企业现金管理问卷调查
现金流管理调查分析报告
2.2018年9月3日—9月10日 学生确定选题类型
3．2018年9月17日—9月21日 学生选方向和导师
4．2018年9月22日—9月28日 师生见面（签“指导协议”）及选题指导
5．2018年9月29日 分组上报论文题目
6．2018年9月30日—10月15日 填写并提交开题报告
（三）论文定稿答辩及成绩上报阶段（2018年12月—2019年4月）
1．2018年12月初 第一批学生提交论文定稿
2. 2019年3月初 第二批、第三批学生提交论文定稿
3．2018年12月底 第一批论文答辩
4．2019年3月底 第二批、第三批答辩
5. 2018年4月初 补答辩
6．2018年4月底 毕业论文成绩上报
王瑞梅.浅议如何加强企业现金流管理[J].中国总会计师，2016（6）指出：对企业现金流实施控制的首要步骤就是对企业规范其基础管理，制定好涵盖企业各类工作的相关标准，构建企业管理的标准化体系。企业要合理地配置流动资金，合理安排其流动资金的相关筹措和投放，科学控制现金的占用量，有效运用企业资金，降低企业资金的成本，同时加强企业现金流相关的分析以及考核。财务部门需要建立起企业流动资金重要的相关经济指标台账，提供出一些规范合理的现金流的报表，让管理者能够按照这些规章制度有效监控企业流动资金具体的运作情况，随时了解现金的流量、库存的积压、销售情况、应收的账款情况等，分析企业自身偿债的能力、资金的周转能力以及获利的能力。
企业经营创造的关键是要进行现金流管理。现金流管理首先要在战略的高度上控制现金流流向，使企业现金流流向不偏离企业战略所规定的大方向和总目标，其次是要在战术上去具体执行现金流管理，每项方案的取舍都必须以是否创造了价值为衡量标准.传统财务管理理念和传统财务职能的必须转变，以适用以现金流为基础的企业经营管理的要求。
调查问卷-百度百科
调查问卷调查问卷又称调查表或询问表，是以问题的形式系统地记载调查内容的一种印件。
问卷可以是表格式、卡片式或簿记式。
设计问卷，是询问调查的关键。
完美的问卷必须具备两个功能，即能将问题传达给被问的人和使被问者乐于回答。
要完成这两个功能，问卷设计时应当遵循一定的原则和程序，运用一定的技巧。
目录一、问卷设计的原则二、问卷设计的程序三、问题回答的形式四、问卷的类型五、问卷的结构和内容六、问卷设计的技巧七、评价问卷的标准八、问卷调查的方法九、问卷问题的措辞与语言十、问卷设计应注意的问题社会调查问卷实例一.问卷设计的原则1．有明确的主题。
根据调查主题，从实际出发拟题，问题目的明确，重点突出，没有可有可无的问题。
2．结构合理、逻辑性强。
问题的排列应有一定的逻辑顺序，符合应答者的思维程序。
一般是先易后难、先简后繁、先具体后抽象。
3．通俗易懂。
问卷应使应答者一目了然，并愿意如实回答。
问卷中语气要亲切，符合应答者的理解能力和认识能力，避免使用专业术语。
对敏感性问题采取一定的技巧调查，使问卷具有合理性和可答性，避免主观性和暗示性，以免答案失真。
4．控制问卷的长度。
回答问卷的时间控制在20分钟左右，问卷中既不浪费一个问句，也不遗漏一个问句。
5．便于资料的校验、整理和统计。
二、问卷设计的程序问卷设计的程序包括下列几个步骤：1：把握调研的目的和内容问卷设计的第一步就是要把握调研的目的和内容，这一步骤的实质其实就是规定设计问卷所需的信息。
这同时也就是方案设计的第一步。
对于直接参与调研方案设计的研究者来说，他们也可以跳过这一步骤，而从问卷设计的第二步骤开始。
但是，对那些从未参与方案设计的研究者来说，着手进行问卷设计时，首要的工作是要充分地了解本项调研的目的和内容。
为此需要认真讨论调研的目的、主题和理论假设，并细读研究方案，向方案设计者咨询，与他们进行讨论，将问题具体化、条理化和操作化，即变成一系列可以测量的变量或指标。
2：搜集有关研究课题的资料问卷设计不是简单的凭空想象，要想把问卷设计得完善，研究者还需要了解更多的东西。
银行财务制度调查问卷
银行财务制度调查问卷
第一部分：个人基本信息
1. 姓名：
2. 性别：
3. 年龄：
4. 职业：
5. 教育背景：
6. 工作经验：
7. 家庭收入情况：
8. 你的家庭中是否有人在银行工作？
第二部分：银行财务制度调查
1. 你曾经或目前在哪家银行办理过业务？
2. 你对该银行的财务制度了解程度如何？
3. 你认为银行财务制度对存款客户来说有什么重要作用？
4. 你是否对银行的贷款利率、手续费等收费标准有所了解？
5. 你认为银行的财务制度是否合理和透明？
6. 你对银行的风险控制措施有何看法？
7. 你在办理业务时是否经常与银行的财务人员接触？
8. 你是否参与过银行的财务培训或了解过相关的理财产品？第三部分：个人理财偏好调查
1. 你平时如何管理个人理财？
2. 你对银行的理财产品如何评价？
3. 你在选择理财产品时会优先考虑哪些因素？
4. 你是否参与过股票、基金等投资？
5. 你觉得自己在理财方面的能力如何？
6. 你认为银行是否应该加强对客户的理财教育和指导？
第四部分：意见建议
1. 你认为银行在财务管理方面还有哪些可以改善的地方？
2. 你对银行的服务质量和效率有何建议？
3. 你希望银行在哪些方面加强客户沟通和互动？
4. 你对银行Digital化转型是否有什么看法？
感谢您参与本次调查，您的回答对我们的研究和改进工作有重要意义。
祝您生活愉快！。
财务管理调查报告
财务管理调查报告财务管理调查报告「篇一」一、调查背景改革开放以来，随着中国市场经济的确立和发展，民营企业像雨后春笋般蓬勃成长，并逐步趋于成熟。
它是解决社会就业、增加国家财政收入、发展高科技、支援国家经济建设等众多方面发挥着越来越重要的作用，已经成为我国经济增长中的一环亮点。
但是民营企业毕竟存在着许多先天的不足和缺陷，特别是财务管理工作存在的诸多问题，使得企业不能适应市场经济的快速发展。
我选取民营企业作为考察点，对景观设备有限公司的财务管理工作的问题进行调查分析，找出民营企业的财务管理工作存在的共性问题，为完善企业的财务管理工作提供借鉴和启示。
二、调查结果通过这次调查，发现公司岗位设置、账册设置基本齐全，记载及时，基本上做到了帐帐、帐实相符、帐实相符。
账务做到了日清月结。
财务人员都能遵守会计职业道德，没有发现提供虚假财务报告、隐匿或者销毁会计凭证、会计账簿。
财务会计报告、贪污、挪用公款、职务侵占等于会计职务有关的违法行为发生。
而且公司财务制度完善。
健全，并制定了各项规章制度。
但同时我还发现公司有几点不好的地方：1、管理者素质低下，财务管理意识不强思想重视不够，财务管理重于形式。
财务管理只是个形式，对其认识不够，致使许多制度过于简单，趋于形式，摆摆样子。
甚至部分内容不愿建账，也有怕多缴税，不感建账的想法，还有部分内容因为缺乏财务会计知识，不会建账。
公司内部财权集中地关键人手中，过于注意控制，而疏于管理。
在财务管理方面仍停滞于过去简单的收付记账法，会计基础十分薄弱，通晓财务管理的理论、方法的人很少，不能够按现代企业管理制度要求进行财务管理。
2、专业人员素质较低，缺乏管理专业知识会计专员聘请专职三人，非专职两人，个别人员缺乏会计专业知识，不具备会计从业资格，例如，刘某10年前十港下镇乡镇基层的一名村会计，没有取得过会计从业资格证，景观设备有限公司财务负责人就联系上退闲在家的刘某到公司从事会计工作，刘某凭借几十年前积累下来的经验处理日常会计业务。
企业调查问卷
目录一、管理层调查问卷（17题） (2)二、财务及税务部门调查问卷（16题） (4)三、涉税内部控制-控制环境（12题） (6)四、涉税内部控制-风险评估（14题） (8)五、涉税内部控制-控制活动（13题） (9)六、涉税内部控制-信息与沟通（13题） (11)七、涉税内部控制-内部监督与审计（8题） (13)八、销售业务（22题） (14)八、采购业务（4题） (23)九、存货（11题） (25)十一、资产管理（25题） (28)十二、工资与人员（9题） (36)十三、成本费用（31题） (39)十四、资金活动（10题） (46)十五、合同管理（1题） (48)十六、交易管理（19题） (50)十七、重组业务（6题） (53)十八、其他涉税事项（11题） (55)一、管理层调查问卷（17题）1、企业是否有书面的税务策略？A、是B、否√2、税务策略书面文件中是否包含税务遵循章节？A、是B、否√3、税务策略书面文件中包含税收会计章节？A、是B、否√4、企业是否有明确的、书面的税务筹划来匹配税务策略？A、是B、否√5、近三年是否有海外重组、并购或投资？A、是B、否6、本期企业是否与关联方存在下列交易？A、有形资产购销B、无形资产购销C、融通资金D、提供或接受劳务E、提供或接受担保F、其他7.与上年度相比,企业的业绩趋势总体呈现：A、下降B、上升C、持平8.企业的财务业绩与行业平均水平（或主要竞争者）相比情况如何？A、较高B、相当C、较低D、没有相关比较数据9.企业的业务增长率与行业平均水平（或主要竞争者）相比情况如何？A、较高B、相当C、较低D、没有相关比较数据10.企业的综合业绩与行业的水平相比处于:A、高水平B、平均水平C、低水平D、不可比11.企业是否存在新生产技术、新产品、新工艺的研究与开发活动？12.企业在财务方面是否存在以下事项或情况：A、无法偿还到期债务B、营运资金出现负数C、经营活动产生的现金流量净额为负数D、大股东长期占用巨额资金E、没有上述情况13.企业在财务方面是否存在以下事项或情况：A、重要子公司无法持续经营且未进行处理B、存在长期未作处理的不良资产C、存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债D、没有上述情况14.企业在财务方面是否存在以下事项或情况：A、无法继续履行重大借款合同中的有关条款B、逾期未缴税金数额超过当期盈利C、累计经营性亏损数额超过当期营业收入的10%D、无法获得供应商的正常商业信用E、难以获得开发必要新产品或进行必要投资所需资金F、资不抵债G、没有上述情况15.被调查会计期间企业是否存在下列重大变化：A、新晋升变更高管人员B、采用新的或升级IT系统C、采用变革性新技术D、新的生产线的启用、新产品（业务）的投产E、发展新的海外经营F、企业重组G、没有上述情况16.近两年是否有员工因涉税工作错误而遭企业惩罚？17.企业近两年是否变换过？A、法律顾问/律师B、注册会计师/审计师C、税务咨询/代理机构D、其他咨询/代理机构E、没有变换二、财务及税务部门调查问卷（16题）1.企业本期是否有改变原会计政策的打算或准备近期改变原会计政策？A、是B、否3.企业本年是否有下列资料？（只需勾选回答，不需要提供具体资料）A、报国资委的报表B、报财政部的报表C、减免税批准证明、文件D、税务筹划指引（或类似文件）E、没有上述资料4..本年度是否发生并购及资产处置？A、是B、否5.本期是否进行会计差错更正并追溯调整期初数？A、是B、否6.管理层或治理层是否拥有企业股票或债券？A、是B、否7.管理层或治理层的奖金或股票期权是否取决于企业能否实现如下指标要求：A、股价B、经营成果C、财务状况D、现金流量E、其他8.企业是否有下列情况：A、经营活动难以产生足够的现金净流入B、经营活动净现金流量连续为负C、连续两年亏损D、信用严重下降E、无法筹资F、没有上述情况9.与上年度相比,企业的负债率的趋势呈现：A、下降B、上升C、持平10.跨境交易占企业交易的百分比：（四舍五入）A、无跨境交易B、10%以下C、11%-30%D、31%-50%E、大于50%11.企业税务部门（岗位）人员是否经常参加非税收目的的经营规划会议？A、是B、否12.是否因环境法律法规的实施导致资产减值，需要计提资产减值准备？A、是B、否13.是否因没有遵守环境法律法规，需要计提补救、赔偿或诉讼费用，或支付罚款等？A、是B、否14.企业本年是否新增或改变以下银行账户？（本年新设立的企业回答“不适用”）A、人民币基本存款账户B、人民币一般存款账户C、人民币临时存款账户D、人民币专用存款账户E、外币经常项目外汇账户F、外币资本项目外汇账户G、无新增或改变H、不适用15.关联方融资占融资总额的比重（四舍五入）：（如果有关联方融资，填写调查年度平均关联方融资金额）A、小于5%B、6%-10%C、11%-20%D、21-30%E、31%-50%F、51%-80%G、81%-99%H、100%16.企业对税务部门（岗位）的考核标准是否包括：A、税款预算完成情况B、税收筹划效果C、按时纳税申报D、无税务机关处罚E、与税务机关的沟通F、没有上述内容三、涉税内部控制-控制环境（12题）1.企业税务团队（岗位）的人数与财务人员（不含税务团队（岗位））的比例是多少？（四舍五入）A、小于2%B、2%-5%C、6%-10%D、11%-20%E、21%-30%F、大于30%2.近三年税务团队（岗位）的人数呈现的趋势是:A、增加B、减少C、不变3.近三年税务团队（岗位）的人员更换变动的比例是？（四舍五入）A、小于2%B、2%-5%C、6%-10%D、11%-20%E、21%-30%F、31%-50%G、大于50%4.税务团队（岗位）人员近三年进行业务培训的频率是：A、每年超过4次B、每季度1次C、每半年1次D、每年1次E、少于每年1次F、没有5.企业是否为高级管理人员建立股权激励制度？A、是B、否6.以下管理人员本期是否发生变动？A、新任命总经理B、新任命分管财务、税务的副总经理C、新任命财务总监D、新任命税务总监E、新任命财务经理F、新任命税务经理G、上述人员没有发生变动7.企业是否设立了独立税务部门？A、是，由企业副总裁（或相当级别）领导B、是，由财务总监领导C、是，由财务部经理领导D、是，由财务部副经理领导E、否，没有税务部8.企业是否委托外部机构进行纳税申报？A、是B、否9.岗位职责如何向员工进行传递和沟通A、培训教材B、内部网络C、读本D、考试E、其他10.企业税务团队（岗位）人员中拥有注册会计师或注册税务师资格的比例是？（四舍五入）A、0%B、少于10%C、10%-30%D、31%-50%E、51%-80%F、81%-99%G、100%11.企业、各分子公司是否有以下举报渠道：A、设立电话举报热线B、建立专门举报邮箱C、直接向审计委员会（内部审计部门）发送举报信D、其他E、没有任何举报渠道12.是否对非常规交易和关联交易建立识别、应对和审批程序，以防止构造复杂交易歪曲财务信息？A、是B、否四、涉税内部控制-风险评估（14题）1.企业风险管理目标中是否有明确的税务风险管理目标？A、是B、否2.企业是否有风险评估委员会？A、是B、否3.是否聘请中介机构进行风险评估？A、是B、否4.《风险评估管理办法》是否包括税务风险评估内容？A、是B、否5.企业税务部门本年度是否有《风险评估报告》？A、是B、否6.《风险评估报告》是否包括税收风险章节？A、是B、否7.是否有正式的程序去识别对纳税遵从有影响的事项？A、是B、否8.是否有正式的程序和方法在新税收事项的筹划阶段来识别风险？A、是B、否9.是否有正式的程序和方法在新税收事项的执行阶段来识别风险？A、是B、否10.是否有正式的方法来识别与业务部门经营活动相关的日常税务风险？A、是B、否11.是否有正式的程序和方法来识别与税务会计相关的风险？A、是B、否12.对已识别的风险，是否制定明确的预防和控制措施，并落实到具体部门？A、是B、否13.风险管理部门是否建立风险预警指标体系，要求具体部门定期提供数据，进行指标分析？A、是B、否14.对于超过风险预警值的指标，是否确定相应的整改措施？A、是B、否五、涉税内部控制-控制活动（13题）1.企业是否有以下制度或办法？（只需勾选回答，不需要提供具体资料）A、税务部及人员岗位职责说明B、税务筹划指引（或类似文件）C、税务预算D、发票管理办法E、所得税汇算清缴程序F、各税种纳税申报程序G、各税种税款缴纳程序H、涉税资料报备程序I、涉税事项申请程序J、税务档案管理办法K、税务法律法规收集处理办法L、税务争议处理办法M、没有上述制度2.企业是否对控股子公司的下述事项起决定性作用A、组织架构建立B、发展计划和预算C、重大投资D、重大资产买卖E、担保F、证券和金融衍生品投资G、重大合同签订H、外汇风险管理I、其他3.是否指派专门的部门和人员收集相关法律法规信息？A、是B、否4.如何收集税收法律法规及相关政策？A、通过报刊杂志、网络等B、税务机关通知C、中介机构通知D、总部通知E、其他5.对收集的税收法律法规如何处理？A、汇编成册B、形成电子版C、形成网络版D、其他6.企业税收法规手册更新的频率？A、动态更新（网络版、电子版）B、至少1月1次C、3月1次D、半年1次E、1年1次F、少于1年1次G、从不更新7.税收法律法规在企业内部如何传阅？A、手册传阅B、电子邮件C、内部网络D、其他途径E、不传阅8.税收法规政策的改变何时传递到财务会计部门并在财务系统中进行处理？A、接到税务局通知后；B、接到税务局通知和总部通知；C、定期处理；D、不作财务处理；E、其他。
财务方面内控问卷调查记录
会计系统内部控制调查表单位名称：所属年度：2021年附件：份以上请据实填写。
“是〞表示内部控制的健全，打“√〞；“否〞表示内部控制的缺陷，打“χ〞；不能判断的在“备注〞栏注明。
货币资金内部控制调查表单位名称：所属年度：2021年附件：份以上请据实填写。
“是〞表示内部控制的健全，打“√〞；“否〞表示内部控制的缺陷，打“χ〞；不能判断的在“备注〞栏注明。
应收预付账款内部控制调查表单位：所属年度：2021年附件：份以上请据实填写。
“是〞表示内部控制的健全，打“√〞；“否〞表示内部控制的缺陷，打“χ〞；不能判断的在“备注〞栏注明。
固定资产内部控制调查表单位：所属年度：2021年附件：份以上请据实填写。
“是〞表示内部控制的健全，打“√〞；“否〞表示内部控制的缺陷，打“χ〞；不能判断的在“备注〞栏注明。
投资内部控制调查表单位：所属年度：2021年附件：份以上请据实填写。
“是〞表示内部控制的健全，打“√〞；“否〞表示内部控制的缺陷，打“χ〞；不能判断的在“备注〞栏注明。
流动负债内部控制调查表单位：所属年度：2021年附件：份以上请据实填写。
“是〞表示内部控制的健全，打“√〞；“否〞表示内部控制的缺陷，打“χ〞；不能判断的在“备注〞栏注明。
长期负债内部控制调查表单位：所属年度：2021年附件：份以上请据实填写。
“是〞表示内部控制的健全，打“√〞；“否〞表示内部控制的缺陷，打“χ〞；不能判断的在“备注〞栏注明。
会计报表编制及报送内部控制调查表单位：所属年度：2021年附件：份以上请据实填写。
“是〞表示内部控制的健全，打“√〞；“否〞表示内部控制的缺陷，打“χ〞；不能判断的在“备注〞栏注明。
财务分析报告调查问卷(3篇)
第1篇尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国企业财务状况、财务风险以及财务管理的现状和需求，我们特开展此次调查。
您的宝贵意见将对我们研究工作具有重要意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
本问卷预计耗时约20分钟，感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在企业的行业领域是：（）制造业（）服务业（）建筑业（）批发和零售业（）交通运输、仓储和邮政业（）住宿和餐饮业（）信息传输、软件和信息技术服务业（）金融业（）房地产业（）其他2. 您所在企业的规模为：（）小型企业（）中型企业（）大型企业（）超大型企业3. 您在企业中的职位是：（）高层管理人员（）中层管理人员（）基层管理人员（）普通员工二、财务状况分析4. 您认为贵企业财务状况如何？（）良好（）较好（）一般（）较差（）非常差5. 请根据以下指标，对贵企业财务状况进行评分（1-5分，5分为最高分）：（）盈利能力（）偿债能力（）运营能力（）成长能力6. 您认为贵企业财务状况的主要影响因素有哪些？（）市场环境（）企业战略（）内部管理（）政策法规（）其他三、财务风险管理7. 您认为贵企业面临的主要财务风险有哪些？（）信用风险（）市场风险（）操作风险（）流动性风险（）汇率风险（）其他8. 您企业如何识别和评估财务风险？（）定期进行风险评估（）内部审计（）聘请第三方机构（）其他9. 您企业如何应对财务风险？（）制定风险应对策略（）建立风险预警机制（）加强内部控制（）其他四、财务管理需求10. 您认为贵企业财务管理中存在哪些问题？（）财务管理信息化程度低（）财务人员素质不高（）财务管理模式不完善（）其他11. 您认为贵企业对财务管理的需求有哪些？（）提高财务管理水平（）加强内部控制（）降低财务风险（）提高资金使用效率（）其他12. 您对企业财务管理软件的需求如何？（）非常需要（）需要（）一般（）不需要五、政策建议13. 您认为政府和企业应如何加强财务管理？（）完善相关法律法规（）加强财务人才培养（）提高财务管理信息化水平（）其他14. 您对企业财务管理政策有何建议？（）优化税收政策（）完善金融体系（）加强监管力度（）其他感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！您的意见对我们研究工作具有极大的帮助。
公司现金管理制度(最全)
公司现金管理制度(最全)一、总则1.目的：为确保公司现金资产的安全、完整，规范现金收支行为，提高资金使用效率，制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司各部门的现金收支管理。
3.定义：本制度所称现金，包括人民币、外币现金及等同于现金的支票、汇票等。
二、现金收支管理原则1.合法性：现金收支活动必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2.真实性：现金收支必须真实、合法，严禁虚列支出、套取现金。
3.合规性：现金收支必须按照公司内部控制制度及流程执行。
4.效率性：提高现金使用效率，降低现金持有成本。
三、现金收入管理1.收入渠道：各部门应明确现金收入渠道，确保现金收入的合法、合规。
2.收入确认：现金收入必须及时、准确确认，严禁截留、挪用现金。
3.收入缴存：各部门应及时将现金收入缴存至公司指定账户，不得坐支。
4.收入核对：财务部门应定期与各部门核对现金收入，确保账实相符。
四、现金支出管理1.支出审批：现金支出必须经过相应审批程序，严禁无预算、超预算支出。
2.支出范围：现金支出应符合公司业务发展需要，严禁用于非法、违规用途。
3.支出凭证：现金支出必须取得合法、合规的原始凭证，严禁白条抵库。
4.支出支付：现金支出应采用银行转账、支票等非现金支付方式，减少现金支付。
五、现金库存管理1.库存限额：各部门应根据业务需要，合理确定现金库存限额。
2.现金保管：各部门应指定专人负责现金保管，确保现金安全。
3.现金盘点：财务部门应定期组织现金盘点，确保账实相符。
4.现金调拨：各部门之间现金调拨应严格按照公司规定执行，严禁擅自调拨。
六、现金内部控制1.职责分工：明确各部门现金收支管理的职责，实现不相容岗位相互制约。
2.内部控制制度：建立健全现金内部控制制度，规范现金收支行为。
3.监督检查：定期对现金收支管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
4.员工培训：加强员工现金管理培训，提高员工现金管理意识。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
财务管理的分析调查报告(3篇)
第1篇一、报告背景随着我国经济的快速发展，企业规模不断扩大，财务管理在企业运营中的重要性日益凸显。
为了提高企业的财务管理水平，降低财务风险，本文通过对某企业财务管理的现状进行分析调查，提出相应的改进措施，以期为我国企业财务管理提供参考。
二、调查方法本次调查采用问卷调查和访谈相结合的方式，对某企业的财务管理人员、财务部门负责人及企业高层管理人员进行深入访谈，了解企业财务管理的现状、存在的问题及改进措施。
三、调查结果与分析（一）财务管理现状1. 财务管理制度健全：企业建立了完善的财务管理制度，包括预算管理、资金管理、成本管理、税务管理、会计核算等。
2. 财务人员素质较高：企业财务人员具备较高的专业素养和丰富的实践经验，能够熟练运用财务软件和财务分析方法。
3. 财务信息化水平较高：企业财务信息化建设较为完善，实现了财务数据的实时监控和分析。
（二）财务管理存在的问题1. 预算执行力度不足：企业预算编制较为科学，但预算执行过程中存在偏差，部分预算项目未能按计划完成。
2. 成本控制能力有待提高：企业在成本控制方面存在一定难度，部分成本项目控制不力，导致成本上升。
3. 财务风险意识薄弱：企业对财务风险的识别、评估和防范能力不足，存在一定的财务风险。
4. 财务信息不对称：企业内部财务信息传递不畅，导致各部门之间信息不对称，影响决策效率。
（三）改进措施1. 加强预算管理：企业应提高预算编制的准确性，加强对预算执行过程的监控，确保预算目标的实现。
2. 提高成本控制能力：企业应优化成本控制体系，加强成本核算和分析，降低成本。
3. 增强财务风险意识：企业应加强对财务风险的识别、评估和防范，建立风险预警机制。
4. 优化财务信息传递：企业应加强各部门之间的沟通与协作，确保财务信息的及时、准确传递。
四、结论通过对某企业财务管理的分析调查，发现企业在财务管理方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。
针对这些问题，企业应采取相应的改进措施，提高财务管理水平，降低财务风险，为企业可持续发展提供有力保障。
关于大额现金流通状况的调查报告5篇
关于大额现金流通状况的调查报告5篇第1篇示例：近年来，随着社会经济的快速发展和金融体系的不断完善，大额现金流通已经成为一个备受关注的话题。
大额现金流通不仅涉及到个人的资产安全，也关系到国家的金融稳定和社会安全。
对于大额现金流通状况的调查成为每个人都应该关注的问题。
大额现金流通的背景是人们日常生活中不可或缺的一部分。
随着社会经济的不断发展，人们的生活水平不断提高，大额现金支付的需求也越来越大。
很多人习惯使用现金进行交易，尤其是在购买房地产、汽车等大额商品时更是如此。
一些商家也喜欢收取现金，因为现金可以避免银行手续费和风险。
大额现金流通也存在一些问题和风险。
一方面，大额现金支付容易引发安全风险，如盗抢风险、假币风险等，给个人和社会带来财产损失和安全隐患。
大额现金支付也给金融监管和反洗钱工作带来挑战，容易被用于非法活动，如洗钱、贩毒等。
加强大额现金流通管理，提高支付安全性和透明度显得尤为重要。
针对大额现金流通的现状和问题，我们进行了一项调查研究。
调查对象包括各行各业的从业人员和普通市民，调查内容主要涉及大额现金支付的频率、金额、方式、目的等方面。
通过对500名受访者的问卷调查和深度访谈，得出了以下几个主要结果：第一，大额现金支付的频率较高。
调查发现，超过70%的受访者在过去一年内曾经进行过大额现金支付，其中近30%的人表示每月都有大额现金支付的需求。
大额现金支付的频率呈现出逐年增长的趋势，反映了人们对现金支付的依赖程度。
大额现金支付的方式多样化。
除了传统的银行汇款、转账等方式外，现金支付还包括钱包现金、支付宝红包等数字货币支付方式。
调查发现，超过40%的受访者更喜欢使用现金进行支付，认为现金支付更方便和直观。
第四，大额现金支付的目的多样化。
调查显示，大额现金支付的目的主要包括购买房地产、缴纳学费、支付医疗费用、旅游消费等。
有一部分受访者表示，大额现金支付是为了避免银行手续费和税收，或者用于个人理财和投资。
农村信用社关于现金方面的调研报告范文
农村信用社关于现金方面的调研报告范文标题：农村信用社关于现金方面的调研报告摘要：本调研报告旨在深入了解农村信用社现金方面的情况和问题，并提出相应的改进建议。
通过实地调研和问卷调查，分析现金管理、现金流动性、现金安全等方面的问题，并根据调查结果提出改进措施，以提高农村信用社现金管理的效率和安全性。
一、引言农村信用社作为服务农村经济发展的金融机构，其现金管理对于农村经济的稳定和发展至关重要。
然而，在现金管理方面，农村信用社普遍存在一些问题，例如现金流动性不足、现金安全风险增加等。
因此，对农村信用社现金管理情况进行调研分析，并提出相应的改进建议，具有重要意义。
二、调研方法1. 实地调研：选择多个农村信用社进行实地考察，观察和记录现金管理的具体情况。
2. 问卷调查：设计问卷，通过向员工和客户发放问卷收集关于现金管理的意见和建议。
三、调研结果1. 现金管理不规范：农村信用社在现金收支、储存、使用等方面缺乏统一的规范和标准，导致管理混乱和效率低下。
2. 现金流动性不足：一些农村信用社现金流动性不足，无法满足客户现金提取的需求，给客户带来不便。
3. 现金安全风险增加：农村信用社现金安全风险增加，包括抢劫、假币等问题，对社会和信用社形象造成不良影响。
四、改进建议1. 建立现金管理规范：农村信用社应制定和实施现金管理规范和标准，统一现金收支和储存等方面的管理程序，提高现金管理的规范性和效率。
2. 提升现金流动性：农村信用社应加强与其他银行的合作，提升自身现金流动性，确保能够满足客户现金提取的需求。
3. 加强现金安全管理：农村信用社应加强对现金安全的保护，包括增加现金储存设备，安装视频监控系统，提高社员员工的安全意识和应急处理能力。
五、结论本次调研报告揭示了农村信用社现金管理方面存在的问题，并提出了改进措施。
希望农村信用社能够认真对待这些问题，加强现金管理，提高效率和安全性，促进农村经济的发展。
同时，也希望政府能够加大对农村信用社现金管理的监督和支持力度，为其提供更好的发展环境。
企业营运资金管理问题研究
企业营运资金管理问题研究一、概述随着市场经济的深入发展和全球化竞争的加剧，企业营运资金管理问题日益凸显其重要性。
营运资金作为企业日常运营的血脉，其高效、安全的运转直接关系到企业的生存与发展。
本文旨在深入研究企业营运资金管理问题，通过分析当前企业营运资金管理的现状和挑战，探讨优化管理策略，为企业提高资金运作效率、降低财务风险提供理论支持和实践指导。
营运资金管理涉及企业现金流量的规划、控制、分析和评价等多个方面，是企业财务管理的重要组成部分。
良好的营运资金管理不仅能够保障企业日常运营的顺利进行，还能够提高企业的盈利能力和市场竞争力。
反之，若营运资金管理不善，可能导致企业资金短缺、运营效率低下，甚至面临财务风险和经营困境。
当前，企业在营运资金管理过程中面临着诸多挑战。
例如，市场环境的不确定性、资金链的紧张、内外部监管的加强等都对企业的资金管理提出了更高的要求。
企业需要不断更新管理理念，完善管理制度，提高管理水平，以应对日益复杂多变的市场环境。
本文将从营运资金的定义和特点出发，分析企业营运资金管理的现状和问题，探讨优化管理策略和方法，以期为企业提高营运资金管理水平和经济效益提供有益的参考。
同时，本文还将关注企业营运资金管理的未来发展趋势，为企业适应新形势、新挑战提供前瞻性思考。
1. 阐述研究背景与意义随着全球经济的日益一体化和市场竞争的加剧，企业的生存和发展面临着越来越多的挑战。
作为企业财务管理的核心环节，企业营运资金的管理问题逐渐凸显出其重要性。
营运资金是企业日常运营所需的资金，包括现金、存货、应收账款等，其有效管理直接关系到企业的资金周转效率、成本控制和经济效益。
对企业营运资金管理问题的研究具有重要的现实意义和理论价值。
研究背景方面，随着市场环境的变化和企业经营模式的创新，传统的营运资金管理方式已经难以适应现代企业的发展需求。
例如，供应链金融、电子商务等新型经营模式的出现，使得企业的营运资金管理面临新的挑战和机遇。
第三方尽职调查问卷模板
一、基本信息1. 调查对象：（1）公司名称：（2）法定代表人：（3）注册地址：（4）成立时间：（5）注册资本：（6）经营范围：2. 调查目的：请简要描述本次尽职调查的目的。
二、公司治理结构1. 公司组织架构：（1）请描述公司目前的组织架构，包括各部门职责、管理层次等；（2）公司董事会成员构成及职责；（3）公司监事会成员构成及职责。
2. 股权结构：（1）请提供公司股权结构图；（2）请描述公司股东背景、持股比例等信息；（3）请说明公司是否存在关联交易。
三、财务状况1. 财务报表：（1）请提供近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）；（2）请说明财务报表编制依据及审计情况。
2. 盈利能力：（1）请描述公司主营业务收入、成本、利润等指标；（2）请分析公司盈利能力变化原因。
3. 资产负债：（1）请描述公司资产结构、负债结构及所有者权益情况；（2）请分析公司资产负债风险。
四、业务运营1. 主营业务：（1）请描述公司主营业务范围、产品或服务特点；（2）请说明公司市场竞争力及市场份额。
2. 合作伙伴：（1）请列举公司主要合作伙伴，包括供应商、经销商、客户等；（2）请描述与合作伙伴的合作关系及合作模式。
3. 专利技术：（1）请列举公司拥有的专利技术，包括专利名称、申请时间、授权情况等；（2）请说明公司专利技术的应用情况。
五、法律合规1. 合同纠纷：（1）请描述公司近年来发生的合同纠纷情况，包括纠纷原因、处理结果等；（2）请说明公司如何预防和处理合同纠纷。
2. 知识产权：（1）请描述公司知识产权保护措施，包括专利、商标、著作权等；（2）请说明公司知识产权侵权案件情况。
3. 环保、安全生产：（1）请描述公司环保、安全生产措施，包括合规性、执行情况等；（2）请说明公司环保、安全生产事故情况。
六、其他事项1. 公司战略规划：（1）请描述公司未来三年战略规划；（2）请说明公司为实现战略目标采取的措施。
2. 股权激励：（1）请描述公司股权激励方案，包括激励对象、激励方式等；（2）请说明公司股权激励实施效果。
现金管理调查报告
现金管理调查报告现金管理调查报告一、引言现金是企业经营中不可或缺的资源之一，对于企业的日常运营和发展起着至关重要的作用。
因此，合理、高效地管理现金对于企业的可持续发展至关重要。
本报告旨在通过对不同企业的现金管理情况进行调查，分析现金管理的现状和存在的问题，并提出相应的改进建议。
二、调查方法本次调查采用了问卷调查的方式，针对不同规模和行业的企业进行了广泛的调研。
问卷内容涵盖了现金的收支情况、现金管理的流程和制度、现金管理的风险控制等方面。
三、现金管理的现状1. 现金收支情况调查结果显示，大部分企业的现金流量状况相对稳定，但也有一部分企业存在现金流量紧张的情况。
这主要是由于企业经营不善、市场竞争激烈等原因导致的。
2. 现金管理的流程和制度在现金管理的流程和制度方面，大部分企业都建立了相应的制度和规定，包括现金的收付流程、审批制度、保管措施等。
然而，仍有一部分企业对现金管理流程不够规范，存在着现金流程混乱、审批不严格等问题。
3. 现金管理的风险控制现金管理的风险控制是现金管理中的重要环节。
调查结果显示，大部分企业对现金管理的风险控制重视程度较高，采取了一系列的措施，如现金的分散存储、定期盘点、内部审计等。
然而，仍有一些企业对现金管理的风险控制重视不够，存在着现金安全风险较高的情况。
四、现金管理存在的问题1. 现金流程不规范部分企业的现金流程存在不规范的问题，如现金收付环节不清晰、审批流程不严格等，容易导致现金管理的混乱和风险的增加。
2. 现金管理制度不完善一些企业的现金管理制度不够完善，缺乏明确的规定和流程，导致现金管理的效率低下和风险控制不力。
3. 现金安全风险较高少数企业对现金管理的风险控制重视不够，存在现金安全风险较高的情况，如现金存储不安全、盘点不及时等。
五、改进建议1. 规范现金流程企业应建立完善的现金收付流程，明确现金的收付环节和责任人，加强现金流程的监控和审批，提高现金管理的规范性和效率。
关于企业财务管理的调查报告
企业财务管理的调查报告中小企业是国民经济的重要组成部分，对全市经济发展和社会稳定起着举足轻重的促进作用，然而多数企业单纯追求销量和市场份额，忽视财务管理的核心地位，企业财务管理的作用没有得到充分发挥。
为此，市企业服务局组成调查组对全市中小企业财务管理现状进行了调查。
通过调查发现，受多种因素制约，我市中小企业在财务管理方面存在一些不容忽视的问题，必须引起高度重视。
一、全市中小企业基本情况建市以来尤其是党的十六大以来，我市企业发展迅速，经济总量迅速扩大，整体素质明显提高，已形成了化工、食品加工、特种玻璃及电光源、机械设备制造、纺织、林纸及林板、冶金建材、电力等优势产业。
据统计，2005年底全市中小企业完成增加值149.5亿元，营业收入超千万元的中小企业达431家，超亿元的企业达51家。
截至今年6月底，中小企业总数已达8922家，完成增加值68.8亿元,占全市经济总量的34.4%，吸纳城镇下岗失业人员2.2万人,成为安置下岗职工的主渠道。
本次调查采用发放《山东省中小企业财务管理现状调查问卷》和深入企业现场调查两种方式，共调查企业3358家，占全市企业总数的37.6%。
二、中小企业财务管理中存在的主要问题近年来，我市中小企业虽然发展较快，但因其生产规模小、资金和技术构成较低、受传统体制和外部宏观经济等因素影响，使得中小企业在财务管理方面存在着不容忽视的问题，主要表现在：⒈融资困难，周转资金严重不足资金是企业生存和发展不可或缺的资源，但融资难、担保难仍是制约当前中小企业发展最突出的问题。
据统计，今年上半年我市申请贷款的中小企业资金缺口高达4.6亿元，多数企业反映资金严重短缺，而融资又异常困难。
究其原因，中小企业自身存在负债过多、融资成本高、风险大，其信用等级低、资信相对较差。
从银行角度来说，商业银行普遍推行“信贷终身负责制”，使银行信贷人员在投放贷款时十分谨慎。
基层金融机构授权、授信制度不适应中小企业发展的要求，对中小企业的信贷业务逐渐萎缩。
现金管理制度处罚
现金管理制度处罚一、总则1. 为加强现金管理，规范公司现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本处罚制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门及其他相关部门。
3. 公司设立现金管理小组，负责对现金管理的监督、检查和处罚工作。
二、现金管理违规行为1. 私设小金库，截留、挪用公司现金。
2. 虚假报销，违规套取现金。
3. 未按规定及时上交现金，导致现金遗失或被盗。
4. 擅自挪用公司现金进行投资、赌博等非法活动。
5. 其他违反公司现金管理制度的行为。
三、处罚措施1. 对于轻微违规行为，给予口头警告，并在全公司范围内通报批评。
2. 对于中度违规行为，给予书面警告，并在全公司范围内通报批评。
3. 对于严重违规行为，视情节严重程度，给予记过、降职、降薪等处罚。
4. 涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
5. 处罚结果纳入员工年度考核，作为评优、晋升的重要依据。
四、处罚程序1. 现金管理小组发现违规行为，及时调查核实。
2. 对涉嫌违规的员工进行询问，了解情况，收集证据。
3. 根据违规行为的严重程度，制定处罚方案。
4. 将处罚方案提交公司领导审批。
5. 执行处罚决定，并将处罚结果通报全公司。
五、申诉渠道1. 员工对处罚决定有异议的，可在接到处罚通知之日起3个工作日内向公司领导提出书面申诉。
2. 公司领导在收到申诉材料后，应在5个工作日内进行审查，作出维持原处罚决定或予以撤销的决定。
3. 申诉期间，原处罚决定暂不执行。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部门。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
4. 员工应严格遵守本制度，共同维护公司现金管理秩序。
七、培训与宣传1. 财务部门负责对全体员工进行现金管理制度的培训，确保员工了解并掌握相关要求。
2. 通过内部公告、培训会议等形式，加强现金管理制度的宣传，提高员工的合规意识。
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企业现金管理需求问卷调查
一、贵公司的企业性质(可多选)？()
①国有企业；②上市公司；③金融企业(有金融许可证)；④制造类民营企业；⑤民营企业集团；⑥贸易类民营企业；⑦其它类企业（请说明）：
二、贵司目前的现金管理中，主要投向包括(可多选)：()
①银行活期；②银行定期或协议存款；③银行保本理财；④货币基金；⑤银行非保本理财；
⑥现金管理类/固定收益类的信托、资管计划、私募基金等；⑦其它（请说明）：
三、以下哪种情况，最适合贵公司的资金安排情况：()
①资金需求完全不确定，经常用款很急；
②能知道未来一周的较为准确的资金需求；
③能知道未来一个月的较为准确的资金需求；
④能知道未来一个季度的较为准确的资金需求；
⑤能知道更长时间的资金需求。
四、如果确定有一笔6个月的闲置资金，贵司更偏好运用于：()
①存6个月定期（年化收益约1.6%）；
②买货币基金（年化收益约3.5%）；
③买6个月期银行保本理财（年化收益约3.8%）；
④买6个月期银行非保本理财（年化收益约4.4%）；
⑤买6个月期现金管理类/固定收益类的信托、资管计划、私募基金等（年化收益约5.5%）；
⑥给认可的企业发放委托贷款（年化收益约6.5%）；
⑦其它（请说明）：
五、如果有一种产品，分不同期限的定期及活期，但其中活期收益最低，定期部分则随着期限不同收益递增，贵司会选择：()
①不管怎么都只买活期；
②会根据自己的资金计划尽量买相应定期，提高收益；
③可能会安排少量资金买点更长期限的，自己调节流动性，博取高收益；
六、以下产品收益和风险均依次递增，但风险最高者亏损概率也不超过1%，您在做现金管理时会选择：()
①货币基金（年化收益约3.5%）；
②银行非保本理财（收益+0.9%）；
③信托公司、证券公司发的信托计划/资产管理计划等金融产品（收益+1-1.5%）；
④在基金业协会备案的私募基金管理人发的私募基金（收益+1%）。
七、贵公司已经购买了一款6个月期的产品，但在3个月的时候突然需要一笔资金，这种情况下贵公司首选：()
①提前赎回该产品，只要不亏损均可；
②以该产品质押融资，融资利率比产品收益高2%都可接受；
③自己想别的办法解决。
八、贵公司的现金管理具有以下特征(可多选)：()
①出于时点资产负债表需要，季末、年末具有资金回笼需求，为此宁愿牺牲年化1%-2%的收益也不买跨季、年的产品；
②对季末、年末时点不敏感；
③有定期的较大额度的货款、工资支付；
④公司的资金回笼、支出具有较强的季节性。
九、贵公司如做投资非银行理财/货币基金现金管理资金运用（如信托计划、资产管理计划、私募基金）时，预计审批时效：()
①3天以内；
②1周；
③2周；
④1个月及以上。
十、贵公司如信托计划、资产管理计划、私募基金产品的现金管理投资，您希望(①②及③④分别选一)：()
①初次到发行产品的管理人所在地面签合同，以保障安全；
②初次最好上门服务（到贵公司）；
③后续办理赎回、追加认购时也要当面办理；
④后续办理赎回、追加认购时最好网上或电子化操作。