财务管理子系统操作手册
财务系统操作说明书管理员
财务系统操作说明书管理员1. 简介财务系统操作说明书管理员是负责管理和运维财务系统的人员。
这份操作说明书旨在提供管理员操作财务系统的详细指导，以确保系统的稳定运行和高效管理。
2. 系统登录2.1 登录凭证管理员需要获得有效的用户名和密码，才能登录到财务系统。
请联系系统管理员获取登录凭证。
如果忘记密码或需要重置密码，请按照流程申请密码重置。
2.2 登录步骤1.打开财务系统登录页面。
2.输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
3. 账号管理3.1 创建账号管理员可以创建新的用户账号，用于给其他用户使用财务系统。
新账号的设置包括用户名、密码、权限等级等信息。
3.2 修改账号信息管理员可以修改已存在账号的信息，包括用户名、密码、权限等级等。
3.3 删除账号如果某个用户不再需要使用财务系统，管理员可以删除其账号。
删除后，该用户将无法访问财务系统，同时其相关数据将被清除。
4. 权限管理4.1 用户权限财务系统支持不同权限级别的用户。
管理员可以为每个用户分配相应的权限，以确保用户只能访问和修改其权限范围内的数据和功能。
4.2 权限修改管理员可以随时修改用户的权限级别。
请谨慎修改权限，确保用户能够正常执行其工作，同时不会超越其职责范围。
5. 数据管理5.1 数据备份为了保障数据的安全性，管理员需要定期进行数据备份。
请按照定期备份计划，执行数据备份操作。
备份的数据应存储在安全的地方，以便在需要时能够恢复数据。
5.2 数据恢复如果系统出现数据丢失或数据损坏的情况，管理员可以使用备份文件来恢复数据。
请按照恢复数据的步骤进行操作，并确保数据能够正确恢复。
5.3 数据清理为了避免系统存储空间占用过高，管理员需要定期清理一些过期或不必要的数据。
请按照数据清理计划，执行数据清理操作。
6. 系统维护6.1 系统更新财务系统可能会不断进行更新和升级，以修复Bug、改进性能和添加新功能。
管理员需要定期检查系统是否有新的更新，并根据实际情况进行更新操作。
G9综合计划财务管理系统操作手册
第一章：系统管理系统管理主要包括：系统设置、权限管理、公用数据维护、数据备份。
如下所示：一、新建单位1.1.1操作步骤：进入系统后，先点系统管理下的基础数据维护，再基础数据选择预算单位，然后再点增加，接着再弹出的基础数据维护下输入要数编码和名称，最后点击确定即可。
1..1.2操作步骤：如果要在预算单位下面添加下级单位的话，可以选中单位在点击增加下级，在弹出的基础数据维护中输入要数编码和名称，最后点击确定即可。
1.13我们还可以对预算单位进行修改和删除，也可以进行导入导出二、新增操作人员1.2操作步骤：点击系统管理下的用户维护，然后点击增加，再在用户信息中输入用户编码、用户名称、用户口令和确认，再勾选用户角色授权和角色帐套授权，最后点击保存即可。
如还要继续添加操作员，继续点击增加即可。
另外我们还可以增加下级用户、修改和删除。
三、新建账套1.3操作步骤：点击系统管理下的帐套维护，然后再点击增加，接着点击预算单位后的“三个点”，在弹出的选择数据中选择预算单位(要建哪个单位帐套就选哪个预算单位)，然后再点确定，同理选择账务主管，最后点保存即可。
这是增加的单位帐套，如果增加中心帐套，点击帐套属性的下拉中选中心帐套即可；同理如果要建立事业单位帐套只需在帐套属性的下拉中选事业单位帐套即可；还有主管部门类别可以选择未指定、主管部门、上级部门，如果需要有汇总报表的一定要选择主管部门。
四、权限管理1.4.1角色维护1.4.1操作步骤：先点击系统管理下的角色维护，再点击增加，然后在角色属性下添加角色编码和角色名称，接着勾选菜单授权赋予权限，最后点击保存即可。
1.4.2用户维护首先要点击系统管理下的用户维护添加操作员，同上“二、增加操作员”。
1.4.3基础数据维护1.4.3操作步骤：首先点击系统管理下的基础数据维护，选择用户，点击修改，选择帐套，选择要修改的基础要素（包括会计科目、预算单位、预算年度等）会计科目，选择部分授权，就会弹出授权数据，然后在选择需要的授权数据，最后点击保存即可（注：默认的是对全部基础要素全部授权）。
财务信息管理系统使用说明
财务信息管理系统使用说明一、酬金发放1.登录：在IE浏览器（推荐IE7）中输入财务信息管理系统网址（/），回车进入登录页面；按提示输入用户名与密码，点击“登录”进入系统，会看到如图1.1所示页面；（图1.1）2.发放设置：点击图1.1红圈所示处，进入发放设置页面（图1.2所示）。
在这里主要是设置发放批次，点击“添加”按钮即可。
（图1.2）1)查询：在发放批次条件中输入要查找的发放批次，点击“查询”按钮，将查询出满足条件的列表信息；（支持模糊查找）；2)添加：点击“添加”按钮将弹出添加页面（如图1.2.1），选择或填写好酬金类别（发什么类型的酬金）、项目支出部门等信息，确认无误后，点击“提交”按钮完成添加操作；（注意：1、带*号的为必填项；2、当酬金类别为“助研津贴”时，摘要必须填写。
）3)编辑：图1.2所示，点击最后一列“编辑”列，将弹出修改页面进行编辑操作；4)删除：在图1.2所示页面中，选择要删除的行，点击“删除”按钮，如果该批次还没有审核，那么将会删除所选中的记录及该批次下所有的发放记录；如果该批次已经审核了，则不允许删除。
（图1.2.1）3.发放酬金：点击图1.2所示的左侧导航栏中的“发放酬金”进入酬金发放页面（图1.3）。
在这个页面就可以进行发放操作了。
（图1.3）1)查询：选择发放批次，点击“查询”按钮将查询到该次发放的明细结果；2)选择发放人员：点击“选择发放人员”按钮，弹出发放页面，如图1.3.2所示：a.选择身份类别，点击“选择”按钮，将弹出对应所选的身份类别的人员选择页面（图1.3.3），在图1.3.3所示页面中输入姓名或学工号查询出要发放酬金的人员，选中，点击“确认”。
b.在图1.3.2所示页面中填写好金额后，点击“提交”按钮即可。
3)编辑：点击“编辑列”，弹出修改页面，修改金额；4)删除：选择要删除的记录，点击“删除”按钮，将删除选中的记录；5)计税：选择要计税的记录，点击“计税”按钮，系统将添加发放批次时所选的“默认输入金额”自动计算出税额；6)确认发放：选择“发放名称”，点击“确认发放”按钮，可以以PDF格式导出该次发放名称的数据，提供给您打印。
财务管理管理操作手册
财务管理操作手册一、引言本操作手册旨在指导公司内部财务管理人员有效地进行财务管理工作，维护公司财务稳健运作，确保财务数据准确可靠，以支持业务发展和管理决策的需要。
二、财务管理职责和责任财务管理人员的主要职责包括但不限于：1.制定并执行公司财务管理制度和流程；2.负责公司资金的周转和管理；3.编制财务报表和财务分析报告；4.协助公司领导层制定财务预算和计划；5.负责税务申报和税务筹划；6.管理公司的资产和负债情况；7.协助审计工作。
三、财务管理操作流程1. 财务数据收集和录入财务数据的收集来源包括公司内部不同部门的财务信息以及外部合作伙伴提供的相关数据。
在收集完数据后，将数据按照规定格式录入财务系统中，确保数据准确无误。
2. 财务报表和财务分析根据收集到的财务数据，编制各类财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
同时进行财务分析，评估公司的财务状况、盈利能力和偿债能力。
3. 财务预算和计划协助公司领导层制定财务预算和计划，确保公司财务目标的实现。
根据实际情况对预算进行调整，并及时汇报执行情况。
4. 资金管理财务管理人员需要根据公司的资金需求和运营情况合理调度资金，确保公司资金周转充分并保持适当的储备。
5. 税务管理财务管理人员负责公司的税务申报和缴款工作，确保公司遵守税法规定，降低税务风险。
6. 资产管理财务管理人员需要对公司的资产进行有效管理，及时更新资产清单，并注意资产的折旧和处置。
7. 审计工作协助公司进行内部和外部审计，确保公司财务数据的真实性和合规性。
四、财务管理工具与技术1. 财务软件推荐使用财务软件进行财务数据的管理和分析，提高工作效率和准确度。
2. 云会计借助云会计技术，可以实现财务数据的实时更新和多地点协作，提高财务管理的便捷性和安全性。
五、财务管理人员培训为了提高财务管理人员的专业水平和工作效率，公司应不断进行培训和学习，跟进财务管理领域的最新发展和法规。
六、财务管理工作的质量评估定期对公司的财务管理工作进行质量评估，识别问题和改进措施，确保财务管理工作的可持续发展和提升。
高校财务管理专业会计信息系统操作手册编写规范
高校财务管理专业会计信息系统操作手册编写规范一、引言随着信息化时代的到来，高校财务管理专业对于会计信息系统的运用和操作变得尤为重要。
为了提高高校财务管理人员的工作效率，本手册旨在规范会计信息系统的操作步骤，确保操作的准确性和安全性。
二、操作环境准备在进行会计信息系统的操作之前，需要进行相关的操作环境准备，以确保系统的正常运行。
具体步骤如下：1. 确保计算机硬件设备正常工作，包括计算机、打印机等设备。
2. 检查计算机操作系统，确保系统版本和配置符合要求。
3. 安装会计信息系统软件，并根据需要进行相关的设置和配置。
三、登录会计信息系统成功登录会计信息系统是进行后续操作的前提。
以下是登录会计信息系统的操作步骤：1. 打开计算机并确保系统正常启动。
2. 双击会计信息系统图标以启动软件。
3. 输入正确的用户名和密码以登录系统。
4. 根据系统要求进行身份验证，例如输入验证码或指纹识别等。
四、系统主界面概览登录成功后，会计信息系统将呈现给用户一个主界面，该界面包含了系统的主要功能模块和操作菜单。
下面是主界面的概览：1. 菜单栏：包含了系统的各个功能模块，用户可以通过点击菜单栏上相应的功能项来进入不同的模块。
2. 工具栏：包含了一些常用的操作按钮，用户可以通过点击这些按钮来执行相应的操作。
3. 查询栏：提供了各种查询条件和选项，帮助用户快速搜索和获取所需的信息。
4. 左侧导航栏：列出系统的各个模块和功能，用户可以通过点击导航栏上的链接来快速切换到相应的页面。
5. 主界面内容区：显示当前所选功能模块的相关信息和操作界面。
五、具体操作步骤根据具体的功能模块和用户需求，会计信息系统提供了一系列的操作步骤。
以下是一些常用的操作步骤示例：1. 新建会计科目：a. 进入财务管理模块。
b. 点击菜单栏中的“科目管理”。
c. 在科目管理界面，点击“新建科目”按钮。
d. 输入科目名称、科目代码等相关信息。
e. 点击“保存”按钮以保存新增的会计科目。
财务管理系统操作指南
财务管理系统操作指南财务管理系统是一种用于帮助组织或个人有效管理财务活动的工具。
它可以帮助用户进行预算编制、记录收支、生成财务报表等一系列财务管理任务。
本文将为您详细介绍财务管理系统的操作指南，帮助您轻松上手并高效地运用该系统。
一、注册和登录首先，您需要在财务管理系统的官方网站上完成注册流程。
在注册时，您需要提供必要的个人或组织信息，并设置账号密码。
注册成功后，您可以用您的账号登录系统。
二、系统界面介绍登录成功后，您将看到财务管理系统的主界面。
主界面通常分为几个模块，包括预算管理、收支记录、报表生成等。
您可以根据自己的需求点击相应的模块，进入相应的功能页面。
三、预算管理预算管理是财务管理系统的核心功能之一。
在这个模块中，您可以制定和管理您的财务预算。
具体的操作步骤如下：1. 新建预算：点击“新建预算”按钮，在弹出的对话框中填写预算名称、起止日期等信息，然后点击确认。
2. 预算分类：为了更好地管理您的预算，您可以为每个预算指定一个分类，如生活费、房租等。
在预算列表中，找到您想分类的预算，点击“分类”按钮，选择合适的分类。
3. 添加预算项：点击预算列表中的预算名称，进入预算详情页面。
在页面中，您可以添加各个具体的预算项，如食品、交通等。
点击“添加预算项”按钮，在弹出的对话框中填写预算项名称、金额等信息，然后点击确认。
4. 编辑预算项：在预算详情页面，您可以对已有的预算项进行编辑。
点击预算项名称，然后修改相应的信息，并保存修改。
5. 查看预算进度：在预算详情页面，系统会自动显示您的预算进度。
您可以随时查看预算完成情况，以便调整支出计划。
四、收支记录在财务管理系统中，您可以方便地记录您的收支信息，以便进行财务分析和管理。
具体的操作步骤如下：1. 新建收支记录：点击“新建收支记录”按钮，在弹出的对话框中选择收支类型（收入或支出）、金额、日期等信息，然后保存记录。
2. 编辑收支记录：在收支记录列表中，找到您想编辑的记录，点击记录条目，然后修改相应的信息，并保存修改。
财务处理中心子系统操作手册
子系统操作手册财务处理中心会计核算要素维护菜单路径:财务处理中心-根底数据-会计核算要素维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；在系统治理->信息维护->系统信息设置中，设置U8效劳器连接地址、连接方式、用户名及密码。
操作本菜单后后面有妨碍的菜单.汽车预收款财务科目设置等功能点中，在设置凭证模版时可选择科目。
功能讲明：将各店用友U8账套中的科目读取出来,复制到DMS中以便导凭证功能使用，用户可自行导进财务科目，删除财务科目。
页面信息讲明：对话框:科目编码：DAIS中的科目编码科目名称：DAIS中的科目名称费用分类：经营方案中的费用分类操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、同步科目可将U8帐套中的科目同步到DMS中以便设置凭证模版时使用。
2、导进科目可将EXCEL中的科目信息导进到DMS中使用。
3、分类设定可设置科目对应经营方案中的费用分类，以便经营方案统计科目实际发生时使用。
4、同步费用实际发生可将U8中科目实际发生额同步到DMS中以便经营方案统计费用实际发生时使用。
5、删除可选择一条记录后删除。
6、全部删除可将DMS中所有的科目记录删除。
注意事项：导进科目时模版中不答应有空行。
操作结果验证:操作完成后在该界面对常用科目进行查询，可查询到由DAIS中同步过来的科目。
现金流量工程维护菜单路径:财务处理中心-根底数据-现金流量工程维护菜单路径截图：逻辑关联：本菜单所牵涉到的前提菜单；在系统治理->信息维护->系统信息设置中，设置U8效劳器连接地址、连接方式、用户名及密码。
操作本菜单后后面有妨碍的菜单.汽车预收款财务科目设置等功能点中，在设置凭证模版时可选择工程辅助核算。
功能讲明：将各店用友U8账套中的现金流量工程读取出来,复制到DMS中以便导凭证功能使用，用户可修改，删除同步到DMS中的工程档案。
页面信息讲明：对话框:操作次序：具体操作描述介绍，每一步都需要有文字描述与有界面截图支持；1、新增可在当前DMS中新增一条工程档案。
高校财务管理专业会计信息系统操作手册编写
高校财务管理专业会计信息系统操作手册编写一、前言欢迎使用高校财务管理专业会计信息系统操作手册。
本手册旨在为用户提供详细的操作指导，帮助用户熟悉和掌握高校财务管理专业会计信息系统的使用方法。
请按照本手册的步骤进行操作，如有疑问，请随时向系统管理员咨询。
二、系统介绍高校财务管理专业会计信息系统是一款专为高校财务管理专业设计的管理软件。
它提供了一系列功能，包括财务数据录入、数据处理、报表生成等。
用户可以通过该系统有效地管理财务数据，并生成准确的财务报表。
三、系统登录1. 打开电脑，进入操作系统桌面。
2. 双击系统图标，打开高校财务管理专业会计信息系统登录界面。
3. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
4. 如果用户名或密码错误，系统将提示错误信息，需要重新输入正确的用户名和密码。
四、财务数据录入1. 登录系统后，进入主页面。
2. 在主页面上方的菜单栏中，点击“财务数据录入”。
3. 在财务数据录入页面，用户可以依次输入相应的财务数据，包括收入、支出、成本等。
4. 在输入数据时，请确保数据的准确性和完整性，并及时保存。
五、数据处理1. 在财务数据录入完成后，用户可以点击主页面上方的菜单栏中的“数据处理”。
2. 在数据处理页面，用户可以对录入的财务数据进行计算、分类、汇总等处理操作。
3. 用户可以根据自己的需求，选择相应的处理方式，并进行相关的设置。
4. 数据处理完成后，请保存并生成相应的处理结果报告。
六、报表生成1. 在数据处理完成并保存后，用户可以点击主页面上方的菜单栏中的“报表生成”。
2. 在报表生成页面，用户可以选择需要生成的报表类型，并进行相应的设置。
3. 用户可以根据自己的需求，选择报表的时间范围、项目分类等，并点击生成按钮。
4. 系统将自动生成相应的报表，并在页面上显示出来。
用户可以保存、打印或导出报表文件。
七、系统设置1. 在主页面上方的菜单栏中，用户可以点击“系统设置”。
2. 在系统设置页面，用户可以进行一些基本设置，包括修改密码、更新软件版本等。
高校财务管理专业财务管理信息系统操作手册编写规范
高校财务管理专业财务管理信息系统操作手册编写规范一、引言财务管理信息系统（Financial Management Information System，简称FMIS）是针对高校财务管理专业设计的，用于支持财务决策和管理的软件系统。
本手册旨在规范FMIS操作手册的编写，以确保其准确性、完整性和易用性。
二、操作手册结构FMIS操作手册应按照以下结构编写：1. 封面2. 目录3. 操作手册介绍4. 系统概述5. 系统登录6. 主要功能模块介绍7. 操作步骤详解8. 常见问题解答9. 附录：相关术语解释等三、封面FMIS操作手册的封面应包括以下信息：- 标题：高校财务管理专业财务管理信息系统操作手册- 所属高校名称- 手册版本号- 手册编写日期四、目录目录应将FMIS操作手册的各节和章节以及其页码列出，以方便读者快速查找和定位所需内容。
五、操作手册介绍在操作手册介绍部分，需简要说明FMIS操作手册的用途、目标读者、适用范围等内容，以帮助读者了解手册的总体情况。
六、系统概述系统概述部分应对FMIS进行整体介绍，包括系统功能、特点、应用背景等，并提供操作手册所涉及的相关术语解释。
七、系统登录系统登录章节应详细描述FMIS的登录流程，包括访问网址或启动程序后的操作步骤、用户名和密码的使用等。
同时，还应提供一些可能会出现的错误提示和解决方法。
八、主要功能模块介绍在主要功能模块介绍部分，应将FMIS的各功能模块进行逐一介绍，包括模块名称、功能描述以及其与其他模块的关联等。
可以结合图表或示例对功能模块进行说明。
九、操作步骤详解操作步骤详解是FMIS操作手册的核心部分。
需要根据模块的不同，详细描述每个操作步骤，并结合截图或示例进行说明。
操作步骤应简明扼要，包括输入、点击按钮、选项选择等具体动作的步骤。
十、常见问题解答在常见问题解答部分，应列举读者常遇到的问题，并给出解答。
解答应简单明了，避免使用过于专业化的术语，以便读者能够轻松理解和操作。
财务管理操作说明书
财务管理操作说明书在主窗体界面单击财务管理显示此登录界面：输入用户和密码后(初始用户和密码为SYS)，用户和密码都是必输项，单击＂确定＂按钮或者组合键(ALT+O),进入此部门选择和帐套选择界面，否则退出。
部门(此信息在基本信息设置系统中建立), 帐套(此信息在基本信息设置系统中建立)。
单击＂确定＂按钮或者组合键(ALT+O),进入此财务管理界面：财务管理能直接反映公司的财务支出和盈利等信息,包括财务操作和财务报表两大部分。
1、财务操作：主要是对财务基本信息的操作和数据整理。
包括科目信息维护、科目初始设置、凭证录入、科目余额统计和会计月结统计。
1.1、科目信息维护：主要设置财务基本的会计科目。
操作方法与基本设置中相同。
具体界面如下：1.2、科目初始设置：主要设置财务基本的会计科目。
操作方法与基本设置中相同。
具体界面如下：1.2、凭证录入：主要是帐款凭证的录入。
具体界面如下：如果需要新增一张凭证,先选择相应的凭证录入种类,然后点击＂确定＂按钮进入录入界面,如下图：图（一）如果在凭证录入界面点＂凭证查询＂按钮，则进入如下界面：图（二）1.3、科目余额统计：主要对科目余额的汇总。
具体界面如下：选择正确的截止日期，然后点＂确定＂按钮进入报表界面，否则跳出下面的界面。
1.4、会计月结统计：主要对财务帐款进行月结汇总。
具体界面如下：具体操作如科目余额统计。
2、财务报表：主要对财务帐款数据分类汇总。
具体分支如下：2.1、试算平衡表，截面如下：设置好报表条件，然后点＂确定＂按钮进入报表界面：具体每个报表的操作方法基本相同,参照如上图方法即可。
财务管理子系统
用户手册1.前言本用户手册是成都信通网易发展有限公司系统实现人员根据《医院信息系统(HIS)》为依据进行编写。
2.软件系统简介本系统基于C/S结构进行分布式管理；3.操作方法与步骤下面将介绍各个功能模块功能及其操作方法与步骤。
3.1 系统登录双击图标客户端，打开出现系统登录界面如下图所示：在登录窗口请正确输入“用户名”，“密码”后按，进入系统，如果用户名或密码不正确，系统会提示重新登录，如果您成功登录，系统将提示您需要选择当前工作部门，在下拉框选择要进入的部门然后点击后，系统将依据登录用户权限，显示用户所拥有的功能模块，这时候您就可以在左边点击相应的菜单进行操作了。
3.7 财务管理子系统财务管理子系统主要是维护检验项目、检查项目、票据管理、诊疗项目管理、医嘱项目管理。
3.7.1 检验项目管理该模块主要是对检验类别字典、检验诊疗字典、标本字典的维护，实现对上述模块的增、删、查、改的功能。
3.7.1.1 检验类别字典点击打开功能菜单树中财务管理子系统-检验项目管理-检验类别字典，如下图：在打开的页面中，录入查询条件，点击查询，可以查询出满足条件的数据；点击查询全部，可以查询出所有的数据；点击新增按钮，可以在弹出的窗口录入检验类别信息后，点击确定，即新增成功；对已经存在的数据可以选中后进行修改、删除操作。
维护界面如下输入相应信息点击确定按钮既可维护一个检验项目类别：3.7.1.2 检验项目维护点击打开功能菜单树中财务管理子系统-检验项目管理-检验项目维护，如下图：在打开的页面中，录入查询条件，点击查询，可以查询出满足条件的数据；点击查询全部，可以查询出所有的数据；点击新增按钮，可以在弹出的窗口录入检验诊疗信息后，点击确定，即新增成功；对已经存在的数据可以选中后进行修改、删除操作。
3.7.1.3 标本字典点击打开功能菜单树中财务管理子系统-检验项目管理-标本字典，如下图：在打开的页面中，录入查询条件，点击查询，可以查询出满足条件的数据；点击查询全部，可以查询出所有的数据；点击新增按钮，可以在弹出的窗口录入检验项目信息后，点击确定，即新增成功；对已经存在的数据可以选中后进行修改、删除操作。
财务管理系统简要操作方法(南大)——04 说明书及文档资料文档
财务管理系统简要操作方法一、系统安装：1.用户拿到软件的安装光盘，光盘上一般有安装程序、说明书等目录，打开光盘上的安装程序目录，里面会有一个安装程序包，用户双击即可进行软件的安装。
2.如果用户使用的是网络版的管理软件，直接双击光盘上的安装程序，会启动安装向导，按照提示一步一步的进行安装即可，安装过程可能比较快。
3.如果用户使用的是单机版的管理软件，可能需要运行多次安装程序，直至安装完成，前面几次是安装系统所必须的软件环境。
单机版的安装程序安装时，首先会自动检测你的电脑系统，如果缺少系统运行所需要的环境，安装程序会自动进行安装。
安装有些环境可能比较慢，一般电脑系统在安装数据库和.Net环境时可能需要3~5分钟的时候，请用户耐心等待。
二、系统初始：1.将中翔财务管理系统安装好后，双击桌面上的中翔财务管理系统图标，以“系统管理员”身份登录；如果系统第一次使用，会自动弹出让用户选择自己所在单位的窗口，用户选择自己的所有单位，然后确定后进入系统；2.进入系统维护模块里的用户管理模块，建立使用本系统的各级用户的操作员，然后授予系统权限，让其可以新增，修改，删除账套，这样各级操作员就利用自己的身份登录入系统进行自己相应的初始工作了。
系统管理员是整个系统的管理员，除非进行系统设置或者授权工作，一般人员操作时使用自己名字的操作员登录即可，如果提示没有权限，则再由系统管理员登录进行授权。
系统使用那个操作员登录，则相应进行的操作3.每个用户以自己的身份登录入系统，进入系统维护里的账套管理模块，点工具条上的新增按钮，将自己所管理的每一个单位的账套逐个建立好，建立账套时注意选择所管理单位的账套类型；新建账套时注意账套的启用年度期间，一般建议用户将启用期间设在一月份。
账套在未启用前账套的启用年度和期间是可以进行修改的，用户在登录时选择演示账套或者不选择账套，进入系统维护里的账套管理模块，双击要修改的账套，然后点工具条上的修改按钮，对启用年度期间进行修改即可。
财务管理子系统海口海关保证金单证电子化模块操作手册--企业端前言
财务管理子系统（海口海关）保证金单证电子化模块操作手册“企业端刖三企业端只为保证金提供查看打印票据和退/转保证金相关资料提交功能，其他操作仍保持原有流程不变。
操作流程一、登录网址：二、交保证金企业登录本模块，如图所示:修改手机号：填写企业业务办理人手机号后，可以收到系统发送业务办理的相关短信。
2.企业不是在单一窗口通过“新一代支付”方式支付保证金，需要在提交流水号页面对缴纳的保证金付款流水号提供给海关财务人员。
点击“查看”按钮，即可查看和打印《海关保证金专用收据》“收据联”。
三、退/转保证金企业在单一窗口申请退还保证金，通过业务现场审核通过后，登录本模块。
进入“待办事项”界面后，可部分退转保证金:拿照6上巴!ET□I 保证金吨电子化金额无需填写，是由海关业务人员提交经过审核的退转金额，附件按要求上传。
∙KX9MenIURl*ne©XDWM κmι <4M>2C0J4744V4U1E□jm»n MZW12 X2>124SM∏2■A”Xm970⅞K1>MM? XinowiUUJinnαawu ∞0014(二)退保证金：退还所有保证金。
提交后，状态变更为“已提交退转”。
四、结果查看(一)提交的信息正确无误。
海关财务在收到企业提交的退款申请后，如审核无误,即完成退款。
退款完成后，企业端状态变更为“已完成退转”。
K受务欠52 事由器状包鲁申3W何坦的OBB保瓦金金，报关3号W猊!旗伊左食退（9己先20220S-3020220M18923.50深VK-三W471220221000∞证叁,Xlfl 11：11：11 *公园H（二）提交的信息有误。
海关财务在收到企业提交的退款申请后，如审核有误，将退回企业端要求重新提交。
企业在登陆该模块时会自动提醒：同时，该笔保证金状态变更为：金退保证金泡沫材退保证退转审核不11”2023-07-0510:48:40 62511.15 2023-09-04料板金通过企业按照提示，重新提交退/转信息即可再次申请退款。
财务系统使用说明书
财务系统使用说明书关注“包头医学院”公众号或在计划财务处官网登录智能报销平台，首次登录用户名和密码均为工号一、用户登录1.手机端操作1.1进入包头医学院公众号1.2选择计划财务处1.3点击“业务办理”1.4点击进入智能报销1.5选择对应的报销选项（日常报销、国内差旅、借款、酬金申报）2.PC端操作2.1用户登录（首次登录均为工号）2.2选择智能报销平台2.3选择相应的报销内容二、智能报销操作流程1.日常报销手机端操作1.1选择日常报销，点击“相机”标志，拍照或上传发票，发票上传完成后点击前往报销1.2进入后填写项目编号1.3本人项目可直接选择需报销的项目保存即可，如使用他人项目报销需添加他人项目，填写项目号和项目负责人后添加保存即可1.4支付信息根据实际报销情况选择相应的支付选项，如公对公转账需选择“支付到发票单位”；如使用公务卡结算，需选择支付至报销人；如还借款，需选择冲销借款；显示“汇款信息不全”需完善银行联行号1.5点击修改信息1.6点击放大镜图标搜索完善银行联行号1.7上传需后附的原始材料，如合同，情况说明等提交报销2.日常报销PC端操作2.1选择日常报销2.2点击右下角“上传发票”2.3点击“上传文件”上传报销发票，上传完成后点击“保存发票”2.4选择报销上传的发票后点击“前往报销”2.5填写报销项目后保存同2.7上传相关附件，如合同、情况说明等后提交申请3.国内差旅报销操作3.1点击“相机”图标上传相应差旅发票后前往报销3.2填写报销项目或添加他人项目后保存即可3.3如发票显示红色字体需点击进入后完善发票信息，差旅补助可手动修改3.4上传附件需上传会议通知、培训通知、情况说明、公务卡刷卡小票或者支付截图等4.借款操作4.1按实际借款内容填写事由、借款类型、金额等内容4.2点击下一步选择报销项目或添加他人项目后保存4.3选择正确的支付信息（支付至个人或支付至对方单位）4.4如有相关借款说明、申请、文件等需上传附件后提交申请即可5.酬金申报操作5.1选择人员性质和相对应的酬金性质5.2可单笔录入或批量导入酬金人员信息5.3发放人员信息录入完成后前往报销即可说明：1.汇款信息不全需完善银行联行号，如：中国建设银行银河支行，搜索时输入“建设空格银河”即可2.避免上传发票及附件不规范，上传发票及附件时请使用“扫描全能王”扫描后上传3.差旅费报销时请注意差旅费补助是否正确，如不正确需手动修改4.如出现发票不识别的问题或发票识别错误，可手动完善发票信息即可正常上传5.部分发票上传识别失败原因为校验码或发票号等有效识别区域有遮盖，可使用支付宝扫描发票上二维码查看发票信息后，在智能报销系统手动完善发票信息即可正常认证。
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茂名市劳动保险管理信息系统
操作手册
（财务管理子系统分册）
版本：0.9.0
编者：黄隽 2011年 4月 15日
审核：年月日
批准：年月日
湖南创智和宇信息系统有限公司
二〇一三年四月
文档控制
文档状态
评审初始版修订版修改记录
审阅人
目录
1引言 (4)
2参考资料 (4)
3数据说明 (4)
4客户端配置 (4)
4.1中心业务客户端 (4)
5财务管理子系统 (5)
5.1转入账户财务确认 (5)
5.2财务自付 (7)
5.3财务自收 (8)
5.4财务实付..................................................................................... 错误！未定义书签。
6生育保险子系统............................................................................................ 错误！未定义书签。
6.1生育拨付通知............................................................................. 错误！未定义书签。
7工伤保险子系统............................................................................................ 错误！未定义书签。
7.1工伤拨付通知............................................................................. 错误！未定义书签。
8养老保险子系统............................................................................................ 错误！未定义书签。
8.1养老拨付通知............................................................................. 错误！未定义书签。
9失业保险子系统............................................................................................ 错误！未定义书签。
9.1失业拨付通知............................................................................. 错误！未定义书签。
1引言
本操作说明书为使用此系统的用户进行系统操作说明。
2参考资料
核心平台三版差异化分析说明书(财务管理子系统分册).doc。
3数据说明
所有截图的数据均为操作需要，虚拟业务测试数据，请勿与真实人员一一对应。
4客户端配置
4.1中心业务客户端
中心业务客户端是用来完成中心日常经办业务相关工作，其软、硬件配置方案如下：
5财务管理子系统
5.1转入账户财务确认
功能描述：人员由统筹范围外转入时，登记转入的账户财务信息。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【转入账户财务确认】，进入【转入账户财务确认】页面；
2.单击【新增转账确认】按钮，弹出转账信息录入页面；
3.输入查询条件，单击【查询】按钮，在“转账信息”栏中输入相应的转账信息，单
击【保存】按钮，保存转账信息。
单击【重置】按钮，清除屏幕信息；
4.“转入账户财务确认”页面，显示已录入的转账信息记录，单击【修改】按钮，
弹出转账信息修改页面，输入修改信息，单击【保存】按钮，保存修改信息；
5.在“转入账户财务确认”页面，输入查询条件，单击【查询】按钮，可查询已录入
的转账记录。
6.点击【删除】删除未审核的转入记录。
5.2转入账户财务审核
功能描述：审核转入的账户财务信息。
操作步骤：
点击【财务管理】-【转入账户财务审核】，进入【转入账户财务审核】页面；
2.输入查询条件点击【查询】查找需要审核的转入账户财务信息；
3.点击【详细】查看转账明细；
4.勾选需要审核的记录，选择审核结果，点击【保存】完成审核。
5.3 财务自付
功能描述：单位参保时选择的征收方式为“经办机构自收”或“地税全责征收”的，待遇拨付机构接收到拨付通知进行拨付后，记录实付明细。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【财务自付】，进入【财务自付】页面；
2.输入查询条件，单击【查询】按钮，显示查询结果；
3.单击【编辑】按钮，可对拨付信息进行编辑。
4.单击【取消】按钮，退出编辑状态。
输入编辑信息，单击【实付处理】按钮，完成
财务自付。
5.4 财务自收
功能描述：单位参保时选择的征收方式为“经办机构自收”或“地税全责征收”的，征集机构接收到征集通知进行缴费征集后，记录实收明细。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【财务自收】，进入【财务自收】页面；
2.输入查询条件，单击【查询】按钮，显示查询结果；
进行编辑；
4.单击【取消】按钮，退出编辑状态。
输入编辑信息，单击【发单】按钮；
5.点击【保存】完成财务自收。
5.5 财务支付
功能描述：业务做完支付处理后，财务做支付处理生成拨付文件给待遇拨付机构。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【财务支付】，进入【财务实付】页面；
2.设置查询条件，点击【查询】查找待确定的支付记录；
3.单击选中要确定支付的支付记录，点击【支付确定】弹出拨付通知业务保存成功
的提示框；
4.点出【确定】进入导盘文件下载界面；
6.点击【导盘文件下载】下载导盘文件，完成财务支付。
5.6 银行回盘
功能描述：银行拨付后提交银行实际拨付文件，由财务做回盘处理确认支付完成。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【银行回盘】，进入【银行回盘】页面；
2.输入实付凭证编号，选择险种类型，输入费款所属期，勾选回盘全部发放机构，
点击【浏览】选择回盘文件；
3.找到银行回盘文件，选中后点击【打开】或者双击银行回盘文件；
4.点击【保存】完成回盘。
5.7 个人历史退款查询
功能描述：查询个人退款历史记录。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【个人退款管理】-【个人历史退款查询】，进入【个人历史
退款查询】页面；
2.在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；
3.点击选择人员域下方的【查询】按钮查出个人历史退款；
4.点击个人历史退款信息域【详情】查看退款详情；
5.点击个人历史退款信息域【删除】查看退款详情，删除未审核的退款记录。
5.8 个人历史退款审核
功能描述：审核个人退款记录。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【个人退款管理】-【个人历史退款审核】，进入【个人历史
退款审核】页面；
2. 在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；
3.点击选择人员域下方的【查询】按钮查出个人历史退款申请记录；
4.勾选需要审核的退款记录，选择审核结果，点击【保存】完成审核。
5.9 个人简单退款登记
功能描述：录入个人简单退款申请，简单退款不会核销缴费记录。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【个人简单退款管理】-【个人简单退款登记】，进入【个人简单
退款登记】页面；
2.在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；
3.输入个人退款信息，点击【保存】完成退款申请录入。
5.10 个人简单退款审核
功能描述：审核个人简单退款申请。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【个人简单退款管理】-【个人简单退款审核】，进入【个人简单退
款审核】页面；
2.在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；
3.选择审核状态，点击选择人员域下方的【查询】按钮查出个人简单退款申请记
录；
4.勾选需要审核的记录，选择审核结果，点击【保存】完成个人简单退款审核。
5.11 个人简单退款查询
功能描述：查询个人简单退款记录。
操作步骤：
1.点击【财务管理】-【个人退款管理】-【个人简单退款查询】，进入【个人简单退
款查询】页面；
2.在选择人员域，输入身份证或者姓名点击【查询】，查询出相关人员；
3.点击选择人员域下方的【查询】按钮查出个人简单退款记录；
5.点击历史退款信息操作列中的【删除】可以删除未审核的记录。