项目部资金支付计划表
资金计划表模板
资金计划表模板
概述
资金计划表是企业财务管理中的重要工具，通过该表可以清晰地了解资金的流入和流出情况，帮助企业有效规划资金运营和优化资金利用。
本文将介绍资金计划表的模板及其使用方法。
资金计划表模板
资金计划表通常分为月度或年度，以下是一个简单的资金计划表模板示例：
资金计划表
项目月份预算收入预算支出实际收入实际支出备注
项目A 1月10000 8000 9500 7800
项目A 2月12000 9000 11500 9200
项目B 1月8000 7000 7500 6900
项目B 2月9500 8000 9200 8200
总计39500 31700 37700 32100
使用方法
1.填写基本信息：在资金计划表中填写项目名称、预算收入、预算支
出等基本信息，确保信息准确完整。
2.实际数据填写：每月结束时，将实际收入和实际支出填入表格中，
与预算数据进行对比，及时发现偏差并分析原因。
3.备注栏使用：在备注栏中记录相关说明和解释，便于日后查阅和分
析。
结语
资金计划表是企业财务管理中不可或缺的工具，通过规范的资金计划表可以帮助企业保持财务稳健，合理分配资金，并及时调整资金运营策略。
以上是一个简单的资金计划表模板及使用方法，希望能为您的财务管理工作提供参考和帮助。
资金支付审批表
本次付款金额
小写：￥ 元
大写（人民币）
累计付款金额
小写：￥ 元
大写（人民币）
工程进度（%）
累计付款占总价款比例
项目部意见：
业务管理部门意见：
计划合约部意见：
财务审核意见：
经办人：
经办人：
经办人：
经办人：
负责人：
负责人：
负责人：
负责人：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
xxxx交通集团有限公司
承包单位：合同号：
监理单位：编号：
资金支付审批表
资金类别：
□设计 □勘察 □咨询 □土建 □设备 □迁改 □装修 □监理 □测监 □试验 □其他
承办部门：
日期： 年 月 日
单位金额：元
项目名称及标段：
财务资金编号：
收款单位
开户银行
银行账号
合同名称及编号
合同总价款
本次付款用途
已付款次数
分管领导意见：
签字：
日期： 年 月 日
总经理意见：
签字：
日期： 年 月 日
财务签批人意见：
签字：
日期： 年 月 日
备注：本表适用于xxxx交通集团资金支付，工程款由工程部承办，其他款项由业务承办部门负责。
施工现场资金计划表模板
施工现场资金计划表模板英文回答：Construction site funding plan template.A construction site funding plan is an essential toolfor managing the financial aspects of a construction project. It helps to ensure that there is sufficientfunding available to complete the project on time andwithin budget. Below is a template that can be used to create a construction site funding plan:1. Project Overview:Provide a brief description of the construction project, including its objectives, scope, and timeline. For example, "The project involves the construction of a new office building, with a target completion date of December 2022. The scope includes site preparation, foundation construction, and the erection of the building structure."2. Cost Breakdown:Break down the estimated costs of the project into different categories, such as labor, materials, equipment, permits, and contingencies. It is important to be asdetailed as possible in order to accurately estimate the total project cost. For example, "Labor: $500,000, Materials: $1,000,000, Equipment: $200,000, Permits:$50,000, Contingencies: $100,000."3. Funding Sources:Identify the various sources of funding for the project. This may include loans, grants, equity investments, or contributions from stakeholders. For example, "Loans:$1,500,000, Grants: $200,000, Equity Investments: $500,000, Stakeholder Contributions: $300,000."4. Cash Flow Projection:Create a cash flow projection that outlines theexpected inflows and outflows of funds throughout the project timeline. This will help to identify any potential cash flow gaps and ensure that funds are available when needed. For example, "Month 1: Inflows $500,000, Outflows $400,000, Month 2: Inflows $300,000, Outflows $350,000."5. Monitoring and Control:Outline the procedures for monitoring and controlling the project's financial performance. This may include regular financial reports, budget reviews, and variance analysis. For example, "Monthly financial reports will be prepared and reviewed by the project manager and finance team. Any significant variances will be investigated and appropriate actions will be taken."中文回答：施工现场资金计划表模板。
培训项目资金计划表
培训项目资金计划表项目概况：项目名称：XXXX培训项目项目目标：通过培训，提高员工的技能和知识，以提升公司整体绩效和竞争力。
项目时间：2022年全年项目预算：1000000元资金来源：1. 公司内部资金：800000元2. 外部投资：200000元费用细则：1. 人员费用1.1 培训讲师费用根据每次培训的具体内容和时长，确定培训讲师的费用，预计年度总费用为200000元。
1.2 培训助教费用每次培训项目需要有培训助教协助，预计助教费用为50000元。
1.3 培训人员出差费用培训过程中可能涉及到出差费用，包括交通费、住宿费、餐费等，预计年度总费用为100000元。
2. 培训设备费用包括培训教室租用费、投影仪租用费、音响设备租用费等，预计年度总费用为100000元。
3. 培训材料费用包括培训手册印制费用、培训资料费用等，预计年度总费用为50000元。
4. 市场宣传费用为了吸引更多员工参与培训项目，需要进行市场宣传，包括设计宣传海报、广告费用、网络推广费用等，预计年度总费用为50000元。
5. 培训后续支持费用培训结束后，可能需要进行跟踪服务和支持，包括咨询服务费用、培训档案管理费用、培训成果评估费用等，预计年度总费用为50000元。
资金使用计划：1. 人员费用1.1 培训讲师费用：200000元1.2 培训助教费用：50000元1.3 培训人员出差费用：100000元2. 培训设备费用：100000元3. 培训材料费用：50000元4. 市场宣传费用：50000元5. 培训后续支持费用：50000元总计：550000元资金保障措施：1. 提前拟定预算，并经领导审批。
2. 定期对项目进度和费用进行跟踪和审查，确保费用的合理使用。
3. 充分利用现有的资源和设备，合理控制开支。
4. 对外部投资方和相关合作伙伴进行有效的管理和监督，确保资金使用的透明和合规。
资金使用监督：1. 项目经理负责整个项目的资金使用和费用控制工作，定期向领导汇报项目的资金使用情况。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
资金平衡支付计划表
编制单位：
XXX 工程资金平衡支付计划表
单位：万元编制日期： 年 月 日 工程项目合同价 万元； 月份业主批复工程计量款 万元，自开工累计计量 万元，累计完成产值 万元。
本期收款万元，自开工累计收款 万元。
截止目前该工程帐上可用资金余额（含本次收款） 万元，本次计划支付 万元，结余 万元。
（有其
项目负责人审核： 项目经营副经理审核： 项目财务负责人审核：
总经济师审批： 总会计师审批： 财务核算部审核：经营成本管理部审核：集团公司总裁审批： 执行总裁审批：。
工程款结算支付流程图表
工程款结算支付流程 竣工结算款申请 合同款申请 YE S YE S 付款申请 款项支付 工作要点 责任部门 L 每月结束后，工程完成月进度计划95%后，施工单位向项目部提出进度款申请， 2.提交工程进度执行情况及质量检验相关资料。
施工单位 1 .项目部组织监理单位、项目部人员、技术总工等对工程进度及工程质量进行阶段验收； 2 .施工单位提交竣工款申请后，项目部组织竣工验收组进行竣工验收； 3 .对验收不合格的，要求施工单位限期整改。
项目部监理单位竣工验收组 1 .工程进度达到95%以上，且质量合格后，施工单位编制进度款结算书： 2 .竣工验收合格后，施工单位依照合同及经批准的竣工决算资料，编制竣工结算书。
施工单位1 .聘请监理单位的工程，监理单位根据工程项目情况，对工程结算情况进行核查，签字确认；2 .如发现不合适的地方要求施工单位修改。
监理单位 L 监理审核后，现场人员对工程结算资料进行审核； 2.现场人员将审核通过的工程结算资料交中介服务机构审查，中介机构根据合同及实际情况，核算工程量，结合定额，确定工程款。
现场人员 中介服务机构 L 项目部收到工程结算资料，对结算情况审核，审核通过后签字确认； 2.项目部收到合同款支付申请时，对申请、合同及其他附件资料进行审核。
项目部1 .进度款、合同款或竣工结算款经项目部审核通过后，进度款按进度的70%请款，竣工结算款按扣除5%质保金后剩余未支付金额请款，合同款按照合同规定金额请款；2 .已开具发票的，还需按照发票金额填制费用报销单。
项目部 L 财务根据工程款结算情况或合同，审核付款申请，并签字确认； 2 .结合财务资金情况，安排付款计划。
3 .已开具发票的工程款，财务审核发票及费用报销单，并签字确认。
财务部 1 .项目领导小组，审核付款申请及附件资料，并签字确认； 2 .超权限的付款申请，还须总裁审批。
项目领导小组总裁 1 .付款申请经过批准后，财务按照付款申请单金额及付款计划付款； 2 .财务付款后，经付款回执单复印交付款申请人一份。
2020年最新工程项目资金计划表范本
30.95
（12）、自来水立管干管
成本核算价，立管干管采用钢塑复合管，管材：3858米，管件：1973个，费 用为33.77万元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018个，费用 为：3.5万元，此项费用共计：37.27万元
37.27
37.27
（13）、室内下水管
（14）、室内外雨水管 （15）、室外雨水外网管材
37.07
37.07
（4）、桩检测 （5）、降水施工
合同已签订，静载20根（4根免费），1300元/根，费用为2.08万元：；低应 变330根（10根免费），10元/根，费用为：0.32万元；此项费用合计：2.4 万元
项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元
2.40 19.90
与开发沟通，协调费：2万元
与环评验收单位咨询，0.45元/m2～0.5元/m2，暂按0.5元/m2，费用为：2.66 万元
与防雷验收单位咨询，0.6元/m2，费用为：3.19万元 与国土验收单位咨询，地下0.37元/m2，地上600元/证，费用为：0.28万元 与产权初始登记单位咨询，550元/户，费用为：52.75万元
2.60
2.60
（17）、室外给水外网管材
成本核算价，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，费用为：1.05万元
1.05
1.05
2、总包
-
（1）、正负零完成（地库完）
工程总造价：5769.6万，此次付款比例：8%，费用为：461.6万元(-8.01)
461.60
461.60
（2）、1至7层进度款
2.40 19.90
14.05
8.32
月度资金支付计划审批表
序号
项目
1 上期期末资金余额
2 本期货币资金 本月结算收入
本月其他收入
3 本月可支配资金合计
4 本月资金支出计划合计 4.1 付工资、奖金及社保计划合计
4.2 付分包工程款(附明细)
4.3 付材料设备款(附明细) 4.4 付备用金借款合计 4.5 管理费及间接费支出计划合计
其中：差旅费
办公费
业务招待费
水电费
修理费
车辆使用费其他Fra bibliotek4.6 上缴款项计划合计
其中：上级管理费
设备租赁费
房地产租赁费
工会经费
4.7 缴纳税款计划合计 5 期末货币资金计划余额
参会人 员签
年 月资金支付计划审批表
计划支付金额
备注
单位：元
水利项目资金计划表
水利项目资金计划表
水利项目资金计划表是一个用于规划和跟踪水利项目资金使用的表格。
它可以帮助项目管理者确保资金的合理分配和有效使用，以及监控项目的财务进度。
以下是一个简单的水利项目资金计划表的示例：
备注：
资金来源：表示资金的来源渠道，可以是自有资金、政府补助、银行贷款等。
资金金额：表示各项费用的预算金额，通常以万元为单位。
资金使用时间：表示各项费用的预计使用时间，可以根据项目的实际情况进行调整。
备注：用于说明各项费用的具体情况，如用途、支付方式等。
这只是一个简单的示例，实际的水利项目资金计划表可能更加复杂和详细。
项目管理者可以根据具体项目的需求和特点，制定适合自己的资金计划表，以便更好地进行项目管理和财务监控。