某公司财务管理管理办法之关于总公司财务审批权限的手册
公司财务审批权限的规定
公司财务审批权限的规定第一章总则第一条为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
第二条本规定适用于公司。
第二章公司费用开支第三条公司各部门在日常费用开支中，要本着少花钱、多办事的原则.尽量为公司节约开支。
第四条公司各部门的费用开支按预算定额办法执行，年初总预算由财务本部平衡后报公司总经理办公会讨论，通过后由总经理签批。
原则上半年做一次预算调整。
第五条各部门的日常费用开支中，属预算内的，由各部门正职签字，报财务本部审核并按下列权限签批：一次开支300元以下的，由财务本部会计处经理审批；一次开支300~50000元的，由会计处经理审核后报财务本部总经理签批；一次开支50000元以上的，由会计处经理审核，财务本部总经理复核后报公司主管财务领导签批。
属预算外的费用开支，必须提前报财务本部，财务本部审核后报公司总经理签批。
第六条公司各部门的费用开支在1000元以上的，必须用支票（预借差旅费按公司（费用报销管理规定》执行）。
在日常开支用款前，凭部门正职签字的“经费审批单”到财务本部按权限审批，报销时，对未超过批准范围和金额的开支，由财务本部会计处经理审批人帐，对超过批准范围和金额的开支由财务本部按权限重新审批或报批。
第三章投资项目用款第七条公司及各所属企业公司的大型投资项目用款，必须按年、季、月上报用款计划，由公司平衡后于年初下达资金计划，并在实际执行过程中根据实际情况进行适当调整。
第八条大型投资项目向公司申请的计划内用款，一次用款100万元以内（不含）的，必须将用款申请及款项用途明细报公司投资管理部和财务本部共同审批:一次用款ιoo~ιooo万元（不含）的，必须将用款申请及款项用途明细报公司投资管理部和财务本部审核，然后报公司总经理签批；一次用款1000~5000万元（不含）的、必须将用款申请及款项用途明细报公司投资管理部和财务本部审核、然后报公司主管领导和总经理两人共同签批；一次用款在5000万元以上（含）的，必须将用款申请及款项用途明细报公司投资管理部和财务本部审核，然后报公司总经理办公会，并经公司副总经理（助理总经理）两人以上和总经理共同签批。
公司财务审批权限规章制度
公司财务审批权限规章制度
《公司财务审批权限规章制度》
为了规范公司财务审批流程，保障财务安全，制定了公司财务审批权限规章制度如下：
一、审批权限范围
1. 财务审批权限分为小额审批权限和大额审批权限，小额审批权限由财务主管负责审批，大额审批权限由总经理负责审批。
2. 小额审批权限包括日常报销、办公用品采购等，金额在人民币1000元以内。
3. 大额审批权限包括资金调拨、设备采购、合同签订等，金额在人民币1000元以上。
二、审批流程
1. 提交审批文件：员工将审批文件提交至财务部门，并注明审批金额和具体事由。
2. 审批人员审批：财务主管审批小额审批权限，总经理审批大额审批权限。
3. 审批结果通知：审批人员在规定时间内对审批文件做出审批决定，并及时通知申请人。
三、审批条件
1. 财务审批需符合公司相关制度和规章。
2. 审批文件需真实、完整、合规，如有虚假信息或违规操作将不予批准。
3. 审批金额需在财务预算范围内，如超出预算需经过相关部门
协商决定。
四、审批记录
1. 审批人员需在审批文件上签字确认，并将审批记录归档妥善保存。
2. 审批记录需定期进行清理和归档，以备日后审计查阅。
五、违规处理
对于超越审批权限、私自调用资金等违规行为，一经查实将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
制定公司财务审批权限规章制度，有利于规范和有效控制财务审批流程，保障公司财务安全和合规运营。
所有员工应严格按照规定执行，以确保公司财务审批工作的规范和顺利进行。
财务审批权限管理制度
财务审批权限管理制度1. 引言财务审批权限管理制度是为了规范公司财务审批流程，确保资金的合理流转和有效使用。
本制度旨在明确财务审批权限的范围和权限的行使规定，保证财务资源的安全和合理利用。
2. 财务审批权限的分类根据企业的特点和需求，将财务审批权限分为三个级别，分别是普通审批权限、中级审批权限和高级审批权限。
2.1 普通审批权限普通审批权限适用于一般性财务申请，包括但不限于如下内容： - 日常费用报销； - 差旅费报销； - 办公及采购费用； - 合同审批。
2.2 中级审批权限中级审批权限适用于较大金额的财务申请，包括但不限于如下内容： - 投资计划与预算； - 固定资产购置； - 人员招聘与离职； - 项目资金调度。
2.3 高级审批权限高级审批权限适用于涉及大额资金和重要决策的财务申请，包括但不限于如下内容： - 资金调度计划； - 财务投资； - 借款与贷款； - 合资合作项目。
3. 财务审批权限的管理3.1 权限设定与变更•公司财务部门负责根据员工职位和职责设定初始权限，并在人员转岗、离职或晋升时及时变更权限；•财务部门需将权限设定及变更情况记录并存档，以备核查；•财务部门需将权限设定及变更通知相关部门，并确保相关人员知悉和遵守。
3.2 财务审批流程•公司财务审批采取逐级审批原则，即低级别审批权限无法代替高级别审批权限；•财务审批申请需在公司内部财务管理系统中提出，并注明申请金额、用途、支出单位等必要信息；•审批流程中的每级审批人员需按时审批并记录意见，审批意见需明确表达；•审批过程中如有疑问或需要额外资料，审批人员有权要求申请人提供。
3.3 财务审批标准•普通审批权限的审批额度为每笔不超过5000元；•中级审批权限的审批额度为每笔不超过50,000元；•高级审批权限的审批额度为每笔超过50,000元及重要决策。
3.4 财务审批考核标准•财务部门应定期对各部门和个人的财务审批行为进行评估和考核，以确保审批权的正确行使；•财务审批考核标准包括但不限于审批流程是否符合规定、审批意见是否具有合理性和准确性、审批结果是否符合预期等方面；•考核结果将作为绩效评估和晋升等方面的参考。
财务审批权限管理规定范文（二篇）
财务审批权限管理规定范文财务审批权限管理是公司内部财务管理的重要组成部分，合理规范财务审批权限是保证财务工作顺利进行的基础。
因此，制定一套完善的财务审批权限管理规定至关重要。
本文将结合实际情况，对财务审批权限管理规定进行详细探讨。
一、总则1. 为了确保财务审批工作的规范性、合规性和高效性，制定本财务审批权限管理规定。
2. 本规定适用于公司内所有具备财务审批权限的人员，包括财务部门、各部门负责人及其他相关人员。
3. 财务审批权限包括但不限于合同审批、报销审批、付款审批等。
4. 财务审批权限的划分将根据岗位职责、资质、经验等因素进行分类管理，具体权限由公司财务部门制定。
二、财务审批权限的分类管理1. 合同审批权限1.1 高额合同审批权限：具有高额合同审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
1.2 普通合同审批权限：具有普通合同审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
2. 报销审批权限2.1 高额报销审批权限：具有高额报销审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
2.2 普通报销审批权限：具有普通报销审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
3. 付款审批权限3.1 高额付款审批权限：具有高额付款审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
3.2 普通付款审批权限：具有普通付款审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
三、财务审批权限的授权与撤销1. 授权原则1.1 财务审批权限的授权应由公司财务部门负责，确保授权的及时性和准确性。
1.2 授权过程中，应对授权人员进行相关培训，明确其审批权限及注意事项。
2. 授权程序2.1 授权人员需出示相应的资质证明和相关工作经验，财务部门将根据实际情况进行审核。
财务审批权限管理规定
财务审批权限管理办法第一章 总则第一条 为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定本办法;第二条 本制度明确规定财务审批流程,各级签批人的审批权限及职责,以主管领导负责合理性、真实性,财务负责合法性、合规性为基本原则;第三条 将资金支出业务按照性质的不同分为：现金借款业务、日常费用报销业务、员工工资发放业务、物资采购业务、工程建设及劳务分包业务及其它预付款业务;第二章 管理办法第四条 现金借款业务审批权限管理一审批流程1差旅费；2、各级签批人需详细了解借款用途及严格控制借款额度；3、财务总监需核实借款人的借款额度,借款原则上前款不清,后款不借,特殊情况特殊处理,对不符合条件的借款可提出拒付理由,由公司领导决策；4、财务付款方式采取银行转账方式;第五条 日常费用报销业务审批权限规定一日常费用是指维持公司正常运营所需的办公费、水电费此处仅指报销业务、水电费的预付款遵照本办法第九条规定办理、修理费、业务招待费、车辆使用费、差旅费、伙食费、租赁费、保险费等;二审批流程三流程说明 1报销单,报销单后需附发票、必要的费用说明资料等；2、财务部需审核单据填写的规范性、合法性、费用标准的合规性及金额的准确性；3、财务付款采取银行转账方式;第六条 员工工资的发放业务一审批流程二审批权限及职责 1核定及调整的签报、社会保险及住房公积金缴纳明细等必要资料；2、财务部需审核附件资料的完整性、工资计算的准确性、补贴标准的合规性；3、财务付款采取银行转账方式;第七条 物资采购业务审批权限规定一物资采购业务是指固定资产、原材料、低值易耗品、备品备件、劳保用品等的采购；二物资采购业务的付款由采购部统一发起；三物资采购业务需严格执行先申请审批、后办理采购的原则；四物资采购业务的付款审批流程通过OA 系统执行;五审批流程1、采购部根据采购合同填写物资采购付款申请单,附件需包含物资采购申请单、采购合同、入库单、采购发票等必要资料；2、部门主管及主管副总需审核采购物资的品牌、规格、型号、质量合格证明文件等技术资料,合同是否达到付款条件及因质量等原因产生的扣款；3、生产/技术部门主管及主管副总需核实采购物资的实际使用情况、实际入库情况及是否存在质量等原因产生的扣款；4、财务部需审核出入库情况、合同规定的付款条件、发票是否合法、附件是否详实、价格是否异常波动等；对不符合付款条件或对采购价格的波动有疑问的,可提出拒付理由；5、如有应急情况,需在付款申请单中注明,并列示本次应急付款缺失的必要资料；第八条 工程建设业务审批权限规定一工程建设业务的付款审批流程通过OA 系统执行；二审批流程1、工程建设业务的付款由工程技术部发起；2、工程技术部根据承包合同填写工程建设及劳务分包付款申请单,并提供工程进度说明、工程验收文件、发票等必要资料,相关资料需加盖承包单位公章、如有监理,需加盖监理单位公章；3、部门主管及主管副总需对工程进度、工程质量、工程管理的奖惩、工程建设费用标准进行核实并签署意见；4、财务部审核附件资料的完整性、发票的合法性、金额的准确性、是否达到合同约定的付款条件等；5、如有应急情况,需在付款申请单中注明,并列示本次应急付款缺失的必要资料；第九条 其它预付款业务一其它预付款业务主要是指无合同请款下需预付款项的业务,主要包括水电费的付款；二其他预付款业务原则上应先签署合同或取得发票,然后根据业务性质遵照以上条款办理付款；二审批流程第十条 定流程进行监督未尽事宜由财务部负责出具补充办法;第十一条 本办法自签发之日起开始执行;。
财务审批及权限管理制度
财务审批及权限管理制度财务审批及权限管理制度1. 引言为了规范公司财务审批流程及权限管理，提高财务管理效率和准确性，特制定本制度。
2. 审批流程公司财务审批流程分为三个层级：一级审批、二级审批和终审。
具体流程如下：2.1 一级审批一级审批负责人为财务经理，审批金额范围为010000元，超过该金额范围需要上级审批。
一级审批的具体步骤如下：1. 提交申请：员工填写财务申请报表，并在系统中提交审批申请。
2. 审批人审批：财务经理会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额，可以选择通过或驳回申请。
如果驳回申请，需要说明原因并将申请退回给员工。
3. 完成审批：一级审批完成后，系统会自动发送通知给员工。
2.2 二级审批二级审批负责人为财务总监，审批金额范围为1000150000元，超过该金额范围需要上级审批。
二级审批的具体步骤如下：1. 提交申请：员工填写财务申请报表，并在系统中提交审批申请。
2. 一级审批人审批：财务经理会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额，如果通过一级审批，系统会将申请转交给财务总监。
3. 审批人审批：财务总监会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额，可以选择通过或驳回申请。
如果驳回申请，需要说明原因并将申请退回给员工。
4. 完成审批：二级审批完成后，系统会自动发送通知给员工。
2.3 终审终审负责人为公司CEO，审批金额范围大于50000元。
终审的具体步骤如下：1. 提交申请：员工填写财务申请报表，并在系统中提交审批申请。
2. 一级审批人审批：财务经理会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额。
如果通过一级审批，系统会将申请转交给财务总监。
3. 二级审批人审批：财务总监会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额。
如果通过二级审批，系统会将申请转交给CEO。
4. 审批人审批：CEO会在系统中接收到审批申请，审查申请内容及金额，可以选择通过或驳回申请。
如果驳回申请，需要说明原因并将申请退回给员工。
某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”
某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”第一章总则第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
第二条本规定适用于总公司。
第二章总公司费用开支第三条总公司各部门在日常费用开支中，要本着少花钞票、多办事的原则．尽量为总公司节省开支。
第四条总公司各部门的费用开支按预算定额方法执行，年初总预算由财务本部平衡后报总公司总经理办公会讨论，经过后由总经理签批。
原则上半年做一次预算调整。
第五条各部门的日常费用开支中，属预算内的，由各部门正职签字，报财务本部审核并按下列权限签批：一次开支300元以下的，由财务本部会计处经理审批；一次开支300～50000元的，由会计处经理审核后报财务本部总经理签批；一次开支50000元以上的，由会计处经理审核，财务本部总经理复核后报总公司主管财务领导签批。
属预算外的费用开支，必须提早报财务本部，财务本部审核后报总公司总经理签批。
第六条总公司各部门的费用开支在1000元以上的，必须用支票（预借差旅费按总公司（费用报销治理规定》执行）。
在日常开支用款前，凭部门正职签字的“经费审批单”到财务本部按权限审批，报销时，对未超过批准范围和金额的开支，由财务本部会计处经理审批人帐，对超过批准范围和金额的开支由财务本部按权限重新审批或报批。
第三章投资项目用款第七条总公司及各所属企业公司的大型投资项目用款，必须按年、季、月上报用款打算，由总公司平衡后于年初下达资金打算，并在实际执行过程中依照实际事情进行适当调整。
第八条大型投资项目向总公司申请的打算内用款，一次用款100万元以内（别含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资治理部和财务本部共同审批：一次用款100～1000万元（别含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资治理部和财务本部审核，然后报总公司总经理签批；一次用款1000～5000万元（别含）的、必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资治理部和财务本部审核、然后报总公司主管领导和总经理两人共同签批；一次用款在5000万元以上（含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资治理部和财务本部审核，然后报总公司总经理办公会，并经总公司副总经理（助理总经理）两人以上和总经理共同签批。
财务审批权限管理办法
财务审批权限管理办法一、引言每个组织或企业都需要进行财务审批，并确保审批流程的严密性和精确性。
为了实现这一目标，管理者需要设计和实施一套科学，可靠，合理的财务审批权限管理办法，以确保财务审批流程的高效性和安全性。
本文将结合实践，探讨如何制定和实施财务审批权限管理办法。
二、设计财务审批权限管理办法制定有效的财务审批权限管理办法需要将组织中的人员分为不同的角色，并根据其职责分配不同的审批权限。
以下是一个基本的财务审批权限管理办法。
1. 定义角色在实际操作中，人们通常会根据职责进行分组和分配角色。
在财务审批流程中，需要定义以下角色：•财务管理员•申请人•审批人其中，财务管理员是指有权管理和监督整个财务审批系统的人员；申请人是指需要进行财务审批的人员；审批人是指对申请人提出的财务审批流程进行审查和批准的人员。
2. 分配审批权限根据其职责和权限不同，各个角色拥有不同的审批权限。
•财务管理员：拥有管理整个财务审批系统的权限，包括但不限于启用或禁用流程，添加或删除角色等。
•申请人：拥有提交财务审核申请的权限，同时具有查看审核进度和审核结果的权限。
•审批人：拥有对申请人提交的审核请求进行批准或驳回的权限。
审批人的权限应该分级授权，根据审批级别分为初审、复审等多个级别。
3. 设计审批流程在一个完整的财务审批流程中，可能涉及多个层级的审批，因此需要设计多个审批流程，并制定相应的审核标准。
在初审之后，如果审核申请未通过，则需要进行复审。
复审也可以多级审核，以增强审核的准确性和可靠性。
三、实施财务审批权限管理办法设计好财务审批权限管理办法之后，需要实施，使它在实际操作中得以发挥作用。
以下是一些关键步骤：1. 培训所有涉及角色的员工在财务审批系统投入使用之前，需要对所有拟参与财务审批流程的员工进行培训，让他们充分了解他们所扮演的角色、审批流程，以及财务审批流程的操作规程和标准，以提高系统的使用效率和安全性。
2. 按照标准操作流程进行操作在财务审批流程中，每一个步骤都需要按照既定的标准操作流程进行，以保证审批的准确性和规范性。
某公司财务管理制度之“总公司财务审批权限的规定”[1]
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某公司财务管理制度之“总公司财务审批权限的规定”1. 前言本《某公司财务管理制度之“总公司财务审批权限的规定”》旨在规范公司总部财务审批权限的行使，确保资金的合理运用和风险的控制，加强财务管理的效能和透明度，提高公司财务决策的科学性和可准确性。
2. 背景针对公司财务审批流程的合理管理，为了提高财务审批效率和减少潜在风险，特制定本规定，明确总公司财务审批权限的具体范围和行使方式。
3. 财务审批权限的分类根据公司层级和职责划分，总公司财务审批权限分为以下四个级别：3.1 一级审批权限一级审批权限是指由总公司高层领导层行使的审批权限，适用于涉及大额资金、战略性合作和风险高的财务决策事项。
一级审批权限的具体范围如下：•批准总公司的重大投资计划和项目方案；•批准总公司的战略性合作项目；•批准总公司的重大资产购置和处置；•批准总公司的财务借款行为；•审定总公司财务合同和重大合同；•批准总公司的财务风险管理措施。
3.2 二级审批权限二级审批权限是指总公司运营管理层行使的审批权限，适用于一般性的财务决策事项，包括日常运营、投资和费用控制等。
二级审批权限的具体范围如下：•批准总公司日常运营费用预算和费用报销；•批准总公司非重大资产购置和处置；•批准总公司一般性的内部交易；•批准总公司授予员工的福利和奖励；•批准总公司内部资金调配和划拨；•批准总公司日常运营激励计划。
3.3 三级审批权限三级审批权限是指总公司各职能部门负责人行使的审批权限，适用于各部门内部的财务决策事项。
三级审批权限的具体范围如下：•批准部门内日常运营费用预算和费用报销；•批准部门内非重大资产购置和处置；•批准部门内一般性的内部交易；•批准部门内员工的福利和奖励；•批准部门内资金调配和划拨。
3.4 四级审批权限四级审批权限是指总公司各岗位员工行使的审批权限，适用于日常性的财务决策事项。
四级审批权限的具体范围如下：•批准部门内小额费用的预算和费用报销；•批准部门内小额资产的购置和处置；•批准部门内日常运营的小额内部交易；•批准部门内员工的小额福利和奖励；•批准部门内小额资金的调配和划拨。
财务审批权限管理规定范文
财务审批权限管理规定范文财务审批权限管理是公司内部财务管理的重要组成部分，合理规范财务审批权限是保证财务工作顺利进行的基础。
因此，制定一套完善的财务审批权限管理规定至关重要。
本文将结合实际情况，对财务审批权限管理规定进行详细探讨。
一、总则1. 为了确保财务审批工作的规范性、合规性和高效性，制定本财务审批权限管理规定。
2. 本规定适用于公司内所有具备财务审批权限的人员，包括财务部门、各部门负责人及其他相关人员。
3. 财务审批权限包括但不限于合同审批、报销审批、付款审批等。
4. 财务审批权限的划分将根据岗位职责、资质、经验等因素进行分类管理，具体权限由公司财务部门制定。
二、财务审批权限的分类管理1. 合同审批权限1.1 高额合同审批权限：具有高额合同审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
1.2 普通合同审批权限：具有普通合同审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
2. 报销审批权限2.1 高额报销审批权限：具有高额报销审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
2.2 普通报销审批权限：具有普通报销审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
3. 付款审批权限3.1 高额付款审批权限：具有高额付款审批权限的人员须具备丰富的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
3.2 普通付款审批权限：具有普通付款审批权限的人员须具备一定的财务知识和相关工作经验，并经过公司财务部门的批准。
三、财务审批权限的授权与撤销1. 授权原则1.1 财务审批权限的授权应由公司财务部门负责，确保授权的及时性和准确性。
1.2 授权过程中，应对授权人员进行相关培训，明确其审批权限及注意事项。
2. 授权程序2.1 授权人员需出示相应的资质证明和相关工作经验，财务部门将根据实际情况进行审核。
财务审批权限管理规定范本（2篇）
财务审批权限管理规定范本一、概述在企业的日常运作中，财务审批是一个非常重要的环节。
为了保证财务资金的合理使用和风险的控制，制定财务审批权限管理规定是必不可少的。
本文旨在规范企业财务审批权限的管理，确保财务审批工作的准确性、规范性和高效性。
二、财务审批权限的分类和职责1. 审批权限分类根据财务审批事项的不同，财务审批权限可分为以下几个类别：（1）日常报销审批权限：包括办公用品采购、差旅费报销、交通费报销等；（2）固定资产购置审批权限：包括办公设备、车辆、房屋等固定资产的购置；（3）合同审批权限：包括与供应商签订的采购合同、销售合同的审批；（4）付款审批权限：包括与供应商的付款合同、工资发放等。
2. 审批权限的职责（1）审批人员必须具备扎实的财务知识和业务能力，对财务相关政策和法规有详细了解；（2）审批人员要严格按照财务审批权限管理规定进行审批，确保审批过程的合法性和准确性；（3）审批人员要注重审批过程的记录和整理，确保审批文件的完整性和可追溯性；（4）审批人员要及时反馈审批结果，做好相关记录和报表，并及时向上级报告。
三、财务审批权限的管理流程1. 申请环节（1）申请人根据自身审批权限，填写申请单，描述财务审批事项的具体内容；（2）申请人需提交相应的凭证和材料，如发票、合同等；（3）申请人需将申请单和相关凭证交给财务部门。
2. 初审环节（1）财务部门接收到申请后，进行初步审核，核对申请单和凭证的真实性和合法性；（2）财务部门将初审结果及时通知申请人，如初审未通过，则说明理由并要求申请人进行修正。
3. 主审环节（1）初审通过后，由具备相应审批权限的主审人员参与审批；（2）主审人员对申请单和凭证进行再次审核，并根据自己的判断决定是否批准；（3）主审人员将审批结果及时通知申请人和财务部门。
4. 复审环节（1）若申请金额超过一定标准，需进行复审环节；（2）复审环节由具备更高审批权限的复审人员参与，对主审结果进行评估和审核；（3）复审人员将复审结果及时通知申请人和财务部门。
财务审批权限管理制度模板
财务审批权限管理制度模板一、目的为规范公司财务审批流程，明确各级管理人员的审批权限，提高财务管理效率，防范财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，特别是财务部门及各级管理人员。
三、审批原则1. 合法性原则：审批活动必须符合国家法律法规和公司财务制度。
2. 效率性原则：审批流程应简洁高效，避免不必要的延误。
3. 责任性原则：各级审批人员应对其审批内容负责。
四、审批权限设置1. 日常报销审批：- 员工日常报销由直接上级审批。
- 金额超过￥5000的报销需财务部门负责人审批。
2. 采购审批：- 小额采购（￥5000以下）由部门经理审批。
- 大额采购（￥5000-￥50,000）由财务部门负责人审批。
- 超￥50,000的采购需总经理审批。
3. 付款审批：- 常规付款由财务部门负责人审批。
- 紧急或大额付款需总经理审批。
4. 预算内项目支出：- 按照预算执行，由部门经理审批。
5. 预算外项目支出：- 需提交预算外支出申请，由财务部门负责人初审，总经理最终审批。
五、审批流程1. 申请人填写审批单，附上相关凭证。
2. 直接上级或部门经理进行初步审核。
3. 财务部门进行合规性审核。
4. 根据审批权限，提交相应级别的管理人员审批。
5. 审批通过后，财务部门执行支付。
六、监督与检查1. 财务部门负责监督审批流程的执行情况。
2. 定期对审批记录进行审计，确保审批活动的合规性。
七、违规处理1. 对违反审批权限管理制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。
3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司发展需要，将适时修订。
九、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的具体需求和法律法规要求。
财务审批权限管理规定范文（2篇）
财务审批权限管理规定范文第一条商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在____万元(含)以下的，按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在____万元至____万元(含)的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准;单笔支出在____万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。
第二章审批范围第二条财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。
第三章审批要求第三条任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。
第四章审批程序第四条支出审批及报销流程：经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。
第五章审批责任第五条各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。
第六条各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。
财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。
第七条各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行岗位职责，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节给予责任人相应处罚;如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将给予严厉处罚。
本制度自____年____月____日起执行。
财务审批权限管理规定范文（2）第一章总则第一条为规范财务审批权限的管理，提高财务管理效率和风险控制能力，制定本规定。
第二条本规定适用于本公司财务审批权限的管理、分配和使用。
第三条财务审批权限是指公司内部各个层级员工在财务审批方面所具备的权限和责任。
根据工作职责、岗位级别和业务需求，分配不同的财务审批权限。
某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”第一章 总 则 第一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
第二条本规定适用于总公司。
第二章 总公司费用开支 第三条总公司各部门在日常费用开支中，要本着少花钱、多办事的原则．尽量为总公司节约开支。
第四条总公司各部门的费用开支按预算定额办法执行，年初总预算由财务本部平衡后报总公司总经理办公会讨论，通过后由总经理签批。
原则上半年做一次预算调整。
第五条各部门的日常费用开支中，属预算内的，由各部门正职签字，报财务本部审核并按下列权限签批：一次开支300元以下的，由财务本部会计处经理审批；一次开支300～50000元的，由会计处经理审核后报财务本部总经理签批；一次开支50000元以上的，由会计处经理审核，财务本部总经理复核后报总公司主管财务领导签批。
属预算外的费用开支，必须提前报财务本部，财务本部审核后报总公司总经理签批。
第六条总公司各部门的费用开支在1000元以上的，必须用支票（预借差旅费按总公司（费用报销管理规定》执行）。
财务审批及权限管理制度
财务审批及权限管理制度财务审批及权限管理制度1. 简介本制度的目的是规范财务审批流程并管理相关权限，确保财务资源的合理利用和风险的控制。
2. 财务审批流程2.1 申请在需要进行财务支出的情况下，申请人应按照公司制定的申请表格，提供必要的信息和支撑材料。
2.2 预审财务部门对申请进行初步审查，核实申请事项的合规性和准确性。
2.3 主管审批申请经过初审后，需要获得相关部门主管的审批。
主管审批包括对申请内容的合理性、公司政策的符合性和预算的可行性进行评估。
2.4 财务审批申请经过主管审批后，递交给财务部门进行最终审批。
财务部门评估申请的财务风险与可行性，在确保合规的前提下决定是否批准。
2.5 批准与否决财务审批结果可能为批准、部分批准或否决。
批准时，财务部门会向申请人发出正式的审批文件。
否决时，需注明原因并及时通知申请人。
3. 权限管理3.1 财务系统权限根据职务级别和工作需要，财务系统权限以“最小权限原则”进行设定，确保只有合适的员工能够访问和操作系统中的财务数据。
3.2 支出决策权限不同部门对于不同支出项目的决策权限不同，需事先设定并告知各部门，确保合理的支出决策流程。
3.3 提交审批权限只有具备财务审批权限的员工才能够提交财务审批申请，在申请之前必须接受相关培训并了解申请流程。
3.4 审批权限财务审批权限应只赋予经过培训和授权的财务人员，确保审批过程的合规和风险控制。
4. 附件本文档涉及的附件包括但不限于：- 财务审批申请表格- 相关法律法规文档- 公司内部政策和规定文件5. 法律名词及注释- 合规性：指遵循法律法规和公司内部规定，符合相关规范的行为。
- 预算可行性：指财务支出是否符合公司的预算计划，并且不会对公司的财务状况造成负面影响。
关于公司财务审批权限的规定
关于**公司财务审批权限的规定为了完善公司财务审批制度，明确董事会对经营管理层的财务授权，便于经营管理层有效地开展公司日常管理工作，特规定如下：一、物资采购审批1．生产物资采购●主要材料（铜管、铜棒、毛细管类）采购，单笔金额≥200万元的，必须报集团总经理审批；●辅料、设备备件及其他生产物资采购，单笔金额≥20万元的，必须报集团总经理审批；●零星生产物资采购单笔金额≥5万元的，必须报集团总经理审批。
2．固定资产采购：单件物品价值≥50000元的或批量购置≥50000元但＜100000元的购置方案须由集团总经理审批。
批量购置≥100000元的，必须由董事长审批。
3．造价≥20000元的建筑物类修缮工程金额≥10000元的车辆或办公设备维修，须提前申报预算，集团总经理审批后办理；4．其他金额≥10000的购置行为（如：传统节日的员工福利等）由集团总经理审批。
二：资金使用审批1．财务、供应每月10日前编制供应商付款计划，由公司总经理审批，单个供应商正常付款金额≥200万元的必须由集团总经理审批；2．对供应商扶持性付款的，必须经集团总经理审核并经董事长书面或电话同意后方可办理。
3．付款计划外的零星采购用款≥5万元的，须报集团总经理审批；4．费用类资金支付，单笔金额＞1万元的，须报集团总经理审批。
三：费用报销审批1．日常费用：指公司日常经营所需发生的费用（包括：水费、电费、电话费、招聘费、食堂费用、办公维修费、员工劳保、车辆规费保险、养老保险、各类税款）公司总经理审批后报销。
2．部门费用：指部门的办公费、差旅费、运费、招待费。
由部门经理每月5日提报部门费用预算，总经理审批后，在财务存档备案，财务费用审核时，预算内的费用由公司总经理签字审核后报销，预算外的费用，财务审核单据合法后，盖“预算外”标示章，注明超出金额，报集团总经理审批。
3．业务招待费：单笔金额≥1000元的，由集团经理审批。
4． 工资、奖金发放方案由集团总经理签字或个别书面授权。
财务管理审批权限及操作规程
财务管理审批权限及操作规程为规范财务借款、付款、请款和报销管理制度,加强财务管理、提高办事效率，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合分公司的具体情况，特制订本制度.一、暂借款、往来款制度1、暂借款是指因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。
2、往来款是指因业务需要，集团间资金划拨的款项。
3、额度审批权限:（1)业务需要万元以内的大额借款必须经分管副总、公司总经理审批; 万元（含)以上的大额借款应由公司总经理及总部领导审批；个人借款原则控制在其月工资范围之内。
（2)往来性质款项划拨不论金额大小必须经总部领导审批.4、借款程序：（1）借款金额小于1万元借款人应详细填写《借款审批表》，借款时应注明借款时间、事由、金额、还款时间等，部门经理应对借款内容审查证明,经财务审核后报公司总经理审批同意后方可借款。
（2）借款金额大于1万元借款人仅限部门经理以上级别,并填写《借款审批表》，借款时应注明借款时间、事由、金额、还款时间等，经财务审核、公司总经理审批同意后报公司总部加签。
5、所有暂借款必须在前账结清之后方可再借付,确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务部经理讲明原因，经同意后方可再借付。
6、经办人必须在事务完毕一个月内凭有效原始票据报销各项暂借款项，超出一个月不结帐者,人事部有权扣发经办人工资抵偿。
二、业务请款制度1、业务请款是指合同(协议）付款、工程结算付款、材料的采购付款等.2、额度审批权限：业务请款按照已签订合同项下的工程进度付款及采购款支付经分管副总、公司总经理审批.签订合同的审批权限如下；（1）工程招标及发包合同：万元以下由公司经营班子审批；万元以上（含万元）经公司经营班子审议后，报总部领导审批。
（2)对外采购合同：万元以下由公司经营班子审批；万元以上（含万元）经公司经营班子审议后，报公司总部审批。
（3）其他合同（设计、广告、企划、代理）：万元由公司经营班子审批；万元以上（含万元）经公司经营班子审议后，报总部领导审批。
财务审批及权限管理制度
财务审批及权限管理制度财务审批及权限管理制度1.介绍本制度旨在规范财务审批流程及权限管理，确保公司财务活动的合规性、透明度和高效运作。
所有员工须严格遵守本制度，否则将承担相应的法律责任。
2.财务审批流程2.1 申请2.1.1 员工须在预定的申请表格上填写相关信息，包括申请理由、金额等。
2.1.2 申请表格应提交给所属部门的主管进行初步审批。
2.2 初步审批2.2.1 主管对申请进行初步审查，确保所有必要的信息和支持文件已提供。
2.2.2 若申请符合要求，则主管签署批准意见，并将申请转交至财务部门。
2.3 财务审批2.3.1 财务部门负责对申请进行进一步的审查，包括审查预算、核实支持文件等。
2.3.2 财务部门将在审查完成后审批或拒绝申请，并将申请表格返回给主管。
2.4 终审与批准2.4.1 主管对财务部门的审批结果进行终审，并决定是否批准申请。
2.4.2 经主管批准的申请将提交给相关财务人员进行后续处理。
3.权限管理3.1 财务权限分级3.1.1 根据岗位职责划分不同的财务权限级别，包括：- 高级级别：拥有审批高金额支出申请的权限。
- 中级级别：具备一定金额范围内申请审批权限。
- 初级级别：具备一定金额范围内的申请提交权限。
3.2 权限申请与变更3.2.1 员工可按照所需权限填写申请表格，并提交给主管及人力资源部门。
3.2.2 主管及人力资源部门会评估申请，并根据实际需要批准或拒绝申请。
3.2.3 对于权限变更，员工须重新提交权限申请表格，并经主管及人力资源部门批准后方可生效。
附件：本文档不涉及附件。
法律名词及注释：1.合规性：指符合相关法律、法规和规章制度的规定。
2.透明度：指公司财务活动公开、清晰、易于理解，能够被各方追踪和核实的特征。
3.高效运作：指公司财务活动能够以最佳方式进行，以提高工作效率和成本效益。
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某公司财务管理管理办法之关于总公司财务审批权限
的手册
某公司财务管理制度之“关于总公司财务审批权限的规定”一章总则一条为促进总公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
二条本规定适用于总公司。
二章总公司费用开支三条总公司各部门在日常费用开支中，要本着少花钱、多办事的原则．尽量为总公司节约开支。
四条总公司各部门的费用开支按预算定额办法执行，初总预算由财务本部平衡后报总公司总经理办公会讨论，通过后由总经理签批。
原则上半做一次预算调整。
五条各部门的日常费用开支中，属预算内的，由各部门正职签字，报财务本部审核并按下列权限签批：一次开支元以下的，由财务本部会计处经理审批；一次开支～元的，由会计处经理审核后报财务本部总经理签批；一次开支元以上的，由会计处经理审核，财务本部总经理复核后报总公司主管财务领导签批。
属预算外的费用开支，必须提前报财务本部，财务本部审核后报总公司总经理签批。
六条总公司各部门的费用开支在元以上的，必须用支票（预借差旅费按总公司（费用报销管理规定》执行）。
在日常开支用款前，凭部门正职签字的“经费审批单”到财务本部按权限审批，报销时，对未超过批准范围和金额的开支，由财务本部会计处经理审批人帐，对超过批准范围和金额的开支由财务本部按权限重新审批或报批。
三章投资项目用款七条总公司及各所属企业公司的大型投资项目用款，必须按、
季、月上报用款计划，由总公司平衡后于初下达资金计划，并在实际执行过程中根据实际情况进行适当调整。
八条大型投资项目向总公司申请的计划内用款，一次用款万元以内（不含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部同审批：一次用款～万元（不含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核，然后报总公司总经理签批；一次用款～万元（不含）的、必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核、然后报总公司主管领导和总经理两人同签批；一次用款在万元以上（含）的，必须将用款申请及款项用途明细报总公司投资管理部和财务本部审核，然后报总公司总经理办公会，并经总公司副总经理（助理总经理）两人以上和总经理同签批。
九条大型投资项目向总公司申请的计划外用款，一律先报总公司投资管理部和财务本部审核，然后报总公司总经理签批，凡计划外用款在万元以上的，必须同时有总公司主管领导和总经理两人以上的同签字。
四章贸易项目用敷十条各所属企业需总公司提供资金和资金担保的贸易项目，凡一次所需资金或资金担保在万元以下的，须报总公司法规室和财务本部审批；～万元的，须报总公司法规室和财务本部审查，报总公司总经理签批：万元以上的，须报总公司计划部、法规室和财务本部审查，报总公司主管领导及总经理同签批。
十一条总公司为各所属企业提供信用证授信额度担保的审批权限按（关于资金担保和开立信用证的规定）执行。
五章日常资金调动十二条总公司与所属企业之间的日常资金调动，凡一次调动资金在万元以下（含）的，由总
公司财务本部总经理签批；凡一次调动资金在万元以上的，则须报总公司主管财务领导签批。
十三条各所属企业向总公司临时拆借资金或总公司为各所属企业临时垫付资．一次金额在万元以下（含）的，由总公司财务本部总经理签批；一次金额在万元上的，由总公司主管财务领导签批。
六章附则十四条本规定由财务本部负责解释和修订。
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