ORACLE财务管理系统培训手册—应付模块(AP)
Oracle AP培训文档
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2 ＄150.00
采购订单结构
采购订单 页眉 采购信息 详细内容 项目行 装运行 分配行 分配行 分配行 装运行 装运行 项目行 项目行 供应商信息
匹配选项
标准发票、 选项 A 标准发票、 费用报表、 费用报表、混合发票 选项 B 采购定单缺省 选项 C 快速匹配
应付帐款管理系统
广州赛意企业管理咨询有限公司
Oracle 应付帐款系统主要内容
应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录
应付业务概述
Oracle 产品和应付的集成
Oracle 人力资源
Oracle 项目
Oracle 现金管理
Oracle 工作流
其他发票管理功能
（挂起、审批、调整、取消） 挂起、审批、调整、取消）
挂起类型
查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型
预先定义 挂起类型
帐户挂起原因 资金挂起原因 信息不足 发票挂起原因 匹配挂起原因 期间挂起原因 采购请求挂起原因 差异挂起原因
用户定义
手工释放
No Mixed No Yes Mixed No No Mixed
复核和维护发票批
提交批控制报表以审核处理的准确性和 效率； 效率； 查看职员输入发票批的数量和批实际总 额和控制总额之间的差异。 额和控制总额之间的差异。
将发票与采购订单匹配
发票和采购订单匹配: 发票和采购订单匹配: 概要
发票和采购 订单匹配
发票批
输入发票
审批发票
复核发票
过帐发票 发票归档
付款
Oracle 资产
Oracle 总帐
Oracle_EBS_应付_AP_操作手册
发票挂起和释放测试
流程概述：
<1>、发票录入→发票金额和行金额不匹配→验证→系统自动暂挂→调整金额→系统自动释放
<2>、发票录入→人工挂起→人工释放
1、系统自动挂起和释放：
发票录入：
N：应付超级用户>输入>发票
进行验证：
“合计”金额显示红色的，表示金额和发票金额不匹配，点击“暂挂”
点击“释放”看看
无法人工释放。
修改发票金额，使得发票金额等于行合计
重新验证一遍：
行合计从红色变成黑色，但是“状态”还是需要重新验证。
点“暂挂”
行差异已经被“系统”释放了，还有一个“分配差异”被挂起，点击行，点击分配。
使得分配金额等于行金额
保存后，回到前面，再次验证一遍。
2、手工挂起和释放：
录入发票
发票金额和行金额是一致的。
保存暂挂。
回到主界面，“暂挂”单位显示1
释放暂挂
回到主页，暂挂的数量显示0。
公司ORACLEERPAP模块培训手册
公司O R A C L E E R P A P模块培训手册This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.珠海理想科学工业有限公司ERP管理信息系统应付管理系统-培训手册作者：王淑芳建立日期： 25-Apr-2002修改日期：18-Apr-03控制编号：版本： 02审批人：RISO项目经理拷贝编号_____文档控制修改记录审阅者传阅者文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。
如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。
目录文档控制...................................................... 编写说明......................................................使用对象...................................................参考文档................................................... 第一部份供应商管理...........................................操作说明...................................................供应商..................................................... 第二部份发票的处理...........................................操作说明 (12)发票处理................................................... 第三部份预付款处理...........................................操作说明...................................................预付款..................................................... 第四部份付款.................................................操作说明...................................................付款....................................................... 第五部份过帐与关闭会计期.....................................操作说明...................................................月末关帐流程...............................................编写说明本文档为最终用户使用手册,分供应商管理、发票处理、预付款处理和付款四部分的操作说明使用对象本最终用户培训手册中的供应商及发票部分适用于财务部门处理应付款发票的财务人员，付款部分适用于作供应商付款的财务管理人员。
ORALE财务管理系统培训手册—应付模块(AP)
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文档控制
文档控制.................................................................................................................................................................................. 1 UNIT1 应付模块概述...................................................................................................................................................... 2 单元培训目标................................................................................................................................................................................... 2 LESSON 1 应付模块介绍..................................................................................................................................................................
某公司ORACLEERP AP 模块培训手册p
一般:常规信息（供应商地点窗口）。
支付：支付地点。您发送发票付款的供应商地点。对于未定义作为支付地点的供应商地点，您不能输入发票。
采购：采购地点。您订购货物或劳务的供应商地点。在 Oracle 采购管理系统允许您输入采购订单之前，您必须输入至少一个采购地点。
供应商编号：输入供应商编号。
供应商税务代码。
失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。
父供应商名称。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。
编号父供应商编号。
客户编号
Classification:分类。
类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Tax authority,public sector companies,suppler供应商、Employee员工,`。
Enforce Ship-To Location强迫发运目的地：您在此字段中输入的值，它可以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选如下项：
None无：接收地点可以不同于发运目的地。
Reject拒绝：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将不允许接收。
Warning警告：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许接收。
文档控制ii
编写说明1
使用对象1
参考文档1
第一部份供应商管理2
操作说明2
供应商2
第二部份发票的处理12
操作说明12
发票处理12
第三部份预付款处理19
操作说明19
预付款19
第四部份付款23
操作说明23
付款23
第五部份过帐与关闭会计期26
Oracle财务系统应付账款模块操作手册
GML财务系统用户操作手册应付账款模块（AP）文档作者:创建日期:更新日期：当前版本:文档控制变更记录审核分发备注:出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。
出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。
目录概述文档说明本操作手册用于指导Oracle系统应付账款用户的日常业务和维护操作。
文档内容最终用户操作手册的每一章节将按应付账款模块涉及的基本业务类型结合系统的标准功能来展开，主要包括以下两个方面：业务描述：简要描述操作的背景、用途等。
操作过程：简要描述的步骤。
相关文档相关文档名称:GML Accounting Payables Solution(CN) 24 .docGML_应付关键用户培训材料(CN) 24 MarGML_应付最终用户培训材料(CN)_25 Mar发票业务处理Oracle应付账款模块中常用的发票类型主要为标准、预付款、借项通知单、贷项通知单和费用报表等。
标准发票业务描述标准发票适用于如下业务：商品采购发票、非商品采购发票、商品类供应商押金、促销员押金、代收业务和摇摇车业务。
本节为Oracle应付模块应付发票的基本操作，是后续章节的基础，请相关人员熟练掌握本节的操作。
操作过程发票录入职责：应付会计路径:>发票批1.在发票批上点击鼠标左键两次，“发票批”界面打开。
双击进入,输入发票批名录入发票批名，建议批名命名规则为“录入人姓名拼音缩写-年月日”，如王静2008年4月1日录入的发票批，批名为：WJ-080401。
点击发票按钮,进入发票录入界面2.在“发票”窗口中选择“标准”发票类型。
点击确定3.在“供应商”下拉列表中选择供应商名称，供应商编号系统会自动默认出来。
注释：选择供应商时可在查找栏输入供应商名称的关键字，前后再加上通配符“%”,如，要查找供应商: 湖南中粮可口可乐饮料有限公司，可输入查找条件：%可口%，点击查找，在弹出的供应商名称列表中用光标指定符合条件的供应商，然后点击“确定”按钮。
最全的Oracle财务模块APARFAGL培训教材FEvCteqe
工程 BOM 采购
主生产计划
物料需求计划
库存
能力计划 车间作业
应付
固定资产
成本
订单管理 发货 应收
物流
总帐
GL模块的内容
• 日记帐 •预 算 • 合并会计 • 保留会计 • 多币种会计 • 系统查询 • 财务报表
本次培训主要培训以下三方面的内容：
一、生成日记帐 二、创建汇总查询 三、创建基本 FSG 报表
一、生成日记帐
日记帐分录类型
基本日记帐 分录
冲销日记帐 分录
经常性分录
成批分配
将日记帐组合成批
• 可以把具有共同属性的日记帐分录组 织成批。共同属性组合的实例有：
– 日记帐类型 – 日记帐日期 – 日记帐准备器
人工日记帐
• 人工日记帐分录是您直接输入 Oracle 总帐管理系统 的日记帐分录。人工日记帐分录有下列内容： – 本位币分录 – 外币分录 – 统计分录 – 公司间分录
过帐日记帐
• 通过对日记帐进行过帐以更新余额。
帐户余额
过帐前 日记帐 过帐后 输入日记帐
$500 25
$525
过帐日记帐
日记帐明细细查
• 执行帐户查询，并细查至明细余额窗口。复核从 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统中 导入的日记帐明细信息。
帐户查询
细查
子分类帐明细
二、创建汇总查询
资产负债表 公司 1
本年度 100 600 980
上一年度 200 400 700
定义和请求财务报表
• 混合匹配行集和栏集以创建各种报表。
行集 A
销售 退货 净销售
损益报表 公司 1
Oracle_EBS_如何月结之应付(AP)对账详解
Oracle EBS 如何月结之应付(AP)对账详解概述应付模块的多数业务基于采购和库存的操作，因此应付模块的月结应该在采购模块和库存模块月结后才能关闭会计期。
月结步骤在每个会计期末，应付模块的月结应遵循以下流程：1.检查业务是否全部录入;2.检查是否有未验证、暂挂发票;3.更新到期的远期付款状态;4.检查应付业务是否生成分录;5.应付业务传送到总帐;6.确认应付分录全部传送总帐;7.创建成批增加;8.复核凭证，确认无误后过帐;9.确认及核对供应商余额;10.关闭应付会计期间;11.打开新的会计期;12.为通过手工方式进入存货成本的调整准备数据；检查应付业务是否全部录入通过运行报表检查应付发票和付款是否全部录入：应付报表“发票登记表”：结合“应计负债报表”检查录入到系统中的发票；应付报表“打印付款登记表”、“付款登记表”：检查录入到系统中的付款；通过上述报表确认应付发票和付款是否全部录入，若有遗漏，则补入。
别名另外，配合采购模块的“未开票接收”报表进行检查是否有发票未录入；检查是否有未验证、暂挂发票使用“发票登记表”（注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”）复查有关未被批准的发票的明细信息使用“暂挂发票报表”可以确定处于“暂挂”状态的发票。
报表将提供暂挂发票的总数和总额（以本位币表示），它有助于检查及释放暂挂。
更新到期的远期付款状态使用此程序自动将已到期远期付款的状态从“签发”更新为“议付”。
如果付款的到期日等于或早于您指定的“到期日”参数，系统将更新此付款的状态。
另外手工或通过此程序会创建日记帐分录以记录付款的更改状态。
然后，它会创建“已到期的远期付款”报表，以便您可以查看更新的付款以及 Oracle Payables无法更新的付款。
检查应付业务是否生产分录通过运行报表检查应付发票和付款是否全部在应付子模块生成分录：应付报表“未入帐事务处理报表” ；通过上述报表确认应付发票和付款是否全部在应付中生成分录，该报表可同时显示应付发票和付款，只要未生成分录的，全部都会显示，并说明其原因，目前处理于何状态。
Oracle_ERP_EBS_应付模块AP概要培训
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审核人(Reviewed By):
供应商及供货应商地点概念
<此处插入客户LOGO>
文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP
创建人 (Prepared By):
15
审核人(Reviewed By):
员工供应商概念
<此处插入客户LOGO>
员工供应商：
为了对员工费用、预借款进行处理，应付模块和人力资源模块进行集成，可以把员工定义为 员工型供应商。
<此处插入客户LOGO>
和 PO匹配 复核发票 付款
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发票管理—应付发票概念介绍
<此处插入客户LOGO>
几种发票类型:
标准发票： 由于采购货物或接受劳务，从供应商处取得的发票
贷项通知单: 指对已开发票的货物或劳务，供应商所开的红冲发票
借项通知单： 指供应商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票
地点3
由于在维护供应商的帐户信息时，只能默认一 个负债帐户和预付款帐户, 如果在实际操作中 对于同一个供应商涉及到不同帐户的业务核算 时,需要根据业务类别定义不同的地点 。
质保金
文件名 (File Name):集团ERP项目概要培训-AP
创建人 (Prepared By):
12
审核人(Reviewed By):
创建人 (Prepared By):
5
审核人(Reviewed By):
应付模块概述—主要业务流程
应付模块的一个会计周期:
PURCHASE ORDER
文件名 (File Name):ERP项目概要培训-AP 创建人 (Prepared By): 审核人(Reviewed By):
培训教材-FIN-AP应付款管理fzhs
提交申请（应付款会计核算流程） 参数（发票、付款、所有、总帐日期）
29
2024/7/18
应付帐款
总帐
Q&A
谢谢！
30
2024/7/18
Oracle 采购
(Purchasing)
供应商 PO
6
2024/7/18
Oracle 总帐(GL)
帐户 汇率
发票 付款 调整
Oracle 应付款(AP)
银行
Oracle 应收帐款(AR) 现金(CM)
Oracle
固定资产(FA) 项目会计(PA)
1.2 应付模块主要业务介绍
供应商管理
接收并录入发票
随时在线查询某一发票的付款计划或提交报表来了解 未来某一日期要使用某一货币、某一付款方式来支付给某 一供应商发票的付款计划，以合理安排资金的使用。
发票信息
付款计划信息
付款日期/方式/金额
19
2024/7/18
4.3 付款处理
付款处理：在ORACLE系统内录入付款，选择付款类型，输 入相应的银行及账号信息，选择对应的发票，一张发票可 多次付款，也可一次支付多张发票。根据选择的发票类型 （预付款/标准/贷项通知单）及金额（用户可修改默认的 发票金额）进行支付，针对有预付款的发票情形，核销后， 付款时系统自动控制仅可以支付未核销部分。
发票信息
付款计划信息
付款日期/方式/金额
20
2024/7/18
课程大纲
单元 5：预付款管理 ➢预付款的业务处理 ➢支付预付款 ➢核销预付款
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2024/7/18
5.1 预付款相关业务处理
地点-电厂
地点-电厂 负债帐户 预付款帐户
OracleEBS应付AP操作手册
发票和采购丁单匹配流程测试
流程概述：创建物料→创建采购订单→输入发票→发票和采购订单匹配→支付→过帐
1、创建采购物料：
N：库存超级用户>物料>主组织物料
2、创建采购订单：
采购超级用户>采购订单>采购订单
点击条款
点击发运
保存后，到上一个界面，点击“其它”
这里先测试双向匹配。
回到采购订单界面，对采购订单进行审批
3、录入发票：
N：应付超级系统>输入>发票
找到刚才建立的采购订单
匹配发票
我们发现“合计”是显示红色的，说明发票额和输入额不一致。
点击活动
验证完以后，“合计”变成1170，红色也没有了。
原因是，验证的时候，后台自动“计税”对其进行付款：
填写必要信息，点击“保存”按钮。
创建会计分录，过帐
点击菜单栏“报表”—“查看会计科目”。
Oracle AP 培训资料
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MEGAS China
总行
银行结构
分行
银行帐户
付款a
银行帐户定义界面
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MEGAS China
支付发票的方式
支付发票
在AP中手工输入 付款
在AP系统外创建 手工支付
创建电脑付款
选择已审批 的应付发票
批支付
单独支付
确认付款批 • Confirm checks • Update invoice • Payment history
MEGAS China
应付款模块
1
MEGAS China
模块集成
1。应付款模块在Oracle财务系统中作用
2。应付款模块与其他模块的集成
应付款模块
采购
资产
总帐
2
MEGAS China 输入供应商
应付款模块流程
输入发票
审批发票
创建日记帐分录
支付发票
3
MEGAS China
对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映
格式化付款批 • Print checks • Load EFT data
复核、修改付款批 • Remove/add invoices • Modify payment details
建立付款批 • define invoice select cretia • run auto-select
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MEGAS China
查询、修正业务 创建、过帐分录
总帐帐户余额
联机查询
报表
后续处理：
余额转换 汇兑损益
5
……
MEGAS China
对应付款发票、付款单据等原始单据的会计反映
四、会计分录的查询 •通过发票工作台和付款工作台界面的工具栏
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文档作者:
创建日期:
确认日期:
控制编码:
当前版本:
Hale Waihona Puke 1.0文档控制文档控制.................................................................................................................................................................................. 1 UNIT1 应付模块概述...................................................................................................................................................... 2 单元培训目标................................................................................................................................................................................... 2 LESSON 1 应付模块介绍................................................................................................................................................................... 3 LESSON 2 应付模块和其他模块的关系........................................................................................................................................... 4 LESSON 3 应付模块的业务流程操作............................................................................................................................................... 6 UNIT2 供应商维护和管理............................................................................................................................................ 13 单元培训目标................................................................................................................................................................................. 13 LESSON 1 供应商概述..................................................................................................................................................................... 14 LESSON 2 输入普通供应商............................................................................................................................................................. 16 LESSON 3 输入员工供应商............................................................................................................................................................. 19 LESSON 4 供应商合并..................................................................................................................................................................... 20 UNIT3 发 票 管 理...................................................................................................................................................... 22 单元培训目标................................................................................................................................................................................. 22 LESSON 1 应付发票概念介绍......................................................................................................................................................... 23 LESSON 2 输入发票......................................................................................................................................................................... 25 LESSON 3 发票审批，预付款核销................................................................................................................................................. 30 LESSON 4 发票挂起和释放，分配集，经常性发票..................................................................................................................... 33 UNIT4 付 款 管 理...................................................................................................................................................... 42 单元培训目标................................................................................................................................................................................. 42 LESSON 1 手工、全额、快速付款................................................................................................................................................. 43 LESSON 2 成批付款......................................................................................................................................................................... 47 LESSON 3 付款设置......................................................................................................................................................................... 54 LESSON 4 零付款和虚拟付款......................................................................................................................................................... 56 UNIT5 发票/付款调整及应付查询.......................................................................