新时代信托慧金678号非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划 (1)

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非银金融行业周观点：券商底部信号强化仍需持续确认，保险关注开门红

非银行金融行业行业研究 | 行业周报⚫转融资市场化改革和费率下调、标的大扩容接踵而至，两融市场迎来重大利好。

1）本周证金公司宣布启动市场化转融资业务试点，设置短(1-28天)、中(29-91天)、长(92-182天)三个期限区间，对应设置三档费率上下限。

券商可以在1-182天的期限范围内自主确定资金使用期限，并在转融资费率上下限之间报价。

转融通平台集中匹配达成竞价交易。

当日申报、当日成交、当日资金可用。

2）同时证金公司下调各档转融资费率40bp，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。

3）本周五沪深两所同时公告，分别扩大其融资融券标的范围，对于主板股票和创业板注册制改革前上市的创业板股票，标的数量由1600只扩大至2200只，扩容幅度达38%。

沪深两市股票标的数量覆盖率分别由48%和35%提升至60%和52%。

扩容后范围实现了对沪深300和创业板成份股的全覆盖，而中证500/1000的覆盖率分别达到98%和85%。

⚫券商板块短期投资情绪有望回暖，底部信号有所强化仍需进一步确认。

1）一系列政策利好有助于提升资本市场资金使用效率与资源配置效率，并向两融市场引入更多增量资金并提升A股短期流动性，大概率将提升券商板块的短期投资情绪，同时在一定程度上有助于提振近期比较萎靡的两融业务市场。

2）3）在板块经历“戴维斯三杀”的短期洗礼之后，此次利好无疑是为处于历史底部的板块注入了强心剂，有助于底部信号的强化，同时左侧布局的性价比或提升。

4）正如先前的国办降费意见不应过度解读为利空一样，此次政策不应当过度解读为监管定向为券商减负或定向对券商释放利好，而更多是顺应整体资金利率水平下行的大背景做出的市场化利率调整。

虽然此次政策利好融资业务，但是整体影响不大，毕竟融资业务还是个客需型业务，和市场风险偏好与赚钱效应相关，与利率水平并没直接关系。

浅谈金融资产管理公司转型的路径

浅谈金融资产管理公司转型的路径四大金融资产管理公司(AMC)从1999年成立以来，认真贯彻党中央、国务院的战略部署，不断加快资产处置，精心运作投资项目，积极探索金融创新业务，有效防范和化解了金融风险，支持国有企业的改革与发展，最大限度地保全了国有资产。

但随着资产的逐步减少，资源的逐渐枯竭，四大AMC转型的问题已刻不容缓，迫在眉睫，那么转型的路径有那些呢？本人认为以信托公司为转型平台，进入金融服务领域，是AMC目前比较理想的转型路径之一。

一、AMC向商业化转型是大势所趋1、国家已明确要求AMC加快转型2004年，财政部与四家公司签订协议，规定到2006年年底，四家AMC在完成不良资产处置的现金回收率、现金费用率“两率”承包任务后，即可进行商业化转型。

2006年3月，《财政部关于金融资产管理公司改革发展意见》提出AMC要向综合性的“现代金融服务企业”转型，具体可拓展到风险投资及担保、金融租赁、风险管理咨询、投资咨询、信用评级、征信服务、财务顾问、信托业务、汽车金融服务等多个方面，并允许其进入一般证券业务、控股商业银行。

2006年10月，中国人民银行发布了《2006年中国金融稳定报告》（下称《报告》）。

《报告》表示，AMC最终要发展成为“以不良资产处置为主业、具有投资银行功能和资产经营管理功能的综合性金融资产管理公司”。

2008年1月1，《财政部关于进一步规范金融资产管理公司商业化转型过渡期间股权投资有关问题的通知》文件下发，监管部门放宽了AMC对投资业务范围的限制，未对具体投资领域进行限制，凡以转型为目的的，都有可能作为长期股权投资长期持有。

同时，对投资审批权限的限制也进一步放宽。

除长期股权投资仍须报财政部批准外，阶段性股权投资都可由AMC自行决策，涉及业务范围或行业准入的，报相关监管部门批准。

2008年2月，由中国人民银行、银监会、证监会、保监会联合发布的《金融业发展和改革“十一五”规划》中强调：具备条件的金融资产管理公司应加快向有业务特色、运作规范的商业性金融企业转型。

信托业务三分类新规正文

信托业务三分类新规正文下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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中国银监会办公厅关于调整信托公司受托境外理财业务境外投资范围的通知-银监办发[2007]162号

中国银监会办公厅关于调整信托公司受托境外理财业务境外投资范围的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会办公厅关于调整信托公司受托境外理财业务境外投资范围的通知（银监办发〔2007〕162号2007年7月19日）各银监局，银监会直接监管的信托公司：为促进信托公司受托境外理财业务的稳健发展，进一步提升信托公司从事该项业务的竞争力，在严格业务经营规则和强化风险控制的前提下，现对《信托投资公司受托境外理财业务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）中规定的境外投资范围做如下调整并提出相关要求：一、《暂行办法》第十五条和第十六条中的最后一款“中国银监会规定的其他投资品种和工具”包括下列金融产品或工具：（一）已与中国银监会签订代客境外理财业务监管合作谅解备忘录的国家或地区相关监管机构所批准或登记注册的公募基金。

信托公司的受托境外理财集合信托计划或单一信托产品的投资对象全部为境外基金的，每只境外基金投资比例不得超过该集合信托计划或产品所募集资金余额的20％，该类基金投资组合中包含境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。

（二）已与中国银监会签订代客境外理财业务监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证（以下简称股票等投资产品），且满足以下条件：1.在任何时点上，单个受托境外理财信托计划或产品中的股票等投资产品的资金余额不得超过该信托计划或产品所募集资金余额的50%；投资于单只股票等投资产品的资金余额不得超过该信托计划或产品所募集资金余额的5%。

2.在任何时点上，投资于任一国家或地区市场的股票等投资产品的资金余额不得超过该信托计划或产品所募集资金余额的20%。

证券投资集合资金信托计划

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。

信托公司依据信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担；信托公司违背信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由信托公司以固有财产赔偿。

不足赔偿时，由投资者自担。

1. 投资有风险，投资者认购信托单位前应当认真阅读信托计划说明书和其他信托文件。

2. 投资者符合信托文件规定的认购资格时，方可以认购信托单位；投资者认购信托单位，即视为已允许承受信托文件规定的各项风险。

3. 受托人、委托人代表等相关机构和人员的过往业绩不代表信托计划未来运作的实际效果；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。

4. 受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于信托计划无风险，也不保证最低收益。

ⅩⅩ国际信托有限公司【】公司【】银行股分有限公司【】证券股分有限公司ⅩⅩ国际信托有限公司ⅩⅩ信托·【】证券投资集合资金信托计划【】个月投资于国内证券交易所挂牌交易的 A 股股票、新股申购、封闭式基金、开放式基金等人民币1 元不低于【】万元，不高于【】万元中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者认购资金不满300 万元的个人投资者不超过50 人，机构投资者和单笔认购资金300 万元以上的个人投资者数量不受限制优先信托单位次级信托单位信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》和其他有关法律法规的规定，以及《ⅩⅩ信托·【】证券投资集合资金信托合同》编写。

信托计划说明书阐述了ⅩⅩ信托·【】证券投资集合资金信托计划的基本情况、信托计划服务机构的基本情况、信托合同摘要、风险警示等信息，投资者在做出认购信托单位的决定前应子细阅读信托计划说明书以及其他信托文件。

受托人承诺信托计划说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

受托人没有委托或者授权任何其他人提供未在信托计划说明书中载明的信息，没有委托或者授权任何其他人对信托计划说明书作任何解释或者说明。

慧金613号背景材料

新信新信··【慧金613号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划产品类型非上市公司股权收益权投资集合资金信托产品概述新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”或“受托人”）设立并发行“慧金613号”非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划(下称“信托计划”)。

信托资金由新时代信托专项运用于受让包头明天科技股份有限公司（以下简称“明天科技”）合法享有的山东泰山能源有限责任公司的股权（以下简称“泰山能源”）1213万股（以下简称“特定股权”）的股权收益权，明天科技将转让所得资金用于支付土地转让款。

明天科技将特定股权在标的股权登记地的工商行政管理部门办理质押登记，对其回购义务提供质押担保，若明天科技不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。

本信托计划到期时，由明天科技以现金形式进行股权收益权溢价回购。

受托人新时代信托股份有限公司保管行中信银行包头分行信托规模5500万元（以实际募集资金为准）信托期限12个月预期年化收益率A 类委托人：100万元人民币≤认购金额＜300万元人民币，预计年信托净收益率为8.5%；B 类委托人：300万元人民币≤认购金额＜600万元人民币，预计年信托净收益率为9%；C 类委托人：600万元人民币≤认购金额＜1000万元人民币，预计年信托净收益率为9.3%；D 类委托人：1000万元人民币≤认购金额，预计年信托净收益率为9.5%。

收益分配方式信托计划期满时支付本金及信托收益推介期交易结构风险控制措施1、优质股权质押明天科技将特定股权质押给新时代信托，对其回购义务提供质押担保。

质押的股份将办理质押出质登记。

若明天科技不能如约履行溢价回购义务，受托人有权处置质押股权。

本次受让价格为4.54元/股，以2011年第三季度的财务数据为基准价格，市净率为0.9倍。

截止2012年第三季度，山东泰山能源有限责任公司每股净资产为5.13元/股。

2、质押担保标的优质山东泰山能源有限责任公司是一家集开采、加工、销售、运输为一体的大型能源企业。

信托业务风险资本占用比例

信托业务风险资本占用比例
项目
风险资本占用比例
3.信托业务 3.1.单一类信托业务（不含银信理财合作业务） 3.1.1投资类信托业务 3.1.1.1金融产品投资 3.1.1.1.1股指期货相关的投资产品 3.1.1.1.2公开市场交易的固定收益产品 3.1.1.1.3其他有公开市场价格金融产品 3.1.1.1.4其他 3.1.1.2股权投资类业务（非上市公司股权投资，包括PE） 3.1.1.3其他投资类业务 3.1.2融资类信托业务 3.1.2.1房地产类融资 3.1.2.1.1公租房廉租房类融资 3.1.2.1.2其他房地产类融资 3.1.2.2其他融资类业务 3.1.3事务类信托业务 3.1.4其他 3.2.集合类信托业务（银信合作业务全部视为集合信托业务） 3.2.1投资类信托业务 3.2.1.1金融产品投资 0.50% 1.00% 0.80% 0.10% 1.00% 0.80% 0.10% 0.30% 0.50% 0.80% 0.80%
1.00% 0.20% 0.50% 1.00% 1.50% 1.50%
1.00% 3.00% 1.50% 0.20% 3.00%
1.00% 0.20%
2.00% 9.00%
项目
风险资本占用比例
3.2.1.1.1股指期货相关的投资产品 3.2.1.1.2公开场交易的固定收益产品 3.2.1.1.3其他有公开市场交易金融产品 3.2.1.1.4其他 3.2.1.2股权投资类业务（非上市公司股权投资，包括PE） 3.2.1.3其他投资类业务 3.2.2融资类信托业务 3.2.2.1房地产类融资 3.2.2.1.1公租房廉租房类融资 3.2.2.1.2其他房地产类融资 3.2.2.2其他融资类业务 3.2.3事务类信托业务 3.2.4其他 3.3.财产信托 3.3.1以财产受益权为标的的准资产证券化业务 3.3.2其他 3.4.附加风险资本 3.4.1单一类信托业务中资金来自于非关联企业，但投向关联企业的信托业务 3.4.2银信合作中信托贷款业务、受让信托/票据资产业务

蓝色宝塔30607号集合资金信托计划

蓝色宝塔30607号集合资金信托计划蓝色宝塔30607号集合资金信托计划1. 引言蓝色宝塔30607号集合资金信托计划是一个备受关注的话题，它作为一种金融工具，为投资者提供了一种多种资产的投资方式。

本文将深入探讨蓝色宝塔30607号集合资金信托计划的深度和广度，并根据提供的信息对其进行全面评估。

2. 蓝色宝塔30607号集合资金信托计划的背景蓝色宝塔30607号集合资金信托计划是一种结构复杂、多元化的投资工具，其基本原理是将投资者的资金集中起来，通过信托管理人进行安全、高效的投资。

该计划通常由一家专业的资产管理公司提供，并配备一支经验丰富的投资团队。

3. 蓝色宝塔30607号集合资金信托计划的深度深度方面，蓝色宝塔30607号集合资金信托计划涉及多种资产的投资，包括但不限于股票、债券、房地产和大宗商品等领域。

这种投资多元化的策略有助于降低风险，同时提供较为稳定的回报。

该计划还通过选择具备潜力的投资机会，为投资者提供了增长潜力。

4. 蓝色宝塔30607号集合资金信托计划的广度广度方面，蓝色宝塔30607号集合资金信托计划吸引了大量的投资者参与。

该计划的规模较大，拥有广泛的投资渠道，旨在吸引各类投资者参与。

通过向投资者提供灵活的投资选项和风险控制手段，该计划满足了不同投资者的需求。

5. 蓝色宝塔30607号集合资金信托计划的优势蓝色宝塔30607号集合资金信托计划具有以下优势：5.1 投资多元化：通过在多个资产类别进行投资，降低了单一投资的风险，提高了整体投资组合的抗风险能力。

5.2 专业管理：该计划由经验丰富的投资团队进行管理，他们通过深入的研究和分析，选择具备潜力的投资机会，为投资者获取稳定和可观的回报。

5.3 灵活性：蓝色宝塔30607号集合资金信托计划为投资者提供了多种投资选项，以满足不同投资者的需求和风险偏好。

6. 对蓝色宝塔30607号集合资金信托计划的个人观点和理解在我看来，蓝色宝塔30607号集合资金信托计划是一个充满潜力的投资工具。

新时代信托经营范围

新时代信托经营范围
近年来，随着中国经济的快速发展和金融市场的不断壮大，信托业也迎来了新时代的发展机遇。

新时代信托经营范围涵盖了很多方面，主要包括以下几个方面：
一、信托计划管理业务。

信托计划管理业务是指信托公司以信托计划为载体，采取委托管理方式，为受益人提供资产管理、财富传承、财富规划等一系列专业化、个性化的服务。

二、信托投资顾问业务。

信托投资顾问业务是指信托公司为客户提供投资咨询服务，包括资产配置、投资风险评估、投资建议等。

三、信托资产管理业务。

信托资产管理业务是指信托公司以信托计划为载体，采取直接投资或通过其他投资管理机构的方式，为客户提供资产管理服务。

四、信托财富管理业务。

信托财富管理业务是指信托公司为高净值客户提供的综合性财富管理服务，包括资产配置、风险控制、税务规划等。

五、信托融资业务。

信托融资业务是指信托公司为企业、个人提供的融资服务，包括债权融资、股权融资等。

六、信托资产证券化业务。

信托资产证券化业务是指信托公司将信托计划中的资产进行证券化处理，发行证券产品，为投资者提供投资机会。

七、信托代理理财业务。

信托代理理财业务是指信托公司代理客户进行理财投资，为客户提供一系列投资管理服务。

总之，新时代信托经营范围的不断拓展，为信托公司提供了更多的商机和发展空间，同时也为客户提供了更加丰富、专业化的服务。

银行托管业务

邮储银行托管
25%股权质押
陆家嘴国际信托
发行
信托报酬
xx建设流动资金贷款项目信托计划连带责任担保
xx控股张先生
信托贷款
偿还本息
xx建设
25
二、银行理财产品托管业务
银行理财产品托管业务

是指具备证券投资基金托管业务资格的商业银行接受理财产品发行银
行的委托，依据有关法律法规或协议约定，为其所发行和管理的理财
委托人
受托人受益人
进步与您同步
13
信托公司列表（部分）
信托公司集合信托信托公司集合信托信托公司集合信托
外贸信托 430 新时代信托 147 大连华信信托 80 信托公司方面，全国共有66家信托公司，其中北京12家，长安信托 304 山国投 129 山西信托 77 上海7家, 江苏4家，浙江、广东和陕西各3家，天津、内蒙中融信托 288 中信信托 121 华融信托 75 古、安徽、江西、河南、湖北、重庆、四川和深圳各2家, 粤财信托 260 中航信托 99 北京信托 67 河北、山西、吉林、黑龙江、福建、山东、湖南、贵州、平安信托 225 上海国际信托 96 中原信托 65 云南、甘肃、青海、新疆、大连、宁波、厦门和青岛各1家，吉林信托 161 五矿信托 93 华润深国投 64 信托公司注册地几乎遍布全国。中铁信托 157 华宝信托 88 安徽国元信托 63 中海信托 152 中诚信托 86 陕国投 63 兴业信托 149 湖南信托 83 北方信托 62 新华信托 147 四川信托 81 天津信托 62
进步与您同步
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信托托管法律关系
投资者（委托人）认购委托管理签署《信托合同》信托计划设立产品

新时代信托-慧金540号项目

Ø 特定股权质押担保
本信托计划以股权收益权转让方持有的特定股权提供质押担保，并在工商行政管理部门办理质押出质登记，对其回购义务提供质押担保。若股权收益权转让方不能如约履行回购义务，受托人有权出售、司法拍卖或其它有效方式处置股权收益权转让方所质押的股权，提前偿还受益人本息收益。
Ø 强制执行公证
本信托计划所涉及《股权收益权买卖合同》及《股权质押合同》将进行强制执行公证，经公证后为具有强制执行效力的法律文书。如受托人主动变现质押股份遇到障碍，其有权凭质押合同的公证书及公证处出具的《执行证书》向有管辖权的人民法院对出质人申请强制执行，出质人将自愿放弃申请诉讼的权利并接受有管辖权的人民法院予以强制执行。
信托门户网站：信托001网，信托理财第一选择
信托理财热线：400-633-1108，理财顾问为您提供最真实的信息、最贴心的建议
专注信托忠于客户
因为专注所以专业只有用心方得信赖
信托项目简介
新时代信托•【慧金540号】非上市公司收益权投资集合资金信托计划
信托类型
集合信托
信托规模
11000万元Leabharlann 受托人百瑞信托起购金额
100万元
预期年收益率
100万元≤认购金额＜300万元 8.5%
认购金额≥300万元9.0%
信托期限
12个月
资金用途
用于受让包头市精翔印刷有限责任公司合法享有的包商银行股份有限公司8700981股股权的股权收益权，精翔印刷将转让所得资金用于购入印刷机器以及其他印刷相关品。
标的股权价值分析
ü 价值分析
每股净资产由2009年的2.21元升至2011的4.08元，根据评估，包商银行单位市场价值在33.10元/股，每股价值估值较高，标的股权成长性较好。

聚焦五大金融领域

聚焦五大金融领域目录一、金融市场概述 (2)1.1 定义与功能 (3)1.2 发展历程 (5)二、银行业 (7)2.1 业务范围 (8)2.2 组织架构 (8)2.3 风险管理 (9)三、证券业 (11)3.1 证券市场概述 (12)3.2 证券交易 (13)3.3 证券投资 (14)四、保险业 (15)4.1 保险市场概述 (16)4.2 保险产品与服务 (18)4.3 保险监管 (19)五、信托业 (20)5.1 信托公司业务 (21)5.2 信托产品 (23)5.3 信托监管 (24)六、私募基金业 (25)6.1 私募基金概述 (26)6.2 私募基金运作 (27)6.3 私募基金监管 (29)七、互联网金融 (30)7.1 互联网金融概述 (31)7.2 互联网金融模式 (32)7.3 互联网金融监管 (33)一、金融市场概述金融市场是资金融通的重要渠道，它为个人、企业和政府提供了筹集资金和投资的平台。

金融市场可以分为多个子市场，包括货币市场、资本市场、衍生品市场、保险市场和外汇市场。

这些市场相互关联，共同构成了一个复杂而庞大的金融生态系统。

在货币市场中，短期资金借贷和短期债券交易是主要的活动形式。

银行间市场、票据市场等是这类市场的重要组成部分。

这些市场的运行对于维护货币稳定、促进经济发展具有重要作用。

资本市场是长期资金配置的场所，包括股票市场、债券市场等。

在这些市场中，公司可以发行股票筹集资金用于扩大生产规模，投资者则可以通过购买股票分享公司的成长收益。

债券市场则为投资者提供了固定收益的投资渠道。

衍生品市场是金融市场的一个重要组成部分，它提供各种金融衍生工具，如期货、期权、互换等。

这些工具可以帮助投资者对冲风险、投机获利。

衍生品市场的发展对于提高金融市场的效率和稳定性具有重要意义。

保险市场是金融市场的重要组成部分，它为个人和企业提供了风险转移和保障的途径。

通过购买保险，投资者可以降低突发事件带来的经济损失。

自-新时代慧金185号股权收益权资金信托计划产品简介

新时代信托·【慧金185号】股权收益权资金信托计划产品简介一、产品要素二、产品特点１、期限收益可观:产品期限1年,投资者的预期收益率为９％／年,是具有投资价值的金融产品之一。

2、特定股权质押担保:股权收益权转让方将特定股权在工商局办理质押出质登记，对其回购义务提供质押担保。

若股权收益权转让方不能如约履行回购义务，受托人有权处置质押股权。

3、股权质押:标的股权收益权之购买价格＝5.4元/股。

依据包商银行的２０1０年末的财务报表,每股净资产为2.７元，本次受让股权收益权价格相当于2倍每股净资产。

4、保障执行有效:本信托计划所涉及的《股权收益权买卖合同》及《股权质押合同》将进行强制执行公证,经公证后为具有强制执行效力的法律文书。

如受托人主动变现质押股份遇到障碍,其有权凭质押合同的公证书及公证处出具的《执行证书》向有管辖权的人民法院对出质人申请强制执行,出质人将自愿放弃申请诉讼的权利并接受有管辖权的人民法院予以强制执行。

５、风险有效隔离：设立信托的财产为独立运作的财产，与新时代信托的固有财产和其他信托财产相隔离,不因保管行、新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响,实现了风险隔离,确保本信托资金独立性和完整性。

三、交易各方概述：包头市实创经济技术开发有限公司包头市实创经济技术开发有限公司于１99８年6月成立,公司性质为有限责任，注册资金１7000万元人民币,该公司主营技术咨询、引进资金开发项目，计算机硬件组装、生产、销售,计算机软件及外围设备配件。

几年来该公司业绩连年上升,规模不断扩大。

该公司为INTＥL-CPU标准会员Ａ级店、AMD-CＰU-SPP代理商、七彩虹板卡厂家内蒙直供商、冠捷（ＴOPWIＥW)显示器厂家内蒙直供商、冠捷（AＯC)显示器的包头总代理，台湾映泰主板包头总代理。

公司在继续巩固计算机硬件销售的基础上，在200３年将工作中心转软件开发及计算机网络工程等领域,在经过将近多年的经营后取得了良好的利润增长效果。

合同负债科目代码

合同负债科目代码资产类(以1开头)：1001 库存现金1002 银行存款1003 存放中央银行款项1011 存放同业1015 其它货币资金1021 结算备付金1031 存出保证金1051 拆出资金1101 交易性金融资产1111 买入返售金融资产1121 应收票据1122 应收账款1123 预付账款1131 应收股利1132 应收利息1211 应收保护储金1221 应收代位追偿款1222 应收分保账款1223 应收分保未到期责任准备金1224 应收分保保险责任准备金1231 其它应收款1241 坏账准备1251 贴现资产1301 贷款1302 贷款损失准备1311 代理兑付证券1321 代理业务资产1401 材料采购1402 在途物资1403 原材料1404 材料成本差异1406 库存商品1407 发出商品1410 商品进销差价1411 委托加工物资1412 包装物及低值易耗品1421 消耗性生物资产1431 周转材料1441 贵金属1442 抵债资产1451 损余物资1461 存货跌价准备1501 待摊费用1511 独立账户资产1521 持有至到期投资1522 持有至到期投资减值准备1523可供出售金融资产1524 长期股权投资1525 长期股权投资减值准备1526 投资性房产1531 长期应收款1541未实现融资收益1551 存出资本保证金1601 固定资产1602 累计折旧1603 固定资产减值准备1604 在建工程1605 工程物资1606 固定资产清理1611 融资租赁资产1612 未担保余值1621 生产性生物资产1622 生产性生物资产累计折旧1623 公益性生物资产1631 油气资产1632 累计折耗1701 无形资产1703 无形资产减值准备1711 商誉1801 长期待摊费用1811 递延所得税资产1901 待处理财产损益负债类(以2开头)：2001 短期借款2002 存入保证金2003 拆入资金2004 向中央银行借款2011 同业存放2012 吸收存款2021 贴现负债2101 交易性金融负债2111 专出回购金融资产款2201 应付票据2202 应付账款2205 预收账款2211 应付职工薪酬2221 应交税费2231 应付股利2232 应付利息2241 其他应付款2251 应付保护红利2261 应付分保账款2311 代理买卖证券款2312 代理承销证券款2313 代理兑付证券款2314 代理业务负债2401 预提费用2411 预计负债2501 递延收益2601 长期借款2602 长期债券2701 未到期责任准备金2702 保险责任准备金2711 保户储金2721 独立账户负债2801 长期应付款2802 未确认融资费用2811 专项应付款2901 递延所得税负债共同类(以3开头)：3001 清算基金往来3002 外汇买卖3101 衍生工具3201 套期工具3202 被套期项目所有者权益类(以4开头)：4001 实收资本4002 资本公积4101 盈余公积4102 一般风险准备4103 本年利润4104 利润分配4201 库存股成本类(以5开头)：5001 生产成本5101 制造费用5201 劳务成本5301 研发支出5401 工程施工5402 工程结算5403 机械作业损益类(以6开头)：6001 主营业务收入6011 利息收入6021 手续费收入6031 保费收入6032 分保费收入6041 租赁收入6051 其他业务收入6061 汇兑损益6101 公允价值变动损益6111 投资收益6201 摊回保险责任准备金6202 摊回赔付支出6203 摊回分保费用6301 营业外收入6401 主营业务成本6402 其它业务成本6405 营业税金及附加6411 利息支出6421 手续费支出6431 退保金6541 分出保费6542 分包费用6601 销售费用6602 管理费用6603 财务费用6604 勘探费用6701 资产减值损失6711 营业外支出6801 所得税6901 以前年度损益调整会计科目编号是按会计科目表中科目分类排列次序编列的，一般要求是：号码编列要科学合理，既标出大类、小类之别又要显示排列次序，层次分明，相互关连。

新时代信托-【慧金463号】非上市公司股权收益权项目简版

信托期限
12个月
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用于受让天津恒昌圆实业有限公司（以下简称“恒昌圆”）合法享有的天津银行股份有
限公司（以下简称“天津银行”）9868421股股权的股权收益权。收益分配方式信托计划源自满时支付本金及信托收益风险控制
1、特定金融股权质押担保2、质押担保标的优质3、商业银行独立保管4、风险隔离安全保障
融资方简介
天津恒昌圆实业有限公司（以下简称“恒昌圆”）注册资本金人民币叁亿元，
经营范围为以自有资金对基础设备、高新技术产业投资，计算机软硬件的技术开发、转让、咨询服务（不含中介），投资咨询服务（国家有专项、专管规定的，按规则执行）。截止2011年末，恒昌圆总资产约17.02亿元，总负债约11.42亿元，资产负
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债率67.1%；流动资产约14.99亿元，其中货币资产为2.43亿元，流动资产占总资产的比例为88.07%，流动性较为充沛。2011年1月至12月，实现营业收入约9.11亿元。恒昌圆经营稳健，资产结构合理，现金流较为充足，具备较强的短偿债能力。
信托公司简介
新时代信托股份有限公司成立于1987年，2009年6月换发新的金融许可证并更名，现注册资本金5亿元人民币。公司自成立以来先后为自治区各级政府及企业融资达574.31多亿元人民币，2004年以来成功发行城市基础设施、企业股权投资、银行信贷资产转让、教育产业、机械制造、房地产等多个信托计划，并顺利完成到期信托计划的本金兑付及所有信托计划收益分配。
信托项目简介
新信·【慧金463号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划

2024专属信托受益权让与及风险担保合同

2024专属信托受益权让与及风险担保合同本合同目录一览第一条定义与解释1.1 合同当事人1.2 受益权1.3 信托1.4 风险担保第二条受益权的让与2.1 受益权的范围2.2 受益权的让与条件2.3 受益权的让与程序第三条风险担保3.1 风险担保的范围3.2 风险担保的条件3.3 风险担保的程序第四条受益权让与的效力4.1 受益权让与的法律后果4.2 受益权让与的登记4.3 受益权让与的备案第五条风险担保的效力5.1 风险担保的法律后果5.2 风险担保的履行5.3 风险担保的解除第六条合同的履行期限6.1 受益权让与的期限6.2 风险担保的期限第七条合同的履行地点7.1 受益权让与的履行地点7.2 风险担保的履行地点第八条合同的履行方式8.1 受益权让与的履行方式8.2 风险担保的履行方式第九条合同的变更与解除9.1 合同变更的条件9.2 合同解除的条件第十条违约责任10.1 当事人违约的情形10.2 违约责任的计算方式10.3 违约责任的承担方式第十一条争议解决11.1 争议解决的方式11.2 争议解决的地点11.3 争议解决的时效第十二条合同的生效12.1 合同生效的条件12.2 合同生效的时间第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.2 合同终止的程序第十四条合同的附则14.1 合同的修订14.2 合同的补充14.3 合同的解除第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同当事人1.2 受益权本合同所指的受益权是指转让方根据信托合同约定，享有从信托财产中获取收益的权利。

1.3 信托本合同所指的信托是指由转让方设立的，以特定目的管理和运用信托财产的信托关系。

1.4 风险担保风险担保是指转让方为确保受让方在信托关系存续期间能够获得预期收益，对可能影响受让方收益的风险承担担保责任。

第二条受益权的让与2.1 受益权的范围转让方同意将其在信托合同项下的全部受益权让与受让方。

2.2 受益权的让与条件（1）转让方与受让方签订本合同，且受让方已支付合同约定的对价；（2）转让方在本合同约定的期限内办理受益权让与的登记手续；（3）受让方同意承担信托合同项下的各项义务和责任。