ERP系统操作规程及管理办法(DOC)(修订版)-精心整理

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001-ERP系统操作管理制度

001-ERP系统操作管理制度

ERP系统操作管理制度ERP系统涉及公司市场销售部、综合计划部、电池制造部、组件制造部、采购部、财务部、质量管理部等主要业务部门的相关岗位,其数据信息直接影响到公司的经营管理,是公司日常工作的重要组成部分。

为保证系统的正常运行,特制定本管理制度。

一、ERP数据录入规定:1、数据录入人员必须经岗前培训,经考核通过后,才能独立操作;2、数据录入时间应当遵循及时、准确原则,因特殊原因无法及时录入的,必须于次日(上班日)上午10:00前补录完整。

相关岗位同时在交接本上做好待补录文字记录,移交后续人员。

3、操作岗位必须建立数据补录交接本。

ERP交接本记录项目:第一行:时间,未进系统录入的内容(详细),记录人第二行:涉及流程对象,对方接待人员第三行:补录入时间,单据号,录入人二、ERP数据传递规定:1、数据传递顺序必须按操作流程执行。

2、为保证信息及时性,数据录入后,做好与后道操作人员(关键负责人)的口头交接。

3、需要报批手续的,请及时打印报批并备案4、需要远程上网的,业务完毕须及时下网退出,避免影响他人。

三、ERP数据备份规定:1、相关订单、任务单录入后请做好文档管理(专用文件夹保存)。

2、系统备份由周备份(每周覆盖)、月备份(每年覆盖)和年备份(存十年以上)三种。

3、系统数据不可用于公司业务之外。

四、ERP问题处理规定:1、涉及系统运行的问题,发现之后须立即向ERP项目组反馈,再视情处理。

2、涉及业务流程的问题,可根据需要及时与ERP项目组联系,在确保数据完整性的前提下,统一调整。

3、涉及表单格式的问题,可通过ERP项目组备案修改。

4、涉及数据调整修改的问题,需根据可行性并完备报批手续后处理。

五、ERP制度执行规定:1、ERP涉及的业务,必须经系统流程完成数据记录后方可执行。

2、ERP操作人员有权拒绝任何违规操作。

3、ERP操作人员违规操作将承担违规操作责任,按违规违纪处理。

4、ERP违规操作的记录依据以系统记录为准。

ERP系统操作规范及管理办法

ERP系统操作规范及管理办法

ERP系统操作规范及管理办法一、前言:随着企业信息化建设的推进,企业资源计划(ERP)系统已成为许多企业的重要工具,其不仅能够提高企业内部管理效率,还可以帮助企业集成资源、提升决策效能。

然而,ERP系统的有效应用需要有一套完善的操作规范和管理办法,以确保系统的稳定运行和数据的安全性。

本文将介绍ERP系统操作规范及管理办法,以供企业参考。

二、ERP系统操作规范1.严格遵守操作流程:所有使用ERP系统的员工都应严格按照系统规定的操作流程进行操作,确保数据的准确性和完整性。

对于需要审批的操作,必须按规定的程序进行,不得越级操作。

2.合理授权和权限管理:对于ERP系统的授权管理应根据职责和权限进行分配,避免用户拥有不必要的权限,以防止数据泄漏和误操作。

同时,定期审查用户权限,及时撤销已离职员工的系统权限。

3.数据备份和恢复:定期对ERP系统进行数据备份,并将备份数据存储在安全的地方。

同时,应制定数据恢复流程和应急应对措施,以防止数据丢失或受损。

4.提供培训和指导:对于新员工,应提供系统使用培训和操作指导,确保其能够熟练掌握系统的使用方法。

对于现有员工,应定期进行培训和指导,保持其操作技能的更新和提升。

5.约束外部接口:ERP系统通常与其他系统或服务进行集成,应对接口进行约束,确保数据的安全传输和一致性,以防止未经授权的外部用户访问系统。

三、ERP系统管理办法1.信息安全管理:建立完善的信息安全管理制度,包括系统登录验证、密码管理、网络安全防护等方面。

定期进行安全检查和漏洞扫描,及时修补系统中的漏洞和弱点,确保系统的安全性。

2.故障处理和维护:建立ERP系统故障处理和维护流程,对系统中出现的故障进行及时响应和处理,以减少系统故障对企业正常运营的影响。

同时,定期对系统进行维护,更新系统软件和补丁,以确保系统的稳定运行。

3.数据管理与监控:建立数据管理和监控制度,对系统中的数据进行备份、归档和详细记录,确保数据的安全性和可追溯性。

ERP系统操作规范及管理办法

ERP系统操作规范及管理办法

ERP系统操作规范及管理办法第一章总则第一条:ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。

其核心思想是供应链管理,从供应链范围去优化企业的资源。

ERP系统集信息技术与先进管理思想于一身,成为现代企业的运行模式,反映时代对企业合理调配资源,最大化地创造社会财富的要求,成为企业在信息时代生存、发展的基石。

它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。

第二条:为了加强ERP系统的管理,确保信息数据的安全性及准确性,促进公司ERP系统工作持续健康的发展,实现领导对企业经营活动的实时监控,预防风险,根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点及公司的实际状况,特指定本办法。

第三条:本规定适用于公司所属各单位。

第二章ERP用户及操作规范第四条:公司设置ERP系统管理员及普通操作员(财务人员、销售人员、采购人员、库管人员、质检人员、设备人员、生产人员等)。

第五条:最重要的事项1.业务处理数据的及时性、准确性;2.不能随意登陆他人账号更改数据、单据等3.不能随意更改、破坏系统数据,保证数据的严肃性;4.操作人员要确保登录密码的安全,避免他人盗用自己名义进入系统进行操作;5.出现ERP系统问题时,请及时向ERP系统管理员/网管反馈。

第六条:操作规范1.了解本岗位ERP操作与相关的其他ERP岗位的整体操作的业务操作顺序;2.了解所使用到的参照是在基础设置的哪个功能里设置,由谁来设置,以便新增时,找到相关人员;3.必须按系统指定的权限对软件系统进行操作;4.必须严格按ERP用户操作手册的要求进行操作,不允许随意填写不规范的数据;5.操作员要对数据负责,确保数据的准确一致,严禁重复录入数据或单据;6.所有票据必须及时整理录入系统,保证数据的及时性;7.要保证录入单据中数据的完整性,避免漏录现象;8.单据保存前,应当复核当前单据的录入内容,确保数据无误后,再单击保存按钮保存;9.操作员要随时跟踪ERP系统的数据,发现数据异常情况应能够分析解决,解决不了的提交系统管理员;10.离开计算机10分钟以上,应对使用的电脑进行锁屏,防止他人录入、修改、删除数据;11.对系统运行中各种意外、困难情况及时上报系统管理员,以保证软件系统顺利、高效地运行。

ERP系统操作规程及管理办法

ERP系统操作规程及管理办法

ERP系统操作规程及管理办法一、引言企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)是指通过计算机技术和信息技术将企业所有业务活动和管理过程有机地整合在一起,形成资源的共享和优化,提高企业的经济效益和竞争力。

为了保证ERP系统的正常运行和有效管理,制定ERP系统的操作规程和管理办法是必要的。

二、操作规程1.用户权限管理(1)确定不同用户的权限级别,例如超级管理员、普通用户等。

(2)定期审核和调整用户权限,确保权限的合理分配和使用。

2.数据安全管理(1)建立数据备份和恢复机制,定期对数据进行备份,并测试恢复过程的有效性。

(2)确保数据传输过程中的安全性,采用加密算法保证数据传输的机密性。

(3)建立严格的数据权限管理机制,确保只有授权的人员可以访问敏感数据。

3.接口管理(1)与其他系统进行接口对接前,进行充分的需求分析和测试,确保接口的有效性和稳定性。

(2)对接口进行维护和升级,及时修复接口问题,确保系统间的数据传输正常进行。

4.系统维护(1)确定系统的维护周期和维护方式,及时进行系统补丁更新和升级。

(2)定期进行系统性能分析和优化,保证系统的稳定性和高效性。

三、管理办法1.人员管理(1)确定ERP系统管理员和相关操作人员,明确其职责和权限。

(2)建立健全的培训体系,对系统管理员和操作人员进行培训,确保其具备良好的操作技能和安全意识。

2.问题处理(1)建立问题反馈机制,及时响应用户的问题和反馈,并分配专人负责解决。

(2)建立问题解决记录,及时总结解决方案和经验,形成问题解决的知识库。

3.变更管理(1)对系统的功能变更、升级和扩展进行评估和控制,将变更的风险降到最低。

(2)建立变更管理流程,确保变更的合理性、完整性和可追溯性。

4.性能监控(1)建立系统性能监控机制,及时检测系统的性能瓶颈和故障,提升系统的响应速度和稳定性。

(2)基于监控数据对系统进行优化,提高系统的吞吐能力和性能。

ERP系统操作管理规定

ERP系统操作管理规定

ERP系统操作管理规定【前言】企业资源计划(ERP)系统是现代企业管理的重要工具,能够整合企业各个部门的信息,实现信息的共享与流通,提高企业管理效率。

为了保证ERP系统的正常运作和数据的准确性,制定本操作管理规定,明确ERP系统使用的相关规定与流程。

【一、系统操作权限】1.系统管理员:负责对ERP系统进行管理和维护,包括系统备份与恢复、系统参数配置、用户管理等。

2.部门主管:负责对本部门的数据录入、查询和审批,拥有对本部门数据的管理权限。

3.普通用户:仅能查询和审批本部门的数据,无法对系统进行任何配置和修改操作。

【二、数据录入与查询】1.数据录入:1.1所有数据录入必须符合数据录入规范,确保数据的准确性和完整性。

1.2所有录入的数据必须经过严格的校验和审批流程,确保数据的合法性和真实性。

2.数据查询:2.1所有用户均可查询本部门的数据,但禁止查询其他部门的数据。

2.2查询结果必须真实准确,且禁止对查询结果进行任何修改。

【三、数据审批流程】1.审批权限:审批权限仅限于具有审批权限的用户,普通用户无法进行审批操作。

2.审批流程:2.1数据审批必须按照预定的流程进行,且每一阶段的审批人员必须根据实际情况进行设置。

2.2审批记录必须保留,以备日后查询和追溯。

【四、系统维护与备份】1.系统维护:1.1系统管理员负责对ERP系统进行例行维护,确保系统的正常运行。

1.2系统管理员负责及时处理系统错误和异常,并记录处理过程。

2.数据备份:2.1定期进行数据备份,确保数据的安全性和完整性。

2.2数据备份必须存储在安全的地方,并按照规定的周期进行定期备份。

【五、安全管理】1.用户账号:1.1每个用户仅能拥有一个账号,禁止共享账号。

1.2账号密码应设置强度,定期更换密码以确保账号的安全性。

2.数据安全:2.1禁止未经授权的用户进行数据操作和修改。

2.2数据传输必须采用安全加密协议,确保数据在传输过程中的安全性。

【六、违规处理】1.违规行为:包括但不限于篡改数据、盗用他人账号、未经授权修改系统配置等。

ERP系统操作规程及管理办法(DOC)

ERP系统操作规程及管理办法(DOC)

ERP系统操作规程及管理办法(DOC)ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促进公司ERP系统工作持续健康的发展,实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险,根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本办法。

第二条本规定适用于公司所属各单位。

第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户;财务部外部用户全部为查询用户。

(一)总账模块用户:总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。

(二)应收模块:应收管理超级用户,应收查询用户,应收核算用户。

(三)应付模块:应付管理超级用户,应付查询用户,应付发票录入用户,供应商维护用户,应付付款用户。

(四)固定资产模块:资产管理超级用户,资产查询用户,资产核算用户。

第四条用户角色定义及职责(一)会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。

在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。

(二)核算会计为各模块的查询、录入用户,处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。

(三)出纳是总账模块的查询用户,应付模块付款录入用户,应付模块查询用户。

出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款,依据系统中的付款进行实际的付款,编制银行存款余额调节表等。

第五条会计业务的模块分布(一)固定资产的增加、减少,折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。

(二)提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息;无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提;期末外币账户余额的重估(仅限于外币账户);工资的计提和发放;费用报销(包括员工费用报销);其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务;内部往来、拨付所属;月末结转;13月会计调整;利润分配、公益金下拨结转;预算管理等在总账模块处理。

erp操作规程

erp操作规程

erp操作规程ERP操作规程一、引言企业资源计划(ERP)是一种集成管理系统,能够帮助企业有效地整合各个部门的资源,并实现高效的业务流程。

为了确保ERP系统的顺利运行,企业需要建立一套完善的ERP操作规程,以规范员工的操作行为,提高工作效率。

本文将详细介绍ERP操作规程的内容和要求。

二、ERP操作规程的目的ERP操作规程的主要目的是保证企业ERP系统的正常运行和数据的准确性。

通过规范员工的操作行为,可以有效地避免错误和失误,提高工作效率和业务质量。

同时,ERP操作规程也能够帮助企业确保数据的安全性,防止信息泄露和非法操作。

三、ERP操作规程的内容1. 登录和退出规程- 员工应使用个人账号和密码登录ERP系统,不得共享账号和密码。

- 登录后,应及时核对个人信息,确保准确无误。

- 退出时,应及时注销账号,避免他人恶意操作。

2. 数据录入规程- 在录入数据前,应认真核对相关信息,确保准确性。

- 对于敏感数据,应进行权限控制,避免未经授权的人员访问。

- 数据录入完成后,应及时保存,并核对数据的完整性。

3. 数据查询和分析规程- 在进行数据查询和分析时,应根据具体需求选择合适的查询和分析工具。

- 查询和分析过程中,应注意保护数据的机密性,避免泄露。

- 查询和分析结果应及时保存和备份,以便后续使用。

4. 数据修改和删除规程- 在进行数据修改和删除操作时,应先备份原始数据,以防误操作导致数据丢失。

- 修改和删除操作应经过严格的审批流程,并记录相关操作人员和时间。

- 删除操作应谨慎进行,避免误删重要数据。

5. 系统维护和升级规程- 系统维护和升级应在非工作时间进行,以避免对正常业务的影响。

- 维护和升级前,应提前备份系统数据,并进行测试,确保升级的稳定性。

- 维护和升级完成后,应及时通知相关人员,并进行系统功能测试。

6. 安全管理规程- ERP系统的安全性是企业的重要保障,员工应加强安全意识和知识培训。

- 禁止在未经授权的情况下修改系统设置和权限配置。

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程(完整版)

ERP系统操作流程(完整版)一、系统登录1. 打开浏览器,输入ERP系统网址。

2. 在登录界面,输入用户名和密码。

3. “登录”按钮,进入ERP系统主界面。

二、基础信息管理1. 客户管理(1)添加客户:填写客户基本信息,如名称、联系方式、地址等,并保存。

(2)修改客户:在客户列表中找到需修改的客户,“编辑”,修改相关信息后保存。

(3)查询客户:输入关键词,如客户名称、联系方式等,“搜索”查看结果。

2. 供应商管理(1)添加供应商:填写供应商基本信息,如名称、联系方式、地址等,并保存。

(2)修改供应商:在供应商列表中找到需修改的供应商,“编辑”,修改相关信息后保存。

(3)查询供应商:输入关键词,如供应商名称、联系方式等,“搜索”查看结果。

3. 产品管理(1)添加产品:填写产品基本信息,如名称、型号、规格、单价等,并保存。

(2)修改产品:在产品列表中找到需修改的产品,“编辑”,修改相关信息后保存。

(3)查询产品:输入关键词,如产品名称、型号等,“搜索”查看结果。

三、采购管理1. 采购申请(1)填写采购申请单:选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息,并提交。

(2)审批采购申请:采购经理对采购申请进行审批,同意后进入采购订单环节。

2. 采购订单(1)采购订单:根据审批通过的采购申请,采购订单。

(2)发送采购订单:将采购订单发送给供应商。

3. 采购入库(1)验收货物:核对供应商送货单与采购订单,确认无误后进行验收。

(2)入库操作:将验收合格的货物入库,并更新库存信息。

四、销售管理1. 销售订单(1)创建销售订单:填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息,并保存。

(2)审批销售订单:销售经理对销售订单进行审批,同意后进入发货环节。

2. 发货管理(1)发货单:根据审批通过的销售订单,发货单。

(2)发货操作:按照发货单进行货物出库,并更新库存信息。

3. 销售回款(1)登记回款:输入客户回款金额、日期等信息,并保存。

ERP系统操作规程及管理办法解析

ERP系统操作规程及管理办法解析

ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促进公司ERP 系统工作持续健康的发展,实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险,根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本办法。

第二条本规定适用于公司所属各单位。

第二章FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户;财务部外部用户全部为查询用户。

(一)总账模块用户:总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。

(二)应收模块:应收管理超级用户,应收查询用户,应收核算用户。

(三)应付模块:应付管理超级用户,应付查询用户,应付发票录入用户,供应商维护用户,应付付款用户。

(四)固定资产模块:资产管理超级用户,资产查询用户,资产核算用户。

第四条用户角色定义及职责(一)会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。

在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。

(二)核算会计为各模块的查询、录入用户,处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。

(三)出纳是总账模块的查询用户,应付模块付款录入用户,应付模块查询用户。

出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款,依据系统中的付款进行实际的付款,编制银行存款余额调节表等。

第五条会计业务的模块分布(一)固定资产的增加、减少,折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。

(二)提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息;无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提;期末外币账户余额的重估(仅限于外币账户);工资的计提和发放;费用报销(包括员工费用报销);其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务;内部往来、拨付所属;月末结转;13 月会计调整;利润分配、公益金下拨结转;预算管理等在总账模块处理。

ERP操作管理规定

ERP操作管理规定

ERP操作管理规定第一章总则第一条为了规范ERP操作管理,保障公司信息系统的安全和正常运行,提高工作效率,故制定本规定。

第二条本规定适用于所有公司ERP系统的操作管理。

ERP系统操作人员和管理人员必须严格遵守本规定。

第三条ERP操作管理应遵循合法、规范、安全、高效、便捷的原则。

第二章操作规范第四条ERP系统操作人员必须熟悉ERP系统的功能和操作方法,确保能够正确操作。

第五条操作人员应根据个人权限进行相关操作,不得越权操作。

第六条操作人员在操作前,应确认操作的准确性和合理性,避免误操作造成的不良后果。

第七条操作人员应按照规定的流程和步骤进行操作,并及时反馈操作结果。

第八条涉及到保密的操作及信息,操作人员应严守保密制度,不得泄露相关信息。

第三章安全管理第九条ERP系统操作人员应使用独立的账号和密码进行登录,不得共享账号和密码。

第十条操作人员应定期修改密码,确保密码的安全性,并严格保密。

第十一条操作人员应对个人账号和密码负责,不得将账号和密码提供给他人使用。

第十二条操作人员应遵守公司的网络安全规定,不得在未经授权的情况下进行非法操作。

第十三条离岗或离开电脑前,操作人员应及时注销账号,确保信息的安全。

第四章工作纪律第十四条操作人员应按照工作时间和工作地点的规定进行操作,不得在非工作时间和地点进行操作。

第十五条操作人员应按照任务分配和工作计划进行工作,不得随意更改工作内容和顺序。

第十六条操作人员应保持工作状态,不得利用ERP系统进行非工作相关的活动。

第十七条操作人员应勤于学习和提升操作技能,不断完善自我,并按时参加培训。

第五章违规处理第十八条违反本规定的操作人员,将依据公司相关规定进行相应的处罚,包括但不限于警告、记过、罚款等。

第十九条违规行为情节严重的,将取消操作人员的ERP系统权限,并依法追究其法律责任。

第六章附则第二十条本规定由公司信息管理部负责解释和修改,并经公司领导审批后执行。

第二十一条本规定自发布之日起执行。

erp操作规程

erp操作规程

erp操作规程ERP操作规程一、引言ERP(企业资源计划)系统是一种集成管理软件,它能够帮助企业整合和管理各个部门的信息和业务流程。

为了确保ERP系统的正常运行和工作效率,制定一套科学合理的操作规程对于企业非常重要。

本文将详细介绍ERP操作规程。

二、一般原则1. 严格遵守企业的安全和信息保护政策;2. 操作人员必须按照规定的权限和职责进行操作;3. 操作人员应该遵循规范化的操作流程;4. 操作人员需要及时记录相关操作信息和日志;5. 对于系统问题和异常情况,应及时上报并采取相应的应对措施。

三、操作流程1. 登录ERP系统:a. 输入正确的用户名和密码;b. 确认登录后进入系统。

2. 主界面:a. 根据权限和职责选择相关功能模块;b. 点击相应的图标或链接进入具体功能界面。

3. 功能操作:a. 确认所需操作模块;b. 选择相应功能按钮或菜单;c. 根据所需数据填写信息;d. 确认保存或提交。

4. 数据查询:a. 选择相应查询模块;b. 输入查询条件;c. 确认查询结果;d. 根据需要导出或打印查询结果。

5. 数据录入:a. 打开录入界面;b. 按照提示填写相关信息;c. 提交或保存录入数据。

6. 数据修改和删除:a. 打开修改或删除界面;b. 选择需要修改或删除的数据;c. 提交修改或删除请求。

7. 数据统计和报表:a. 选择相应统计和报表模块;b. 输入相关统计条件;c. 生成并查看统计结果或报表。

8. 审批流程:a. 选择需要审批的流程;b. 根据流程要求进行审批;c. 提交审批结果和意见。

四、信息记录与日志1. 操作记录:a. 每一次操作都需要记录操作时间、操作人员、操作模块和具体操作内容;b. 操作记录可用于追踪问题和分析工作效率。

2. 系统日志:a. 系统日志记录了所有的系统操作和事件;b. 系统管理员需要定期查看和分析系统日志,发现异常情况及时处理。

3. 数据备份:a. 定期对数据进行备份,以防止数据丢失和系统崩溃的风险;b. 数据备份的频率和方式要根据企业实际情况进行调整。

ERP系统操作管理制度

ERP系统操作管理制度

ERP系统操作管理制度本文档是为了规范和管理ERP系统的操作而制定的操作管理制度。

本制度适用于我司所有员工,涉及ERP系统的相关操作的流程、权限配置、安全要求以及应急措施等方面的内容。

请员工严格遵守本制度,确保ERP系统的正常运行和数据的安全。

一、系统使用权限管理⑴员工权限分类及申请流程⑵权限配置管理⑶权限审批流程二、系统登录及密码管理⑴系统登录流程⑵密码安全要求⑶密码找回申请流程三、系统菜单及功能使用⑴菜单分类及使用说明⑵常用功能操作流程⑶新功能上线通知及培训四、数据操作及管理⑴数据录入规范⑵数据修改及删除流程⑶数据备份及恢复要求⑷数据查询及报表导出五、系统安全要求及风险控制⑴系统安全控制策略⑵审计日志管理⑶风险评估与控制⑷信息安全培训六、系统故障处理与应急措施⑴故障报修流程⑵系统故障处理要点⑶应急措施附件:⒈ERP系统权限申请表格⒉系统登录与密码管理流程图⒊数据操作流程示意图⒋系统安全审计日志样例⒌应急联系人名单法律名词及注释:⒈ERP系统:企业资源规划系统(Enterprise Resource Planning System),是一种综合管理软件,用来支持企业的全部流程、业务与数据实体的全生命周期管理。

⒉数据备份:将数据复制到其他介质中,以防止数据丢失或损坏的行为。

⒊信息安全培训:针对员工进行的有关信息保护和安全控制的培训活动,旨在提高员工的信息安全意识和技能。

⒋审计日志:记录系统操作者对系统的所有操作行为及相关信息的记录,用于监控和追踪操作行为。

ERP操作管理规定

ERP操作管理规定

ERP操作管理规定第一章总则第一条为了规范企业的ERP系统操作管理,提高工作效率,合理利用资源,确保数据的安全和准确性,特制定本规定。

第二条本规定适用于企业所有员工在使用ERP系统时的相关操作管理事宜。

第三条员工在使用ERP系统时应遵循本规定,否则将承担相应的纪律责任,包括但不限于口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、开除等。

第二章ERP系统的操作要求第四条员工在使用ERP系统时,应遵循以下操作要求:1.严格遵守企业制定的操作流程和相关操作规程;2.保证个人的ERP账号和密码安全,不得向他人泄露或授权他人使用;3.在登录ERP系统时,应核实自己的身份信息,确保登录正确的账号;4.在ERP系统中进行业务操作时,应核实相关数据的准确性,确保操作正确无误;5.未经批准,不得随意修改或删除任何数据记录;6.不得利用ERP系统从事违法违规活动,包括但不限于挪用资金、虚报账目等;7.离职员工应按照企业规定的流程和程序进行相关数据的移交和交接;8.对于操作中发现的问题、异常情况、数据错误等,应及时上报给相关部门,协助解决问题。

第三章ERP系统的数据安全管理第五条员工在使用ERP系统时,应遵循以下数据安全管理要求:1.不得将敏感信息保存在ERP系统外的设备或媒介上;2.不得将敏感信息通过非企业认可的通信渠道传输;3.对于个人不需要的敏感信息,应及时彻底删除;4.对于未经授权的数据查询请求,应拒绝提供相关信息;5.发现数据泄露风险或异常情况时,应及时上报给信息安全部门。

第四章ERP系统的操作纪律第六条员工在使用ERP系统时,应遵循以下操作纪律要求:1.不得滥用ERP系统,包括但不限于将其用于个人娱乐、游戏等非工作相关的用途;2.不得使用他人的ERP账号和密码进行操作,不得冒充他人进行任何操作;3.不得删除、篡改、伪造、破坏ERP系统中的任何数据或记录;4.不得利用ERP系统故意发起大量无效查询或操作,影响系统的正常运行;5.不得散布不实或误导性的信息,不得干扰他人正常使用ERP系统;6.不得恶意占用ERP系统资源,如多次登录或连接同一账号,造成资源浪费。

ERP系统操作管理制度

ERP系统操作管理制度

ERP系统操作管理制度ERP系统操作管理制度一、引言本文档旨在规范和管理企业资源计划(ERP)系统的操作,以提高工作效率、减少错误和确保数据安全。

该制度适用于所有使用ERP系统的员工。

二、系统登录与权限管理1:登录流程(1) 员工需使用个人账号和密码登录ERP系统。

(2) 必须保证账号和密码的安全性,不得将其泄露给他人。

(3) 如果遗忘密码,员工需按照系统要求的流程进行密码重置。

2:权限管理(1) 根据员工的职责和工作需要,分配相应的权限。

(2) 上级主管对员工权限的申请和修改进行审核和批准。

(3) 定期进行权限审计,确保权限的合理性和安全性。

三、系统操作规范1:数据输入(1) 确保输入的数据准确无误,仔细核对数据的格式和内容。

(2) 遵守系统规定的必填项和格式要求。

(3) 严禁随意修改和删除他人输入的数据,如需修改,需经过授权。

2:数据查询与报表(1) 使用系统提供的查询功能进行数据查询。

(3) 遵守报表的使用规范,不得传播和使用未经授权的报表。

3:数据备份与恢复(1) 定期对系统数据进行备份,确保数据的安全性和可恢复性。

(2) 遵守备份和恢复的操作流程,不得私自操作或删除备份文件。

四、系统维护和升级1:维护流程(1) 系统管理员负责系统的日常维护工作。

(2) 定期对系统进行优化和修复,确保系统的稳定性和性能。

2:升级规定(1) 系统升级需提前通知用户,以便安排升级时间。

(2) 升级过程中,必须备份数据,并确保升级的完整性和稳定性。

五、安全管理1:密码安全(1) 设置强密码,包含字母、数字和符号,并定期更换密码。

(2) 不得将密码告知他人或共用密码。

2:系统访问控制(1) 员工仅可访问与其工作职责相关的功能和数据。

(2) 禁止未经授权访问系统的特殊功能和敏感数据。

附件:1: ERP系统操作手册2: ERP系统权限申请表3: ERP系统数据备份和恢复流程法律名词及注释:1:根据《中华人民共和国劳动法》,员工应遵守公司制定的内部管理制度和规章制度。

ERP系统操作规程及管理办法

ERP系统操作规程及管理办法

ERP系统操作规程及管理办法一、概述ERP系统是企业资源计划管理系统的缩写,是一种集成了企业各个部门相关功能模块的系统,通过统一的平台对企业的资源和流程进行管理和优化。

为了保证ERP系统的正常运行和有效发挥其功能,需要制定相应的操作规程和管理办法。

二、操作规程1.登录和退出(1)合法人员通过提供正确的用户名和密码进行ERP系统的登录。

(2)在离开电脑前,必须登出ERP系统,确保账号安全。

2.权限管理(1)根据员工职权和工作需要,对ERP系统的功能进行权限分配。

(2)权限分配应当定期进行复审,及时撤销离职员工的权限。

3.数据录入和更新(1)在录入数据时,应当仔细核对,确保数据的准确性。

(2)数据的更新应当及时进行,及时反映企业最新的信息。

4.数据备份与存储(1)进行数据备份时,需要选择可靠的存储介质,并且定期进行备份。

(2)备份数据的存储位置应当安全可靠,在灾难发生时能够及时恢复。

5.项目管理(1)制定ERP系统的项目管理计划,明确项目的目标、进度和负责人。

(2)定期进行项目进展的汇报和评估,及时解决项目中的问题。

6.系统维护与升级(1)定期对ERP系统进行系统维护,确保系统的稳定运行。

(2)在升级系统前,需要进行充分的测试和备份工作,避免数据丢失。

三、管理办法1.人员培训(1)对新进员工进行ERP系统的培训,确保他们能够正确使用系统。

(2)定期开展系统使用培训,提升员工的技能水平和操作能力。

2.风险管理(1)建立风险管理制度,及时识别和管理ERP系统的风险。

(2)定期进行系统安全检查,修复潜在的漏洞。

3.绩效考核(1)将ERP系统使用情况作为员工绩效考核的一项评价指标。

(2)对使用不当的员工进行纠正,并提供培训和指导。

4.数据监控(1)建立数据监控机制,对ERP系统中的数据进行监控和比对。

(2)发现数据异常时,及时调查原因并进行处理。

5.问题解决(1)建立ERP系统问题反馈渠道,及时接收并处理问题。

ERP系统操作规范及管理办法

ERP系统操作规范及管理办法

ERP系统操作规范及管理办法随着企业管理水平的提高和信息化水平的发展,越来越多的企业选择部署ERP系统来管理其各个业务流程和资源。

然而,ERP系统作为一个复杂的管理工具,如果不注意操作规范和管理办法,就有可能引发一系列问题。

因此,建立ERP系统操作规范及管理办法是非常重要的。

首先,ERP系统的操作规范需要包含以下方面:1.用户权限管理:确保每位用户的权限与其职责和工作职能相符,不可擅自修改他人数据或超出权限范围进行操作。

2.数据的完整性和准确性:用户在操作过程中需要保证数据的完整性和准确性,不可删除或篡改已有的重要数据,必要时需要进行备份。

3.数据的及时性:用户在进行数据录入和处理时应该及时更新系统中的数据,确保系统中的数据能够及时呈现真实的业务情况。

4.数据的安全性:采取必要的措施保证系统数据的安全,例如设置合适的密码策略、定期备份和加密敏感数据。

5.系统差错处理:遇到系统差错时,用户需要立即上报给系统管理员,并配合相关人员进行故障分析和处理,不得擅自关闭系统或修改系统配置。

其次,对ERP系统的管理办法也是十分重要的。

1.确定专人负责:企业需要指定一名专门负责ERP系统的管理员,负责对系统进行管理、维护和监控以及用户的权限管理等工作。

2.建立健全的培训机制:由于ERP系统较为复杂,涉及的功能众多,建议企业定期组织培训,以确保用户对系统的正确使用和操作。

3.定期更新和维护系统:ERP系统需要定期进行更新和维护,及时修复系统漏洞,保证系统的稳定性和安全性。

4.配备专业技术支持人员:企业可以根据情况选择购买技术支持服务,以便在使用过程中能够获得及时的技术支持和帮助。

5.并采纳最佳实践:企业可以通过网络、培训和研讨会等途径寻找相关行业中的最佳实践,借鉴并采纳到自身的管理办法中。

总结起来,建立ERP系统操作规范及管理办法对于企业的管理和提高工作效率是至关重要的。

通过合理设置权限、保证数据的完整性和准确性、加强系统的安全性和进行定期的维护和升级,可以帮助企业更好地运用和管理ERP系统,提高企业管理水平和竞争力。

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度一、ERP系统操作流程随着信息技术的发展,企业资源计划(ERP)系统已经逐渐成为管理企业日常运营的重要工具。

下面将介绍ERP系统的基本操作流程。

1.需求确认:通过与各部门沟通,了解企业的需求并确定ERP系统的模块和功能。

2.系统分析:根据需求确认的结果,进行数据库设计、系统模块划分等工作。

3.系统开发:根据系统分析的结果,进行系统编码、测试和调试等工作。

4.系统实施:将开发好的系统安装到服务器上,并进行系统运行和维护。

5.培训和推广:对企业内部员工进行ERP系统的培训,并宣传推广ERP系统的好处。

6.集成与拓展:根据企业的需求,可以对ERP系统进行集成和拓展,增加更多的业务功能。

7.数据分析和报表生成:通过ERP系统可以对企业的数据进行分析,并生成相应的报表,帮助管理层做出决策。

8.持续改进:针对ERP系统的运行情况和企业的需求,进行不断的改进和优化。

为了保证ERP系统的正常运行和高效管理,需要建立相应的岗位责任管理制度。

下面是一个基本的岗位责任管理制度的内容。

1.系统管理员:负责ERP系统的安装、维护和管理,包括数据库管理、用户权限管理和软件升级等工作。

2.业务部门经理:负责对ERP系统的需求提出和管理,以及对系统使用情况的监督和评估。

3.系统开发人员:负责根据需求分析和系统设计进行系统编码和测试,并及时修复系统的错误和故障。

4.培训师:负责对ERP系统的培训工作,包括员工培训和新功能推广等。

5.数据分析师:负责对ERP系统的数据进行分析,生成相应的报表,并提供决策支持。

6.用户:负责按照ERP系统的操作规范进行日常使用,包括数据输入、查询和报表生成等工作。

以上是一个基本的岗位责任管理制度,实际情况可以根据企业的需求进行调整和补充。

此外,为了保证岗位责任的履行,还需要建立相应的绩效考核机制和奖惩制度,对岗位责任的履行情况进行评估和激励。

总结:ERP系统的操作流程和岗位责任管理制度是保证ERP系统正常运行和高效管理的重要环节,在企业的日常运营中起到了关键作用。

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ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理,确保信息数据的安全性和准确性,促进公司ERP系统工作持续健康的发展,实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险,根据公司相关管理制度,结合管理信息系统工作的特点,特制定本办法。

第二条本规定适用于公司所属各单位。

第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户;财务部外部用户全部为查询用户。

(一)总账模块用户:总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。

(二)应收模块:应收管理超级用户,应收查询用户,应收核算用户。

(三)应付模块:应付管理超级用户,应付查询用户,应付发票录入用户,供应商维护用户,应付付款用户。

(四)固定资产模块:资产管理超级用户,资产查询用户,资产核算用户。

第四条用户角色定义及职责(一)会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。

在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。

(二)核算会计为各模块的查询、录入用户,处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。

(三)出纳是总账模块的查询用户,应付模块付款录入用户,应付模块查询用户。

出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款,依据系统中的付款进行实际的付款,编制银行存款余额调节表等。

第五条会计业务的模块分布(一)固定资产的增加、减少,折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。

(二)提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息;无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提;期末外币账户余额的重估(仅限于外币账户);工资的计提和发放;费用报销(包括员工费用报销);其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务;内部往来、拨付所属;月末结转;13月会计调整;利润分配、公益金下拨结转;预算管理等在总账模块处理。

(三)产品销售的收款业务在应收模块处理。

需要进行帐龄分析的其他应收款项及其收款,不需要进行统计、跟踪并且是直接收款的业务,可以使用杂项收款。

(四)购入材料(备品等)、各部门领用低值易耗品的结转、结转领用材料等在供应链管理系统完成,相关数据自动传送到总账、项目及应付模块。

(五)除上述业务外,凡是需要付款的业务,包括物资采购、燃料结算、合同付款以及其他需要做帐龄分析的付款等在应付模块处理。

第六条编码规则第七条主要请求及说明第八条注意事项(一)总体注意事项1.各业务模块(资产模块除外)的会计期间的打开和关闭,统一由财务部负责。

2.在有文件夹的界面,可以到窗口“文件夹”下拉菜单,找到“显示字段”信息,选择所需的字段就会显示出来,在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。

3.鉴于ORACLE 财务系统的特点,打印出来的会计凭证“出纳”和“会计主管”的名字要用手工盖章。

4.在“应付模块”或“总账”模块,凡是涉及分部门控制的“生产费用”科目,必须选择“部门”。

5.在月底和月初,在两个月的业务存在并行情况时,一定要辨别清楚,每项业务属于哪一个会计期间。

一旦输错,在相同期间进行红冲。

6.凡是涉及内部往来单位的必须选择相应的内往段。

7.凡是涉及产品的科目必须选择相应的产品段8.凡是涉及项目的必须选择相应的项目段。

(二)总账操作注意事项1.冲销日记账时要注意冲销的期间是否正确。

进行日记账冲销业务后若将此冲销日记账不小心删除,则日记账的状态变为已冲销,若有需要只能手工做冲销日记账。

冲销日记帐不可修改。

2.有关汇率,建议可以使用用户汇率,每次输入外币时再输入汇率,不用事先进行定义。

3.一个日记账只能使用同一种货币,不能既有外币又有本币。

月末进行外币重估时,只能是在外币业务已经过账的情况下才能进行,否则只能手工做重估日记账。

4.“总账”模块,在输入涉及到“现金”以及“银行存款”科目时,必须要输入“现金调度”项目。

5.没有提交审批前和被拒绝审批的人工日记账可以进行修改(如果已保留资金撤销即可),各子模快传过来的日记账不能进行修改,只能通过在子模快进行修改,将修改结果传送到总账。

(三)应付操作注意事项1.付款条件的选择,一定要力求准确,否则,现金预测根本不准确,要注意的是,由于有的收付款(如资金借贷)是在总账进行的,所以预测时是不包含在总账处理的业务的。

2. 正式系统中录入的发票在验证后,不让修改,此时若没有进行其他任何操作,可以先把分配中的金额改为零(如此时不让改就只好取消发票),再把发票金额改为零,即可删除改发票,存盘后再重新录入新的发票。

3.核销预付款时,允许针对发票只需要选中核销就行,不能选中发票的金额,否则会出错。

4.若在应付模块,“发票类型”选择错误,若没有付款,可以直接点击“活动”,取消发票;若发票已经过审批,且已经付款,则要在“付款”功能菜单下,找“活动”,选择好GL日期,再取消付款,不要同时取消发票,然后再到发票录入中找到该发票取消发票。

5.要根据具体业务做具体描述填写发票及付款的说明一定要填写。

6.在应付模块,录入发票时,可采用“标准”、“预付款”、“贷项通知单”几种方式。

7.涉及到用“现金”以及“银行存款”科目付款时,必须要在弹性域中输入“现金调度现金流量表”项目。

8.在标准报表中只能看出在“应付模块”核算的有供应商的应收、应付款项,而不能计算在总账核算的应收、应付款项,在总帐中发生的往来款项需要确定唯一的会计科目。

9.代扣代交税金业务、质保金业务都采用的中转银行进行虚拟支付,在做质保金业务操作时,需要注意在做过中转银行的支付后需要同时做质保金标准发票,但暂不进行付款。

这些特殊的应付业务处理请参考特殊业务的处理建议。

(四)应收操作注意事项1.付款条件的选择和应付一样,要力求准确。

2.已被收款核销过的事务处理不可以进行修改。

3.根据具体业务描述事务处理和收款的备注要写。

(五)固定资产操作注意事项1.由于资产模块的期间关闭跟其他模块不一样,一旦关闭期间,将无法再打开,所以关闭前一定要确认无误、要谨慎。

2.由于资产的金额等信息在保存后没有计提折旧前,可以进行修改且没有任何提示,要小心不要误操作改掉原来的信息还不知道而存盘。

(六)项目会计操作注意事项1.在项目/任务资本化过程中,定义资产时注意资产帐簿的正确选择。

2.项目名称第一个字不能为符号,如#1机组大修。

应改为1#机组大修。

3.项目会计的报告期需要设置在年末。

4.不能直接在项目模块中录入项目支出,所有项目发生成本都来源于D7i系统。

5.资本化只能在项目决算状态下进行,因此要进行资本化应该先更改项目状态。

6.在资本化时资产的实际投入使用日期必须填写。

第三章 SCM供应链管理操作规程第九条供应链管理系统操作用户分为:操作用户和查询用户。

(一)库存模块用户分为:库管员用户、库存期间用户、库存超级用户、库存查询用户。

(二)采购模块用户分为:需求计划用户、采购员用户,计划员用户,采购审批用户、采购超级用户、采购期间用户。

(三)销售模块用户分为:销售发运用户、销售订单用户、销售业务审批用户、销售管理超级用户。

第十条用户角色定义及职责(一)供应链管理系统包括关键用户和操作用户,关键用户负责本部门供应链模块的日常维护,操作用户是供应链管理各环节的一般用户,如材料员、计划员、采购员、库管员等相关人员。

(二)关键用户应熟练掌握《供应链操作手册》各环节操作要求,负责本部门日常业务操作的规范管理,针对一般用户的现场培训,以及解决使用过程中的用户操作问题。

操作用户应熟练掌握《供应链操作手册》关于本岗位各环节操作要求,以及相关各项编码标准;具备计算机使用基础知识,懂得如何保养计算机客户端,预防计算机病毒,积极接受用户培训和指导。

第十一条供应链业务的模块分布(一)物资需求计划的申报、变更、审批等、物资到货的检验与验收在需求计划模块中处理。

(二)采购申请、物资采购订单、服务采购订单的录入与修改,采购物资与服务的接收入库在采购模块中处理。

(三)领料申请、领料处理、物资搬运单、盘点、现有量查询、出库、发运业务,物资编码、物资类别等物资的基础数据定义等在库存模块中处理。

(四)销售订单、挑库、销售结算在销售模块中进行处理。

第十二条编码规则第十三条主要请求及说明第十四条注意事项(一)总体注意事项1.为了保留历史记录,所有业务的原始单据一旦录入系统保存确认后将不能删除。

2.在有文件夹的界面,可以到窗口“文件夹”下拉菜单,找到“显示字段”信息,选择所需的字段就会显示出来,在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。

3.在需求计划与物料领用业务中,采用预算控制,超过预算的业务不允许发生。

4.物料的编码与分类一定要准确,不允许一物多码的现象存在。

5.物料的分类和财务结账的科目相关,在定义物料时要准确。

6.物资的整体业务流程为:需求计划->平库->采购订单->检验->接收入库->领料出库。

(二)采购管理操作注意事项1.需求计划和项目进行了集成,所有的需求计划都必须有项目及任务预算。

2.需求计划单审批通过后,由计划员进行平库,系统提供建议采购数据,计划员可以修改采购数量,并分配采购申请。

3.在发现需求计划编写有错时,如果没有执行采购,可以进行变更,变更后可以释放项目预算。

4.采购订单分为服务类采购与物资类采购,服务类采购直接进行接收,物资类采购订单需求先进行检验,检验合格后接收入库。

5.领料单匹配需求计划单,匹配的条件为:部门、子部门、项目、任务、车间(三)销售管理操作注意事项1.只有在销售订单审批完成后,可以通过销售发运进行挑库业务。

2.每月注意销售单位成本的确认。

3.销售订单发运后,需要运行一个“连接行程停靠站–SRS”的请求才可以发运成功,发运成功后才能进应收模块的接口,发运成功后才能进入结算开票接口,因销售模块结算做了客户化开发,结算单需要审批。

(四)库存管理操作注意事项1.物料编码要准确,不能一物多码,物料说明字段的格式为物料中文描述+空格+物料的规格型号,定义物料编码时要确定物料的正确分类,物料编码保存后,不可以修改。

2.如果物料编码没有在系统中引用,可以通过标准的删除物料组件的功能进行删除。

3.定义物料时,物料的量纲要正确。

4.物料的出入库历史记录可以通过物料事务处理功能进行查询5.物料在主组织进行定义,然后分配多个组织进行使用,分配组织后,不可以删除分配数据。

6.通过现有量功能可以实时查询物料的库存现有量7.铝锭产品分批次管理,在入库时按照明细批次入库。

第四章 EAM企业资产管理操作规程第十五条企业资产管理系统操作用户分为:操作用户和查询用户。

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