会议费用报销单

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费用报销制度及流程模板

费用报销制度及流程第一章总则为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。

第二章费用报销制度及流程一、原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：（1）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（2）、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。

3、经办人员因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；4、因公外出办事个人餐费及电动车、摩托车、三轮车费用报销因特殊原因无法索取到发票或收据的要填写联络单写明原因经部门主管审核总经办确认方可报销费用在50元内。

二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导审核；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

会议费报销制度

会议费报销制度部门级别及以下会议由具体召开会议的部门（人员）负责报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。

五、其他注意事项1、会议费用必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。

2、会议费用必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。

3、会议费用必须及时报销，并结清备用金借款，不得滞留。

4、对于违反公司会议费报销制度的行为，公司将视情况给予相应的处理措施。

以上就是公司会议费报销制度的具体规定，希望各部门严格遵守，合理使用资金，确保公司各项业务活动的正常开展。

2、各部门组织的会议应由会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字。

产品线会议由产品线经理报销并由办事处主任签字审核，办事处会议由办事处主任报销。

报销后需报行政中心审核签字并登记，之后报财务部进行二次审核，并结清该笔备用金借款。

五、具体报销规定1、会议费必须为正规，且该单据必须另外贴票，不与其他单据一起粘贴。

2、在费用项目上必须注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。

抬头必须为公司全称：“XXX”（根据费用发生的项目不同，开出不同的，见上面会议分类支出中标明的）。

3、贴票时需附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需附加“餐费水单”，其他费用需附加“明细单”或正规的“销售小票”。

4、贴票时，经办部门需填写《会议费报销明细单》，注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。

填写时按自然天一次粘贴，并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页（具体见模板）。

5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。

6、其他未尽事宜将酌情处理。

六、不予报销的情况1、非正式的不予报销。

2、对于开具的不清楚或项目不全（包括抬头、内容及的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或专用章的，一律不予以报销。

通信工程公司财务报销制度

通信工程公司财务报销制度为了规范公司财务管理，提高经费使用效率，避免资源的浪费和挥霍，特制定本报销制度。

一、报销范围：1. 差旅费：公司员工因工作需要出差，可以报销往返交通费、食宿费和日常交通费用。

2. 会议费：公司员工因参加公司组织的会议而产生的会议费用，包括会议场地费、餐费等。

3. 办公用品费：公司员工采购办公用品、办公设备等的费用。

4. 其他费用：公司其他与工作相关的费用，需提供明细及相关票据，如礼品费、邮寄费等。

二、报销流程：1. 员工填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等必要信息，并附上相关票据。

2. 财务部收到报销单后，检查报销单和票据的真实性、完整性，如有问题需与员工沟通。

3. 财务部审核通过后，将款项报销给员工，同时将报销记录录入财务系统。

4. 财务部定期审核所有的报销记录，及时反馈问题并提出改进建议。

三、报销标准：1. 差旅费：根据公司规定，往返经济舱或二等舱，住宿费不超过一定标准。

2. 会议费：会议费用不得超过公司规定的标准，且必须提供会议相关文件。

3. 办公用品费：办公用品费用不得超过一定金额，购买大件设备需经公司领导同意。

4. 其他费用：其他费用需提供明细和合理性说明，以便财务部审核。

四、审核机制：1. 财务部门负责审核公司员工的报销单，确保费用合理，并报告公司负责人。

2. 公司领导定期审核财务报销记录，确保财务管理的透明度和规范性。

3. 在发现问题时，立即调查处理，并对违规行为进行惩处或纠正。

五、审计制度：1. 公司每年进行内部审计，对财务报销记录进行审查，确保公司财务管理的合规性和规范性。

2. 如果发现违规或异常情况，立即处理并提出改进建议，确保公司财务安全。

六、监督管理：1. 公司设立专门的监督管理机构，对财务报销制度的执行情况进行监督和评估，并对违规行为进行处理。

2. 公司员工有权举报财务不正当行为，并将及时处理和回复。

以上是公司财务报销制度的相关内容，希望全体员工严格执行，确保公司财务管理的规范性和透明度。

会议报销管理制度范文

五、会议纪要的归档与查阅
1.会议纪要应作为公司重要文件进行归档，保存期限至少为一年。
2.公司员工可根据工作需要查阅会议纪要，会议发起人应提供必要的支持和便利。
第四章会议室管理规定
为提高会议室使用效率，保障会议的顺利进行，制定以下会议室管理规定：
一、会议室预约
1.会议室预约采用先到先得的原则，需提前向会议室管理部门提交预约申请。
第五章附则
一、本制度的解释权归公司财务部门所有。
二、本制度自发布之日起公司各部门应依据本制度制定相应的实施细则，并报财务部门备案。
四、本制度的修改和废止，应按照公司规定的程序进行。
五、本制度适用于公司全体员工，如有特殊规定，可另行制定。
第三章会议纪要的跟踪落实
为保障会议决策的执行与落实，提高工作效率，本章对会议纪要的跟踪落实进行规定如下：
一、会议纪要的整理与发布
1.会议纪要应由指定的会议记录人在会议结束后24小时内完成初稿，并提交给主持人审核。
2.主持人应在收到会议纪要初稿后的2个工作日内完成审核，并提出修改意见。
3.会议记录人根据主持人的审核意见进行修改，形成最终版会议纪要，并在会议结束后3个工作日内通过电子邮件或其他方式发送给所有参会人员。
2.预约时应提供会议主题、时间、参会人数等信息，以便会议室管理部门合理安排。
3.若预约时段发生冲突，会议室管理部门有权进行调整，并通知相关预约人。
二、会议室使用规范
1.会议室内禁止吸烟、进食，保持室内整洁。
2.使用会议室时，应爱护会议室内设施设备，如发现问题，及时向会议室管理部门报告。
3.严格遵守会议时间，按时开始和结束会议，以免影响其他会议的正常进行。
1.如需取消或变更会议室预约，预约人应提前至少1个工作日通知会议室管理部门。

会议费使用报销单

特殊情况超过申请标准请公司 MD 批准
预算管理对象费用的申请预算管理对象外费用的申请
计入成本经费的申请
业务管理中心
媒介本部
营业本部
其他部门
总监及以下
事业部总经理
VP 及以上
总监及以下
总监：
事业部总经理：
财务部确认担当签字：
日期：
会签签字日期：
事业部总经理
VP 及以上
区域总经理（代理）：
CFO：
会议费使用报销单
报销人姓名报销员工编号
收款人客户名称
实际使用金额
费用使用状（与申请费用
相比较）
选择栏
RMB 小写其中：
经费类型部门类型申请人类型申请/借款人：
报销日期成本中心招行卡号客户代码
场地租金餐费
金额金额
RMB 大写
其他
金额
未超过申请标准同意报销
超过标准部分自行负担
COO： MD：
受理记财务出纳给付签字：日期：录
补差额：退差额：实际报销：
报销人签名：报销日期：
出纳结算签名：
结算日期：

大学财务报销制度

大学财务报销制度1. 简介大学财务报销制度是指大学企业在资金使用过程中进行报账、审批、支付等流程的具体管理规定和操作流程。

本制度旨在规范大学的财务管理，确保财务资源的合理分配和使用，提高财务管理的透明度和效率。

2. 报销范围大学财务报销制度规定了报销的范围，包括但不限于以下几类费用：2.1 差旅费差旅费是指因公出差需要产生的交通、食宿、油费等费用，其范围包括了国内和国外差旅。

2.2 办公用品费办公用品费是指各类文具、办公用品、设备等的购置和使用费用。

2.3 培训、会议费培训、会议费是指各类专业技能培训、学术会议、招待费、礼品费等的支出。

2.4 福利费福利费是指员工福利、保险费、食堂、洗浴、娱乐等费用的支出。

3. 报销流程大学财务报销制度规定了具体的报销流程，包括了申请、审核、审批、报账、支付等环节。

3.1 申请申请人需填写《差旅报销单》、《办公用品申请单》、《培训、会议费用报销单》、《福利费用报销单》等相应申请单进行申请。

3.2 审核申请人所属部门的财务审批人员进行申请单的初审，审核该报销单中的费用是否符合财务规定，是否正确明细，是否有支持文件。

3.3 审批经过初审的报销单提交至主管部门进行审批。

主管部门再次审核该报销单中的费用是否符合财务规定，审核完成后进行签字。

3.4 报账报销单通过审批后，由申请人进行报账，报账时需要提交报销单以及相关支持文件。

3.5 支付完成报账后，申请人提交至财务部门进行支付，财务部门进行审核和复核后进行支付，同时还需记录到财务系统中。

4. 报销标准大学财务报销制度规定了报销的标准，所有的报销必须符合财务规定，并且在规定的预算内。

5. 监督与制度对于大学财务报销制度的执行情况和财务使用情况，进行定期内部审计与监督，根据审计结果，建立完善的纠正措施。

本制度的执行和修改需经过主管部门的批准，及时进行修改和完善。

6. 结论大学财务报销制度对于大学企业的财务管理起到至关重要的作用，制度的规范化和流程的严谨化有效提高了财务管理的透明度和效率，进一步保护了大学的财产权益。

公司会议费管理制度

第一章总则第一条为规范公司会议费的使用和管理，提高会议效率，确保资金合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类会议，包括但不限于公司级、部门级、项目级等会议。

第三条会议费管理应遵循合法性、合规性、节约性、透明性的原则。

第二章会议费预算与审批第四条各部门根据年度工作计划，提前制定会议费预算，经上级领导审核批准后执行。

第五条会议费预算应包括以下内容：1. 会议时间、地点、主题、参会人员；2. 会议所需的资料、设备、场地、餐饮等费用；3. 会议期间交通、住宿等费用；4. 会议其他可能产生的费用。

第六条会议费用预算经批准后，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第七条会议召开前，各部门需填写《会议费用申请表》，经相关负责人审核后，报财务部门审批。

第三章会议费用报销与支付第八条会议费用报销需按照以下程序进行：1. 会议结束后，各部门将会议费用报销单、发票、原始凭证等资料提交财务部门；2. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后予以报销；3. 财务部门根据报销金额，将款项支付至指定账户。

第九条会议费用报销应遵循以下原则：1. 实报实销，不得虚报冒领；2. 费用报销应附有相关发票、凭证，证明费用真实、合法；3. 费用报销单应填写完整、准确，不得涂改。

第四章会议费用审计与监督第十条公司设立会议费用审计小组，负责对会议费用进行定期审计。

第十一条会议费用审计小组对以下内容进行审计：1. 会议费用预算执行情况；2. 会议费用报销真实性、合规性；3. 会议费用使用效率。

第十二条会议费用审计小组对审计中发现的问题，应及时向相关部门反馈，并督促整改。

第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十五条本制度如有未尽事宜，由公司领导层决定。

财务报销单填写说明

费用报销单的黏贴及填写宇文皓月关于费用报销单的填写及贴票的细节，部分经理仍然存在疑问，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：市场人员填报---逐级签字—部分总经理签字---部分总经理助理分类审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款预计：1、工资：5号左右上卡~！2、补贴：10号左右上卡~！（月底前补贴发票能寄回公司的，我尽量在1-3号审核完，上级4-5号复审，简总签字，7-8号财务三审准备上卡，9-10号银行核对确认上卡）3、提成和奖金：20号左右上卡~！（经理们要积极收集发票哦，预留2万左右的发票，等通知寄发票冲9-10月提成和奖金的时候，可以速度寄回公司）4、费用：25号左右上卡~！二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不克不及超出报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不克不及用回型针，订书钉等金属件装订，也不克不及用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，就很难报销了~！冲借款的，请写明冲那笔借款~！5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；三、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果发生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线）财务票据审核规范说明财务部内容 v 票据报销分类明细说明v 票据审核注意事项v 报销单填写注意事项v 费用报销单样式票据报销分项费用名录v1、办公费v2、通讯费v3、差旅费v4、业务招待费v5、会议费v6、运杂费v7、车杂费v8、修理费v9、培训费v10、咨询费v11、广告费v12、业务宣传费v13、福利费1、办公费v项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等）、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）v说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费v项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费v项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包含启动会期间发生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费v项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包含启动会上发生的餐饮费、制作印有企业标记的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安插客户旅游、5、会议费v项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票v说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用尺度等会议清单6、运杂费v项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用。

财务部费用报销单流程(附件)

费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：报销人员填报（司机先填写“餐费报销一栏表”——→由行政文员分人员填报）”——→逐级签字——→部门主管签字——→财务部数据分析员分类审核、录入晋业、签字——→副总经理签字——→财务签字付款（一律用黑色水笔填写，备注内容清楚详细）备注：“费用报销单”后必须附有发票；预计1、餐饮费：经理级别以上有中餐费报销，（经理签单或订餐）2、其他费用：一律每月10号发工资时一并发出二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，不给于报销。

（冲借款的，请写明冲那笔借款）5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；三、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画S 线）财务票据审核规范说明，内容：票据报销分类明细说明、票据审核注意事项、报销单填写注意事项、费用报销单样式、票据报销分项费用名录如下：1、办公费2、通讯费3、差旅费4、业务招待费5、会议费6、运杂费7、车杂费8、修理费9、培训费10、咨询费11、广告费12、业务宣传费13、福利费等1、办公费项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸、笔、薄等）、公司分店工商登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括订货会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单6、运杂费项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费7、车杂费项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用8、修理费项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费等说明：不包括公司生产的产品修理费9、培训费项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用10、咨询费项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用11、广告费项目内容：产品广告费说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同12、业务宣传费项目内容：各种订货会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等13、福利费项目内容：体检费说明：必须是公司员工本人14、后勤生活费项目内容：批发送货产生的餐饮费（每星期天结算）、食材费、生活物料费说明：各种食材、大米、油盐酱醋、煤气、桶装水等。

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。

1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。

2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。

2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。

2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。

财务部审核应本着以下原则：3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。

3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。

3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。

3.1.4审核签批手续是否齐全。

若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

4、报销凭证规范：4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。

4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。

4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。

报销面单

销售费用报销单
部门：报销日期：年月金额：元
报销人：
办事处：
费用项目
单据（张）
金额
费用项目
单据（张）
金额
办公费
会议费
差旅费
广告宣传费
邮电费
租赁费
运输费
其它
交际费
小计
小计
合计大写：
合计小写：
￥：
审核实报：
大写：
小写：
￥：
负责人：财务负责人：会计：复核：
销售费用报销单
部门：报销日期：年月金额：元
报销人：
办事处：
费用项目
单据（张）
金额
费用项目
单据（张）
金额
办公费会议费差旅费来自广告宣传费邮电费
租赁费
运输费
其它
交际费
小计
小计
合计大写：
合计小写：
￥：
审核实报：
大写：
小写：
￥：
负责人：财务负责人：会计：复核：

费用报销规章制度最新

费用报销规章制度最新第一章总则为规范公司费用报销管理，保证公司财务及经营活动的正常进行，特制定本规章制度。

本规章制度适用于公司全体员工，在公司经营活动中发生的各类费用报销行为。

第二章费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 日常办公费用：包括办公用品购买、邮寄费用、电话及宽带费用等。

3. 会议及培训费用：包括会议场地费、培训费用、材料费等。

4. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第三章费用报销流程1. 填写报销单：员工在发生费用后，须填写详细的费用报销单，注明费用的具体项目、金额以及用途。

2. 提交审批：员工须将填写完整的费用报销单提交至直属领导或相关部门经理审批。

3. 财务复核：财务人员对审批通过的费用报销单进行核对，如有疑问需及时沟通并要求员工提供相关证明材料。

4. 报销发放：财务人员在确认费用报销单无误后，将报销款项发放至员工或直接支付给相应机构。

第四章费用标准1. 差旅费用：差旅费用应按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。

2. 日常办公费用：日常办公费用应合理节约，不得出现奢侈浪费的情况。

3. 会议及培训费用：会议及培训费用应提前做好预算，并报备相关部门领导审批。

4. 其他合理费用：其他合理费用应符合公司经营活动的需要，且提供有效的证明材料。

第五章财务监督1. 财务部门负责对公司费用报销的管理和监督，对公司各部门的费用开支进行定期审计。

2. 财务部门要及时发现并纠正员工可能存在的违规报销行为，确保公司资金使用的合规性和透明性。

第六章处罚规定1. 对违反本规章制度的员工，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职或开除。

2. 对涉嫌违法行为的员工，公司将移交相关部门进行处理，并保留追究法律责任的权利。

第七章附则1. 本规章制度自发布之日起开始实施，有效期为三年。

2. 本规章制度解释权归公司财务部门所有，如有疑问可向财务部门咨询。

会议费用管理实施细则

会议费用管理实施细则一、会议预算编制1.综合考虑会议规模、会议地点、会议时长、参会人数等因素，制定详细的会议预算。

2.根据会议预算确定各项费用的限额，并在编制预算时进行预警，防止费用超支。

二、费用预审与审批1.会议主办单位在会议活动举办前需提前编制会议费用预算，并提交给上级领导及财务部门预审。

2.财务部门对会议费用进行审批，确保会议费用符合预算和企业财务规章制度要求。

三、费用报销流程1.参会人员需要填写费用报销单，并附上相关的票据、发票和费用明细等材料。

2.财务部门对报销材料进行审核，确保费用合理、符合政策和规定。

3.财务部门按照规定的流程对费用进行报销，及时发放款项给参会人员。

四、费用监控与汇总1.财务部门通过会计软件或财务管理系统对会议费用进行实时监控，及时发现费用异常情况。

2.财务部门按照公司规定的周期对会议费用进行定期汇总，制作会议费用报告，包括费用明细和费用分析等内容。

五、费用节约与控制1.会议主办单位在选择会议场地时，应充分考虑价格、交通便利性等因素，选择性价比较高的场地。

2.合理安排会议时间和议程，避免会议时间过长，减少会议费用。

3.积极推广和应用信息化手段，例如视频会议等，减少与会人员的差旅费用。

4.鼓励使用电子资料和电子签到等方式，减少印刷、复印等费用。

六、费用管理责任制度1.设立会议费用管理责任人，负责会议费用的核实、审核和记录等工作。

2.会议费用管理责任人需具备相关财务知识和经验，能够熟练操作财务管理系统，并熟悉公司的财务规章制度。

七、费用审计定期对会议费用进行审计，以确保费用的合理性和合规性。

审计部门应独立进行会议费用审计，对会议费用的使用情况进行评估和审查，确保费用符合管理规定。

八、会议费用管理制度的宣传与培训宣传会议费用管理制度，增强全员的费用意识，加强会议费用管理的重要性和必要性。

定期组织相关培训，提高会议费用管理人员的专业水平。

通过上述实施细则，可以规范和监控会议费用的支出，提高企业的管理效率和财务透明度，实现会议费用的节约和合理使用。

2024年版会议费用标准协议

2024年版会议费用标准协议本合同目录一览1. 会议费用定义及范围1.1 会议费用的定义1.2 会议费用的范围2. 会议费用标准2.1 会议场地租赁费用2.2 会议住宿费用2.3 会议餐饮费用2.4 会议交通费用2.5 会议设备租赁费用2.6 会议材料印刷费用2.7 会议嘉宾费用3. 会议费用支付方式3.1 预付部分会议费用3.2 会议结束后支付剩余费用3.3 支付方式及支付时间4. 会议费用调整4.1 会议费用调整的条件4.2 会议费用调整的程序5. 会议取消或延期5.1 会议取消的条件5.2 会议延期的条件5.3 会议取消或延期的费用处理6. 会议费用报销及审批6.1 会议费用报销条件6.2 会议费用报销流程6.3 会议费用审批流程7. 会议费用管理与监督7.1 会议费用管理责任7.2 会议费用监督机制8. 会议费用保密条款8.1 保密信息的定义8.2 保密信息的保护期限8.3 保密信息的泄露处理9. 违约责任9.1 甲方违约责任9.2 乙方违约责任10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决时效11. 合同的生效、变更和终止11.1 合同的生效条件11.2 合同的变更条件11.3 合同的终止条件12. 合同的附件12.1 附件一：会议费用明细表12.2 附件二：会议费用支付凭证12.3 附件三：会议费用报销单13. 其他约定13.1 甲方与乙方其他约定事项14. 合同的签订日期及签字盖章14.1 合同签订日期14.2 甲方签字盖章14.3 乙方签字盖章第一部分：合同如下：第一条会议费用定义及范围1.1 会议费用的定义会议费用是指为举办、组织、参与会议而产生的各项费用，包括但不限于场地租赁、住宿、餐饮、交通、设备租赁、材料印刷、嘉宾费用等。

1.2 会议费用的范围（1）会议场地租赁费用：按照会议规模、时长、地点等因素确定；（2）会议住宿费用：按照参会人数、住宿标准等因素确定；（3）会议餐饮费用：按照参会人数、餐饮标准等因素确定；（4）会议交通费用：按照会议地点、参会人数、交通工具等因素确定；（5）会议设备租赁费用：按照会议需求、设备种类、租赁时长等因素确定；（6）会议材料印刷费用：按照会议规模、参会人数、材料种类等因素确定；（7）会议嘉宾费用：按照嘉宾级别、发言时长等因素确定。

董事长费用报销流程

董事长费用报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 填写费用报销单。

董事长填写费用报销单，详细注明报销事由、金额、时间、地点等。

培训会议报销合同模板范文

培训会议报销合同模板范文
甲方：（公司名称）
地址：（公司地址）
电话：（公司电话）
法定代表人：（法定代表人姓名）
负责人：（负责人姓名）
乙方：（个人或机构名称）
地址：（地址）
联系电话：（电话）
联系人：（联系人姓名）
鉴于甲方与乙方就培训会议报销事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。

为明
确双方权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条甲方聘请乙方为本次培训会议的培训人员，根据预先签订的培训合同，提供相关培训服务。

第二条甲方应根据实际情况，在本次培训会议中向乙方提供必要的差旅费用、膳食费用、住宿费用等相关费用支持。

第三条乙方应按照培训合同的约定，认真履行培训工作，保证培训内容的专业性和准确性。

第四条乙方应提交符合甲方报销标准的费用清单和发票，甲方负责报销相关费用。

第五条每次培训结束后，乙方应在7个工作日内将费用清单和发票交由甲方财务部门进
行报销审批。

第六条甲方财务部门在收到乙方提交的费用清单和发票后，应在10个工作日内将费用报
销给乙方。

第七条如有争议，双方协商解决。

协商不成的，可向所在地法院提起诉讼。

第八条本合同自双方盖章之日起生效，至培训会议结束之日止。

（以下空白）
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签约日期：签约日期：
以上为本次培训会议报销合同文字范本，若有需要，可根据实际情况进行调整和修改。

希望双方能够遵守合同约定，共同开展培训工作，达到预期的效果。

祝合作愉快，谢谢！。

二级学院报销管理制度

二级学院报销管理制度一、总则为了规范和加强二级学院的财务管理工作，保证各项费用的合理使用和有效控制，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于二级学院所有教职工、学生和外聘人员报销行为，包括但不限于差旅费、会议费、办公费、通讯费、招待费等。

三、报销申请流程1.填写报销单所有报销行为均需由报销人填写《费用报销单》，包括申请人的姓名、工号/学号、所在部门、联系方式、报销日期、费用项目、费用金额、费用用途、附加证明材料等。

2.主管审批报销单需由报销人所属部门的主管进行审批，确认报销项目的合理性、真实性和合规性。

3.财务审批部门主管审批后，报销单交由财务部门进行审批，核对报销项目是否符合学院财务管理规定。

4.报销流程结束报销单通过财务审批后，报销人可以按照学院相关规定领取报销款项。

四、差旅费报销管理1.差旅费报销范围差旅费是指报销人因公出差期间的交通、食宿、通讯和其他与公务相关的费用。

2.差旅费报销标准差旅费报销标准由学院制定并严格执行，包括各种出行交通费用、餐饮费用和住宿费用等。

3.差旅费报销单据报销人需提供出差行程计划、差旅费票据、发票、发票复印件等相关单据，以便财务部门进行审批和结算。

4.差旅费报销期限报销人应在出差回来后的一定时间内（根据学院规定而定），将差旅费报销单和相关单据交由财务部门进行审批和报销。

五、会议费报销管理1.会议费报销范围会议费是指报销人因参加学院内外各类会议、培训、研讨会等活动而产生的交通、餐饮、住宿、会议费用等。

2.会议费报销标准会议费报销标准由学院制定并严格执行，包括各类会议的交通、膳宿、会务、材料及其他与会相关的费用。

3.会议费报销单据报销人需提供会议邀请函、会议议程、会议签到表、相关费用票据、发票、发票复印件等相关单据，以便财务部门进行审批和结算。

4.会议费报销期限报销人应在参加会议后的一定时间内（根据学院规定而定），将会议费报销单和相关单据交由财务部门进行审批和报销。

专项费用报销方案流程

为规范公司专项费用报销流程，提高费用报销效率，降低财务风险，特制定本方案。

本方案适用于公司全体员工，旨在明确专项费用报销的范围、流程、审批权限及注意事项。

二、专项费用报销范围1.差旅费：包括因公出差、学习、培训等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2.招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导等产生的餐饮、住宿、礼品等费用。

3.会议费：包括召开各类会议产生的场地租赁费、设备租赁费、资料费、茶歇费等。

4.培训费：包括员工参加各类培训产生的培训费、交通费、住宿费等。

5.办公设备购置费：包括购置办公设备、办公用品等产生的费用。

6.其他专项费用：经公司领导批准的其他专项费用。

三、专项费用报销流程1.报销申请：员工填写《专项费用报销单》，详细列明费用用途、金额、时间等信息，并附上相关票据。

2.部门审批：部门负责人对报销申请进行审核，确保费用合理、合规，并在《专项费用报销单》上签字。

3.财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合规，并在《专项费用报销单》上签字。

4.领导审批：根据费用金额及审批权限，提交给相应领导审批。

审批通过后，在《专项费用报销单》上签字。

5.支付报销：财务部门根据审批结果，将报销款项支付给员工。

四、审批权限1.差旅费：部门负责人审批，总经理审批。

2.招待费：部门负责人审批，总经理审批。

3.会议费：部门负责人审批，总经理审批。

4.培训费：部门负责人审批，总经理审批。

5.办公设备购置费：部门负责人审批，总经理审批。

6.其他专项费用：根据费用金额及审批权限，提交给相应领导审批。

五、注意事项1.报销申请需真实、准确、完整，严禁虚报、冒领费用。

2.报销单据需清晰、完整，包括发票、收据、报销单等。

3.报销申请需在规定时间内提交，逾期不予报销。

4.报销费用需符合国家法律法规及公司相关规定。

5.员工应自觉遵守报销流程，积极配合财务部门审核。

本方案自发布之日起执行，如遇特殊情况，可由公司领导另行决定。