企业费用报销明细模板教学教材
费用报销表格模板
费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。
通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。
下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。
费用报销表格。
姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。
序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。
1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。
2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。
3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。
4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。
5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。
6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。
7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。
8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。
9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。
10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。
合计， 1530.00 。
注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。
以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。
同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。
费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。
一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销操作流程【模板范本】
费用报销操作流程【模板范本】1. 概述本文档旨在提供一份费用报销操作流程的模板范本，以供参考。
该操作流程适用于公司内部员工或相关人员进行费用报销的情况。
请注意，具体的操作流程可能因公司政策和流程有所不同，请按照公司实际情况进行调整。
2. 操作流程以下是一般的费用报销操作流程的模板范本，具体步骤如下：2.1 填写报销申请1. 打开公司报销系统，并选择“新建申请”。
2. 在申请表中填写相关信息，包括但不限于：费用类别、费用金额、费用发生日期等。
3. 准确填写费用明细，包括所购买物品或服务的名称、数量、单价等。
2.2 提交申请1. 在填写完报销申请后，点击“提交”按钮。
2. 系统将自动发送通知给相关审批人员，等待审批。
2.3 审批流程1. 审批人员收到申请后，登录系统并查看待审批列表。
2. 对申请进行审批，包括但不限于：审核费用明细、核对相关凭证、确认费用合规性等。
3. 依据公司规定的审批流程，可能需要多个级别的审批。
2.4 报销支付1. 审批通过后，财务部门将进行支付操作。
2. 根据公司规定的支付方式，可能采用电子支付或支票支付等方式进行。
2.5 报销记录归档1. 报销完成后，相关报销记录将归档保存，备查。
2. 归档记录包括但不限于：报销申请表、费用凭证、支付凭证等。
3. 注意事项1. 提交报销申请时，请确保填写准确、完整的信息，以避免延迟审批。
2. 请按照公司规定的报销政策和流程进行操作，遵守相关规定和要求。
3. 如遇到报销相关问题，及时与财务部门或相关人员沟通。
以上为费用报销操作流程的模板范本，供参考使用。
实际操作流程可能因公司具体情况而略有不同，请根据实际情况进行调整和完善。
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如：
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项：
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。
- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。
- 可根据公司具体情况添加或修改列名。
- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。
以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板，你可以根据自己的需求进行修改和完善。
公司差旅费报销明细表模板
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
费用报销单模板(含明细)
应冲销预支金额：
本次实付金额：
总裁：
部门总监：
财务总监：Βιβλιοθήκη 部门经理：会计审核：
经办人：
支出凭单
流水号：﹍﹍月 ﹍﹍
日期： 年
月
日
收款人：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
收款公司名称: ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
银行帐号:
﹍﹍﹍﹍﹍﹍ ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
费用归属部门：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 预算编号：
支出凭单
流水号：﹍﹍月 ﹍﹍
日期：
年月 日
收款人：
收款公司名称: ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
开户银行:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
银行帐号:
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
费用归属部门：﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 预算编号：
摘要
金额（amount) 佰拾万仟佰拾元角分
大写合计：
本次报销总金额：
机票款
摘要
金额（amount) 佰拾万仟佰拾元角分
大写合计：
本次报销总金额：
应冲销预支金额：
总裁：
部门总监：
财务总监：
本次实付金额： 部门经理：
经办人：
会计审核：
公司报销明细表模板
公司报销明细表模板1. 模板概述报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。
它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况，方便核对和审批报销申请。
本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板，以便员工填写和提交费用报销申请。
2. 模板结构报销明细表模板分为以下几个部分：•报销明细表头部信息•费用明细列表•报销总结2.1 报销明细表头部信息报销明细表头部信息包括以下内容：•公司名称：填写公司名称•报销人：填写报销人姓名•报销日期：填写报销日期•报销单号：填写报销单号，用于唯一标识该报销明细表2.2 费用明细列表费用明细列表是报销明细表的核心部分，用于记录具体的费用支出情况。
每一行记录一笔费用支出，包括以下列：•日期：填写费用发生日期•费用类别：填写费用所属类别，如交通、餐饮、住宿等•费用项目：填写具体的费用项目名称•金额：填写费用金额•附件：可以附加相关的票据或凭证，如发票、收据等员工需要按照实际的费用支出情况，逐行填写费用明细列表。
2.3 报销总结报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况，包括以下内容：•总金额：自动计算费用明细列表中的金额总和•报销事由：填写费用支出的原因或事由•备注：可以填写其他需要说明的内容3. 如何使用模板员工在使用报销明细表模板时，需要按照以下步骤进行操作：1.下载报销明细表模板，并保存到本地电脑或云端存储空间。
2.打开模板文件，填写报销明细表头部信息，包括公司名称、报销人、报销日期和报销单号。
3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况，包括日期、费用类别、费用项目、金额和附件。
4.根据需要，在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。
5.完成填写后，保存报销明细表，并提交给相关的审批人员进行审批。
6.在审批通过后，根据公司的报销流程，将相关的票据和凭证归档保存。
4. 注意事项在使用报销明细表模板时，员工需要注意以下事项：•填写准确的费用明细，包括日期、费用类别、费用项目和金额，避免填写错误或遗漏。
费用报销培训课件10.25
80%
提高效率
合理的费用报销流程可以提高工 作效率，减少员工在费用报销上 的时间和精力。
费用报销的基本原则
真实性原则
费用报销必须真实，不得虚假 申报或篡改发票等凭证。
规范性原则
费用报销必须符合公司规定， 按照规定的流程和标准进行申 报和审核。
及时性原则
费用报销必须及时，不得拖延 时间或积压报销。
02
费用报销的流程
费用报销的步骤
01 整理发票和单据 将需要报销的费用发票和单据整理好，确保信息完整 、准确。
02
填写报销单
根据公司的报销规定，填写报销单，包括费用项目、 金额等信息。
03
审批报销单
将填写好的报销单提交给上级领导审批，确保费用合 理、合规。
04
财务审核
财务部门对报销单进行审核，包括核对发票、单据等 ，确保费用真实、准确。
费用报销培训课件10.25
目
CONTENCT
录
• 费用报销的基本概念 • 费用报销的流程 • 费用报销的注意事项 • 费用报销的案例分析
01
费用报销的基本概念
费用报销的定义
费用报销的定义
费用报销是指员工因工作需要而产生的各项费用， 按照公司规定进行申报、审核、支付的过程。
费用报销的范围
通常包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公 费等。
费用报销的标准
根据公司的相关规定，员工需按照公司规定的标准 进行费用报销，不得超过标准或虚假报销。
费用报销的重要性
80%
控制成本
通过合理的费用报销制度，公司 可以控制成本，减少不必要的浪 费和支出。
100%
规范管理
费用报销是公司财务管理的重要 组成部分，规范的费用报销制度 有助于提高公司的财务管理水平 。
费用报销模板
费用报销模板
一、申请人信息
姓名：
所属部门：
联系电话：
申请日期：
二、报销费用明细
日期费用项目费用明细金额（人民币）
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
三、费用说明
（在此处详细描述每笔费用的具体用途和相关信息）
四、费用总额
合计金额（大写）：人民币__________________
（￥_________________）
五、附加说明
（在此处提供其他需要说明的情况或说明）
六、申请人确认
本人保证所填报的费用明细真实且符合公司相关规定，如有不实，愿意承担相应的法律责任。
申请人签名：
日期：
七、审批意见
领导审批：
部门负责人审批：
人力资源审批：
八、财务审核
审核人姓名：
审核日期：
审核意见：
九、会计确认
确认人姓名：
确认日期：
十、财务付款
付款金额（大写）：人民币__________________（￥_________________）
付款人姓名：
付款日期：
十一、公司批准
公司财务批准：
公司负责人批准：
日期：。
财务报销单的填制精编版.ppt
借款人（签章）
董事长／总经理：
会计主管审核：
付款记录： 年 月 日 以第 号 支票或现金支出凭单付给
注意事项
1、借款单主要用于差旅费、招待费及其它需要用现金支付的款项借款。 2、报销上述费用时需提供借款单，未提供借款单的，需要提供其他经批准的请示报告。 3、经常发生长期费用支出的可依规定申请备用金。 4、一万元以上借款需要董事长审批。
可报销的费用发票（二）
黑龙江省国税局票证站监制
客户名称
房间号
住宿自 月 日起 月 日止
第二联 报销凭证
项 目
人数
天数
床位数
床位单价
金 额
千
百
十
元
角
分
宿 费
寄 存 费
合 计 金 额 （ 大 写 ） 万 千 佰 拾 元 角 分
第二部分 招待费报销流程
填制招待费用 报销单 附：借款单
部门负责人或 分管副总签字
财务负责人签字
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
招待费报销单填制方法
巨泰特种钢有限公司 招 待 费 报 销 单 附单据 张
第五部分 采购报销流程
经办人填制付款 通知单或资金支 出审批单
部门负责人或 分管副总审核
财务负责人审核
公司董事长或 总经理审批
出纳付款
付款通知单的填制
巨泰特种钢有限公司 付 款 通 知 单 部门： 年 月 日
出差补助
1、乘坐火车、长途汽车、轮船三等舱以下的，连续超4小时，早餐10元，中餐和晚餐各20元。 2、乘坐汽车单程在4-6小时以内或当天往返时间在6-8小时以内，伙食补贴20元。 3、本市区域内或丽水地域内原则上回公司就餐，无法回公司需在外就餐的，午、晚餐补贴标准10元/餐。 4、有本公司招待费产生或对方单位招待，扣除相对应误餐补助。
公司财务制度各类费用报销流程培训课件(24P)
2 购物发票与验收单在数量、金额上不相符；
3 发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符；
4 发票或收款凭证属过期停用或伪造的；
5 套开票、连号票一律不予报销；
6 其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销；
7 以合法票据抵付不合法票据不予报销。
业务招待费报销
招待范围
公司上级主管部门检查指导工作、业务单位来公司洽谈业务、沟通交流及与关联 单位的业务往来等。
总经理或副总。对费用报销的合法性、合理性负责。
02
业务招待费报销
业务招待费报销
1 经办人办理报销凭证
2 部门负责人业务审核
副总经理或总经理审批 4
财务部审核
3
业务招待费报销
基本要求：
1 准确填写付款单位的全称及付款日期； 2 详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额，不允许涂改，大小写必须相符；
同本公司人员出差。 6 参加异地会议或培训等且交纳的费用已经包含食宿费用的，不得再报销该期间的食宿费。 7 出差人员对外有招待业务的，按照每招待一次扣减当天餐费补助的50%的标准执行。 8 小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助，随出差费用一并报销。
培训总结
出差人员 出差起讫时间
出差事项 部门负责人签字
公司财务制度 各类费用报销流程
汇报人：XXX
前言
INTRODUCTION
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务 为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为凭 证填写规范、票据粘贴方法、差旅费报销等,以下分别说明报销相关的 借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公 司全体员工。
公司财务制度各类费用报销流程培训课件(24P)
办公物品采购
购买办公用品申请单
费用报销管理办法 责任人
业务经办人 财务审核人 业务审核人
审批人
对所办理经济业务的真实性、正确性，对所填写的各类报销凭 证的真实性、准确性、完整性负责。 财务人员。对费用报销的合法性、合规性、金额的准确性负直 接责任。
部门负责人。对所审核业务的真实性、合理性负直接责任。
差旅费报销标准
所在部门
分管领导签字
感谢聆听
汇报人：XXX
住宿标准 室内交通补助 餐费补助
员工
120
100
400
80
80
部门正副职
180
150
500
100
100
高管
200
200
1000
120150住宿来自准 300 400 700注：一类城市指北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、西安、南京、武汉、成都、沈阳、大连、 杭州、宁波、无锡、青岛、济南、厦门、福州、长沙等； 二类城市是指一类城市以外的其他城市。
2 购物发票与验收单在数量、金额上不相符；
3 发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不相符；
4 发票或收款凭证属过期停用或伪造的；
5 套开票、连号票一律不予报销；
6 其他未符合合法原始凭证基本要求的不予报销；
7 以合法票据抵付不合法票据不予报销。
业务招待费报销
招待范围
公司上级主管部门检查指导工作、业务单位来公司洽谈业务、沟通交流及与关联 单位的业务往来等。
程度、时间要求和路途远近等客观因素可额外提出申请。 2 以下情况可向办公室申请派用车辆。 3 自带车出差人员不再报销长途交通费及补贴市内交通费。
出差人数在两人以上，可与职级最高者入住同一酒店，但限于普通标准间；住同一标准 4
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肆仟零捌拾捌圆捌角整
准
签
名
部门主管
财务审核 经理
费用报销明细表
报销人 （签名）
附件编号
事
由
□急 件
日期
金 额 附件张数 2357.80 235.00 120.00 876.00
500.00
□普 通 件
日
期
￥4,088.80
财务核定金额
￥
领款人签字：
付款方式
现金
出 纳
银行转账
√
记
帐
冲销预支款
复
核
财务人员签章
部门
博世（中国）有限公司关规章制度而合理发生。
日期
大写金额：人 民币
批
费用明细 1、车辆费 / 项目车辆费 2、交通费 / 项目交通费 3、通讯费 / 项目通讯费 4、差旅费 / 项目差旅费 5、房租 6、后勤维修费 7、招待费 / 团队建设费 8、员工福利费 9、办公用品及消耗 10、后勤水费、电费、物业费 11、劳务费 12、审计费 / 会员费 / 咨询费 / 顾问费 / 诉讼费 / 注册费 / 签证费 / 设计费 / 照相费 13、资料报刊费 / 年检及登记费 14、印刷费 15、邮寄费 16、运费