反核销收款单
应收应付业务流程
应收业务---销售冲减
应收业务---销售冲减
冲销售单表头栏目 • 单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修改。 • 单据编号：按单据编号规则自动生成。 • 客户：直接录入时单选；或从来源单据中获得。 • 部门、业务员：单选。 • 冲销售类型：由下拉框带出，可增加类型。 • 金额、摘要：输入。 • 制单人：当前操作员。 冲销售单核销页面表头栏目 • 可核销金额：冲应收单金额。 • 已核销金额：冲应收单已核销明细合计。 • 本次核销金额：表体本次核销金额合计。 冲销售单核销页面表体栏目 • 单据日期、类型、编号：被核销单据对应的单据日期、类型、编号。 • 商品：销售出库单表体商品。 • 可冲减总额：销售出库单单据金额。 • 已冲减金额：销售出库单累计冲销售金额。 • 最大可冲减金额＝销售出库单出库金额×最大可冲减比例 • 本次冲减金额：输入。
应收业务---销售收款
销售收款单核销页面表头栏目 • 可核销金额：销售收款单金额。 • 已核销金额：销售收款单已核销明细合计。 • 本次核销金额：表体本次核销金额合计。 销售收款单核销页面表体栏目 • 单据日期：被核销单据单据日期。 • 单据类型：被核销单据单据类型。 • 单据编号：被核销单据单据编号。 • 商品：被核销单据表体商品，此列仅当销售收款按商品核销时显示。 • 可核销总额：被核销单据（销售出库单可核销总额=单据金额-累计冲 销售金额，其他被核销单据可核销总额＝单据金额） • 已核销金额：被核销单据（销售出库单已核销金额=累计收款金额+ 累计冲应收金额，其他被核销单据已核销金额＝累计已核销金额） • 本次核销金额：输入。
应用场景说明 ：
对由销售出库业务产生的应收款项实际收款时进行的操作。 销售收款单是减少客户应收款的业务凭据。 销售收款单可以按部门进行数据权限控制
付汇核销单、对外付款通知书
-Deliver documents against Payment -Advise Non Payment By Telex/SWIFT -Your Charges: Drawee’s Account -Trade Bank’s charges for drawer’s account -If Drawee Refuses to Pay Interest of Charges: Do Not Waive -Protest for Non-Payment. -Documents must be presented to Drawee only by you unless otherwise authorized by Trade Bank. -Should exchange restrictions in your Country be such that remittance by wire transfer as requested below cannot be effected in settlement of this collection , please do not accept payment in currency other that that in which the draft is drawn, unless specifically authorized by Trade Bank.
COM. INV. PACKING LIST B/L N/N B/L
TO: Collecting Bank China Merchants Bank, Guangzhou branch
Amount: At sight USD 80000.00 Drawee: LONGMENDAFEIJI .CO GUANGZHOU , CHINA
收款单、付款单、核销单操作图解(一)
收款单、付款单、核销单操作图解(一)主要处理企业在经营过程当中发生的往来业务账款，比如因采购产生的应付账款、因销售产生的应收账款以及这些往来业务间的核销等，您可以通过登记相应的单据来实现，这些单据包括收款单、付款单、往来帐核销单等。
可以做企业的应收、应付、预收、预付以及往来余额的核销。
一、收款单操作路径：“业务管理 收款单”。
主要功能：做企业的应收账款（销售出库单时客户有欠款和采购退货供货商有欠款）和预收账款（预收客户款）。
操作方法：第一步：点击[新增]按钮。
第二步：输入往来单位。
可以直接在“往来单位栏”输入往来单位的编码、简拼。
也可以点击下角标弹出往来单位窗口，如图1-1、1-2。
图1-1图1-2选择往来单位后，该单位之前所有的欠款单据都会显示出来，如图1－3。
图1-3第三步：填写本次收款多少。
依次在每张单据右侧的“本次收款”栏中填写本次收款金额，然后点击[审核通过]即可。
如图1-4 。
如果收取的是全部欠款，则直接点击[自动]按钮，软件会自动将“未结算金额”填到“本次收款”栏。
如果收取的是部分欠款，而且不能具体到某张单据，则先填写“实收金额”，然后再点击[自动]按钮，软件会自上而上在每张单据中的“本次收款”栏中分摊“实收金额”。
图1-4如果收取的是客户的预收账款，那么可将“本款是预收款”勾选，填写“实收金额”，然后点击“审核通过”即可。
如图1-5。
图1-5二、付款单操作路径：“业务管理 付款单”。
主要功能：做企业的应付账款（采购入库单时欠供货商款和销售退货欠客户应付款）和预付账款（给供货商预付款）。
第一步：点击[新增]按钮。
第二步：输入往来单位。
可以直接在“往来单位栏”输入往来单位的编码、简拼。
也可以点击下角标弹出往来单位窗口，如图2-1。
第三步：填写本次付款多少。
依次在每张单据右侧的“本次付款”栏中填写本次付款金额，然后点击[审核通过]即可。
如果支付的的是全部欠款，则直接点击[自动]按钮，软件会自动将“未结算金额”填到“本次付款”栏。
进出口贸易核销单全过程
出入口贸易核销单全过程1.什么叫 " 出口贸易外汇核销单 ""出口贸易外汇核销单 " 指由国家外汇管理局制发，出口商和受托行及解付行填写，海关凭此受理报关，外汇管理部门凭此核销收汇的有次序编号的凭据（核销单附有存根）。
2.如何办理出口贸易收汇核销手续出口商在向当地外汇管理部门办理核销时，如报关单金额和收汇金额差额，须供给相关证明。
①赔偿贸易项下以实物赔偿的出口，出口商一定供给经贸部门的批件，相关赔偿贸易合同、相关入口报关单、发票、核销单寄向当地外汇管理部门办理核销手续，外汇管理部门将逐笔登记出口额和赔偿出口日期，赔偿出口额满和赔偿期满后，外汇管理部门将对新增出口按一般贸易逐笔核销收汇。
②来料加工、来件装置出口附带工合同和" 登记手册" 。
关于一个合同分批出口并分批收取缴费者，凭原加工合同及所有的核销单和结汇水单（收帐通知）向外汇管理部门办理核销。
3.出口商将核销单丢掉该怎么办，如出口商将核销单丢掉，一定立刻向发放核销单的外汇管理部门报告所丢掉的核销单编号，并经过报纸发布申明，该核销单即行作废。
如何办理入口付汇核销一、入口付汇核销看管部门的职责( 一 ) 整理银行报送的入口付汇核销单，录入相关数据。
一般要求隔日录入完成并按付汇日期将核销单归档。
对有问题的核销单实时与银行联系改正。
待国际进出统计申报版软件稳固运转以后，入口付汇核销单数据直接从该软件系统中提取，撤消手工录入工作。
( 二 ) 审察入口商的入口到货报审和未到货报审，并在三个工作日内将报审表录入计算机。
审察三项内容： 1 、入口商在报审表上填写的内容与所附票据的内容能否一致无误；2、审察付汇单证与报关单内容能否一致；3、手工操作时审察入口商供给的报关单表面能否与海关的要求一致，即能否有防伪标签、海关编号，能否有清楚的海关验讫章等；使用报关单核查系统后用计算机核查报关单的真伪。
经审核无误，即在报审表和报关单上加盖报审章，将报关单和报审表（第一联）归档寄存，将报审表（第二联）的内容录入计算机；如第一项有问题，则请入口商改正报审表的内容后再报审；如第二项、第三项有问题，以及报关单属于按规定应办理二次查对的范围以内，则保存相关报关单进行二次查对，经鉴识结果为真切者马上报关单退还入口商保存，经证明存在问题的即按相关规定移交外汇检查部门办理。
应收系统操作手册
财务会计----应收管理模块操作手册FIAR020应收业务处理FIAR020010应收单处理应收单是用来确认债权的单据。
与传统意义上的发票意义不完全相同。
因为确认债权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。
系统采用应收单来统计应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账。
而后续的发票，只是为了金税接口的处理，用来打印。
FIAR020010020应收单新增在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗→〖财务会计〗→〖应收管理〗→〖应收业务处理〗→〖应收单新增〗，或在〖应收单序时簿〗界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“应收单新增”界面，如下图：单击【】，如果存在尚未录入的必录项，系统给出提示“某某项目不允许为空，请重新输入。
”并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。
如下图：用户填写完全部信息后，单击【】，保存信息，单击【】关闭新增界面或是双击标题栏中的“应收单”，退出新增界面。
应收单编辑界面上，整单折扣用来对单据录入整的折扣金额，系统对录入的折扣金额在单据分录上进行分摊。
期初单据不能使用整单折扣功能，给出提示“期初单据不允许进行整单折扣！”。
已经与物流单据核销过或者锁定金额不等于零的单据，也不允许使用整单折扣，并且给出提示“该单据已经核销或者被收款单关联锁定，不允许进行整单折扣！”以前期间的单据不允许使用整单折扣功能。
如果用户对以前期间的单据使用整单折扣功能，给出提示“往期单据不允许进行整单折扣！”代理业务单生成的应收单不允许使用整单折扣；已经生成发票的应收单也不允许使用整单折扣；已经审核的应收单也不允许使用整单折扣。
FIAR020010040应收单查询在金蝶EAS的主界面，选择〖财务会计〗→〖应收管理〗→〖应收业务处理〗→〖应收单查询〗，进入“应收单查询”界面。
系统将会进入如下图所示的过滤界面：注意，其中的物料字段，只有当选择单据类型为发票时才可用。
FIAR020010050应收单审核审核应收单可以在单据和序时簿上直接审核。
出口收汇核销单 样本
存根
编号：
出口单位（盖章）：
出口总价：
收汇方式：
预计收款日期：
报关日期：
出口单位备注：
1．发票编号：
2．合同（契约）编号
3．其它
出口收汇核销单
监制章
编号：
外汇指定银行结汇/收帐情况：
我行已凭此单办理结汇/收帐年月日
海关核放情况：
年月日பைடு நூலகம்
外汇管理局核销情况
年月日
出口收汇核销单
监制章
出口退税专用
编号：
出口单位（盖章）：
货物名称
货物数量
出口总价
报关单编号：
外汇管理局核销情况：
月日（盖章）
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K3应收、应付系统日常操作
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
付佣、核销、退税、结汇流程
付佣、核销、退税、结汇流程财务:百丽付佣、核销、退税、结汇流程一、支付佣金流程1( 打印与客户的佣金协议，对方签字(水笔)，我方盖公章。
2( 填制《非贸易对外付款申报单》, 收款人的国别。
3( 填制《购汇/用汇申请书》,用途栏:其它-佣金。
4( 填制《外贸支付运，保费，佣金折扣申请表》,暗佣5,。
5( 填制《支取凭条》和《境外汇款申请书》,收款人姓名、收款人银行、收款行地址,汇款人英文名。
6( 提供相应金额的银行水单贷记联复印件注意:单笔外销合同暗佣超过2,且金额超过1万美元的(双超)要经外管局审批。
二、核销流程(一)、申领核销单1( 核销单全部备案后，核销员本人持“中国电子口岸”操作员卡登陆口岸网站。
2( 点击“出口收汇”进入，点击核销单申请，输入份数确定。
3( 填制纸质申领单。
4( 带操作员卡,申领单,公章,条型章,代码证;核销员证，去外管局领纸质核销单。
(二)、领用核销单1( 核销员本人持“中国电子口岸”操作员卡登陆口岸网站。
2( 点击“出口收汇”进入，点击“口岸备案”，依次输入核销单号，点查找。
3( 点击下划线单号，输入使用口岸的代码，确认。
(三)、核销1( 核销单退回后，核销员本人持“中国电子口岸”操作员卡登陆口岸网站。
2( 点击“出口收汇”进入，点击“企业交单”，输入核销单号，点查找。
3( 点击下划线单号，点击交单，确定。
4( 进入“出口退税”窗口，点击“数据报送”下的“选择报送”勾出相应的报关单号，选择报送。
5( 7天后，带银行盖过章的银行水单，填制完整的《企业逐笔核销报告表》和《企业批次核销报告表》(一份核销单对应一份或多份银行水单填写逐笔表，多份核销单对应一份或多份银行水单填写批次表)，报关单核销联，纸质核销单到外管局核销处核销，核销费8元/份。
三(退税流程1. 根据核销单领用日期，一般是超过一个月的让业务员催要货代将核销单退回。
2. 收到核销单后，登陆“中国电子口岸”网站，办理“企业交单”，“出口退税”登记操作。
K3应收、应付系统日常操作要点
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
出口收汇核销单
出口收汇核销单
我国自外汇管理部门对境内出口企业的一切 出口收汇实行跟踪管理和监督收汇以来，出 口企业无论是在货物报关，向银行交单收 汇，还是向外汇管理部门办理核销，都必须 使用出口收汇核销单。
一、出口收汇核销制度 出口收汇核销制度是外汇管理局在海关的配合和外 汇指定银行的协助下，为确保国家外汇收入，防止 外汇流失，证实出口价款已经收回或按规定使用， 以跟单（核销单）的方式对出பைடு நூலகம்单位的货物报关出 运直至出口收汇的全过程进行监管、核查的一种管 理制度。 1、出口收汇核销制度的特点 出口收汇核销制度实行先收汇后核销的方法 2、出口收汇核销的对象与范围 出口收汇核销的对象是经国家商务部及其授权单位 批准的有经营出口业务的公司，有对外贸易经营权 的企业和外商投资企业。
5、交单 6、收汇时的核销工作 货物出运后，出口单位应当按照合约合同约 定的收汇方式和收款时间及时、足额地收回 汇款，即期收汇项下应当在出口报关之日起 180天内收款；远期收汇项下应当根据在外汇 管理局备案的出口合同规定的收汇期限内收 汇。
7、办理出口收汇核销报告 出口企业出口货物后，应当在不迟于预计收汇日期 30天内，持核销单、报关单、核销专用联及其他规 定的核销凭证集中或逐笔向外汇局进行出口收汇核 销报告。 即期收汇项下应当在货物报关出口后180天内收 汇，对预计收汇日期超过报关日期180天以上（含 180天）的，出口单位应当在货物出口报关后60天 内，凭运期备案书面申请、远期收汇合同、核销 单、报关单（核销专用联）及其他相关材料向外汇 管理局办理远期收汇备案，货款收妥后办理核销。
三、出口收汇核销单的缮制 出口收汇核销单是由国家外汇管理局统一印制，由 出口企业和银行缮制，海关凭以受理报关，各级外 汇管理部门凭以核销的有顺序编号的外汇凭证。它 由核销单存根、出口收汇核销单及其出口退税专用 三联构成。 1、核销单存根联的缮制 核销单存根联的缮制应以本套结汇单据的发票和出 口报关单为依据，在出口报关后交当地外汇管理局 备案。
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应收款管理操作规程
应收款管理系统1.1业务规程图应收系统业务流程图初始化日常业务期末处理基础设置收款条件应收收款核销方案应收开票核销方案初始数据录入销售应收其他应收收款/退款核销报表查询内部往来清理期末处理账务处理2. 操作规程2.1 基础设置在完成必要的公共设置的前提下，本功能点提供为使用应收款管理系统而必须预先完成的设置项目的入口，基础设置主要包括参数设置和基础资料。
2.1.1 参数设置应收款管理系统的参数主要有如下几个：收款单/收款退款单与应收单具有关联关系时自动核销如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的应收单核销。
关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。
通过关联关系核销，可以保证应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。
应收单与发票具有关联关系时自动核销如果该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应收单核销.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。
通过关联关系核销，可以保证应收单与发票的准确对应，更准确的反应出销售开具发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。
收款单/收款退款单与其他应收单具有关联关系时自动核销如果该选项勾选，则收款单/收款退款单审核时自动与有关联关系的其他应收单核销。
关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。
通过关联关系核销，可以保证其他应收单与收款单/收款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债权表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。
收款项目相同时，应收单与收款单（预收）自动核销如果该选项勾选，应收单审核时，如果应收单的销售订单号与收款单（收款用途为：预收款）的收款项目中的销售订单号相同，则自动核销。
应收收款与核销
应收单
销售收款单
手工核销（预 收款-客户/期 初收款单）
1.收到客户验收单后到销售出库单下推应收单（期初销售出库单，销售出库单列表），上传验收单到附件； 2.填列收款条件，然后根据收款条件填收款计划； 3.填列合同号，看表头单据信息是否完整。
1.选单能关联应收单情况，
选单-应收单，收款用途：销售收款 预收项目类型：空
保存/提交/审核
付款方与客户名称不一致
期初付款方与客户名称不 一致
委托代付协议
委托代付协议 给财务
销售收款单上传委托代付协议，往来单位填委托方，按上面步骤去选单关联 财务做应收转销-预收单 财务做应收收款手工核销
2.选单不能关联应收单，能关联销售订单情况， 收款用途：预收款 预收项目类型：销售订单 选预收销售订单-关 联销售订单
3.不能关联应收单或销售订单情况， 等以后生成应收单做应收收款ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工核销
收款用途：预收款 预收项目类型：客户 ，
1.选择应收过滤-客户，然后收款过滤-客户，注意业务日期范围选长一点，标准应收单与销售收款单核销 2.选择对应的标准应收单和销售收款单，核销金额打勾，然后点手工匹配核销
舱 单 反 核 销 保 证 函
舱单反核销保证函
保证函编号：
TO：中国宁波外轮代理有限公司
委托方：
委托信息：船名：航次：
提单号：箱号：
到港日期：
鉴于上述货物需要办理海关舱单反核销事务，根据海关有关舱单反核销操作的程序规定和要求，我公司现委托贵公司办理舱单反核销手续恢复海关舱单，并提供本舱单反核销保证函。
就上述委托事项，我司承诺如下：
1、向贵公司提供真实有效的单证资料，包括舱单反核销申请、提单复印件、进口舱单
等相关单据；
2、在贵公司向海关申请恢复舱单之日（以下简称舱单恢复日）起的15天之内完成货
物清关工作；
3、考虑到我公司能否在舱单恢复日起15天内完成货物清关将直接影响到海关对贵公
司在舱单申报等海关业务上的考评，为了保证贵公司不会因为我司未在15天内完
成清关而造成海关对贵公司的负面考评，影响贵公司海关业务的开展，我公司向贵
公司提供10000元人民币作为履约担保押金。
4、如我公司在舱单恢复日起第16天至第30天之间完成清关手续的，我公司同意贵公
司推迟一个月退还押金。
5、如我公司在舱单恢复日起超过30天仍未完成清关手续的，我司将以该10000元履
约担保押金作为我公司向贵公司支付的违约金；我公司无权再要求贵公司退还该押
金。
6、如我公司在舱单恢复后15天内完成清关，我公司将向贵公司申请退还押金并提供
如下有效单据：A、付款收据、B、清关资料，经贵公司审核通过后，方能全额退
还押金。
7、我公司保证所提供的单证资料真实有效，并承担由此产生的一切责任。
委托单位（公章）：
联系人：
联系方式：
日期：。
应收应付核销规则及常见问题
应收应付核销规则及常见问题(续).7 预收款冲预付款1.7.1 预收款冲预付款定义就是应收系统的预收款与应付系统的预付款进行核销，可以是不同的客户与供应商之间进行。
1.8 收款冲付款1.8.1收款冲付款定义这个与预收款冲预付款的意思差不多，只是把预收单改为收款单，只是把预付单改为付款单而已。
1.9红蓝字的核销蓝字单据的核销按照以上规则核销完全正确，确定核销金额如果要求核销金额相等，核销直接取本次核销金额，如果不等，就会先把本次核销金额小的单据先核销掉。
对于有红字的单据参与核销，就需要附加一些特殊处理。
（以下部分来源湛剑的整理）1.9.1 全部是蓝字单据核销选中单据均是蓝字单据，核销时按金额小的一方核销，同时对金额大的一方的单据进行扣减处理；例如：核销界面同时选中以下单据应收款发票001 2004-04-15 2000发票002 2004-05-10 3000到款收款单 2004-05-15 4500系统处理：按核销金额4500核销，对发票002的本次核销金额自动改为2500，然后进行核销处理；1.9.2. 全部红字单据参与核销选中单据均是红字单据，核销时按金额绝对值小的一方核销，同时对金额绝对值大的一方的单据进行扣减处理；例如：核销界面同时选中以下单据应收款发票001 2004-04-15 -2000发票002 2004-05-10 -3000到款收款单 2004-05-15 -4500系统处理：按核销金额-4500核销，对发票002的本次核销金额自动改为-2500，然后进行核销处理；1.9.3 选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销金额大于0选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销金额大于0，核销时按金额小的一方核销，同时对金额大的一方的单据进行扣减处理；1.9.4 选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销金额小于0选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销金额小于0，则要求核销金额必须相等，同时按每张单据的本次核销金额进行核销处理例如：核销界面同时选中以下单据应收款发票001 2004-04-15 2000发票002 2004-05-10 -3000到款收款单 2004-05-15 4500退款单 2004-05-16 -5500系统处理：按核销金额-1000核销，然后对每张单据按其对应的本次核销金1.9.5 单边核销所谓单边核销就是在到款结算中，红字的发票和应收单可以与蓝字的发票和应收单核销，退款单也可以与收款单进行核销，但要求他们的绝对值相等。
nc最终用户操作手册应收应付
ERP-NC系统最终用户操作手册目录文档控制................................ 错误!未定义书签。
第一部分应收管理 ....................... 错误!未定义书签。
1.1应收期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
1.2应收管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
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第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。
2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
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销售出库单对等核销
销售出库单对等核销何谓对等核销，这里主要是指销售出库单的红单和蓝单之间的核销; 这种情况主要应用于退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。
进行对等核销的销售出库单必须符合以下条件：1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的销售出库单;2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的出库单;3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反(即相加为零)的情形下才能予以对等核销;4. 一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：1、对等核销后的销售出库单不能执行反审核;2、对等核销后的销售出库单不能再与发票核销;3、对等核销后的销售出库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
下面我们来介绍对等核销的具体操作：在销售出库单序时簿，使用快捷键CTRL选中两张符合对等核销条件的销售出库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及客户、物料、批次、条目数、数量(相加为零)、仓库等是否一致，然后予以对等核销;如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
了解对等核销的操作方式后我们再说一下反核销的具体操作：系统允许对等核销的反操作，也就是反核销，反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。
同样在销售出库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的销售出库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
最后我们来说一下，对等核销单据的账务处理对等核销的出库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。
应收应付核销规则及常见问题
应收应付核销规则及常见问题应收应付核销规则及常见问题(续).7 预收款冲预付款1.7.1 预收款冲预付款定义就是应收系统的预收款与应付系统的预付款进⾏核销，可以是不同的客户与供应商之间进⾏。
1.8 收款冲付款1.8.1收款冲付款定义这个与预收款冲预付款的意思差不多，只是把预收单改为收款单，只是把预付单改为付款单⽽已。
1.9红蓝字的核销蓝字单据的核销按照以上规则核销完全正确，确定核销⾦额如果要求核销⾦额相等，核销直接取本次核销⾦额，如果不等，就会先把本次核销⾦额⼩的单据先核销掉。
对于有红字的单据参与核销，就需要附加⼀些特殊处理。
（以下部分来源湛剑的整理）1.9.1 全部是蓝字单据核销选中单据均是蓝字单据，核销时按⾦额⼩的⼀⽅核销，同时对⾦额⼤的⼀⽅的单据进⾏扣减处理；例如：核销界⾯同时选中以下单据应收款发票001 2004-04-15 2000发票002 2004-05-10 3000到款收款单 2004-05-15 4500系统处理：按核销⾦额4500核销，对发票002的本次核销⾦额⾃动改为2500，然后进⾏核销处理；1.9.2. 全部红字单据参与核销选中单据均是红字单据，核销时按⾦额绝对值⼩的⼀⽅核销，同时对⾦额绝对值⼤的⼀⽅的单据进⾏扣减处理；例如：核销界⾯同时选中以下单据应收款发票001 2004-04-15 -2000发票002 2004-05-10 -3000到款收款单 2004-05-15 -4500系统处理：按核销⾦额-4500核销，对发票002的本次核销⾦额⾃动改为-2500，然后进⾏核销处理；1.9.3 选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销⾦额⼤于0选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销⾦额⼤于0，核销时按⾦额⼩的⼀⽅核销，同时对⾦额⼤的⼀⽅的单据进⾏扣减处理；1.9.4 选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销⾦额⼩于0选中单据同时存在红蓝字单据，如果核销⾦额⼩于0，则要求核销⾦额必须相等，同时按每张单据的本次核销⾦额进⾏核销处理例如：核销界⾯同时选中以下单据应收款发票001 2004-04-15 2000发票002 2004-05-10 -3000到款收款单 2004-05-15 4500退款单 2004-05-16 -5500系统处理：按核销⾦额-1000核销，然后对每张单据按其对应的本次核销⾦1.9.5 单边核销所谓单边核销就是在到款结算中，红字的发票和应收单可以与蓝字的发票和应收单核销，退款单也可以与收款单进⾏核销，但要求他们的绝对值相等。