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公司企业各部门岗位职责

一、总经理工作职责

1、执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

2、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

3、组织实施经董事会批准的新上项目。

4、组织指挥公司的日常经营管理工作, 决定组织体制和人事编制,决定总经理助理、各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

5、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。

6、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。

7、健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。

8、搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、能胜任本职工作的员工队伍。

9、坚持民主集中制的原则,发挥“领导一班人”的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。

10、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。

11、加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作。

12、积极完成董事会交办的其他工作任务。

二、副总经理工作职责

1、认真执行上级主管部门的指示和公司决议。

2、实行岗位责任制，督导所属各部门职员一切职责的执行、落实。

3、关心所分管部门职工的思想、工作，培养提高他们的政治素质和业务素质，对职工进行职业道德教育，增强责任心，尽职尽责搞好各项服务工作。

4、努力办好公司网站和工作简报，开辟公司与员工信息沟通的渠道，加强宣传力度，不断改进工作。

5、贯彻勤俭办公的企业精神，节约各项开支，不断提高经济效益。

6、接受员工的监督，深入各部门进行调查研究，虚心听取意见，采纳合理建议，不断改进工作，提高效益。

7、协助总经理办理公司对内与对外事项，随时提出个人意见，使各项事务办理得更加完善。

8、完成上司交办的其它任务。

三、办公室主任工作职责

1、在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并督促全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务。

2、贯彻落实本室岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作。

3、组织汇总公司年度综合性资料、草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时撰写总经理的归言稿和其他以公司名义发言的文稿审核工作，严格按行文程序办理，保证文稿质量。

4、组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议，负责编写公司年度大事记。

5、负责召集公司办公会议人员，检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯彻落实情况。

6、负责监督公司印章的使用。

7、参与公司发展规划、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论。

8、负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定和修改工作。

9、负责组织物资的供应计划，组织物品的供应、采购工作，做好物品进、出、存统计核算工作。

10、负责组织全公司员工大会工作，开展年度总结评比和表彰工作。

11、有权向直属领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

12、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、会计岗位职责

1 根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划、审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在部长领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算、填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议，协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。

五、出纳岗位职责

1、在部长领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

3、登记现金和银行日记帐、做到月结日清、保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途,金融和批准手续,严格执行公司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险,公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务部长临时交办的其他工作。