路线图、交通工具车票或者车辆租赁合同等。

差旅费报销申请书的填写注意事项：

1. 格式规范

在填写差旅费报销单时，需要注意格式规范，遵守公司的规章制度。报销单应该清晰、易读，不要有错别字和语法错误。

2. 记述详细

费用明细应该尽可能地详细，涵盖所有支出。在费用详细表格中，你需要记录每笔费用的时间、费用项目、金额等，确保可追溯和可审核。

3. 附上发票

在报销差旅费时，需要附上相应费用的发票。确保发票与费用明细表格的金额相符。如果需要走审核流程，最好提前咨询财务人员。

4. 编辑出差报告

出差报告可以用来说明出差的必要性，并帮助公司了解你的工作内容和成果。在填写出差报告时，你需要详细描述访问过的客户、会议、参观等事项，以及应对问题的方法等。

财务报账流程及相关表格模板

1、日常费用指日常发生的、时常性的、金额较小的费用类〔不含货款、加工费、工资〕 ,该类费用报销时,一律使用"费用报销单〞进行报销；

2、"费用报销单〞后附发票〔收据〕、入库单、请购单〔申请单〕、送货单〔此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供〕；

3、"费用报销单〞和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销；

4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〞后面,并保证正面朝上,不得倒置；

5、报销流程：

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单〞后,并按"费用报销单〞上内容填写完整并在报销人处签字；

②、报销单送本部门负责人复核并签字；

③、报销人送报销单至财务部, 由会计审核；

④、经审核无误的"费用报销单〞送呈总经理审批；

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或者结清借款.

流程图：

1.费用发生前的申请〔本部门负责人和财务经理审核〕

.

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核

4.财务部会计审核

5.部门负责人审批

6.出纳凭总经理审批结果付款或者结清借款

三、申购办公用品实行各部门"一个月申购一次〞的原则,每月 25-30 号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部 , 由行政部汇总报总经理审批后,交由请款办公用品备用金,最后由行政部通知各部门从仓库领取.

四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规X、大小写数据清晰且一致.

五、数字大小写字样：

小写： 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0

大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零

工作事项

材料采购与加工费其他管理

10000 元以下

出差报销机票报告

概述

本文档是对出差期间所购买机票的报销情况进行详细说明和统计，以便于公司对出差费用的核算和报销。

出差信息

•出差人员：[你的姓名]

•出差时间：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]

•出差目的地：[出差地点]

•出差事由：[出差原因]

机票购买情况

以下是出差期间所购买的机票信息及费用情况：

日期航班号出发地目的地机票费用（人民币）

[日期1] [航班号1] [出发地1] [目的地1] [机票费用1]

[日期2] [航班号2] [出发地2] [目的地2] [机票费用2]

……………

[日期n] [航班号n] [出发地n] [目的地n] [机票费用n]

机票费用统计

根据以上机票购买情况，对机票费用进行统计和汇总：

•总机票费用：[总机票费用]

•平均机票费用：[平均机票费用]

•最高机票费用：[最高机票费用]

•最低机票费用：[最低机票费用]

发票相关

请在以下列出机票购买的相关发票情况：

1.发票1：

–开票单位：[单位名称]

–发票金额：[发票金额]

–发票日期：[发票日期]

–备注：[备注]

2.发票2：

–开票单位：[单位名称]

–发票金额：[发票金额]

–发票日期：[发票日期]

–备注：[备注]

…

报销说明

根据公司政策和要求，对机票费用的报销进行说明：

•报销政策：根据公司差旅费报销政策的规定，机票费用可以按照实际发生的金额进行报销。请进行详细核对和准备相关发票和报销申请表格。

•报销流程：请将相关发票和报销申请表格提交给财务部门进行审核和报销。注意遵循公司的相关报销流程，确保报销申请的顺利进行。

•相关材料：请附上出差行程、机票订单、相关发票等材料，以作为报销申请的必备支持文件。

出差补助报告范文

一、出差申请报告

出差申请单日期：年月日 NO.：申请人员工编号部门出差事由：□公务□培训□休假□其它出差时间：自年月日时至年月日时共计日时出差地点：申请人填写机/车票交通费住宿费餐费其它合计票务确认会计填写费用归属预支差旅费公司帐号RMBUSD直属主管会计财务主管总裁室预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。

申请人：日期：本申请单一式三联：申请人、人事部、财务部各执一联------------你需要给领导知道上面表上的数据。我每次回来都得写：出差报告时间：2月15号至2月26日地点：济南任务：济南**项目设备安装配合“内容………………”然后最后可以加几个附件：如附件1：**问题附件2：交流情况附件3：图片内容。

二、关于报销差旅费请示

1.出差回来后，整理取得的原始票据

填写《出差旅费报销单》，写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额。将有关票据粘贴在报销单后。

2.签批

由经费负责人审核后签字。

3.财务部人员审核

对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的真实性、合法性、合理性进行审核，确定出差人的伙食和公杂费补助金额。出差人如有借款，还需填写《暂付款报销单》冲销原借款。

4.财务部出纳

根据财务审核人员填制的会计凭证付款，如果支出金额小于原借款金额，由借款人或经办人将差额交回。

三、业务员出差报告范文

1.做一个工作报告表格.每周做相应的工作计划，根据计划完成周报告的内容

2.做一个推进的表格，其实就是把每个月的计划和报告里面的数据列出来.这样儿业务员可以自己都能看到自己有没有工作，一周下来没有新的数据填入，他自己都知道没有做什么工作.无形间就有压力了.

企业员工出差报告.doc

公司员工出差报告

篇一

3月6日，3月7日，是我进公司的第一次出差，跟随人社局去南京财经大学和镇江的江苏大学进行校园招聘，第一次出差对我而言还是比较有新鲜感的，也比较激动。

这次一共去校园招聘的公司大概有90多家。这次的出差和平日里去的人才市场招聘有共同点，但也有区别。

共同点：1，为公司引进人才;2，出去招聘始终是代表公司形象;3，为公司做一定的宣传。

区别：1，不仅需要和面试人员进行沟通，也要和其他公司人员进行沟通，了解其他公司的一些状况;2，了解并学习其他公司招聘时的优点，取长补短;3，了解其他公司的薪酬福利和他们的招聘状况。

这次出差，我还是处于学习阶段，还是以多听多看为主，多多了解关于人事这方面的事情。在这次招聘中我看到了其他企业用手提电脑播放一些关于公司的简介，我个人觉得，我们以后也可以这么做，尤其是在校园招聘和去其他人才市场招聘的时候，这样子可以让面试者更加了解公司，也可以起到宣传的作用。

我们公司在外面的名气还是可以的，不管是其他企业还是面试者基本对统一有所了解。

总的来说，出差也是一种学习的机会。

篇二

一、出差工作回顾

王佳随行X经理一道于20XX年X月14日到X月19日期间进行了为期6天的出差工作，途经的路线是：成都南京盐城扬州昆山京常州成都，整体进展较为顺利。

(一)14日早上从成都到南京，再转车去了盐城，在盐城王佳和XX经理去了XXXXX设备厂，实地参观了几台中、高效过滤检测设备，并听取了盐城苏信净化设备厂的技术工程师的操作演示过程以及讲解，王佳和XX经理结合王佳们XX公司的一些实际情况提出了一些疑问。涉及的设备主要有PSL气溶胶发生器粒子计数法检测过滤效率的检测设备、以及检漏设备。下午再去了盐城华达仪器设备有限公司，参观了过滤检测方面的仪器设备，有尘埃粒子计数器、过滤效率检测设备、检漏设备，并听取了陈总和相关技术工程师的介绍。王佳们回头再将华达的检测设备和苏信的检测设备做了一些对比。

差旅费自查报告范文

一、引言

根据公司差旅费管理规定，为了确保差旅费的合理使用和开支准确记录，我特此撰写差旅费自查报告，对最近一段时间内的差旅费使用情况进行自查自纠，以确保差旅费的合规性和透明度。

二、自查内容及结果

1. 出差事由及行程安排：

近期我共进行了三次出差，行程如下：

a) 出差事由：参加行业会议

出差时间：2022年4月1日至4月3日

目的地：北京

b) 出差事由：客户拜访

出差时间：2022年4月8日至4月10日

目的地：上海

c) 出差事由：团队培训

出差时间： 2022年4月15日至4月17日

目的地：广州

2. 差旅费开支明细：

我已经仔细核对了每次出差期间的费用开支，对应的费用明细如下：

a) 北京出差费用明细：

- 交通费：火车票 300元

- 住宿费：酒店预订费用 800元

- 餐饮费：150元/天 × 3天 = 450元

- 其他费用：出行补贴 200元

b) 上海出差费用明细：

- 交通费：机票 1500元

- 住宿费：酒店预订费用 1000元

- 餐饮费：200元/天 × 3天 = 600元

- 其他费用：拜访客户礼品 300元

c) 广州出差费用明细：

- 交通费：机票 2000元

- 住宿费：酒店预订费用 1200元

- 餐饮费：180元/天 × 3天 = 540元

- 其他费用：培训材料购买费用 500元

3. 差旅费合规性检查：

在核对费用明细时，我已经对比公司的差旅费管理规定，确保以下合规性要求：

a) 差旅费用在公司规定的范围内，并符合公司差旅费报销标准；

b) 费用开支有相应的凭证并保留完整；

c) 没有存在虚假报销、重复报销或超出限额报销的情况。

出差报销明细表

是否

是否填写出差报告投标总结是否填写是否

是否

备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。

（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；

（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。

（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。

（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单

（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。

财务报销申请报告

尊敬的财务部门领导：

我是公司A部门的一名员工，特此向贵部门提交一份财务报销申请报告，详细说明我在工作过程中发生的费用，并请求财务部门给予审核和报销支持。以下是具体内容：

一、费用明细

1. 差旅费

在过去一个月的工作中，我需要出差前往B市拜访供应商并参加行业会议。费用明细如下：

- 交通费：往返机票500元；

- 住宿费：3晚共计600元；

- 餐饮费：5天共计300元；

- 交通费：市内交通车费200元；

总计：1600元。

2. 会议费

为了提升公司员工的专业能力和业务水平，我参加了一场行业内的培训会议。费用明细如下：

- 培训费用：会议报名费500元；

- 住宿费：2晚共计400元；

- 餐饮费：3天共计200元；

总计：1100元。

3. 办公费

工作中需要购买一些办公用品，以提高工作效率和质量。费用明

细如下：

- 打印纸：5包共计100元；

- 笔记本：2本共计50元；

- 文件夹：10个共计50元；

总计：200元。

二、报销事由

1. 差旅费报销事由

出差的目的是与供应商协商业务合作事宜，并参加了行业会议，

以了解市场动态和业界最新趋势。这对公司业务的发展具有重要意义。

2. 会议费报销事由

参加行业内的培训会议，可以拓宽知识面，提升专业能力，为公

司的业务进步做出贡献。

3. 办公费报销事由

在工作过程中，购买必要的办公用品可以提高工作效率和质量，保证工作的顺利进行。

三、报销金额与材料附属

1. 报销金额总计：约3900元。

2. 我已准备好以下相关材料，作为财务部门审核的依据：

- 形成报销申请的正式申请表；

- 相关费用的各种票据和发票；