出纳岗位职责职能范围

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出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责15篇出纳岗位职责11、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责21.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责31、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调整表.4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳岗位职责41.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，帮助办理税务的申报。

财会文件的预备、归档、装订和保管。

3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、精确。

4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，准时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，准时办理出入库手续。

6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责51.按规定每日登记现金日记账；2.依据记账凭证收付现金；3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安；4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6.负责代理记账单位出纳工作；7.完成领导交办的其他任务。

出纳的职责权限范围

出纳的职责权限范围
主要有以下几个方面：
1. 收款与付款：出纳负责收取公司的各种收入，如销售款项、服务费用等；同时也负责支付公司的各项费用，如采购费用、员工薪资等。

出纳需要核对收款和付款的金额与账户信息，并确保准确无误地完成收付款事务。

2. 现金管理：出纳负责管理和控制公司的现金流。

这包括管理现金的保管和使用，准确记录和更新公司的现金账户余额，及时汇报现金流动情况，并确保现金的安全与保密。

3. 银行交易：出纳需要与银行进行日常的资金往来，比如存款、取款、办理转账等。

他们需要熟悉各种银行交易规则和手续，并与银行保持良好的合作关系。

4. 账务核对和报告：出纳负责核对银行对账单和现金流量表，确保账目准确无误。

他们需要及时报告公司的资金状况，编制财务报表和资金预算，并向财务部门提供必要的数据和支持。

5. 税务事务：出纳需要了解并遵守相关的税法法规，负责处理公司的税务事务。

这包括准确计算和缴纳各种税款，及时报送相关税务申报材料，并与税务部门保持沟通和协调。

需要注意的是，出纳在执行上述职责时，应严格遵守公司内部的授权和审批制度，确保资金的安全和合规性。

他们需保持高度的责任感和敬业精神，严谨细致地操作，以提供准确、可靠的财务信息和服务。

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出纳员的岗位职责和工作内容(9篇)

出纳员的岗位职责和工作内容(9篇)出纳员是企业财务部门的重要一员，主要负责处理公司的资金收支和账务管理工作。

出纳员的职责和工作内容包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责公司现金及银行存款的日常管理，包括收付款、备案登记、银行结算等工作。

2. 核对账目：负责核对和对账公司的财务账目，确保账目准确无误。

3. 编制报表：负责编制财务报表和资金流水表，提供可靠的财务数据支持企业的财务决策。

4. 管理票据：负责管理公司的票据和凭证，包括收据、发票、支票等资金凭证的管理和归档。

5. 费用管理：负责审批和支付公司各项费用，包括办公费用、差旅费用等，确保费用的合理管理和控制。

6. 银行往来：负责与银行进行日常往来业务，包括存款、取款、查询账户余额等，以确保公司资金的安全和流动。

7. 会计处理：协助财务人员进行会计处理工作，包括账务录入、凭证审核等。

8. 税务申报：负责公司的税务申报工作，包括增值税、所得税等方面的申报和缴纳。

9. 审核支出：负责审核公司各部门的支出申请，确保资金使用符合公司的预算和规定。

总之，出纳员在公司财务管理中扮演着重要的角色，需要具备严谨的工作态度、丰富的财务知识和扎实的操作技能，以确保公司的资金流动和财务数据的准确性。

出纳员的工作内容和职责是公司财务管理中非常重要的一部分，下面我们将详细介绍出纳员的工作内容和职责，以便更好地了解这一岗位的工作职能。

10. 管理备用金：负责备用金的管理和发放，确保备用金的使用符合公司规定，并做好备用金账目的记录和报销。

11. 资金监控：负责监控公司资金的流动情况，及时发现资金状况异常并提出合理合法的解决方案。

12. 对外支付：负责处理公司对外的付款事务，包括供应商支付、租金支付等，确保支付工作的及时性和准确性。

13. 管理财务软件：负责维护和管理公司财务软件，确保财务系统的正常运行并指导其他员工正确使用。

14. 协助审计工作：负责协助公司内外部审计工作，提供相关资料和协助审计员完成审计工作。

出纳员的工作职责(5篇)

出纳员的工作职责核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

出纳员职责1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不____公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结,确保钞帐相符;2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。

并及时与会计对帐，做到帐帐相符。

3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。

4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。

5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。

6、积极主动催收各项应收的款项。

出纳员的工作职责（2）主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责接收和储存现金、支票、借记卡和信用卡等支付工具，确保企业现金流的安全和准确。

2. 日常账务处理：负责记录和处理企业的日常收支、收入和费用等信息，包括发放工资、支付供应商账单、支出费用报销等。

3. 银行业务办理：与银行进行日常业务往来，包括开立和关闭银行账户、办理汇款和兑现支票等。

出纳工作内容及职责

出纳工作内容及职责出纳工作内容及职责（通用55篇）工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。

比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由店铺带来出纳工作内容及职责（通用55篇），希望对你有所帮助！▼※目录※▼出纳工作内容及职责篇11、负责日常收支的管理和核对;2、公司基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责开具各项票据;6、负责具体指定的数据统计分析工作;7、完成领导交办的其他任务。

出纳工作内容及职责篇21、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的.其他事宜出纳工作内容及职责篇31、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;7、收集原始凭证及时登记账簿;出纳工作内容及职责篇41、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;2、财务凭证和账册的装订和保管;3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作内容及职责篇51、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;3、负责公司员工工资发放;4、负责公司旗下相关银行业务;5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;9、完成上级领导交待的其他工作。

公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）

公司会计出纳的岗位职责公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。

拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的公司会计出纳的岗位职责（通用17篇），希望对大家有所帮助。

公司会计出纳的岗位职责1职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。

审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。

10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。

公司会计出纳的岗位职责2一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。

出纳人员岗位职责（精选29篇）

出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。

;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。

出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。

要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

出纳岗位职责与工作内容（精选17篇）

出纳岗位职责与工作内容（精选17篇）出纳与工作内容篇11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、及时登记现金、银行账;负责公司各款项的支付;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、根据公司销售业务的实际情况，出纳岗位职责与工作内容篇21.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据;3.登记现金及银行存款日记帐;4.员工报销费用的收集及审核;5.其他安排的相关工作。

出纳岗位职责与工作内容篇31.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。

2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。

3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。

4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。

出纳岗位职责与工作内容篇41) 负责分公司日常收支的管理和核对，登记现金日记帐和银行日记账;2) 负责分公司银行往来，客户结算，票印管理等工作;3) 税控盘的日常维护管理，开具各项票据;4) 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;5) 分公司内部文件，，财务资料等档案的存档与管理;6) 分公司员工招聘，日常考勤等事宜;7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);8) 完成上级安排的其他任务。

出纳岗位职责与工作内容篇51. 负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;4. 日常考勤，及对各项员工活动的支持;5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;6. 领导交代的其他事项。

出纳岗位职责与工作内容篇61、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作出纳岗位职责与工作内容篇71、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;3、现金日记账和银行日记账的登记;4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;5、根据公司的和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;6、负责凭证等账册的装订整理归档;7、负责公司合同的整理归档及表格登记;8、完成领导安排的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么简要(25篇)

出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）出纳工作职责和工作内容是什么简要（25篇）一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。

那么出纳工作职责是什么呢？以下是小编准备的一些出纳工作职责和工作内容是什么，仅供参考。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇1）1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇2）1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.根据记账凭证报销内容收付现金;3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;4.做好资金管理及对下支付;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责和工作内容是什么（篇3）一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）每个岗位都需要明确自己的岗位职责和要求，出纳岗位的职责和要求有什么内容呢？小编花时间特意编辑了出纳岗位职责和要求内容（通用9篇），欢迎大家参考阅读。

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇一】1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;5. 对银行账户年度检查报告进行审核;6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责部门安全管理工作;12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇二】1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。

3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10.完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇三】1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

出纳人员的工作职责和工作内容

出纳人员的工作职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳员岗位职责15篇

出纳员岗位职责出纳员岗位职责15篇随着社会一步步向前发展，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。

到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编为大家收集的出纳员岗位职责，欢迎大家分享。

出纳员岗位职责11、负责各项付款工作;2、负责收款业务的收据打印;3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;4、负责票据背书、自开的'制单、核对、资料准备工作;5、负责对接银行资料领取等工作;6、其他专项工作跟进。

出纳员岗位职责2岗位职责：1、负责办理现金收付和银行结算业务。

2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符。

5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

6、每月员工工资结算及发放。

7、负责发票的开具、购买、登记工作。

8、协助会计办理相关事宜。

任职要求：1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业。

2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

3、有一定的出纳工作经验。

4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的'沟通协调能力，能承受较大工作压力。

5、良好的职业操守及团队合作精神。

出纳员岗位职责31、财务管理等相关专业专科及以上，接受过财务管理培训;2、熟悉会计准则、税务、审计等相关法律法规和财务管理流程;3、组织协调能力、分析与解决问题的能力、理解能力、计算机操作能力强;4、能适应各项目驻地工作，肯吃苦耐劳者优先考虑。

出纳员岗位职责4一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。

二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。

三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。

四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的'开支有权拒付。

五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。

出纳岗位职责与职责范围

出纳岗位职责与职责范围出纳岗位是负责公司财务管理的重要角色，承担着管理日常收支、资金流动和财务报告等工作。

出纳的主要职责是确保公司资金的安全性，保证公司财务运作的顺利进行。

下面将详细介绍出纳岗位的职责和职责范围。

1. 资金管理出纳的核心职责之一是管理公司的资金。

这包括日常收付款的处理和记录，确保准确无误地支付和收取款项。

出纳需要与供应商、客户以及其他相关方进行有效的沟通和协调，确保及时收取款项和准确支付款项。

2. 银行业务出纳负责处理公司与银行之间的日常业务。

这包括开立和关闭银行账户、办理存款和取款、查询账户余额、处理汇款和汇票等。

出纳需要熟悉各类银行业务，并根据公司需要合理安排和处理。

3. 现金管理出纳需要管理和监控公司现金流。

这包括确保公司有足够的现金储备以支付日常开支，制定现金流预算并及时进行现金的预测与管理。

出纳还需要确保现金的安全和保密，制定合理的现金存放和取款制度。

4. 财务报表出纳需要准确地记录和编制财务报表。

这包括编制每日、每周和每月的收支报表、银行对账单、现金流量表等。

出纳还需要协助财务部门进行财务分析和预测，提供准确的财务数据和报表。

5. 税务管理出纳需要遵守国家税法法规，确保公司的税务申报和缴纳准确无误。

出纳需要熟悉税务政策和税务制度，并及时了解和跟踪相关税务新闻和政策变化，保证公司的税务合规性和优化税务事务。

6. 内部控制出纳需要确保公司的内部控制制度有效运作。

这包括确保公司的资金使用符合公司政策和法律要求，防范和发现可能存在的财务风险和不合规行为。

出纳还需要审查和核对公司的各类财务文件和凭证，确保其准确无误。

7. 系统使用和维护出纳需要熟练使用财务软件和其他相关系统。

这包括会计软件、银行系统、支付系统等。

出纳还需要及时更新软件和系统，确保其正常运行，提高工作效率和准确度。

8. 审计和记账出纳需要配合内外部审计工作，并提供所需的财务资料和凭证。

出纳还需要按照公司的会计制度和相关准则进行记账和核算，确保财务数据的准确性和完整性。

出纳岗位职责范围(六篇)

出纳岗位职责范围1.负责日常收支的管理和核对;各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;____系统销售对帐;4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5.负责记账凭证的录入（现金、银行、帐扣发票）;6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责范围（二）1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报（含充值及提现），每月编制汇总统计表;3.根据记账凭证报销内容收付现金;4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范围（三）1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。

负责项目付款流程的完善和优化。

2.在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

3.审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

4.审核公司运营CAPE__相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5.负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。

包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6.配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。

对相关报告差异的查询解释。

7.负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

出纳的职责以及工作范围

出纳的职责以及工作范围
出纳的职责和工作范围主要包括以下几个方面：
现金和银行结算管理。

办理现金收付和银行结算业务，包括严格审核原始凭证、编制收付款凭证、登记现金和银行存款日记账，并确保日清月结。

库存现金和有价证券管理。

负责保管库存现金、有价证券和财务印章，确保其安全和完整无缺。

财务报告和记录管理。

定期发送和打印各类银行回单和银行流水对账单，编制资金日报表，以及登记注销支票表。

报销和工资管理。

审核报销人的原始凭证信息，制作付款凭证，复核收入凭证，办理销售结算，以及发放工资奖金。

财务档案管理。

负责财务档案室的管理，整理、存档财务相关资料，包括合同、文件等。

银行账户管理。

负责与银行的一般业务接洽，管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡的管理等。

监督职能。

对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

管理职能。

对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究。

出纳的工作不仅限于上述内容，还可能包括其他特定的任务，如POS 机回款对账、协助财务经理进行资金规划等，具体职责可能会根据公司的规模、业务需求以及相关法律法规有所变化。

出纳岗位职责范围范文（4篇）

出纳岗位职责范围范文出纳岗位是一个负责公司资金管理的重要职位，其职责范围包括财务管理、资金统筹、日常收支管理等方面。

下面是一个出纳岗位职责范本，供参考。

一、财务管理：1. 负责公司财务核算和报表编制工作，准确记录和反映公司财务状况。

2. 负责编制公司的预算计划，监控预算执行情况，及时提供预算差异分析和控制建议。

3. 负责制定和完善公司财务制度、规章制度及相关流程，保证公司财务管理的规范性和高效性。

4. 负责定期进行财务报表的分析和解读，提出合理建议，为公司决策提供支持。

二、资金统筹：1. 负责公司日常资金的收付管理，按时进行银行开户、销户、挂失等手续办理。

2. 跟踪和管理预付款、应收款、应付款及其回收情况，及时提醒相关部门跟进。

3. 负责制定资金使用计划，控制资金流转速度和规模，确保资金的安全性和合理利用。

4. 跟踪和管理银行流水，及时发现异常交易并处理，保证公司资金安全。

三、日常收支管理：1. 负责公司账户的日常管理，包括银行存款、取款，票据处理等。

2. 跟踪和管理公司应收账款和应付账款，确保及时回收和支付，维护公司信誉。

3. 负责与银行、财务机构的日常沟通和业务往来，掌握相关金融产品和政策，为公司提供合理的金融选择。

4. 组织和参与公司年度盘点工作，保证财务数据的准确性和可靠性。

四、税务管理：1. 负责公司税务申报事务，包括增值税、所得税、印花税等税金的计算、申报和缴纳工作。

2. 及时关注税法、税务政策的变化情况，提供相关建议，确保公司税务合规性。

3. 负责与税务机关的沟通和协调，处理税务争议和纠纷，保证公司合法权益。

五、固定资产管理：1. 负责公司固定资产的采购、投资和折旧计提等事务。

2. 跟踪和管理固定资产台账，定期进行固定资产盘点和资产减值测试，确保固定资产的管理和使用规范。

六、其他事务：1. 协助财务总监开展其他财务相关工作，完成上级主管交办的其他任务。

以上所列为出纳岗位职责范本的主要内容，具体岗位职责还会根据公司的实际情况和要求进行调整和补充。

出纳岗位职责范围内容范文

出纳岗位职责范围内容范文出纳岗位是负责财务事务管理和资金运作的重要岗位之一，其职责范围主要包括资金管理、会计账务处理、报表编制、财务分析及其他相关财务工作。

以下是出纳岗位职责的具体内容：1. 日常资金管理：负责管理公司的日常资金活动，包括收款、付款、银行存取款等。

及时核对银行余额，确保资金的安全、流动性和合规性。

掌握公司的资金情况，并及时向上级报告。

2. 银行账户管理：管理公司的银行账户，负责开设、注销、变更账户等手续，保证账户的准确性和合规性。

监控银行账户的资金变动，及时核对银行对账单，准确记录公司的资金流入流出情况。

3. 现金管理：负责公司现金资金的管理和使用，制定现金使用计划，合理优化现金流程。

准确记录现金的收支情况，及时做好现金流量的统计和分析工作。

做好现金库房的安全管理，确保现金的安全。

4. 收款管理：负责公司各项收款事务的管理，包括销售收款、租金收款等。

确保收款的及时、准确和完整，与销售团队、客户沟通协调，妥善处理各种收款问题。

5. 付款管理：负责公司的各项付款事务管理，包括供应商付款、员工工资等。

核对付款申请的准确性和合规性，按照公司规定及时办理付款手续。

与供应商、员工保持良好的沟通，解答付款相关问题。

6. 凭证处理：负责公司各项财务凭证的处理，包括收据、发票、支票等。

核对凭证的准确性和合规性，按照会计准则进行分类、登记、审核和归档。

确保会计账务的准确性和完整性。

7. 财务报表编制：根据公司要求，负责编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

核对数据的准确性和合规性，提供财务数据分析和报告。

8. 财务分析：负责对公司财务数据进行分析，提供财务分析报告，为公司决策提供有力的支持。

分析公司的盈利能力、财务稳定性、资金流动性等，为公司提供改进和优化的建议。

9. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，按照国家税法政策，提供准确的纳税资料，确保纳税的及时性和合规性。

与相关税务部门保持良好的沟通和协调。

出纳岗位职责职能范围

出纳岗位职责职能范围
出纳岗位的职责职能范围包括：
1. 管理现金流：负责每日现金的收支和结算，确保现金的安全和正确使用。

2. 现金管理：负责现金收付款工作，包括收取和结算顾客的现金、支票、信用卡等支付方式。

3. 银行业务：负责处理公司银行账户的入账、出账、对账和调整，并协调银行之间的沟通。

4. 报销管理：负责处理员工的报销申请，审核报销凭证的真实性和合规性，按公司规定的流程进行报销。

5. 账务处理：负责录入和核对各类收入、支出、成本和费用等财务数据，确保账务的准确性和及时性。

6. 出纳手续：负责出纳凭证的管理，包括出纳收据、出纳报告、资金申请和报销单等的填写、存档和管理。

7. 资金管理：负责监督和管理公司的资金使用情况，进行资金调度和优化，确保资金的合理运作。

8. 财务报表：协助财务部门编制和整理财务报表，提供准确的财务数据支持。

9. 合规监管：负责遵守公司和相关财务法规要求，确保出纳工作的合规性和规范性。

10. 其他工作：根据公司需要，承担其他与财务相关的工作，如存款投资、资金周转等。

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