财务科工作总结2011年
2011年财务工作总结1
XXXXX公司2011年财务工作总结及2012年工作计划2011这一年即紧张有序又轻松愉快。
一年来在公司领导的正确领导下，财务部在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，充分发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时显现出的公司财务一些不足，现将全年工作总结如下：一、财务核算和财务管理工作财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。
这是财务部最平常最繁重的工作，半年中，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。
基本上满足了各部门对我部的财务要求，在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
一年来，财务部根据公司的实际对出台的各项目规章制度进行改进。
并制定了全面预算管理制度，进一步规范了公司报帐等各项制度，同时制定了不同领域的内部控制管理制度，为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还妥善处理外部各方面的财务关系，与外部各相关部门建立并保持良好的联系。
与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、财政等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟，资金需求日益增加，公司承受了巨大的资金压力。
我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，筹划、合理安排调度资金。
保证了项目建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款。
资金的成功运作保证了公司的正常运转。
为了公司的长足发展，财务部与工行、农行、建行、富滇银行、农村信用合作社等建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。
财务部2011年终总结
财务部2011年终总结2011年，账务部紧紧围绕公司这个工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色地完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各部门的业务工作，及时准确地为公司领导和各部门提供财务数据，下面向大家汇报一下财务部2011度的工作：一、做好财务管理和财务核算工作财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
我们以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业监督管理职能是我们工作中的重中之重。
财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，虽然我们人手较少，但是我们以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
在借款、费用报销、报销审核、收付款环节中，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
材料的入库和出库是一件非常繁琐的工作，我们一直严格处理和审核每一张单据，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节。
我们努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，各项收支做到账账相符，账实相符，实现了会计处理和传递的及时性和准确性。
二、做好资金调控，合理调配资金周转资金是一个企业的血液，我们根据公司的要求，认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的需求量做好资金筹措工作。
制定了合理有效的审批制度和采购步骤，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。
根据采购计划的要求，改善对库存量的控制，从而使企业的资金得到了充分运用。
并与各银行开通了网上银行服务，帮助公司实时了解资金状况，为公司进行资金调度提供了准确依据。
三、涉税和统计工作在2011年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成了企业所得税汇算清缴、增值税一般纳税人年度调查工作。
2011年，税务申报和统计局申报都更换了新的申报系统，我们通过认真的学习，熟练地掌握了税务局、统计局月报、季报的申报流程，及时准确地填制各项申报表，在统计局申请一星级统计信誉等级并通过审查。
财务部2011年工作总结
财务部2011年工作总结及2012年工作计划2011年是酒店逐步走向成熟和发展的一年，也是集团逐渐复苏的一年。
在领导的正确指导和各部门经理及全体员工不懈的努力下，酒店取得了历史性的辉煌成绩，现将2011年工作情况汇报如下：1、配合集团完成了财务ERP系统的前期数据录入及EAS系统的操作使用，现已正常使用。
2、进行酒店固定资产的价格确定及入账工作，把酒店前期预留的难题基本处理结束。
3、核对了基建期间的308份合同，保证偿还欠款的准确性，并已签订了8家偿还前期基建尾款协议。
4、完成员工工资卡的更换，前期由于使用邮政存折，在员工使用及每月存工资时遇到很多麻烦，经协调最终确定改换成中行卡，并享受很多优惠。
5、完成整个酒店的无线网络覆盖，达到星评要求。
6、完成了酒店机器设备的保险工作，与平安保险公司合作，并已开始解决两笔出险。
7、完成了地税及税务稽查的三次审查工作，均顺利通过。
8、完成了餐饮无线点菜系统的前期准备工作，现已进入施工阶段。
9、准备了星评检查所需要的相关财务数据及报表。
10、完成了中秋节的促销及成本核算工作。
11、完成了基建帐与经营账的合并工作。
12、完成对酒店圆形包房改造的合同审查及招标工作。
13、完成了酒店前期土地进房产总值补缴房产税的工作。
14、每月组织进行了酒店的成本分析会。
15、每月进行两次海鲜及食品询价工作，控制成本价格。
16、完成了客房无人留言系统的恢复，无资金投入。
17、升级酒店前台西软系统，达到稳定正常状态。
18、对酒店的应收款死账呆账进行报集团转案件处理。
19、对餐饮部固定资产进行每周盘点，一周一个品种，形成书面文件。
20、完成酒店与集团其他公司的往来消费账核对工作。
21、完成了贷款卡信息的变更，帮助集团顺利完成贷款工作。
22、完成了财政税收减半扶持，核对从建店到现在共缴纳营业税143万，与财政对接后，正式批复返还税款78万。
23、下发了采购报销制度、财务付款制度、各部门报损制度等三个补充制度。
2011年财务部工作总结
2011年财务部工作总结2011年财务部在公司领导的正确领导下，各部门同事的大力支持配合下，圆满的完成了本年度的工作任务，较好的配合了各单位的业务工作，及时准确地为公司领导，有关部门提供财务数据。
在完成工作的同时也存在一些不足，现总结如下：一、2011年度主要工作1、财务部每天都离不开资金收付与财务报账、记账工作，这是财务部最平常最繁重的工作。
一年来我们及时为各项内外业务提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
在凭证审核环节中，我们坚持原则，依据公司财务制度及相关财务法规，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
在会计核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔经济业务，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，全年实现资金收付40亿元，审计处理会计凭证15万张，原始单据25万张，准确无误的出具月、季、年各类会计、统计报表。
2、完善财务传递手续。
在处理日常业务的过程中重点完善财务手续，今年公司在**、**、**、**等地租赁土地五块，为了方便出租方，财务人员多次到**乡，***、**镇税务所代开土地租赁发票，代开发票金额240万元，代缴税金25万元。
对于购买固定资产，投资等金额较大的项目，财务部定期提醒相关人员，补齐发票合同，协议，等财务资料。
保证了今年大额投资项目手续的完整性。
3、根据市场行情变化，关注经营成果变化。
随时关注成本变化，尤其**原料成本，每周进行两次计算，为领导决策提供依据。
对于经营成果每月进行三次利润测算，以便领导随时掌握公司经营变化。
另外，财务部每日提供库存现金余额，定期对现金需求进行测算，保证了现金的正常供应。
4、对公司财产按期进行盘点监督。
对库存产成品，原材料，材料物资每月进行一次盘点，对直销店每个月盘点6个点，全年各站至少盘点3次。
部门负责固定资产人员于11月中旬开始着手盘点固定资产，于年末已清点完毕。
对于以上物资，基本能保证账实相符。
5、信贷工作。
本年新增流动资金贷款两笔，第一笔8000万元流动资金贷款，从1月份就进入贷款评信阶段，其他工作一直持续到6月初，其工作量及工作难度都非常大。
2011年财务部工作总结
2011年财务部工作总结2011年财务部的工作紧紧围绕着公司领导年初提出的2011年工作重点和2011年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高，现将2010年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。
在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。
目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。
会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。
这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。
由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。
同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。
在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。
财务部2011年度工作报告
财务部2011年度工作报告各位领导、各位同事：大家好！2011年，是我们公司大发展、大跨越的一年，各项基础建设陆续竣工，各类专业人材纷纷聚集，各项经济指标突飞猛进。
这一年，我们财务部在赵总的直接领导和关心下，在各部门的协助和配合下，紧紧围绕本年度财务管理工作目标，经过本部门人员的共同努力，圆满地完成了公司赋予的各项任务，在平凡的工作中取得了较好的成绩，现就财务部本年度工作总结如下：一、根据精细化管理要求，按照规范、精简、适用、高效的原则，结合本公司进销存业务的特点和实际情况，在金碟KIS零售王系统中重新建立了茶叶和吉祥物新帐套，调整了进销存业务的有关流程及其操作，取成了良好的成效。
金碟KIS零售王系统经过大半年的运行，发现了一些不足之处：一是由于吉祥物帐套存在负库存销售，在用POS机做销售的过程中出现很多单据不能日结，进而导致了库存管理系统中的有关报表不准；二是由于茶叶类商品批次比较多且变动比较频繁，用POS机做销售不仅操作繁琐，差错率比较多并且修改不了；三是用会员卡进行销售管理，存在每个会员所购买商品的品种、数量、实际成交价等资料无法查找的问题。
针对这些存在问题，经过一段时间的调研和反复试验，我们决定采用批发管理模块取代零售管理模块，把所有的销售业务全部纳入批发管理中进行处理。
这样做不仅大大简化了销售部门的业务流程，减少工作量和差错率，而且操作方便、易学易会，从而达到了精简、适用、高效的要求。
为了有效地指导和规范有关操作员的使用，我们草拟了《金碟KIS零售王操作员权限设定及数据授权表》、《金碟KIS零售王采购收货操作流程》、《金碟KIS零售王POS机销售操作流程》、《金碟KIS零售王批发管理操作流程》、《金蝶KIS 零售王负库存销售操作流程》、《金碟KIS零售王盘点操作流程》、《金碟KIS零售王调拨操作流程》、《金碟KIS零售王进销存业务流程的调整和补充通知》等一整套相关文件，做到了各个操作员的每一步操作都有章可循、有据可查。
2011年财务部财务工作总结
2011年，财务部在公司指导的准确指导下，在机关各部分的鼎力支撑下，不才属各单位的通力合营之下，牢牢环绕年关制订的经济义务制目标，仔细组织管帐核算，规范各项财务基础目标，站在财务办理的角度，以成本为中间，以资金为纽带，不时提高财务效劳质量，经过尽力取得了必然的后果。
现将一年来的主要任务状况申报请示如此：1、严厉遵守财务办理制度和税收律例，仔细实施职责，组织管帐核算。
财务部的主要职责是做好财务核算及管帐监督任务。
我们严厉遵守国家财务制度、税收律例及国家的其他财经规律，仔细实施财务部的任务职责。
在任务中，我们克制管帐少，人手不够的实践状况。
分工协作的做好三个自力核算单位的账务处理。
严厉审核原始凭证，果断拒收不合符请求的单子，果断根绝不契合请求的费用报销，果断不操持背犯银行结算规矩的支付营业。
仔细记录记账凭证，保证账目了了清晰明了。
及时编制财务管帐报表，仔细剖析财务数据，为公司指导及下属单位指导的运营决定计划供给了准确有效的数据。
在按时征税申报、缴征税金的基础上，吃透用透国家税法政策，在政策许可的范围内公道避税，从而减轻公司的税负。
2、以规范办理为动力，不时完美成本办理，增加原资料倾销成本，降低辅佐资料的消耗。
在财务办理任务中，我们以成本办理任务为主线，把任务的重点放在降本增效上。
我们积极合营倾销部分的资料倾销招标任务，严把原资料倾销的质量关、价格关，力争以最低的价格倾销到最优的原资料。
果断履行部务会上制订的“没有经过招标而倾销的原资料不予付货款”的决定。
从而使得大年夜宗原资料的价格在分歧的水平上有所降低，高的每吨降低一百多元，低的每吨也降低几十元。
我们还严把辅佐资料消耗关，严厉控制各项费用的支出，在提高职工部队本质高低工夫，在增强外部办理上求效益。
经过一年的艰辛尽力，各下属单位的成本都有所降低，盈利水平有所提高，红利单位的红利幅度也在许可范围内有所降低。
全公司在11月份就提早完成了全年各项经济目标，取得了汗青性的打破。
2011年财务总结报告
2011年财务总结报告2011年度财务部门的主要工作如下：1、按时完成公司纳税申报，正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，，对于需要开外出经营许可证的项目及时与当地税务机关联系。
协助税务相关部门完善资料。
完成发票购买及管理。
2、配合各项目开票，收回公司各项收入，到账后按照资金计划安排发放劳务工资。
3、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、由于今年的项目相比去年增加的更多，税务局针对税收管理，银行针对现金的控制，以及建委实行的民工专户，都造成今年财务上感觉很吃力，时间上很多时候安排不过来。
但是每次在发放民工工资上都是安排在所以事情第一位，财务发放劳务费的流程是：1手续办好后按照张总签字的资金计划开始造工资表，再提交到甲方由甲方审核，项目经理签字，审核之后再由财务上从软件上准备好资料交到成都银行民工专户。
成都银行承诺的是三工作日之内发放，但是遇到特殊情况时间时间还会更久；农商银行也因为对现金流量的控制，限制我们公司每天取款金额有限。
因此，财务上不可能在资金到账后做到马上就把所以安排的工资发放完，只有尽可能的与行协商，多调节一些工资出去。
希望与项目经理在以后，财务上配合项目上及时收款，项目上在发放工资的时候配合财务上，跟班组沟通解释有些不能及时到账的原因。
6、今年财务上事情太多，在发放工资的时候班组需要带好工资表没有严格执行。
从明年开始由各项目经理通知班组，来签字的时候就把工资表带好。
没交工资表的都押到最后交了工资表才付款。
2011年度财务部工作总结
2011年度财务部工作总结
新年伊始，为了总结经验更好的做好下一年的工作，现对过去一年的
财务工作进行总结。
一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工
年之前
四、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税11年度税务税款申报工作，而且为了进一步提高自身的专业素质，参加各种相关税务培训，这对其自身业
务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。
在今后的工作中，我们要不断学习、更新知识、转变观念、完善自我。
会计工作不仅是单位各项工作的一种反映，也是对各项经济活动的一种监督。
必须积极参与到单位各项工作中去，只有这样，才能够更好的研究思
财务部
月4日。
11年财务工作总结3
2011年财务工作总结及经济活动分析在市区卫生局领导和院长的正确领导下，在全院员工的共同努力下，2011年我院的财务工作取得了一定的成绩，同时有许多问题，为了总结经验，改进工作，不断加强管理，促进我院医疗卫生事业的发展，现就2011年财务工作总结如下：〈一〉、2011年财务决算报告一、全年收入：3584248.80元、较上年2933162.14增加651086.66元、增长22.2%；其中：公共卫生服务补助收入：832215元，基本药物补助收入：490777.10元。
财政补助收入合计：1322992.10元。
医疗收入1460945.93元、较上年1257065.13元、增加203880.80元、增长16.22%；药品收入703367.54元、较上年1239057.97元、减少535690.43元、下降43.24%；其他收入96943.23元、较上年437039.04元、减少340095.81元、下降77.82%；二、全年支出总额：2703733.55元、较上年3231186.39元、少支出527452.84元、下降16.33%；其中：医疗支出1745736.81元、较上年1678603.80元、多支67133.01元、上升4%；占总支出的54.03%，占总收入的比重59.52；药品支出703367.54元、较上年1053092.47元、少支出349724.93元、下降33.21%；占总支出的26.02%；其他支出2797.99元、较上年432357.11元、少支出429559.12元、下降99.36%；占总支出的0.1%；三、收支结余880515.25元、较上年-298024.20元、增加盈利1178539.45元、本年盈利率24.57%；弥补上年度累计亏损939828.19元后，收支结余为-59312.94元。
四、全年支付员工工资总额：603256元、较上年593914元、增加9342元、上升1.58%，全年平均职工人数43人、人均工资14029元、较上年人均工资13498元、人均年工资元、上升3.94%；人均月收入1169元、较上年同期1125元、增加44元、上升3.92%。
2011年财政工作总结（5篇）
2011年财政工作总结（5篇）第一篇：2011年财政工作总结2011年度财政工作总结**县财政局2011年，全县财政部门在县委、县人民政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十七届五中六中全会精神，紧紧围绕全县经济工作发展思路和县人民代表大会批准的财政预算方案开展工作，圆满完成了全年财政工作任务。
一、积极组织收入，确保均衡入库财政收入均衡入库是“保工资、保运转、保稳定、促发展”前提条件。
2011年，在全球性金融危机影响犹存的情况下，财政部门围绕财政收入目标，调结构、抓发展、查税源、加措施、促征管，做了大量卓有成效的工作。
一是大力支持电力、建材、药化、绿色食品加工等重点企业生产经营，不断提升企业经济效益，有力促进了财政增收。
二是全面进行税源调查，加大税收征管和稽查力度，做到了应收尽收。
三是加强政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”规定，通过明确任务、以票控费、账户管理、监督检查等措施，预计全年可实现非税收入万元。
全县实现财政总收入万元，为年度预算万元的%，较上年万元增加万元，同比增长%。
其中实现地方一般预算收入万元，为年度预算万元的 %，较上年万元增加万元，同比增长 %。
二、强化支出管理，防范财政风险在支出管理上，根据《县财政专项资金监督管理办法》、《县财政资金调度管理办法》和《县财政专项资金县级报账制管理办法》规定，遵循“先急后缓、确保必需、兼顾一般”的原则，合理调度财政资金，通过国库集中支付，确保财政资金安全有序运行，保障了资金及时调度，有效防范和化解了财政风险。
三、推进财政改革，服务经济发展所有财政性资金通过国库直达终端用户，国库集中收付在政策和法制轨道上健康运行。
财政部门根据财政预算（草案）编制总预算，按照“以收定支，量入为出，收支平衡”原则，合理配置财政资源，完成了部门预算编制工作。
政府非税收入严格实行“收支两条线”管理，非税收入、罚没收入、土地出让金收入征缴以及专户管理率、纳入预算管理数额同比大幅度增长，为财政收入均衡入库作出了积极贡献。
2011年财务工作总结
2011年财务工作总结回顾过去的一年，财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，在圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了全矿部门对财务工作的需求。
在如何做好资金调配，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了一定成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我将2011年的工作总结如下：一、认真做好常规性财务工作。
1、制定完善了我矿的财务管理制度。
针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我矿的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务科根据国家相关财经政策和同煤集团财务管理制度，结合我矿实际情况，制定了《大同煤矿集团同生峪沟煤业有限公司财务管理制度》，该制度对财务科所涉及的各项工作做出了详尽的阐述，为财务科高效开展工作提供了理论依据。
对我矿的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
2、妥善处理领导安排的各项工作，基本满足了外部各单位和内部各部门对我科室的财务要求。
（1）严格按照国家政策有关规定，认真履行各种手续审批程序。
王总翻阅千山万水、吃尽千辛万苦、说尽千言万语、想尽千方百计，上百次跑太原、朔州、右玉，足迹踏遍了省属有关厅局和市相关部门，相继取得了“企业名称变更核准通知书”、“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”等，武科长据此及时的更改了“开户许可证”、“国税税务登记证”、“地税税务登记证”等，完成了新名称变更所涉及的一切手续，为加快矿井技改扩建打开了通道。
（2）对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务科成为我矿的信息库。
3、加强资金管理。
（1）工程项目所涉及的付款，严格按照领导开会研究决定的付款计划执行。
（2）日常经营活动所产生的各项经费报销，必须取得正规的发票单据后，经过领导签字确认，财务审核相关单据后才可付款。
财务科2011年工作总结暨2012年工作计划
财务科2011年工作总结暨2012年工作计划2011年工作总结今年以来,财务科在矿党政的正确领导下，在上级主管部门的业务指导下，以年初矿提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标,以成本管理和资金管理为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，企业效益最大化,有力地推动了我矿财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。
现将二0一一年财务工作开展情况总结如下：一、以资金管理为契机，不断增强全员的预算管理意识.近年来,随着企业精细化管理水平的不断推进，对财务管理也提出了更高的要求。
我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了《固定费用管理办法》、《资金预算管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识.二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识.在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。
通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强,从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
随着我矿精细化管理不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识,不断提高理论水平。
结合煤炭行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
2011年度财务工作总结范文
2011年度财务工作总结范文2011年度财务工作总结范文2011年，我们财务科在局(公司)领导的关心下，在机关各部门的密切配合下，紧紧围绕局(公司)的发展总体目标，在为全局(公司)提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
全年预计实现销售收入(含税)****万元，上缴各类税费 **万元。
一、资金收入情况：全局(公司)预计收入 ****万元，其中： (一)、全年事业费收入***万元。
(二)、**价格补贴*万元。
(三)、预计全年不含税销售收入****万元。
(四)、*****过度性价差**万元。
(五)、**收入**万元。
二、财务支出情况：全局(公司)共计支出****万元， (一)、预计全年销售****吨，销售成本***万元。
(二)、预计全年各类费用支出共计****万元，三、今年主要工作：1、财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。
从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
2 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。
我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
财务科2011年财务工作总结
财务科2011年财务工作总结为了进一步推进财务收支预算管理，强化预算执行监督，严格控制经费支出，保障资金使用安全，提高资金使用效益，我单位紧密联系实际工作情况，统一部门间对财务工作重要性的认识，完善各项财务制度，切实把各项财务工作落实好、执行好。
现将我局今年的财务工作情况汇报如下:一、今年中央1号文件、中央水利工作会议及委务会议、省局局务会议和市局局务会议精神落实情况、取得的成效、存在的问题和建议；通过组织开展解放思想大讨论，使科室人员进一步更新观念，强化执行意识，创新工作思路，狠抓工作落实，推动各项工作实现新发展新突破。
1、增强服务观念。
努力不断学习中央和上级的有关文件精神，始终同党中央在思想上、理论上保持高度—致。
进一步转变个人思想，改进工作作风，时刻保持全心全意为人民服务的工作宗旨。
2、加强理论学习，打好坚实基础。
加强各项财政政策法规、会计专业知识等多方面的学习，提高业务水平和办事效率。
要通过此次活动，进一步提高对学理论重要性的认识，端正学习态度，提高工作自觉性。
3、不断解放思想，发挥主观能动性。
注意汲取他人的成功经验，进一步解放思想，不断创新理念，转变工作作风。
工作上要争先创优，增强全局意识与大局观念，与其他业务部门搞好协调与配合，共同推动财务工作的全面开展，以更加昂扬向上的精神风貌、更加扎实有效的工作作风，努力创造出我们黄河人新的实实在在的工作业绩。
开展学习大讨论以来，科室人员认真学习、不断进步，思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，工作积极性更高了。
通过不断学习、完善自己，继续努力、扎实工作、务实开拓、奋发进取，围绕当前的工作重点，财务科团结一心，和谐合作，争取取得新的更大的成绩！二、20xx年本部门重点与亮点工作，主要经验和体会，主要问题和困难;1、国库集中支付和预算执行情况。
全年财政预算资金万元，其中：养护经费万元。
全年财政资金到帐万元，财政资金支出万元。
虽然全部实行了国库集中支付，任务重金额大，但是我单位仍严格按照国家有关政策规定和要求执行，按照省局财政资金%的支出要求按时按量完成支出任务。
2011年财务科工作总结
2011年度财务工作总结根据《会计法》和《企业会计准则》，对公司财务进行全面系统的整帐、建帐、记账。
结合财务人员调整，从财务管理、审核、核算、支付、会计实务处理等相关工作入手，进行整顿、归顺。
,现将一年的主要工作总结如下:一、财务管理与会计实务工作1、遵守企业会计制度，规范财务结算程序。
2、整顿疏理公司2009年10月至2011年8月历时二十三个月的会计帐套。
3、根据物流园区筹建期的特殊性，因工程核算管理需求而设立会计帐套。
4、结合从业人员的自身能力，在会计实务工作中，注重积极引导、指导和加强业务能力培养。
二、合同管理与核算1、收入合同情况在收入构成中：销售合同4份；租赁合同11份；销售未签合同17份；认购书82份；共计房屋126套；总面积22688.71平方米；金额3421.5万元。
（1）销售合同：共4份，房屋5套，面积2246.77平方米，金额645.2万元。
其中：1# —4#商业楼销售合同2份，房屋2套，面积1681.25平方米，金额523万元。
5# —8#营业楼销售合同1份，房屋2套，面积261.52平方米，金额76.6万元。
五金机电仓储销售合同1份，房屋1套，面积304平方米，金额45.6万元。
（2）租赁收入合同：共11份；房屋22套，面积9238.35平方米，金额236.2万元。
其中：1# —4#商业楼租赁合同7份；房屋10套，面积6623.35平方米，金额171万元。
仓储租赁合同1份，房屋3套，面积860平方米，金额5.2万元。
汽修汽配车间租赁合同2份，房屋8套，面积1610平方米，金额54万元。
汽车宾馆租赁合同1份，房屋1套，面积145平方米，金额6万元。
（3）销售未签合同：共售房17套，面积2793.11平方米，金额433.1万元（实收金额）。
其中：3#、4#商业楼售房4套，面积878.95平方米，金额206.5万元。
6#、8#营业楼售房4套，面积834.4平方米，金额104万元。
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工作总结
2011年来卫生局计划财务工作在局党委与财政局的统一领导下，紧紧围绕为深化医药卫生体制综合改革服务，为我市卫生改革和发展提供有力的保障。
在清理化解基层医疗卫生机构债务、项目管理、预算管理、财务管理、公共卫生服务管理和国家基本药物制度实施方面都取得了较好的成绩。
一、清理化解基层医疗卫生机构债务工作
根据《国务院办公厅转发发展改革委财政部卫生部关于清理化解基层医疗卫生机构债务意见的通知》（国办发〔2011〕32号）和《***基层医疗卫生机构债务清理审计工作方案》的统一要求，积极与审计部门结合专门成立债务清理工作组，负责此次工作的具体实施，首先组织召开了***市12家基层医疗卫生机构院长及财务人员参加的债务清理工作会，明确工作目标、任务及申报截止时间，要求各单位做到不虚报、不漏报。
经过半个多月的实地调查和审计确认我市12家基层医疗卫生机构发生于业务用房、辅助用房建设维修和医疗设备购置等与基层医疗卫生机构发展建设直接相关的债务截至审计日债务余额为3571792.86元，其中：基本建设方面债务2909772.10元，购买医疗设备债务662020.76元。
二、卫生项目建设管理工作
2011年卫生国债项目建设三个，续建***市人民医院异地新建项目工程，新确定下达投资计划***市120急救指挥中心、***市卫生监督所两个新建项目。
***市人民医院异地新建项目总建筑面积24000平方米，项目总投资4800万元，***市人民医院异地新建项目分两期建设：一期建设门诊、医技综合楼，二期建设病房楼、保障用房及其他配套设施。
2009年门诊医技综合楼开工建设，目前一期建设项目门诊、医技综合楼已经完工并投入使用。
120急救指挥中心项目建设包括办公楼总建筑面积580平方米、指挥调度室设备购置、救护车及车载设备购置等。
项目总投资266万元，其中：办公楼建设投资145万元，配套设施建设121万元。
***市卫生监督所业务楼建设项目，主体四层，总建筑面积1400㎡，由办理发证大厅、投诉接待室、询问调查听证室、陈述告知室、快速检测分析室、计算机房、档案室、罚没物品暂存室、图书资料室、库房、司机值班室、更衣室、消毒室、会议室、卫生间等组成。
项目总投资280万元。
为进一步加强项目资金管理，确保项目资金专款专用，严禁挪作它用。
将资金采取封闭运行的模式，工程款根据工程进度按程序进行拨付，由施工单位和项目单位提出申请，经卫生局、发改委、财政局三家按工程投资额度确认后批准
拨付资金。
项目建设资金直接到达施工单位账户，杜绝了截留、挪用资金等现象。
三、引进政策性资金情况
积极与财政部门结合，向上级争取各项政策性资金，截止到2011年11月份已经争取到上级各项政策性资金8520.99万元，取得了很好的成绩。
四、推进医药卫生体制改革工作
参与了《***市医疗体制综合改革实施意见（讨论稿）》的制订工作，制定了《***市基层医疗卫生事业单位绩次考核办法》，参照考核办法对各卫生院的工作开展情况进行了绩效考核，并按照考核结果下拨绩效工资专项补助258.31万元；全面推行基本公共卫生服务均等化，2011年年按照分配方案下拨公共卫生专项资金817.50万元，加强专项资金的使用、监督管理。
积极推进基本药物制度，基层医疗机构做到按规定优先配备和使用基本药物，并按各单位2011年基本药物制度实施的具体情况，下拨基本药物制度专项资金452.5万元。
及时合理的专项资金下拨，确保了我市实施基本药物制度等医改工作扎实有序的进展。
五、做好新会计制度的实施工作
为了确保新旧制度顺利过渡，确实做好新会计制度的实施工作，首先，我们结合财政局与会计结算中心参加了省财
政厅组织的新会计制度培训班，加强自己对新会计制度的学习与掌握。
其次，将新会计制度的相关文件下发到各医疗卫生单位，让各单位提前了解新会计制度的相关精神。
第三，组织各基层医疗单位的会计及报账员参加了省卫生协会举办的《基层医疗卫生机构财务会计制度培训班》，以确保2011年7月1日基层医疗卫生机构财务会计制度、2012年1月1日医院财务制度在我市的顺利实施。
六、做好厉行节约工作
按照上级关于开展厉行节约工作的部署要求，局领导高度重视、结合实际，健全规章制度，采取得力措施，狠抓贯彻落实，将经费节约指标进行量化管理，严格进行把关。
为厉行节约，坚决制止奢侈浪费，确保关于厉行节约各项规定要求落实到实处，我科与局纪检部门结合，制定了***市卫生系统各单位2011年公务费用量化管理指标，明确目标，对超出量化指标的单位实行限期整改与停止公务费报销的方式进行管理，取得了好的成效。
七、财务预算和财务管理工作
加强对医疗卫生单位财务管理，规范经济核算。
(一)认真编制财务预算：完成2011年的部门预算编制工作，落实支出项目。
对各单位上报的预算进行核实，严格执行部门预算。
（二）做好国家、省下达我市公共卫生专项资金的管理工作，加强资金监管。
配合审计局对乡镇卫生院公共卫生专项工作进行全面督导和检查，及时发现问题，督促整改落实。
(三)财务业务管理：一是继续抓好我市医疗卫生单位财务制度建设，完善单位内部控制制度，完善医疗机构内部核算和分配制度。
二是加强财务信息交流，组织召开会计培训班等，及时沟通情况，促进工作开展，提高财务人员自身素质。
（四）做好对二级机构的支出管理工作：明确了医疗设备、器械的采购、工程建设项目、药品的采购及药款支付的具体程序及所需手续，并实行了大额支出报销会签制度，要求所有超2000元的支出必须经局相关领导审批，在确保人员工资、正常业务支出的情况下方可列支招待费等其它费用，有效的控制了费用的支出，减少铺张学浪费。
八、医疗服务收费价格管理工作
加强医疗服务收费价格管理。
进一步健全医疗机构病历记录和费用清单审核制度。
全面实行医疗机构价格公示、费用清单和费用查询制度。
配合物价部门严肃查处违规收费行为，通过规范医疗机构价格行为，控制医药费用增长幅度。