工程款支付情况及资金使用计划表
工程进度款支付申请表(施工单位填写)
3.本表一式四份：工程部二份,监理单元一份,施工单元一份.
时间：二O二一年七月二十九日
会计师（签字）：财政主管（签字）：
日期：年月日日期：年月日
审批内容：
根据本钱合约部及工程部的形象进度意见,结合合同计价原则及付款条件审核完成产值（或供货）金额及付款金额.
总经理审批意见：
总经理（签字）：
日期：年月日
审批内容：
审核以上部份审查情况,根据合同规定审查应扣款情况.
备注：1.本表由施工单元提出,经监理单元签署审核意见后报工程部审批.
本钱合约部审核意见：
根据监理公司及工程部审核的工程形象进度,并结合合同计价原则,经审核至本期完成总产值（或供货）为万元,依照合同付款规定,至本期可支付总金额为产值（或供货）金额×付款比例=万元；原已支付万元,故本次可支付工程款万元.
预算员（签字）：本钱合约部经理（签字）：
日期：年月日日期：年月日
审批内容：
审核内容：
1.质量、平安过程控制、报验资料是否齐全；2.已完分部份项工程是否符合设计与规范要求；
3.审核实际形象进度完成情况；4.根据合同规定本期应扣罚款元；5.其它.
工程部审批意见：
工程部经理（签字）：工程总监（签字）：
日期年月日日期：年月日
审批内容：
审核监理审查情况,审查水电费付款或规画确认情况,根据合同规定审查应扣款情况.
根据监理公司及工程部的形象进度意见,结合合同计价原则及付款条件审核完成产值（或供货）金额及付款金额.
财政部审核意见：
根据监理公司及工程部审核的工程形象进度,并结合合同计价原则,经审核至本期完成总产值（或供货）为万元,依照合同付款规定,至本期可支付总金额为产值（或供货）金额×付款比例=万元；原已支付万元,故本次可支付工程款万元.
工程款支付用表格完整
工程款支付用表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）附表FK-01:工程款支付申请表3.本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
附表FK-02工程款支付证书附表FK-03工程款、材料（设备）款支付审批表编号:工程名称: 日期: 年月日A-5工程款支付申请表工程名称：湖南省环保监测中心办公大楼装饰工程编号：01附件：一、暗龙骨吊顶工程办公楼二层大厅：（2+3.8+2.6）×（3.3+1.5+3.6+8.4+5.7）+（6.1+1.2+0.9+2.48）×（1.8+3.6）=247㎡办公楼三层视频会议室：14.1×18.9+2.7×（2.1+6.3）=289办公楼四层党组会议室：9.85×6.6=65㎡办公楼五层局务会议室：14.1×8.4=119㎡办公楼六层30人会议室：8.4×8.8=74㎡办公楼五、六、七层20人会议室：8.4×6.6×3=166.32㎡监测楼二层大厅：（2+3.8+2.6）×（3.3+1.5+3.6+8.4+5.7）+（6.1+1.2+0.9+2.48）×（1.8+3.6）=247㎡监测楼四层党委会议室：8.4×8.4=71㎡监测楼八层96人会议室：（8.4+5.7）×8.4+2.7×6.3=136合计：1414㎡二、隐蔽窗帘盒工程办公楼二层大厅：2.6+3.8+2+8.4+8.4+1.5=26.7m办公楼三层视频会议室：14.1+14.1+1.7+6.7=36.6m办公楼四层党组会议室：9.85+6.6=16.5m办公楼五层局务会议室：14.1+8.4=22.5m办公楼六层30人会议室：8.4m监测楼二层大厅：2.6+3.8+2+8.4+5.7+8.4+1.5=32.4m监测楼四层党委会议室：8.4m监测楼八层96人会议室：8.4+5.7+2.7=16.8m合计：168.3m三、墙面轻钢暗龙骨铺设工程办公楼三层视频会议室：（18.9+14.1）×2×5.6-8.4××2.1×2=316.26㎡办公楼四层党组会议室：（9.85+6.6）×2×2.9-（4.4+3.2）×2-1.5×2.1=58㎡监测楼四层党委会议室：（8.4+8.4）×2×2.9-1.5××1.8×4=85.65㎡监测楼八层96人会议室：（8.4+8.4+5.7）×2××2.1×2-0.9×2.1×2-1.2×1.8×6=103㎡合计：563㎡四、电线管铺设1414㎡；回路箱已安装9个。
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
工程款支付表格统计
支表 1 XXXXXX工程完成投资情况表承包人：承包人：驻地监理工程师：高级驻地监理工程师：（注：填报数字取整）支表2 中期支付证书项目名称：承包人：截止日期：监理单位：资金单位：人民币元承包人：驻地监理工程师：高级驻地监理工程师：支表3 清单支付报表项目名称：承包人：合同号：截止日期：监理单位：编号：资金单位：人民币元支表4 计日工支付报表项目名称：承包人：合同号：支表4-1 计日工使用申报表支表4-2计日工使用通知单抄报：支表4-3计日工日报表项目名称：合同段：支表4-4 计日工计量证项目名称：合同段：承包人：日期：（截止）编号：第页共页支表5工程变更一览表项目名称：承包人：合同号：支表6价格调整汇总表项目名称：承包人：合同号：支表7价格调整表项目名称：承包人：合同号：年度调价基数：LCP人民币部分应调整金额：ADJ2=LCP×[（1+D1）（1+ D2）…（1+ D n）- 1]D I为当年度综合调价系数支表8 中间计量表项目名称：合同段：承包人：编号：监理工程师：复核：承包人签收：日期：支表9扣开工预付款一览表项目名称：承包人：合同号：支表2 中期支付证书项目名称：承包人：截止日期：监理单位：资金单位：人民币元支表10 质检资料审查台帐第合同段承包人：驻地办：高驻办：技术部：注：审核合格打“√”，不合格打“×”。
支表11 中间计量支付汇总表项目名称：合同段：承包人：驻地监理工程师：高级驻地监理工程师：宜昌市宜长高速公路工程中期支付审核单（高监办支字第号）工程名称：。
工程款支付计划书
工程款支付计划书一、背景介绍随着社会进步和经济发展，工程建设项目在各个领域中扮演着重要的角色。
为了确保工程项目能够按时启动和顺利进行，工程款支付计划书成为了必不可少的文件之一。
本文将围绕工程款支付计划书展开讨论，以帮助相关方了解其内容和格式要求。
二、工程款支付计划书的定义工程款支付计划书指的是在工程建设项目中，为了规范和明确各方在款项支付方面的责任和义务而起草的文件。
其目的是保障各方的合法权益，确保工程款项按计划支付，维护工程建设项目的正常进行。
三、工程款支付计划书的主要内容1. 项目基本信息：包括项目名称、建设地点、总工期、总造价等基本信息的介绍。
2. 合同条款：详细列出与款项支付相关的合同条款，包括款项的支付方式、时间节点、支付比例等。
3. 工程进度计划：根据工程项目的实际情况，制定详细的工程进度计划，明确每个阶段的工期和款项支付的时间节点。
4. 签约方责任：列明各签约方在款项支付方面的责任和义务，确保款项支付的及时性和准确性。
5. 异常情况处理：对于可能出现的工程延期、工程质量问题等异常情况，提前做好预案，并确定相应的款项支付方式。
6. 监督与验收：明确监督方在款项支付方面的职责，确保款项的支付与工程进度和质量的验收相匹配。
四、工程款支付计划书的格式要求1. 文件标题：以“工程款支付计划书”作为标题，居中且字体加粗。
2. 页面设置：使用A4纸张大小，页边距上下左右均为2.54厘米。
3. 字体要求：正文内容使用宋体，字号为12号。
4. 标题格式：一级标题使用1.、2.、3.的格式表示，二级标题则使用1)、2)、3)的格式表示。
5. 段落格式：段落之间使用一个空行分开，首行缩进一个汉字的空格。
6. 表格使用：在需要列举数据的地方可以选择使用表格，表格应具有边框线，并设置合适的列宽。
五、总结工程款支付计划书对于工程建设项目的顺利进行具有重要作用。
本文针对工程款支付计划书的定义、内容和格式要求进行了探讨。
用款计划及资金支付04-11
用款计划及资金支付实务操作——业务流程及相关制度的变化情况一、划分支付方式及支付范围（一）划分支付方式1、支付方式的种类直接支付授权支付实拨资金2、支付方式划分原则已实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为直接支付或授权支付。
未实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为实拨资金。
政府性基金及预算外资金目前暂未纳入集中支付改革范围，其支付方式划分为实拨资金。
离退休人员经费暂按原渠道拨付。
3、直接支付与授权支付划分的依据财政部《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2002]28号）中的有关规定（二）划分支付范围确定纳入集中支付的预算级次或单位。
（三）划分支付方式及支付范围的依据财政部关于2005年度支付方式和支付范围划分原则的规定。
此文件将于近期下发。
（四）划分程序及时间要求1、部门根据所属单位的情况及预算控制数（或正式部门预算数）向财政部提出本部门2005年资金支付方式与支付范围划分建议表。
2、财政部国库司商部门管理司审核确定后，批复通知各部门。
两次划分，正式文件上报，正式文件批复。
注意：支付方式及支付范围确定后，将作为年度支付控制的重要依据。
部门预算控制数下达后10个工作日部门预算数下达后10个工作日二、编报单位分月用款计划2005年财政部对分月用款计划管理作了重大调整。
主要是内容、种类、格式及报送方式发生了变化。
（一）用款计划内容变化情况1、用款计划对应部门预算，增加基本支出、项目支出。
在基本支出及项目支出下划分直接支付或授权支付。
2、省略了支出类型的内容。
（二）用款计划的种类及格式1、基本支出用款计划预算单位1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）预算单位1-5月基本支出分月用款计划汇总表（或6-12月）2、项目支出用款计划预算单位项目支出分月用款计划表（按季分月）预算单位项目支出分月用款计划汇总表（按季分月）3、政府性基金支出分月用款计划表（按季分月）4、预算外支出分月用款计划表（按季分月）5、预算内收入退库分月用款计划表（按季分月）6、预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）7、预算内实拨资金项目支出分月用款计划表（按季分月）（三）用款计划报送方式网上传送电子文件取消纸质文件预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）除外，要求纸质与电子同时报送。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
财务付款计划表格
财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
工程进度款支付要求
工程进度款支付要求1. 背景为确保工程顺利进行并满足合同约定的付款要求，特制定本工程进度款支付要求。
本支付要求适用于工程进度款的支付事宜。
2. 支付方式2.1 工程进度款的支付应按照合同约定的支付比例和时间节点进行，以确保支付的及时性和准确性。
2.2 支付方式应采用银行转账的形式进行，以确保资金的安全和流转的可追溯性。
2.3 支付时须提供详细的支付申请，包括工程进度款支付比例、支付金额、支付方的开户行及账号等信息，以便款项能够正确入账。
2.4 工程进度款支付应在双方共同确认的支付日期前完成。
3. 支付要求3.1 工程进度款支付需提供以下文件：- 工程进度款支付申请表格- 工程进度款支付计划- 核实的工程进度报告3.2 工程进度款支付申请表格应包括以下内容：- 工程项目名称及编号- 工程进度款支付比例- 支付金额- 支付日期- 工程施工单位名称及联系方式- 支付方的开户行及账号3.3 工程进度款支付计划应详细列出每个支付节点的日期和支付金额。
3.4 核实的工程进度报告应由工程管理部门出具，并包括以下内容：- 当前工程进度状态- 完成的工程工作量- 未完成的工程工作量- 下一阶段的工程计划4. 支付流程4.1 工程施工单位应在每个支付阶段结束后及时准备支付申请材料，并提交给工程管理部门。
4.2 工程管理部门应对支付申请材料进行审核，确认支付比例和金额是否符合合同约定，并核实工程进度报告的真实性。
4.3 工程管理部门确认无误后，将支付申请材料转至财务部门进行支付手续办理。
4.4 财务部门在收到支付申请材料后，核对各项信息并进行支付操作，将工程进度款按照支付计划转至工程施工单位的指定账户上。
5. 审批和监督5.1 工程进度款支付申请经工程管理部门审核确认后，需提交给相关审批部门进行审批。
5.2 工程施工单位应严格按照合同约定使用工程进度款，不得挪用或滞留款项。
5.3 工程管理部门应对工程进度款支付情况进行定期监督和检查，确保款项使用的合法性和合规性。
工程款支付报审表
工程款支付报审表第一篇：工程款支付报审表概述为规范工程款支付程序，确保施工项目的资金管理安全及合规性，特制定本工程款支付报审表。
该报审表将纳入施工项目的管理体系，对项目资金流向及使用情况进行全程监管，并为各方提供详实的实时数据，以保证项目的正常进行。
本报审表分为基本信息、收款计划、实际收款、支出计划、实际支出等多个部分，通过对每个环节的梳理、完善，以达到详实准确的账务管理和分析。
施工单位和项目发起人需在每个环节仔细填写、审核，确保收款和支出的准确性和合规性。
同时，上级部门与审批人员需对报审表的各项信息进行核实及审批，为项目提供有效的保障。
第二篇：工程款支付报审表填写说明及要求1、基本信息该部分涵盖了施工项目的基本信息，包括项目名称、代建单位、承建单位、建设位置等。
填写时，需要详细准确填写每项信息。
2、收款计划该部分主要记录工程招标案的中标人收款计划，包括款项名称、收款比例、预计收款日期等。
填写时，需将每个款项与收款比例对应填写，并注意将预计收款日期确定为实际收款的具体日期。
3、实际收款该部分主要记录实际收到的款项，包括收款金额、日期、收款人、账户等。
填写时，需准确记录实际收款情况，并及时更新到报审表中。
4、支出计划该部分主要记录工程施工期间的支出计划，包括支出项目名称、支出比例、支付预计日期等。
填写时，需将每个支出项目与支出比例对应填写，并将支付预计日期确定为实际支付的具体日期。
5、实际支出该部分主要记录实际支出情况，包括支出项目名称、支出金额、支付日期、支付对方、支付方式、账户等。
填写时，需准确记录实际支出情况，并及时更新到报审表中。
注意事项：1、申报工程款支付报审表时，需提供各项费用的完整资料和明细；2、支付对象必须有符合法律规定的证照；3、支付对象与施工单位、发起人关系不得产生利益冲突；4、建议将验收记录与财务确认文件同时提交至资金监控部门；5、支付人务必仔细核对费用，保证其准确性。
第三篇：工程款支付报审表的审批流程1、施工单位或项目发起人按照工程款支付流程填写工程款支付报审表，并将其提交至上级部门或审批人员审批。
资金平衡支付计划表
编制单位：
XXX 工程资金平衡支付计划表
单位：万元编制日期： 年 月 日 工程项目合同价 万元； 月份业主批复工程计量款 万元，自开工累计计量 万元，累计完成产值 万元。
本期收款万元，自开工累计收款 万元。
截止目前该工程帐上可用资金余额（含本次收款） 万元，本次计划支付 万元，结余 万元。
（有其
项目负责人审核： 项目经营副经理审核： 项目财务负责人审核：
总经济师审批： 总会计师审批： 财务核算部审核：经营成本管理部审核：集团公司总裁审批： 执行总裁审批：。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
工程款结算支付流程图表
工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。
施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。
项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。
施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。
监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。
现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。
项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。
项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。
3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。
财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。
项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。
施工资金使用计划
施工资金使用计划：资金使用施工计划资金使用计划范本项目资金使用计划表项目主体资金计划篇一：工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元2012.4 1200万元2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。
根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。
对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。
业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。
在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。
另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
项目合同及付款情况汇总表
接近实际成本 截止到上 月末已支 付工程款
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**公司
xx项目一期
工程明细 序号 3.3 小计 4 4.1 4.2 小计 5 5.1 5.2 小计 6 6.1 6.2 小计 7 7.1 小计 8 8.1 公共配套工程 弱电工程 设备工程 环境工程 室外工程 项目 施工方/供应商 名称 合同资料 付款比例 合同总价
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
**公司
xx项目一期
工程明细 序号 8.2 小计 总 制表人： 计 项目 施工方/供应商 名称 合同资料 付款比例 合同总价
年
月合同及工程款支付汇总表
单位：万元 工程款支付情况 截止到本月止 截止到本月 实际发生成本 已付工程款 实际(A) B 预提数 B-A 月工程款 计划 年 月25日 实际 -
接近实际成本 截止到上 月末已支 付工程款 -
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时间：
**公司
xx项目一期
工程明细 序号 1 1.1 1.2 小计 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 小计 3 3.1 3.2 精装修工程 建筑安装工程费用 项目 临时工程 施工方/供应商 名称 合同资料 付款比例 合同总价
月度资金收支计划表
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
项目进度及资金计划表
瞰湖苑1-5#项目进度及资金计划表
项目区域负责人： 张锐
现场进度计划
月份 钢附框安装 门窗框 固定玻璃安装 内扇安装 纱窗安装 五金件及调试 11 1600 无 无 无 无 无 12 400 无 无 无 无 无 2015.01 待定 待定 待定 待定 待定 待定 1-5#高层未封顶，根据总包进度计划年前最多只能完成 15F以下附框安装 备注：北方天气寒冷，达零下十几度，根据天津工程建设 文件规定，11月15地暖开启，总包于11月25日后陆续劝 停，12月中旬停工 2 3 4 5 备注
回 款 日 期
施工队付款计划
比例 用款计划（万元） （施工队申请金额） 11月 16000 12月 16000
项目回款计划
月 份 预计完成产值(万元） 预计回款金额(万元） 11 300000 0 12 35000 0 2015.01 2 3 4 5 合同付款方式 7.1工程款支付条件： 正式合同还未签订完成，移交总包 处 7.1.1合同项下所有门窗副框安装完毕，经甲方和乙方验 收合格后，向丙方支付本工程固定合同总价的10%； 7.1.2合同项下所有门窗主框安装完毕，经甲方和乙方验 收合格后，向丙方支付本工程固定合同总价的30%； 7.1.3合同项下所有门窗（含百叶）安装完毕，经甲方和 乙方验收合格后，向丙方支付至本工程固定合同总价的 80%； 7.1.4本工程全部竣工且验收合格并完成结算后，向丙方 支付至结算款的95%； 7.1.5剩余结算造价的5％作为保修金，保修期内无质量问 题的，自瞰湖苑一期整体工程竣工验收合格满两年后30天 内向丙方支付2.5％，瞰湖苑一期整体工程竣工验收合格