XXXX药业有限公司应收账款询证函
模板--应收账款对账函
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。
公司应收账款询证函
公司应收账款询证函
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
公司询证函
致XXX公司
首先，感谢贵公司长期以来对我公司工作的支持和帮助。
按照公司内部管理的要求，我公司每年应当询证本公司与贵公司的往来帐项，下列数据出自本公司帐簿。
如无异议，请贵公司签名盖章，并将此函电传或寄回敝公司。
如对帐数据有异议，请将实数与出现差额之理由列于回执上。
电话号码：传真号码：
通信地址：邮政编码：
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司印鉴）。
对账询证函-模板
对账询证函
函证编号：应收XXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
承蒙贵单位在业务上对我公司多年的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意！
为准确反映财务核算结果，减少或避免债权债务争议及纠纷,我公司特向贵单位函证以下往来结果。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“金额核对无误"处签章；如有不符,请在本函下端“金额不符”处签章,并请列明不符的详细情况。
回函请寄至XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮编：
电话：XXXXXXXXXXX 邮箱：
本公司与贵单位的往来账项
本函仅作核对账目之用，并非催款结算，敬请及时复函为盼。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
201X年X月XX日
以下由被询证方填写
结论：。
企业询证函模版
致：XXXX公司
本公司正在对应收账款进行清理，为求数据真实无误，特向贵公司询证本公司与贵公司的往来账目等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处盖章证实；如与贵公司记录不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料并盖章。
回函地址：XXቤተ መጻሕፍቲ ባይዱXXXXXXXX 收件人：XXX
联系电话：XXXXXXXX 手 机：XXXXXXXXXXX
一、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠货款（元）
备注
年 月 日
此金额不包含我公司已送货但未开票的金额
发函单位：XXXXXXXXXXX
年 月 日
结论：
1．数据证明无误
2.信息不符，请列明不符的详细情况
公司盖章
日期： 年 月 日
公司盖章
日期： 年 月 日
企业单位对账函范文
企业单位对账函范文对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
下面是小编给大家带来的对账函范文，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!企业单位对账函范文(一)公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：**********************、邮政编码：**********收件人：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5月17日企业单位对账函范文(二)______________________公司:因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期贵公司欠欠贵公司备注XXX有限公司201 年月日企业单位对账函范文(三)启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。
此项工作须于2009.03.05完成。
通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。
应收账款询证函格式对账函格式
应收账款询证函格式-对账函格式应收账款对账函格式企业对账函编号：有限公司：本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函地址：邮编：联系人：电话：传真：__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
年月日第1页，共1页往来对账询证函参考格式公司:地址:电话/传真:敬启者:账户结余询证函茲请确认贵公司/尊户在本公司之账户结余及交易额如下:档案编号:II_(1b001)_01如上列结余与尊账记录相符，请在本函末端签章证实，传真至：XXX-XXXXXXX，同时，在收到我们的原件并签章证实后，将原件寄回XXX省XXX市XXX路XXXXXXXXXXXXXX公司。
邮编：XXXXXX 收件人：XXXXXX联系电话：XXX-XXXXXXXX如上列结余与尊帐记录不符，请贵公司将期末余额以及相应差异原因详列于后附的‘差异原因说明’页，并签章确认。
此外，如有相应年份的往来对账单或余额调节表烦请附于其后。
上述帐款或已结付，惟仍请签复此函为符。
公司盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿同意〔〕不同意〔〕签署及盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿差异原因说明：客户对账询证函格式编号：*****对账询证函**** 财务部：承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意。
20.应收账款询证函
应收账款询证函
编号:
致：公司:
年月日与贵公司签订《》一份，我公司已经履行完合同确定的义务，本着双方互利，长期合作的原则上，我司将对应收账款往来进行询证。
下列数据出自我公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明并将此函寄回或传真至我公司；如有不符，请在本函下端“信息不符，列明不符的详细情况”处签章并列明不服的详细情况并将此函寄回或传真至我公司。
若贵公司在收到本函之日起5个工作日未做回复，将视贵公司认可该数额，我公司将以该数额入账。
我公司地址：；联系电话：；收件人：传真号码：；
1、本公司与贵公司的往来帐项列示如下：
2、本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若上述数据与贵公司相符，请及时函复为盼）
（公司盖章）
年月日
经办人: 结论：1、信息证明无误。
（公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符的详细情况：
（公司盖章）
年月日
经办人：
第1页共1页。
企业询证函邮件模板
企业询证函邮件模板可能如下：
主题：关于XX公司的询证函
尊敬的XX公司管理层，
我是XX公司的财务部门，我方正在进行年度财务审计，需要确认一些财务事项。
在此过程中，我们想确认几个关于贵公司的相关事项，特此向您发送此询证函。
询证内容：
1. 贵公司是否已经确认了我们公司所记录的应收账款？
2. 贵公司是否已经收到了我们公司所支付的应付账款？
3. 贵公司是否已经收到了我们公司支付的所有货品或服务款项？
我们的记录：
请注意，我们在我们公司的财务记录中记录了上述事项。
您的回复：
我们希望您能回复此询证函，确认上述事项是否属实。
如果您需要任何额外的信息或文件，请随时联系我们。
附件：
XX公司的财务报表（如有）
感谢您在审计过程中的配合和理解。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时联系我们。
[您的名字]
[您的职位]
[您的联系方式]
[XX公司]
请注意，这只是一个通用模板，具体内容可能需要根据实际情况进行调整。
此外，请务必在发送邮件之前仔细核对信息，确保无误。
企业询证函,对账函
企业询证函
材料有限公司：
本单位正在对应收帐款进行核对，需询证本单位与贵单位的往来账项等事项，下列数据出自本单位账薄记录，如与贵单位的记录相符，请在本函下端“数据证明无误项”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
1、本单位与贵单位的往来账项列示如下：
2、其它事项
本函仅为复核账目之用，若账项在上述日期之后已经结清，仍请及时函复为盼。
物资有限公司
（单位财务签章）
结论：
1、数据证明无误
2、数据不符，请列明不符金额
（签章）日期：（签章）日期：。
给客户的应收账款询证函
应收账款询证函
销售部编号:**
致：**（客户）
本着双方互利，长期合作的原则上，我司将对应收账款往来进行询证。
下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明。
如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至**公司财务部
地址：************* 邮编：******
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位:元
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
**********公司
20**年**月**日
结论：。
XX药业销售公司应收账款审计报告
XX药业销售公司应收账款审计报告XX药业销售公司应收账款审计报告XX药业有限责任公司应收账款及其他应收款专项审计报告根据集团公司审计工作安排，审计人员于X年X月X~X日对XX药业有限责任公司（以下简称“公司”）进行了应收账款及其他应收款专项审计。
一、公司概况公司高级管理层由总经理XX、副总经理XXX、总经理助理XX三人组成。
总经理分管财务部、质管部、市场部；副总经理分管营销中心；总经理助理分管客服中心、行政人事部、仓储部。
公司加大与全国药店联盟体的终端推广力度，大力开发区域连锁联盟、区域终端联盟。
逐步尝试在省内开设牌连锁药店的试点，实行零售终端药品配送制。
二、应收账款余额情况公司业务部门建立了应收账款辅助台账，每月必须与财务数据核对一致，以确保应收账款余额的真实、完整、准确。
1、X年X月X日金蝶账套应收账款余额X万元，销售日报（辅助台账）应收账款余额X万元，相差X万元，原因是：（1）销售给XX公司X万元货款尚未开票和收款。
（2）出于谨慎性考虑，XX客户X年X月开具的远期支票X万元暂未在金蝶中冲减应收账款余额。
上述应收账款均为一年内账龄，回款正常。
2、公司前八位主要客户应收账款余额合计X万元，占总应收账款X%，不存在回款风险。
三、应收账款管理情况1、赊销授信及回款管理销售部门根据对客户的调查，设定赊销额度，经公司领导审批，交财务部和客服中心依据客户信用等级和授权额度审核控制发货、开单，严格监督每笔账款的回收和结算情况。
采取以下措施加强回款管理：（1）收取保证金。
（2）采取公对公账户结算回款，不允许业务人员直接经手接触货款。
2、超期应收账款管理制定严格的月度超期应收账款考核办法，对责任人及部门负责人加大考核扣款力度，以此督促业务人员加强应收账款清收，控制应收账款总额，降低应收账款风险。
3、应收账款函证管理每半年组织一次应收账款函证，获取客户对应收账款余额确认的书面证据，归避应收账款风险。
对未在规定时间内回函及回函金额不一致的，由业务员核实原因并报部门经理审核确认，按未回函数量实施100元/份考核扣款。
企业往来询证函
询证函
致：XX有限公司
感谢贵公司对我公司的大力支持，按照我公司应收账款管理有关规定，现对贵公司与我公司的往来情况进行函证，截止X年义月X日止，贵公司尚欠我公司往来款项如下：
单位：元
请贵公司收到该《往来询证函》后，如数据相符，请在函证下端“上述数据相符”处加盖财务专用章或签名确认，如与我公司数据不符，请在“上述数据不符”处详细说明并加盖财务专用章或签名。
如收到回函5个工作日内未予回复的，我公司将以账面余额进行确认并催收。
XX药业销售公司应收账款审计底稿
4、通过以下措施加强应收账款回款管理：
A．收取保证金。
B．采取公对公账户方式结算回款，不允许销售业务人员直接经手接触货款。
5、制定月度超期应收账款考核办法，对超期应收账款责任人及部门负责人进行考核扣款。
（10）客服中心经理每日根据出库单、回款记录、折让、退货、破损、调账凭据，每日编制销售日报表发布,供公司领导及业务财务部门查询。
（三）应收账款管理情况审计
1、销售部经理根据对客户的调查，对每个客户设定赊销额度，报主管副总、总经理审批后报财务部、客服中心执行。
2、客服中心根据公司相关规定和客户赊销额度审核赊销申请，超过赊销额度的须交主管副总理审批后执行。
审计事项
应收账款余额专项审计
实施审计期间
2013年X月X日-X日
审计实施方法
访谈法、逆查法
接受访谈人员
总经理
总经理助理
财务经理
XX
XX
XXX
审
计
过
程
记
录
一、审计期间分别邀请公司总经理、总经理助理、财务经理进行了访谈，访谈的主要问题为：
1、公司部门设置及相应管理职责（主要围绕销售收款业务循环的开展）
2、公司销售收款业务循环流程开展情况是怎样的？
3、是否定期对库房组织存货清查，由哪些人员参与？
4、日常应收账款管理工作的具体内容有哪些？
5、采取哪些措施控制应收账款风险？
6、公司金蝶账套内的应收账款余额是否真实完整？
7、公司铺货销售情况分析。
8、应收账款余额排名前十位客户原因分析。
二、相关审计内容：
（一）公司组织结构及部门职责
XX药业销售公司应收账款审计报告
XX药业销售公司应收账款审计报告XX药业销售司应收账款审计报告XX药业有限责任司应收账款及其他应收款专项审计报告根据集团司审计工作安排，审计人员于X年X月X~X日对XX药业有限责任司（以下简称“司”）进行了应收账款及其我市他应收款专项审计。
司概况司管理学管理层由总经理XX、副总经理XXX、总经理助理XX三人组成。
总经理分管财务部、质管部、市场部；副总经理分管营销中心；总经理助理分管客服中心、行政人事部、仓储部。
司加大与全国实体店联盟体的处罚力度终端推广力度，大力开发区域连锁同盟、区域终端联盟。
逐步尝试在省内开设牌连锁药店的试点，实行零售终端药品配送制。
二、应收账款余额情况司业务部门建立了流动资产资产价值账款辅助台账，每月核对需要与财务数据核对致，以确保应收账款余额的真实、完整、准确。
1、X年X月X日金蝶账套应收账款余额X万元，销售日报（辅助台账）应收账款余额X万元，相差X万元，原因是：（1）销售给XX司X万元货款尚未开票和收款。
（2）出于谨慎性考虑，XX客户X年X月开具的远期支票X万元暂未在金蝶中冲减应收账款余额。
上述应收账款均为年内账龄，回款正常。
2、司前八位主要客户应收账款余额合计X万元，占总应收账款X%，不存在回款风险。
三、应收账款管理危急情况1、赊销授信及回款管理销售相关部门根据对客户的调查，设定赊销额度，经司领导审批，交和财务部客服中心依据客户信用等级和授权额度审核控制发货、开单，清运严格监督每笔账款的回收和结算状况。
采取以下措施下表加强回款管理：（1）收取保证金。
（2）实施对账户结算回款，不允许业务人员直接经手接触货款。
2、超期应收账款管理制定严格的月度超期应收账款考核办法，对责任人及部门负责人加大考核扣款力度，以此督促业务人员加强应收账款清收，控制应收账款总额，降低应收账款市场风险。
3、应收账款函证管理每半年组织次应收账款函证，获取客户对应收账款余额确认的书面证据，归避应收账款违约风险。
应收账款询证函格式对账函格式
应收账款询证函格式-对账函格式应收账款对账函格式企业对账函编号：有限公司：本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函地址：邮编：联系人：电话：传真：__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
年月日第1页，共1页往来对账询证函参考格式公司:地址:电话/传真:敬启者:账户结余询证函茲请确认贵公司/尊户在本公司之账户结余及交易额如下:档案编号:II_(1b001)_01如上列结余与尊账记录相符，请在本函末端签章证实，传真至：XXX-XXXXXXX，同时，在收到我们的原件并签章证实后，将原件寄回XXX省XXX市XXX路XXXXXXXXXXXXXX公司。
邮编：XXXXXX 收件人：XXXXXX联系电话：XXX-XXXXXXXX如上列结余与尊帐记录不符，请贵公司将期末余额以及相应差异原因详列于后附的‘差异原因说明’页，并签章确认。
此外，如有相应年份的往来对账单或余额调节表烦请附于其后。
上述帐款或已结付，惟仍请签复此函为符。
公司盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿同意〔〕不同意〔〕签署及盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿差异原因说明：客户对账询证函格式编号：*****对账询证函**** 财务部：承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意。
企业询证函格式 (格式)【范本模板】
致：@@有限公司
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为了正确反映本公司与贵公司的往来账项等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符,请在“数据不符"处列明不符金额.
1、本公司司欠贵公司
备注
2016年6月30日
￥0。00
￥0。00
2其他事项
本函仅为核对往来账款，并非催款结算。只是核对账目之用，谢谢您的合作!
@＠@＠有限公司
（签章）
2016年7月6日
结论：1、信息证明无误
结论：2、信息不符,请列明不符的详细情况
(盖 章）
年 月 日
经办人：
（盖 章）
年 月 日
经办人：
应收账款对账函范本
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
序号
付款时间
付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,00欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日
300,000.00
合计付款
800,000.00
备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
应收账款对账函范本
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,000.00
2
2011年1月1日
300,000.00
合计付款
800,000.00
备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日
审计之应收票据询证函模版
应收票据询证函
索引号：4200-2-1 XXXX有限公司：
本公司聘请的XX会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司2020 年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX会计师事务所（特殊普通合伙）业务X部XXXX项目组。
回函地址：
联系人：电话：传真：邮编：
截至2020年12月31日止，本公司与贵公司相关的信息列示如下：
1．应收票据
单位：元
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）
2021年XX月XX日结论：。