附表4-02 付款申请与凭证(2013315改)
整理付款申请表_付款申请单
年 月 日
付款项目
收款单位
开户行
银行帐户
付款方式
付款金额
发票开具情况
申购部门
意见
后勤产业处
意见
主管领导
财务审核人
财务审批
院长
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
付 款 申 请 单
年 月 日
付款项目
收款单位
开户行
银行帐户
付款方式
付款金额
发票开具情况
申购部门
意见后勤产业处意见 Nhomakorabea主管领导
财务审核人
财务审批
院长
付 款 申 请 表
项目名称
合同编号
工程状态
合同金额
审计金额（审计完毕填写）
按合同已支付金额（大小写） 【按所有付款申请表批准数额统计】
本次申请付款金额（大小写）
本次付款为第 次付款
施工单位公章
年 月 日
总务处意见
校领导意见
整理丨尼克
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付款申请单
付款申请单
付款申请单
内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
付款申请单
申请日期：编号：
注：请检查附件要求是否符合规定
1、应付货款：付款申请单后附件要求，发票原件或者复印件、发票清单、订
单、入库单、应付账款余额。
（首次付款，业务需提供相关购销合同资料。
）
2、预付货款：付款申请单后附件要求，本次订货单、上批预付款到货情况明
细、发票开具情况明细（原则上，上批货需入齐并将发票全部开齐，才能支付本次预付款，首次付款业务需提供相关合同资料）
3、费用报销：付款申请单后附件要求，相关费用发票或收据、费用清单。
付款申请单
申请日期：编号：
注：请检查附件要求是否符合规定
1、应付货款：付款申请单后附件要求，发票原件或者复印件、购货清单、订
单、入库单、应付账款余额（首次付款，业务需提供相关购销合同资料）。
2、预付货款：付款申请单后附件要求，本次订货单、上批预付款到货情况明
细、发票开具情况明细（原则上，上批货需入齐并将发票全部开齐，才能支付本次预付款，首次付款业务需提供相关合同资料）。
3、费用报销：付款申请单后附件要求，相关费用发票或收据、费用清单。
完工、最终付款申请表
项目经理：（签名）
日期：年月日
审核后监理机构将进行另行签发完工/最终付款证书。
监理机构：（全称及盖章）
签收人：（签名）
日期：年月日
说明：1.本表一式份，由承包人填写。监理机构审签后，随同付款证书，承包人2份、监理机构、发包人各1分。
CB36
完工/最终付款申请表
（承包[ ]付申号）
合同名称：合同编号：
致：(监理机构）
依据施工合同约定，我方已完成合同项目工程的施工，并□已通过工程验收/□工程移交证书已签发。现申请该工程的□完工付款/□最终付款。
经核计，我方共应获得工程价款总价为（大写）
（小写），已得到各项付款总价为（大写）（小写），现申请剩余工程价款总价为（大写）（小写），请贵方审核。
付款申请表
绿化及环境保护
计日工
清单小计
暂定
金额
额外工程
工程变更
价ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ调整
索赔
合计
保留金
动员预付款
扣回动员预付款
材料预付款
扣回材料预付款
扣回统购材料价款
奖励价款
处罚价款
本期支付总额
合同管理监理工程师
日期
总监理工程师
日期
将按工程批准的付款额签发支付凭证付款。
付款申请
（编号：）
A-JL-25
合同号：监理单位：承包商：
致（合同管理监理工程师）：
兹申请支付年月份完成下列工程项目的进度款元。
承包商：
日期：
项目号
工程名称
计量证书表
号及编号
申请付款数
合同管理监理
工程师审核数
总监理工程师
批准数
100
总则
200
路基
300
路面
400
桥梁、涵洞
500
隧道
600
安全设施及预埋管线
工程款支付申请书及支付证书
审核意见：
工程总工（盖章）
年月日
审批意见：
施工单位负责人（签字）
年月日
注：本表一式四份，工程负责人、工程总工、财务科、劳务单位各一份。
劳务费支付审批单（二）
工程名称：编号：
劳务单位：负责人：
技术科审批意见及处罚款项：
审批人（签字）
年月日
安全科审批意见及处罚款项：
审批人（签字）
年月日
防尘、材料科审批意见及处罚款项：
工程款支付申请表
工程名称：编号：
致：（工程监理机构）
我方已完成了工作，按施工合同约定，建设单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）（小写)，现将有关资料报上，请予以审核。
附件：
1.工程量清单
2.计算方法
施工单位（盖章）
工程经理（签字）
年月日
注：本表一式三份，工程监理机构、建设单位、施工单
附件：
一、工程量清单
2.工程监理机构审查记录
专业监理工程师（签字）
年月日
审核意见：
工程监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖执业印章）
年月日
审批意见：
建设单位（盖章）
建设单位代表（签字）
年月日
注：本表一式三份，工程监理机构、建设单位、施工单位各一份。
劳务费支付申请表（一）
工程名称：编号：
致按劳务合同约定，施工单位应在年月日前支付该项工程款共（大写）
（小写)，现将有关资料报上，请予以审核。
附件：
1.工程量清单
2.计算方法
3.各科室审批单
劳务单位（盖章）
劳务单位负责人（签字）
年月日
注：本表一式四份，工程负责人、工程总工、财务科、劳务单位各一份。
付款申请 财务凭证科目
付款申请财务凭证科目
"付款申请" 是指向公司或财务部门提出支付款项的请求。
在财务凭证科目中，与付款申请相关的科目可能包括：
●应付账款（Accounts Payable）：表示公司尚未支付的财务义务，包括供应商、服务提供
商等的欠款。
●预付款项（Prepayments）：如果在支付之前已经提前支付了某些费用，这些款项可能会
被记录在预付款项科目中。
●银行账户（Bank Account）：如果公司使用银行账户进行支付，相关的银行账户科目将
被涉及。
●费用科目（Expense Accounts）：付款申请可能涉及各种费用，例如租金、工资、材料费
等，这些费用会反映在相应的费用科目中。
●税金科目（Tax Accounts）：如果支付中涉及到税金，相关的税金科目也会受到影响。
●其他负债科目（Other Liabilities）：一些付款可能涉及其他负债，这些负债可能会在"
其他负债" 科目中体现。
请注意，具体的财务凭证科目结构可能因公司的财务体系和会计政策而有所不同。
在实际应用中，公司可能有自己的财务科目体系，因此确切的科目可能会有所不同。
财务会计人员通常会根据公司的具体需求和凭证要求来设置相应的科目。
财务付款申请书电子模板
以下是一份财务付款申请书的电子模板，您可以根据实际情况进行修改和调整：
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**财务付款申请书**
致：[收款方名称]
根据我方与贵方签订的[合同编号]，合同总金额为[合同总金额]，此前已支付金额为[已支付金额]。
现因[申请付款的原因]，我方需支付[申请支付金额]元给贵方，特此向贵方提出付款申请。
一、申请付款的背景和原因：
[在此部分简要说明申请付款的背景和原因，例如：合同进度、货物或服务交付、应付账款等。
]
二、申请付款的金额和方式：
1. 我方此次申请支付给贵方的金额为：[申请支付金额]元。
2. 付款方式为：[付款方式，如银行转账、现金支付等]。
三、付款进度和时间：
1. 根据合同约定，此次付款应于[付款日期]前完成。
2. 我方保证在收到贵方开具的发票后[时间]日内完成付款。
四、付款条件：
1. 贵方应提供合法有效的发票，发票金额应与我方申请付款金额一致。
2. 贵方应保证所提供的货物或服务符合合同约定，质量合格。
五、其他事项：
1. 本次付款不影响我方根据合同约定享有的其他权利。
2. 本次付款完成后，我方将继续履行合同约定的义务。
特此申请，请贵方予以批准，并尽快办理相关付款手续。
如有任何疑问，请随时与我方联系。
此致
敬礼！
[申请人名称]
[申请人联系方式]
[申请日期]
---
以上是一份基本的财务付款申请书电子模板，您可以根据具体情况进行修改和补充。
希望对您有所帮助！。
凭证付款申请书
申请单位：（单位全称）申请日期：____年__月__日尊敬的财务部领导：根据我国《中华人民共和国合同法》及相关财务管理制度的规定，为确保我单位业务的正常开展和资金的有效使用，现就以下款项申请付款，特此提交凭证付款申请书如下：一、申请付款事项概述1. 项目名称：________________________2. 项目编号：________________________3. 项目预算金额：____________________4. 项目执行进度：____________________二、申请付款原因及依据1. 项目执行过程中，我单位已按照合同约定完成了相关施工、采购、服务等工作，并已达到合同约定的付款条件。
2. 经与供应商、承包商等相关方确认，相关款项已发生，且有合法、有效的发票、收据等凭证作为依据。
3. 为确保项目进度和资金链的稳定，根据合同约定和财务管理制度，我单位特申请支付以下款项：（1）款项金额：____________________（2）款项用途：____________________（3）支付方式：____________________三、申请付款凭证1. 发票：________________________2. 收据：________________________3. 其他相关凭证：__________________四、申请付款审批流程1. 我单位财务部门对申请付款事项进行初步审核，确认凭证齐全、金额准确无误。
2. 经总经理或授权人审批后，财务部门通知合同支付单位进行取款。
3. 合同支付单位在收到通知后，2天内提交取款凭证（税务发票、行政事业费收据等）。
4. 财务部门对提交的取款凭证进行审查，确认凭证有效齐全并入帐后，办理付款手续。
五、申请付款承诺1. 我单位保证所提供的凭证真实、合法、有效，如有虚假，愿承担相应法律责任。
2. 我单位将严格按照合同约定和财务管理制度执行付款，确保资金安全、合规。
集团财务付款审核与会计凭证附件操作指引(2013-07-05下发最终版)
财务付款审核与会计凭证附件操作指引一、工程类合同付款的财务审核和会计凭证附件指引付款分类每笔付款审核的附件清单附件要求特别说明会计凭证附件工程类合同付款1. 工程预付款或定金(1) 工程类付款申请书（适用于纸质审批）(2) 合同复印件（仅在总部审批付款时提供）(3) 合同会签表复印件（OA审批可挂接合同会签流程）(1) 纸质审批的《工程类付款申请书》，所有审批签字必须在同一张付款申请书上完成(2) 《工程类付款申请书》须填具合同号、合同总额、实际结算金额（仅对已结算项目）、本次付款金额、累计已付款等完整信息(3) 工程类合同首次付款且需总部审核的，提供的合同复印件至少需包括相关的价款结算办法和合同签署页等内容；合同的后续付款，提供的合同复印件至少应包括付款相关的结算办法页等内容(4) 通过OA审批的付款，其附件必须为原件扫描文档，扫描文档必须是PDF文件，文档标题必须确切标明文档内容，同一份文件不得扫描成几个文档(5) 项目公司可继续沿用现有的《工程款申请表（或审批意见表）》，监理单位可以单独出具监理意见书(6) 《工程量清单计价表》等由于附件数量较多、不便扫描上传、进行OA审批的付款，可采用纸质审批(7)确因特殊情况或业务需要，付款审批时不能备齐清单附件的，业务部门必须提供针对性说明，如需项目公司乃至集团领导批准的，必须事先作为单独业务事项进行审批(8) 采用OA审批的请示、报告，业务主导部门须手工签字审核，再扫描通过OA报公司或集团领导审批。
合同整体或阶段执行成果的确认文件应至少由业务主导部门负责人或以上级领导审批(1) 与项目开发相关的土建、安装、材料和设备采购等款项都属于工程款；安装工程款包括相关的材料和设备价款(2) 我方在合同中居主导地位的，财务必须收到发票才能付款，否则应当在付款后5个工作日内收回发票归档；(3) 除政府收费外，项目公司审批权限内（即合同总额低于200万元）的工程支出都必须签订经济合同(4) 低于200万元的工程合同，项目公司也必须会签审批，且必须报集团成本中心备案(5) 低于200万元的工程结算审批表必须报集团成本中心备案(6) 《工程合同会签表》、《工程量清单计价表》、《工程竣工财务结算表、结算审批表》和《工程结算书》、《工程竣工验收表》主要作为合同附件管理，并根据会计凭证附件管理要求进行相关处理(7) 工程合同原件由财务部门另行作为合同附件归档管理，不作为会计凭证附件(1) 付款申请书：纸质审批－填写和审批完整的工程类付款申请书；OA审批－打印的完成审批的工程类付款申请书(2) 发票（金额与本次实际付款金额或与合同累计付款金额对应，并须注意对方提供的增值税发票是否符合合同和税务管理要求）2. 土建和安装工程进度款(1) 工程类付款申请书（适用于纸质审批）(2) 合同复印件（仅在总部审批付款时提供）(3) 工程量清单计价表(4) 乙方和监理单位签章的工程款申请表（或审批意见表）(5) 成本中心出具的工程进度款审核表（总部审批付款时由成本中心另行提供）(1) 付款申请书：纸质审批－填写和审批完整的工程类付款申请书；OA审批－打印的完成审批的工程类付款申请书(2) 发票（金额与本次实际付款金额或与合同累计付款金额对应，并须注意对方提供的增值税发票是否符合合同和税务管理要求）(3) 乙方和监理单位签章的工程款申请表（或审批意见表）(4) 成本中心出具的工程进度款审核表（总部审批付款时由成本中心另行提供）(5) 本条附件要求之第(7)项相关的审批文件3. 土建和安装工程竣工结算款(1) 工程类付款申请书（适用于纸质审批）(2) 合同复印件（仅在总部审批付款时提供）(3) 工程结算审批表和工程结算书（甲乙双方的签章页）(4) 甲方签章的工程竣工财务结算表（如有）(5) 乙方和监理单位签章的工程款申请表（或审批意见表）(6) 甲乙和监理单位三方签章的工程竣工验收表(7) 政府部门的工程验收合格证明（适用于需政府部门验收的工程项目）(8) 成本中心出具的工程进度款审核表（总部审批付款时由成本中心另行提供）(1) 付款申请书：纸质审批－填写和审批完整的工程类付款申请书；OA审批－打印的完成审批的工程类付款申请书(2) 发票（金额与本次实际付款金额或与合同累计付款金额对应，并须注意对方提供的增值税发票是否符合合同和税务管理要求）(3) 工程结算审批表和甲乙双方签章的工程结算书（甲乙双方的签章页）(4) 甲方签章的工程竣工财务结算表（如有）(5) 乙方和监理单位签章的工程款申请表（或审批意见表）(6) 甲乙和监理单位三方签章的工程竣工验收表(7) 政府部门的工程验收合格证明（适用于需政府部门验收的工程项目）(8) 成本中心出具的工程进度款审核表（总部审批付款时由成本中心另行提供）(9) 本条附件要求之第(7)项相关的审批文件（转下页）（续前页）付款分类每笔付款审核的附件清单附件要求特别说明会计凭证附件工程类合同付款4. 材料和设备价款(1) 工程类付款申请书（适用于纸质审批）(2) 合同复印件（仅在总部审批付款时提供）(3) 合同会签表复印件（总部首次审批付款时必须提供，OA审批可挂接合同会签流程）(4) 对方单位出具的付款申请书(5) 材料或设备的进场验收手续（材料或设备进场后首次审批付款时必须提供）(6) 成本中心出具的工程进度款审核表（总部审批付款时由成本中心另行提供）见上页见上页(1) 付款申请书：纸质审批－填写和审批完整的工程类付款申请书；OA审批－打印的完成审批的工程类付款申请书(2) 发票（金额与本次实际付款金额或与合同累计付款金额对应，并须注意对方提供的增值税发票是否符合合同和税务管理要求）(3) 对方单位出具的付款申请书(4) 材料或设备的进场验收手续（材料或设备进场后首次审批付款时必须提供）(5) 成本中心出具的工程进度款审核表（总部审批付款时由成本中心另行提供）(6) 本条附件要求之第(7)项相关的审批文件5. 保修款或质保金(1) 工程类付款申请书（适用于纸质审批）(2) 合同复印件（仅在总部审批付款时提供）(3) 对方单位出具的付款申请书(4) 保修期满会签表(5) 甲乙和监理单位三方签章的工程竣工验收表(6) 成本中心出具的工程进度款审核表（总部审批付款时由成本中心另行提供）(1) 付款申请书：纸质审批－填写和审批完整的工程类付款申请书；OA审批－打印的完成审批的工程类付款申请书(2) 发票（金额与本次实际付款金额或与合同累计付款金额对应，并须注意对方提供的增值税发票是否符合合同和税务管理要求）(3) 对方单位出具的付款申请书(4) 保修期满会签表(5) 甲乙和监理单位三方签章的工程竣工验收表(6) 成本中心出具的工程进度款审核表（总部审批付款时由成本中心另行提供）(7) 本条附件要求之第(7)项相关的审批文件6. 设计类、监理费等其他工程类合同付款(1) 工程类付款申请书（适用于纸质审批）(2) 合同复印件（仅在总部审批付款时提供）(3) 合同会签表复印件（总部首次审批付款时必须提供，OA审批可挂接合同会签流程）(4) 对方单位出具的付款申请书(5) 合同整体或阶段履行结果的确认文件（OA审批可挂接相关流程）(1) 付款申请书：纸质审批－填写和审批完整的工程类付款申请书；OA审批－打印的完成审批的工程类付款申请书(2) 发票（金额与本次实际付款金额或与合同累计付款金额对应）(3) 对方单位出具的付款申请书(4) 甲乙和监理单位三方签章的建设工程竣工验收表(5) 合同整体或阶段履行结果的确认文件(6) 本条附件要求之第(7)项相关的审批文件说明：1、《指引》是集团基本管理原则，项目公司财务部可结合自身实际，对付款审核执行更严格的合理标准2、《指引》未涵盖的其他少量付款事项，财务部需参照《指引》要求，要求经办部门提供完整的审核附件并管理好凭证附件二、工程类非合同付款的财务审核和会计凭证附件指引付款分类每笔付款审核所需附件清单附件要求特别说明会计凭证附件工程类非合同付款仅限政府规费付款(1) 工程类付款申请书（适用于纸质审批）(2) 政府收费标准(3) 公司内部的相关请示、报告（总部首次审批付款时必须提供，OA审批可挂接合同会签流程）(1) 纸质审批的《工程类付款申请书》，所有审批签字必须在同一张付款申请书上完成(2) 《工程类付款申请书》须填具收费总额、本次付款金额、累计已付款等完整信息(3)确因特殊情况或业务需要，付款审批时不能备齐清单附件的，业务部门必须提供针对性说明，如需项目公司乃至集团领导批准的，必须事先作为单独业务事项进行审批(4) 采用OA审批的请示、报告，业务主导部门须手工签字审核，再扫描通过OA报公司或集团领导审批可提供复印件的审批附件仅适用于纸质审批，OA审批全部提供原件扫描文档，扫描文档必须是PDF文件，文档标题必须确切标明文档内容，同一份文件不得扫描成几个文档(1) 付款申请书：纸质审批－填写和审批完整的工程类付款申请书；OA审批－打印的完成审批的工程类付款申请书(2) 发票或行政事业收据（金额与本次实际付款金额对应）(3) 本条附件要求之第(3)项相关的审批文件说明：1、《指引》是集团基本管理原则，项目公司财务部可结合自身实际，对付款审核执行更严格的合理标准2、《指引》未涵盖的其他少量付款事项，财务部需参照《指引》要求，要求经办部门提供完整的审核附件并管理好凭证附件三、非工程类合同付款的财务审核和会计凭证附件指引付款分类每笔付款审核所需附件清单附件要求特别说明会计凭证附件非工程类合同付款合同预付款和阶段性付款(1) 非工程类付款申请书（适用于纸质审批）(2) 合同复印件（仅在总部审批付款时提供）(3) 合同会签表复印件（总部首次审批付款时必须提供，OA审批可挂接合同会签流程）(4) 采购申请单或申请报告（仅限物品采购类合同，OA审批可挂接相关流程）(5) 下列附件A. 劳务类合同：合同整体或阶段履行结果的确认文件（OA审批可挂接相关流程）B. 物品采购类合同：采购物品验收清单或入库单(1) 纸质审批的《非工程类付款申请书》，所有审批签字必须在同一张付款申请书上完成(2) 《非工程类付款申请书》须填具合同号、合同总额、本次付款金额、累计已付款等完整信息(3) 非工程类合同首次付款且需总部审核的，提供的合同复印件为合同全本复印件或与请款相关的结算办法页和签署页等内容(4)通过OA审批的付款，其附件必须为原件扫描文档，扫描文档必须是PDF文件，文档标题必须确切标明文档内容，同一份文件不得扫描成几个文档(5) 乙方提供的工作联系函或付款申请书也作为付款审核依据(6)确因特殊情况或业务需要，付款审批时不能备齐清单附件的，业务部门必须提供针对性说明，如需项目公司乃至集团领导批准的，必须事先作为单独业务事项进行审批(7) 采用OA审批的请示、报告，业务主导部门须手工签字审核，再扫描通过OA报公司或集团领导审批。
关于付款申请及附件要求
各位领导及相关人员：
由于*******公司要求各子公司进行新的财务公司网上金融系统付款，为了及时完成付款，使公司财务流程更加合理规范，特提出以下相关要求：
1、付款申请表中单位名称、银行账户、开户行名称写完整准确。
请注意签字完整送财务部。
如有空缺不予付款。
2、报销费用、付款金额与所附发票金额核对一致，金额不能涂改，如有不予报销。
3、报销费用表、付款申请表所附附件保持工整，不要乱画，定购单、采购计划表等要齐全；
附件有合同的需要写清合同编号，并在双方公司盖章处盖章。
4、报销费用表、付款申请表中收款人名称与定购单名称全称要一致，不一致的附（三方协议）并需相关责任人签字。
报销费用表、付款申请表中收款人名称与发票专用章全称要一致，不一致的附（三方协议）并需相关责任人签字。
5、修理费付款申请附件，需要具体修理的部门负责人签字。
以上请配合，谢谢！
祝好！。
工程质量保修款支付申请表
发包人项目部经办人：
发包人项目部总经理（签字盖章）： 年 月 日
注：经办人应将详细审核意见附上
本表一式3份：项目管理部、监理公司、施工单位各一份.2本期审批的质量保修金额
5
至本期累计应付工程款（5=2+4.2）
6
至本期累计应付工程款占调整前的结算金额的比例（%）（6=5/1.1）
7
本期扣除有关款项
承包人：
监理人：
项目经理（签字盖章）： 年 月 日
总监理工程师（签字盖章）： 年 月 日
注：经办人应将详细审核意见附上
工程质量保修款支付申请表
工程名称
竣工日期：
施工单位
合同编号：
一、返还质量保修金的合同依据
二、支付情况明细
序号
内容
施工单位
监理单位
成本管理部
1
工程调整后的结算金额（1=1.1+1.2）
1.1
工程调整前的结算金额
1.2
工程结算中调整工程造价
2
至上期累计应付工程款金额
3
至上期累计尚未返还的质量保修金额（3=1.1-2）
付款申请、报销流程
付款申请单、费用报销单及借款流程一、付款申请单流程总裁签批或驳回的付款申请单及周用款计划表山总裁秘书返还财务部会计。
I) 经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。
经办部门经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或 驳回；］) 分管副总或总监审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认, 或驳回。
1) 审计•部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致（工程类付款），签字 确认，或驳回。
签批后的付款申请单山各部门资料员转交财务部审核。
付款申请单必须填写 完整，不得涂改，且大小写一致；上报财务部之前必须经过部门经理、分管 副总/总监、审计部审批；附件必须齐全，预付款必须附收据，工程或材料款 必须附发票，如发票或收据因特殊原因无法及时提供，必须有经办部门经理 打欠条，经办人负责催收发票，并于付款前提供，如不能及时提供发票而导 致款项未及时支付产生的责任山该经办部门承担；合同付款需附合同。
如果 不符合要求财务部予以驳回。
6) 主管会计审核付款是否符合合同约定，签字确认，或驳回。
财务部经理复核，签字确认，或驳回$) 每周一上午1200以前山各部门资料员向财务报送纸质周用款计划表（用规定 的模板，需经过部门经理签批，材料部还需分管副总签批），同时发送电子 版。
9) 财务部按部门整理周用款计•划表和审核后的付款申请单报送总经理秘书。
10) 总经理、副总裁复核，签字审批，或驳回。
II) 总裁签批或驳回。
12)13）财务经理根据付款是否在当期资金计•划内，是否有总裁签字，通知出纳付款。
ID 付款后出纳将付款申请单交主管会计•做账务处理。
付款申请单流转二、费用报销单流程费用发生部门经理、分管领导审核费用报销单，签字确认, 每周一上午1200以前山各部门资料员向财务部报送需要审核付款的费用报销单及其汇总表，同时发送电子版。
财务部只在周一上午接收费用报销单，其 他时间不单独接收.每个部门固定一个报送人员，财务部只接收其报送的费 用报销单及汇总表。
年框合同付款申请模板
年框合同付款申请模板合同编号：【合同编号】申请支付人：【申请支付人姓名】申请支付日期：【申请支付日期】合同产品/服务：【合同产品/服务名称】合同金额：【合同金额】支付方式：【支付方式】本合同是根据双方当事人签订的《年框合同》约定，现申请支付该合同项下的款项。
具体详情如下：一、付款金额及说明：1.1 根据年框合同约定，申请支付合同金额为【合同金额】。
1.2 本次支付金额为【本次支付金额】，用于【具体用途说明】。
附件中提供了相应的发票和购买凭证，具体内容如下：- 发票号码：【发票号码】- 发票金额：【发票金额】- 购买凭证：【购买凭证编号】二、付款文件清单：2.1 申请支付报销单据清单如下：序号单据名称金额（元）日期1 国内差旅费发票【金额】【日期】2 会议费发票【金额】【日期】3 办公用品购买发票【金额】【日期】2.2 其他相关文件清单如下：序号文件名称备注1 年框合同原件已放档2 付款申请表本文件三、付款账户信息：收款单位名称：【收款单位名称】开户行：【开户行】账号：【账号】四、申请人及经办人签字：申请人签字：___________________ 日期：______/______/______经办人签字：___________________ 日期：______/______/______备注：1. 请财务部门根据以上内容审核付款申请，合规支付款项；2. 财务部门审批后，支付款项至指定账户；3. 本次支付款项将在合同约定的付款期限内支付。
4. 若有任何疑问或需要进一步了解，请随时与申请支付人联系。
以上为本次年框合同付款申请范本，请根据实际情况填写相关内容，谢谢！。
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附表4-02
申请日期: 申请单编号:001 序号申报金额（元）审核金额（元）差异金额（元）A C D E=D-C
12
3
4
5
6
7
8审
核
及
签
署
意
见总承包单位（分包单位适用）
成本合约部
造价咨询公司变更总计
变更净变化额
截止上月批准变更总金额
本月批准的变更金额
减扣B 原合同金额变更净变化金额总计至今为止合同总金额[1]+[2]至今为止已完工程金额累计已支付金额(含预付款)本次应支付工程款金额本次抵扣工程预付款金额本次实际支付金额
变更金额汇总
增加项目名称致:
自: 重庆兴拓置业有限公司
（承包商全称）合同名称：
合同签订日期：本次付款申请截止日期： （施工合同全称）
年 月 日年 月 日
一、申请付款内容简要说明
付款申请与付款凭证
备注：
1、申请单原件一式4份，项目公司成本合约部、承包单位、工程及HSE部、项目财务部各一份。
2、签字完成后由成本合约部负责分发。
及
签
署
元）。