票据结算管理规定

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乡镇财政所票据管理制度

乡镇财政所票据管理制度为了加强对票据的管理，确保票据的安全和合规使用，乡镇财政所制定了以下票据管理制度：一、总则1. 为了加强对票据的管理，保障资金安全，提高财务管理的效率，依据相关法律法规，制定本管理制度。

2. 本管理制度适用于乡镇财政所内所有的票据管理工作。

3. 所有票据的管理均应遵循“严格管理、规范操作、合规使用、安全保管”的原则。

4. 本管理制度应严格执行，并不断完善和改进。

二、票据种类和用途1. 乡镇财政所内使用的票据种类包括但不限于：收据、发票、转账凭证、支票、汇票等。

2. 各类票据的使用应符合相关法律法规的规定，用途必须合规合法。

3. 所有票据的领用、使用、结算等环节应逐级审核、验收，并经财务负责人签字确认。

三、票据的领用和管理1. 财务人员必须在财务负责人的监督下，完成票据的领用手续，领用时应当填写领用单，财务负责人审批后方可领用。

2. 领用的票据必须及时和妥善保管，确保安全，并定期进行清点和核对。

3. 对于每一张票据，在使用前必须进行记录登记，包括票据的种类、数量、领用人、领用时间等信息。

四、票据的使用和结算1. 在使用票据时，务必按照规定内容填写，确保信息准确、清晰、完整。

2. 使用票据的过程中，必须在规定的范围内进行，不得私自使用、转让或篡改。

3. 对于已使用的票据，必须及时进行结算，填写结算单，并经过财务负责人审核确认后进行归档保存。

五、票据的保管和归档1. 所有票据必须妥善保管，确保安全，防止遗失、盗窃等情况的发生。

2. 对于已使用的票据，必须按照规定的时间进行归档，建立档案，并定期进行清点和整理。

3. 档案的保存时间应符合相关法律法规的规定，并能够及时提供给有关部门进行查询。

六、票据的监督和检查1. 财政所领导和相关部门负责人应对票据的管理工作进行监督和检查，定期对票据进行核对和抽查。

2. 对于发现问题或异常情况，应及时进行整改和处理，并做好相关记录。

七、违规和处罚1. 对于违反本管理制度的行为，将按照相关规定进行处理，并追究相关人员的责任。

财政部关于中央行政事业单位资金往来结算票据使用管理等有关问题的通知

财政部关于中央行政事业单位资金往来结算票据使用管理等有关问题的通知财综[2010]7 号2010-01-28党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，有关中央管理企业：根据财政部印发的《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》（财综[2010]1号）的规定，现就中央行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据）使用管理等有关事宜通知如下：一、认真做好资金往来结算票据启用的各项准备工作按照财综[2010]1号文件的规定，从2010年7月1日起，资金往来结算票据将正式启用，现行中央单位资金往来收据（以下简称资金往来收据）将同时废止并停止使用。

为使中央行政事业单位了解和掌握资金往来结算票据使用管理政策，中央行政事业单位要及时将财综[2010]1号文件转发至所属相关单位，组织所属相关单位的财会人员认真学习财综[2010]1号文件各项规定，准确把握财综[2010]1号文件适用范围，做好资金往来结算票据正式启用的各项准备工作。

与此同时，中央行政事业单位要做好资金往来收据的清理登记工作，在2010年7月1日-2010年12月31日期间，对尚未使用和已经使用的资金往来收据，要分别登记造册，认真填写《中央行政事业单位财政票据核销申请表》（附件），到财政部财政票据监管中心（以下简称财政部票据中心）办理相关核销手续。

二、严格执行资金往来结算票据的领购程序中央行政事业单位可以从2010年4月1日起，到财政部票据中心领购资金往来结算票据，以确保2010年7月1日正式启用资金往来结算票据。

中央行政事业单位要严格按照财综[2010]1号文件规定程序，办理资金往来结算票据领购手续。

中央行政事业单位首次领购资金往来结算票据，需持《财政票据领购证》，并提交有关领购使用资金往来结算票据的申请函，在申请函中详细列举本单位使用资金往来结算票据的具体项目和范围，由财政部票据中心按照财综[2010]1号文件规定进行审核，对符合资金往来结算票据适用范围的予以核准，方可领购资金往来结算票据；对不符合资金往来结算票据适用范围的不予核准，不得领购资金往来结算票据。

医院票据管理制度政策

医院票据管理制度政策一、总则为规范医院票据管理，加强对票据使用及管理的监督和控制，提高医院的财务管理水平，避免财务风险，特制定本票据管理制度政策（以下简称“本制度”）。

二、适用范围本制度适用于医院内所有部门、科室及相关人员在进行票据领用、使用和管理过程中的行为规范。

三、票据种类及用途1. 门诊收费票据：用于门诊患者的诊疗费用结算，包括发票、收据等。

2. 住院发票：用于住院患者结算费用的票据。

3. 报销发票：用于患者医疗费用的报销。

4. 采购票据：用于医院的日常采购支出。

5. 其他票据：包括但不限于差旅费用报销票据、业务招待费用报销票据等。

四、票据管理责任部门及人员1. 财务部门统一负责医院票据管理，并设立票据管理专职人员负责具体管理工作。

2. 各部门、科室应配备专职人员负责票据领用、存放和报销等工作。

3. 各相关人员应加强对票据管理的认识，严格按照规定程序和要求进行操作。

五、票据使用流程1. 票据领用：各科室负责人按照医院规定的领用程序向财务部门领取需要的票据。

2. 票据存放：各科室应将领用的票据妥善存放，确保安全、完整。

3. 票据填写：票据填写应准确无误，包括金额、日期等信息应清晰明了。

4. 票据报销：各科室应按照规定程序将使用过的票据进行报销，报销过程应完整、清晰，并备有相关凭证和单据。

5. 票据监管：财务部门应对各科室进行定期票据监管，发现异常情况及时处理。

六、票据管理要求1. 严格控制票据领用数量，避免浪费和滥用。

2. 票据使用应符合相关规定和标准，不得擅自修改、涂改或篡改。

3. 使用过的票据及时归档和存档，保证档案的完整性。

4. 对重要票据如发票、合同等应备有复印件或扫描件进行备份。

5. 对于遗失、损坏的票据，应及时向财务部门进行报告，并按规定程序处理。

七、票据管理监督和检查1. 财务部门应定期对各科室进行票据管理的监督和检查，发现问题及时纠正。

2. 对于存在重大违规行为的，应给予相应的处理，并移交相关部门处理。

财政部关于进一步加强行政事业单位资金往来结算票据使用管理的通知

财政部关于进一步加强行政事业单位资金往来结算票据使用管理的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2013.05.14•【文号】财综[2013]57号•【施行日期】2013.05.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财务制度正文财政部关于进一步加强行政事业单位资金往来结算票据使用管理的通知（财综〔2013〕57号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：2010年，财政部先后印发了《财政部关于印发〈行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法〉的通知》（财综〔2010〕1号）和《财政部关于行政事业单位资金往来结算票据使用管理有关问题的补充通知》（财综〔2010〕111号），对行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据）的概念、使用对象、适用范围、管理要求、监督检查等作出了统一规定，从制度上规范了资金往来结算票据的使用管理，有效防治了乱收费、乱集资和各种摊派行为，为加强非税收入管理，规范单位资金往来结算发挥了积极作用。

但在实施过程中，一些单位反映，针对非国库集中支付来源的财政性资金，付款单位往往需要收款单位提供票据。

同时，也存在资金往来结算票据使用不规范的问题。

为进一步完善财政票据管理制度，加强资金往来结算票据管理，现将有关事宜通知如下：一、行政事业单位通过国库集中支付方式取得的财政性资金，按照财综〔2010〕111号文件的规定，不开具资金往来结算票据，使用《财政直接支付入账通知书》或《财政授权支付额度到账通知书》及相关银行结算凭证入账。

二、行政事业单位取得非国库集中支付来源的财政性资金，暂可向付款单位开具资金往来结算票据。

三、各行政事业单位应严格按照财综〔2010〕1号、财综〔2010〕111号文件和本通知规定的范围使用资金往来结算票据，不得利用资金往来结算票据收取经营服务性收费、政府非税收入、会费收入、捐赠收入、医疗服务收入，也不得利用资金往来结算票据乱收费、乱集资和各种摊派。

结算票据管理

结算票据管理 The pony was revised in January 2021
第一节结算票据管理
摘自《永财通字【2003】第0010号》
为加强公司内部监控、保证公司收到和支付资金的安全性，现对财务结算票据的收支作如下规定：
一、管理规定
1、支票由出纳统一保管、开具，每日核对已开支票存根号码与空白支票的号码
的连续性，防止支票的遗失。

2、支票签发必须注明收款人，写明金额，不得签发空白支票，并加盖“不得转
让”；特殊费用支付无法确定金额的，经财务经理批准后，按估计金额在小写中相关格子中填写￥。

如：估计支付在1万元内，则在支票“万”一格中填写￥。

3、支付票据必须由领款人在票据存根上签字。

4、财务印鉴必须二人保管，财务经理保管法人章，出纳保管财务章，出纳开具
票据后必须交会计审核盖章后方可支付，必须严格保管财务印鉴。

详见第十二章第四节《财务印章管理制度》
5、收到的即期票据，包括支票、本票、银行汇票在一天内解缴银行，不得积
压。

二、处罚规定
1、印鉴不实行分管制度的，对会计和出纳各处100元罚款。

2、未经批准签发空白支票的，对出纳处200元罚款。

3、支付票据无收款人签字的，每发现一处对出纳处50元罚款
发生支票遗失的，对出纳处100元以上的罚款；如造成公司损失的，还需按损失金额进行赔偿。

以上规定自二00三年二月十九日起实施。

行政事业单位资金往来结算票据使

行政事业单位资金往来结算票据使用管理办法第一章总则第一条为规范行政事业单位资金往来结算票据使用和管理行为，加强行政事业单位财务监督管理，防治乱收费、乱集资和各种摊派行为，维护财政经济秩序，根据《中华人民共和国会计法》、《财政票据管理办法》（财政部令第104号）等规定，制定本办法。

第二条本办法所称的行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据），是指国家机关、事业单位、经法律法规授权的具有管理公共事务职能的社会团体及其他组织（以下统称行政事业单位）发生暂收、代收和单位内部资金往来结算等经济活动时开具的凭证。

第三条资金往来结算票据是会计核算的原始凭证，包括电子和纸质两种形式。

电子票据和纸质票据具有同等法律效力，是财会监督、审计监督等的重要依据。

第四条各级财政部门是资金往来结算票据的主管部门，按照职能分工和管理权限负责资金往来结算票据的监（印）制、核发、保管、核销、销毁和监督检查等工作。

第五条各级财政部门应当积极推广运用资金往来结算电子票据，实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制。

02新资金往来结算票据的内容和适用范围第二章资金往来结算票据的内容和适用范围第六条资金往来结算票据基本内容包括票据名称、票据监制章、票据代码、票据号码、交款人统一社会信用代码、交款人、校验码、开票日期、二维码（条形码）、项目编码、项目名称、单位、数量、标准、金额（元）、金额合计（大写）/（小写）、备注、其他信息、收款单位（章）、复核人、收款人等。

资金往来结算纸质票据一般包括存根联、收据联、记账联。

存根联由开票方留存，收据联由支付方收执，记账联由开票方留做记账凭证。

第七条下列行为，可以使用资金往来结算票据：（一）行政事业单位暂收款项。

由行政事业单位暂时收取，在经济活动结束后需退还原付款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如押金、定金、保证金及其他暂时收取的各种款项等。

（二）行政事业单位代收款项。

由行政事业单位代为收取，在经济活动结束后需付给其他收款单位或个人，不构成本单位收入的款项，如代收教材费、体检费、水电费、供暖费、电话费等。

票据结算管理制度

票据结算管理制度第一章总则第一条为规范公司的票据结算行为，保障公司资金安全，提高公司的资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的票据结算管理工作，包括但不限于出纳、财务人员等相关岗位。

第三条公司票据结算管理实行“谁办理、谁负责”的原则，责任到人，不得违规操作。

第四条公司票据结算管理应遵守国家有关法律法规，严格执行公司的财务制度。

第五条公司票据结算管理应注重安全保密，防范欺诈和假冒风险，确保资金安全。

第六条公司票据结算管理应强化内部监督，建立健全相应的制度、规范和流程。

第二章票据结算管理流程第七条公司票据结算管理流程包括票据收付、票据审核、票据备案、票据存储和票据销毁等环节。

第八条票据结算由财务部门进行统一管理，出纳负责票据的收款和付款工作。

第九条票据收付环节应当由财务人员核对票据的真伪、完整性，并在票据上盖章确认。

第十条票据审核环节应当由财务主管对收付的票据进行审查，并签字确认。

第十一条票据备案环节应当由财务主管将审核确认的票据进行备案，并按规定存档。

第十二条票据存储环节应当由财务主管负责将备案存档的票据进行安全存储。

第十三条票据销毁环节应当由财务主管定期对存档的票据进行销毁，并填写销毁记录。

第三章票据结算管理责任第十四条公司各岗位人员在票据结算管理中应当明确岗位责任，保证工作的顺利进行。

第十五条财务主管应当严格执行票据结算管理制度，全面负责公司票据的收付、审核、备案、存储和销毁工作。

第十六条出纳应当认真履行票据结算职责，确保票据的真实性和完整性，不得违规操作。

第十七条公司内部监督部门应当加强对票据结算管理的监督和检查，发现问题及时提出改进意见。

第四章票据结算管理风险防范第十八条公司应加强对票据的真伪、完整性的审核，防范票据假冒和欺诈风险。

第十九条公司应加强对票据的存储和销毁，避免票据的泄露和滞留给公司带来损失。

第二十条公司应加强对票据结算流程的规范和控制，避免出现票据的遗漏和追溯问题。

公司票据结算管理制度

第一章总则第一条为加强公司票据结算管理，确保资金安全，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有票据结算业务，包括但不限于支票、汇票、本票等。

第三条公司票据结算管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：票据结算必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。

（二）安全性原则：确保公司资金安全，防范风险。

（三）效率性原则：提高结算效率，缩短结算周期。

（四）真实性原则：票据结算内容必须真实、准确。

第二章票据购买与领用第四条公司票据购买需由财务部门负责，按照国家规定和公司内部审批程序办理。

第五条购买票据时，应填写《票据购买申请表》，经部门负责人审批后，由财务部门统一购买。

第六条票据领用实行“领用登记”制度，领用人需填写《票据领用登记表》，经部门负责人签字确认后，方可领用。

第七条领用票据时，需清点票据数量，确认票据完好无损。

第三章票据使用与保管第八条票据使用应严格按照票据用途和规定程序办理，不得随意变更。

第九条使用票据时，应确保票据内容完整、真实、准确，不得涂改、伪造、变造。

第十条票据使用后，应及时将票据存根联和发票联粘贴在《票据使用登记簿》上，并由领用人签字确认。

第十一条票据保管由财务部门负责，确保票据安全、完整。

第四章票据结算与核对第十二条票据结算应按照结算协议和规定程序办理，确保结算及时、准确。

第十三条票据结算后，财务部门应及时将结算情况通知相关部门。

第十四条票据核对实行“日清日结”制度，确保结算数据准确无误。

第五章票据遗失与损坏第十五条票据遗失或损坏，应及时向财务部门报告，并按规定程序进行处理。

第十六条票据遗失，应立即向公安机关报案，并采取一切措施防止损失扩大。

第十七条票据损坏，应及时更换，并做好相关记录。

第六章附则第十八条本制度由财务部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

（注：本制度为范本，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

）。

财政部关于中央行政事业单位资金往来结算票据用管理等有关问题的通知

财综〔2010〕7号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，有关中央管理企业：根据财政部印发的《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》（财综〔2010〕1号）的规定，现就中央行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据）使用管理等有关事宜通知如下：一、认真做好资金往来结算票据启用的各项准备工作按照财综〔2010〕1号文件的规定，从2010年7月1日起，资金往来结算票据将正式启用，现行中央单位资金往来收据（以下简称资金往来收据）将同时废止并停止使用。

为使中央行政事业单位了解和掌握资金往来结算票据使用管理政策，中央行政事业单位要及时将财综〔2010〕1号文件转发至所属相关单位，组织所属相关单位的财会人员认真学习财综〔2010〕1号文件各项规定，准确把握财综〔2010〕1号文件适用范围，做好资金往来结算票据正式启用的各项准备工作。

中央行政事业单位要严格按照财综〔2010〕1号文件规定程序，办理资金往来结算票据领购手续。

中央行政事业单位首次领购资金往来结算票据，需持《财政票据领购证》，并提交有关领购使用资金往来结算票据的申请函，在申请函中详细列举本单位使用资金往来结算票据的具体项目和范围，由财政部票据中心按照财综〔2010〕1号文件规定进行审核，对符合资金往来结算票据适用范围的予以核准，方可领购资金往来结算票据；对不符合资金往来结算票据适用范围的不予核准，不得领购资金往来结算票据。

2022票据法律条例

2022票据法律条例现行发票管理法规条例篇11、为了加强票据(含非税收入专用收据、非税收入一般缴款书、往来结算收据、门面租赁发票等)管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本校实际，特制定本制度，请严格遵守执行。

2、对票据的使用，设立票证兼管员，由单位会计担任，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。

3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理__领用、缴销手续，明确责任。

票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。

按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。

5、使用票据收费必须两人以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。

其它内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。

收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。

收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。

6、加强票据管理。

发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。

人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。

7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政、税务部门统一印制的正规票据。

现行发票管理法规条例篇2为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜;如需备用金的，备用现金不得超过元。

银行结算票据管理制度

银行结算票据管理制度一、总则为规范银行的业务操作，保障客户资金安全，提高结算效率，特制定本制度。

二、票据种类1.汇票：指客户开具的、以确定的日期、地点支付一定金额的票据。

2.汇兑票汇:指由银行代付客户向其被动方（客户）支付一定金额的票据。

3.本票: 指客户发给银行保证人民币金额的票据。

4.支票：指客户开具、以他人名义支付一定金额的票据。

5. 银行承兑汇票：指银行出具书面承诺，在指定日期、地点支付一定金额的票据。

6. 出纳支票：指银行内部员工向本行客户支取款项的票据。

三、票据的管理1.票据的接受（1）银行接受客户开具的票据时，应仔细核对票据的基本信息，包括金额、日期、付款人、收款人等。

（2）对于大额票据，需进行复核确认，并通知客户到银行出示身份证明。

（3）对于可疑票据，银行有权拒绝接受或要求客户提供进一步证明。

2.票据的查验（1）银行应对票据的真伪及有效性进行查验，确保票据的支付不出现问题。

（2）对于已过期、伪造、涂改的票据，应立即退回客户并进行记录。

3.票据的存储（1）票据应妥善保管，避免受损或遗失。

（2）应定期对票据进行清点核对，确保账目的准确性。

四、票据的支付1.票据的支付方式（1）银行可根据客户要求，选择线上或线下支付方式进行汇款。

（2）银行在支付时应核对付款人身份，并确保款项的准确性。

2.票据的支付时间（1）对于即期汇票，银行应在指定日期和地点支付款项。

（2）对于不可抗力等情况，银行有权延迟支付，但应提前通知客户。

3.票据的支付限额（1）对于个人客户，应根据客户的信用等级设定支付限额，避免风险。

（2）对于企业客户，应根据企业规模和资信状况设定支付限额。

五、票据的背书与质押1.票据的背书（1）对于银行承兑汇票，银行有权对票据进行背书，以便在到期时提前行使权利。

（2）对于客户背书的票据，银行应谨慎处理，确保票据的真实性。

2.票据的质押（1）客户可将持有的票据作为质押物，向银行融资或借款。

（2）银行应对质押票据进行评估核实，确保质押物价值与融资额度相符。

零售药店财务票据及费用结算管理制度

零售药店财务票据及费用结算管理制度1、目的：为建立健全财务管理帐目，确保参保人员及门店与医保中心的费用结算数据准确，制定本制度。

2、适应范围：适用于医保定点药店管理3、职责：总经理、质量负责人、门店店长、财务管理员4、内容：4. 1.财务票据管理：4. 1. 1.收款员领取收费票据时要注明领用时间、起点号码、数量、名称等内容。

4.1.2.根据gsp要求，门店药品销售非质量问题一经售出不得退换；退回的商品应打印销后退回电脑小票保存备查。

4. 1. 3.认真做好各种票据的监督检查工作，门店应对票据的领用、使用、保管情况和票据所收资金的收支情况进行不定期或定期检查。

4. 1. 4.对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要审查、核对，确保收款的正确性。

4.1.5.财务管理员负责医保中心医药费结算和衔接工作，并按医保规定提供相关资料。

4. 1. 6.做好季度盘点，盘点应及时做好电脑记账和盈亏账务处理，向总经理提出整改等建设性意见。

4.1.7.门店做好财务原始凭证的分类装订和保管一，每月初对上月的销售票据和采购票据、退货票据、日常支出票据等分类收集并保存。

4. 1. 8.门店按规定做好财务核算、按月编制会计报表、会计凭证、帐册。

4. 2.费用结算管理：4. 2. 1.参保人员配购药品，按政策规定的支付类别进行结算，医保规定自付费用的药品，自付款部分以现金方式支付。

4. 2. 2.参保人员医保账户资金不足部分以现金方式支付。

4. 2. 3.门店对外配处方药施行专门管理、单独建账，所有医保费用支付的药品必须是医保部门允许结算的药品（与医保结算码一致）。

4.2.4. 门店质量负责人负责基本医疗保险用药服务的管理，协同医疗保险局做好相应的日清帐、月对帐管理工作。

4.2.5.医保中心对门店划扣的资金按照《泸州市基本医疗保险医疗费用结算管理暂行办法》的规定，通过与医保中心对帐，每月定期向区医保中心申请结算上月的医保费用，并提供帐目清单。

银行票据管理制度全文

银行票据管理制度全文第一章总则为规范和加强银行票据管理，保护银行和客户的合法权益，加强对银行票据的监督和管理，制定本管理制度。

第二章票据种类1、支票：是银行付款人开出的，通过在银行开出的支付交易凭证。

2、汇票：以汇款的形式从其债权人处获得款项。

3、本票：具有权利凭证以索取付款的票据。

4、债券：由国家、企事业单位发行的固定期限和固定利率债权凭证。

第三章票据的兑付1、银行应在经办人员核对票据信息无误的情况下及时兑付票据。

2、对于超过规定金额的票据兑付，银行应按程序审批。

3、银行应保证票据的真实有效性，如存在疑问，应第一时间联系开票人或出票行。

第四章票据的存取管理1、经办人员应按照规定程序接受客户票据的存款，并开具存款凭证。

2、客户取款时，应提供有效证件并填写取款单，经办人员核对无误后方可办理。

3、对于特殊情况下的大额存取款行为，银行应当按照程序及时报备。

第五章票据的保管1、银行应设立专门的票据保管区域，确保票据的安全。

2、对于不再使用的过期票据，应及时予以销毁，并填写销毁记录。

3、票据保管区域应设置专门的保管人员，并实行定期巡查和检查制度。

第六章票据的背书转让1、客户持票人根据具体情况，可以将票据背书转让给他人。

2、银行应对票据的背书转让过程进行记录并确认，确保交易的合法性。

3、对于票据的背书转让行为，银行应按程序及时进行办理。

第七章票据管理的监督1、银行应建立健全的票据管理体系，确保票据管理工作的顺利进行。

2、对于票据管理中存在的违规行为，银行应及时进行整改并向管理部门报告。

3、管理部门应对银行的票据管理情况进行定期检查和考核。

第八章罚则1、对于票据管理中存在的严重违规行为，银行可根据有关规定对责任人员进行处罚。

2、对于违规行为导致的经济损失，责任人员应承担相应的赔偿责任。

3、对于屡次违规行为的责任人员，银行可考虑终止其岗位和合作关系。

第九章附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整和修改，需提前通知相关部门和员工。

票据管理制度gsp

票据管理制度gsp第一章总则为加强和规范企业票据管理工作，保障企业资金的安全和有效使用，提高企业运营效率，特制定本制度。

第二章票据种类公司接受和发放的票据主要包括：支票、汇票、本票、收据、结算单等。

第三章票据的保管和使用1. 票据保管（1）公司应设立专门的票据保管部门，负责票据的接收、存放和管理。

（2）票据应该妥善保管，防止丢失、损毁或被盗。

（3）对于重要票据，应当建立档案，并按规定时间存放。

2. 票据使用（1）票据使用应严格按照规定程序办理，必须由授权人员签字或加盖公章。

（2）票据使用应符合业务实际，不得违规开具或使用票据。

（3）对于票据的使用情况，应当及时登记和核实，确保票据的使用明码标价。

第四章票据的保密和防伪1. 票据保密（1）公司员工必须严格遵守票据保密规定，不得将票据信息外泄或用于非法用途。

（2）对于敏感票据，应当严格控制查阅和使用权限，确保票据信息的保密性。

2. 票据防伪（1）公司应选择具有防伪功能的票据纸张，防止伪造和窜改。

（2）对于重要票据，应当加盖防伪标记或使用特殊防伪技术，确保票据的真实有效性。

第五章票据流转和结算1. 票据流转（1）票据流转应当按照规定程序进行，确保流转的顺畅和安全。

（2）票据流转过程中，应当及时记录票据的流向和操作情况，确保票据的流程畅通和合规。

2. 票据结算（1）各部门应当根据业务需要，及时进行票据结算工作。

（2）对于结算情况不明或有疑问的票据，应当及时核实，确保结算的准确性和合法性。

第六章票据管理责任1. 部门责任（1）公司各部门应当建立完善的票据管理制度，明确票据管理的责任和权限。

（2）各部门负责票据管理的人员应当严格执行票据管理制度，确保票据的合规和安全。

2. 个人责任（1）员工必须严格遵守票据管理规定，不得私自挪用、窜改或篡改票据。

（2）对于票据管理工作中的疏漏或不当操作，应当追究相应责任人的责任。

第七章票据管理监督1. 内部监督（1）公司内部应当建立专门的票据管理监督机构，对票据管理工作进行监督和检查。

财政票据管理规定(4篇)

财政票据管理规定第一章总则第一条为规范财政票据管理，加强财政资金的监督和使用，根据《财政法》等相关法律、法规的规定，制定本规定。

第二条财政票据是财政部门依法采用的一种债权凭证，包括发票、凭证、结算单据等，用于记录和确认收支事项。

第三条财政部门应当依法制定财政票据使用范围、规格、格式、印制、分发、兑现、限制、撤销等方面的管理办法，并确保票据的真实、完整、有效、规范和安全。

第四条各级财政部门应当加强对财政票据管理的组织领导，建立健全财政票据管理制度，落实票据的制作、保管、使用、销毁等环节的责任。

第五条财政票据使用单位应当按照规定的程序和要求办理财政票据，确保票据使用的真实、规范和合法。

第六条财政票据使用单位应当建立科学有效的票据管理制度，规范票据的制作、保管、发放、使用和销毁等环节。

第七条财政部门应当加强对财政票据使用单位的监督和检查，发现问题及时予以整改，处理违法违规行为。

第二章财政发票管理第八条财政发票是财政部门根据税务部门的指示和要求在特定范围内开具的用于确认应纳税额或扣除税额的凭证。

第九条财政发票的开具应当遵守税收法律法规的规定，确保发票填写的真实、准确和合法。

第十条财政发票使用单位应当按照规定的办法和程序申请领取财政发票，遵守开票、开具、分发、报销等方面的规定。

第十一条财政发票的领取、使用和报销应当按照规定的程序和标准操作，确保流程的合法和规范。

第十二条财政发票使用单位应当对发票的开具、使用、销毁等过程进行登记和备案，确保发票的真实性和合法性。

第十三条财政发票的销毁应当按照规定的程序和要求进行，销毁过程应当做好记录和备案工作。

第十四条财政部门应当建立财政发票的监督和检查机制，加强对财政发票的管理和使用情况进行监督和检查，发现问题及时予以整改。

第三章财政凭证管理第十五条财政凭证是财政部门用于确认资金收支的一种凭证，主要包括支付凭证、收款凭证等。

第十六条财政凭证的填写应当按照规定的格式和要求，填写真实、准确和合法的信息，确保凭证的真实性和合法性。

医院往来结算票据管理规定

医院往来结算票据管理规定
第一章总则
第一条、为规范医院往来资金结算票据管理，加强医院财务监督，防止不法行为发生，依据国家有关财务会计和票据管理的法律制度，制定本规定。

第二条、医院在以下情形中，应使用往来结算票据：
（一）与其他医院之间发生资金往来；
（二）与上下级单位发生资金往来；
（三）医院内部各部门之间发生资金往来；
（四）与医院内部工作人员之间发生资金往来；
（五）医院收取的暂收、代收款项等。

第三条、往来结算票据应按照统一领取、统一使用、统一保管、统一核销、统一监督的原则使用。

第四条、往来结算票据收取的资金必须纳人专户保管，坚持票款同行。

第五条、医院往来结算票据不得用于收缴行政事业性收费、医院性基金、专项收入等其他医院非税收入，也不得用于经营服务性收费等应纳税的收费行为。

第六条、定期清理往来结算票据，对保存期满需要销毁的资金往来结算票据存根和未使用的需要作废销毁的资金往来结算票据，交由主管部门进行销毁。

第七条、定期或不定期对票据的领购、使用、发放、保管、缴销等
环节进行检查，发现问题及时上报，并作出妥善处理。

第八条、本规定与原有相关制度不一致的，依照本规定执行。

第九条、本规定由财务科负责解释。

第十条、本规定自公布之日起施行。

票据结算管理规定

票据结算管理规定1、目的为了加强对公司结算票据的管理，避免票据纠纷，规范传递程序，确保资金安全，制定本办法。

2、适用范围本办法适用于票据结算过程中涉及到的部门和人员。

3、术语本办法采用ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》和《质量手册》中的术语及以下定义。

票据：指在公司销售回款过程中出现的银行汇票、承兑汇票、支票、本票等。

4、职责4.1 供销处业务员负责票据的接收、登记、初步审核，以及转让、退票等工作。

4.2 销售会计负责票据的登记、复审、核准等工作。

4.3 财务处负责票据的终审、接受、记帐，以及管理等工作。

5、工作程序5.0 程序图5.1 接收5.1.1 销售业务员在货款回收过程中接到客户支付的票据后应首先按下面5.9之规定进行初步审核。

5.1.2 经初审未发现不符合5.9之规定后即可接收，并记入本人业务台帐该客户栏内，填写清楚该客户资金增减和余额情况。

5.2 复审5.2.1销售会计按下面5.9之规定进行验证和复审。

复审未发现不符合规定后由业务员、销售会计分别在《供销处收款记录》和《业务台帐》上签字确认。

5.2.2 《供销处收款记录》和《业务台帐》应按产品分别建立，由分管会计负责管理。

5.3 终审5.3.1 财务处出纳对销售业务员送交的票据按5.9之规定进行终审，无不符合规定后由财务处出纳开具正式收款收据。

5.3.2销售业务员复印后将票据和复印件一并送交财务处，其中复印件由财务处存档（装入凭证，永久保存）。

5.4 退票5.4.1 对于经审核发现不符合5.9之规定的票据，应根据具体情况按以下方法处理：（1）、销售业务员、会计审核发现的，由销售业务员做退票或换票处理，同时在《供销处（收款）票据退换登记薄》中进行登记，此时业务员不得送交财务处。

（2）、财务处出纳终审发现的，应拒收并不得出具收款收据。

销售业务员做好退票记录并到销售会计处填写《供销处（收款）票据退换登记薄》。

销售会计在《供销处收款记录》和《业务台帐》中标注“退回注销”字样。

财务印鉴与结算票据管理规定

财务印鉴与结算票据管理规定为加强公司财务管理基础工作，规范财务印鉴的正确使用，减少财务风险，根据国家财经法律和公司财务制度，制定本制度。

一、财务印鉴管理规定1.本规定所指印鉴、章系各种财务印鉴，主要指预留的银行印鉴，包括财务专用章、私人印鉴章、其他预留章。

2.银行预留印鉴章应由财务负责人指定人员分开保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

保管人员不得任意转交他人代为保管。

公司财务专用章由财务负责人或由其授权批准他人保管，预留银行个人名章必须由本人或由其授权的结算人员保管，管理人员对印鉴使用负全部责任。

3.印鉴管理人员必须严格按照规定用途使用印鉴。

签章前，印鉴保管人应审核有关凭证，确认有关单据签字齐全、签署程序合规、金额准确无误后方可盖章，严禁他人代为签章。

对未经批准的文件及票证，不得擅自用印，发现问题要及时上报，查明原因并要求按规定程序重新办理，再次审核后方可盖章。

4.保管人对所管印鉴章必须妥善保管，防止印鉴丢失、被盗、被盗用,如发现上述情况，必须立即报告财务负责人采取补救措施。

5.如需更换印鉴，要书面报财务负责人及区域总经理批准，并相应办理变更印鉴手续，新印鉴一经应用，原印章应及时上交并封存。

6.严格财务印章管理，经办人员不得随意携带印章外出：出纳人员因购置结算票据需要携带财务印鉴，必须经财务负责人批准；办理本市区以外的业务需要携带财务印鉴的，经办人员必须书面申请并经区域总经理或其授权人批准，未经批准，不得携带印章外出财务印章管理，经办人员不得随意携带印章外出。

7.印鉴销毁时，须填写印鉴销毁申请表，经行政管理部门负责人会同财务部门负责人核准后，由两名以上的人员进行销毁，并由财务负责人员进行监销。

二、结算票据管理规定1.本规定所指结算票据，指日常结算过程中使用的现金支票、转账支票、银行汇票委托书、电汇凭证、收据等结算票据。

2.上述票据除收据外，由出纳人员向银行进行购买。

出纳人员购买结算票据时，按规定办理印鉴使用手续。

票据管理规范

票据管理规范一、引言票据管理是指企业对票据的收发、保管、使用和结算等各个环节进行规范管理的一系列制度和措施。

良好的票据管理规范能够确保企业财务活动的合规性和准确性，提高财务运作效率，防范风险，保护企业利益。

本文将详细介绍票据管理的各个方面，包括票据种类、收发管理、保管措施、使用规定和结算程序等。

二、票据种类根据不同的功能和用途，票据可以分为以下几类：支票、汇票、本票、债券、存折、存单、收据、发票等。

企业在进行票据管理时，需要根据不同种类的票据制定相应的管理措施和规定。

三、票据收发管理1. 收票管理：企业应建立完善的收票登记制度，对收到的票据进行登记，包括票据种类、金额、出票人、收票日期等信息。

同时，应对票据进行核对和验真，确保票据的真实性和合法性。

2. 发票管理：企业应制定发票开具的管理规定，包括发票编号、开票日期、开票人员等信息的记录和管理。

发票应按照规定的程序开具，确保发票的准确性和合法性。

四、票据保管措施1. 票据存放：企业应设立专门的票据存放区域或库房，并制定相应的票据存放管理制度。

票据应按照种类、日期等进行分类存放，并定期进行清点和盘点。

2. 票据保密：企业应加强对票据的保密工作，确保票据不被盗窃、遗失或泄露。

只有授权人员才能接触和处理票据，并严格限制票据的复印和传递。

3. 票据防伪：企业应采取有效的措施防止票据被伪造和篡改，如使用防伪印章、水印、红色背景等安全措施，以确保票据的真实性和合法性。

五、票据使用规定1. 支付凭证：企业应建立支付凭证的制度，确保支付的凭证合规、准确和完整。

支付凭证应包括票据种类、金额、收款人、支付日期等信息，并由授权人员签字确认。

2. 收款凭证：企业应建立收款凭证的制度，确保收款的凭证合规、准确和完整。

收款凭证应包括票据种类、金额、付款人、收款日期等信息，并由授权人员签字确认。

六、票据结算程序1. 结算方式：企业应根据实际情况选择合适的票据结算方式，如现金支付、银行转账、电子支付等。