某投资公司现金管理制度
某公司货币资金管理制度(五篇)
某公司货币资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司货币资金的内部管理，保证货币资金的安全，根据《____会计法》、《____票据法》、《支付结算办法》、《现金暂行管理条例》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“货币资金”是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款、在途货币资金等。
第三条公司财务部负责货币资金的收支核算，公司负责人对货币资金内部控制制度的建立健全和有效实施以及货币资金的安全负责。
第二章授权与审批第四条公司实行业务部门与财务部双线控制，并最终由有权审批的机构审批的货币资金管理制度。
(一)任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部的审核。
业务部门的审核是指包括主管、部门经理在内的各级人员，按照规定的权限，对货币资金支出所对应业务的真实性、合理性进行审核。
财务部的审核是指包括资金计划和财务审核人员、财务经理在内的各级人员，按照规定的制度，对货币资金支出相关财务票证的真实性、合法性和审批手续的完整性进行审核。
货币资金支出审批流程为。
办理人员→部门经理→分管副总→财务经理→财务总监→董事长或总经理→出纳。
(二)公司董事会、董事长、总经理负责货币资金支付的最终审批。
具体审批权限见公司《资金审批权限表》。
在董事长和总经理均出差的情况下，必须通过书面授权的方式(紧急情况下可通过____、电话、短信等方式授权，但事后必须补交书面授权)授权财务总监行使审批权。
在财务总监出差的情况下，可通过上述方式授权财务经理行使审批权。
第五条公司的审批人应在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
公司财务部应当按照审批人的批准意见办理货币资金业务。
对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，会计人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级或授权人报告。
第三章现金管理第六条公司按照《现金管理暂行条例》和《现金管理暂行条例实施细则》等规定，确定现金开支范围。
公司的货币资金管理制度
公司的货币资金管理制度一、总则为了加强公司货币资金管理，保证资金的安全、合法、高效运用，根据国家有关法律法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及货币资金收付、保管、核算和监督的业务活动。
二、职责划分1. 财务部门负责货币资金的日常管理工作，包括资金的收支、记账、报表编制等。
2. 审计部门负责对货币资金管理的监督和审计工作，确保资金使用的合规性。
3. 各业务部门应按照预算和审批程序，合理申请和使用资金。
三、账户管理1. 公司应设立基本账户和一般账户，基本账户用于日常经营收支，一般账户用于特定项目或临时性资金需求。
2. 任何账户的开设、变更或撤销，均需经过财务部门审核并报公司高层批准。
3. 严禁私自开设账户或以个人名义存储公司资金。
四、收付款管理1. 收入管理：所有收入必须及时入账，严禁坐支现金或挪用公款。
2. 支出管理：所有支出必须有合法有效的凭证支持，严格按照预算执行，超预算支出需特别审批。
3. 大额交易应通过银行转账进行，减少现金交易的风险。
五、现金管理1. 现金库存量应控制在合理范围内，超出限额的现金应及时存入银行。
2. 现金收支要有严格的审批流程，确保每一笔现金交易的真实性和合法性。
3. 定期进行现金盘点，确保账实相符。
六、银行结算管理1. 银行结算应遵循“谁的钱进谁的账，谁的账出谁的钱”的原则。
2. 定期核对银行对账单，及时发现并处理未达账项。
3. 对于长期未动账的存款，应进行清理或合理安排使用。
七、内部控制1. 建立健全内部控制体系，对货币资金管理进行有效监督。
2. 实行双人审批制度，对于关键环节如现金收付、银行结算等操作，需有两名以上工作人员共同完成。
3. 定期对财务人员进行培训，提高其业务能力和职业道德水平。
八、违规处理1. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分。
2. 严重违规行为可能涉及法律责任，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
九、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释，如有变更，按公司规定程序修订。
现金管理制度
现金管理制度1、现金使用范围按照《现金管理暂行条例》的规定，本公司在下列范围内使用现金。
（1）、职工工资、津贴、补助、奖金。
（2）、个人劳动报酬。
（3）、各种劳保、福利费用以及国家规定的个人其他支出。
（4）、出差人员必须随身携带的差旅费。
（5）、结算起点以下的零星支出。
（6）、公司规定需要支付现金的其他支出。
2、库存现金限额及日常现金收支管理（1）、公司日常开支所需现金，最高库存现金限额未2~3天的日常零星开支，按每人每天计算，一般情况下不得超过20元。
（2）、公司的库存现金由出纳员保管，经管现金出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等账簿的记账工作以及会计稽核和会计档案保管工作。
填写银行结算凭证的支票印鉴，不得集中在出纳人员保管，应实行印鉴分管制度。
（3）、公司现金收入应于当日送存银行，当日送存银行确有困难的，出纳人员应请示主管领导同意后，第二天应将收入的现金送存银行，严禁坐支现金。
（4）、建立收据和发票的领用制度，领用的收据和发票必须记数量和起始编号，由领用人员签字，收回收据和发票存根，应由保管人员办理签收手续，对空白的收据和发票应定期检查，以防短缺。
（5）、严格按照规定支取现金，对已经收讫、付讫的凭证，应在有关原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”章。
（6）、签发支票和付款要分别两人盖章，现金收付款凭证，应定期装订成册，由专人保管，对支出的保证金、押金、备用金等，应定期与有关单位和部门清理核对。
（7）、出纳人员的经营的现金必须做到日清日结，并填写“现金收付日报表”报项目经理和主管会计，如业务量不多可以不连续每天报表，但根据上级负责人的需要可及时报出，公司财务副总或内部稽查人员定期或不定期对库存现金进行检查，以保证库存现金的安全与完整。
3、现金的分析检查（1）、现金支出的分析检查①现金支出项目是否符合规定范围。
②现金支出的金额有无超出规定限额。
③有关未经批准而坐支现金的现象。
④是否存在贪污或挪用现金漏洞⑤分析检查备用金制度的执行情况。
公司的现金管理制度
公司的现金管理制度一、目的制定本制度旨在规范公司的现金管理活动，确保现金的安全性和流动性，提高现金使用效率，降低财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及现金收支、存储、结算及报告的部门与个人。
三、基本原则1. 安全性原则：确保现金资产的安全，防止现金丢失、盗窃及其他风险。
2. 流动性原则：保持足够的现金流动性，满足日常运营需求。
3. 效益性原则：合理规划现金的使用，提高资金使用效率。
四、现金收支管理1. 收入管理：- 所有现金收入必须及时存入公司指定的银行账户。
- 收款人员应按照规定流程出具收款凭证，并进行登记备案。
- 任何形式的现金收入都应当有相应的合法证明文件。
2. 支出管理：- 所有现金支出必须有合法的原始凭证支持，并经过授权审批。
- 现金支付需符合预算管理规定，超出预算的支出应经过特别审批程序。
- 严格控制现金支付的范围和金额，非特殊情况下应通过银行转账等非现金方式支付。
五、现金保管与结算1. 现金保管：- 指定专人负责现金的保管工作，确保现金的安全。
- 定期对现金进行清点，并与账面记录核对，发现差异应立即查明原因。
2. 现金结算：- 每日结束营业后，应及时进行现金结算，确保账实相符。
- 定期对外部账户进行对账，保证内外部账务的一致性。
六、现金预算与监控1. 现金预算：- 各部门应根据业务需要制定合理的现金预算，并严格执行。
- 财务部门应对预算执行情况进行监控，并及时调整预算策略。
2. 现金监控：- 建立现金监控系统，实时监控现金流入流出情况。
- 对于异常交易或大额现金流动，应立即报告并采取措施。
七、违规处理违反本制度的个人或部门，根据情节轻重，将给予警告、罚款或其他纪律处分。
八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
公司现金管理内控制度范文
公司现金管理内控制度范文一、总则本制度是为规范和加强公司现金管理，确保公司现金资金的安全性、合规性和高效性，制定的内部操作指南。
所有公司员工都应严格遵守本制度的要求，确保公司现金管理工作的正常运行。
二、职责分工1. 财务部门- 负责公司现金管理工作的组织实施，并制定相应的现金管理策略和制度。
- 负责管理公司现金流量日报表和现金支付凭证，确保凭证的准确性和合法性。
- 负责监督和控制公司现金的使用和流转，确保公司现金资金的安全和合理利用。
- 负责与银行等外部机构的资金往来，维护公司与外部机构的良好合作关系。
2. 各部门负责人- 负责本部门现金管理工作的组织实施，确保现金的安全和合理管理。
- 负责制定和实施本部门现金使用和报销制度，确保现金的合理使用和报销。
- 负责监督现金的收付情况，及时报告财务部门，确保现金的准确记录和账务处理。
三、现金收付管理1. 收款管理- 现金收款人员应核对客户身份信息，并出具收款凭证，确保收款的真实可靠。
- 现金收款人员应按时将收款凭证和现金交财务部门备案，财务部门统一记录和管理。
- 现金收款凭证应按规定流程经过审核和复核，确保凭证的准确性和合法性。
2. 付款管理- 现金支付人员应核实付款对象的身份和金额，并出具支付凭证，确保付款的合理性和合法性。
- 现金支付人员应按时将支付凭证和现金交财务部门备案，财务部门统一记录和管理。
- 现金支付凭证应按规定流程经过审核和复核，确保凭证的准确性和合法性。
四、现金存储和运输管理1. 现金存储- 公司现金应存放在指定的保险柜或保险库中，保持良好的防火、防盗条件。
- 现金存储柜或库的钥匙应由财务部门统一保管，并定期进行钥匙盘点。
- 禁止将现金存放在个人办公室或其他容易被盗窃的地方。
2. 现金运输- 现金运输应由专门的保安或保安公司进行，确保现金安全无误。
- 现金运输过程中应采取必要的安全措施，如密封袋、随机器、警戒车等。
- 现金运输计划需提前通知财务部门，确保财务部门能进行相应的准备和记录。
账目现金管理制度
账目现金管理制度一、总则为加强公司财务管理，规范现金管理流程，提高公司资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司部门及员工。
三、现金管理流程1. 预算编制：各部门负责人根据公司年度预算编制部门预算，向财务部门申请资金。
财务部门审核预算并进行汇总，报总经理审批。
2. 资金划拨：财务部门根据预算编制结果，按月将资金划拨至各部门账户。
3. 收款管理：各部门在收到款项后，应及时登记并存入指定账户，不得私自挪用现金。
4. 付款管理：各部门在进行付款时，应填写付款凭证并经过部门负责人审批后付款。
财务部门审核凭证后付款。
5. 现金备用金管理：各部门在日常经营中需预留一定金额的备用金，备用金使用需填写备用金申请单，备用金结余需定期报告财务部门。
6. 现金清点：公司设立定期现金清点制度，每月召开现金清点会议，由财务部门和审计部门共同参与现金清点工作。
清点结果需报总经理审批。
7. 现金盘点：公司每年进行现金盘点，由公司内部人员和外部审计人员共同参与盘点工作，盘点结果报总经理审核。
8. 现金使用审批：各部门在需要使用现金时，需填写现金使用申请单并经部门负责人审批后方可使用，使用后需及时报销并提交相关凭证。
9. 现金借款：公司内部人员如需借款，需填写借款申请单并经部门负责人审批后方可借款。
借款需按合同约定时间还款。
四、责任制度1. 财务部门：负责公司现金管理工作，监督各部门资金使用情况，定期向总经理汇报资金使用情况。
2. 部门负责人：负责部门资金管理工作，审批相关资金使用申请，监督部门现金使用情况。
3. 内部审计部门：负责监督公司现金管理制度执行情况，参与现金盘点和清点工作。
4. 公司员工：应遵守公司现金管理制度，严禁私自挪用公司资金。
五、违规处理对于违反公司现金管理制度的人员，将按公司规定进行处理，包括但不限于责任追究、经济处罚、行政处分等。
六、附则本制度自发布之日起生效，解释权归公司总经理。
以上就是公司账目现金管理制度的详绕规范，希望各部门员工严格遵守，共同维护公司资金安全。
公司内现金管理制度
公司内现金管理制度
一、制度目的与适用范围
本制度的目的在于加强公司现金的管理，保证资金的安全，提高资金使用效率，防止财务风险。
该制度适用于公司所有涉及现金收付、保管、结算及审计的部门和员工。
二、现金收支原则
1. 公司所有现金收入必须及时、全额存入指定银行账户，严禁私存私放。
2. 现金支付需严格按照预算执行，未经批准不得随意支出。
3. 大额现金交易应通过银行转账进行，减少现金流动带来的安全隐患。
4. 所有现金收支必须有合法有效的凭证支持，确保每一笔交易的可追溯性。
三、现金管理职责
1. 财务部负责制定和修订现金管理制度，监督执行情况。
2. 出纳人员负责日常现金的收付工作，并做好现金日记账的记录。
3. 审计部门定期对现金管理情况进行审计，防范和发现潜在的财务问题。
四、现金保管与盘点
1. 公司应设立专用的保险柜存放现金，并由专人负责管理。
2. 保险柜的钥匙和密码应分别由不同的人员保管，确保安全。
3. 每日结束前，出纳人员应对现金进行盘点，与现金日记账记录核对无误后方可锁入保险柜。
4. 财务部应定期组织不定期的现金盘点，确保现金数量的准确性。
五、违规处理
1. 对于违反现金管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解雇。
2. 如发现有挪用公款、贪污盗窃等严重违法行为，公司将依法追究法律责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 公司保留根据实际情况对本制度进行调整的权利。
股份公司现金管理制度
XX股份有限公司现金管理制度第一章总则第一条为了规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金（含闲置自有资金、闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过12月的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品或收益凭证等）以及交易所上市的国债、地方政府债等利率债产品及其相关正回购和逆回购交易，在确保安全性高、流动性好的基础上实现资金保值增值的行为。
其中，使用闲置募集资金购买投资产品的期限不得超过12个月，并满足安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。
第二章管理原则第三条现金管理的管理原则（一）公司现金管理业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营为先决条件。
（二）现金管理的资金来源为公司闲置自有资金或闲置募集资金（含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不能变相改变募集资金用途。
（三）公司进行现金管理，必须充分防范风险，现金管理产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、诚信记录良好及盈利能力强的金融机构，交易标的必须是风险较低、流动性好、安全性高的产品。
2024年某公司货币资金管理制度范文（2篇）
2024年某公司货币资金管理制度范文尊敬的领导：随着经济的发展和公司规模的扩大，货币资金的管理也变得日益重要。
为了加强对公司货币资金的管理，规范资金运作，确保公司资金的安全和有效利用，特制定了以下《某公司货币资金管理制度范文》：第一章总则第一条为了规范公司货币资金管理工作，保障公司利益最大化，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及货币资金的管理工作。
第三条公司货币资金包括现金、银行存款和其他货币性资产。
第四条货币资金管理的目标是确保资金的安全性、流动性和收益性。
第五条公司货币资金管理应遵循合法、合规、规范、高效的原则。
第二章资金申请及审批第六条公司各部门、项目在需要使用货币资金时，应按照规定的程序提出资金申请。
第七条资金申请表应包括资金用途、金额、时间等必要信息，并由相关部门负责人签字。
第八条资金申请表应经所属部门负责人审批后，方可提交至财务部门审批。
第九条财务部门应根据公司资金状况和需求合理分配资金，并保留相关申请和审批记录。
第十条大额资金申请需按照公司相应流程，经公司领导审批才能获得资金支持。
第三章资金收付及结算第十一条公司财务部门应按照公司年度预算编制月度和季度资金收付计划。
第十二条公司收款方式包括现金、银行转账等，支付方式包括电汇、支票等。
第十三条公司凡有收款的业务都应开立票据，并妥善保管。
第十四条公司财务部门应及时核对公司账户的收支情况，确保账目的准确和真实性。
第四章资金投资及风险控制第十五条公司财务部门应根据公司的资金状况和风险偏好制定投资方案，并提交公司领导审批。
第十六条公司在进行资金投资时，应遵循适度、稳健的原则，控制风险。
第十七条公司财务部门应定期对投资情况进行跟踪和分析，做好风险预警和风险防范工作。
第五章资金监督及检查第十八条公司对货币资金的管理应建立完善的监督体系，确保资金的安全和合规。
第十九条公司领导应定期对财务部门进行资金管理工作的检查和评估。
第二十条公司应配备专业的财务人员，确保资金管理工作的专业性。
公司金钱管理制度
公司金钱管理制度一、概述公司作为一个经济实体，必须对其金钱管理进行科学规范，以确保资金安全、合理使用资金、提高资金的利用效率。
因此，公司金钱管理制度是公司的重要管理制度之一。
本制度的目的是规范和约束公司各部门、各职能部门和每个员工的金钱管理行为，以确保公司的财务安全和健康发展。
二、金钱的保管1.公司金钱包括现金、银行存款、支票等形式。
公司所有金钱应由财务部门统一保管，未经批准不得私自保管或挪用。
2.公司金钱应存放在专用的金库中，金库要定期检查保险箱和保险柜，并定期检查金库的保险设施。
3.财务人员应当保管好公司的金钱和财务文件，不得私自取用，并且不得随意调整资金的用途和方向。
4.公司的财务人员应当定期检查公司的金钱和财务文件，确保其安全、完整。
5.公司金钱应该随时保持充足的现金流，以满足公司的日常运营和生产需要。
6.公司应当为金钱安全做好冷藏存储，避免金钱被盗窃或遗失。
三、金钱的使用1.公司的金钱使用应当在严格控制下进行，严格按照公司的规章制度和相关部门的授权程序进行。
2.公司的金钱使用应当按照预算计划进行，不得超支或透支。
3.公司的金钱使用应当尽可能采取电子支付方式，减少现金流动，降低偷漏税风险。
4.公司的金钱使用应当及时、合理、规范，严格遵守公司的相关规定和程序。
5.公司的财务人员应当严格执行公司的金钱使用政策，不得私自占用或处置公司的金钱。
6.公司的金钱使用应当注重效率和效益，必须达到公司财务目标和利润回报。
四、金钱的监督1.公司应当建立各级财务监督机构，对公司的金钱管理进行监督和管理。
2.公司应当建立健全的内部控制制度，规范公司的财务管理行为。
3.公司应当定期对公司的金钱进行审计，及时发现和纠正金钱管理中的问题。
4.公司应当对公司的财务人员进行岗位培训和定期考核，提高其金钱管理水平。
5.公司应当建立金钱管理的信息系统，提高金钱管理的科学化、自动化和智能化水平。
八、处罚措施1.公司对于违反金钱管理制度的行为，将根据公司的规定进行严肃处理，包括警告、记过、降职、开除等处罚。
公司货币资金管理制度模板
公司货币资金管理制度模板一、总则1. 为了加强公司货币资金的管理，保证资金的安全、合法、高效使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司及其下属各分支机构的货币资金管理工作。
二、管理机构及职责1. 财务部门是公司货币资金管理的主管部门，负责制定和执行货币资金管理制度。
2. 财务部门应设立专职或兼职的出纳人员，负责日常的现金收付工作。
3. 审计部门负责对货币资金的管理和使用情况进行监督和审计。
三、账户管理1. 公司应在银行开设基本存款账户，用于处理日常的现金收支业务。
2. 对于大额交易，应通过银行转账或其他电子支付方式进行，减少现金的使用。
3. 任何个人或单位不得私自设立账户或使用公司账户进行非法活动。
四、现金管理1. 出纳人员应严格遵守现金管理制度，确保现金的安全。
2. 现金的收付必须有合法的凭证，并由授权人员签字确认。
3. 每日结束前，出纳人员应对现金进行清点，并与账面记录核对一致。
五、银行存款管理1. 财务部门应定期检查银行对账单，确保银行账户的资金安全。
2. 对于超过一定金额的银行存款，应及时进行投资或理财，以提高资金使用效率。
3. 严禁未经授权的人员操作银行账户，防止资金被挪用或盗用。
六、内部控制1. 建立健全内部控制体系，对货币资金的收付、存储、管理等环节实施有效控制。
2. 定期进行内部审计，发现问题及时纠正，防范财务风险。
3. 加强对员工的培训和教育，提高员工的财务管理意识和能力。
七、监督检查1. 审计部门应定期对公司的货币资金管理进行检查，并向管理层报告检查结果。
2. 对于违反本制度的行为，应根据情节轻重，给予相应的处罚。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
小企业现金管理制度范本
小企业现金管理制度范本一、制度概述本制度旨在规范小企业现金管理行为，确保企业现金流动性，提高企业资金利用效率，减少资金风险。
本制度适用于所有小企业的现金管理工作。
二、现金收支管理1. 收款管理1.1 客户付款方式应明确，包括现金、刷卡、银行转账等。
1.2 收款员应及时核实付款金额，并给予客户收款凭证。
1.3 收款记录应准确、完整，并及时录入财务系统。
2. 付款管理2.1 付款前应核实对方供应商信息与合同一致，并经过授权的人员审批。
2.2 采购付款应优先选择电子支付方式，避免现金交易。
2.3 付款记录应准确、完整，并及时录入财务系统。
3. 现金存储管理3.1 现金应存放于安全可靠的地点，确保防盗、防火等安全。
3.2 现金保管人员应定期对现金存储地点进行清点，并备有现金清点记录。
3.3 现金存储地点应定期进行安全检查，并对发现的问题及时整改。
4. 现金清点与盘点4.1 现金清点应由专门人员进行，清点过程中应有双人核对，并做好清点记录。
4.2 现金盘点应定期进行，确保账实相符，并做好盘点记录。
4.3 盘点过程中如发现账实不符，应及时调查核实原因，并采取相应措施。
5. 现金报表与分析5.1 编制现金流量表，及时反映企业现金收入和支出情况。
5.2 对现金流量进行分析，找出现金流量问题，并提出解决方案。
5.3 定期编制现金预测报表，为企业决策提供参考依据。
三、内控措施1. 人员职责分离1.1 现金的收款、付款、保管、核算等职责应由不同人员负责，彼此互相独立。
1.2 任何一位员工不得独立完成现金管理过程中的所有环节。
2. 授权审批流程2.1 对付款申请应设立审批流程，确保每一笔付款要经过相关授权人员审批。
2.2 授权人员应核实付款申请的真实性、合法性，并保留相应的审批文件。
3. 制度执行监督3.1 相关部门应定期对现金管理制度进行监督检查，并提出改进建议。
3.2 违反现金管理制度的员工应受到相应的纪律处分，确保制度的严格执行。
公司现金管理制度的标准
一、总则第一条为加强公司现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及其员工。
第三条公司现金管理遵循以下原则：1. 规范运作：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保现金管理的合法性、合规性。
2. 防范风险：加强风险意识，防范现金管理过程中可能出现的风险。
3. 谨慎投资：对闲置资金进行合理投资，确保资金保值增值。
4. 保值增值：通过科学管理，提高资金使用效率，实现资金保值增值。
5. 保障经营：确保现金管理的合规性，不影响公司正常经营和资金安全。
二、现金管理范围第四条公司现金管理范围包括：1. 库存现金：指公司日常经营活动中，为支付零星开支而保留的现金。
2. 银行存款：指公司通过银行开立的账户存储的现金。
3. 闲置资金：指公司暂时未投入生产经营活动的资金。
三、现金管理职责第五条公司财务部门负责现金管理的组织实施，具体职责如下：1. 制定现金管理制度，并组织实施。
2. 负责现金收支的审批、监督和核算。
3. 对闲置资金进行投资管理，确保资金保值增值。
4. 建立健全现金管理档案，定期进行盘点和核对。
第六条各部门、各子公司负责人对本部门、本子公司现金管理负总责，具体职责如下：1. 严格执行现金管理制度，确保现金管理的合规性。
2. 加强现金收支管理，确保资金安全。
3. 定期向财务部门汇报现金管理情况。
四、现金收支管理第七条现金收支必须严格按照国家法律法规和公司规章制度执行，具体要求如下：1. 收入管理：公司收入必须全部纳入公司账户，不得私设“小金库”。
2. 支出管理：现金支出必须按照规定的审批程序进行，严禁白条顶款、挪用公款。
3. 限额管理：公司库存现金限额根据实际情况确定，不得超过规定数额。
4. 付款方式：尽量使用支票、汇款等转账方式支付，减少现金支付。
五、闲置资金管理第八条公司闲置资金必须进行合理投资，具体要求如下：1. 投资产品选择：选择风险低、收益稳定的投资产品，确保资金安全。
现代公司现金管理制度范本
现代公司现金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司现金管理工作，提高资金使用效率，确保资金安全，制定本制度。
第二条公司现金管理应当遵循合法合规、高效便捷、风险可控、监督透明的原则。
第三条公司现金管理负责人应当具备较高的资金管理水平和责任意识，严格按照法律法规和公司规定开展现金管理工作。
第二章公司现金管理体系第四条公司现金管理体系分为公司总部现金管理和各分支机构现金管理两个层面。
第五条公司总部现金管理主要负责公司整体的现金安全、使用和监控，分支机构现金管理则负责各自区域的现金管理工作。
第六条公司总部现金管理负责人由财务总监担任，负责制定现金管理政策和规章制度，协调各部门合理安排资金使用。
第七条分支机构现金管理负责人由各分支机构负责人担任，负责具体的现金管理工作，需按照公司总部现金管理制度执行。
第三章公司现金管理政策第八条公司现金管理政策应当符合国家相关法律法规和公司内部规定，确保合法合规。
第九条公司应当建立健全的现金管理流程，包括现金收付、报销审批、资金归集等环节。
第十条公司应当严格控制现金使用权限，确保资金的正确使用，防止滥用。
第四章公司现金管理制度第十一条公司应当建立健全的资金监控系统，实时监测公司的资金状况，及时发现问题并做出处理。
第十二条公司应当制定资金使用标准和管理办法，规范资金使用行为，提高资金使用效率。
第十三条公司应当建立资金清算机制，确保资金的安全、稳定的流动。
第十四条公司应当建立现金预算管理制度，根据公司发展需求和资金状况预测资金需求，做好合理的资金预算。
第十五条公司应当建立差旅费用管理制度，对员工出差费用进行管控，避免费用浪费。
第五章公司现金管理流程第十六条公司现金管理流程包括现金收付、报销审批、资金归集等环节。
第十七条现金收付环节：公司应当建立现金收款和支付的流程，确保资金的正常流动。
第十八条报销审批环节：公司应当规定员工的费用报销要求和审批流程，加强对费用的审核和控制。
第十九条资金归集环节：公司应当建立资金归集的机制，确保资金能够按时到位，不影响公司正常运作。
企业现金管理制度范本
企业现金管理制度范本第一章总则第一条为保障企业资金的安全，规范企业现金管理行为，根据《中华人民共和国国家财政法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业现金管理过程中的资金收付、存储、使用及资金账务处理等各个环节。
第三条企业现金管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，保证资金安全，提高资金利用率，防范风险，确保现金管理工作的顺利进行。
第四条企业现金管理应根据企业实际情况制定相应的政策和流程，确保操作简便、迅速和及时反映资金状况。
第五条企业现金管理工作由财务部门负责具体实施，其他各部门要积极配合，配备相应的人员和设备，确保现金管理工作的顺利进行。
第二章资金收付管理第一节资金收付授权管理第六条资金的收付应按照公司相关授权文件的规定进行操作，并且必须有相应的凭证、票据或记录作为证明。
第七条无权接受或支付现金的部门和个人，不得接受或支付现金。
第八条资金收付授权应进行合理的分级，确保资金的安全和控制。
第九条资金收付授权应定期进行审查和调整，及时处理任何不合理或失控的情况。
第十条资金收付授权相关记录应保存至少五年。
第二节资金收付管理流程第十一条资金收付应按照以下流程进行：（一）资金收付申请：由资金收付申请人填写资金收付申请单，包括资金金额、收付事由、收付时间等信息。
（二）资金审批：资金收付申请单应提交给负责资金审批的部门经理审批。
（三）资金支付：审批通过后，财务部门根据申请单上的信息进行资金支付。
（四）资金收款：收款人按照财务部门的通知和规定前来领取资金。
第十二条资金收付流程中的每个环节都必须有相应的凭证和审批签字，以确保资金收付的合规和安全。
第十三条资金收付凭证和相关记录应及时归档，保存五年以上，方便日后核对和审计。
第三章资金存储管理第一节现金的保管第十四条现金应存放在专门的现金库房或保险柜中，确保安全、防火、防盗。
第十五条现金库房或保险柜应设有专门的保管人员，并定期进行清点和审查。
企业现金管理制度范文
企业现金管理制度范文一、概述现金是企业经营活动中非常重要的资源，对于企业的经营状况和发展具有至关重要的影响。
为了保障企业现金的安全、合理使用和有效管理，制定和实施现金管理制度具有重要的意义。
二、目的1. 确保企业现金的安全和合法性，防止现金的丢失和盗窃；2. 统一企业现金管理的规范和程序，提高管理效率；3. 保证企业现金的合理流动和使用，最大限度地提高现金利用效率；4. 提升企业现金管理的透明度和责任制，防止财务造假和内部腐败；5. 促进企业财务风险的控制，确保企业的稳定经营。
三、现金的收支管理1. 收入管理（1）现金的收入应该及时入库，不得拖延；（2）收入核对记账应体现专人负责，核对无误。
2. 支出管理（1）企业支出应该以正规渠道支付，不得私自从现金库支取款项；（2）支出事项必须经过预算控制，并提交到财务部门审批；（3）支出必须有正规的支出凭证，并由负责人签字确认；（4）支付方式以电汇和银行转账为主，尽量减少现金支付的情况。
四、现金库的管理1. 现金库应设在安全、防火、防盗、防潮的地点；2. 现金库的钥匙应分开保管，由负责人负责发放和收回；3. 需要进入现金库的人员必须事先报备并经过严格的审核；4. 每天结束时，负责人应对现金库进行清点，并填写日报表；5. 当发现现金库金额异常时，及时上报财务部门，并进行调查和处理。
五、差旅费报销管理1. 差旅费的预算和报销必须经过财务部门的审批；2. 差旅费的报销必须有正规的报销凭证，并经过财务负责人的核对；3. 差旅费的报销应尽量采用电子支付方式，减少现金支付；4. 差旅费的报销应及时、准确，并及时归还未使用的差旅费用。
六、现金盘点和核对1. 定期进行现金的盘点和核对，确保现金的真实性和准确性；2. 现金的盘点和核对应由独立的财务人员进行，不允许与其他业务人员兼任；3. 盘点和核对后，应编制现金盘点报告，并提交给上级财务部门备查；4. 如发现现金的异常情况，应立即上报财务主管，并做好记录。
xx公司现金管理制度
xx公司现金管理制度一、基本原则XX公司的现金管理遵循安全性、流动性和收益性三大原则。
安全性原则确保资金不受损失；流动性原则保障企业在任何时候都能满足其支付需求；收益性原则则是在保证前两项原则的基础上，合理配置资金，获取一定的投资回报。
二、现金预算与计划公司应制定详尽的年度、季度和月度现金预算，并根据实际情况进行动态调整。
现金预算需经过财务部门的审核，并由管理层批准。
同时，建立紧急备用金制度，以应对突发事件导致的资金需求。
三、现金收付管理所有现金收入必须及时入账，并由财务部门统一管理。
对于现金支出，实行审批制度，任何一笔现金支付都需有相应的凭证和审批记录。
大额现金交易应当通过银行转账完成，减少现金的直接流动，提高资金使用的安全性和效率。
四、现金保管与盘点公司应设立专门的现金保管人员，负责日常的现金收付工作。
现金保管地点需安全、可靠，配备必要的安保设施。
定期进行现金盘点，由财务部门不定期抽查，确保账实相符。
五、银行存款管理公司应在信誉良好的银行开设账户，并根据业务需要设立不同用途的子账户。
对于银行账户的管理，同样实行审批制度，确保每一笔资金调拨都有明确的用途和记录。
六、投资活动管理对于公司的闲置资金，可以在风险可控的前提下进行适当的短期投资，以提高资金的使用效率。
所有的投资项目都需经过严格的评估和审批流程，确保投资的安全性和合理性。
七、内部控制与审计建立健全的内部控制体系，对现金管理的全过程进行监督和检查。
内审部门应定期对现金管理情况进行检查，发现问题及时整改，防止财务风险的发生。
八、信息报告与沟通财务部门应定期向管理层提供现金管理报告，包括现金流量表、现金余额表等关键信息。
同时，建立起跨部门的沟通机制，确保现金管理信息的准确性和时效性。
国企公司现金管理制度
第一章总则第一条为加强现金管理，提高资金使用效率，防范风险，保护股东和公司权益，根据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各单位，包括但不限于现金收支、库存现金管理、现金投资管理等。
第三条公司现金管理遵循以下原则：1. 规范运作：严格遵守国家法律法规和公司内部管理制度，确保现金管理的合规性。
2. 防范风险：建立健全风险防控机制，降低现金管理风险。
3. 谨慎投资：合理运用闲置资金，确保资金安全，实现保值增值。
4. 保值增值：通过优化现金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。
第二章现金收支管理第四条现金收支管理包括现金收入、现金支出和现金结算。
第五条现金收入管理：1. 现金收入应真实、准确、完整地记录，并按日汇总。
2. 现金收入应于当日送存开户银行，不得截留、挪用。
3. 现金收入必须通过财务部门办理，严禁私自收受现金。
第六条现金支出管理：1. 现金支出必须符合国家法律法规和公司内部管理制度。
2. 现金支出应办理合法凭证，包括但不限于报销单、付款单等。
3. 现金支出必须经审批后，由财务部门办理。
第七条现金结算管理：1. 现金结算应遵循国家结算制度，确保结算的及时性和准确性。
2. 现金结算必须使用合法凭证，包括但不限于支票、汇票等。
3. 现金结算应按日汇总，并定期与银行对账。
第三章库存现金管理第八条库存现金实行限额管理，公司按国家规定保留一定数额的库存现金。
第九条库存现金限额一般为5天的日常零星开支需要。
第十条库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行。
第十一条库存现金限额不足时，可从银行提取现金，但需填写《现金领用单》，经会计审核、总经理批准后提取。
第四章现金投资管理第十二条公司闲置资金应进行投资管理，确保资金安全并实现增值。
第十三条投资产品选择应符合国家法律法规和公司内部管理制度。
第十四条投资产品审批程序：1. 投资项目由财务部门提出，经总经理审批后，提交董事会审议。
现金管理制度管理原则
现金管理制度管理原则一、风险控制原则现金管理制度的首要目的是保障企业现金流的安全与稳定，有效地规避现金风险，因此，风险控制是现金管理制度的首要原则。
在制定现金管理制度时，企业应全面考虑各种可能面临的风险，并制定相应的控制措施。
例如，设置资金权限管理制度，确保资金的安全；建立严格的付款流程，防止财务风险；建立充分的现金备用金，应对紧急情况等。
二、合规合法原则现金管理制度应符合相关的法律法规和企业内部规定，确保企业的现金管理行为合法、合规。
在建立现金管理制度时，应当充分考虑相关法规的要求，确保公司的现金管理行为合法，不违反监管规定。
同时，企业应强调诚信管理，不得进行虚假交易、造假账目等违法违规行为，以保障公司的声誉与信誉。
三、透明公开原则现金管理制度应当具有透明性和公开性，所有管理人员和相关人员应清晰了解现金管理制度的内容和操作流程，确保现金管理工作的规范性。
透明公开原则有助于建立起一种公平公正的管理环境，提高现金管理工作的效率和效果。
此外，企业应定期向公司内部和外部主体公开有关财务信息，提高公司的透明度和诚信度。
四、有效控制原则现金管理制度应当具有有效性和操作性，既要确保现金管理工作的严密性和规范性，又要兼顾企业的经营需求，确保企业的现金流动性。
企业应根据自身的经营情况和特点，制定合理的现金管理政策和操作规程，确保现金管理工作能够紧密结合企业的经营活动，有效地控制现金的流动和使用。
五、科学规划原则现金管理制度应当符合企业的整体发展规划和财务战略，与企业的财务目标和经营策略相适应。
企业应根据自身的财务需求和风险承受能力，制定科学合理的现金管理计划和预算，确保企业的现金流充裕且稳定。
同时，企业还应及时调整现金管理政策和措施，适应外部环境和市场变化，确保现金管理工作的顺利进行。
六、持续改进原则现金管理制度应具有灵活性和持续改进性，企业应随时对现金管理制度进行评估和调整，不断完善现金管理工作，提高管理效率和效果。
公司关于现金的管理制度
公司关于现金的管理制度现金管理制度的核心在于规范现金的收支流程。
企业应建立严格的现金收支审批机制，所有现金收入必须及时足额存入公司指定的银行账户，严禁私人保管或挪用。
同时，任何一笔现金支出都需经过相关部门的审核批准，并有明确的用途和计划。
这样既保证了资金的安全，又能有效避免不必要的资金浪费。
为了加强现金管理，公司应定期进行现金盘点，确保账实相符。
这不仅能够及时发现和纠正现金管理中的差错和舞弊行为，还能增强员工对现金管理的意识和责任感。
盘点过程中，应有财务部门以外的其他部门人员参与，以保证盘点的独立性和客观性。
现金预算管理是现金管理制度中不可或缺的一环。
企业应制定详细的现金预算，包括预期的现金收入和支出，以及相应的资金调配计划。
通过预算管理，企业可以更好地控制和预测现金流动情况，从而做出更加合理的财务决策。
为了提高资金使用效率，公司还应建立有效的应收账款和应付账款管理制度。
对于应收账款，应加强催收工作，缩短回款周期；对于应付账款，则应在保证信誉的前提下，合理安排支付时间，以保持良好的现金流动性。
随着电子支付手段的普及，企业也应适时引入电子支付系统，减少现金交易的风险和成本。
通过电子支付系统，企业可以实现资金的快速调拨和实时监控，大大提高了现金管理的效率和安全性。
现金管理制度是企业财务管理的重要组成部分，它涉及到资金的收支、保管、盘点、预算以及应收应付账款的管理等多个方面。
一个完善的现金管理制度，能够为企业的资金安全提供保障，同时也能够提高资金的使用效率，为企业的稳定发展打下坚实的基础。
企业在制定和执行现金管理制度时，应结合自身的实际情况，不断优化和调整，以达到最佳的管理效果。
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中国某某集团有限公司现金管理制度
第一条为严格公司现金收支管理，特制定本制度。
第二条公司可以在下列范围内使用现金：
1．职员工资、补贴、奖金；
2．个人劳务报酬；
3．出差人员必须携带的差旅费；
4．结算起点以下的零星支出；
5．总裁批准的其他开支。
前款结算起点定为一百元，结算规定的调整，依照银行结算办法确定。
第三条限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付现金的经会计审
核，总裁批准后支付现金。
第四条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第五条日常零星开支所须库存现金限额为陆千元。
超额部分应存入银行。
第六条会计员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第七条会计员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明
用途和金额由总裁批准后提取。
第八条公司职员因工作需要借用现金，应提前一天向资金财务部提出申请，借款时须填写《借款单》，经部门经理及财务人员审
核，交主管行政的副总裁批准签字后方可借用。
超过还款期限
即转应收款，在当月工资中扣还。
第九条符合本规定第二条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销凭证，经手人签字、部门经理签字、会计审核，
总裁或主管行政的副总裁批准后由会计员支付现金。
第十条发票及报销单经总裁或主管行政的副总裁批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第十一条工资由会计员依据人力资源部提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管行政的副总裁复核后，送总裁签字，会
计员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务
处理。
第十二条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报主管行政的副总裁复核、签字，
填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第十三条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总裁签字，会计审核有关凭证后交会
计员办理汇款。
第十四条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，帐
目应当日清月结，每日结算，帐目相符。
第十五条现金支票不得预先盖好印章，作废支票必须当时注销处理，现金支票丢失，应立即挂失，如挂失前已造成损失，由责
任人负责。
第十六条会计员不得代保管任何个人的现金及有价证券，不得用白条冲抵库存现金，不得以任何理由套取现金。
第十七条公司人员不得携带大量现金采购，不准将公款以个人名义存入银行或将公款挪作它用，私人不得借用公款。
第十八条单位之间不准借用现金，不准利用本公司银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金。
第十九条本制度由资金管理部负责解释。
第二十条公司总裁办公会决定本制度的修改与补充。
第二十一条本制度自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。