汉堡十一郎区块链无人餐厅应收帐款帐龄表
cpa菜馆bs模型例题
cpa菜馆bs模型例题CPA菜馆BS模型是一种用于财务分析和决策的工具，它包括资产负债表（Balance Sheet）和利润表（Income Statement）两个部分。
下面是一个例题，我们将从多个角度对其进行全面回答。
假设CPA菜馆的资产负债表和利润表如下：资产负债表（Balance Sheet）：资产：流动资产：现金和现金等价物，100,000元。
应收账款，50,000元。
存货，80,000元。
长期资产：固定资产，200,000元。
总资产，430,000元。
负债和所有者权益：流动负债：应付账款，30,000元。
短期借款，20,000元。
长期负债：长期借款，100,000元。
所有者权益：资本，280,000元。
总负债和所有者权益，430,000元。
利润表（Income Statement）：销售收入，500,000元。
营业成本，300,000元。
营业利润，200,000元。
利息支出，10,000元。
税前利润，190,000元。
所得税，38,000元。
净利润，152,000元。
现在，我们将从多个角度对这个例题进行全面回答。
1. 资产负债表（Balance Sheet）的分析：流动资产占总资产的比例为（100,000+50,000+80,000）/430,000 = 0.465，即46.5%。
长期资产占总资产的比例为200,000 / 430,000 = 0.465，即46.5%。
流动负债占总负债和所有者权益的比例为（30,000+20,000）/ 430,000 = 0.116，即11.6%。
长期负债占总负债和所有者权益的比例为100,000 / 430,000 = 0.233，即23.3%。
所有者权益占总负债和所有者权益的比例为280,000 /430,000 = 0.651，即65.1%。
2. 利润表（Income Statement）的分析：毛利率为（销售收入-营业成本）/ 销售收入 = (500,000-300,000) / 500,000 = 0.4，即40%。
渭南市十一郎区块链无人餐厅公司各项行政管理制度
目录第一节总则第二节管理人员工作规范第三节告诉各部门办公场所管理制度第四节文件收、发管理制度第五节档案管理制度第六节证照管理制度第七节印章管理制度第八节办公用品管理制度第九节电脑管理制度第十节车辆管理制度第十一节员工福利制度第一节总则一、为了完善公司的行政管理机制，建立规范的行政管理体系，提高行政管理工作效率，使公司各项行政管理工作有章可循,特制定本制度。
第二节管理人员工作规范一、公司管理人员包括：公司中层以上（各部门经理、部长以上)干部,财务人员（会计、出纳),办公室人员（驾驶员、各部门市场综合管理员),仓库管路人员。
二、管理人员必须严格遵守国家和地方政府的法律、法规，遵守和执行公司的各项规章制度,服从指挥调动。
三、管理人员要有当家作主的精神，工作一丝不苟,实事求是，努力发挥各自所长，同心同德搞好本部门的管理工作，为公司的发展做出贡献。
四、工作态度和蔼,平易近人,对部属或部门人员不得持有偏见,认真协调好人际关系。
五、秉公办事,勇于承担责任,虚心接受批评,在工作中努力提高自身素质和工作能力。
六、加强团队观念，以经营为核心,统一协调配合,按照公司的经营目标、方针办事。
七、以身作则,身先士卒。
要求别人做到的自己先做到,为同仁和部属做出榜样。
八、有良好的时间观念，养成上班珍惜时间,下班利用时间的良好习惯。
九、保持办公环境的清洁、卫生，积极参与部门及公司公共区域的清理和维护工作。
第三节公司各部门办公场所管理制度一、公司倡导忠诚敬业,团结协作的职业道德。
员工的一切职务行为均不得损害公司的利益。
二、公司所有人员必须严格要求自己,自觉遵守公司的各项规章制度。
三、各部门业务人员、外勤人员、维修人员返回公司后，一律按公司日常管理规范自己的行为,不得在办公室内打闹、乱丢物品，无事乱窜办公室，打扰别人正常办公,破坏办公环境。
四、经理室、财务室、微机室以及仓库等属公司工作重地,一切非工作人员严禁私自入内。
五、上班时间必须衣着得体、着装整齐。
上海十一郎区块链共享汽车公司人事管理系统功能需求方案.doc
上海十一郎区块链共享汽车公司人事管理系统功能需求方案4人事管理系统功能需求方案一、开发背景：为适应当前信息化潮流以及企业日益扩大和延伸的业务范畴，急切需要一款适合企业实际情况的企业人事管理系统来管理企业日常人事工作，针对企业实际情况和需求量身订制开发，旨在真正提高企业信息化管理水平，提高工作效率，降低管理成本，全面实现管理的标准化和信息化。
二、文档说明：详细说明本人事管理系统模块的业务功能，作为技术人员开发程序的依据，指导后续的概要设计、详细设计和数据结构设计。
三、实现目标：规范化的信息化人事管理，高效率完成人事管理的日常事务，降低劳动成本；四、功能概述：该人事管理软件采用基于B/S（浏览器/服务器）模式运行，便于随时随地访问使用，降低客户端使用成本，并且在系统维护、操作、界面方面做到简单、灵活、美观的特点；系统主要从人事管理、薪酬管理、社保管理三大方面进行人事事务管理，各模块之间互联互通，形成一体，主要有以下功能：五、开发时间及费用70/人/天*3人*45天=9450（个人开发不含税）上海十一五规划：欲立法推行火灾公众险-今后，申城市民常光顾的大型商场超市、宾馆饭店、影剧院、歌舞娱乐等公共聚集场所和易燃易爆危险物品场所等重点领域和重点企业将作为试点，先行投保火灾公众责任保险。
记者上周末从上海保监局获悉。
在上海市保险业“十一五”规划（草案）出台后，上海保监局便马不停蹄地与上海市各部委商谈保险试点工作。
上海市保监局与消防局在对建立火灾公众责任保险试点制度进行充分调研协商后，初步拟定了《开展火灾公众责任保险试点工作的实施意见》，拟报上海市政府批转实施。
上海保监局人士对记者表示，”由于试点的重点企业和领域涉及面广，需要有关主管部门予以大力支持和推动，并在资金安排上给予必要保证。
我们建议上海市政府组织协调上海市公安局（消防局、治安总队）、法制办、经委、旅委、文广局、安监局等部门，共同推动试点工作的开展。
定西市十一郎区块链同城酒店新公司管理制度大全.doc
定西市十一郎区块链同城酒店新公司管理制度大全1目录第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、企业公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分企业公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18 第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章企业公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十二章财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45 第二十三章财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47 第二十四章员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51 第二十五章廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54 第二部分各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55 第一章行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55 第二章财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57 第三章销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 第四章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第五章生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59 第六章采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61 第七章质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章总则为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。
海东地区美乐丰区块链无人餐厅全面预算表单
100
120
100
80
预计生产量
820
1020
1180
1020
4040
乙产品：
预计销售量
500
750
1000
750
3000
加：预计期末存货
75
100
75
75
75
预计需要量
575
850
1075
825
3075
减：期初存货
50
75
100
75
50
预计生产量
525
775
975
750
3025
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
525
775
975
750
3025
单位产品工时定额（工时）
5
5
5
5
5
直接人工工时总额（工时）
2625
3875
4875
3750
15125
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
10500
15500
19500
15000
605000
直接人工成本总额
20340
27740
33660
27240
108980
制造费用预算（表八）
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
上海十一郎电子竞技俱乐部应付利费审计程序表
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：
表4－62索引号：
（审计机关名称）
应付利费审计程序表
审计期间
项目名称：
项目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ行单位：
审计程序
执行情况说明
工作底稿
索引号
1．取得或编制应付利费明细表，检查：
（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。
（2）年末余额是否与财务报表、总分类账，以及明细账的数额一致。
（3）记录上述核对中发现的差异，结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。
（4）执行分析性复核，将应付利费与有关贷款、转贷款的金额进行对比，对于异常情况的，应查明原因，并作为下一步审计的重点。
2．审核下级项目单位汇总的应付利费与上级项目单位的应收利费是否相符，如有差异应查明原因，并作适当的调整。
3．检查应上缴上级部门的利费是否及时上缴，手续是否完备。对长期挂账项目，应查明原因，并作详细记录。
4．从明细账中抽取一定的项目，取得与之有关的记账凭证和原始凭证，执行以下审计步骤：
（1）审阅摘要栏与金额栏，检查应付利费业务是否合规。
（2）将记账凭证与所附原始凭证进行核对，检查其内容、数量、单价、金额是否一致。
（3）复核应付利费计算表，检查计提利费的基数是否与有关债务账户的记录相一致，利率和费率是否与有关贷款协定、转贷协定的规定相一致，计算过程是否正确。
哈萨克斯坦阿拉木图十一郎区块链无人超市资金来源运用比较表
设备分期付款
机械设备
小计
材料支出
合计
原料内购
说
明
事
项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺）+-
资金来源运用比较表
年月份
项目
实际数
预计数
比较增减
资金调度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现金结存
住
来
往来（借入）
收
入
外销收入
往来（借出）
内销收入
现销
小计
票据兑现
借入款项
外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入计
抵押借款
合计
私人借款
支
出
资本支出
银行透支
土地及房屋
中软酒店管理系统专业版使用说明
熙腾酒店中软酒店管理系统专业版使用说明范志强编制二零一四年玖月中软酒店管理系统专业版使用说明前台预定，前台接待, 团队（一）预定1．使用前台系统宾客列表中的新建预定按纽2．房间计划表：用鼠标拖动房间列表划出一段时间然后点鼠标右键新建预定见(图一-1)(图一-1)（二）接待1．使用宾客列表中散客开房按纽2．房间计划表用鼠标拖动房间列表划出一段时间然后点鼠标右键散客开房见(图一-1) 3．房态图选中房间右键开房见(图二-1)（三）预定，接待户籍操作1．首先选择开房摸板，选种后进入户籍屏幕，依次填入相应的户籍信息，红色为必输域，绿色为审核域见图（三—1）2．户籍屏幕中间为房间输入域中，依次填入信息。
可同时定多个房间多种房类。
并且可以设置同来人标志见图（三—1）3．修改：快捷方式ALT+E，功能可以修改客人的基本信息4．复制合住：快捷方式ALT+L，可以复制选种客人的信息自动加入同一房间5．合住处理：快捷方式ALT+S，当房间多人时可以用此功能修改客人的信息见图（三—2）6．浏览帐户：快捷方式ALT+Z，查看客人的入住信息7．换房：快捷方式CTRL+F10，对宾客进行换房操作见图（三—3）8．修改来期：快捷方式ALT+F8，选种后可以修改客人的来期9．修改离期：快捷方式ALT+D，选种后可以修改客人的离期(图二-1)图（三—1）图（三—2）图（三—3）10．宾客制卡：选种后可以给客人制作门锁11．设置/取消锁房：快捷方式ALT+F3，选种后可以进行房间的分单，锁房和开房功能。
见图（三—4）图（三—4）12．预定开房：快捷方式ALT+F10，点开后选择预定的房间开房13．复制开房：快捷方式ALT+R，选择要复制的房间可以复制选种房间的基本信息进行开房14．复制预定：快捷方式ALT+F11，选择要复制的房间可以复制选种房间的基本信息进行预定15．收定金：快捷方式ALT+F7，在预定状态下可以收取客人的定金。
现金盘点表
¥0.00 借据
其它
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00
帐面结存数
¥0.00 帐面结存数
差备异注数：现金差异数为日常收付中尾数累积产生0.00 差 备异 注数 ：现金差异数
（RMB).
为日常收付中尾数
银承汇票:
盘点数 账面数
托收中
支票:
主管:
出纳:
盘点人:
0.00
现金盘点表
2018年11月1日
面额
壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元
伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
人民币 张数
金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
面额
壹仟元 伍佰元 壹佰元 伍拾元 贰拾元 壹拾元 伍元 贰元 壹元 伍角 贰角 壹角 伍分 贰分 壹分
港币 张数
金额
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00
未入帐单小据计（收
方未）入帐单据（付 方）
借据
其它
合计
¥ 未入帐单小据计（收
¥0.00 方 未） 入帐单据（付 ¥0.00 方）
BEETLE iSCAN EASY eXpress+ 自助结账系统 用户指南说明书
目录
1
介绍 ................................................................................................................................. 1
2
文件范围 .......................................................................................................................... 1
9.3 关闭机台..................................................................................................................................... 9
9.4 系统关闭后重新启动............................................................................................................... 10
11 TH230+ ........................................................................................................................... 14 11.1 安全规定................................................................................................................................... 14 11.2 控制面板................................................................................................................................... 14 11.3 插入纸卷................................................................................................................................... 16 11.4 取下纸卷................................................................................................................................... 19 11.5 清洁打印头............................................................................................................................... 20
深圳十一郎区块链共享汽车公司财务部财务经理工作标准
财务部财务经理工作标准1 范围本标准规定了财务部经理的岗位职责、岗位基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。
本标准适用于财务部经理工作，是检查与考核本岗位工作的依据。
2 职责2.1在公司总经理的领导下，负责贯彻执行国家及公司的有关方针政策、财务会计制度，严格遵守国家财经纪律。
2.2负责制定和完善公司的财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定，报总经理批准后，贯彻执行。
2.3正确编制公司的财务预算，并负责实施。
2.4负责组织公司的财务管理和会计核算等工作，组织财务部人员完成总经理交办的各项工作。
2.5根据总经理对工作的布置和要求，定期向总经理汇报本部门工作情况及重大问题。
2.6负责具体安排本部门人员的工作，落实岗位职责及工作计划完成，及时进行检查和考核。
2.7组织公司的财务分析工作，充分运用会计资料，提供可靠信息，供总经理决策。
2.8认真执行国家税法，正确计提和按时上交各种税款。
2.9负责组织本部门人员进行政治学习、业务学习，提高全部门的政治素质和业务水平。
3 岗位人员基本技能3.1熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。
3.2熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理，编制会计报表。
3.3熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。
3.4大学专科相关专业毕业从事会计工作8年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作五年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作三年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。
3.5具备良好的沟通能力和协调能力，具有较高专业水平和职业品德。
4 工作内容要求与方法4.1制度建设4.1.1根据《会计法》及会计制度的规定，结合公司实际，制定公司的各项财务管理办法、会计核算方法、报总经理批准后，组织实施。
4.1.2根据国家和公司有关规定，制定和完善公司的各项费用管理办法。
制度、办法做到严谨可行，切实达到强化管理，提高效益。
4.2会计核算4.2.1根据国家成本管理规定，正确进行成本核算，合理控制管理费用，杜绝浪费，确保费用预算的完成。
巴中市十一郎区块链无人超市人事管理资料
1、有人认为：“管理工作要注意细节，细节决定成败”，也有人认为“成功的关键在于把握重点，抓大放小”。
请你联系管理工作实际谈谈自己的看法。
参考要点：参考答案：1、这确实是两种不同的领导风格，他们之间既有区别又有联系。
2、前者要求领导者在“决策正确、运行正常”的前提下，善于抓住工作薄弱环节，将工作抓深、抓细、抓实，把工作做好，更多体现了一个领导干部的执行力。
3、后者要求领导者面对错综复杂的形势，冷静思考、综合分析、科学决策，正确选择路线、战略与工作思路，把工作做对，更多体现了一个领导干部的决策力。
4、提高管理质量和效率，既要有科学的决策，又要有严密的执行，所以，两者是辩证统一、互相补充、缺一不可的，领导者既要提高自己科学的决策力，又要打造自己精细的执行力。
5、在税务管理上，前者体现了税收管理精细化，后者体现税收管理科学化，精细化就是在科学化指导下体现“集约管理、注重实效”的管理。
只有坚持两者的联系与互补，才能够提高管理质量与效率。
2、某公司有位主管很有工作能力，但由于心高气傲，同事们在对他是否重用提拔的问题上意见不一。
如果你到该公司担任干部，你对此有何看法并将怎么做？参考要点：（1）首选深入基层调研，了解实际情况，与相关同事的上下级交换意见，尤其是有代表性人物的意见；（2）与该同志进行谈心，交朋友，在肯定他优点的同时，以他可以接受的方式指出不足；（3）若能改善，适当时候大胆用，但要做好大家的思想工作；（4）总原则是用人扬长避短，同时考虑团队整体最佳发挥。
3、假如你担任副经理，几次因部门经理专横的行事风格而发生矛盾，这时有人给您建议，要你向公司领导反映，你会怎样处理这件事？参考要点：（1）作为副手，毫无疑义，应当尊重上司；（2）如果与经理发生了矛盾，不应单方面接受别人的建议，越级向上级反映经理的情况。
如果这样做，不但不会解决矛盾，相反还有可能激化矛盾。
这样，反而会处于孤立的处境，所以不应接受这种建议；（3）要解决与经理的矛盾，应主动找经理沟通。
新准则下应收账款坏账准备计提的实务探讨
CICPA新准则下应收账款坏账准备计提的实务探讨■刘红云摘要金融资产的减值由已发生损失模型变为预期信用损失模型，是新准则的重大变化之一。
应收账款如何按照预期信用损失模型确认并计提坏账准备，是企业实施新准则过程中迫切需要解决的现实问题。
本文在简述新准则有关应收账款预期信用损失减值模型的要求和相关理论基础上，围绕目前公开披露的采用迁徙率模型计提应收账款坏账准备的方法，对比了统一采用账龄组合、采用单项认定及账龄组合两种方法按照新旧准则的要求测算应计提坏账准备的差异及原因。
期望对新准则下应收账款坏账准备的具体估算方法提供参考。
关键词应收账款预期信用损失账龄组合迁徙率坏账准备财政部于2017年发布了《企业 会计准则第22号一金融工具确认 和计量（2017年修订）》（财会[ 2017] 7号），要求境内上市企业自 2019年1月1日起执行新金融工具 准则。
目前所有境内外上市公司已全 部按要求实施。
就实务操作而言，在 企业会计准则定义的所有金融工具中 应收账款是最普遍存在，与主营业务 相关性最高且易于理解的金融资产。
在新准则全面推行的情况下，如何按 照新准则的要求采用预期信用损失模 型及时、足额、合理地计提应收账款 的坏账准备，又便于报表使用者理解 是实施新准则面临的急需要解决的实 务问题。
本文对比了新准则下按照迁徙率 模型估算应收账款坏账准备与原账龄 法计提坏账准备的差异及原因，期望 对新准则下应收账款坏账准备的具体 估算方法提供参考。
―、新准则下应收账款坏账准备计提 方法概述针对金融资产坏账准备的计提，新准则要求由“已发生损失法”改为 “预期损失法”，即金融资产减值准 备的计提不以减值的实际发生为前提，而是以未来可能发生的违约事件造成的损失期望值来计量当前（即资产负债表曰）应当确认的减值准备，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。
对此，新准则提出了复杂的“三阶段法”，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：1.信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额(即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
JD Edwards EnterpriseOne 应收账款系统用户指南说明书
JD Edwards EnterpriseOneAccounts ReceivableThe JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable system can streamline and accelerate the accounts receivable process. By tracking payment information instantaneously, this system enables your organization to view and manage your A/R information in real-time, and to make immediate decisions about extending credit, forwarding collections, and managing a key component of your cash flow.K E Y F E A T U R E S• Business process management • Multiple voucher entry method • Duplicate invoice notification• Payment processing• Multinational currency processing • Multiple language correspondence • Customer ledger inquiry• Detailed online audit trail• Enterprise-wide consolidated receivables• Parent/child relationships• Customized invoice creation• Customized statement creation • Deduction management system • User-defined algorithms• Credit management• Customized collection process • Company-specific aging• Rebilling of disallowed discounts • Gain and loss calculations• User-defined writeoff criteria• Chargeback of disputed errors • Multiple cash application methods • VAT on intercompany transfers • Automatic finance charges• Automatic interest invoices• NSF processing The Issue: Balancing Cash Flow and Credit RiskYour accounts receivable (A/R) department is responsible for processing invoices for goods and services sold to customers, applying payments from these accounts, and creating a stable foundation for the cash flow of the business. While managing often undocumented customer deductions, damaged goods, or late delivery, the A/R department continuously strives for efficient processing procedures. The A/R staff also supports customers by reviewing credit worthiness, extending customer credit, and managing credit limits—while keeping overdue or overdrawn credit to a minimum. Failure to track, record, and understand deductions or effectively manage customer credit can impact the bottom line and strain customer relationships.The Solution: Streamline and Accelerate Receipt ProcessingBy providing real-time A/R information, Oracle’s JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable streamlines and accelerates the process of applying receipts, enables you to view current account balances, and improves the communication between your billing, credit, and collection departments. Because it tracks payment information instantaneously, you can gather statistical information about payment habits and history to improve customer support and cash flow. The ability to establish user-defined rules and defaults on a customer-by-customer basis eliminates user error and improves processing consistency. You gain the accurate, real-time information you need to make immediate decisions about extending credit, forwarding collections, and managing a key component of your cash flow.Access to UX One role-based pages enables Accounts Receivable Managers, Collection Managers, and Credit Managers to easily access, review, and act upon important information about invoices, payments, cash flow, and credits, thereby efficiently managing accounts receivable and collections.Manage Customers EffectivelyEfficient handling of customer invoices improves customer relationships and leveragesO R A C L E D A T A S H E E T• Recurring payment reminders• Bank statement processing• Electronic funds transfer• Lockboxes• Multiple bank accounts• Multiple invoice entry methods• Enterprise-wide customer numbers • Receipt to a general ledger account • Customer-specific payment and discount terms• System-controlled invoice numbers • Revenue recognition• One View Reporting for Financials – Accounts Receivable• Mobile Applications – Invoice and Receipt Batch Approvals• Access to UX One role-based pages for Accounts Receivable Manager, Collection Manager, and Credit ManagerK E Y B E N E F I T S• Support healthy customer relationships• Streamline receipt processing to improve cash flow• Balance credit and collections management to reduce risk• One View Reporting for Financials – Accounts Receivable your organization’s ability to respond to credit and collections issues. The JD Edwards EnterpriseOne system helps you determine:•In which language and currency invoices and statements are produced•Which payment method, payment terms, and tax rates a customer prefers •Whether a customer is eligible for automatic receipts processing•Which user-defined rules will facilitate accurate and rapid cash applicationWith access to inquiry screens and reports, your A/R staff receives a quick, accurate snapshot of customer balance and payment history to improve customer communication. They are also able to flag and group customers for easy reporting on a variety of user-defined parameters, such as balances by sales representative, collector, or regional geography.The system also supports line-of-business processing, enabling you to establish a single customer number to be used by multiple lines of business. Each line of business that is associated with the customer number can maintain its own contract, terms and conditions, and accounts receivable information for transaction processing—and yet still allow the organization as a whole to view and manage individual or consolidated customer accounts. Creating comprehensive user-defined rules on how each customer pays enables you to work with each customer uniquely, contributing to the health of customer relationships.Streamline Invoice ProcessingCreating an invoice for goods or services automatically creates an A/R record for each sale and all related revenue entries. To further streamline the invoice processing workflow, Accounts Receivable automatically calculates discounts based on user- defined payment terms, calculates taxes, and incorporates customer currency and language preferences.Account Receivable enables you to manage the recognition of revenue for selected invoices. Invoices that originate in Accounts Receivable or are sent from another system, such as Sales Order Management or Contract and Service Billing, are eligible for the revenue recognition process.Record and Manage Receipts and DeductionsOne of the most critical steps in the A/R process is recording the receipt of payment from customers. Prompt receipt application enables you to immediately recognize cash received and create an accurate cash flow position. When you use Accounts Receivable to record customer payments, you can also record any deductions applied by the customer to the payment and control writeoffs and chargebacks.Accounts Receivable helps you focus your efforts by tracking, analyzing, and managing customer payments and deductions and by identifying those customers who take advantage of unearned discounts or who continually submit late payments. And, because it is fully integrated with the sales ordering function, you can view and respond to individual circumstances in the context of the broader, ongoing customer relationship.Balance Credit and CollectionCredit and collections management requires you to maintain a balance between2 | JD EDWARDS ENTERPRISEONE ACCOUNTS RECEIVABLEO R A C L E D A T A S H E E Textended credit and cash flow. To manage your credit and collections successfully, you need an accurate picture of your customers’ account balances and credit histories. The Accounts Receivable credit and collection function provides all customer-facing personnel access to a customer activity log, enabling them to guide customer interaction.Some customers are inherently more important than others—whether measured by profitability, size of account, or strategic thrust—so the way in which you interact with them must reflect this status. Accounts Receivable allows you to create as many user- defined credit and collection policies as are needed for your business. With the integrated credit and collections management functionality, you can:•Establish user-defined policies for handling late payments that specify when to assess delinquency fees and when to generate delinquency notices for overdue invoices.•Work accounts aggressively with system-generated messages that highlight customer accounts that require attention.•Define multiple aging categories for a better balance between risk and control. •Accelerate collection efforts by defining policies for specific customers—or a group of customers—that the system uses to automatically process finance charges orgenerate delinquency notices.•Review a current, online list of credit and collection activities performed against an account.Related ProductsThis module is designed to be integrated with these JD Edwards EnterpriseOne products across your operations using common tools and a Pure Internet Architecture:•JD Edwards EnterpriseOne Financial Management – General Ledger•JD Edwards EnterpriseOne Supply Management – Procurement and Subcontracts Management•JD Edwards EnterpriseOne Supply Chain Execution – Inventory Management•JD Edwards EnterpriseOne Project Management•JD Edwards EnterpriseOne Order Management – Sales Order Management•JD Edwards EnterpriseOne Asset Management – Capital Asset Management•JD Edwards EnterpriseOne One View Reporting for Financials – Accounts Receivable。
中软酒店管理系统专业版使用说明
中软酒店管理系统专业版使用说明范志强编制二零一四年玖月中软酒店管理系统专业版使用说明前台预定，前台接待, 团队（一）预定1．使用前台系统宾客列表中的新建预定按纽2．房间计划表：用鼠标拖动房间列表划出一段时间然后点鼠标右键新建预定见(图一-1)(图一-1)（二）接待1．使用宾客列表中散客开房按纽2．房间计划表用鼠标拖动房间列表划出一段时间然后点鼠标右键散客开房见(图一-1) 3．房态图选中房间右键开房见(图二-1)（三）预定，接待户籍操作1．首先选择开房摸板，选种后进入户籍屏幕，依次填入相应的户籍信息，红色为必输域，绿色为审核域见图（三—1）2．户籍屏幕中间为房间输入域中，依次填入信息。
可同时定多个房间多种房类。
并且可以设置同来人标志见图（三—1）3．修改：快捷方式ALT+E，功能可以修改客人的基本信息4．复制合住：快捷方式ALT+L，可以复制选种客人的信息自动加入同一房间5．合住处理：快捷方式ALT+S，当房间多人时可以用此功能修改客人的信息见图（三—2）6．浏览帐户：快捷方式ALT+Z，查看客人的入住信息7．换房：快捷方式CTRL+F10，对宾客进行换房操作见图（三—3）8．修改来期：快捷方式ALT+F8，选种后可以修改客人的来期9．修改离期：快捷方式ALT+D，选种后可以修改客人的离期(图二-1)图（三—1）图（三—2）图（三—3）10．宾客制卡：选种后可以给客人制作门锁11．设置/取消锁房：快捷方式ALT+F3，选种后可以进行房间的分单，锁房和开房功能。
见图（三—4）图（三—4）12．预定开房：快捷方式ALT+F10，点开后选择预定的房间开房13．复制开房：快捷方式ALT+R，选择要复制的房间可以复制选种房间的基本信息进行开房14．复制预定：快捷方式ALT+F11，选择要复制的房间可以复制选种房间的基本信息进行预定15．收定金：快捷方式ALT+F7，在预定状态下可以收取客人的定金。
16．预定取消：快捷方式ALT+F2，可以取消某个客人的预定，要求输入取消原因，取消后的客人可以恢复。