集团公司机关经费管理办法 (最新)
公司部门经费管理制度
公司部门经费管理制度为了规范公司部门经费的使用，提高经费利用效率，保障公司经济利益，制定本管理制度。
第一章总则第一条为了规范公司部门经费使用，提高经费利用效率，保障公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门经费管理，部门经费包括但不限于日常办公费用、差旅费用、会议费用等。
第三条公司财务部门负责对公司部门经费进行统一管理和监督，各部门负责人要严格按照本制度执行。
第四条公司经费使用应当遵循节约用钱、科学用钱、合法用钱的原则，切实提高经费利用效率。
第五条公司部门经费使用应当符合公司的规定和政策，不得违反有关法律、法规和公司的规章制度。
第二章经费申请和审批第六条各部门在使用经费前，必须按照规定的程序填写经费申请表，注明经费用途、金额等内容，并在主管领导的审批下方可使用。
第七条经费临时支出情况，应当在支出后立即向财务部门报备，并按规定流程补齐相关手续。
第八条公司部门经费的审批人员必须根据公司预算审批流程，严格按照审批权限操作，并保证申请人在规定时间内获得审批结果。
第九条部门领导对经费的审批负有监督责任，经费审批应严格按照公司相关规定执行，不得随意私自审批。
第三章经费使用管理第十条部门使用经费必须严格按照经费用途进行使用，不得挪用或私自挥霍经费。
第十一条部门经费使用应当合理规范，避免出现无谓支出和浪费现象，严格按照预算执行。
第十二条部门经费的支出必须有有效凭证和票据，支出人员应当如实填写支出明细，并及时归档，以备查验。
第十三条部门经费使用中如发生违规情况，应当及时向公司财务部门报备，配合相关部门进行调查处理。
第十四条部门应当定期汇总经费使用情况，向公司财务部门进行报备，确保经费使用符合相关规定。
第四章经费监督和考核第十五条公司财务部门对部门经费使用进行定期检查和审计，确保经费使用合规、合理。
第十六条部门领导应当加强对部门经费的监督和管理，对经费使用情况进行定期审查，确保经费使用符合公司规定。
第十七条公司将根据各部门经费使用情况进行考核，并将考核结果作为部门绩效考核的重要依据。
集团费用管理制度
集团费用管理制度一、总则为规范集团内各单位的费用管理，合理控制费用支出，提高资源利用效率，特制定本制度。
二、费用管理范围本制度适用于集团内所有单位的费用管理，包括但不限于人员工资、福利、办公用品、差旅费、宣传费、会议费等各项支出。
三、费用审批1.各单位费用支出按照预算分配原则，应提前编制支出计划，并经所属主管部门审核通过后方可执行。
2.计划内的费用支出超过10%的，需提前向上级主管部门报备，并得到批准后方可执行。
3.未被预算列入计划的费用支出超过5000元的，需提前向上级主管部门报备，并得到批准后方可执行。
四、费用控制1.各单位应严格按照费用预算执行，不得擅自调整预算分配。
2.在预算内的费用支出，应根据实际情况进行合理调配，确保各项支出合理有效。
3.不得违反国家法律法规和集团内部规定进行无效支出。
五、费用报销1.费用报销应按规定流程进行，包括填写报销单、附上相关凭证、部门审批、财务审核等环节。
2.报销单需真实准确填写，报销凭证需完整齐全，并符合相关规定。
3.审核人员应对报销单进行抽查核对，确保报销的真实性和合规性。
六、差旅费用管理1.出差人员应提前向上级主管部门报备并获得批准。
2.出差期间的差旅费用应按规定标准执行，不得超支。
3.应尽量选择经济实惠的出行方式和住宿方式，并提前预定，以获得最优惠的价格。
七、会议费用管理1.会议费用应提前计划并列入预算，不得擅自增加。
2.会议费用应尽量控制在预算之内，并严格按照相关规定执行。
3.会议费用中包括场地费、餐饮费、资料费等，应细化管理，并进行合理安排。
八、宣传费用管理1.宣传费用应按照预算执行，不得超支。
2.宣传活动需做好前期准备工作，确保费用使用合理有效。
3.宣传费用应主要用于公关、广告、市场推广等方面，不得用于违法违规活动。
九、费用核算与监管1.各单位应建立健全费用核算制度，确保费用的真实准确，并及时报送集团财务部门。
2.财务部门应加强对费用的监管和审核，及时发现并纠正异常情况。
集团机关管理费用报销办法
集团有限公司机关管理费用报销办法第一章总则第一条为加强财务管理，规范集团公司机关费用报销行为，严格审批和报销手续，做到有章可循，有规可依，根据《集团公司费用报销限额暂行规定》，结合山东鲁能集团公司机关实际情况，制定本办法。
第二条本办法中所指高管人员指由集团公司人力资源部正式下文任命的集团公司高管人员。
第三条本办法适用于山东鲁能集团有限公司机关本部。
第二章费用报销和借款审签程序以及权限第四条报销审签程序、权限经批准的部门预算内费用及在《费用报销限额暂行规定》中有明确限额的托儿费、家属药费等，由经办人、验收人签字，经财务审核后，由经办部门负责人签字报销。
部门预算外费用报销，由部门提出追加预算申请，经批准后按规定程序报销。
在追加预算未获批准前，若急需报销，应填列《资金（费用）支付审签表》，事后追加预算。
不论预算内外，单笔报销金额超过1万元及以上的招待费、办公费、中介费等费用报销时需填列《资金（费用）支付审签表》（格式见附表一）。
财务部报销时，“经办部门负责人”栏由相关分管负责人签字。
第五条借款范围、程序、权限1、公务借款范围主要指：公司在册职工和经批准的挂职、挂岗、借调、借用、聘用职工，除此以外，其他人员一律不予借款。
2、职工公务借款，应填写一式三联借款单，注明借款用途，并根据出差地点、时间，按上述标准借备用金。
1万元以下的由部门经理签字；1万元及以上的，经部门负责人批准后，需集团公司分管领导签字后方可借款。
3、职工借款时一般由本人直接办理，自领借款。
如确因工作需要，不能亲自领取的，代领人必须同时在借款单“领款栏”签字，代领款人负连带清偿责任。
4、为便于出纳员准备现金，预防银行库存现金不足情况，公务借款额度超过0.5万元的，应提前半天通知财务部。
借款超过1万元，应提前1天通知。
5、借款人员应及时报销清帐。
凡有借款未清理的，原则上不准再办理新借款。
公务借款5天内（不含出差在外时间）无特殊情况必须报销清帐。
公司部门经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司各部门经费管理，提高经费使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门，各部门应严格按照本制度执行。
第三条经费管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章经费预算第四条各部门根据年度工作计划，编制年度经费预算，经上级部门审核批准后执行。
第五条预算编制应科学合理，确保经费使用与实际需求相符。
第六条经费预算一经批准，原则上不得随意调整。
如需调整，应经原审批部门批准。
第七条各部门应按季度进行经费预算执行情况分析，及时发现问题并采取措施。
第三章经费支出第八条各部门经费支出应严格按照预算执行，不得超支。
第九条经费支出应遵循以下程序：1. 各部门提出经费支出申请，经部门负责人审核后报财务部门；2. 财务部门对申请进行审核，符合规定的予以批准；3. 经批准的经费支出，由财务部门办理报销手续。
第十条经费支出应附以下资料：1. 经费支出申请表；2. 发票、收据等相关凭证；3. 经费支出用途说明。
第十一条经费支出报销时，应确保以下条件：1. 经费支出符合预算及审批规定；2. 附件齐全，真实有效；3. 经费支出用途合理。
第四章经费监督第十二条公司设立经费监督小组，负责对公司各部门经费使用情况进行监督。
第十三条经费监督小组应定期或不定期对各部门经费使用情况进行检查，发现问题及时通报相关部门。
第十四条各部门应积极配合经费监督小组的工作，提供必要的资料和说明。
第五章奖惩第十五条对严格执行经费管理制度、经费使用效率高的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十六条对违反经费管理制度、造成经济损失的部门和个人，公司将依法依规追究责任。
第六章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第七章经费结算第十九条各部门经费结算应按月进行，财务部门在次月进行结算。
第二十条经费结算时，各部门应提供以下资料：1. 经费支出明细表；2. 发票、收据等相关凭证；3. 经费支出用途说明。
办公经费管理办法
办公经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范办公经费的管理，提高资金使用效益，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部各部门的办公经费管理。
第三条办公经费管理应当遵循统筹安排、合理使用、勤俭节约、保障重点的原则，确保经费使用合法、合规、透明。
第二章办公经费的预算管理第四条每年年初，各部门应根据本部门的工作任务和实际需要，编制年度办公经费预算。
预算内容包括办公用品、设备购置、会议费、差旅费、水电费、邮电费等各项费用。
第五条财务部门负责汇总各部门的预算，并进行审核和平衡。
审核时应充分考虑单位的整体财务状况和工作重点，确保预算的合理性和可行性。
第六条经单位领导审批后的年度办公经费预算，应严格执行。
在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，需提出书面申请，经审批后方可调整。
第三章办公经费的支出管理第七条办公用品的采购（一）办公用品的采购由办公室统一负责。
各部门根据工作需要，填写办公用品申购单，经部门负责人签字后交办公室。
（二）办公室根据申购单进行汇总，按照采购规定进行采购。
采购时应遵循性价比原则，选择质优价廉的产品。
（三）采购的办公用品应办理入库手续，由专人负责保管和发放。
第八条设备购置（一）设备购置应根据单位的发展规划和工作需要，按照有关规定进行审批。
（二）购置设备时，应进行充分的市场调研，选择符合要求的产品，并严格按照采购程序进行采购。
（三）新购置的设备应及时登记入账，明确使用部门和责任人，加强设备的维护和管理。
第九条会议费（一）召开会议应遵循精简、高效的原则，严格控制会议规模和时间。
（二）会议费用包括场地租赁、会议资料、餐饮等费用。
会议费用的报销应提供会议通知、参会人员名单、费用清单等相关凭证。
第十条差旅费（一）出差人员应按照规定填写出差审批表，注明出差事由、行程安排和预计费用等。
（二）差旅费的报销标准按照国家和单位的有关规定执行，报销时应提供出差审批表、车票、住宿发票等相关凭证。
集团公司机关单位办公费用规范化管理制度
XX公司总部机关办公费等的管理规定总部各部门：为进一步贯彻落实集团的“节约费用、降低成本”的要求，结合目前的实际情况，经总部研究，现对招待费、车辆使用费、办公费、差旅费的使用和管理做出如下规定：一、接待费1、根据部门性质，对外接待任务的多少，实行定额报销、专项报批使用制度。
2、定额标准见下表：3、连锁渠道部节假日公关、重大接待任务，财务部节假日公关、重大接待任务，用户服务部处理突发事件接待费，法律事务部案件处理接待费等，由费用使用部门负责人逐次向总经理申请，总经理批准后在规定额度内使用。
4、上述部门接待费额度由部门负责人控制，超出额度一律不得报销，所有接待费开支实行总经理一支笔批准制度。
二、车辆使用费1、实行交通补贴的形式，凭票在额度内报销。
2、该项补贴仅限总部各部门经理级以上人员，且本人购买和使用的私家小车的费用报销，以及公司配备的专车，非本人使用的私家车不享受补贴。
3、其他未配专车和购置并使用私家车的人员按公司原有用车规定执行。
4、交通补贴实行定额报销，超支自负，结余不退，每半年结算一次。
5、允许报销的票据包括：油费、路桥费、停车费、维修养护费、养路费、政府部门规定必须缴纳的其他税费等，但违章罚款不得报销，由个人承担。
6、具体标准：分两档六级给与补贴档次广州住家非广州住家保险费（每年报级别销一次）总经理5000实报实销常务副总经理3500实报实销执行副总经理300021005000 元以内副总经理、总监230020005000 元以内副总监、总经理助理180015004000 元以内总监助理、经理120010003000 元以内7、已经享受补贴的人员，出差深圳市区不再另行派车，长途出差可以申请由公司派车；8、本规定由行政部负责实施，包括具体人员的费用标准核定、费用报销的核定。
三、办公费1、办公费按资料印制购置费、电脑耗材和办公用品三大项进行控制。
2、资料印制购置费按原有规定执行报批制度，电脑耗材按信息中心要求进行控制。
公司经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司经费管理，提高经费使用效益，确保公司财务健康运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和个人，包括但不限于日常开支、项目经费、差旅费、招待费等。
第三条公司经费管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；2. 严格审批原则：所有经费支出必须经过严格的审批程序；3. 透明公开原则：经费使用情况应定期公开，接受监督；4. 效益最大化原则：合理使用经费，确保资金使用效益最大化。
第二章经费审批与报销第四条经费审批权限：1. 日常小额开支，由部门负责人审批；2. 万元以上开支，由财务部审批；3. 项目经费，由项目主管审批，财务部备案；4. 特殊事项，由总经理审批。
第五条经费报销流程：1. 报销人填写报销单，附上相关票据和凭证；2. 部门负责人审核；3. 财务部审核；4. 相关领导审批；5. 财务部支付。
第六条报销单据要求：1. 票据真实、合法、有效；2. 票据内容完整、清晰；3. 票据金额与实际支出相符。
第三章经费使用范围第七条公司经费使用范围包括但不限于以下方面：1. 办公用品购置；2. 日常办公支出；3. 员工福利；4. 市场推广；5. 项目经费；6. 差旅费；7. 招待费。
第八条经费使用应遵循以下要求：1. 严格按预算执行；2. 不得擅自扩大开支范围；3. 不得将个人费用计入公司经费；4. 不得虚报冒领。
第四章监督与考核第九条公司设立经费监督管理小组，负责对公司经费使用情况进行监督。
第十条经费监督管理小组的主要职责：1. 审核经费使用情况；2. 检查报销单据的真实性；3. 对违规使用经费的行为进行调查处理；4. 定期向公司领导汇报经费使用情况。
第十一条公司对经费使用情况进行考核，考核结果与部门负责人及员工的绩效挂钩。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本制度内容仅供参考，具体执行细则可根据公司实际情况进行调整。
公司机关经费管理制度方案
公司机关经费管理制度方案一、总体目标：根据公司的发展需要和财务状况，制定公司机关经费管理制度，建立健全的经费管理体系，确保经费使用的规范、透明、合理和有效。
二、组织机构：1.设立公司财务部门，负责公司全面的财务管理工作，包括机关经费管理；2.设立经费管理专职人员，负责具体的经费管理工作，协助财务部门履行职责；三、制度建设：1.制定机关经费管理制度，明确经费管理流程和责任分工；2.明确经费预算编制程序，各部门在年度计划编制阶段提交经费预算计划，财务部门进行审核和评估；3.设置资金使用权限制，根据岗位职责和级别划定不同的使用权限，保障经费使用的透明度和稳定性；4.建立经费使用申请和审批制度，提交经费使用申请表，经费管理专职人员进行审核和审批，并及时向申请人反馈审批结果；5.建立固定资产管理制度，定期对公司固定资产进行清查，防止浪费和损失；6.建立经费核算和审计制度，定期进行经费核算和审计工作，发现问题及时纠正和整改；7.建立经费使用绩效评价制度，对经费使用的效益进行评价，为日后经费使用提供依据和经验；8.建立经费管理信息化系统，以提高经费管理效率和准确性。
四、监督与考核：1.设立内部审计部门，负责对经费管理的监督和审计工作，发现问题及时报告；2.对经费管理人员进行培训和考核，提升其经费管理水平和素质；3.建立经费管理投诉机制，任何员工均有权利向经费管理专职人员进行经费管理方面的投诉，并按照规定进行处理；4.定期开展经费管理专项检查，强化对经费使用情况的监督。
五、宣传与教育：1.组织公司内部宣传经费管理重要性和相关政策；2.建立经费管理相关知识的培训体系，提供相关培训，提高员工的经费管理意识和能力；六、预期效果：1.提高经费使用的规范性和透明度，减少经费浪费的可能；2.加强对经费使用的监督，防止经费违规现象发生；3.提高经费使用效益，提高公司整体绩效；4.建立健全的经费管理体系，为公司未来发展提供坚实的财务支撑。
机关经费使用管理办法
机关经费使用管理办法第一篇：机关经费使用管理办法第一章总则第一条为了规范财务行为，加强财务管理，提高经费使用效益，保证厅机关各项公务活动的有效开展，根据国家和省有关财经制度和规定，制定本办法。
第二条厅机关经费是指厅机关公用经费和各处室（局）定额包干经费。
第三条机关经费使用应本着量入为出、略有结余，勤俭节约、保证运转，集中管理、分别使用的原则。
第四条机关公用经费由厅办公室按照有关规定统一开支。
定额包干经费由厅办公室统一规划，各处室（局）分别使用。
第二章经费使用项目第五条厅机关公用经费开支的项目：（一）厅机关在职副厅级以上领导干部的差旅费、电话费、设备购置（维修）费、低值易耗品（含纸张、磁盘、色带、文具、笔记本和其他办公用品等）；（二）全省卫生工作会议（卫生局长会议）费；（三）登记在厅机关使用车辆的养路费、年检费、保险费、燃料费、修理费、过桥（路、境）费等；（四）副厅级以上（含副厅级）客人宴请接待费；（五）难以分割的水、电、邮寄（仅指厅发文）、市话、办公大楼设备维护、物业管理、燃料、网络维护、绿化和垃圾清运等费用等；（六）其他需要在厅机关公用经费中开支的费用。
第六条厅机关各处室（局）定额包干经费开支的项目：（一）处室（局）工作人员差旅费；（二）处室（局）的长途电话费；（三）处室（局）以厅名义或以处室（局）名义召开的业务工作会议费；（四）处室（局）文印费，处发文邮寄费；（五）处室（局）使用的低值易耗品（含纸张、磁盘、色带、文具、笔记本和其他办公用品等）；（六）处室（局）使用的办公设备购置（维修）费；（七）登记在处室（局）或有管理关系的机构、单位且由处室（局）使用车辆的养路费、年检费、保险费、燃料费、修理费、过桥（路、境）费等；（八）副厅级以下客人的接待费；（九）其他需要在厅机关各处室（局）定额包干经费中开支的费用。
第三章财务审批第七条每年初由厅办公室参照上一年经费收支和当年业务工作计划，按照各处室（局）编制人数确定定额包干指标以及定额包干经费使用范围和开支标准，经厅长办公会议通过后执行。
公司经费物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司经费物资管理，提高经费物资使用效益，保障公司各项业务活动的正常开展，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各分支机构以及全体员工。
第三条公司经费物资管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：经费物资的取得、使用、处置等必须符合国家法律法规和政策规定。
（二）节约原则：合理使用经费物资，避免浪费。
（三）效益原则：提高经费物资使用效益，为公司创造价值。
（四）责任原则：明确经费物资管理的责任主体，确保经费物资安全、合规使用。
第二章经费管理第四条公司经费分为预算内经费和预算外经费。
第五条预算内经费管理：（一）各部门根据年度工作计划和实际需要，编制年度经费预算，经上级部门审核批准后执行。
（二）各部门应严格按照预算执行经费，不得超支。
（三）各部门应定期对预算内经费使用情况进行自查，并将自查结果报财务部门。
（四）财务部门对预算内经费使用情况进行监督，发现问题及时纠正。
第六条预算外经费管理：（一）预算外经费主要用于公司非经常性、临时性支出。
（二）预算外经费的使用应经公司领导批准。
（三）预算外经费的使用应遵循合法性、合规性原则。
第七条经费报销管理：（一）各部门员工报销经费，应提供真实、合法的发票和凭证。
（二）报销经费应填写报销单，经部门负责人审批后报财务部门。
（三）财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销。
第三章物资管理第八条公司物资分为固定资产、低值易耗品和办公用品。
第九条固定资产管理：（一）固定资产的购置、验收、使用、维护、处置等，应按照国家有关法律法规和公司规定执行。
（二）固定资产的购置，应经过充分论证和审批。
（三）固定资产的使用，应遵守操作规程，确保安全。
（四）固定资产的维护，应定期进行检查、保养。
（五）固定资产的处置，应按照国家规定和公司审批程序进行。
第十条低值易耗品和办公用品管理：（一）低值易耗品和办公用品的采购、验收、使用、处置等，应按照国家有关法律法规和公司规定执行。
机关经费管理使用办法
机关经费管理使用办法一、总则二、经费管理的原则1.合理性原则：机关经费的使用应具有合理性，即合理的经费预算、合理的经费申请和审批、合理的经费执行和管理。
2.公开性原则：机关经费的管理和使用应具有公开性，即经费的计划和使用情况要向相关部门或人员透明公开，接受监督。
3.公正性原则：机关经费的使用应具有公正性，即经费在分配和使用过程中不能存在特权和不公正现象，对合法合规的经费使用要给予充分支持。
4.高效性原则：机关经费的使用应具有高效性，即提高经费使用的效益，确保经费用于最需要且最有用的方面。
三、经费管理的程序1.编制经费预算：根据机关的工作需要，制定年度经费预算，包括各项开支和支出计划。
2.经费申请和审批：机关各部门根据实际工作需要，提出经费申请，包括经费用途、金额等信息，并经相关部门审批。
3.经费调拨和执行：机关财务部门根据经费申请和审批情况，按照预算编制的指导原则和科学的分配依据，进行经费调拨和执行。
4.经费监督和评估：机关应建立健全的经费监督和评估机制，通过检查、考核、审计等方式对机关经费的使用情况进行监督和评估。
5.经费报销和结算：机关各部门在使用经费后，应及时进行经费报销和结算，并按照规定的流程和程序进行相关凭证的备案和归档。
四、经费使用的规定1.经费用途：机关经费应用于支持机关的正常运转，包括工资、职工福利、办公设备和材料的购置、业务招待费、差旅费、会议费等。
2.经费使用范围：机关经费的使用范围限定为机关内部，不得用于私人或其他不合法合规的用途。
3.经费使用审批权限：根据机关的层级和权限，设立不同的经费使用审批权限，确保经费的使用过程中能够得到合法合规的审批。
4.经费监督和审计：机关应加强经费的监督和审计工作，建立健全的经费监督和审计机制，确保经费的使用符合相关规定和要求。
五、经费管理的措施2.加强经费预算管理：机关应加强对经费预算的制定、执行和监督，确保经费的使用在预算范围内，不超支。
公司经费使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司经费管理，提高经费使用效益，保障公司各项业务的正常开展，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司经费使用应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保经费使用的合法性、合规性。
2. 经济合理：在保证业务开展的前提下，合理控制经费支出，提高经费使用效益。
3. 透明公开：经费使用情况应公开透明，接受监督。
4. 责任明确：明确经费使用责任，确保经费使用的规范性和安全性。
第二章经费预算与审批第四条公司财务部门负责编制年度经费预算，经总经理办公会审议通过后，报董事会批准。
第五条各部门根据业务需求，编制季度经费预算，报财务部门审核。
第六条经费预算应包括以下内容：1. 经费项目：明确经费使用项目，如办公费、差旅费、业务招待费等。
2. 经费金额：根据实际需求，合理确定经费金额。
3. 经费使用时间：明确经费使用时间，确保经费使用及时、高效。
第七条经费预算经批准后，各部门应严格执行，不得随意调整。
第八条经费使用需经部门负责人审批，重大经费支出需经总经理办公会审议通过。
第三章经费支出管理第九条经费支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出。
第十条经费支出应提供合法有效的票据，包括但不限于发票、收据、银行进账单等。
第十一条各部门在报销经费时，应按照以下程序进行：1. 申请人填写《经费报销单》，注明经费用途、金额、时间等信息。
2. 经部门负责人审批签字。
3. 财务部门审核报销单，确保票据齐全、金额准确。
4. 财务部门支付经费。
第十二条经费支出情况应定期汇总，并向总经理办公会报告。
第四章监督与检查第十三条公司设立经费使用监督小组，负责对经费使用情况进行监督检查。
第十四条经费使用监督小组有权要求各部门提供经费使用相关资料，对经费使用情况进行调查。
第十五条经费使用监督小组对经费使用中发现的问题，应及时向总经理办公会报告，并提出整改建议。
公司__财政经费管理制度
第一章总则第一条为加强公司财政经费管理，确保资金使用的合规性、安全性和效益性，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司及员工在财政经费申请、审批、使用、监督等方面的活动。
第三条公司财政经费管理遵循以下原则：1. 法规合规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度。
2. 预算控制原则：实行预算管理，确保经费使用符合预算安排。
3. 效益优先原则：注重经费使用效益，提高资金使用效率。
4. 透明公开原则：经费使用情况公开透明，接受监督。
第二章财政经费预算第四条公司每年根据业务发展计划和年度工作目标，编制年度财政经费预算，经董事会批准后执行。
第五条年度预算由各部门根据实际工作需要提出，经财务部门审核后，报总经理审批。
第六条预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经总经理批准，并报董事会备案。
第三章财政经费申请与审批第七条部门或个人需使用财政经费时，应提前向财务部门提交经费申请，并附上相关支持材料。
第八条财务部门对经费申请进行初步审核，符合预算和规定的，提交总经理审批。
第九条经费申请审批流程如下：1. 初步审核：财务部门2. 总经理审批3. 董事会审批（如有必要）第十条经费审批通过后，财务部门根据批准的金额，办理拨款手续。
第四章财政经费使用第十一条经费使用必须严格按照批准的用途和金额执行。
第十二条经费使用应坚持以下原则：1. 合理原则：经费使用应合理、合规，避免浪费。
2. 高效原则：提高经费使用效率，确保资金发挥最大效益。
3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费。
第十三条经费使用后，需及时办理报销手续，并附上相关原始凭证。
第五章财政经费监督与考核第十四条公司设立财务监督小组，负责对公司财政经费使用情况进行监督。
第十五条财务监督小组定期或不定期对经费使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十六条公司对经费使用情况进行年度考核，考核结果与部门和个人绩效挂钩。
单位公务经费管理制度
第一章总则第一条为加强单位公务经费的管理，规范经费使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和政策，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有公务经费的使用、管理和监督。
第三条本制度遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，规范管理；（三）权责明确，责任到人；（四）严格审批，强化监督。
第二章经费范围第四条单位公务经费包括以下范围：（一）公务接待费；（二）公务出差费；（三）公务用车费；（四）公务通讯费；（五）公务培训费；（六）公务活动费；（七）其他公务性支出。
第三章经费预算与审批第五条单位公务经费预算应按照年度编制，经单位领导班子讨论通过后，报上级主管部门审批。
第六条单位公务经费预算应遵循以下原则：（一）合理编制，科学预测；（二）统筹兼顾，突出重点；（三）预算内优先，预算外从严。
第七条单位公务经费预算的编制程序：（一）各部门根据工作需要，提出经费预算建议；（二）财务部门对各部门提出的经费预算建议进行汇总、审核；（三）单位领导班子讨论通过后，报上级主管部门审批。
第四章经费使用与管理第八条单位公务经费的使用应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
第九条单位公务经费的使用应遵循以下规定：（一）公务接待费：严格按照国家和上级主管部门的有关规定执行，严格控制接待标准，不得超标准接待；（二）公务出差费：出差人员应根据工作需要，合理选择交通工具和住宿标准，严格控制差旅费支出；（三）公务用车费：公务用车应严格按照单位规定使用，不得私用；（四）公务通讯费：公务通讯费应严格按照国家规定和单位实际需要，合理使用；（五）公务培训费：公务培训费应严格按照国家和上级主管部门的有关规定执行，确保培训质量；（六）公务活动费：公务活动费应严格按照预算执行，不得超标准举办活动；（七）其他公务性支出：其他公务性支出应严格按照国家规定和单位实际需要，合理使用。
第十条单位公务经费的使用应建立健全审批制度，确保经费使用的合法、合规。
集团公司机关经费管理办法_规章制度_
集团公司机关经费管理办法为规范财务行为，强化内部控制，提高部室工作效率，增强企业竞争力，挖潜增效，稳健经营，现根据财务制度有关规定，结合恒源公司机关实际情况，特制定本办法。
一、坚持厉行节约、追求效率的原则公司机关各部室一切费用开支应本着厉行节约，追求资金支出效率的原则，反对挥霍浪费。
各部室举办的活动要厉行节约，做到事前有预算、事后有审批，从严控制外出会议、学习考察活动，严禁内部吃请。
二、实行经费预算管理的办法1、预算的内容和原则。
重点是部室四项费用和专项费用这两类可控费用项目，预算遵循权责对等、归口管理的原则，赋予各部室一定的自主权，充分调动各部室的积极性、主动性。
2、预算的编制。
实行部室根据职能及管理事务申报计划、财务审查平衡、公司领导审批下达的程序制定预算。
3、预算的审批。
年度经费预算由总经理批准。
预算内的经费项目，由各部室自己行使职权进行管理；预算外的支出项目，一事一报批，经公司分管领导审核后，公司总经理批准。
4、预算执行的分析。
对执行结果与预算有偏差的项目要及时进行分析，尤其是偏差较大的项目，经办部室要重点详细分析，形成书面报告，逐级上报至总经理。
计划财务部定期通报预算执行情况，总结经验、寻找差距。
5、预算的调整。
公司的年度预算一经确定，原则上不予调整。
确有特殊情况需要调整的，必须逐级上报公司总经理，经批准后予以调整。
任何人、任何部门不得擅自调整预算。
6、预算的考核。
考核实行过程考核和结果考核结合的办法。
过程考核以财务季度预算执行情况为标准，定期考核，通报成绩，鞭策落后；结果考核以各部室年度预算为标准，对全年费用节超的单位部门，计划财务部分别提出奖罚意见，报公司领导批准后，予以奖罚。
三、实行经费支出“两级一支笔”审批制度1、部室负责人及其所属部室员工发生的费用，由所在部室行政负责人审批，计入部室包干经费；2、公司副总师以上领导发生的费用，由公司领导审批，计入相应包干经费；3、办理例外事项支出、超预算支出、综合性公共事务支出，由经办部室分管领导审核后，报公司总经理批准，方可办理借款与报销，归集计入特殊事项，定期予以通报。
集团三公经费制度模板
集团三公经费管理制度第一章总则第一条为加强集团三公经费（即因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费）的管理，根据《中华人民共和国预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团所有部门、子公司及所属单位。
第三条三公经费管理应坚持强化预算约束，厉行勤俭节约，合理编制三公经费预算，严格执行预算审批制度，保证三公经费预算编制的完整性和预算执行的准确性。
第四条三公经费应全部纳入预算管理，严格按照预算执行，未经批准，不得擅自调整预算。
第二章三公经费预算管理第五条三公经费预算实行归口管理原则。
各部门、子公司及所属单位应按照职责范围和预算管理要求，负责本部门、子公司及所属单位的三公经费预算编制和执行工作。
第六条每年年初，各部门、子公司及所属单位应根据工作需要，结合上一年度三公经费实际支出情况，按照厉行节约的原则，编制当年三公经费预算，并将预算报告报财务部审批。
第七条财务部负责对各部门、子公司及所属单位的三公经费预算进行审核，对不符合规定的预算进行调整，对符合规定的预算予以批准。
第八条各部门、子公司及所属单位应严格按照批准的预算执行，如有特殊情况需要调整预算，应提前向财务部申请，经批准后方可执行。
第三章三公经费支出管理第九条三公经费支出应严格按照预算执行，遵循合理、节约、透明的原则。
第十条因公出国（境）经费应严格按照国家及集团有关规定执行，合理安排团组数和人数，控制出国（境）时间，杜绝无实质内容的出访和照顾性安排出访。
第十一条公务用车购置及运行费应严格按照国家及集团有关规定执行，合理配置车辆，加强车辆管理，降低运行成本。
第十二条公务接待费应严格按照国家及集团有关规定执行，合理控制接待人数和接待标准，严禁违规接待、奢侈浪费。
第四章三公经费监督检查第十三条财务部应加强对三公经费的监督检查，定期对各部门、子公司及所属单位的三公经费支出情况进行审计、检查，确保三公经费的合规使用。
【经典推荐】公司机关财务开支及费用报销管理办法(WORD12页)
集团有限责任公司机关财务开支及费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强集团公司机关财务管理，严格控制各项开支，降低管理成本，规范会计核算，加强会计监督，严肃财经纪律，更好地为企业管理服务，根据《中华人民共和国会计法》，结合集团公司机关实际情况，特制定本管理办法。
第二条机关各项财务开支及费用报销遵循以下三条原则：1、严格审批程序。
财务审批应严格按照规定的权限和程序进行，任何人和任何部门不得超越权限和规定的程序审批。
2、实行预算管理。
机关实行财务预算管理，财务部要严格控制支出，预算外支出或追加预算必须报集团公司董事会审批。
3、控制各项支出。
各项支出实行业务部门控制，对超越权限规定或未按规定程序审批办理的事项，财务部拒绝办理。
第三条财务部要建立财务内部会计控制、稽核牵制等制度，监控各项开支，及时反馈分析，降低管理成本。
对未按规定办理业务的会计人员将视情节轻重给予换岗、调离等处理，并有建议解聘的权力。
第二章年度财务预算第四条集团公司机关成立财务预算管理委员会(以下简称预算委员会)。
预算委员会主任由集团公司总经理担任，副主任由集团公司总会计师、主管管理的副总经理、机关党委书记担任，成员由财务、行政保卫、人力资源、战略投资、纪检审计等部门部长及办公室主任组成。
办公室设在财务部，由财务部部长兼任负责人。
第五条预算委员会负责根据集团公司的战略规划制订出年度预算方针和目标，并负责评审年度财务预算，半年财务追加预算及预算外支出。
第六条预算的编制包括支出-成本和费用(如为支持生产进行的采购支出、人工支出以及其他相关支出、管理费用、财务费用以及固定资产投资、基本建设支出、对外投资和营业外支出等。
预算控制项目分为可控制开支与不可控制开支两类，具体分类如下：一、不可控制性开支：1、按月发放的工资；2、按照有关财经法规计提的固定资产折旧、职工福利基金、职工教育经费、工会经费等；3、应支付的到期银行贷款利息、办理各种银行票据的手续费等；4、应上缴的车船使用税、房产税等。
国企工作队经费管理制度
第一章总则第一条为加强国企工作队经费管理，规范经费使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有工作队经费的管理和使用。
第三条工作队经费管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格执行预算，合理编制、执行和监督预算。
2. 合法合规原则：经费使用必须符合国家法律法规和财务管理制度。
3. 专款专用原则：经费必须按照规定的用途使用，不得挪用、挤占。
4. 节约高效原则：厉行节约，提高经费使用效益。
第二章经费来源第四条工作队经费来源主要包括：1. 国有资本经营预算安排的资金；2. 国有企业上缴的利润；3. 国有企业自筹资金；4. 其他合法收入。
第五条工作队经费预算编制应根据实际情况，合理测算，确保经费来源的稳定性和可持续性。
第三章经费预算第六条工作队经费预算应包括以下内容：1. 经费总额；2. 各项支出预算；3. 经费使用计划；4. 预算执行时间。
第七条经费预算编制程序：1. 各部门根据工作计划和经费需求，编制部门预算；2. 财务部门汇总各部门预算，编制总体预算；3. 预算草案经单位领导审批后，提交上级主管部门审核；4. 经审核通过的预算，报请单位董事会或股东大会审议通过。
第四章经费支出管理第八条工作队经费支出应按照预算执行，未经批准，不得擅自改变支出用途。
第九条经费支出范围：1. 工作队日常运行费用；2. 工作队人员培训、考察费用；3. 工作队开展业务所需的材料、设备购置费用；4. 工作队举办活动所需的宣传、接待费用；5. 其他经批准的支出。
第十条经费支出审批程序：1. 各部门根据工作需要，提出经费支出申请；2. 财务部门对申请进行审核，确保符合预算和相关规定；3. 经审核通过的申请，报单位领导审批；4. 审批通过的支出，由财务部门办理支付手续。
第五章经费监督第十一条工作队经费监督由财务部门负责，定期对经费使用情况进行检查和审计。
公司机关经费管理制度方案
公司机关经费管理制度方案
一、制度目的
公司机关经费管理制度的制定，旨在规范公司机关经费的使用
和管理，加强经费预算的编制和审核，严格控制机关经费的支出，
促进公司机构的高效运转和规范化管理。
二、适用范围
本制度适用于公司机构及其下属部门、项目单位等相关人员，
必须按照本制度严格实施经费管理。
三、管理机制
1. 责任人：公司机关经费管理的责任人为公司的主要领导，财
务部门和机关负责人等相关人员。
其中，财务部门主要负责机关经
费的预算编制、审核、支付等一系列工作，机关负责人则负责对机
关经费的管理和监督，并对机关经费使用情况进行定期汇报。
2. 预算编制：机关经费的预算编制要根据公司实际情况和经验，科学合理地确定各项费用预算，按照年度编制。
预算编制时应严格
遵守“量力而行”的原则，切实控制经费支出。
同时，预算编制也
要考虑到公司未来的发展方向和目标，为公司的发展奠定稳定的经
费基础。
3. 预算审核：机关经费的预算审核是财务部门的职责，应根据
编制预算的实际需要，详细核算各项支出，严格控制经费的支出范
围和金额，消除浪费和滥用。
审核结果应及时上报公司主要领导和
机关负责人，并按照规定程序进行批准。