07.期货市场技术分析-形态
期货市场技术分析
期货市场技术分析技术分析主要关注市场的价格和交易量数据，通过使用各种技术指标和图表来分析价格的走势和趋势，并以此来做出投资决策。
下面将介绍几种常用的技术分析方法。
1.趋势线分析：趋势线是连接价格走势的重要工具。
它通过将高点或低点连接起来，可描绘出价格的上升或下降趋势。
趋势线有助于确定支撑位和阻力位，帮助投资者确定买入和卖出的时机。
2.移动平均线：移动平均线是一种平滑价格数据的指标，它通常用于确定价格的长期趋势。
简单移动平均线是以一段时间内的平均值作为线的数据点，而指数移动平均线则更注重近期的价格。
投资者可将价格与移动平均线进行比较，以确定价格的偏离程度。
3.相对强弱指数（RSI）：RSI是一种用于衡量市场超买超卖情况的指标。
RSI的值介于0和100之间，当RSI超过70时，市场被认为是超买状态，而当RSI低于30时，市场被认为是超卖状态。
投资者可根据RSI的数值来判断价格是否会出现反弹或回调。
4.成交量分析：成交量是市场参与者的行为指标，它能够揭示市场情绪和资金流向。
成交量的增加通常伴随着价格的波动，因此，投资者可通过观察成交量的变化来判断价格走势的可靠性和趋势是否开始改变。
5.形态分析：形态分析是通过观察价格图表中的形态图案来预测未来价格走势。
例如，头肩顶和头肩底是两种常见的反转形态，它们可以提供价格将反转的信号。
形态分析需要投资者具备较高的观察力和经验，以识别图表中的不同形态。
需要注意的是，技术分析并不是一种准确预测价格的方法，而是提供一个辅助决策的工具。
在使用技术分析时，投资者需要综合考虑其他因素，如基本面分析、市场情绪和政治经济因素等。
技术分析需要长时间的实践和经验才能提高准确性，并且需要投资者具备耐心和纪律性。
在使用技术分析时，投资者应该注意及时调整自己的策略，以适应市场的变化，并且遵循风险管理原则，控制好自己的风险水平，以提高投资的成功率。
总之，期货市场技术分析是一种通过研究历史交易数据来预测未来价格走势的方法。
《期货市场技术分析》
期货市场技术分析1. 引言技术分析是投资者在进行期货市场分析和决策时常用的一种方法。
它通过研究市场的历史价格和交易量数据，探寻市场中隐藏的规律和趋势，以预测未来价格的走势。
本文将介绍期货市场技术分析的基本原理和常用工具，帮助投资者更好地理解和应用技术分析方法。
2. 技术分析的基本原理技术分析的基本原理是市场上的一切因素都已反映在价格中。
技术分析师认为市场上的供需关系、心理因素和其他影响因素都会表现在价格变动中，因此通过研究价格的走势和交易量等指标，可以预测未来价格的走势。
技术分析的核心是通过研究历史价格走势来发现市场中的规律和趋势。
技术分析师会使用各种图表、指标和形态来分析价格走势，从而预测未来的市场变动。
这些分析方法不依赖于基本面因素的研究，而是着重考虑市场上的买卖力量和市场心理。
3. 常用的技术分析工具3.1 图表分析图表分析是技术分析中最基本的工具之一。
常用的图表包括K线图、线形图和柱状图等。
通过观察这些图表的形状和模式，可以发现市场中的趋势和反转点，并作出相应的交易决策。
K线图是技术分析中最常见的图表类型之一。
它以一个固定时间段内的四个价格关系为基础，绘制出一根完整的K线。
K线图通过颜色和长度等信息来反映价格的涨跌和波动情况，是技术分析师分析价格走势的重要工具之一。
3.2 技术指标技术指标是技术分析中常用的量化工具。
它通过对市场价格和交易量等数据的计算和统计，提供了更加具体和实用的市场分析工具。
常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和随机指标（KD）等。
这些指标可以帮助投资者判断市场的超买超卖情况，寻找价格趋势的变化点，并作出相应的交易决策。
3.3 形态分析形态分析是技术分析中一种较为主观的方法。
它通过观察价格图表中的特定形态和图案，判断市场中的趋势和反转点。
常见的形态包括头肩顶、双底和三角形等。
通过观察这些形态的形成和演变过程，可以预测市场的走势和可能的价格反转点。
4. 技术分析的应用技术分析在期货市场中有广泛的应用。
期货形态分析范文
期货形态分析范文期货形态分析是一种用于预测期货价格走势的技术分析方法。
期货形态分析是通过观察价格图表中的一系列形态和模式来判断市场的趋势，并构建交易策略。
下面将介绍三种常见的期货形态以及如何利用形态分析来做出交易决策。
1.反转形态反转形态是指市场价格走势发生逆转的形态模式。
在趋势形态结束之后，市场价格将发生反转，并引发一段新的趋势。
反转形态的出现为投资者提供了买入或卖出的时机。
常见的反转形态包括头肩顶和头肩底。
头肩顶形态出现在上升趋势结束时，预示着市场即将下跌。
头肩底形态则出现在下降趋势结束时，预示着市场即将上涨。
当发现反转形态出现时，投资者可以采取以下策略进行交易决策。
如果观察到头肩底形态出现，可以选择在价格突破颈线之后买入，目标价格可以设定为头部高度加上买入价格之和。
如果观察到头肩顶形态出现，可以选择在价格突破颈线之后卖出，目标价格可以设定为头部低度减去卖出价格之差。
2.持续形态持续形态是指市场价格走势保持一定方向并延续的形态模式。
持续形态的出现表明市场当前趋势仍将继续，并不会发生明显的逆转。
常见的持续形态包括上升三角形和下降三角形。
上升三角形形态出现在上升趋势中，表明市场买盘逐渐加强，预示着价格即将突破上升趋势线。
下降三角形形态则出现在下降趋势中，表明市场卖盘逐渐加强，预示着价格即将突破下降趋势线。
当发现持续形态出现时，投资者可以采取以下策略进行交易决策。
对于上升三角形形态，可以选择在价格突破上升趋势线之后买入，目标价格可以设定为价格突破点与三角形高度之和。
对于下降三角形形态，可以选择在价格突破下降趋势线之后卖出，目标价格可以设定为价格突破点与三角形高度之差。
3.整理形态整理形态是指市场价格走势在一定范围内波动的形态模式。
整理形态的出现表示市场当前处于盘整状态，尚未形成明显的趋势。
常见的整理形态包括矩形形态和梯形形态。
矩形形态出现在价格区间内震荡交易的情况下，表明市场没有明确方向。
梯形形态则表明市场价格在一段时间内缓慢上升或下降，也没有形成明显趋势。
形态分析期货实验报告
形态分析期货实验报告1. 引言形态分析是一种常用的技术分析方法，通过对价格走势的形态进行识别和分析，以预测未来价格的变动趋势。
本次实验旨在运用形态分析理论和方法，对选定的期货品种进行形态分析并进行预测。
2. 实验数据和选定的期货品种我们选择了股指期货作为实验对象，通过收集一段时间内的股指期货的历史交易数据，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价等。
本次实验选择了沪深300指数期货作为研究对象，选取了过去一年的数据进行形态分析。
3. 形态分析理论和方法形态分析的核心思想是通过对价格图表上的形态进行识别和分析，以判断未来价格的变动趋势。
常用的形态分析方法包括头肩顶底、双顶底、三重顶底、锤子线等。
在本次实验中，我们主要运用了K线图的形态分析方法。
K线图是一种经典的技术分析工具，以矩形的方式展示每个时间段内的价格走势，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价等。
通过对K线图形态的判断和分析，可以辅助我们进行价格预测。
4. 实验过程和结果在实验过程中，我们首先将收集到的股指期货数据进行整理和分析，绘制出K 线图，并对K线图进行形态分析。
我们发现在沪深300指数期货的K线图中，出现了多个经典的形态图形，如头肩顶、双底以及锤子线。
通过对这些形态的分析和验证，我们对未来价格的走势进行了预测。
例如，在出现了一个明显的头肩顶形态之后，我们判断价格会发生下跌，并建议投资者减仓或者卖出相关的股指期货合约。
在实验过程中，我们还结合了其他技术指标，如移动平均线等，进一步验证了形态分析的预测结果。
5. 实验总结和改进思考通过这次实验，我们对形态分析的理论和方法有了更深入的了解，并且在实际操作中进行了验证和应用。
通过形态分析，我们成功识别了多个经典的形态图形，并对未来价格的走势进行了预测。
然而，我们也意识到形态分析仅仅是一种辅助分析工具，其预测结果可能存在误差。
在实际操作中，我们需要结合其他技术指标和基本面分析，进一步提高对未来价格走势的准确性。
期货交易技术分析基本形态图谱
期货交易技术分析基本形态图谱期货交易技术分析基本形态图谱中继形态（短中期基本型态）:①三角形形态:在技术分析领域中，形态学派中经常会用到几何中“三角形”的概念。
从Ｋ线图中，典型的三角形形态一般会出现正三角形、上升三角形、下降三角形三种。
A.正三角形形态:a.确认正三角形形态:正三角形又被称为“敏感三角形”，不易判断未来走势，从Ｋ线图中确认正三角形主要要注意以下条件：⒈三角形价格变动区域从左至右由大变小，由宽变窄，且一个高点比一个高点低，一个低点比一个低点低。
2.当正三角形发展至形态的尾端时，其价格波动幅度显得异常萎缩及平静，但这种平静不久便会被打破，价格将会发生变化。
3.当正三角形上下两条斜边，各由两个或多个转折点所相连而成，这上下点包含着“涨→跌→涨→跌”，每一次涨势的顶点出现后，立刻引发下一波跌势，而每一次跌势的低点出现后，又立刻引发下一波涨势，而价格的波动范围会越来越小。
b.一般操作策略由于正三角形的形成是由多空双方逐渐占领对方空间，且力量均衡，所以从某种角度说，此形态为盘整形态，无明显的价格走向。
在此期间，由于价格波动越来越小，技术指标在此区域也不易给出正确指示。
故投资者应随市场而行，离场观望。
价格在正三角形中运行，如果价格发展到正三角形尾端才突破斜边，则其突破后的涨跌力道会大打折扣，会相对减弱。
这是由于多空双方长时间对峙，双方消耗大，故在三角形尾端短兵相接时，双方力量均不足以做大波浮动。
一般来说，价格在三角形斜边的三份之二处突破时，涨跌力度会最大。
三角形在向上突破斜边后，价格往往会出现短暂性的“回抽”，其回抽的终点，大致会在三角形尾部的尖端上，这里是多空双方力量的凝聚点。
多方占优，后市将有一段不俗的涨幅。
在经过大跌后出现正三角形形态，一般只是空方稍作休息，不久又会开始新一轮的跌势，此三角形也可称“逃命三角形”，投资者在此应密切注意。
综所上述，投资者在对待正三角形形态时，少动多看，待价格正式有效突破后，再伺机而动B.上升三角形形态:所有三角形形态中最显著的一个共同点就是：价格波动的幅度从左至右逐步减小，多空双方的防线逐步靠近，直至双方接火，形成价格的突破。
期货市场的价格形态
期货市场的价格形态期货市场是金融市场中最重要的衍生品市场之一，其价格形态对投资者的决策和风险管理至关重要。
在期货市场中，价格形态可以根据不同的技术分析理论来进行解读和分析。
本文将探讨期货市场中常见的价格形态及其特点，为投资者提供一些有益的参考。
一、头肩顶形态头肩顶形态是技术分析中一种较常见的价格形态，它通常出现在市场转向下行的过程中。
这种形态的特点是价格先上升形成左肩，然后回落形成头部，再次上升形成右肩，继而下跌。
头肩顶形态的完成通常标志着市场由上涨转为下跌的拐点，投资者可据此做出相应的交易决策。
二、头肩底形态头肩底形态与头肩顶形态相反，通常出现在市场转向上行的过程中。
价格先下跌形成左肩，然后回升形成头部，再次下跌形成右肩，最后上涨。
完成头肩底形态意味着市场由下跌转向上涨，投资者可以根据此形态做出相应的交易操作。
三、倒锤形态倒锤形态是一种反转形态，通常出现在市场趋势下行后的底部。
倒锤形态的特点是下降趋势中出现的较小实体，下方有较长的下影线，上方略有或没有上影线。
倒锤形态的出现表明市场卖方力量逐渐减弱，买方力量可能即将占据主导地位，投资者可视此形态为买入时机。
四、锤头形态锤头形态与倒锤形态相反，通常出现在上升趋势中。
锤头形态的特点是上升趋势中出现的较小实体，上方有较长的上影线，下方略有或没有下影线。
锤头形态的出现表明市场买方力量逐渐减弱，卖方力量可能即将占据主导地位，投资者可以视此形态为卖出时机。
五、多头扩散形态多头扩散形态是一种特殊的价格形态，通常出现在上升趋势中。
它的特点是连续几个交易周期内的价格产生一系列连续的高点和低点，形成较为明显的震荡区间。
多头扩散形态的出现表明市场上升势头强劲，投资者可以继续持有多头头寸。
六、空头扩散形态空头扩散形态与多头扩散形态相反，通常出现在下降趋势中。
连续几个交易周期内的价格产生一系列连续的低点和高点，形成较为明显的震荡区间。
空头扩散形态的出现表明市场下降势头强劲，投资者可以继续持有空头头寸。
期货形态分析
形态分析第一部分反转形态形态分析是技术分析领域中比较简明实用的分析方法，把汇价走势中若干典型的形态作出归纳，并命名之。
被分为两大类：反转形态和中继形态。
我们先说说反转形态。
反转形态表示趋势有重要的反转现象，整理形态则表示市场正逢盘整，也许在修正短线的超卖或超买之后，仍往原来的趋势前进。
反转形态：头肩型三重顶与底，双重顶与底，V型顶与底，圆型还有三角形,菱形,楔形,矩形整理形态：三角型对称三角型上升三角型下降三角型扩散三角形菱型旗型楔型矩型反转形态-----1、头肩型绝大多数情况下，当一个价格走势处于反转过程中，不论是由涨至跌还是由跌至涨，图表上都会呈现一个典型的“区域”或“形态”，这就被称为反转形态。
一个大的反转形态会带来一轮幅度大的运动，而一个小的反转形态就伴随一轮小的运动。
~反转形态的特性1、反转形态的形成在于先有一个主要趋势的存在2、趋势即将反转的第一个信号通常也表示重要趋势线的突破3、图形愈大，价格移动愈大4、顶部形态形成的时间较底部图形短，且震荡较大5、底部形态的价格幅度较小，形成的时间则较长。
头肩顶／底是最为人熟知而又最可靠的主要反转形态，其它的反转形态大都仅是头肩型的变化形态。
形成的时候，通常在最强烈的上涨／下降趋势中形成左肩，小幅回调后再次上行／下降形成头部，再次回调（幅度可能略大些）后的上行／下降，形成右肩。
两次回调，通常为简单的ｚｉｇｚａｇ形态（该形态，常常反映了市场急于完成回调）。
头肩顶/底形态在实际中，并不都是很完整的，也不一定很标准。
然而，在形成的时候，成交量/动量都相应地表现出某种共同的特征。
即：在左肩形成时，由于通常伴随在在最强烈的上涨／下降趋势中（第三浪特征）形成，动量最大，市场交投活跃，充斥着大量的各种利好传言，动量/成交量达到最大高峰状态。
头部形成时，尽管各种利好消息仍然不断出现，汇价也随之不断w创出新高，然而此时，动量/成交量出现萎缩，递减的现象。
这是见利好出货的阶段，对后市转向悲观的投资者开始逐步抛出/买进（下跌中，头肩底），出现了头部。
期货市场的交易技术分析
期货市场的交易技术分析期货市场是金融市场中的重要组成部分，其特点包括高风险、高收益、高杠杆等。
交易技术分析是投资者在期货交易中获取更多利润的重要工具之一。
本文将介绍期货市场的交易技术分析方法和实践经验，以帮助投资者更好地应对市场风险。
一、趋势分析趋势分析是期货市场交易技术分析中最常用、最基础的方法之一。
通过对历史价格走势进行观察与记录，以及使用相关的技术指标，投资者可以判断当前市场的趋势，并作出相应的交易决策。
其中，常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标等。
二、形态分析形态分析是另一种常用的期货市场交易技术分析方法。
通过观察价格图表中的特定形状或模式变化，投资者可以预测价格未来的走势。
常见的图表形态包括头肩顶、头肩底、双顶、双底等。
投资者可以根据形态分析的结果，制定相应的交易策略。
三、量价分析量价分析是一种综合考虑成交量和价格变动的交易技术分析方法。
通过观察成交量与价格之间的关系，投资者可以判断市场的买卖力量以及价格的变动趋势。
常见的技术指标包括成交量指标、能量潮指标等。
投资者可以利用这些指标来确定交易时机和风险水平。
四、周期分析周期分析是一种基于时间序列的交易技术分析方法。
通过研究市场中的周期性波动，投资者可以预测市场未来的行为，并做出相应的投资决策。
常见的技术指标包括波动率指标、周期振荡指标等。
投资者可以根据这些指标来判断市场的超买超卖情况，以及市场的短期和长期趋势。
五、交易系统交易系统是将交易技术分析方法与风险管理原则相结合的一种综合工具。
它可以帮助投资者自动化执行交易策略，并且对交易过程进行监控和调整。
交易系统的设计和应用需要一定的专业知识和经验，投资者可以根据自己的需求和实际情况选择适合自己的交易系统。
在进行期货市场的交易技术分析时，投资者需要注意以下几点：首先，要坚持严格的风险管理原则，合理控制交易风险。
交易技术分析只是辅助工具，不能代替风险管理的重要性。
其次，要注重市场的基本面分析，了解市场的供求关系和宏观经济情况。
期货市场技术分析
期货市场技术分析期货是金融市场中的重要组成部分，给投资者提供了一个参与市场的机会。
而技术分析则是期货市场中投资者常用的方法之一，通过对历史价格和交易量进行分析，寻找价格趋势和重要的市场信号。
本文将对期货市场技术分析的概念、方法和实施进行探讨。
一、期货市场技术分析的概念技术分析是一种基于市场数据，主要通过价格和交易量的图形和指标来预测未来价格走势的方法。
技术分析认为市场动态是由供需关系决定的，市场反应会在价格和交易量上体现出来。
因此，通过对市场数据进行分析，可以揭示市场的内在规律，进而做出投资决策。
二、期货市场技术分析的方法1.图表分析：图表是技术分析最重要的工具之一、常用的图表有K线图、折线图和条形图。
K线图是最常用的图表类型，通过收盘价、最高价、最低价和开盘价这四个价格来描述一段时间内的价格波动情况。
通过观察K线图中的形态和模式，可以获得一些重要的市场信号。
2.移动平均线：移动平均线是一条平滑过的曲线，通过计算一段时间内的平均价格来代表市场趋势。
常用的移动平均线包括简单移动平均线和指数移动平均线。
移动平均线可以帮助投资者判断价格的长期趋势，从而决定买入或卖出的时机。
3.相对强弱指标：相对强弱指标（RSI）可以通过计算一段时间内涨幅和跌幅的比例，来判断市场的超买和超卖情况。
当RSI指标超过70时，表示市场处于超买状态，可能会有价格回调的机会；当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态，可能会有价格反弹的机会。
4.成交量指标：成交量指标可以用来分析市场的参与程度和资金流向。
当价格上涨但成交量下降时，可能会出现价格的拐点；当价格下跌但成交量增加时，可能会有价格反弹的机会。
5.形态分析：形态分析是通过观察图表中的价格形态和模式，来预测市场的走势。
常用的形态包括头肩顶、头肩底、三角形、矩形等。
形态分析师可以帮助投资者判断价格的拐点和趋势的变化。
三、期货市场技术分析的实施1.数据收集：首先需要收集并整理市场的历史价格和交易量数据。
期货交易的技术分析
期货交易的技术分析在期货交易中，技术分析是一种常用的方法，用于预测未来市场走势以指导交易决策。
它是基于市场数据和价格走势的统计分析方法。
本文将重点介绍期货交易中的技术分析，并探讨其应用和意义。
一、什么是技术分析技术分析是通过分析市场历史数据和价格图表来预测市场走势的方法。
它认为历史价格及成交量等数据能反映市场参与者的心理和行为，从而预测未来价格走势。
技术分析主要关注价格和成交量的变化趋势，通过一系列技术指标和图表来分析市场。
二、技术分析的基本原理技术分析的基本原理有三个要点：市场价格已经包含了大部分相关信息，价格走势会产生一定的规律性，历史会重演。
基于这些原理，技术分析采用了一系列的工具和指标来分析市场。
1. 趋势分析趋势是市场价格按某个方向持续运行的状态，分为上升趋势、下降趋势和横盘震荡趋势。
技术分析通过绘制趋势线、移动平均线等图表工具来确定趋势，以确定交易时机。
2. 形态分析形态分析是指根据价格图表上出现的一些特征来判断未来价格的走势。
常用的形态包括头肩顶、头肩底、双底和双顶等。
技术分析者通过观察这些形态，来预测价格的波动。
3. 指标分析指标是技术分析中的重要工具，用于衡量市场价格和交易量的变化。
常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、随机指标等。
技术分析者可以根据这些指标的变化来判断市场的做多还是做空。
三、技术分析的应用技术分析在期货交易中具有重要的应用和意义。
它可以帮助交易者找到入场和出场的时机，提高交易的成功率。
下面介绍技术分析在期货交易中常见的应用场景。
1. 识别趋势技术分析可以帮助交易者识别市场的趋势，并抓住趋势的机会。
通过观察趋势线、移动平均线等工具，交易者可以确定市场是处于上升趋势还是下降趋势，从而决定是做多还是做空。
2. 确定支撑与阻力位支撑位和阻力位是指市场价格在上涨或下跌过程中受到的制约点。
技术分析者可以通过观察历史数据和价格图表来确定这些位点，并以此作为交易的参考，从而提高交易的胜率。
期货的技巧形态
期货的技巧形态
期货的技巧形态通常涉及技术分析，即通过图表和指标等方法来预测未来价格的走势。
以下是一些常见的期货技巧形态：
1. 反转形态：反转形态是指价格走势反转的迹象，包括头肩顶/底、双底/顶、三重顶/底等形态。
反转形态通常预示着当前趋势即将逆转。
2. 持续形态：持续形态是指价格走势延续当前趋势的迹象，包括上升/下降三角形、矩形、旗形等形态。
持续形态通常预示着当前趋势将继续。
3. 缺口形态：缺口形态是指价格在相邻两个交易日之间有明显的价格跳空现象。
上升缺口表明买盘强势，下降缺口表明卖盘强势。
缺口形态常常表示价格走势有望继续朝着跳空的方向移动。
4. 背离形态：背离形态是指价格走势与某个指标的走势相背离。
例如，价格创新高而指标却没有，表明当前的上升趋势可能会结束。
背离形态可以用来预测反转。
5. 形态组合：技术分析中各种形态常常会出现组合，通过综合分析这些组合可以提供更准确的预测。
例如，头肩底形态和背离形态的结合可以确认价格底部。
需要注意的是，技术分析只是一种预测价格走势的手段，不能保证100%准确。
在进行期货交易时，还需要结合其他因素如基本面分析、风险管理等综合考虑。
期货行情技术分析量价形态分析
形态分析
趋势分析:是技术分析中的核心内容 转向形态:头肩顶,头肩底,复合头肩型,双重顶和双重底,三重顶和三重底,蝶形顶底, V型走势及延伸V型,扩散三角形或喇叭型 整合型态:对称三角形,上升三角形,下降三角形,上升楔形或直角三角形,下降楔形,长方形走势,旗形及细长三角形 缺口
头肩顶
头肩底
头肩顶互为镜像，整体结构与头肩顶大致相同 区别： 当底部向上突破颈线后，市场更习惯于反扑，然后在颈线受阻，继续向上。反扑的交易量十分轻微。 右肩下跌部分交易量十分轻弱，但向上突破颈线时一定需要强劲的交易量加以配合。市场因惯性而下降，但绝不会因为惯性而上升。 突破颈线时交易量大都比左肩要大得多
OBV公式
比价格升势更剧烈、超前
运用OBV移动平均线
OBV
空盘量分析
已成交但尚未进行交割或对冲仍在期货市场上流通的期货合约总数。 未平仓合约的增减导致期货市场上资金流向的变化。
计算空盘量规则
新单买入与新单卖出成交：未平仓合约增加一个单位 新买与结算卖出成交：未平仓合约不变 结算买与新卖成交：未平仓合约不变 结算买与结算卖成交：未平仓合约减少一个单位 合约到期交割：未平仓合约减少一个单位
量价背离
成交量在价格图分析中的作用
成交量的作用
证实价格图形构造的形成。 验证突破的有效性。 测量价值。 交易量变化先于价格变化。
OBV分析技术
成交量是市场的元气，价格只是它的表征，通过对买卖压力的分析，判断价格运动趋势给出价格逆转警告信号
持续形态
市场经过短暂的调整后，市场继续沿着原来的趋势运动 持续形态通常比反转形态时间短 三角形通常属于持续形态，但有时也会成为反转形态
缺口
.普通缺口: .突破缺口: .持续性缺口（量度缺口） .消耗性缺口（疲歇缺口）。 .岛型转向:由消耗性和突破性缺口组成
期货市场的价格形态与技术指标分析
期货市场的价格形态与技术指标分析期货市场是金融市场中的一种重要交易方式，其价格形态和技术指标对交易者而言具有重要的参考价值。
本文将就期货市场的价格形态和技术指标进行深入分析，旨在帮助读者更好地理解市场走势和交易策略。
一、价格形态分析价格形态是通过分析历史价格走势和图表形状，揭示市场的趋势和反转点的一种方法。
以下将介绍几种常见的价格形态。
1. 头肩顶和头肩底头肩顶是指价格走势形成高点（头）后回调，再次升至高点，然后回落至第一次回调的水平。
这种形态通常预示着市场趋势的反转，是一种看跌信号。
相反，头肩底是指价格走势形成低点（头）后回升，再次回落至低点，然后上涨至第一次回升的水平，通常预示着市场趋势的反转，是一种看涨信号。
2. 三角形三角形是一种价格走势逐渐收敛的形态。
它可以是升三角形，即上升趋势和下降趋势之间的价格逐渐靠近，但上涨的力量大于下降的力量；也可以是降三角形，即上升趋势和下降趋势之间的价格逐渐靠近，但下降的力量大于上涨的力量。
不论是升三角形还是降三角形，价格突破三角形形态往往预示着市场趋势的加速。
3. 矩形矩形是指价格在一定区间内徘徊的形态。
在矩形形态中，价格上下波动，但没有明显的上升或下降趋势。
矩形形态出现时，交易者可以通过买入低点、卖出高点的方式进行交易，提高收益。
二、技术指标分析技术指标是根据历史价格和交易量的数据计算出来的指标，用以辅助判断市场的行情走势和价格预测。
以下将介绍几种常见的技术指标。
1. 移动平均线移动平均线是一种通过计算一定周期内的平均价格来平滑价格走势的指标。
常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
移动平均线的交叉和价格的关系能够提供一定的买入和卖出信号。
2. 相对强弱指标（RSI）相对强弱指标是一种衡量市场买卖力量的指标，其数值范围在0到100之间。
当RSI指标高于70时，市场被认为是超买状态，可能会出现反转；当RSI指标低于30时，市场被认为是超卖状态，可能会出现反转。
期货交易中的形态分析及其应用
期货交易中的形态分析及其应用期货交易是一种以合约形式买卖商品、股票、外汇等资产的交易方式，有着广泛的应用领域和重要的经济意义。
在期货交易中，形态分析是一项非常重要的技术分析手段之一。
形态分析是通过观察和研究价格图表中的形态和趋势，预测未来价格的变化趋势，为期货交易者提供有效的决策依据。
一、形态分析概述1.1 形态分析原理形态分析是基于技术分析理论的一种方法，也是一种非常直观的分析方法。
它主要是通过研究历史价格图表中形成的价格形态，来揭示市场的趋势和价格变化的特征，从而为分析者提供决策参考。
形态分析所依据的基本原理是市场的历史价格走势会在一定程度上反映出未来价格的变化趋势。
因此，熟练掌握形态分析技术，可以帮助期货交易者更加准确地把握市场的主要趋势和价格变化的特点，提高交易的成功率。
1.2 形态分析方法形态分析主要是通过观察价格图表中出现的不同形态和趋势，来分析市场的走势和未来价格的变化趋势。
常见的形态分析方法包括头肩顶/底、锤子形态、反转形态等。
（1）头肩顶/底头肩顶/底是一种常见的价格形态，它主要是通过观察价格图表中出现的头部、肩部和底部等不同形态，来分析市场价格的走势。
头肩顶/底的出现预示着市场价格即将出现大幅度的反转，因此，熟练掌握头肩顶/底的形态分析技术，可以帮助期货交易者更加准确地把握市场反转的时机，提高交易的成功率。
（2）锤子形态锤子形态是一种基本的价格形态，它主要是通过观察价格图表中出现的长上影线、实体较小的蜡烛线和很小的或者没有下影线的蜡烛线，来判断市场价格的走势和未来价格的变化趋势。
锤子形态的出现预示着市场的价格即将出现反转，因此，熟练掌握锤子形态的形态分析技术，可以帮助期货交易者更加准确地把握市场的反转时机，提高交易的成功率。
（3）反转形态反转形态是一种多种形态的汇总，主要是通过观察价格图表中出现的多种反转形态，来判断市场价格的走势和未来价格的变化趋势。
反转形态的出现预示着市场价格即将出现反转，因此，熟练掌握反转形态的形态分析技术，可以帮助期货交易者更加准确地把握市场的反转时机，提高交易的成功率。
期货市场的行情形态分析
期货市场的行情形态分析期货市场是一种金融市场，其价格波动受到多种因素的影响，包括供求关系、政治经济状况、自然灾害等。
通过对期货市场的行情形态进行分析，投资者可以更好地把握市场走势，制定合理的投资策略。
本文将从技术分析的角度，探讨期货市场的行情形态及其分析方法。
一、行情形态简介行情形态是指价格的波动所形成的趋势和形态。
在期货市场中，行情形态通常包括趋势形态、反转形态、振荡形态等。
趋势形态是指价格在一段时间内呈现持续上涨或下跌的趋势；反转形态是指价格由上涨转为下跌，或由下跌转为上涨；振荡形态是指价格在一定区间内上下波动，没有明显的趋势性。
二、趋势形态分析趋势形态是期货市场中最常见的行情形态，投资者通过分析趋势形态，可以判断未来走势的可能性。
常见的趋势形态包括上升趋势、下降趋势和横盘趋势。
1.上升趋势上升趋势是指价格呈现逐步上涨的趋势，常伴随着高点和低点的不断刷新。
投资者可以通过以下方法判断上升趋势的形态：（1）通过绘制支撑线和阻力线，观察价格是否持续突破上升；（2）通过移动平均线判断价格是否持续上升；（3）通过交易量观察，上升趋势通常伴随着成交量的放大。
2.下降趋势下降趋势是指价格呈现逐步下跌的趋势，常伴随着低点和高点的不断刷新。
投资者可以通过以下方法判断下降趋势的形态：（1）通过绘制支撑线和阻力线，观察价格是否持续突破下跌；（2）通过移动平均线判断价格是否持续下跌；（3）通过交易量观察，下降趋势通常伴随着成交量的放大。
3.横盘趋势横盘趋势是指价格在一定区间内上下波动，没有明显的趋势性。
投资者可以通过以下方法判断横盘趋势的形态：（1）通过绘制支撑线和阻力线，观察价格是否在一定范围内反复震荡；（2）通过移动平均线判断价格是否在一定范围内波动；（3）通过交易量观察，横盘趋势通常伴随着成交量的缩小。
三、反转形态分析反转形态是指价格由上涨转为下跌，或由下跌转为上涨。
通过判断反转形态，投资者可以抓住市场的转折点，及时调整投资策略。
期货市场技术分析_
期货市场技术分析_期货市场技术分析是投资者通过对市场历史数据的分析和研究来预测未来市场走势的一种方法。
它基于市场价格和交易量等信息，通过利用图表和技术指标等工具，帮助投资者判断市场趋势和价格变动的可能性，从而指导投资决策。
本文将从图表分析和技术指标两个方面介绍期货市场技术分析的基本原理和应用方法。
图表分析是期货市场技术分析的基础，它通过绘制价格和交易量的图表来观察市场的走势和行为。
图表分析主要包括趋势分析、支撑阻力分析和图形形态分析等方法。
趋势分析是通过判断价格走势是否呈现一定方向的趋势来预测未来价格的走势。
支撑阻力分析是基于市场价格反弹和回落时的技术指标，通过观察价格的支撑和阻力点，判断价格是否有可能继续上涨或下跌。
图形形态分析是通过观察价格图形的特点，如头肩顶和双底等形态，来判断市场的走势和趋势。
技术指标是期货市场技术分析的重要工具，它是通过对市场历史数据进行统计和计算得出的数学模型和指标。
技术指标可以帮助投资者观察市场的走势和价格变动，从而进行交易决策。
常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标和动量指标等。
移动平均线通过计算一段时间内的价格平均值，来观察价格的走势和趋势。
相对强弱指标是用来衡量市场买卖力量的指标，通过观察指标的数值，来判断市场的超买超卖状态。
动量指标是用来观察市场趋势的指标，通过观察指标的变化，来判断市场价格的动力和趋势。
在实际应用中，期货市场技术分析需要结合价格图表和技术指标等信息，进行综合分析和判断。
首先，投资者可以通过绘制价格图表来观察市场的走势和形态，并通过趋势线和支撑阻力点等工具来判断市场的趋势和关键价格点。
其次，投资者可以结合技术指标的信号和变化来辅助判断市场的走势和价格的变动。
例如，当移动平均线交叉时，可能会出现价格的趋势转折；当相对强弱指标超过一定数值时，可能会出现市场的超买或超卖情况；当动量指标超过一定数值时，可能会出现市场价格的加速或减速情况。
需要注意的是，期货市场技术分析并不能确保投资者能够准确预测市场走势和价格变动，因为市场具有一定的不确定性和风险。
期货交易者的技术分析方法
期货交易者的技术分析方法在期货交易中，技术分析是一种常用的分析方法。
它通过研究市场价格、成交量和其他相关指标的历史数据，来预测未来的市场走势。
相比于基本分析，技术分析更加注重价格走势的图表形态和统计指标的运用。
本文将介绍几种常见的期货交易者用于技术分析的方法。
一、趋势分析趋势分析是技术分析的基础，它通过观察市场主要价格走势来判断市场的方向。
趋势可以分为上升趋势、下降趋势和盘整趋势。
交易者可以通过绘制价格趋势线、均线和趋势通道等方式来进行趋势分析。
趋势分析方法可以帮助交易者捕捉到市场的主要走势，从而进行买卖决策。
二、形态分析形态分析是基于市场价格图表的分析方法。
它通过研究价格图表形成的各种图案来判断市场的走势。
常见的形态包括头肩顶、双顶、头肩底、双底等，这些形态常常预示着市场的反转。
交易者可以通过辨认形态来确定买卖时机，提高交易成功的概率。
三、技术指标分析技术指标是基于市场价格和成交量等数据计算出来的统计指标。
它可以帮助交易者更好地了解市场的供需关系和价格波动情况。
常见的技术指标包括移动平均线、相对强弱指数（RSI）、随机指标（KD指标）等。
交易者可以通过技术指标的变化情况来判断市场的超买超卖情况，从而指导交易决策。
四、量价分析量价分析是一种同时考虑市场价格和成交量的技术分析方法。
它认为，价格和成交量的变化会相互影响并反映市场的供需关系。
通过观察价格和成交量之间的关系，交易者可以更好地把握市场的走势。
例如，当价格上涨但成交量下降时，可能预示着市场即将反转。
五、多重时间周期分析多重时间周期分析是一种将不同时间周期的价格图表进行对比的分析方法。
这种方法认为，不同时间周期的趋势会相互影响，相互印证。
通过同时观察长周期和短周期的价格走势，可以更好地判断市场的走势。
交易者可以通过这种方法来确定交易的入场点和出场点。
总结：技术分析是期货交易者常用的分析方法之一。
通过趋势分析、形态分析、技术指标分析、量价分析和多重时间周期分析等方法，交易者可以更好地了解市场的走势，并做出相应的交易决策。
期货市场的行情形态判定方法
期货市场的行情形态判定方法期货市场是金融市场中重要的交易场所之一，投资者需要借助有效的行情形态判定方法来指导交易决策。
本文将介绍几种常用的期货市场行情形态判定方法，帮助投资者更好地理解市场走势。
一、趋势判定法趋势判定法是期货市场行情形态判定的基本方法之一。
投资者可以通过观察市场价格的上涨或下跌趋势，判断市场的整体走势。
常用的趋势判定工具包括移动平均线、趋势线等。
1. 移动平均线移动平均线是一种平滑价格波动的技术工具。
投资者可以选择不同周期的移动平均线，如5日、10日、20日等，通过移动平均线的交叉点来判断市场的趋势。
当短期移动平均线穿越长期移动平均线时，表明市场可能出现趋势反转。
2. 趋势线趋势线是连接市场价格高点或低点的直线。
通过观察趋势线的走势和斜率，投资者可以判断市场是否处于上升趋势或下降趋势中。
当趋势线持续向上或向下倾斜时，表明市场趋势较为明显。
二、形态判定法形态判定法强调市场价格图形的形态和特征，通过分析价格走势的高点、低点以及波峰、波谷等形态，判断市场的行情走势。
1. 顶背离和底背离背离是指价格走势和某种技术指标之间出现背离现象。
当价格创造新高或新低时，相应的技术指标未能创造相应新高或新低，表明市场存在背离现象，可能发生价格反转。
2. 头肩形态头肩形态是一种经典的反转形态，包括左肩、头部和右肩。
当市场价格走势形成头肩形态时，投资者可以通过颈线的突破点来判断市场的反转信号。
三、交易量判定法交易量是期货市场中非常重要的指标之一，它可以反映市场买卖力量的强度。
通过观察交易量的变化，可以获得有关市场行情的重要信息。
1. 放量和缩量当价格上涨或下跌时，交易量放大说明市场参与者的行动力度较大，市场趋势可能持续；而交易量缩小则表明市场参与者的行动力度减弱，市场可能即将出现反转。
2. 量价背离量价背离是指价格走势和交易量之间出现背离现象。
当价格上涨但交易量下降，或价格下跌但交易量增加时，表明市场存在背离信号，可能引发价格反转。
期货技术分析-形态学
➢ 上升三角形和下降三角形均被称为直角三角形。
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1、上升三角形
➢ 上升三角形上边趋势线持平，下边线则上升。 ➢ 突破：以收市价格决定性地超出上边水平趋势线
为标志。 ➢ 测算技术
缺口封闭区往往伴随激烈的争夺、成交量放大、 价格波动剧烈
形成该形态后价格往往反向运行很坚决
期货市场一旦形成该形态往往第一目标位是该 岛反向头寸密集区保证金成本的一倍
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持续形态
三角形 变异的一些形态（喇叭形、菱形） 旗形和三角旗形 楔形 矩形
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三角型概述
三角形形态在实际走势中常出现于各个时间段，且大 多数时候属于中继形态，所以在实战中的操作价值较 高；虽然有时也作为反转形态出现，但特征相对比较 明显，便于鉴别。
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第二种方法：是作平行线，在上升趋势中,从三角形的转 折点中找到那个最高的波峰，或者下降趋势中那个最低 的波谷)，作一条平行于三角形另一边的平行线，这条 轨道线就是上升趋势上方的价格目标。
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（二）上升三角形和下降三角形
➢ 两者都是对称三角形的变体，但与对称三角形不同。
➢ 对称三角形的规则适用。
必须以突破颈线作为确认
右部构筑结构一般比左部构筑简单
目标位是颈线至顶部（底部）的1-2倍
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2018/5/5
持续形态
首先是图表上的横向 价格伸展，仅是当前 趋势的暂时休止。 该形态结束后，通常 市场运动方向和事前 趋势的方向一致。
持续形态通常为时较 短，多数属于短暂形 态或中等形态，是一 种短暂趋势。
2018/5/5
三角形（对称三角形、 上升三角形、下降三 角形） 喇叭形（扩大形态） 钻石形态 旗形（上飘形、下飘 形） 楔形（上升楔形、下 降楔形） 矩形 持续型头肩形态
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2018/5/5
圆形顶和圆形底
价格从上升到下降或是 从下降到上升的变化过 程极为平缓。 在顶部和底部，交易量 随着市场的逐步转向而 收缩，当新的价格方向 占据主动时又相应地逐 步增加。换言之，交易 量和价格形态相应也形 成自己的圆形形态。
2018/5/5
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V形形态
V形形态代表着剧烈 的市场反转。 形成V形反转的主要 条件是陡峭的或脱缰 的趋势。 转折点是以关键反转 日或岛形反转形态为 标志，同时伴随着重 大的交易量。
2018/5/5 4
反转形态共有的基本要领
市场上确实有趋势存在是所有反转趋势存在的 先决条件。反转形态事先必须有趋势可反才具 备测算意义。该形态是一种次要的趋势。 现行趋势即将反转的第一个信号，经常是重要 的趋势线被突破。但是主要趋势线被突破并不 意味着趋势的反转，随着事态的进一步发展才 能够把该形态确认为反转形态或连续形态。 形态的规模越大，随之而来的市场动作越大。 所谓规模是指价格形态的高度和宽度，高度标 志着形态波动性的强弱，宽度代表该形态从发 展到完成所需要的时间期限。
通常出现在主要的顶 部过程
2018/5/5
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钻石形态(菱形）
通常出现在市场顶部 前半部分类似扩大三 角形，后半部分类似 对称三角形 测算方法：从最宽处 量出该形态的高度， 然后从突破点起向下 投射出相等的距离
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2018/5/5
上飘旗形和下飘旗形
市场几乎都是直线式价格运动（旗杆）， 交易量重大 在缩量状态下，休整一到三周时间 恢复原趋势时，交易量大幅增强 在市场运动的中点时段出现 旗面的倾斜方向和当前趋势方向相反 在下降趋势中，时间短暂，期货市场比 较普遍
2018/5/5 18
图Hale Waihona Puke 实例2018/5/519
楔形
下跌趋势中的上升楔形和上涨趋势中的 下降楔形也可能充当顶部或底部形态， 比较少见 其在下降趋势中比在上升趋势中持续的 时间更短 通常是持续1～3个月 至少朝顶点经历全部距离的2/3,有时甚至 到达顶点 和三角形的区别
2018/5/5 20
又称直角三角形 通常上升三角形出现 在上升途中，下降三 角形出现在下跌途中 下降趋势的末端，出 现充当底部形态的上 升三角形，反之亦然 三角形的持续时间一 般是1-3个月时间。 三角形两种测算办法
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2018/5/5
喇叭形－扩大形态
反向的三角形
交易量随着价格摆幅 的日益放大相应扩张
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2018/5/5
倒头肩形－头肩底
恰好是头肩顶的倒像 具有三个清楚的底谷， 其中头（中间的谷） 稍低于两肩。 收市价格决定性的向 上突破颈线是形态完 成的必要条件，交易 量起到关键验证作用。 和头肩顶的区别在于 与之配合的交易量序 列，而且在底部，当 颈线被向上突破后， 市场更惯于反扑。
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2018/5/5
三重顶和三重底
是头肩形的变体 三重顶或底的三个峰 或谷位于大致相同的 水平上。 三重顶中，交易量随 着相继的峰递减，向 下突破时相应增加。
2018/5/5
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双重顶（M头）和双重底（W底）
双重顶的双峰不一定 处于同一水平，通常 第二峰的交易量较轻。 双峰之间持续的时间 越长、形态的高度越 大，即将来临的反转 潜力越大。 最有效力的双重顶或 底形态中，至少应该 在双峰或双谷之间持 续一个月甚至两、三 个月。
图形实例
2018/5/5
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矩形
上升途中看涨，下跌 途中看跌 在两条平行的趋势线 之间运动，形成一个 成交密集区间
可能会演化成三重顶 或底的反转形态
2018/5/5
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持续型头肩形形态
2018/5/5
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结语
所介绍的这些图表形态可以应用到任何 的市场中 反转形态和持续形态的区分并不是十分 严格，不可转化 交易量在图表形态的形成中比较重要 由趋势的时间概念，反转形态可以称之 为次要趋势，持续形态称之为短暂趋势
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2018/5/5
谢谢
2018/5/5
25
期货市场技术分析 －－形态学
2018/5/5
1
前言
绝大部分趋势的变化并非是突如其来， 趋势在发生重要变异之前通常需要酝酿 一段时间，而且这种酝酿时期并不意味 着趋势一定会发生逆转，有时仅仅是既 存趋势的休整，随后趋势仍将继续原有 方向。所以研究酝酿时期及其对价格的 预测意义就是价格形态学的课题。
2018/5/5
2
价格形态的定义
通常来说是指股票期货价格图上的特定 图案和花样并且具有预测性价值。 实质来说，价格形态是市场在试探支撑 和阻挡水平的过程中，在图表上形成的 各种图案。
2018/5/5
3
价格形态的分类
反转形态：意味着趋势正在发生重要反转，通 俗地说是现存趋势发生逆转改变。其属于次要 趋势。 持续形态：市场可能仅是暂时一段时间的休整， 把近期超买或超卖状态调整一番后，现存趋势 将继续发展。是一种短暂趋势。 关键点：必须在形态的形成过程中尽早判别出 其所属的形态是反转形态还是持续形态。
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对称三角形
又称收敛三角形 必须要四个转折点 实际上，大部分三角 形通常有六个转折点 价格一般应在三角形 横向宽度1/2～2/3间 顺原趋势方向突破。 实际趋势性信号是以 收市价穿越某条趋势 线为标志。 突破后顶点构成重要 支撑或阻挡水平。
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2018/5/5
上升三角形和下降三角形
2018/5/5 6
头肩形反转形态－头肩顶
事先的上升趋势 左肩（A点）伴随着较重 的交易量，之后市场向 下调整到B点。 以较轻的交易量上冲到 新高点（C点） 随后的下跌低于前一个 峰（A点），接近前一个 向上反弹低点（D点） 第三轮上冲（E点）显著 减轻的成交量无力达到 头顶的高度（C点） 收市价低于颈线 反弹至颈线（G点）， 然后下跌至新低点。
5
2018/5/5
顶部形态所经历的时间通常短于底部形态， 但顶部形态的波动较底部形态更强。 底部形态的价格范围通常较小，但底部形 态的酝酿时间较长。 交易量在验证向上突破信号的可靠性方面， 更具有参考价值。交易量一般应该顺着市 场趋势的方向相应增长，这又是验证所有 价格形态完成与否的重要线索。任何形态 完成时均应该伴随着交易量的显著增加。 需要强调的是，顶部反转过程的早期，交 易量并不是如此重要，但在底部反转过程 中交易量绝对必需相应扩张。